Sovos Brands, Inc. SOVO
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.020 B 16.17 % | 878.371 M 22.13 % | 719.186 M 28.41 % | 560.067 M 44.35 % | 388.004 M |
| Bénéfice net | 30.174 M 156.45 % | -53.451 M -2 885.36 % | 1.919 M -82.27 % | 10.825 M 139.88 % | -27.145 M |
| Bénéfice avant impôt | 46.485 M 170.07 % | -66.339 M -1 285.90 % | 5.594 M -68.04 % | 17.502 M 138.24 % | -45.771 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 160.32 % | -0.08 -1 070.98 % | 0.01 -75.11 % | 0.03 126.49 % | -0.12 |
| EBITDA | 129.016 M 37.66 % | 93.723 M -1.00 % | 94.673 M 32.98 % | 71.194 M 159.62 % | 27.422 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 148.59 % | -0.06 -2 380.57 % | 0.00 -86.19 % | 0.02 127.63 % | -0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.13 18.49 % | 0.11 -18.94 % | 0.13 3.56 % | 0.13 79.86 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.28 -1.74 % | 0.28 -8.53 % | 0.31 -7.93 % | 0.33 14.88 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 103.143 M 2.21 % | 100.918 M 25.18 % | 80.616 M -17.23 % | 97.392 M 0.00 % | 97.392 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 101.304 M 0.45 % | 100.851 M 25.10 % | 80.616 M -17.23 % | 97.392 M 0.00 % | 97.392 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.29 154.72 % | -0.53 -2 750.00 % | 0.02 -81.82 % | 0.11 139.29 % | -0.28 |
| Bénéfice par action | 0.30 156.60 % | -0.53 -2 750.00 % | 0.02 -81.82 % | 0.11 139.29 % | -0.28 |
| Bénéfice brut | 281.559 M 14.15 % | 246.665 M 11.72 % | 220.792 M 18.23 % | 186.753 M 65.83 % | 112.618 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 16.311 M 226.56 % | -12.888 M -450.69 % | 3.675 M -44.96 % | 6.677 M 135.85 % | -18.626 M |
| Coût des revenus | 738.862 M 16.96 % | 631.706 M 26.75 % | 498.394 M 33.51 % | 373.314 M 35.56 % | 275.386 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 122.325 M 27.21 % | 96.160 M 12.19 % | 85.712 M 30.50 % | 65.680 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 40.700 M 4.63 % | 38.900 M 0.00 % | 38.900 M 35.07 % | 28.800 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 28.785 M -0.30 % | 28.871 M 16.68 % | 24.744 M 4.09 % | 23.771 M |
| Dépenses de fonctionnement | 186.494 M -2.77 % | 191.810 M 17.01 % | 163.931 M 9.76 % | 149.356 M 26.30 % | 118.251 M |
| Coût et dépenses | 925.356 M 12.37 % | 823.516 M 24.34 % | 662.325 M 26.72 % | 522.670 M 32.78 % | 393.637 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 186.494 M 14.40 % | 163.025 M 20.71 % | 135.060 M 8.38 % | 124.612 M 31.89 % | 94.480 M |
| Revenu d'intérêts | 8.503 M -69.47 % | 27.851 M -9.82 % | 30.885 M 55.24 % | 19.895 M -13.41 % | 22.975 M |
| Frais d'intérêts | 40.502 M 45.42 % | 27.851 M -9.82 % | 30.885 M 55.24 % | 19.895 M -13.41 % | 22.975 M |
| Dépréciation et amortissement | 33.951 M -12.65 % | 38.868 M 2.79 % | 37.812 M 11.88 % | 33.797 M 2.24 % | 33.055 M |
| Résultat d'exploitation | 95.065 M 73.30 % | 54.855 M -3.53 % | 56.861 M 52.05 % | 37.397 M 763.89 % | -5.633 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 49.18 % | 0.06 -21.01 % | 0.08 18.41 % | 0.07 559.93 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -48.580 M 59.92 % | -121.194 M -292.40 % | -30.885 M -55.24 % | -19.895 M 56.34 % | -45.563 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 266.659 M -26.17 % | 361.160 M -17.14 % | 435.882 M 33.36 % | 326.838 M 37.37 % | 237.917 M |
| Investissements totaux | 329.122 M 20 079.15 % | 1.631 M 102.12 % | -76.976 M -359.61 % | -16.748 M 20.55 % | -21.079 M |
| Dette totale | 498.647 M -0.23 % | 499.814 M -0.44 % | 502.036 M 37.97 % | 363.864 M 35.47 % | 268.598 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 882.000 K -43.06 % | 1.549 M | 0.000 100.00 % | -6.000 M 0.00 % | -6.000 M |
| Bénéfices non répartis | -73.117 M 29.21 % | -103.291 M -107.25 % | -49.840 M 3.71 % | -51.759 M 17.30 % | -62.584 M |
| Actions ordinaires | 101.000 K 0.00 % | 101.000 K 0.00 % | 101.000 K 36.49 % | 74.000 K 0.00 % | 74.000 K |
| Capitaux propres totaux | 529.989 M 11.34 % | 476.023 M -6.57 % | 509.487 M -14.62 % | 596.701 M 2.18 % | 583.997 M |
| Autres passifs non courants | 346.000 K -28.36 % | 483.000 K 14.73 % | 421.000 K -96.82 % | 13.257 M 17.01 % | 11.330 M |
| Dette à long terme | 476.245 M -4.06 % | 496.407 M -0.46 % | 498.722 M 38.52 % | 360.046 M 35.46 % | 265.798 M |
| Total des passifs non courants | 579.754 M 3.43 % | 560.534 M -2.71 % | 576.119 M 28.59 % | 448.036 M 29.08 % | 347.112 M |
| Autres passifs courants | 81.356 M 1 272.63 % | 5.927 M -79.30 % | 28.635 M -31.97 % | 42.091 M 105.38 % | 20.494 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 63.644 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.459 M 1.53 % | 3.407 M 2.81 % | 3.314 M -13.20 % | 3.818 M 36.36 % | 2.800 M |
| Total des passifs courants | 149.301 M 22.14 % | 122.242 M 32.40 % | 92.325 M -7.76 % | 100.089 M 62.93 % | 61.431 M |
| Passifs totaux | 729.055 M 6.78 % | 682.776 M 2.14 % | 668.444 M 21.95 % | 548.125 M 34.17 % | 408.543 M |
| Autres actifs non courants | -327.809 M -428.76 % | -61.996 M -2 796.65 % | 2.299 M -65.59 % | 6.681 M 1.60 % | 6.576 M |
| Investissements à long terme | 329.122 M 20 079.15 % | 1.631 M 102.12 % | -76.976 M -359.61 % | -16.748 M 20.55 % | -21.079 M |
| Immobilisations incorporelles | 329.122 M -6.38 % | 351.547 M -24.34 % | 464.655 M -5.54 % | 491.895 M 17.45 % | 418.823 M |
| GoodWill | 395.399 M 0.00 % | 395.399 M -9.61 % | 437.451 M 0.04 % | 437.290 M 10.59 % | 395.399 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 724.521 M -3.00 % | 746.946 M -17.20 % | 902.106 M -2.91 % | 929.185 M 14.12 % | 814.222 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 76.146 M -1.94 % | 77.649 M -0.89 % | 78.343 M 31.71 % | 59.481 M -9.86 % | 65.985 M |
| Total des actifs non courants | 826.043 M -0.22 % | 827.874 M -15.76 % | 982.748 M -1.27 % | 995.347 M 12.24 % | 886.783 M |
| Autres actifs circulants | 7.843 M -34.50 % | 11.974 M 79.12 % | 6.685 M 52.35 % | 4.388 M -5.06 % | 4.622 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.997 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 231.988 M 67.31 % | 138.654 M 109.59 % | 66.154 M 78.67 % | 37.026 M 20.68 % | 30.681 M |
| Liquidités et placements à court terme | 231.988 M 67.31 % | 138.654 M 109.59 % | 66.154 M 78.67 % | 37.026 M 20.68 % | 30.681 M |
| Total des actifs courants | 433.001 M 30.85 % | 330.925 M 69.55 % | 195.183 M 30.58 % | 149.479 M 41.34 % | 105.757 M |
| Inventaire | 95.515 M 3.15 % | 92.602 M 79.41 % | 51.615 M 9.66 % | 47.069 M 76.06 % | 26.735 M |
| Créances nettes | 97.655 M 11.36 % | 87.695 M 23.99 % | 70.729 M 15.96 % | 60.996 M 39.52 % | 43.719 M |
| Actifs fiscaux | 24.063 M -62.19 % | 63.644 M -17.32 % | 76.976 M 359.61 % | 16.748 M -20.55 % | 21.079 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 96.041 M 17.70 % | 81.601 M 35.15 % | 60.376 M 11.44 % | 54.180 M 42.07 % | 38.137 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 18.943 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 602.123 M 4.23 % | 577.664 M 3.30 % | 559.226 M -13.75 % | 648.386 M 0.29 % | 646.507 M |
| Impôts différés passifs non courants | 84.220 M 32.33 % | 63.644 M -17.32 % | 76.976 M 3.00 % | 74.733 M 6.79 % | 69.984 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.259 B 8.65 % | 1.159 B -1.62 % | 1.178 B 2.89 % | 1.145 B 15.34 % | 992.540 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -3.271 M 76.33 % | -13.821 M -716.18 % | 2.243 M -52.77 % | 4.749 M 128.79 % | -16.497 M |
| Rémunération à base d'actions | 24.459 M 32.66 % | 18.438 M 87.70 % | 9.823 M 413.22 % | 1.914 M -9.67 % | 2.119 M |
| Variation du fonds de roulement | 11.512 M 125.98 % | -44.305 M -45.74 % | -30.401 M -441.74 % | 8.896 M 585.36 % | 1.298 M |
| Comptes débiteurs | -9.960 M 41.52 % | -17.032 M -81.44 % | -9.387 M 16.91 % | -11.297 M -103.95 % | -5.539 M |
| Inventaire | -6.224 M 87.27 % | -48.891 M -797.25 % | -5.449 M 21.17 % | -6.912 M -11.84 % | -6.180 M |
| Comptes à payer | 15.482 M 34.02 % | 11.552 M 85.07 % | 6.242 M 13.95 % | 5.478 M -32.55 % | 8.121 M |
| Autre fonds de roulement | 12.214 M 21.34 % | 10.066 M 146.16 % | -21.807 M -200.83 % | 21.627 M 341.73 % | 4.896 M |
| Autres éléments non monétaires | 8.499 M -91.47 % | 99.666 M 290.13 % | 25.547 M 834.76 % | 2.733 M -85.41 % | 18.731 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 105.324 M 132.02 % | 45.395 M -3.30 % | 46.943 M -25.39 % | 62.914 M 444.19 % | 11.561 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.861 M 7.46 % | -12.817 M 9.62 % | -14.182 M -279.91 % | -3.733 M 70.56 % | -12.682 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 40.000 M | 0.000 100.00 % | -146.406 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -11.861 M -143.63 % | 27.183 M 291.67 % | -14.182 M 90.55 % | -150.139 M -1 083.87 % | -12.682 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.689 M | 0.000 -100.00 % | 5.891 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 769.136 M 2 197 631.43 % | -35.000 K 93.22 % | -516.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -400.000 M | 0.000 100.00 % | -5.375 M |
| Autres activités de financement | -129.000 K -65.38 % | -78.000 K -100.02 % | 396.367 M 323.60 % | 93.570 M 1 103.32 % | 7.776 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -129.000 K -65.38 % | -78.000 K 97.85 % | -3.633 M -103.88 % | 93.570 M 3 797.13 % | 2.401 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 93.334 M 28.74 % | 72.500 M 148.90 % | 29.128 M 359.07 % | 6.345 M 395.70 % | 1.280 M |
| Trésorerie au début de la période | 138.654 M 109.59 % | 66.154 M 78.67 % | 37.026 M 20.68 % | 30.681 M 4.35 % | 29.401 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 231.988 M 67.31 % | 138.654 M 109.59 % | 66.154 M 78.67 % | 37.026 M 20.68 % | 30.681 M |
| Trésorerie d'exploitation | 105.324 M 132.02 % | 45.395 M -3.30 % | 46.943 M -25.39 % | 62.914 M 444.19 % | 11.561 M |
| Dépenses en capital | -11.861 M 7.46 % | -12.817 M 9.62 % | -14.182 M -279.91 % | -3.733 M 70.56 % | -12.682 M |
| Cash-flow disponible | 93.463 M 186.89 % | 32.578 M -0.56 % | 32.761 M -44.64 % | 59.181 M 5 379.30 % | -1.121 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 292.051 M 13.22 % | 257.944 M 18.52 % | 217.635 M -13.91 % | 252.791 M -3.55 % | 262.098 M 25.46 % | 208.907 M 5.81 % | 197.433 M -5.95 % | 209.933 M 10.93 % | 189.244 M 5.88 % | 178.733 M 10.44 % | 161.838 M -14.54 % | 189.371 M 17.09 % | 161.731 M 18.11 % | 136.928 M |
| Bénéfice net | 15.513 M 987.87 % | 1.426 M -73.54 % | 5.389 M -31.32 % | 7.846 M 127.35 % | -28.687 M -2 059.49 % | 1.464 M 104.83 % | -30.285 M -846.49 % | 4.057 M 205.65 % | -3.840 M 16.78 % | -4.614 M -244.59 % | -1.339 M -111.43 % | 11.712 M 2 545.09 % | -479.000 K -121.42 % | 2.236 M |
| Bénéfice avant impôt | 22.014 M 554.79 % | 3.362 M -59.94 % | 8.392 M -34.01 % | 12.717 M 133.75 % | -37.680 M -1 050.55 % | 3.964 M 110.06 % | -39.391 M -682.02 % | 6.768 M 180.78 % | -8.378 M -650.04 % | -1.117 M -68.48 % | -663.000 K -104.21 % | 15.752 M 950.13 % | 1.500 M -25.37 % | 2.010 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 478.32 % | 0.01 -66.20 % | 0.04 -23.35 % | 0.05 134.99 % | -0.14 -857.65 % | 0.02 109.51 % | -0.20 -718.87 % | 0.03 172.82 % | -0.04 -608.39 % | -0.01 -52.55 % | 0.00 -104.93 % | 0.08 796.86 % | 0.01 -36.82 % | 0.01 |
| EBITDA | 57.238 M 180.13 % | 20.433 M -20.29 % | 25.634 M -14.23 % | 29.887 M -1.11 % | 30.221 M 47.80 % | 20.447 M 12.35 % | 18.199 M -18.55 % | 22.345 M 23.66 % | 18.069 M -13.64 % | 20.924 M -16.91 % | 25.182 M -17.43 % | 30.498 M 96.34 % | 15.533 M 6.46 % | 14.590 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 860.82 % | 0.01 -77.67 % | 0.02 -20.22 % | 0.03 128.36 % | -0.11 -1 661.83 % | 0.01 104.57 % | -0.15 -893.75 % | 0.02 195.24 % | -0.02 21.40 % | -0.03 -212.01 % | -0.01 -113.38 % | 0.06 2 188.22 % | 0.00 -118.14 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.20 147.41 % | 0.08 -32.75 % | 0.12 -0.38 % | 0.12 2.54 % | 0.12 17.81 % | 0.10 6.18 % | 0.09 -13.40 % | 0.11 11.48 % | 0.10 -18.44 % | 0.12 -24.76 % | 0.16 -3.38 % | 0.16 67.69 % | 0.10 -9.86 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.28 -5.82 % | 0.30 -8.72 % | 0.32 15.98 % | 0.28 -3.29 % | 0.29 -2.11 % | 0.30 6.18 % | 0.28 8.53 % | 0.26 -18.32 % | 0.31 12.70 % | 0.28 -9.18 % | 0.31 -5.80 % | 0.33 -3.08 % | 0.34 0.87 % | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 104.019 M 0.23 % | 103.775 M 0.49 % | 103.272 M 1.74 % | 101.508 M 0.54 % | 100.962 M -0.64 % | 101.614 M 0.71 % | 100.898 M -0.36 % | 101.262 M 0.97 % | 100.290 M 35.42 % | 74.058 M -23.96 % | 97.392 M 0.00 % | 97.392 M 0.00 % | 97.392 M 0.00 % | 97.392 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 101.435 M 0.11 % | 101.328 M 0.06 % | 101.265 M 0.08 % | 101.186 M 0.22 % | 100.962 M 0.05 % | 100.913 M 0.02 % | 100.898 M 0.01 % | 100.893 M 0.60 % | 100.290 M 35.42 % | 74.058 M -23.96 % | 97.392 M 0.00 % | 97.392 M 0.00 % | 97.392 M 0.00 % | 97.392 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.15 1 400.00 % | 0.01 -80.00 % | 0.05 -37.50 % | 0.08 128.57 % | -0.28 -2 044.44 % | 0.01 104.80 % | -0.30 -848.13 % | 0.04 204.70 % | -0.04 38.52 % | -0.06 -354.74 % | -0.01 -111.42 % | 0.12 2 548.98 % | 0.00 -121.30 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.15 1 400.00 % | 0.01 -80.00 % | 0.05 -37.50 % | 0.08 128.57 % | -0.28 -2 031.03 % | 0.01 104.83 % | -0.30 -848.13 % | 0.04 204.70 % | -0.04 38.52 % | -0.06 -354.74 % | -0.01 -111.42 % | 0.12 2 548.98 % | 0.00 -121.30 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 81.570 M 6.64 % | 76.493 M 8.18 % | 70.707 M -0.15 % | 70.812 M -6.72 % | 75.917 M 22.81 % | 61.817 M 12.35 % | 55.023 M 2.07 % | 53.908 M -9.39 % | 59.492 M 19.33 % | 49.855 M 0.31 % | 49.703 M -19.50 % | 61.742 M 13.48 % | 54.406 M 19.14 % | 45.665 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.501 M 235.80 % | 1.936 M -35.53 % | 3.003 M -38.35 % | 4.871 M 154.16 % | -8.993 M -459.72 % | 2.500 M 127.45 % | -9.106 M -435.89 % | 2.711 M 159.74 % | -4.538 M -229.77 % | 3.497 M 417.31 % | 676.000 K -83.27 % | 4.040 M 104.14 % | 1.979 M 975.66 % | -226.000 K |
| Coût des revenus | 210.481 M 16.00 % | 181.451 M 23.50 % | 146.928 M -19.26 % | 181.979 M -2.26 % | 186.181 M 26.58 % | 147.090 M 3.29 % | 142.410 M -8.73 % | 156.025 M 20.25 % | 129.752 M 0.68 % | 128.878 M 14.93 % | 112.135 M -12.14 % | 127.629 M 18.92 % | 107.325 M 17.60 % | 91.263 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.996 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 6.039 M 0.58 % | 6.004 M 0.40 % | 5.980 M -16.63 % | 7.173 M -0.50 % | 7.209 M 0.13 % | 7.200 M -0.04 % | 7.203 M -0.51 % | 7.240 M 0.06 % | 7.236 M 0.43 % | 7.205 M 0.21 % | 7.190 M 5.41 % | 6.821 M 12.73 % | 6.051 M |
| Dépenses de fonctionnement | 32.800 M -49.16 % | 64.510 M 20.27 % | 53.637 M 8.59 % | 49.394 M -6.57 % | 52.869 M 3.31 % | 51.174 M 9.70 % | 46.649 M 13.45 % | 41.118 M -19.27 % | 50.933 M 32.55 % | 38.425 M 13.18 % | 33.950 M -16.43 % | 40.623 M -15.23 % | 47.923 M 21.75 % | 39.362 M |
| Coût et dépenses | 243.281 M -1.09 % | 245.961 M 22.63 % | 200.565 M -13.32 % | 231.373 M -3.21 % | 239.050 M 20.57 % | 198.264 M 4.87 % | 189.059 M -4.10 % | 197.143 M 9.11 % | 180.685 M 8.00 % | 167.303 M 14.52 % | 146.085 M -13.17 % | 168.252 M 8.38 % | 155.248 M 18.85 % | 130.625 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 32.800 M -43.90 % | 58.471 M 22.75 % | 47.633 M 9.72 % | 43.414 M -4.99 % | 45.696 M 3.94 % | 43.965 M 11.45 % | 39.449 M 16.32 % | 33.915 M -22.38 % | 43.693 M 40.09 % | 31.189 M 16.62 % | 26.745 M -20.00 % | 33.433 M -18.66 % | 41.102 M 23.39 % | 33.311 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 8.621 M -0.66 % | 8.678 M -0.26 % | 8.701 M -7.80 % | 9.437 M 41.29 % | 6.679 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 16.580 M 92.32 % | 8.621 M -0.66 % | 8.678 M -0.26 % | 8.701 M -7.80 % | 9.437 M 41.29 % | 6.679 M 16.91 % | 5.713 M -5.13 % | 6.022 M -3.99 % | 6.272 M -50.01 % | 12.547 M 87.30 % | 6.699 M 24.82 % | 5.367 M 7.71 % | 4.983 M 16.07 % | 4.293 M |
| Dépréciation et amortissement | 8.468 M 0.21 % | 8.450 M -1.33 % | 8.564 M 1.12 % | 8.469 M 18.07 % | 7.173 M -26.84 % | 9.804 M -0.21 % | 9.825 M 2.83 % | 9.555 M 0.47 % | 9.510 M 0.17 % | 9.494 M 0.69 % | 9.429 M 0.53 % | 9.379 M 3.64 % | 9.050 M 9.21 % | 8.287 M |
| Résultat d'exploitation | 48.770 M 306.99 % | 11.983 M -29.80 % | 17.070 M -20.30 % | 21.418 M -7.07 % | 23.048 M 116.56 % | 10.643 M 27.10 % | 8.374 M -34.53 % | 12.790 M 707.31 % | -2.106 M -118.43 % | 11.430 M 89.36 % | 6.036 M -71.42 % | 21.119 M 225.76 % | 6.483 M 2.86 % | 6.303 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 259.46 % | 0.05 -40.77 % | 0.08 -7.43 % | 0.08 -3.65 % | 0.09 72.61 % | 0.05 20.12 % | 0.04 -30.38 % | 0.06 647.46 % | -0.01 -117.40 % | 0.06 71.46 % | 0.04 -66.56 % | 0.11 178.21 % | 0.04 -12.92 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -26.756 M -210.36 % | -8.621 M 0.66 % | -8.678 M 0.26 % | -8.701 M 85.67 % | -60.728 M -809.24 % | -6.679 M 86.02 % | -47.765 M -693.18 % | -6.022 M 3.99 % | -6.272 M 50.01 % | -12.547 M -87.30 % | -6.699 M -24.82 % | -5.367 M -7.71 % | -4.983 M -16.07 % | -4.293 M |
| 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 266.659 M -9.97 % | 296.178 M -9.98 % | 329.029 M -4.80 % | 345.605 M -4.31 % | 361.160 M -13.70 % | 418.496 M -2.28 % | 428.251 M -0.73 % | 431.386 M -1.03 % | 435.882 M -42.11 % | 752.970 M -0.24 % | 754.816 M 130.94 % | 326.838 M |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -60.032 M 3.95 % | -62.502 M -2 244.15 % | 2.915 M 78.72 % | 1.631 M -52.52 % | 3.435 M | 0.000 100.00 % | -77.282 M | 0.000 100.00 % | -81.248 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 498.647 M -0.01 % | 498.702 M 0.01 % | 498.654 M -0.12 % | 499.243 M -0.11 % | 499.814 M -0.12 % | 500.422 M -0.10 % | 500.902 M -0.13 % | 501.535 M -0.10 % | 502.036 M -36.94 % | 796.085 M 0.16 % | 794.793 M 118.43 % | 363.864 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 882.000 K -49.71 % | 1.754 M -15.27 % | 2.070 M 82.70 % | 1.133 M -26.86 % | 1.549 M 14.66 % | 1.351 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -73.117 M 17.50 % | -88.630 M 1.58 % | -90.056 M 5.65 % | -95.445 M 7.60 % | -103.291 M -38.45 % | -74.604 M 1.92 % | -76.068 M -66.15 % | -45.783 M 8.14 % | -49.840 M -8.35 % | -46.000 M -11.15 % | -41.386 M 20.04 % | -51.759 M |
| Actions ordinaires | 101.000 K 0.00 % | 101.000 K 0.00 % | 101.000 K 0.00 % | 101.000 K 0.00 % | 101.000 K 0.00 % | 101.000 K 0.00 % | 101.000 K 0.00 % | 101.000 K 0.00 % | 101.000 K 36.49 % | 74.000 K 0.00 % | 74.000 K 0.00 % | 74.000 K |
| Capitaux propres totaux | 529.989 M 4.09 % | 509.183 M 1.49 % | 501.706 M 2.61 % | 488.961 M 2.72 % | 476.023 M -4.66 % | 499.314 M 1.51 % | 491.893 M -4.97 % | 517.631 M 1.60 % | 509.487 M 141.99 % | 210.544 M -1.70 % | 214.179 M -64.11 % | 596.701 M |
| Autres passifs non courants | -23.717 M -4 119.83 % | 590.000 K 7.27 % | 550.000 K 6.38 % | 517.000 K 7.04 % | 483.000 K 5.23 % | 459.000 K 3.85 % | 442.000 K 2.55 % | 431.000 K 2.38 % | 421.000 K 100.53 % | -79.835 M -5 766.08 % | 1.409 M -89.37 % | 13.257 M |
| Dette à long terme | 452.182 M -8.73 % | 495.455 M 0.02 % | 495.369 M -0.08 % | 495.784 M -0.13 % | 496.407 M -0.12 % | 497.026 M -0.12 % | 497.604 M -0.11 % | 498.157 M -0.11 % | 498.722 M -36.63 % | 787.012 M 0.14 % | 785.878 M 118.27 % | 360.046 M |
| Total des passifs non courants | 579.754 M 4.26 % | 556.077 M -0.42 % | 558.421 M -0.38 % | 560.570 M 0.01 % | 560.534 M -0.48 % | 563.221 M -0.19 % | 564.321 M -2.01 % | 575.870 M -0.04 % | 576.119 M -33.75 % | 869.673 M 0.41 % | 866.158 M 93.32 % | 448.036 M |
| Autres passifs courants | 81.356 M 10.59 % | 73.568 M 25.39 % | 58.672 M 1.72 % | 57.679 M 873.16 % | 5.927 M -82.35 % | 33.580 M 28.58 % | 26.116 M -3.48 % | 27.059 M 155.98 % | -48.341 M -218.69 % | 40.728 M 60.28 % | 25.410 M -39.63 % | 42.091 M |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -29.794 M -829.61 % | -3.205 M | 0.000 -100.00 % | 63.644 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.976 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.459 M 6.53 % | 3.247 M -1.16 % | 3.285 M -5.03 % | 3.459 M 1.53 % | 3.407 M 0.32 % | 3.396 M 2.97 % | 3.298 M -2.37 % | 3.378 M 1.93 % | 3.314 M -63.47 % | 9.073 M 1.77 % | 8.915 M 133.50 % | 3.818 M |
| Total des passifs courants | 149.301 M 16.49 % | 128.165 M 21.02 % | 105.907 M -9.08 % | 116.487 M -4.71 % | 122.242 M 5.41 % | 115.972 M 14.80 % | 101.020 M 4.37 % | 96.786 M 4.83 % | 92.325 M -10.44 % | 103.084 M 1.00 % | 102.068 M 1.98 % | 100.089 M |
| Passifs totaux | 729.055 M 6.55 % | 684.242 M 3.00 % | 664.328 M -1.88 % | 677.057 M -0.84 % | 682.776 M 0.53 % | 679.193 M 2.08 % | 665.341 M -1.09 % | 672.656 M 0.63 % | 668.444 M -31.28 % | 972.757 M 0.47 % | 968.226 M 76.64 % | 548.125 M |
| Autres actifs non courants | 1.313 M -7.54 % | 1.420 M -40.64 % | 2.392 M 103.82 % | -62.640 M -146.93 % | -25.368 M 60.37 % | -64.006 M -3 013.34 % | 2.197 M -2.05 % | 2.243 M -2.44 % | 2.299 M -66.84 % | 6.934 M -0.87 % | 6.995 M 4.70 % | 6.681 M |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -60.032 M 3.95 % | -62.502 M -7 401.64 % | 856.000 K -47.52 % | 1.631 M -27.45 % | 2.248 M | 0.000 100.00 % | -77.282 M | 0.000 100.00 % | -81.248 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 329.122 M -1.67 % | 334.728 M -1.65 % | 340.335 M -1.62 % | 345.941 M -1.59 % | 351.547 M -20.86 % | 444.225 M -1.51 % | 451.035 M -1.49 % | 457.845 M -1.47 % | 464.655 M -1.44 % | 471.465 M -1.42 % | 478.276 M -2.77 % | 491.895 M |
| GoodWill | 395.399 M 0.00 % | 395.399 M 0.00 % | 395.399 M 0.00 % | 395.399 M 0.00 % | 395.399 M 0.00 % | 395.399 M 0.00 % | 395.399 M -9.61 % | 437.451 M 0.00 % | 437.451 M 0.00 % | 437.451 M 0.01 % | 437.397 M 0.02 % | 437.290 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 724.521 M -0.77 % | 730.127 M -0.76 % | 735.734 M -0.76 % | 741.340 M -0.75 % | 746.946 M -11.04 % | 839.624 M -0.80 % | 846.434 M -5.46 % | 895.296 M -0.75 % | 902.106 M -0.75 % | 908.916 M -0.74 % | 915.673 M -1.45 % | 929.185 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 76.146 M 2.30 % | 74.437 M 0.41 % | 74.131 M -2.46 % | 75.999 M -2.12 % | 77.649 M -1.79 % | 79.064 M -2.63 % | 81.198 M -1.70 % | 82.602 M 5.44 % | 78.343 M 7.58 % | 72.825 M 1.14 % | 72.006 M 21.06 % | 59.481 M |
| Total des actifs non courants | 826.043 M 2.49 % | 805.984 M -0.77 % | 812.257 M -0.92 % | 819.824 M -0.97 % | 827.874 M -10.27 % | 922.666 M -0.77 % | 929.829 M -5.13 % | 980.141 M -0.27 % | 982.748 M -0.60 % | 988.675 M -0.60 % | 994.674 M -0.07 % | 995.347 M |
| Autres actifs circulants | 7.843 M 7.06 % | 7.326 M -15.87 % | 8.708 M -29.67 % | 12.382 M 3.41 % | 11.974 M 104.16 % | 5.865 M 38.95 % | 4.221 M -42.49 % | 7.339 M 9.78 % | 6.685 M -39.03 % | 10.965 M 54.24 % | 7.109 M 62.01 % | 4.388 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 3.251 M 4.60 % | 3.108 M 50.95 % | 2.059 M 3.10 % | 1.997 M 68.24 % | 1.187 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 231.988 M 14.55 % | 202.524 M 19.40 % | 169.625 M 10.41 % | 153.638 M 10.81 % | 138.654 M 69.24 % | 81.926 M 12.77 % | 72.651 M 3.57 % | 70.149 M 6.04 % | 66.154 M 53.44 % | 43.115 M 7.85 % | 39.977 M 7.97 % | 37.026 M |
| Liquidités et placements à court terme | 231.988 M 14.55 % | 202.524 M 19.40 % | 169.625 M 10.41 % | 153.638 M 10.81 % | 138.654 M 69.24 % | 81.926 M 12.77 % | 72.651 M 3.57 % | 70.149 M 6.04 % | 66.154 M 53.44 % | 43.115 M 7.85 % | 39.977 M 7.97 % | 37.026 M |
| Total des actifs courants | 433.001 M 11.76 % | 387.441 M 9.52 % | 353.777 M 2.19 % | 346.194 M 4.61 % | 330.925 M 29.35 % | 255.841 M 12.50 % | 227.405 M 8.21 % | 210.146 M 7.67 % | 195.183 M 0.29 % | 194.626 M 3.67 % | 187.731 M 25.59 % | 149.479 M |
| Inventaire | 95.515 M 18.46 % | 80.629 M -25.03 % | 107.553 M 24.01 % | 86.727 M -6.34 % | 92.602 M 10.13 % | 84.086 M 9.74 % | 76.626 M 53.69 % | 49.856 M -3.41 % | 51.615 M -14.37 % | 60.277 M -24.56 % | 79.898 M 69.75 % | 47.069 M |
| Créances nettes | 97.655 M 0.71 % | 96.962 M 42.82 % | 67.891 M -27.35 % | 93.447 M 6.56 % | 87.695 M 4.44 % | 83.964 M 13.61 % | 73.907 M -10.74 % | 82.802 M 17.07 % | 70.729 M -11.89 % | 80.269 M 32.14 % | 60.747 M -0.41 % | 60.996 M |
| Actifs fiscaux | 24.063 M -59.92 % | 60.032 M -3.95 % | 62.502 M -2.75 % | 64.269 M 137.89 % | 27.016 M -58.90 % | 65.736 M | 0.000 -100.00 % | 77.282 M | 0.000 -100.00 % | 81.248 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 96.041 M 18.36 % | 81.144 M 16.05 % | 69.923 M -18.47 % | 85.768 M 5.11 % | 81.601 M 3.30 % | 78.996 M 10.32 % | 71.606 M 7.92 % | 66.349 M 9.89 % | 60.376 M 13.31 % | 53.283 M -21.35 % | 67.743 M 25.03 % | 54.180 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 18.943 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.248 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | -24.063 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 602.123 M 1.03 % | 595.958 M 1.08 % | 589.591 M 1.10 % | 583.172 M 0.95 % | 577.664 M 0.91 % | 572.466 M 0.81 % | 567.860 M 0.81 % | 563.313 M 0.73 % | 559.226 M 118.05 % | 256.470 M 0.38 % | 255.491 M -60.60 % | 648.386 M |
| Impôts différés passifs non courants | 84.220 M 40.29 % | 60.032 M -3.95 % | 62.502 M -2.75 % | 64.269 M 0.98 % | 63.644 M -3.18 % | 65.736 M -0.81 % | 66.275 M -14.24 % | 77.282 M 0.40 % | 76.976 M -5.26 % | 81.248 M 3.01 % | 78.871 M 5.54 % | 74.733 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.259 B 5.50 % | 1.193 B 2.35 % | 1.166 B 0.00 % | 1.166 B 0.62 % | 1.159 B -1.67 % | 1.179 B 1.84 % | 1.157 B -2.78 % | 1.190 B 1.05 % | 1.178 B -0.45 % | 1.183 B 0.08 % | 1.182 B 3.28 % | 1.145 B |
| 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-09-24 | 2022-06-25 | 2022-03-26 | 2021-12-25 | 2021-09-25 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 404.000 K 117.08 % | -2.366 M -14.47 % | -2.067 M -372.69 % | 758.000 K 135.31 % | -2.147 M -120.66 % | -973.000 K 91.16 % | -11.007 M -3 697.06 % | 306.000 K 107.16 % | -4.273 M -279.69 % | 2.378 M 73.07 % | 1.374 M -50.29 % | 2.764 M 409.96 % | 542.000 K 186.44 % | -627.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 6.165 M -3.17 % | 6.367 M -0.81 % | 6.419 M 16.54 % | 5.508 M 5.96 % | 5.198 M 12.85 % | 4.606 M 1.30 % | 4.547 M 11.26 % | 4.087 M -47.19 % | 7.739 M 690.50 % | 979.000 K 79.96 % | 544.000 K -3.03 % | 561.000 K 22.49 % | 458.000 K -5.18 % | 483.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 2.937 M -84.71 % | 19.209 M 658.56 % | -3.439 M 52.20 % | -7.195 M 50.94 % | -14.665 M -43.59 % | -10.213 M 9.01 % | -11.224 M -36.83 % | -8.203 M -213.87 % | 7.204 M 289.48 % | -3.802 M 63.30 % | -10.361 M 55.80 % | -23.442 M -4 286.07 % | 560.000 K -95.37 % | 12.084 M |
| Comptes débiteurs | -693.000 K 97.62 % | -29.071 M -213.75 % | 25.556 M 544.30 % | -5.752 M -51.45 % | -3.798 M 62.26 % | -10.063 M -213.14 % | 8.894 M 173.72 % | -12.065 M -226.41 % | 9.544 M 149.40 % | -19.319 M -181.58 % | 23.680 M 201.67 % | -23.292 M -2 459.56 % | -910.000 K 10.43 % | -1.016 M |
| Inventaire | -15.533 M -159.41 % | 26.144 M 219.52 % | -21.874 M -534.09 % | 5.039 M 135.82 % | -14.068 M -46.71 % | -9.589 M 63.83 % | -26.509 M -2 179.14 % | 1.275 M -84.44 % | 8.193 M -57.49 % | 19.273 M 181.94 % | -23.521 M -150.38 % | -9.394 M -232.65 % | -2.824 M 40.26 % | -4.727 M |
| Comptes à payer | 10.206 M 38.99 % | 7.343 M 186.35 % | -8.504 M -232.11 % | 6.437 M 306.18 % | -3.122 M -237.59 % | 2.269 M -69.78 % | 7.509 M 53.37 % | 4.896 M 33.77 % | 3.660 M 124.19 % | -15.130 M -243.83 % | 10.519 M 46.24 % | 7.193 M 96.10 % | 3.668 M 2.49 % | 3.579 M |
| Autre fonds de roulement | 8.957 M -39.45 % | 14.793 M 969.63 % | 1.383 M 110.71 % | -12.919 M -304.32 % | 6.323 M -11.81 % | 7.170 M 741.32 % | -1.118 M 51.58 % | -2.309 M 83.73 % | -14.193 M -224.78 % | 11.374 M 154.06 % | -21.039 M -1 125.79 % | 2.051 M 227.64 % | 626.000 K -95.61 % | 14.248 M |
| Autres éléments non monétaires | 817.000 K -75.62 % | 3.351 M 31.93 % | 2.540 M 41.82 % | 1.791 M -96.36 % | 49.242 M 747.83 % | 5.808 M -86.56 % | 43.219 M 2 993.70 % | 1.397 M -88.64 % | 12.298 M 872.17 % | 1.265 M -88.10 % | 10.627 M 683.12 % | 1.357 M 135 800.00 % | -1.000 K -100.10 % | 1.027 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 34.304 M -5.85 % | 36.437 M 109.34 % | 17.406 M 1.33 % | 17.177 M -7.77 % | 18.625 M 77.45 % | 10.496 M 106.82 % | 5.075 M -54.68 % | 11.199 M -60.89 % | 28.638 M 402.42 % | 5.700 M -44.52 % | 10.274 M 340.76 % | 2.331 M -76.99 % | 10.130 M -56.88 % | 23.490 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.784 M -36.45 % | -3.506 M -150.79 % | -1.398 M 35.66 % | -2.173 M -15.71 % | -1.878 M -55.33 % | -1.209 M 52.59 % | -2.550 M 64.48 % | -7.180 M 20.85 % | -9.071 M -261.83 % | -2.507 M -102.67 % | -1.237 M 9.51 % | -1.367 M -65.10 % | -828.000 K -82.38 % | -454.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -146.406 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.784 M -36.45 % | -3.506 M -150.79 % | -1.398 M 35.66 % | -2.173 M -105.70 % | 38.122 M 3 253.18 % | -1.209 M 52.59 % | -2.550 M 64.48 % | -7.180 M 20.85 % | -9.071 M -261.83 % | -2.507 M -102.67 % | -1.237 M 9.51 % | -1.367 M 99.07 % | -147.234 M -32 330.40 % | -454.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.689 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 97.311 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -400.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -56.000 K -75.00 % | -32.000 K -52.38 % | -21.000 K -5.00 % | -20.000 K -5.26 % | -19.000 K -58.33 % | -12.000 K 47.83 % | -23.000 K 4.17 % | -24.000 K -100.01 % | 403.472 M 733 685.45 % | -55.000 K 99.58 % | -13.031 M -317.87 % | 5.981 M -93.71 % | 95.098 M 12 354.90 % | -776.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -56.000 K -75.00 % | -32.000 K -52.38 % | -21.000 K -5.00 % | -20.000 K -5.26 % | -19.000 K -58.33 % | -12.000 K 47.83 % | -23.000 K 4.17 % | -24.000 K -100.69 % | 3.472 M 6 412.73 % | -55.000 K 99.58 % | -13.031 M -317.87 % | 5.981 M -93.71 % | 95.098 M 12 354.90 % | -776.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -5.819 M 68.70 % | -18.592 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 29.464 M -10.44 % | 32.899 M 105.79 % | 15.987 M 6.69 % | 14.984 M -73.59 % | 56.728 M 511.62 % | 9.275 M 270.70 % | 2.502 M -37.37 % | 3.995 M -82.66 % | 23.039 M 634.19 % | 3.138 M 178.57 % | -3.994 M -157.51 % | 6.945 M 116.53 % | -42.006 M -288.71 % | 22.260 M |
| Trésorerie au début de la période | 202.524 M 19.40 % | 169.625 M 10.41 % | 153.638 M 10.81 % | 138.654 M 69.24 % | 81.926 M 12.77 % | 72.651 M 3.57 % | 70.149 M 6.04 % | 66.154 M 53.44 % | 43.115 M 7.85 % | 39.977 M -9.08 % | 43.971 M 18.76 % | 37.026 M -53.15 % | 79.032 M 39.21 % | 56.772 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 231.988 M 14.55 % | 202.524 M 19.40 % | 169.625 M 10.41 % | 153.638 M 10.81 % | 138.654 M 69.24 % | 81.926 M 12.77 % | 72.651 M 3.57 % | 70.149 M 6.04 % | 66.154 M 53.44 % | 43.115 M 7.85 % | 39.977 M -9.08 % | 43.971 M 18.76 % | 37.026 M -53.15 % | 79.032 M |
| Trésorerie d'exploitation | 34.304 M -5.85 % | 36.437 M 109.34 % | 17.406 M 1.33 % | 17.177 M -7.77 % | 18.625 M 77.45 % | 10.496 M 106.82 % | 5.075 M -54.68 % | 11.199 M -60.89 % | 28.638 M 402.42 % | 5.700 M -44.52 % | 10.274 M 340.76 % | 2.331 M -76.99 % | 10.130 M -56.88 % | 23.490 M |
| Dépenses en capital | -4.784 M -36.45 % | -3.506 M -150.79 % | -1.398 M 35.66 % | -2.173 M -15.71 % | -1.878 M -55.33 % | -1.209 M 52.59 % | -2.550 M 64.48 % | -7.180 M 20.85 % | -9.071 M -261.83 % | -2.507 M -102.67 % | -1.237 M 9.51 % | -1.367 M -65.10 % | -828.000 K -82.38 % | -454.000 K |
| Cash-flow disponible | 29.520 M -10.36 % | 32.931 M 105.72 % | 16.008 M 6.69 % | 15.004 M -10.41 % | 16.747 M 80.33 % | 9.287 M 267.80 % | 2.525 M -37.17 % | 4.019 M -79.46 % | 19.567 M 512.81 % | 3.193 M -64.67 % | 9.037 M 837.45 % | 964.000 K -89.64 % | 9.302 M -59.62 % | 23.036 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |