Safe Pro Group Inc. Common Stock SPAI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.169 M 136.37 % | 917.720 K -20.24 % | 1.151 M |
| Bénéfice net | -7.428 M -17.64 % | -6.315 M -1 143.92 % | -507.641 K |
| Bénéfice avant impôt | -7.428 M -17.64 % | -6.315 M -1 143.92 % | -507.641 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.42 50.23 % | -6.88 -1 459.59 % | -0.44 |
| EBITDA | -6.781 M -11.76 % | -6.067 M -1 426.61 % | -397.443 K |
| Ratio de revenu net | -3.42 50.23 % | -6.88 -1 459.59 % | -0.44 |
| Ratio EBITDA | -3.13 52.72 % | -6.61 -1 814.02 % | -0.35 |
| Taux de profit brut | 0.42 23.24 % | 0.34 -24.78 % | 0.45 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.535 M 6.25 % | 13.680 M 82.41 % | 7.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.535 M 6.25 % | 13.680 M 82.41 % | 7.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.51 -10.87 % | -0.46 -579.47 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.51 -10.87 % | -0.46 -579.47 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 906.146 K 191.29 % | 311.081 K -40.01 % | 518.537 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.263 M 108.20 % | 606.639 K -4.02 % | 632.070 K |
| Dépenses générales et administratives | 7.695 M 26.94 % | 6.062 M 541.16 % | 945.505 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 272.705 K 49.71 % | 182.156 K 140.07 % | 75.875 K |
| Dépenses de fonctionnement | 8.058 M 21.76 % | 6.618 M 547.95 % | 1.021 M |
| Coût et dépenses | 9.321 M 29.02 % | 7.225 M 336.94 % | 1.653 M |
| Frais de recherche et de développement | 90.372 K -75.81 % | 373.655 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.695 M 26.94 % | 6.062 M 541.16 % | 945.505 K |
| Revenu d'intérêts | 30.056 K 5 816.54 % | 508.000 1 054.55 % | 44.000 |
| Frais d'intérêts | 306.516 K 3 625.73 % | 8.227 K 69.91 % | 4.842 K |
| Dépréciation et amortissement | 341.083 K 42.71 % | 239.009 K 126.86 % | 105.356 K |
| Résultat d'exploitation | -7.152 M -13.40 % | -6.307 M -1 154.25 % | -502.843 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.30 52.02 % | -6.87 -1 472.54 % | -0.44 |
| Total autres revenus dépenses net | -276.460 K -3 481.55 % | -7.719 K -60.88 % | -4.798 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.726 M -3 099.99 % | -53.938 K 96.10 % | -1.384 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 244.707 K -62.32 % | 649.430 K 76.39 % | 368.172 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -14.251 M -108.89 % | -6.822 M -1 243.92 % | -507.641 K |
| Actions ordinaires | 1.453 K 66.44 % | 873.000 16.25 % | 751.000 |
| Capitaux propres totaux | 3.874 M 118.11 % | 1.776 M -31.17 % | 2.581 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 181.592 K -23.42 % | 237.112 K -22.42 % | 305.634 K |
| Total des passifs non courants | 181.592 K -23.42 % | 237.112 K -22.42 % | 305.634 K |
| Autres passifs courants | 985.739 K 31.32 % | 750.660 K -37.17 % | 1.195 M |
| Revenus reportés | 83.768 K -1.07 % | 84.670 K 92.53 % | 43.978 K |
| Dette à court terme | 126.230 K -69.39 % | 412.318 K 559.31 % | 62.538 K |
| Total des passifs courants | 893.926 K -36.90 % | 1.417 M 4.76 % | 1.352 M |
| Passifs totaux | 1.076 M -34.97 % | 1.654 M -0.25 % | 1.658 M |
| Autres actifs non courants | 9.800 K 0.00 % | 9.800 K 0.00 % | 9.800 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.089 M 10.27 % | 987.292 K 58.58 % | 622.600 K |
| GoodWill | 684.867 K 0.00 % | 684.867 K 0.00 % | 684.867 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.774 M 6.06 % | 1.672 M 27.89 % | 1.307 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 416.502 K -12.19 % | 474.332 K -16.29 % | 566.651 K |
| Total des actifs non courants | 2.200 M 2.02 % | 2.156 M 14.46 % | 1.884 M |
| Autres actifs circulants | 313.663 K 552.76 % | 48.052 K -64.69 % | 136.104 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.971 M 180.18 % | 703.368 K -59.86 % | 1.752 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.971 M 180.18 % | 703.368 K -59.86 % | 1.752 M |
| Total des actifs courants | 2.750 M 115.88 % | 1.274 M -45.90 % | 2.355 M |
| Inventaire | 342.061 K -4.76 % | 359.159 K -1.40 % | 364.242 K |
| Créances nettes | 123.686 K -24.27 % | 163.329 K 59.85 % | 102.177 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 119.812 K -29.14 % | 169.081 K 231.25 % | 51.043 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 98.707 K -38.17 % | 159.634 K -28.15 % | 222.172 K |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 628.000 0.00 % | 628.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 18.124 M 110.81 % | 8.597 M 178.49 % | 3.087 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.950 M 44.30 % | 3.430 M -19.07 % | 4.239 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.853 M -21.13 % | 3.617 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -300.902 K -224.48 % | 241.731 K -80.77 % | 1.257 M |
| Comptes débiteurs | 39.643 K 164.83 % | -61.152 K -103.92 % | 1.560 M |
| Inventaire | 17.098 K 236.38 % | 5.083 K 101.71 % | -297.099 K |
| Comptes à payer | -49.269 K -141.74 % | 118.038 K 367.39 % | -44.144 K |
| Autre fonds de roulement | -308.374 K -271.55 % | 179.762 K 375.11 % | 37.836 K |
| Autres éléments non monétaires | 440.198 K 106.35 % | 213.331 K -5.00 % | 224.569 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.095 M -104.38 % | -2.004 M -285.70 % | 1.079 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -63.801 K -111.46 % | -30.172 K -14.53 % | -26.344 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 195.904 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -372.588 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -436.389 K -1 346.34 % | -30.172 K -117.79 % | 169.560 K |
| Remboursement de dette | 275.000 K -42.11 % | 475.000 K 850.00 % | 50.000 K |
| Actions ordinaires émises | 4.669 M 364.41 % | 1.005 M -14.48 % | 1.176 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 855.670 K 272.83 % | -495.097 K 31.42 % | -721.889 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.799 M 488.66 % | 985.152 K 95.62 % | 503.613 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.267 M 220.83 % | -1.049 M -159.86 % | 1.752 M |
| Trésorerie au début de la période | 703.368 K -59.86 % | 1.752 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.971 M 180.18 % | 703.368 K -59.86 % | 1.752 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.095 M -104.38 % | -2.004 M -285.70 % | 1.079 M |
| Dépenses en capital | -436.389 K -1 346.34 % | -30.172 K -14.53 % | -26.344 K |
| Cash-flow disponible | -4.532 M -122.80 % | -2.034 M -293.21 % | 1.053 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 92.753 K -49.81 % | 184.802 K -79.18 % | 887.779 K 168.41 % | 330.756 K -48.56 % | 642.989 K 109.00 % | 307.653 K 10.80 % | 277.658 K 69.77 % | 163.547 K 58.77 % | 103.008 K -72.42 % | 373.507 K |
| Bénéfice net | -1.915 M 51.71 % | -3.965 M -186.44 % | -1.384 M 62.44 % | -3.685 M -203.35 % | -1.215 M -6.21 % | -1.144 M 74.12 % | -4.420 M -550.26 % | -679.784 K 7.07 % | -731.488 K -51.45 % | -482.987 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.915 M 51.71 % | -3.965 M -186.44 % | -1.384 M 62.44 % | -3.685 M -203.35 % | -1.215 M -6.21 % | -1.144 M 74.12 % | -4.420 M -550.26 % | -679.784 K 7.07 % | -731.488 K -51.45 % | -482.987 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -20.64 3.79 % | -21.46 -1 276.06 % | -1.56 86.01 % | -11.14 -489.71 % | -1.89 49.18 % | -3.72 76.65 % | -15.92 -283.02 % | -4.16 41.47 % | -7.10 -449.16 % | -1.29 |
| EBITDA | -1.821 M 53.56 % | -3.921 M -210.25 % | -1.264 M 63.18 % | -3.432 M -223.68 % | -1.060 M -3.54 % | -1.024 M 76.49 % | -4.356 M -604.27 % | -618.453 K 7.84 % | -671.058 K -58.70 % | -422.844 K |
| Ratio de revenu net | -20.64 3.79 % | -21.46 -1 276.06 % | -1.56 86.01 % | -11.14 -489.71 % | -1.89 49.18 % | -3.72 76.65 % | -15.92 -283.02 % | -4.16 41.47 % | -7.10 -449.16 % | -1.29 |
| Ratio EBITDA | -19.63 7.47 % | -21.22 -1 390.43 % | -1.42 86.28 % | -10.38 -529.24 % | -1.65 50.46 % | -3.33 78.78 % | -15.69 -314.83 % | -3.78 41.95 % | -6.51 -475.45 % | -1.13 |
| Taux de profit brut | 0.34 2.13 % | 0.33 -36.24 % | 0.52 13.42 % | 0.46 60.44 % | 0.29 -30.56 % | 0.41 47.36 % | 0.28 -26.51 % | 0.38 16.42 % | 0.33 -10.54 % | 0.37 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.210 M 3.14 % | 14.747 M 1.46 % | 14.535 M 34.85 % | 10.778 M -21.21 % | 13.680 M 0.00 % | 13.680 M 0.00 % | 13.680 M 0.00 % | 13.680 M 73.55 % | 7.883 M 5.10 % | 7.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.210 M 3.14 % | 14.747 M 1.46 % | 14.535 M 34.85 % | 10.778 M -21.21 % | 13.680 M 0.00 % | 13.680 M 0.00 % | 13.680 M 0.00 % | 13.680 M 73.55 % | 7.883 M 5.10 % | 7.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.13 51.85 % | -0.27 -183.61 % | -0.10 72.00 % | -0.34 -282.88 % | -0.09 -6.22 % | -0.08 74.12 % | -0.32 -549.90 % | -0.05 46.44 % | -0.09 -44.10 % | -0.06 |
| Bénéfice par action | -0.13 51.85 % | -0.27 -183.61 % | -0.10 72.00 % | -0.34 -282.88 % | -0.09 -6.22 % | -0.08 74.12 % | -0.32 -549.90 % | -0.05 46.44 % | -0.09 -44.10 % | -0.06 |
| Bénéfice brut | 31.557 K -48.74 % | 61.566 K -86.73 % | 463.845 K 204.44 % | 152.360 K -17.47 % | 184.615 K 45.12 % | 127.215 K 63.27 % | 77.915 K 24.77 % | 62.446 K 84.84 % | 33.784 K -75.33 % | 136.935 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 61.196 K -50.34 % | 123.236 K -70.93 % | 423.934 K 115.72 % | 196.523 K -57.13 % | 458.374 K 154.03 % | 180.438 K -9.66 % | 199.743 K 97.57 % | 101.101 K 46.05 % | 69.224 K -70.74 % | 236.572 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.476 M -59.31 % | 3.627 M 105.85 % | 1.762 M -50.99 % | 3.595 M 184.87 % | 1.262 M 16.76 % | 1.081 M -74.98 % | 4.319 M 615.53 % | 603.598 K 243.84 % | 175.548 K -8.06 % | 190.942 K |
| Frais de vente et de marketing | 370.796 K 4.20 % | 355.863 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.795 K 89.88 % | 1.472 K |
| Autres dépenses | 90.400 K 6.73 % | 84.702 K -15.19 % | 99.871 K 0.03 % | 99.845 K 119.03 % | 45.586 K -0.03 % | 45.601 K 0.07 % | 45.570 K 0.09 % | 45.529 K 0.00 % | 45.529 K 0.00 % | 45.528 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.955 M -51.94 % | 4.067 M 117.96 % | 1.866 M -49.49 % | 3.694 M 182.57 % | 1.307 M 7.86 % | 1.212 M -73.03 % | 4.494 M 506.78 % | 740.664 K -3.07 % | 764.121 K 23.43 % | 619.058 K |
| Coût et dépenses | 2.016 M -51.89 % | 4.190 M 82.99 % | 2.290 M -40.87 % | 3.873 M 119.33 % | 1.766 M 26.80 % | 1.393 M -70.33 % | 4.694 M 457.63 % | 841.765 K 1.01 % | 833.345 K -2.60 % | 855.630 K |
| Frais de recherche et de développement | 17.875 K | 0.000 -100.00 % | 4.435 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.777 K -33.86 % | 129.684 K 41.67 % | 91.537 K -29.84 % | 130.474 K 494.20 % | 21.958 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.847 M -53.63 % | 3.983 M 126.05 % | 1.762 M -50.99 % | 3.595 M 184.87 % | 1.262 M 16.76 % | 1.081 M -74.98 % | 4.319 M 615.53 % | 603.598 K 2.63 % | 588.118 K 6.63 % | 551.572 K |
| Revenu d'intérêts | 7.804 K -38.57 % | 12.703 K -36.40 % | 19.974 K 98.12 % | 10.082 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.293 K 100.18 % | 1.645 K -16.07 % | 1.960 K -98.72 % | 153.464 K 66.60 % | 92.117 K 56.20 % | 58.974 K 1 324.15 % | 4.141 K 164.43 % | 1.566 K 36.06 % | 1.151 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 90.400 K 6.73 % | 84.702 K -28.49 % | 118.452 K 18.96 % | 99.577 K 59.64 % | 62.377 K 2.80 % | 60.677 K -0.01 % | 60.686 K 1.54 % | 59.765 K 0.82 % | 59.279 K 0.00 % | 59.279 K |
| Résultat d'exploitation | -1.923 M 51.98 % | -4.006 M -185.66 % | -1.402 M 60.41 % | -3.542 M -215.47 % | -1.123 M -3.50 % | -1.085 M 75.43 % | -4.416 M -551.16 % | -678.218 K 7.14 % | -730.337 K -51.48 % | -482.123 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -20.74 4.33 % | -21.68 -1 272.32 % | -1.58 85.25 % | -10.71 -513.27 % | -1.75 50.48 % | -3.53 77.83 % | -15.91 -283.55 % | -4.15 41.51 % | -7.09 -449.28 % | -1.29 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.787 K -78.40 % | 40.673 K 125.79 % | 18.014 K 112.56 % | -143.382 K -55.65 % | -92.117 K -56.20 % | -58.974 K -1 324.84 % | -4.139 K -164.30 % | -1.566 K -36.06 % | -1.151 K -33.22 % | -864.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -565.843 K 17.57 % | -686.415 K 60.23 % | -1.726 M 16.67 % | -2.071 M -344.73 % | 846.370 K 80.76 % | 468.219 K 968.07 % | -53.938 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 239.753 K 6.18 % | 225.804 K -7.72 % | 244.707 K -7.09 % | 263.380 K -74.24 % | 1.022 M 17.80 % | 867.826 K 33.63 % | 649.430 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.580 M |
| Bénéfices non répartis | -20.130 M -10.51 % | -18.216 M -27.82 % | -14.251 M -10.76 % | -12.867 M -40.14 % | -9.181 M -15.25 % | -7.966 M -16.77 % | -6.822 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.537 K 1.32 % | 1.517 K 4.40 % | 1.453 K 6.21 % | 1.368 K 50.16 % | 911.000 3.76 % | 878.000 0.57 % | 873.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.567 M -2.88 % | 2.643 M -31.77 % | 3.874 M -8.49 % | 4.234 M 696.79 % | 531.379 K -34.18 % | 807.300 K -54.55 % | 1.776 M -31.17 % | 2.581 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.581 M |
| Dette à long terme | 162.192 K -5.26 % | 171.205 K -5.72 % | 181.592 K -6.11 % | 193.406 K -6.88 % | 207.688 K -5.15 % | 218.962 K -7.65 % | 237.112 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 162.192 K -5.26 % | 171.205 K -5.72 % | 181.592 K -6.11 % | 193.406 K -6.88 % | 207.688 K -5.15 % | 218.962 K -7.65 % | 237.112 K 109.19 % | -2.581 M |
| Autres passifs courants | 518.256 K -8.21 % | 564.625 K 0.09 % | 564.116 K -16.45 % | 675.183 K -41.80 % | 1.160 M 27.90 % | 906.969 K 20.82 % | 750.660 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 45.401 K 69.77 % | 26.742 K -68.08 % | 83.768 K 19.18 % | 70.288 K -9.20 % | 77.413 K -81.92 % | 428.187 K 405.71 % | 84.670 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 77.561 K 42.06 % | 54.599 K -56.75 % | 126.230 K -72.25 % | 454.874 K -44.16 % | 814.634 K 25.55 % | 648.864 K 57.37 % | 412.318 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 809.911 K -7.12 % | 872.025 K -2.45 % | 893.926 K -14.80 % | 1.049 M -53.97 % | 2.279 M 6.56 % | 2.139 M 50.98 % | 1.417 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 972.103 K -6.82 % | 1.043 M -3.00 % | 1.076 M -13.45 % | 1.243 M -50.04 % | 2.487 M 5.47 % | 2.358 M 42.58 % | 1.654 M 164.08 % | -2.581 M |
| Autres actifs non courants | 9.800 K 0.00 % | 9.800 K 0.00 % | 9.800 K 0.00 % | 9.800 K 0.00 % | 9.800 K 0.00 % | 9.800 K 0.00 % | 9.800 K 100.56 % | -1.752 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.119 M 0.88 % | 1.109 M 1.91 % | 1.089 M 10.17 % | 988.153 K -7.61 % | 1.070 M 13.53 % | 942.058 K -4.58 % | 987.292 K | 0.000 |
| GoodWill | 684.867 K 0.00 % | 684.867 K 0.00 % | 684.867 K 0.00 % | 684.867 K 0.00 % | 684.867 K 0.00 % | 684.867 K 0.00 % | 684.867 K | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.804 M 0.54 % | 1.794 M 1.17 % | 1.774 M 6.01 % | 1.673 M -4.64 % | 1.754 M 7.83 % | 1.627 M -2.71 % | 1.672 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 393.665 K -0.80 % | 396.854 K -4.72 % | 416.502 K -6.21 % | 444.094 K -7.06 % | 477.845 K 8.03 % | 442.306 K -6.75 % | 474.332 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.207 M 0.30 % | 2.201 M 0.05 % | 2.200 M 3.43 % | 2.127 M -5.13 % | 2.242 M 7.84 % | 2.079 M -3.58 % | 2.156 M 223.06 % | -1.752 M |
| Autres actifs circulants | 181.395 K -25.64 % | 243.932 K -22.23 % | 313.663 K -24.99 % | 418.176 K 115.00 % | 194.502 K -7.89 % | 211.165 K 339.45 % | 48.052 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 805.596 K -11.69 % | 912.219 K -53.71 % | 1.971 M -15.59 % | 2.335 M 1 226.90 % | 175.953 K -55.97 % | 399.607 K -43.19 % | 703.368 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 805.596 K -11.69 % | 912.219 K -53.71 % | 1.971 M -15.59 % | 2.335 M 1 226.90 % | 175.953 K -55.97 % | 399.607 K -43.19 % | 703.368 K -59.86 % | 1.752 M |
| Total des actifs courants | 1.332 M -10.35 % | 1.486 M -45.98 % | 2.750 M -17.90 % | 3.350 M 331.43 % | 776.402 K -28.52 % | 1.086 M -14.73 % | 1.274 M -27.30 % | 1.752 M |
| Inventaire | 306.288 K -2.37 % | 313.717 K -8.29 % | 342.061 K -8.85 % | 375.274 K 2.94 % | 364.572 K -9.45 % | 402.639 K 12.11 % | 359.159 K | 0.000 |
| Créances nettes | 38.559 K 144.28 % | 15.785 K -87.24 % | 123.686 K -44.15 % | 221.470 K 435.27 % | 41.375 K -43.20 % | 72.838 K -55.40 % | 163.329 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 168.693 K -25.38 % | 226.059 K 88.68 % | 119.812 K -48.74 % | 233.742 K 2.84 % | 227.287 K 46.64 % | 154.998 K -8.33 % | 169.081 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 93.753 K 17.48 % | 79.804 K -19.15 % | 98.707 K -15.91 % | 117.380 K -13.26 % | 135.322 K -5.40 % | 143.046 K -10.39 % | 159.634 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 628.000 0.00 % | 628.000 0.00 % | 628.000 0.00 % | 628.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 22.696 M 8.81 % | 20.858 M 15.08 % | 18.124 M 5.99 % | 17.099 M 76.08 % | 9.711 M 10.70 % | 8.772 M 2.03 % | 8.597 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.539 M -3.99 % | 3.687 M -25.52 % | 4.950 M -9.62 % | 5.477 M 81.44 % | 3.018 M -4.64 % | 3.165 M -7.72 % | 3.430 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.022 M -61.71 % | 2.669 M 2 899.46 % | -95.352 K -103.97 % | 2.400 M 433.33 % | 450.000 K 359.18 % | 98.000 K -97.20 % | 3.504 M | 0.000 -100.00 % | 37.500 K -31.82 % | 55.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 5.505 K -97.80 % | 250.563 K 154.12 % | 98.602 K 111.63 % | -847.665 K -1 338.48 % | 68.444 K -82.01 % | 380.388 K -2.72 % | 391.021 K 883.33 % | 39.765 K 541.20 % | -9.013 K 94.89 % | -176.479 K |
| Comptes débiteurs | -22.774 K -121.11 % | 107.901 K 10.35 % | 97.784 K 154.30 % | -180.095 K -672.40 % | 31.463 K -65.23 % | 90.491 K -64.80 % | 257.084 K 379.04 % | -92.130 K -351.60 % | -20.401 K 90.08 % | -205.705 K |
| Inventaire | 7.429 K -73.79 % | 28.344 K -14.66 % | 33.213 K 410.34 % | -10.702 K -128.11 % | 38.067 K 187.55 % | -43.480 K -905.63 % | 5.397 K 110.55 % | -51.156 K -129.34 % | -22.306 K -130.49 % | 73.148 K |
| Comptes à payer | -57.366 K -153.99 % | 106.247 K 193.26 % | -113.930 K -1 865.26 % | 6.454 K -91.07 % | 72.290 K 613.31 % | -14.083 K -1 882.66 % | 790.000 -98.97 % | 76.833 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 78.216 K 869.10 % | 8.071 K -90.10 % | 81.535 K 112.29 % | -663.322 K -804.00 % | -73.376 K -121.12 % | 347.460 K 171.98 % | 127.750 K 20.27 % | 106.218 K 215.24 % | 33.694 K 176.71 % | -43.922 K |
| Autres éléments non monétaires | -82.847 K | 0.000 -100.00 % | 232.193 K 81.52 % | 127.913 K 199.96 % | 42.643 K 15.94 % | 36.779 K -82.76 % | 213.331 K 15 359.73 % | -1.398 K 84.28 % | -8.894 K -132.42 % | 27.430 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.011 M -7.33 % | -941.751 K 8.60 % | -1.030 M 45.93 % | -1.906 M -222.19 % | -591.459 K -4.13 % | -568.016 K -125.53 % | -251.853 K 56.70 % | -581.652 K 10.87 % | -652.616 K -26.05 % | -517.757 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.787 K 84.73 % | -18.247 K -82.47 % | -10.000 K -246.26 % | -2.888 K 94.33 % | -50.913 K | 0.000 100.00 % | -1.423 K 95.05 % | -28.749 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -99.731 K 5.12 % | -105.112 K 47.44 % | -199.992 K | 0.000 100.00 % | -172.596 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -102.518 K 16.89 % | -123.359 K 41.26 % | -209.992 K -7 171.19 % | -2.888 K 98.71 % | -223.509 K | 0.000 100.00 % | -1.423 K 95.05 % | -28.749 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -275.000 K -150.00 % | -110.000 K -200.00 % | 110.000 K -60.00 % | 275.000 K 153.48 % | -514.250 K -186.25 % | 596.250 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.050 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.180 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.005 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -11.047 K -267.13 % | 6.610 K -99.43 % | 1.151 M 51 984.81 % | -2.219 K -100.46 % | 481.314 K 4 579.01 % | -10.746 K 93.84 % | -174.418 K -1 477.02 % | -11.060 K -102.27 % | 487.580 K 220.63 % | -404.199 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.039 M 15 617.90 % | 6.610 K -99.25 % | 876.323 K -78.45 % | 4.067 M 587.84 % | 591.314 K 123.77 % | 264.255 K -16.53 % | 316.581 K -45.90 % | 585.190 K 20.02 % | 487.580 K 220.63 % | -404.199 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -32.308 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -106.623 K 89.93 % | -1.059 M -190.80 % | -363.996 K -116.86 % | 2.159 M 1 065.22 % | -223.654 K 26.37 % | -303.761 K -579.84 % | 63.305 K 351.10 % | -25.211 K 84.72 % | -165.036 K -119.88 % | 830.310 K |
| Trésorerie au début de la période | 912.219 K -53.71 % | 1.971 M -15.59 % | 2.335 M 1 226.90 % | 175.953 K -55.97 % | 399.607 K -43.19 % | 703.368 K 9.89 % | 640.063 K -3.79 % | 665.274 K -19.88 % | 830.310 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 805.596 K -11.69 % | 912.219 K -53.71 % | 1.971 M -15.59 % | 2.335 M 1 226.90 % | 175.953 K -55.97 % | 399.607 K -43.19 % | 703.368 K 9.89 % | 640.063 K -3.79 % | 665.274 K -19.88 % | 830.310 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.011 M -7.33 % | -941.751 K 8.60 % | -1.030 M 45.93 % | -1.906 M -222.19 % | -591.459 K -4.13 % | -568.016 K -125.53 % | -251.853 K 56.70 % | -581.652 K 10.87 % | -652.616 K -26.05 % | -517.757 K |
| Dépenses en capital | -102.518 K -461.83 % | -18.247 K 91.31 % | -209.992 K -7 171.19 % | -2.888 K 94.33 % | -50.913 K | 0.000 100.00 % | -1.423 K 95.05 % | -28.749 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.113 M -15.97 % | -959.998 K 22.60 % | -1.240 M 35.01 % | -1.909 M -134.18 % | -814.968 K -43.48 % | -568.016 K -124.27 % | -253.276 K 58.51 % | -610.401 K 6.47 % | -652.616 K -26.05 % | -517.757 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2011208/000164117225001383/form10-k.htm |
| 2023 | |
| 2022 |