Swashthik Plascon Limited SPL.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.436 B 13.72 % | 1.263 B 176.81 % | 456.181 M -7.79 % | 494.729 M 45.95 % | 338.966 M |
| Bénéfice net | 69.579 M -7.60 % | 75.306 M 149.20 % | 30.219 M 2 222.75 % | 1.301 M 88.28 % | 691.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 91.870 M -16.37 % | 109.851 M 217.59 % | 34.589 M 1 394.77 % | 2.314 M 16.40 % | 1.988 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -26.46 % | 0.09 14.73 % | 0.08 1 521.08 % | 0.00 -20.25 % | 0.01 |
| EBITDA | 202.167 M 10.54 % | 182.897 M 195.08 % | 61.983 M 109.88 % | 29.533 M -1.15 % | 29.877 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -18.75 % | 0.06 -9.97 % | 0.07 2 419.03 % | 0.00 29.00 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.14 -2.80 % | 0.14 6.60 % | 0.14 127.61 % | 0.06 -32.27 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.32 89.26 % | 0.17 -13.18 % | 0.20 74.95 % | 0.11 -23.53 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.564 M 0.00 % | 17.564 M 36.95 % | 12.825 M 0.00 % | 12.825 M 0.00 % | 12.825 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.564 M 0.00 % | 17.564 M 36.95 % | 12.825 M 0.00 % | 12.825 M 0.00 % | 12.825 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.57 -16.78 % | 4.29 81.78 % | 2.36 2 260.00 % | 0.10 85.53 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | 3.57 -16.78 % | 4.29 81.78 % | 2.36 2 260.00 % | 0.10 85.53 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | 466.317 M 115.22 % | 216.665 M 140.33 % | 90.154 M 61.32 % | 55.885 M 11.61 % | 50.072 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 22.291 M -35.47 % | 34.544 M 674.36 % | 4.461 M 340.38 % | 1.013 M -21.90 % | 1.297 M |
| Coût des revenus | 969.659 M -7.31 % | 1.046 B 185.79 % | 366.027 M -16.59 % | 438.844 M 51.90 % | 288.894 M |
| Dépenses générales et administratives | 104.049 M 8.31 % | 96.069 M 151.60 % | 38.183 M 647.66 % | 5.107 M 5.10 % | 4.859 M |
| Frais de vente et de marketing | 159.000 K -98.74 % | 12.594 M 25 088.00 % | 50.000 K -99.07 % | 5.355 M -41.94 % | 9.224 M |
| Autres dépenses | 211.811 M 5 644.81 % | 3.687 M 67.97 % | 2.195 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 316.019 M 105.27 % | 153.954 M 280.81 % | 40.428 M -2.12 % | 41.304 M -10.04 % | 45.913 M |
| Coût et dépenses | 1.286 B 7.14 % | 1.200 B 195.24 % | 406.455 M -15.35 % | 480.148 M 43.41 % | 334.807 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 104.208 M -30.65 % | 150.267 M 293.03 % | 38.233 M -7.44 % | 41.304 M -10.04 % | 45.913 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 230.000 K -33.72 % | 347.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 60.410 M 61.87 % | 37.321 M 110.08 % | 17.765 M 9.74 % | 16.189 M -2.48 % | 16.601 M |
| Dépréciation et amortissement | 49.887 M 45.21 % | 34.354 M 257.56 % | 9.608 M -12.89 % | 11.030 M -2.29 % | 11.288 M |
| Résultat d'exploitation | 150.298 M 139.67 % | 62.711 M 26.11 % | 49.726 M 241.03 % | 14.581 M 250.59 % | 4.159 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 110.75 % | 0.05 -54.44 % | 0.11 269.85 % | 0.03 140.21 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -58.428 M -223.95 % | 47.140 M 411.42 % | -15.137 M -23.40 % | -12.267 M -465.04 % | -2.171 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 831.382 M 55.18 % | 535.739 M -8.66 % | 586.536 M 292.80 % | 149.323 M -1.41 % | 151.465 M |
| Investissements totaux | 18.064 M -19.33 % | 22.392 M 36.16 % | 16.445 M 50.17 % | 10.951 M -13.89 % | 12.718 M |
| Dette totale | 854.677 M 59.26 % | 536.654 M -8.73 % | 587.954 M 293.12 % | 149.560 M -1.32 % | 151.558 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 166.945 M 178.24 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M |
| Bénéfices non répartis | 175.213 M 62.51 % | 107.815 M 193.26 % | 36.764 M 1 066.00 % | 3.153 M 70.25 % | 1.852 M |
| Actions ordinaires | 194.680 M 10.84 % | 175.640 M 36.95 % | 128.248 M 113.75 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M |
| Capitaux propres totaux | 852.352 M 33.15 % | 640.131 M 213.77 % | 204.013 M 223.05 % | 63.153 M 2.10 % | 61.852 M |
| Autres passifs non courants | 3.589 M 39.16 % | 2.579 M 8.54 % | 2.376 M 15.28 % | 2.061 M 6.95 % | 1.927 M |
| Dette à long terme | 854.677 M 60.55 % | 532.344 M 76.66 % | 301.331 M 346.13 % | 67.543 M -1.86 % | 68.825 M |
| Total des passifs non courants | 863.185 M 61.37 % | 534.923 M 76.13 % | 303.707 M 336.34 % | 69.604 M -1.62 % | 70.752 M |
| Autres passifs courants | 92.011 M 154.56 % | 36.145 M -32.88 % | 53.851 M 232.07 % | 16.217 M 20.07 % | 13.506 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 16.381 M -76.64 % | 70.122 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 4.310 M -98.50 % | 286.623 M 249.47 % | 82.017 M -0.87 % | 82.733 M |
| Total des passifs courants | 283.257 M -10.91 % | 317.950 M -47.00 % | 599.905 M 325.53 % | 140.977 M -5.68 % | 149.467 M |
| Passifs totaux | 1.146 B 34.42 % | 852.873 M -5.62 % | 903.612 M 329.10 % | 210.581 M -4.38 % | 220.219 M |
| Autres actifs non courants | 132.985 M 296.66 % | 33.526 M 120.54 % | 15.202 M 270.96 % | 4.098 M -50.85 % | 8.337 M |
| Investissements à long terme | 18.064 M -19.33 % | 22.392 M 36.16 % | 16.445 M 50.17 % | 10.951 M -13.89 % | 12.718 M |
| Immobilisations incorporelles | 399.000 K -12.69 % | 457.000 K -96.37 % | 12.580 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 12.580 M 0.00 % | 12.580 M 0.00 % | 12.580 M | 0.000 -100.00 % | 98.286 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 12.979 M -0.44 % | 13.037 M -48.18 % | 25.160 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 550.149 M 36.02 % | 404.459 M 54.91 % | 261.100 M 223.24 % | 80.777 M -6.67 % | 86.551 M |
| Total des actifs non courants | 716.857 M 50.57 % | 476.094 M 48.98 % | 319.560 M 229.40 % | 97.013 M -11.65 % | 109.806 M |
| Autres actifs circulants | 142.133 M 152.38 % | 56.318 M 227.74 % | 17.184 M 169.89 % | 6.367 M 870.58 % | 656.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23.295 M 2 445.90 % | 915.000 K -35.47 % | 1.418 M 498.31 % | 237.000 K 154.84 % | 93.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 23.295 M 2 445.90 % | 915.000 K -35.47 % | 1.418 M 498.31 % | 237.000 K 154.84 % | 93.000 K |
| Total des actifs courants | 1.282 B 26.06 % | 1.017 B 29.04 % | 788.065 M 345.94 % | 176.721 M 2.59 % | 172.265 M |
| Inventaire | 654.172 M 21.87 % | 536.768 M 37.72 % | 389.767 M 395.73 % | 78.625 M 7.37 % | 73.230 M |
| Créances nettes | 462.337 M 9.32 % | 422.909 M 11.38 % | 379.696 M 315.00 % | 91.492 M -6.91 % | 98.286 M |
| Actifs fiscaux | 2.680 M 0.00 % | 2.680 M 62.13 % | 1.653 M 39.26 % | 1.187 M -46.05 % | 2.200 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 191.246 M -16.30 % | 228.497 M 24.36 % | 183.736 M 329.86 % | 42.743 M -19.70 % | 53.228 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 32.617 M 485.27 % | 5.573 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 619.000 K 23.55 % | 501.000 K 64.80 % | 304.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 481.840 M -41.25 % | 820.165 M 1 015.86 % | -89.551 M -49.25 % | -60.000 M 0.00 % | -60.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 4.919 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.999 B 33.88 % | 1.493 B 34.79 % | 1.108 B 304.64 % | 273.734 M -2.96 % | 282.071 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -375.391 M -41.58 % | -265.146 M -1 137.96 % | -21.418 M -260.15 % | -5.947 M -89.76 % | -3.134 M |
| Comptes débiteurs | -143.137 M -193.64 % | -48.745 M -310.59 % | -11.872 M -1.60 % | -11.685 M -8.78 % | -10.742 M |
| Inventaire | -117.404 M 25.67 % | -157.945 M -158.20 % | -61.171 M -552.01 % | 13.533 M 190.76 % | -14.911 M |
| Comptes à payer | -37.250 M -183.22 % | 44.761 M 1 216.79 % | -4.008 M 48.55 % | -7.790 M -137.82 % | 20.597 M |
| Autre fonds de roulement | -114.850 M -11.27 % | -103.217 M -285.53 % | 55.633 M 1 112 760.00 % | -5.000 K -100.26 % | 1.922 M |
| Autres éléments non monétaires | 42.414 M 93.17 % | 21.957 M 17.21 % | 18.733 M | 0.000 100.00 % | -472.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -191.220 M -43.20 % | -133.529 M -459.51 % | 37.142 M 402.12 % | 7.397 M -11.66 % | 8.373 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -226.199 M -14.93 % | -196.812 M -524.58 % | -31.511 M -499.41 % | -5.257 M 65.06 % | -15.045 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.590 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 37.482 M 130.43 % | 16.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -188.717 M -4.53 % | -180.546 M -524.27 % | -28.921 M -450.14 % | -5.257 M 65.06 % | -15.045 M |
| Remboursement de dette | 318.023 M 719.93 % | -51.300 M -645.86 % | 9.398 M 570.61 % | -1.997 M -130.13 % | 6.629 M |
| Actions ordinaires émises | 144.704 M -64.50 % | 407.571 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -60.410 M -41.48 % | -42.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 402.317 M 28.30 % | 313.571 M 3 236.57 % | 9.398 M 570.61 % | -1.997 M -130.13 % | 6.629 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.92 % | 1.257 M 125 600.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 22.380 M 4 549.30 % | -503.000 K -142.59 % | 1.181 M 720.14 % | 144.000 K 434.88 % | -43.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 915.000 K -35.47 % | 1.418 M 498.31 % | 237.000 K 154.84 % | 93.000 K -31.62 % | 136.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 23.295 M 2 445.90 % | 915.000 K -35.47 % | 1.418 M 498.31 % | 237.000 K 154.84 % | 93.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -191.220 M -43.20 % | -133.529 M -786.63 % | 19.447 M 162.90 % | 7.397 M -11.66 % | 8.373 M |
| Dépenses en capital | -226.199 M -13.56 % | -199.187 M -532.12 % | -31.511 M -499.41 % | -5.257 M 65.06 % | -15.045 M |
| Cash-flow disponible | -417.419 M -25.46 % | -332.716 M -2 657.92 % | -12.064 M -663.74 % | 2.140 M 132.07 % | -6.672 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 720.570 M 0.72 % | 715.406 M 19.15 % | 600.428 M -9.34 % | 662.312 M |
| Bénéfice net | 25.026 M -43.83 % | 44.553 M 67.96 % | 26.526 M -49.66 % | 52.698 M |
| Bénéfice avant impôt | 31.042 M -48.97 % | 60.828 M 47.64 % | 41.199 M -39.99 % | 68.658 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -49.33 % | 0.09 23.92 % | 0.07 -33.81 % | 0.10 |
| EBITDA | 96.327 M -8.99 % | 105.840 M 34.26 % | 78.833 M -23.18 % | 102.616 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 -44.23 % | 0.06 40.97 % | 0.04 -44.48 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.13 -9.64 % | 0.15 12.68 % | 0.13 -15.26 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.22 -1.41 % | 0.23 40.97 % | 0.16 -42.82 % | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.564 M 0.00 % | 17.564 M 0.00 % | 17.564 M 36.95 % | 12.825 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.564 M 0.00 % | 17.564 M 0.00 % | 17.564 M 36.95 % | 12.825 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.42 -44.09 % | 2.54 68.21 % | 1.51 -63.17 % | 4.10 |
| Bénéfice par action | 1.42 -44.09 % | 2.54 68.21 % | 1.51 -63.17 % | 4.10 |
| Bénéfice brut | 159.913 M -0.69 % | 161.032 M 67.97 % | 95.870 M -48.16 % | 184.942 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.016 M -63.03 % | 16.274 M 10.90 % | 14.674 M -7.19 % | 15.810 M |
| Coût des revenus | 560.657 M 1.13 % | 554.374 M 9.87 % | 504.558 M 5.70 % | 477.370 M |
| Dépenses générales et administratives | 28.899 M | 0.000 -100.00 % | 27.484 M -38.92 % | 44.998 M |
| Frais de vente et de marketing | 79.500 K | 0.000 -100.00 % | 1.702 M 1 272.18 % | 124.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 89.831 M 11.15 % | 80.816 M -6.06 % | 86.025 M 90.65 % | 45.122 M |
| Coût et dépenses | 650.488 M 2.41 % | 635.190 M 7.55 % | 590.583 M 13.03 % | 522.492 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 89.831 M 11.15 % | 80.816 M -6.06 % | 86.025 M 90.65 % | 45.122 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 40.347 M 101.10 % | 20.063 M 3.00 % | 19.479 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 24.938 M -0.04 % | 24.949 M 37.41 % | 18.156 M 12.09 % | 16.198 M |
| Résultat d'exploitation | 70.082 M -12.63 % | 80.216 M 714.79 % | 9.845 M -92.96 % | 139.820 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -13.26 % | 0.11 583.84 % | 0.02 -92.23 % | 0.21 |
| Total autres revenus dépenses net | -39.040 M -101.36 % | -19.388 M -161.84 % | 31.354 M 144.06 % | -71.162 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 831.382 M 17.81 % | 705.708 M 31.73 % | 535.739 M -13.77 % | 621.273 M |
| Investissements totaux | 18.064 M 95.29 % | 9.250 M -58.69 % | 22.392 M 36.16 % | 16.445 M |
| Dette totale | 854.677 M 20.68 % | 708.189 M 31.96 % | 536.654 M -13.88 % | 623.166 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 175.213 M | 0.000 -100.00 % | 107.815 M 20.51 % | 89.462 M |
| Actions ordinaires | 194.680 M 10.84 % | 175.640 M 0.00 % | 175.640 M 36.95 % | 128.248 M |
| Capitaux propres totaux | 852.352 M 25.20 % | 680.776 M 6.35 % | 640.131 M 149.21 % | 256.862 M |
| Autres passifs non courants | 3.589 M 18.68 % | 3.024 M 17.25 % | 2.579 M 4.29 % | 2.473 M |
| Dette à long terme | 854.677 M 33.33 % | 641.017 M 20.41 % | 532.344 M 79.66 % | 296.307 M |
| Total des passifs non courants | 863.185 M 33.62 % | 645.987 M 20.76 % | 534.923 M 79.04 % | 298.780 M |
| Autres passifs courants | 92.011 M 2.41 % | 89.844 M 148.57 % | 36.145 M -42.77 % | 63.155 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.381 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 67.172 M 1 458.52 % | 4.310 M -98.68 % | 326.859 M |
| Total des passifs courants | 283.257 M -13.45 % | 327.264 M 2.93 % | 317.950 M -45.74 % | 585.967 M |
| Passifs totaux | 1.146 B 17.80 % | 973.251 M 14.11 % | 852.873 M -3.60 % | 884.747 M |
| Autres actifs non courants | 132.985 M 327.80 % | 31.086 M -7.28 % | 33.526 M -18.12 % | 40.947 M |
| Investissements à long terme | 18.064 M 95.29 % | 9.250 M -58.69 % | 22.392 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 399.000 K -2.21 % | 408.000 K -10.72 % | 457.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 12.580 M 0.00 % | 12.580 M 0.00 % | 12.580 M 0.00 % | 12.580 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 12.979 M -0.07 % | 12.988 M -0.38 % | 13.037 M 3.63 % | 12.580 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 550.149 M 26.39 % | 435.285 M 7.62 % | 404.459 M 51.05 % | 267.763 M |
| Total des actifs non courants | 716.857 M 46.71 % | 488.609 M 2.63 % | 476.094 M 47.88 % | 321.942 M |
| Autres actifs circulants | 142.133 M 107.32 % | 68.556 M 21.73 % | 56.318 M 148.72 % | 22.643 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23.295 M 838.94 % | 2.481 M 171.15 % | 915.000 K -51.66 % | 1.893 M |
| Liquidités et placements à court terme | 23.295 M 838.94 % | 2.481 M 171.15 % | 915.000 K -51.66 % | 1.893 M |
| Total des actifs courants | 1.282 B 10.00 % | 1.165 B 14.60 % | 1.017 B 24.06 % | 819.667 M |
| Inventaire | 654.172 M 17.23 % | 558.047 M 3.96 % | 536.768 M 16.87 % | 459.303 M |
| Créances nettes | 462.337 M -13.80 % | 536.334 M 26.82 % | 422.909 M 25.93 % | 335.828 M |
| Actifs fiscaux | 2.680 M | 0.000 -100.00 % | 2.680 M 311.04 % | 652.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 191.246 M 12.33 % | 170.248 M -25.49 % | 228.497 M 21.16 % | 188.595 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.617 M 343.29 % | 7.358 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 619.000 K 4.21 % | 594.000 K 18.56 % | 501.000 K 10.11 % | 455.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 481.840 M -4.50 % | 504.542 M 41.66 % | 356.175 M 820.42 % | 38.697 M |
| Impôts différés passifs non courants | 4.919 M 152.77 % | 1.946 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.999 B 20.84 % | 1.654 B 10.79 % | 1.493 B 30.78 % | 1.142 B |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -208.516 M -10.99 % | -187.874 M 15.80 % | -223.126 M -157.12 % | -86.780 M |
| Comptes débiteurs | -14.572 M 41.20 % | -24.782 M 73.51 % | -93.558 M -308.77 % | 44.814 M |
| Inventaire | -96.124 M -351.71 % | -21.280 M 72.53 % | -77.464 M 3.75 % | -80.480 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -58.249 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -97.820 M -17.06 % | -83.563 M -60.38 % | -52.102 M -1.93 % | -51.114 M |
| Autres éléments non monétaires | 64.117 M 3 258.67 % | 1.909 M -97.62 % | 80.190 M 236.23 % | 23.850 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -94.435 M 18.91 % | -116.463 M -13.99 % | -102.172 M -1 813.15 % | 5.964 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -170.304 M -204.69 % | -55.895 M 67.87 % | -173.952 M -660.94 % | -22.860 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.321 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 34.708 M 917.83 % | 3.410 M -79.04 % | 16.266 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -135.596 M -153.42 % | -53.506 M 66.07 % | -157.686 M -589.79 % | -22.860 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 171.535 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 250.844 M 25 084 300.00 % | 1.000 K -100.00 % | 258.880 M 1 390.39 % | 17.370 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 250.844 M 46.23 % | 171.536 M -33.74 % | 258.880 M 1 390.39 % | 17.370 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 1.566 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.481 M 171.15 % | 915.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.481 M 0.00 % | 2.481 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -94.435 M 18.91 % | -116.463 M -13.99 % | -102.172 M -1 813.15 % | 5.964 M |
| Dépenses en capital | -170.304 M -204.69 % | -55.895 M 67.87 % | -173.952 M -660.94 % | -22.860 M |
| Cash-flow disponible | -264.739 M -53.60 % | -172.358 M 37.58 % | -276.124 M -1 534.26 % | -16.896 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |