Soraya Berjaya Indonesia Tbk. SPRE.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 44.632 B -9.15 % | 49.130 B 448.03 % | 8.965 B |
| Bénéfice net | 2.516 B -14.30 % | 2.936 B 223.58 % | 907.483 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.187 B -14.43 % | 3.724 B 252.32 % | 1.057 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 -5.80 % | 0.08 -35.71 % | 0.12 |
| EBITDA | 4.250 B -9.65 % | 4.703 B 151.94 % | 1.867 B |
| Ratio de revenu net | 0.06 -5.67 % | 0.06 -40.96 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.10 -0.54 % | 0.10 -54.03 % | 0.21 |
| Taux de profit brut | 0.31 35.56 % | 0.23 -37.93 % | 0.37 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 800.000 M 506.06 % | 132.000 M 32.00 % | 100.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 800.000 M 506.06 % | 132.000 M 32.00 % | 100.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.15 -85.84 % | 22.25 145.31 % | 9.07 |
| Bénéfice par action | 3.15 -85.84 % | 22.25 145.31 % | 9.07 |
| Bénéfice brut | 13.912 B 23.15 % | 11.296 B 240.18 % | 3.321 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 670.133 M -14.88 % | 787.320 M 426.85 % | 149.440 M |
| Coût des revenus | 30.721 B -18.80 % | 37.834 B 570.32 % | 5.644 B |
| Dépenses générales et administratives | 1.754 B 71.45 % | 1.023 B 241.26 % | 299.765 M |
| Frais de vente et de marketing | 890.883 M 30.93 % | 680.405 M 654.45 % | 90.185 M |
| Autres dépenses | 1.455 B 29.93 % | 1.120 B 12.75 % | 993.432 M |
| Dépenses de fonctionnement | 10.483 B 46.36 % | 7.162 B 246.67 % | 2.066 B |
| Coût et dépenses | 41.203 B -8.43 % | 44.996 B 483.60 % | 7.710 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.027 B 49.41 % | 6.042 B 463.34 % | 1.073 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 820.376 M 29.29 % | 634.548 M 28.81 % | 492.630 M |
| Résultat d'exploitation | 3.429 B -17.06 % | 4.134 B 229.50 % | 1.255 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 -8.70 % | 0.08 -39.88 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -242.570 M 40.92 % | -410.566 M -107.55 % | -197.814 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.990 B 1 186.91 % | -183.085 M -109.51 % | 1.926 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.135 B 55.90 % | 2.653 B -9.59 % | 2.934 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 101.585 M 214.08 % | -89.044 M -3 327.25 % | -2.598 M |
| Bénéfices non répartis | 6.318 B 66.20 % | 3.801 B 32.68 % | 2.865 B |
| Actions ordinaires | 20.000 B 42.86 % | 14.000 B 2 700.00 % | 500.000 M |
| Capitaux propres totaux | 48.011 B 171.06 % | 17.712 B 426.77 % | 3.362 B |
| Autres passifs non courants | 280.134 M -45.87 % | 517.556 M 286.37 % | 133.954 M |
| Dette à long terme | 1.781 B -17.76 % | 2.165 B -11.18 % | 2.438 B |
| Total des passifs non courants | 2.061 B -23.19 % | 2.683 B 4.31 % | 2.572 B |
| Autres passifs courants | 705.329 M -76.82 % | 3.042 B -61.58 % | 7.919 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.355 B 383.09 % | 487.450 M -1.77 % | 496.249 M |
| Total des passifs courants | 3.891 B -12.30 % | 4.437 B -56.84 % | 10.281 B |
| Passifs totaux | 5.952 B -16.40 % | 7.120 B -44.61 % | 12.853 B |
| Autres actifs non courants | 492.002 M 53.63 % | 320.251 M 166.25 % | 120.281 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 60.806 M 279.00 % | 16.044 M 438.53 % | 2.979 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 60.806 M 279.00 % | 16.044 M 438.53 % | 2.979 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.289 B 20.24 % | 9.389 B 38.52 % | 6.778 B |
| Total des actifs non courants | 11.842 B 21.77 % | 9.725 B 40.91 % | 6.901 B |
| Autres actifs circulants | 723.053 M -68.34 % | 2.284 B | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.145 B -24.34 % | 2.836 B 181.23 % | 1.008 B |
| Liquidités et placements à court terme | 2.145 B -24.34 % | 2.836 B 181.23 % | 1.008 B |
| Total des actifs courants | 42.121 B 178.82 % | 15.107 B 62.20 % | 9.314 B |
| Inventaire | 39.252 B 320.88 % | 9.326 B 15.80 % | 8.054 B |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 661.150 M 162.83 % | 251.548 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 831.148 M -8.40 % | 907.344 M -51.38 % | 1.866 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 670.366 M 2.72 % | 652.593 M -4.27 % | 681.669 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 21.591 B | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 53.963 B 117.31 % | 24.832 B 53.14 % | 16.215 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -30.349 B -1 395.68 % | -2.029 B 36.98 % | -3.220 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -26.488 B -1 416.17 % | 2.012 B 239.94 % | -1.438 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.581 B 24.46 % | -3.417 B -892.32 % | -344.297 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -306.450 M -18.30 % | -259.050 M -13.49 % | -228.250 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.887 B 21.44 % | -3.676 B -541.97 % | -572.547 M |
| Remboursement de dette | -786.862 M -135.06 % | -334.748 M 58.99 % | -816.171 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 29.456 B 670.06 % | 3.825 B 50.05 % | 2.549 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 28.669 B 721.37 % | 3.490 B 101.40 % | 1.733 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -705.744 M -138.62 % | 1.827 B 81.23 % | 1.008 B |
| Trésorerie au début de la période | 2.836 B 181.23 % | 1.008 B | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.130 B -24.89 % | 2.836 B 181.23 % | 1.008 B |
| Trésorerie d'exploitation | -26.488 B -1 416.17 % | 2.012 B 239.94 % | -1.438 B |
| Dépenses en capital | -2.581 B 24.46 % | -3.417 B -892.32 % | -344.297 M |
| Cash-flow disponible | -29.069 B -1 970.38 % | -1.404 B 21.23 % | -1.782 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.383 B 8.93 % | 11.368 B 15.40 % | 9.851 B -0.38 % | 9.888 B -14.51 % | 11.566 B -13.21 % | 13.327 B 6.42 % | 12.524 B -2.18 % | 12.803 B 7.57 % | 11.902 B |
| Bénéfice net | 637.920 M 23.62 % | 516.015 M -37.32 % | 823.221 M 68.53 % | 488.463 M 0.72 % | 484.979 M -32.62 % | 719.764 M -39.20 % | 1.184 B 51.90 % | 779.319 M 60.13 % | 486.675 M |
| Bénéfice avant impôt | 728.092 M 15.01 % | 633.070 M -41.23 % | 1.077 B 77.32 % | 607.498 M -1.80 % | 618.648 M -29.95 % | 883.211 M -41.04 % | 1.498 B 49.03 % | 1.005 B 64.74 % | 610.196 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 5.58 % | 0.06 -49.07 % | 0.11 77.99 % | 0.06 14.86 % | 0.05 -19.29 % | 0.07 -44.60 % | 0.12 52.35 % | 0.08 53.15 % | 0.05 |
| EBITDA | 1.085 B 10.93 % | 978.267 M -27.02 % | 1.340 B 46.59 % | 914.419 M 1.65 % | 899.593 M -17.84 % | 1.095 B -42.25 % | 1.896 B 66.75 % | 1.137 B 36.12 % | 835.263 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 13.49 % | 0.05 -45.68 % | 0.08 69.17 % | 0.05 17.81 % | 0.04 -22.36 % | 0.05 -42.86 % | 0.09 55.28 % | 0.06 48.86 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.09 1.84 % | 0.09 -36.76 % | 0.14 47.15 % | 0.09 18.90 % | 0.08 -5.32 % | 0.08 -45.73 % | 0.15 70.47 % | 0.09 26.54 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.26 -31.49 % | 0.38 -3.09 % | 0.39 -0.46 % | 0.40 83.20 % | 0.22 -20.09 % | 0.27 -11.18 % | 0.30 58.78 % | 0.19 -9.03 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 26.38 % | 633.000 M 35.84 % | 466.000 M 253.03 % | 132.000 M 0.00 % | 132.000 M 0.00 % | 132.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.001 M 26.38 % | 633.000 M 35.84 % | 466.000 M 253.03 % | 132.000 M 0.00 % | 132.000 M 0.00 % | 132.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.80 23.08 % | 0.65 -36.89 % | 1.03 68.85 % | 0.61 -20.78 % | 0.77 -50.00 % | 1.54 -82.83 % | 8.97 52.03 % | 5.90 59.89 % | 3.69 |
| Bénéfice par action | 0.80 23.08 % | 0.65 -36.89 % | 1.03 68.85 % | 0.61 -20.78 % | 0.77 -50.00 % | 1.54 -82.83 % | 8.97 52.03 % | 5.90 59.89 % | 3.69 |
| Bénéfice brut | 3.243 B -25.37 % | 4.345 B 11.84 % | 3.885 B -0.84 % | 3.918 B 56.62 % | 2.502 B -30.65 % | 3.607 B -5.48 % | 3.817 B 55.31 % | 2.457 B -2.15 % | 2.511 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 90.172 M -22.97 % | 117.056 M -53.91 % | 253.980 M 113.37 % | 119.035 M -10.95 % | 133.670 M -18.22 % | 163.448 M -48.00 % | 314.343 M 39.13 % | 225.936 M 82.91 % | 123.521 M |
| Coût des revenus | 9.141 B 30.15 % | 7.023 B 17.72 % | 5.966 B -0.08 % | 5.970 B -34.14 % | 9.065 B -6.74 % | 9.720 B 11.63 % | 8.707 B -15.84 % | 10.346 B 10.17 % | 9.391 B |
| Dépenses générales et administratives | 230.953 M -12.60 % | 264.257 M -59.43 % | 651.319 M 83.84 % | 354.285 M 32.61 % | 267.171 M -44.47 % | 481.117 M -18.77 % | 592.266 M 235.34 % | 176.614 M 39.02 % | 127.042 M |
| Frais de vente et de marketing | 352.793 M -26.10 % | 477.423 M 70.04 % | 280.769 M 25.08 % | 224.470 M 35.30 % | 165.903 M -24.50 % | 219.742 M 36.52 % | 160.965 M 33.08 % | 120.955 M -39.29 % | 199.242 M |
| Autres dépenses | 349.990 M -49.79 % | 697.082 M 51.30 % | 460.736 M 28.88 % | 357.491 M 9.13 % | 327.586 M 5.83 % | 309.534 M 28.36 % | 241.140 M -17.44 % | 292.063 M -0.48 % | 293.461 M |
| Dépenses de fonctionnement | 2.434 B -33.01 % | 3.634 B 29.42 % | 2.808 B -12.56 % | 3.211 B 79.07 % | 1.793 B -32.86 % | 2.671 B 31.46 % | 2.032 B 36.83 % | 1.485 B -18.54 % | 1.823 B |
| Coût et dépenses | 11.575 B 8.61 % | 10.657 B 21.47 % | 8.773 B -4.44 % | 9.181 B -15.44 % | 10.858 B -12.37 % | 12.391 B 15.38 % | 10.739 B -9.23 % | 11.830 B 5.50 % | 11.213 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.084 B -29.03 % | 2.937 B 25.13 % | 2.347 B -17.75 % | 2.854 B 94.70 % | 1.466 B -37.93 % | 2.361 B 31.87 % | 1.790 B 50.12 % | 1.193 B -22.01 % | 1.529 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 276.630 M 3.65 % | 266.900 M 1.46 % | 263.046 M 26.71 % | 207.590 M 18.71 % | 174.870 M 0.09 % | 174.721 M -0.99 % | 176.475 M 7.34 % | 164.408 M 11.97 % | 146.832 M |
| Résultat d'exploitation | 808.590 M 13.67 % | 711.368 M -33.98 % | 1.077 B 52.43 % | 706.830 M -0.21 % | 708.337 M -24.37 % | 936.532 M -47.53 % | 1.785 B 83.53 % | 972.532 M 41.27 % | 688.431 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 4.35 % | 0.06 -42.79 % | 0.11 53.01 % | 0.07 16.72 % | 0.06 -12.85 % | 0.07 -50.70 % | 0.14 87.63 % | 0.08 31.33 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -80.498 M -2.81 % | -78.297 M -34 051.67 % | -229.264 K 99.77 % | -99.332 M -10.75 % | -89.689 M -68.21 % | -53.320 M 81.41 % | -286.819 M -976.51 % | 32.723 M 141.83 % | -78.235 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.793 B -28.60 % | 2.512 B 26.22 % | 1.990 B 26.53 % | 1.573 B 264.85 % | 431.064 M | 0.000 100.00 % | -183.085 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.820 B -3.60 % | 3.963 B -4.18 % | 4.135 B 2.62 % | 4.030 B 70.38 % | 2.365 B | 0.000 -100.00 % | 2.653 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 196.900 M 31.93 % | 149.242 M 46.91 % | 101.585 M 166.02 % | -153.878 M -16.34 % | -132.266 M -100.75 % | 17.712 B 19 991.86 % | -89.044 M |
| Bénéfices non répartis | 7.472 B 9.33 % | 6.834 B 8.17 % | 6.318 B 14.98 % | 5.495 B 9.76 % | 5.006 B | 0.000 -100.00 % | 3.801 B |
| Actions ordinaires | 20.000 B 0.00 % | 20.000 B 0.00 % | 20.000 B 0.00 % | 20.000 B 42.86 % | 14.000 B | 0.000 -100.00 % | 14.000 B |
| Capitaux propres totaux | 49.260 B 1.41 % | 48.574 B 1.17 % | 48.011 B 2.30 % | 46.932 B 148.66 % | 18.874 B 6.56 % | 17.712 B 0.00 % | 17.712 B |
| Autres passifs non courants | 271.423 M -1.58 % | 275.779 M -1.55 % | 280.134 M -65.21 % | 805.257 M 13.52 % | 709.357 M 104.00 % | -17.712 B -3 522.32 % | 517.556 M |
| Dette à long terme | 1.481 B -8.46 % | 1.618 B -9.15 % | 1.781 B 36.96 % | 1.300 B -7.14 % | 1.400 B | 0.000 -100.00 % | 2.165 B |
| Total des passifs non courants | 1.752 B -7.46 % | 1.893 B -8.12 % | 2.061 B -2.12 % | 2.105 B -0.19 % | 2.109 B 111.91 % | -17.712 B -760.25 % | 2.683 B |
| Autres passifs courants | 375.806 M -26.82 % | 513.567 M -27.19 % | 705.329 M 55.68 % | 453.060 M -82.43 % | 2.579 B | 0.000 -100.00 % | 3.042 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.339 B -0.24 % | 2.345 B -0.41 % | 2.355 B -13.73 % | 2.730 B 182.82 % | 965.143 M | 0.000 -100.00 % | 487.450 M |
| Total des passifs courants | 3.942 B -4.17 % | 4.113 B 5.71 % | 3.891 B -3.16 % | 4.018 B -10.99 % | 4.515 B | 0.000 -100.00 % | 4.437 B |
| Passifs totaux | 5.694 B -5.21 % | 6.007 B 0.92 % | 5.952 B -2.80 % | 6.124 B -7.55 % | 6.624 B 137.40 % | -17.712 B -348.78 % | 7.120 B |
| Autres actifs non courants | 681.728 M 19.03 % | 572.713 M 16.40 % | 492.002 M 7.98 % | 455.655 M 12.12 % | 406.401 M | 0.000 -100.00 % | 320.251 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 51.994 M -7.81 % | 56.400 M -7.25 % | 60.806 M 100.50 % | 30.327 M 8.75 % | 27.887 M | 0.000 -100.00 % | 16.044 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 51.994 M -7.81 % | 56.400 M -7.25 % | 60.806 M 100.50 % | 30.327 M 8.75 % | 27.887 M | 0.000 -100.00 % | 16.044 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.166 B -3.07 % | 11.519 B 2.04 % | 11.289 B 7.10 % | 10.541 B 17.31 % | 8.986 B | 0.000 -100.00 % | 9.389 B |
| Total des actifs non courants | 11.899 B -2.05 % | 12.149 B 2.59 % | 11.842 B 7.39 % | 11.027 B 17.06 % | 9.420 B | 0.000 -100.00 % | 9.725 B |
| Autres actifs circulants | 67.669 M -40.34 % | 113.433 M -84.31 % | 723.053 M 108.58 % | 346.653 M -84.66 % | 2.259 B 179.68 % | -2.836 B -224.16 % | 2.284 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.027 B 39.70 % | 1.451 B -32.37 % | 2.145 B -12.68 % | 2.457 B 27.03 % | 1.934 B | 0.000 -100.00 % | 2.836 B |
| Liquidités et placements à court terme | 2.027 B 39.70 % | 1.451 B -32.37 % | 2.145 B -12.68 % | 2.457 B 27.03 % | 1.934 B -31.79 % | 2.836 B 0.00 % | 2.836 B |
| Total des actifs courants | 43.054 B 1.47 % | 42.433 B 0.74 % | 42.121 B 0.22 % | 42.029 B 161.40 % | 16.078 B | 0.000 -100.00 % | 15.107 B |
| Inventaire | 40.960 B 0.22 % | 40.868 B 4.12 % | 39.252 B 0.07 % | 39.225 B 230.05 % | 11.884 B | 0.000 -100.00 % | 9.326 B |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 661.150 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.226 B -2.25 % | 1.255 B 50.96 % | 831.148 M -0.55 % | 835.715 M -13.89 % | 970.526 M | 0.000 -100.00 % | 907.344 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 555.143 M -7.11 % | 597.643 M -10.85 % | 670.366 M 44.28 % | 464.628 M -17.79 % | 565.143 M | 0.000 -100.00 % | 652.593 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 21.591 B 0.00 % | 21.591 B 0.00 % | 21.591 B 0.00 % | 21.591 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 54.954 B 0.68 % | 54.581 B 1.15 % | 53.963 B 1.71 % | 53.056 B 108.08 % | 25.498 B | 0.000 -100.00 % | 24.832 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -147.572 M 81.83 % | -812.026 M -2.40 % | -792.998 M 96.89 % | -25.481 B -2 820.71 % | -872.409 M 66.66 % | -2.617 B -349.48 % | 1.049 B 142.27 % | -2.482 B -732.27 % | -298.182 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 940.159 M 573.05 % | 139.686 M -68.58 % | 444.621 M 101.80 % | -24.651 B -3 525.12 % | -680.006 M 57.53 % | -1.601 B -163.46 % | 2.523 B 277.95 % | -1.418 B -412.65 % | 453.557 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -91.759 M 81.36 % | -492.369 M -72.48 % | -285.472 M 86.49 % | -2.113 B -5 696.62 % | -36.450 M 75.06 % | -146.174 M 93.43 % | -2.225 B -940.03 % | -213.958 M 56.22 % | -488.668 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -129.921 M -212.13 % | -41.624 M 77.77 % | -187.215 M -79.96 % | -104.035 M -2 319.41 % | -4.300 M 60.55 % | -10.900 M 83.68 % | -66.800 M 65.25 % | -192.250 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -221.680 M 58.49 % | -533.993 M -12.97 % | -472.688 M 78.68 % | -2.217 B -5 340.25 % | -40.750 M 74.06 % | -157.074 M 93.15 % | -2.292 B -464.25 % | -406.208 M 16.87 % | -488.668 M |
| Remboursement de dette | -142.500 M 52.54 % | -300.223 M -0.44 % | -298.897 M -49.06 % | -200.515 M -100.52 % | -100.000 M 46.65 % | -187.450 M 90.37 % | -1.947 B -1 752.83 % | -105.084 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.591 B 1 379.42 % | 1.865 B | 0.000 -100.00 % | 3.570 B 69.85 % | 2.102 B 3 343.14 % | -64.814 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -142.500 M 52.54 % | -300.223 M -0.44 % | -298.897 M -101.09 % | 27.391 B 1 451.88 % | 1.765 B 1 041.59 % | -187.450 M -111.55 % | 1.623 B -18.72 % | 1.997 B 3 181.00 % | -64.814 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 575.979 M 184.82 % | -679.075 M -107.69 % | -326.964 M -162.54 % | 522.818 M -49.93 % | 1.044 B 153.67 % | -1.946 B -204.92 % | 1.855 B 974.10 % | 172.661 M -78.64 % | 808.461 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.451 B -31.88 % | 2.130 B -13.31 % | 2.457 B 27.03 % | 1.934 B 117.35 % | 889.835 M -68.62 % | 2.836 B 189.02 % | 981.123 M 21.36 % | 808.461 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.027 B 39.70 % | 1.451 B -31.88 % | 2.130 B -13.31 % | 2.457 B 27.03 % | 1.934 B 117.35 % | 889.835 M -68.62 % | 2.836 B 189.02 % | 981.123 M 21.36 % | 808.461 M |
| Trésorerie d'exploitation | 940.159 M 573.05 % | 139.686 M -68.58 % | 444.621 M 101.80 % | -24.651 B -3 525.12 % | -680.006 M 57.53 % | -1.601 B -163.46 % | 2.523 B 277.95 % | -1.418 B -412.65 % | 453.557 M |
| Dépenses en capital | -91.759 M 81.36 % | -492.369 M -72.48 % | -285.472 M 86.49 % | -2.113 B -5 696.62 % | -36.450 M 75.06 % | -146.174 M 93.43 % | -2.225 B -940.03 % | -213.958 M 56.22 % | -488.668 M |
| Cash-flow disponible | 848.400 M 340.56 % | -352.683 M -321.61 % | 159.148 M 100.59 % | -26.764 B -3 635.60 % | -716.456 M 59.00 % | -1.747 B -686.02 % | 298.197 M 118.27 % | -1.632 B -4 548.17 % | -35.111 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |