Supreme Distribution Public Company Limited ^SPREME.BK

Finances

	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaire	852.610 M ^{-32.13 %}	1.256 B ^{22.51 %}	1.025 B ^{17.71 %}	871.190 M
Bénéfice net	137.126 M ^{-12.43 %}	156.593 M ^{57.79 %}	99.240 M ^{-10.21 %}	110.530 M
Bénéfice avant impôt	167.614 M ^{-14.66 %}	196.399 M ^{58.12 %}	124.210 M ^{-8.86 %}	136.290 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.20 ^{25.75 %}	0.16 ^{29.06 %}	0.12 ^{-22.58 %}	0.16
EBITDA	249.888 M ^{19.84 %}	208.511 M ^{49.20 %}	139.754 M ^{-9.91 %}	155.123 M
Ratio de revenu net	0.16 ^{29.03 %}	0.12 ^{28.80 %}	0.10 ^{-23.72 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.29 ^{76.59 %}	0.17 ^{21.78 %}	0.14 ^{-23.46 %}	0.18
Taux de profit brut	0.31 ^{31.80 %}	0.23 ^{8.05 %}	0.21 ^{-7.68 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M
Bénéfice par action diluée	0.19 ^{-9.52 %}	0.21 ^{61.54 %}	0.13 ^{-13.33 %}	0.15
Bénéfice par action	0.19 ^{-9.52 %}	0.21 ^{61.54 %}	0.13 ^{-13.33 %}	0.15
Bénéfice brut	260.136 M ^{-10.56 %}	290.834 M ^{32.37 %}	219.710 M ^{8.67 %}	202.190 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	30.488 M ^{-23.41 %}	39.806 M ^{59.41 %}	24.970 M ^{-3.07 %}	25.760 M
Coût des revenus	592.475 M ^{-38.64 %}	965.496 M ^{19.82 %}	805.770 M ^{20.44 %}	669.000 M
Dépenses générales et administratives	69.980 M ^{-3.41 %}	72.450 M ^{-0.96 %}	73.150 M ^{10.70 %}	66.080 M
Frais de vente et de marketing	38.886 M ^{-4.24 %}	40.610 M ^{22.39 %}	33.180 M ^{13.05 %}	29.350 M
Autres dépenses	-17.163 M ^{14.56 %}	-20.088 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	91.703 M ^{-1.36 %}	92.970 M ^{-12.56 %}	106.330 M ^{11.42 %}	95.430 M
Coût et dépenses	684.178 M ^{-35.36 %}	1.058 B ^{16.05 %}	912.100 M ^{19.32 %}	764.430 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	108.866 M ^{-3.70 %}	113.053 M ^{6.32 %}	106.330 M ^{11.42 %}	95.430 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	818.968 K ^{-43.91 %}	1.460 M ^{23.73 %}	1.180 M ^{28.26 %}	920.000 K
Dépréciation et amortissement	81.456 M ^{664.71 %}	10.652 M ^{-25.84 %}	14.364 M ^{-19.81 %}	17.913 M
Résultat d'exploitation	168.433 M ^{-14.87 %}	197.859 M ^{57.80 %}	125.390 M ^{-8.61 %}	137.210 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.20 ^{25.44 %}	0.16 ^{28.80 %}	0.12 ^{-22.36 %}	0.16
Total autres revenus dépenses net	-818.968 K ^{43.93 %}	-1.461 M ^{-23.77 %}	-1.180 M ^{-28.26 %}	-920.000 K
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	-380.580 M ^{-362.13 %}	-82.353 M ^{52.13 %}	-172.020 M ^{52.72 %}	-363.850 M ^{-62.48 %}	-223.938 M
Investissements totaux	54.000 M ^{-35.25 %}	83.400 M ^{-59.71 %}	206.980 M ^{1.42 %}	204.090 M ^{-0.29 %}	204.687 M
Dette totale	23.969 M ^{-15.90 %}	28.501 M ^{-20.26 %}	35.740 M ^{34.21 %}	26.630 M ^{-28.24 %}	37.108 M
Cumul des autres pertes du résultat global	37.000 M ^{15.63 %}	32.000 M ^{14.29 %}	28.000 M ^{154.55 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M
Bénéfices non répartis	165.620 M ^{148.93 %}	66.534 M ^{-77.77 %}	299.250 M ^{-56.61 %}	689.650 M ^{-11.48 %}	779.123 M
Actions ordinaires	370.000 M ^{32.14 %}	280.000 M ^{0.00 %}	280.000 M ^{154.55 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M
Capitaux propres totaux	935.099 M ^{147.03 %}	378.534 M ^{-37.66 %}	607.250 M ^{-25.09 %}	810.650 M ^{-9.94 %}	900.123 M
Autres passifs non courants	20.874 M ^{7.41 %}	19.435 M ^{9.31 %}	17.780 M ^{34.39 %}	13.230 M ^{9.33 %}	12.101 M
Dette à long terme	17.403 M ^{-22.17 %}	22.359 M ^{-24.05 %}	29.440 M ^{68.04 %}	17.520 M ^{-33.86 %}	26.490 M
Total des passifs non courants	38.877 M ^{-14.14 %}	45.282 M ^{-4.11 %}	47.220 M ^{53.56 %}	30.750 M ^{-20.32 %}	38.590 M
Autres passifs courants	2.498 M ^{-40.00 %}	4.164 M ^{48.18 %}	2.810 M ^{-89.57 %}	26.940 M ^{201.47 %}	8.936 M
Revenus reportés	12.321 M ^{473.08 %}	2.150 M ^{290.91 %}	550.000 K ^{-97.52 %}	22.160 M ^{26.30 %}	17.545 M
Dette à court terme	6.566 M ^{7.11 %}	6.130 M ^{-2.70 %}	6.300 M ^{-30.85 %}	9.110 M ^{-14.21 %}	10.619 M
Total des passifs courants	228.831 M ^{-6.96 %}	245.944 M ^{74.44 %}	140.990 M ^{-38.58 %}	229.550 M ^{-2.10 %}	234.472 M
Passifs totaux	267.708 M ^{-8.08 %}	291.225 M ^{54.73 %}	188.210 M ^{-27.69 %}	260.300 M ^{-4.67 %}	273.062 M
Autres actifs non courants	112.388 M ^{122.22 %}	50.575 M ^{-20.69 %}	63.770 M ^{-46.41 %}	119.000 M ^{-43.68 %}	211.289 M
Investissements à long terme	51.000 M ^{-5.56 %}	54.000 M ^{-35.25 %}	83.400 M ^{1.21 %}	82.400 M ^{2.49 %}	80.400 M
Immobilisations incorporelles	2.716 M ^{184.12 %}	955.767 K ^{-99.54 %}	206.390 M ^{-13.86 %}	239.600 M ^{-36.55 %}	377.627 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.716 M ^{184.12 %}	955.767 K ^{2.77 %}	930.000 K ^{-15.45 %}	1.100 M ^{123.94 %}	491.211 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	323.533 M ^{126.63 %}	142.760 M ^{146.14 %}	58.000 M ^{8.88 %}	53.270 M ^{-26.49 %}	72.465 M
Total des actifs non courants	502.111 M ^{93.07 %}	260.066 M ^{18.94 %}	218.660 M ^{-18.36 %}	267.830 M ^{-27.96 %}	371.790 M
Autres actifs circulants	8.602 M ^{64.24 %}	5.237 M ^{394.09 %}	1.060 M ^{-44.50 %}	1.910 M ^{125.66 %}	846.412 K
Investissements à court terme	3.000 M ^{-89.80 %}	29.400 M ^{-76.21 %}	123.580 M ^{1.55 %}	121.690 M ^{-2.09 %}	124.287 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	404.548 M ^{264.94 %}	110.854 M ^{-46.64 %}	207.760 M ^{-46.79 %}	390.480 M ^{49.58 %}	261.046 M
Liquidités et placements à court terme	407.548 M ^{190.58 %}	140.254 M ^{-57.67 %}	331.340 M ^{-35.31 %}	512.170 M ^{32.92 %}	385.333 M
Total des actifs courants	700.696 M ^{71.03 %}	409.693 M ^{-28.97 %}	576.800 M ^{-28.18 %}	803.110 M ^{0.21 %}	801.396 M
Inventaire	10.464 M ^{-8.15 %}	11.392 M ^{-70.03 %}	38.010 M ^{-23.10 %}	49.430 M ^{31.50 %}	37.590 M
Créances nettes	274.082 M ^{8.41 %}	252.810 M ^{22.49 %}	206.390 M ^{-13.86 %}	239.600 M ^{-36.55 %}	377.627 M
Actifs fiscaux	12.474 M ^{5.94 %}	11.775 M ^{-6.25 %}	12.560 M ^{4.15 %}	12.060 M ^{68.81 %}	7.144 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000
Compte à payer	191.102 M ^{-12.33 %}	217.989 M ^{85.78 %}	117.340 M ^{-27.58 %}	162.020 M ^{-17.91 %}	197.372 M
Impôts à payer	16.344 M ^{5.45 %}	15.500 M ^{10.79 %}	13.990 M ^{50.11 %}	9.320 M ^{-46.88 %}	17.545 M
Revenu différé non Courant	599.205 K ^{-82.82 %}	3.488 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	23.969 M ^{-15.90 %}	28.501 M ^{-20.26 %}	35.740 M ^{34.21 %}	26.630 M ^{-28.24 %}	37.108 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	362.479 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.203 B ^{79.59 %}	669.759 M ^{-15.80 %}	795.460 M ^{-25.72 %}	1.071 B ^{-8.71 %}	1.173 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021
Impôt sur le revenu différé	30.488 M ^{-23.41 %}	39.806 M ^{59.44 %}	24.965 M ^{-3.10 %}	25.764 M
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-353.882 M ^{-70 741.65 %}	-499.539 K ^{-104.91 %}	10.169 M ^{-95.32 %}	217.137 M
Comptes débiteurs	-28.539 M ^{73.49 %}	-107.663 M ^{-964.71 %}	12.451 M ^{-86.29 %}	90.826 M
Inventaire	2.055 M ^{-92.70 %}	28.154 M ^{292.20 %}	7.178 M ^{160.64 %}	-11.838 M
Comptes à payer	17.078 M ^{-66.19 %}	50.515 M ^{212.98 %}	-44.711 M ^{-26.47 %}	-35.354 M
Autre fonds de roulement	-344.476 M ^{-1 308.90 %}	28.495 M ^{231.85 %}	-21.611 M ^{-197.51 %}	22.163 M
Autres éléments non monétaires	-41.416 M ^{10.25 %}	-46.148 M ^{-505.83 %}	-7.617 M ^{35.22 %}	-11.759 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-146.229 M ^{-186.51 %}	169.022 M ^{33.62 %}	126.492 M ^{-62.70 %}	339.154 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.501 M ^{-289.56 %}	-1.412 M ^{-40.72 %}	-1.003 M ^{61.82 %}	-2.628 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 M ^{82.74 %}	-121.693 M
Ventes échéances des investissements	29.400 M ^{-76.29 %}	124.021 M ^{589.00 %}	18.000 M ^{-85.21 %}	121.693 M
Autres activités d'investissement	5.506 M ^{27.84 %}	4.307 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	29.406 M ^{-76.83 %}	126.916 M ^{25 751.47 %}	490.943 K ^{-73.10 %}	1.825 M
Remboursement de dette	-8.922 M ^{-27.40 %}	-7.003 M ^{27.62 %}	-9.676 M ^{16.21 %}	-11.547 M
Actions ordinaires émises	452.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-33.040 M ^{91.43 %}	-385.308 M ^{18.02 %}	-470.000 M ^{-135.00 %}	-200.000 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-534.192 K ^{-2 192.57 %}	-23.301 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	410.517 M ^{204.50 %}	-392.846 M ^{-26.85 %}	-309.699 M ^{-46.40 %}	-211.547 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	293.694 M ^{403.06 %}	-96.908 M ^{46.96 %}	-182.716 M ^{-241.17 %}	129.432 M
Trésorerie au début de la période	110.854 M ^{-46.64 %}	207.762 M ^{-46.79 %}	390.478 M ^{49.58 %}	261.046 M
Trésorerie à la fin de la période	404.548 M ^{264.94 %}	110.854 M ^{-46.64 %}	207.762 M ^{-46.79 %}	390.478 M
Trésorerie d'exploitation	-146.229 M ^{-186.51 %}	169.022 M ^{33.62 %}	126.492 M ^{-62.70 %}	339.154 M
Dépenses en capital	-7.877 M ^{-373.64 %}	-1.663 M ^{-65.75 %}	-1.003 M ^{61.82 %}	-2.628 M
Cash-flow disponible	-154.106 M ^{-192.08 %}	167.358 M ^{33.37 %}	125.488 M ^{-62.71 %}	336.526 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Chiffre d'affaire	252.776 M ^{43.63 %}	175.993 M ^{8.86 %}	161.671 M ^{-60.90 %}	413.435 M ^{155.25 %}	161.975 M ^{16.59 %}	138.927 M ^{-44.97 %}	252.447 M ^{-5.87 %}	268.193 M ^{53.48 %}	174.742 M ^{-69.13 %}	566.004 M
Bénéfice net	30.497 M ^{39.91 %}	21.797 M ^{16.13 %}	18.769 M ^{-72.79 %}	68.986 M ^{138.88 %}	28.879 M ^{40.93 %}	20.492 M ^{-39.56 %}	33.904 M ^{60.45 %}	21.131 M ^{-5.81 %}	22.435 M ^{-71.64 %}	79.120 M
Bénéfice avant impôt	38.135 M ^{39.76 %}	27.286 M ^{16.36 %}	23.450 M ^{-72.82 %}	86.261 M ^{167.64 %}	32.230 M ^{25.54 %}	25.673 M ^{-39.55 %}	42.470 M ^{59.19 %}	26.678 M ^{-5.86 %}	28.340 M ^{-71.35 %}	98.912 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.15 ^{-2.69 %}	0.16 ^{6.89 %}	0.15 ^{-30.48 %}	0.21 ^{4.86 %}	0.20 ^{7.68 %}	0.18 ^{9.84 %}	0.17 ^{69.12 %}	0.10 ^{-38.67 %}	0.16 ^{-7.19 %}	0.17
EBITDA	65.869 M ^{20.38 %}	54.717 M ^{7.05 %}	51.115 M ^{-53.51 %}	109.957 M ^{239.10 %}	32.426 M ^{-13.07 %}	37.301 M ^{-13.15 %}	42.950 M ^{33.77 %}	32.108 M ^{2.50 %}	31.325 M ^{-69.29 %}	102.005 M
Ratio de revenu net	0.12 ^{-2.59 %}	0.12 ^{6.68 %}	0.12 ^{-30.43 %}	0.17 ^{-6.41 %}	0.18 ^{20.87 %}	0.15 ^{9.83 %}	0.13 ^{70.45 %}	0.08 ^{-38.63 %}	0.13 ^{-8.15 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.26 ^{-16.19 %}	0.31 ^{-1.66 %}	0.32 ^{18.88 %}	0.27 ^{32.85 %}	0.20 ^{-25.44 %}	0.27 ^{57.81 %}	0.17 ^{42.11 %}	0.12 ^{-33.22 %}	0.18 ^{-0.53 %}	0.18
Taux de profit brut	0.24 ^{-19.56 %}	0.30 ^{-19.93 %}	0.37 ^{40.47 %}	0.26 ^{-31.41 %}	0.38 ^{2.67 %}	0.37 ^{60.69 %}	0.23 ^{16.26 %}	0.20 ^{-36.94 %}	0.32 ^{41.20 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M ^{7.16 %}	690.549 M ^{23.31 %}	560.000 M ^{-13.85 %}	650.000 M ^{-12.16 %}	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M ^{32.14 %}	560.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M ^{7.16 %}	690.555 M ^{23.31 %}	560.013 M ^{-13.85 %}	650.007 M ^{-12.16 %}	740.000 M ^{0.00 %}	740.000 M ^{32.14 %}	560.003 M
Bénéfice par action diluée	0.04 ^{35.59 %}	0.03 ^{16.14 %}	0.03 ^{-72.75 %}	0.09 ^{122.97 %}	0.04 ^{14.21 %}	0.04 ^{-29.89 %}	0.05 ^{82.52 %}	0.03 ^{-5.61 %}	0.03 ^{-78.36 %}	0.14
Bénéfice par action	0.04 ^{35.59 %}	0.03 ^{16.14 %}	0.03 ^{-72.75 %}	0.09 ^{122.97 %}	0.04 ^{14.21 %}	0.04 ^{-29.89 %}	0.05 ^{82.52 %}	0.03 ^{-5.61 %}	0.03 ^{-78.36 %}	0.14
Bénéfice brut	60.383 M ^{15.54 %}	52.261 M ^{-12.84 %}	59.957 M ^{-45.07 %}	109.153 M ^{75.08 %}	62.343 M ^{19.70 %}	52.081 M ^{-11.57 %}	58.895 M ^{9.43 %}	53.820 M ^{-3.22 %}	55.609 M ^{-56.41 %}	127.562 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	7.638 M ^{39.15 %}	5.489 M ^{17.27 %}	4.681 M ^{-72.90 %}	17.275 M ^{415.52 %}	3.351 M ^{-35.32 %}	5.181 M ^{-39.52 %}	8.566 M ^{54.43 %}	5.547 M ^{-6.06 %}	5.905 M ^{-70.16 %}	19.792 M
Coût des revenus	192.393 M ^{55.49 %}	123.732 M ^{21.65 %}	101.715 M ^{-66.57 %}	304.282 M ^{205.41 %}	99.632 M ^{14.72 %}	86.846 M ^{-55.13 %}	193.552 M ^{-9.71 %}	214.373 M ^{79.94 %}	119.133 M ^{-72.83 %}	438.442 M
Dépenses générales et administratives	16.957 M ^{-7.21 %}	18.275 M ^{10.71 %}	16.507 M ^{-2.62 %}	16.950 M ^{-13.20 %}	19.527 M ^{14.89 %}	16.996 M ^{-5.64 %}	18.011 M ^{5.25 %}	17.112 M ^{-9.43 %}	18.893 M ^{2.49 %}	18.434 M
Frais de vente et de marketing	8.665 M ^{3.91 %}	8.339 M ^{1.77 %}	8.194 M ^{-26.16 %}	11.098 M ^{6.81 %}	10.390 M ^{12.89 %}	9.204 M ^{10.31 %}	8.344 M ^{-24.55 %}	11.059 M ^{-1.72 %}	11.253 M ^{13.05 %}	9.954 M
Autres dépenses	-3.563 M ^{-93.54 %}	-1.841 M ^{-115.88 %}	11.591 M ^{316.41 %}	-5.356 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.410 M ^{-579.50 %}	-1.532 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	22.059 M ^{-10.96 %}	24.773 M ^{-31.74 %}	36.292 M ^{59.93 %}	22.692 M ^{32.11 %}	17.177 M ^{-34.44 %}	26.200 M ^{64.31 %}	15.945 M ^{-40.14 %}	26.639 M ^{-1.53 %}	27.054 M ^{-4.70 %}	28.388 M
Coût et dépenses	214.452 M ^{44.41 %}	148.505 M ^{7.61 %}	138.007 M ^{-57.79 %}	326.974 M ^{152.39 %}	129.549 M ^{14.60 %}	113.046 M ^{-46.04 %}	209.497 M ^{-13.08 %}	241.012 M ^{64.87 %}	146.187 M ^{-68.69 %}	466.830 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	25.622 M ^{-3.73 %}	26.614 M ^{7.74 %}	24.701 M ^{-11.93 %}	28.048 M ^{-6.25 %}	29.917 M ^{14.19 %}	26.200 M ^{-0.59 %}	26.355 M ^{-6.45 %}	28.171 M ^{-6.55 %}	30.146 M ^{6.19 %}	28.388 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	189.000 K ^{-6.44 %}	202.000 K ^{-6.03 %}	214.968 K ^{7.48 %}	200.000 K ^{2.04 %}	196.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	480.000 K ^{-4.57 %}	503.000 K ^{133.95 %}	215.000 K	0.000
Dépréciation et amortissement	27.545 M ^{1.16 %}	27.229 M ^{-0.81 %}	27.451 M ^{16.83 %}	23.496 M ^{23.09 %}	19.089 M ^{67.15 %}	11.420 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.927 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.831 M
Résultat d'exploitation	38.324 M ^{39.42 %}	27.488 M ^{16.16 %}	23.665 M ^{-72.63 %}	86.461 M ^{166.64 %}	32.426 M ^{25.29 %}	25.881 M ^{-39.74 %}	42.950 M ^{58.01 %}	27.181 M ^{-4.81 %}	28.555 M ^{-71.21 %}	99.174 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.15 ^{-2.93 %}	0.16 ^{6.70 %}	0.15 ^{-30.01 %}	0.21 ^{4.46 %}	0.20 ^{7.46 %}	0.19 ^{9.50 %}	0.17 ^{67.87 %}	0.10 ^{-37.98 %}	0.16 ^{-6.74 %}	0.18
Total autres revenus dépenses net	-189.000 K ^{6.44 %}	-202.000 K ^{6.03 %}	-214.968 K ^{-7.48 %}	-200.000 K ^{-2.04 %}	-196.000 K ^{5.77 %}	-208.000 K ^{56.67 %}	-480.000 K ^{4.57 %}	-503.000 K ^{-133.95 %}	-215.000 K ^{17.94 %}	-262.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-03-31
Dette nette	-159.731 M ^{19.24 %}	-197.785 M ^{48.03 %}	-380.580 M ^{22.69 %}	-492.308 M ^{-0.86 %}	-488.124 M ^{-320.04 %}	-116.208 M ^{-41.11 %}	-82.350 M ^{64.69 %}	-233.193 M
Investissements totaux	284.000 M ^{0.00 %}	284.000 M ^{425.93 %}	54.000 M ^{-23.94 %}	71.000 M ^{-9.44 %}	78.400 M ^{0.00 %}	78.400 M ^{-6.00 %}	83.400 M ^{-62.09 %}	219.980 M
Dette totale	20.713 M ^{-7.32 %}	22.348 M ^{-6.76 %}	23.969 M ^{-6.29 %}	25.577 M ^{0.53 %}	25.442 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.500 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{15.63 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M	0.000
Bénéfices non répartis	136.514 M ^{-27.16 %}	187.417 M ^{13.16 %}	165.620 M ^{9.07 %}	151.851 M ^{83.25 %}	82.865 M ^{-3.63 %}	85.986 M ^{29.24 %}	66.530 M ^{-74.79 %}	263.936 M
Actions ordinaires	370.000 M ^{0.00 %}	370.000 M ^{0.00 %}	370.000 M ^{0.00 %}	370.000 M ^{0.00 %}	370.000 M ^{32.14 %}	280.000 M ^{0.00 %}	280.000 M ^{0.00 %}	280.000 M
Capitaux propres totaux	905.993 M ^{-5.32 %}	956.896 M ^{2.33 %}	935.099 M ^{2.05 %}	916.330 M ^{8.14 %}	847.344 M ^{131.52 %}	365.986 M ^{-3.31 %}	378.530 M ^{-30.41 %}	543.936 M
Autres passifs non courants	21.378 M ^{0.29 %}	21.317 M ^{2.12 %}	20.874 M ^{2.11 %}	20.444 M ^{-5.97 %}	21.743 M ^{-5.76 %}	23.072 M ^{18.68 %}	19.440 M ^{-0.58 %}	19.554 M
Dette à long terme	14.737 M ^{-6.30 %}	15.728 M ^{-9.62 %}	17.403 M ^{-8.72 %}	19.065 M ^{-0.91 %}	19.241 M ^{-7.52 %}	20.806 M ^{-6.95 %}	22.360 M ^{-19.63 %}	27.821 M
Total des passifs non courants	39.375 M ^{4.52 %}	37.673 M ^{-3.10 %}	38.877 M ^{-1.60 %}	39.509 M ^{-3.60 %}	40.984 M ^{-6.60 %}	43.878 M ^{-3.12 %}	45.290 M ^{-4.40 %}	47.375 M
Autres passifs courants	6.686 M ^{21.17 %}	5.518 M ^{120.88 %}	2.498 M ^{-59.14 %}	6.114 M ^{3.72 %}	5.895 M ^{-70.61 %}	20.058 M ^{382.16 %}	4.160 M ^{-98.01 %}	209.030 M
Revenus reportés	1.784 M ^{-79.03 %}	8.507 M ^{-30.96 %}	12.321 M ^{255.49 %}	3.466 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.150 M	0.000
Dette à court terme	5.976 M ^{-9.73 %}	6.620 M ^{0.83 %}	6.566 M ^{0.83 %}	6.512 M ^{5.02 %}	6.201 M ^{0.49 %}	6.171 M ^{0.50 %}	6.140 M ^{-4.51 %}	6.430 M
Total des passifs courants	283.775 M ^{23.83 %}	229.167 M ^{0.15 %}	228.831 M ^{-54.00 %}	497.472 M ^{72.12 %}	289.025 M ^{-6.42 %}	308.856 M ^{25.58 %}	245.940 M ^{-65.25 %}	707.673 M
Passifs totaux	323.150 M ^{21.10 %}	266.840 M ^{-0.32 %}	267.708 M ^{-50.15 %}	536.981 M ^{62.72 %}	330.009 M ^{-6.44 %}	352.734 M ^{21.12 %}	291.230 M ^{-61.43 %}	755.048 M
Autres actifs non courants	105.781 M ^{-4.16 %}	110.376 M ^{-1.79 %}	112.388 M ^{136.01 %}	47.620 M ^{-25.39 %}	63.823 M ^{5.18 %}	60.680 M ^{19.99 %}	50.570 M ^{15.79 %}	43.673 M
Investissements à long terme	33.000 M ^{-35.29 %}	51.000 M ^{0.00 %}	51.000 M ^{0.00 %}	51.000 M ^{-5.56 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{-43.69 %}	95.900 M
Immobilisations incorporelles	361.941 M ^{14 177.75 %}	2.535 M ^{-6.65 %}	2.716 M ^{-6.36 %}	2.900 M ^{-5.97 %}	3.084 M ^{179.85 %}	1.102 M ^{-99.56 %}	252.810 M ^{28 628.41 %}	880.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.353 M ^{-7.18 %}	2.535 M ^{-6.65 %}	2.716 M ^{-6.36 %}	2.900 M ^{-5.97 %}	3.084 M ^{179.85 %}	1.102 M ^{14.79 %}	960.000 K ^{9.09 %}	880.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	269.886 M ^{-9.20 %}	297.232 M ^{-8.13 %}	323.533 M ^{-5.26 %}	341.478 M ^{8.75 %}	313.999 M ^{10.10 %}	285.187 M ^{99.77 %}	142.760 M ^{158.39 %}	55.250 M
Total des actifs non courants	419.295 M ^{-10.84 %}	470.271 M ^{-6.34 %}	502.111 M ^{10.29 %}	455.248 M ^{4.68 %}	434.906 M ^{8.46 %}	400.969 M ^{54.18 %}	260.070 M ^{32.89 %}	195.703 M
Autres actifs circulants	7.601 M ^{-11.26 %}	8.565 M ^{-0.43 %}	8.602 M ^{4.00 %}	8.271 M ^{-76.80 %}	35.648 M ^{21.61 %}	29.313 M ^{459.41 %}	5.240 M ^{-71.15 %}	18.160 M
Investissements à court terme	251.000 M ^{7.73 %}	233.000 M ^{7 666.67 %}	3.000 M ^{-85.00 %}	20.000 M ^{-18.03 %}	24.400 M ^{0.00 %}	24.400 M ^{-17.01 %}	29.400 M ^{-76.31 %}	124.080 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	180.444 M ^{-18.03 %}	220.133 M ^{-45.59 %}	404.548 M ^{-21.88 %}	517.885 M ^{0.84 %}	513.566 M ^{341.94 %}	116.208 M ^{4.83 %}	110.850 M ^{-52.46 %}	233.193 M
Liquidités et placements à court terme	431.444 M ^{-4.79 %}	453.133 M ^{11.19 %}	407.548 M ^{-24.23 %}	537.885 M ^{-0.02 %}	537.966 M ^{282.60 %}	140.608 M ^{0.26 %}	140.250 M ^{-60.74 %}	357.273 M
Total des actifs courants	809.848 M ^{7.48 %}	753.465 M ^{7.53 %}	700.696 M ^{-29.79 %}	998.063 M ^{34.43 %}	742.447 M ^{133.66 %}	317.751 M ^{-22.44 %}	409.690 M ^{-62.87 %}	1.103 B
Inventaire	8.862 M ^{-29.00 %}	12.481 M ^{19.28 %}	10.464 M ^{-51.81 %}	21.712 M ^{90.62 %}	11.390 M ^{121.29 %}	5.147 M ^{-54.81 %}	11.390 M ^{-67.07 %}	34.584 M
Créances nettes	361.941 M ^{29.60 %}	279.286 M ^{1.90 %}	274.082 M ^{-36.29 %}	430.195 M ^{173.24 %}	157.443 M ^{10.34 %}	142.683 M ^{-43.56 %}	252.810 M ^{-63.53 %}	693.264 M
Actifs fiscaux	8.275 M ^{-9.34 %}	9.128 M ^{-26.83 %}	12.474 M ^{1.83 %}	12.250 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.780 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	264.248 M ^{37.78 %}	191.784 M ^{0.36 %}	191.102 M ^{-59.13 %}	467.557 M ^{73.96 %}	268.776 M ^{-4.90 %}	282.627 M ^{29.65 %}	217.990 M ^{-55.71 %}	492.213 M
Impôts à payer	5.081 M ^{-69.64 %}	16.738 M ^{2.41 %}	16.344 M ^{18.24 %}	13.823 M ^{69.54 %}	8.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.500 M	0.000
Revenu différé non Courant	3.260 M ^{419.11 %}	628.000 K ^{4.81 %}	599.205 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.490 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	20.713 M ^{-7.32 %}	22.348 M ^{-6.76 %}	23.969 M ^{-6.29 %}	25.577 M ^{0.53 %}	25.442 M ^{-5.69 %}	26.977 M ^{-5.34 %}	28.500 M ^{-16.79 %}	34.251 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	362.479 M ^{0.00 %}	362.479 M ^{0.00 %}	362.479 M ^{0.00 %}	362.479 M ^{0.00 %}	362.479 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.229 B ^{0.44 %}	1.224 B ^{1.74 %}	1.203 B ^{-17.24 %}	1.453 B ^{23.44 %}	1.177 B ^{63.81 %}	718.720 M ^{7.31 %}	669.760 M ^{-48.44 %}	1.299 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	7.638 M ^{39.15 %}	5.489 M ^{17.27 %}	4.681 M ^{-72.90 %}	17.275 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.562 M ^{54.35 %}	5.547 M	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.001 M ^{36.20 %}	-4.704 M ^{97.35 %}	-177.342 M ^{-86.73 %}	-94.971 M ^{-11.79 %}	-84.952 M ^{-346.07 %}	34.523 M ^{145.78 %}	-75.406 M ^{-10 841.53 %}	702.000 K ^{-99.84 %}	427.644 M ^{195.33 %}	-448.610 M
Comptes débiteurs	-79.607 M ^{-3 134.74 %}	-2.461 M ^{-101.70 %}	144.490 M ^{158.05 %}	-248.890 M ^{-547.81 %}	-38.420 M ^{-145.55 %}	84.356 M ^{278.75 %}	22.272 M ^{150.96 %}	-43.710 M ^{-110.07 %}	434.277 M ^{189.29 %}	-486.382 M
Inventaire	3.536 M ^{276.89 %}	-1.999 M ^{-117.57 %}	11.375 M ^{209.29 %}	-10.408 M ^{-107.74 %}	-5.010 M ^{-182.16 %}	6.098 M ^{-85.61 %}	42.372 M ^{419.07 %}	8.163 M ^{131.21 %}	-26.154 M ^{-793.19 %}	3.773 M
Comptes à payer	73.145 M ^{441.33 %}	13.512 M ^{106.04 %}	-223.858 M ^{-182.67 %}	270.786 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.856 M ^{-277.24 %}	51.262 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-75.000 K ^{99.45 %}	-13.756 M ^{87.42 %}	-109.349 M ^{-2.71 %}	-106.459 M ^{-156.39 %}	-41.522 M ^{25.76 %}	-55.931 M ^{-13.69 %}	-49.194 M ^{-227.68 %}	-15.013 M ^{-176.91 %}	19.521 M ^{-42.58 %}	33.999 M
Autres éléments non monétaires	-21.632 M ^{-655.84 %}	-2.862 M ^{48.43 %}	-5.550 M ^{61.90 %}	-14.566 M ^{-8.27 %}	-13.454 M ^{55.82 %}	-30.454 M ^{-950.99 %}	-2.898 M ^{85.02 %}	-19.348 M ^{93.47 %}	-296.379 M ^{-175.35 %}	393.344 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	41.047 M ^{-12.57 %}	46.949 M ^{135.57 %}	-131.992 M ^{-60 096.20 %}	220.000 K ^{100.44 %}	-50.438 M ^{-240.18 %}	35.981 M ^{232.81 %}	-27.092 M ^{-309.06 %}	12.959 M ^{-91.72 %}	156.470 M ^{486.36 %}	26.685 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-11.000 K ^{98.06 %}	-567.000 K ^{39.65 %}	-939.509 K ^{-1 059.89 %}	-81.000 K ^{97.41 %}	-3.123 M ^{-130.14 %}	-1.357 M ^{-1 375.03 %}	-91.998 K ^{64.75 %}	-261.000 K ^{73.87 %}	-999.000 K ^{-1 565.00 %}	-60.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-230.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M ^{129.73 %}	7.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	2.499 M ^{143.57 %}	1.026 M ^{-76.77 %}	4.417 M ^{961.86 %}	416.000 K ^{143.27 %}	171.000 K ^{-96.89 %}	5.502 M ^{260.28 %}	1.527 M ^{311.63 %}	371.000 K ^{-99.65 %}	105.865 M ^{18 637.17 %}	565.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	2.488 M ^{101.08 %}	-229.541 M ^{-1 220.92 %}	20.478 M ^{164.74 %}	7.735 M ^{362.03 %}	-2.952 M ^{-171.22 %}	4.145 M ^{-80.66 %}	21.435 M ^{19 386.33 %}	110.000 K ^{-99.90 %}	104.866 M ^{20 665.54 %}	505.000 K
Remboursement de dette	-1.824 M ^{-0.05 %}	-1.823 M ^{0.01 %}	-1.823 M ^{49.86 %}	-3.636 M ^{-110.05 %}	-1.731 M ^{0.06 %}	-1.732 M ^{0.71 %}	-1.744 M ^{0.32 %}	-1.750 M ^{0.00 %}	-1.750 M ^{0.51 %}	-1.759 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-81.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.040 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-385.308 M	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	452.479 M	0.000 ^{100.00 %}	-261.192 K ^{4.33 %}	-273.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-83.224 M ^{-4 465.22 %}	-1.823 M ^{0.01 %}	-1.823 M ^{49.86 %}	-3.636 M ^{-100.81 %}	450.748 M ^{1 396.30 %}	-34.772 M ^{-1 633.80 %}	-2.006 M ^{0.86 %}	-2.023 M ^{99.48 %}	-387.058 M ^{-21 904.43 %}	-1.759 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-39.689 M ^{78.48 %}	-184.415 M ^{-62.71 %}	-113.337 M ^{-2 724.14 %}	4.319 M ^{-98.91 %}	397.358 M ^{7 321.70 %}	5.354 M ^{169.87 %}	-7.663 M ^{-169.37 %}	11.046 M ^{108.79 %}	-125.722 M ^{-594.37 %}	25.431 M
Trésorerie au début de la période	220.133 M ^{-45.59 %}	404.548 M ^{-21.88 %}	517.885 M ^{0.84 %}	513.566 M ^{341.94 %}	116.208 M ^{4.83 %}	110.854 M ^{-6.47 %}	118.517 M ^{10.28 %}	107.471 M ^{-53.91 %}	233.193 M ^{12.24 %}	207.762 M
Trésorerie à la fin de la période	180.444 M ^{-18.03 %}	220.133 M ^{-45.59 %}	404.548 M ^{-21.88 %}	517.885 M ^{0.84 %}	513.566 M ^{341.94 %}	116.208 M ^{4.83 %}	110.854 M ^{-6.47 %}	118.517 M ^{10.28 %}	107.471 M ^{-53.91 %}	233.193 M
Trésorerie d'exploitation	41.047 M ^{-12.57 %}	46.949 M ^{135.57 %}	-131.992 M ^{-60 096.20 %}	220.000 K ^{100.44 %}	-50.438 M ^{-240.18 %}	35.981 M ^{232.81 %}	-27.092 M ^{-309.06 %}	12.959 M ^{-91.72 %}	156.470 M ^{486.36 %}	26.685 M
Dépenses en capital	-11.000 K ^{98.06 %}	-567.000 K ^{39.62 %}	-939.049 K ^{-1 059.32 %}	-81.000 K ^{97.41 %}	-3.123 M ^{-130.14 %}	-1.357 M ^{-306.16 %}	-334.102 K ^{-25.60 %}	-266.000 K ^{73.37 %}	-999.000 K ^{-1 565.00 %}	-60.000 K
Cash-flow disponible	41.036 M ^{-11.53 %}	46.382 M ^{134.89 %}	-132.931 M ^{-95 733.59 %}	139.000 K ^{100.26 %}	-53.561 M ^{-254.69 %}	34.624 M ^{226.24 %}	-27.427 M ^{-316.08 %}	12.693 M ^{-91.84 %}	155.471 M ^{483.93 %}	26.625 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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