SQZ Biotechnologies Company SQZB
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 21.029 M -22.40 % | 27.098 M 29.05 % | 20.998 M 4.42 % | 20.109 M 58.73 % | 12.669 M |
| Bénéfice net | -79.464 M -15.60 % | -68.741 M -36.06 % | -50.521 M -56.89 % | -32.202 M -59.15 % | -20.234 M |
| Bénéfice avant impôt | -79.464 M -15.60 % | -68.741 M -36.06 % | -50.521 M -56.89 % | -32.202 M -67.28 % | -19.250 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.78 -48.96 % | -2.54 -5.43 % | -2.41 -50.25 % | -1.60 -5.39 % | -1.52 |
| EBITDA | -64.141 M -11.09 % | -57.739 M -43.93 % | -40.115 M -34.12 % | -29.909 M -64.49 % | -18.183 M |
| Ratio de revenu net | -3.78 -48.96 % | -2.54 -5.43 % | -2.41 -50.25 % | -1.60 -0.27 % | -1.60 |
| Ratio EBITDA | -3.05 -43.15 % | -2.13 -11.53 % | -1.91 -28.45 % | -1.49 -3.63 % | -1.44 |
| Taux de profit brut | 0.47 -21.46 % | 0.59 -40.70 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 28.813 M 4.47 % | 27.579 M 11.27 % | 24.786 M 0.62 % | 24.634 M 0.00 % | 24.634 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 28.813 M 4.47 % | 27.579 M 11.27 % | 24.786 M 0.62 % | 24.634 M 0.00 % | 24.634 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.76 -10.84 % | -2.49 -22.06 % | -2.04 -55.73 % | -1.31 -59.76 % | -0.82 |
| Bénéfice par action | -2.76 -10.84 % | -2.49 -22.06 % | -2.04 -55.73 % | -1.31 -59.76 % | -0.82 |
| Bénéfice brut | 9.794 M -39.05 % | 16.068 M -23.48 % | 20.998 M 4.42 % | 20.109 M 58.73 % | 12.669 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 984.000 K |
| Coût des revenus | 11.684 M 5.93 % | 11.030 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 26.319 M 2.33 % | 25.719 M 25.39 % | 20.511 M 12.25 % | 18.272 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | -10.180 M -3.64 % | -9.822 M 10.24 % | -10.943 M -151.22 % | -4.356 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.943 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 85.619 M 0.92 % | 84.837 M 17.74 % | 72.056 M 44.06 % | 50.018 M 56.28 % | 32.006 M |
| Coût et dépenses | 97.303 M 1.50 % | 95.867 M 33.05 % | 72.056 M 32.52 % | 54.374 M 64.41 % | 33.073 M |
| Frais de recherche et de développement | 69.480 M 0.78 % | 68.940 M 33.75 % | 51.545 M 42.78 % | 36.102 M 48.09 % | 24.379 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.139 M 1.52 % | 15.897 M 66.15 % | 9.568 M -31.24 % | 13.916 M 82.46 % | 7.627 M |
| Revenu d'intérêts | 1.223 M 3 297.22 % | 36.000 K -93.45 % | 550.000 K -73.43 % | 2.070 M 111.66 % | 978.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 11.684 M 5.93 % | 11.030 M 0.80 % | 10.943 M 151.22 % | 4.356 M 308.25 % | 1.067 M |
| Résultat d'exploitation | -80.684 M -17.33 % | -68.769 M -34.69 % | -51.058 M -49.01 % | -34.265 M -67.93 % | -20.404 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.84 -51.19 % | -2.54 -4.37 % | -2.43 -42.70 % | -1.70 -5.80 % | -1.61 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.639 M -13 096.43 % | 28.000 K -94.79 % | 537.000 K -73.97 % | 2.063 M 78.77 % | 1.154 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -36.238 M 50.91 % | -73.821 M 40.11 % | -123.262 M -4 107.22 % | 3.076 M 105.16 % | -59.570 M |
| Investissements totaux | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M -96.24 % | 61.346 M 23.56 % | 49.648 M |
| Dette totale | 27.471 M -60.58 % | 69.692 M 47.98 % | 47.095 M 11.25 % | 42.331 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K 850.00 % | -4.000 K |
| Bénéfices non répartis | -274.974 M -40.64 % | -195.510 M -54.23 % | -126.769 M -66.26 % | -76.248 M -73.11 % | -44.046 M |
| Actions ordinaires | 29.000 K 3.57 % | 28.000 K 12.00 % | 25.000 K 1 150.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 57.148 M -53.90 % | 123.976 M -2.53 % | 127.199 M 117.09 % | 58.594 M -6.79 % | 62.861 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 205.000 K -72.30 % | 740.000 K -13.45 % | 855.000 K |
| Dette à long terme | 20.909 M -65.01 % | 59.756 M 53.67 % | 38.885 M 18.24 % | 32.887 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 28.196 M -59.11 % | 68.952 M 17.37 % | 58.749 M 5.91 % | 55.473 M 76.91 % | 31.356 M |
| Autres passifs courants | 5.156 M 264.94 % | -3.126 M -266.90 % | -852.000 K -112.07 % | 7.061 M 88.85 % | 3.739 M |
| Revenus reportés | 715.000 K -94.28 % | 12.507 M -51.74 % | 25.917 M 36.53 % | 18.982 M 15.01 % | 16.504 M |
| Dette à court terme | 13.461 M -32.26 % | 19.872 M 21.02 % | 16.420 M 73.87 % | 9.444 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 21.843 M -34.26 % | 33.224 M -26.48 % | 45.193 M 18.05 % | 38.283 M 79.48 % | 21.330 M |
| Passifs totaux | 50.039 M -51.03 % | 102.176 M -1.70 % | 103.942 M 10.86 % | 93.756 M 77.95 % | 52.686 M |
| Autres actifs non courants | 2.305 M 613.62 % | 323.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M -0.60 % | 2.319 M 0.61 % | 2.305 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | -2.305 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 29.391 M -59.68 % | 72.889 M 40.16 % | 52.005 M 7.87 % | 48.213 M 988.58 % | 4.429 M |
| Total des actifs non courants | 38.983 M -48.38 % | 75.517 M 39.05 % | 54.310 M 7.48 % | 50.532 M 650.40 % | 6.734 M |
| Autres actifs circulants | 4.111 M 2.09 % | 4.027 M -0.12 % | 4.032 M 177.69 % | 1.452 M 124.07 % | 648.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.027 M 24.68 % | 47.343 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 63.709 M -55.61 % | 143.513 M -15.76 % | 170.357 M 333.98 % | 39.255 M -34.10 % | 59.570 M |
| Liquidités et placements à court terme | 63.709 M -55.61 % | 143.513 M -15.76 % | 170.357 M 73.33 % | 98.282 M -8.07 % | 106.913 M |
| Total des actifs courants | 68.204 M -54.72 % | 150.635 M -14.81 % | 176.831 M 73.67 % | 101.818 M -6.43 % | 108.813 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 384.000 K -87.59 % | 3.095 M 26.74 % | 2.442 M 17.18 % | 2.084 M 66.45 % | 1.252 M |
| Actifs fiscaux | 7.287 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.511 M -36.77 % | 3.971 M 7.09 % | 3.708 M 32.62 % | 2.796 M 157.22 % | 1.087 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 9.196 M -53.22 % | 19.659 M -10.01 % | 21.846 M -28.38 % | 30.501 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 27.471 M -60.58 % | 69.692 M 47.98 % | 47.095 M 11.25 % | 42.331 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.109 M 24.16 % | 106.401 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 332.093 M 3.96 % | 319.458 M 25.80 % | 253.943 M 9 301.81 % | 2.701 M 431.69 % | 508.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 7.287 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 107.187 M -52.60 % | 226.152 M -2.16 % | 231.141 M 51.72 % | 152.350 M 31.85 % | 115.547 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 8.403 M -1.20 % | 8.505 M 136.12 % | 3.602 M 70.87 % | 2.108 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -24.205 M 26.51 % | -32.938 M -352.57 % | -7.278 M -6.50 % | -6.834 M -117.46 % | 39.150 M |
| Comptes débiteurs | 3.000 M 370.76 % | -1.108 M -6 055.56 % | -18.000 K 98.22 % | -1.009 M -176.44 % | -365.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.422 M -232.40 % | 1.074 M 974.00 % | 100.000 K -94.15 % | 1.709 M 293.78 % | 434.000 K |
| Autre fonds de roulement | -25.783 M 21.64 % | -32.904 M -347.07 % | -7.360 M 2.31 % | -7.534 M -119.28 % | 39.081 M |
| Autres éléments non monétaires | 33.000 K 371.43 % | 7.000 K -93.20 % | 103.000 K 111.21 % | -919.000 K -128.91 % | 3.179 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -83.549 M -1.72 % | -82.137 M -90.35 % | -43.151 M -28.84 % | -33.491 M -258.75 % | 21.097 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -522.000 K 14.85 % | -613.000 K 47.92 % | -1.177 M 45.71 % | -2.168 M -66.13 % | -1.305 M |
| Acquisitions nettes | 34.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -115.880 M -54.70 % | -74.905 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.000 M -43.92 % | 105.200 M 168.03 % | 39.250 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -488.000 K 20.39 % | -613.000 K -101.06 % | 57.823 M 550.05 % | -12.848 M 65.24 % | -36.960 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 4.067 M -92.73 % | 55.906 M -25.95 % | 75.494 M 189.94 % | 26.038 M -61.78 % | 68.118 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 166.000 K | 0.000 -100.00 % | 40.922 M 57.16 % | 26.038 M -61.78 % | 68.118 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.233 M -92.43 % | 55.906 M -51.98 % | 116.416 M 347.10 % | 26.038 M -61.78 % | 68.118 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -79.804 M -197.29 % | -26.844 M -120.48 % | 131.102 M 745.35 % | -20.315 M -138.88 % | 52.255 M |
| Trésorerie au début de la période | 143.513 M -15.76 % | 170.357 M 333.98 % | 39.255 M -34.10 % | 59.570 M 714.35 % | 7.315 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 63.709 M -55.61 % | 143.513 M -15.76 % | 170.357 M 333.98 % | 39.255 M -34.10 % | 59.570 M |
| Trésorerie d'exploitation | -83.549 M -1.72 % | -82.137 M -90.35 % | -43.151 M -28.84 % | -33.491 M -258.75 % | 21.097 M |
| Dépenses en capital | -522.000 K 14.85 % | -613.000 K 47.92 % | -1.177 M 45.71 % | -2.168 M -66.13 % | -1.305 M |
| Cash-flow disponible | -84.071 M -1.60 % | -82.750 M -86.68 % | -44.328 M -24.31 % | -35.659 M -280.17 % | 19.792 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 178.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.943 M 245.97 % | 3.452 M 7.37 % | 3.215 M 12.06 % | 2.869 M -76.77 % | 12.350 M 159.73 % | 4.755 M |
| Bénéfice net | -23.639 M -40.96 % | -16.770 M 5.18 % | -17.687 M -30.56 % | -13.547 M 40.17 % | -22.643 M -1.83 % | -22.236 M -5.69 % | -21.038 M -77.96 % | -11.822 M 47.34 % | -22.450 M |
| Bénéfice avant impôt | -23.639 M -40.96 % | -16.770 M 5.18 % | -17.687 M -30.56 % | -13.547 M 40.17 % | -22.643 M -1.83 % | -22.236 M -5.69 % | -21.038 M -77.96 % | -11.822 M 47.34 % | -22.450 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -94.21 | 0.00 100.00 % | -1.13 82.71 % | -6.56 5.16 % | -6.92 5.68 % | -7.33 -666.04 % | -0.96 79.73 % | -4.72 |
| EBITDA | -13.354 M 10.13 % | -14.860 M 2.26 % | -15.203 M -49.72 % | -10.154 M 49.85 % | -20.247 M -2.18 % | -19.815 M -8.27 % | -18.301 M -100.73 % | -9.117 M 53.66 % | -19.675 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -94.21 | 0.00 100.00 % | -1.13 82.71 % | -6.56 5.16 % | -6.92 5.68 % | -7.33 -666.04 % | -0.96 79.73 % | -4.72 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -83.48 | 0.00 100.00 % | -0.85 85.50 % | -5.87 4.84 % | -6.16 3.38 % | -6.38 -764.09 % | -0.74 82.16 % | -4.14 |
| Taux de profit brut | 0.00 100.00 % | -11.63 | 0.00 -100.00 % | 0.72 311.20 % | 0.17 6.21 % | 0.16 301.95 % | 0.04 -94.77 % | 0.78 -21.98 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 29.491 M 0.00 % | 29.491 M 0.00 % | 29.491 M 0.00 % | 29.491 M 0.71 % | 29.284 M 3.23 % | 28.367 M 0.79 % | 28.145 M 0.04 % | 28.133 M 0.30 % | 28.050 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 29.491 M 0.00 % | 29.491 M 0.00 % | 29.491 M 0.00 % | 29.491 M 0.71 % | 29.284 M 3.23 % | 28.367 M 0.79 % | 28.145 M 0.04 % | 28.133 M 0.30 % | 28.050 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.80 -40.35 % | -0.57 5.00 % | -0.60 -30.43 % | -0.46 40.26 % | -0.77 1.28 % | -0.78 -4.00 % | -0.75 -78.57 % | -0.42 47.50 % | -0.80 |
| Bénéfice par action | -0.80 -40.35 % | -0.57 5.00 % | -0.60 -30.43 % | -0.46 40.26 % | -0.77 1.28 % | -0.78 -4.00 % | -0.75 -78.57 % | -0.42 47.50 % | -0.80 |
| Bénéfice brut | -2.229 M -7.68 % | -2.070 M 32.18 % | -3.052 M -135.70 % | 8.550 M 1 322.63 % | 601.000 K 14.04 % | 527.000 K 350.43 % | 117.000 K -98.79 % | 9.636 M 102.65 % | 4.755 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.229 M -0.85 % | 2.248 M -26.34 % | 3.052 M -10.05 % | 3.393 M 19.01 % | 2.851 M 6.06 % | 2.688 M -2.33 % | 2.752 M 1.40 % | 2.714 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.614 M 23.20 % | 4.557 M -13.68 % | 5.279 M -4.54 % | 5.530 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.052 M -12.12 % | -2.722 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 7.683 M 384 250.00 % | -2.000 K -103.17 % | 63.000 K 147.37 % | -133.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 23.801 M 58.27 % | 15.038 M -1.09 % | 15.203 M -14.20 % | 17.720 M -25.23 % | 23.699 M 2.90 % | 23.030 M 8.79 % | 21.170 M -1.38 % | 21.467 M -12.13 % | 24.430 M |
| Coût et dépenses | 23.801 M 37.69 % | 17.286 M -5.31 % | 18.255 M -13.54 % | 21.113 M -20.48 % | 26.550 M 3.24 % | 25.718 M 7.51 % | 23.922 M -1.07 % | 24.181 M -11.14 % | 27.211 M |
| Frais de recherche et de développement | 10.504 M 0.22 % | 10.481 M -19.23 % | 12.976 M -12.98 % | 14.912 M -22.96 % | 19.356 M 4.75 % | 18.478 M 8.63 % | 17.010 M 0.47 % | 16.930 M -17.50 % | 20.520 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.614 M 23.20 % | 4.557 M 104.63 % | 2.227 M -20.69 % | 2.808 M -35.34 % | 4.343 M -4.59 % | 4.552 M 9.42 % | 4.160 M -8.31 % | 4.537 M 16.04 % | 3.910 M |
| Revenu d'intérêts | 164.000 K -51.76 % | 340.000 K -32.67 % | 505.000 K -17.89 % | 615.000 K 41.06 % | 436.000 K 179.49 % | 156.000 K 940.00 % | 15.000 K 87.50 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.764 M 22.95 % | 2.248 M -26.34 % | 3.052 M -10.05 % | 3.393 M 19.01 % | 2.851 M 6.06 % | 2.688 M -2.33 % | 2.752 M 1.40 % | 2.714 M -2.41 % | 2.781 M |
| Résultat d'exploitation | -23.801 M -39.12 % | -17.108 M 6.28 % | -18.255 M -99.07 % | -9.170 M 60.30 % | -23.098 M -2.64 % | -22.503 M -6.89 % | -21.053 M -77.95 % | -11.831 M 47.31 % | -22.456 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -96.11 | 0.00 100.00 % | -0.77 88.53 % | -6.69 4.40 % | -7.00 4.62 % | -7.34 -666.00 % | -0.96 79.72 % | -4.72 |
| Total autres revenus dépenses net | 162.000 K -52.07 % | 338.000 K -40.49 % | 568.000 K 112.98 % | -4.377 M -1 061.98 % | 455.000 K 70.41 % | 267.000 K 1 680.00 % | 15.000 K 66.67 % | 9.000 K 50.00 % | 6.000 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.279 M 579.75 % | -2.351 M 84.71 % | -15.373 M 57.58 % | -36.238 M -66.31 % | -21.789 M 46.37 % | -40.631 M 26.92 % | -55.595 M 24.69 % | -73.821 M 20.36 % | -92.696 M |
| Investissements totaux | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M |
| Dette totale | 21.472 M -3.97 % | 22.359 M -8.74 % | 24.499 M -10.82 % | 27.471 M -56.01 % | 62.450 M -3.82 % | 64.930 M -3.55 % | 67.319 M -3.40 % | 69.692 M -2.61 % | 71.558 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -333.070 M -7.64 % | -309.431 M -5.73 % | -292.661 M -6.43 % | -274.974 M -5.18 % | -261.427 M -9.48 % | -238.784 M -10.27 % | -216.548 M -10.76 % | -195.510 M -6.44 % | -183.688 M |
| Actions ordinaires | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 3.57 % | 28.000 K 0.00 % | 28.000 K 0.00 % | 28.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.881 M -92.33 % | 24.537 M -38.90 % | 40.156 M -29.73 % | 57.148 M -16.66 % | 68.574 M -22.24 % | 88.188 M -15.94 % | 104.914 M -15.38 % | 123.976 M -6.93 % | 133.206 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 205.000 K |
| Dette à long terme | 19.075 M -3.17 % | 19.700 M -3.01 % | 20.311 M -2.86 % | 20.909 M -59.65 % | 51.823 M -4.88 % | 54.484 M -4.73 % | 57.188 M -4.30 % | 59.756 M -4.17 % | 62.357 M |
| Total des passifs non courants | 19.075 M -3.17 % | 19.700 M -3.01 % | 20.311 M -27.96 % | 28.196 M -53.79 % | 61.019 M -4.18 % | 63.680 M -4.07 % | 66.384 M -3.72 % | 68.952 M -3.91 % | 71.758 M |
| Autres passifs courants | 4.522 M -12.85 % | 5.189 M -2.81 % | 5.339 M -55.71 % | 12.055 M 54.10 % | 7.823 M -19.44 % | 9.711 M 13.90 % | 8.526 M 25.20 % | 6.810 M 20.30 % | 5.661 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 500.000 K -26.25 % | 678.000 K -5.17 % | 715.000 K -79.57 % | 3.500 M -47.21 % | 6.630 M -31.21 % | 9.638 M -22.94 % | 12.507 M -42.78 % | 21.857 M |
| Dette à court terme | 2.397 M -9.85 % | 2.659 M -36.51 % | 4.188 M -36.18 % | 6.562 M -38.25 % | 10.627 M 1.73 % | 10.446 M 3.11 % | 10.131 M 1.96 % | 9.936 M 7.99 % | 9.201 M |
| Total des passifs courants | 8.832 M -10.89 % | 9.911 M -21.90 % | 12.690 M -41.90 % | 21.843 M -13.53 % | 25.261 M -11.19 % | 28.443 M -3.58 % | 29.499 M -11.21 % | 33.224 M -15.05 % | 39.109 M |
| Passifs totaux | 27.907 M -5.75 % | 29.611 M -10.27 % | 33.001 M -34.05 % | 50.039 M -42.00 % | 86.280 M -6.34 % | 92.123 M -3.92 % | 95.883 M -6.16 % | 102.176 M -7.84 % | 110.867 M |
| Autres actifs non courants | 2.305 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.305 M 653.27 % | 306.000 K -1.29 % | 310.000 K -4.02 % | 323.000 K 0.00 % | 323.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M 0.00 % | 2.305 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.305 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 15.396 M -36.27 % | 24.158 M -8.51 % | 26.404 M -10.16 % | 29.391 M -54.72 % | 64.906 M -4.05 % | 67.644 M -3.71 % | 70.252 M -3.62 % | 72.889 M -3.59 % | 75.601 M |
| Total des actifs non courants | 17.701 M -33.11 % | 26.463 M -7.82 % | 28.709 M -26.36 % | 38.983 M -42.26 % | 67.517 M -3.90 % | 70.259 M -3.60 % | 72.880 M -3.49 % | 75.517 M -3.07 % | 77.906 M |
| Autres actifs circulants | 1.894 M -36.34 % | 2.975 M -34.99 % | 4.576 M 11.31 % | 4.111 M 32.70 % | 3.098 M -31.02 % | 4.491 M -10.23 % | 5.003 M 24.24 % | 4.027 M 110.51 % | 1.913 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.193 M -58.75 % | 24.710 M -38.03 % | 39.872 M -37.42 % | 63.709 M -24.37 % | 84.239 M -20.20 % | 105.561 M -14.12 % | 122.914 M -14.35 % | 143.513 M -12.63 % | 164.254 M |
| Liquidités et placements à court terme | 10.193 M -58.75 % | 24.710 M -38.03 % | 39.872 M -37.42 % | 63.709 M -24.37 % | 84.239 M -20.20 % | 105.561 M -14.12 % | 122.914 M -14.35 % | 143.513 M -12.63 % | 164.254 M |
| Total des actifs courants | 12.087 M -56.34 % | 27.685 M -37.71 % | 44.448 M -34.83 % | 68.204 M -21.91 % | 87.337 M -20.64 % | 110.052 M -13.97 % | 127.917 M -15.08 % | 150.635 M -9.35 % | 166.167 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 384.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.095 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.287 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.913 M 22.39 % | 1.563 M -37.10 % | 2.485 M -1.04 % | 2.511 M -24.16 % | 3.311 M 99.94 % | 1.656 M 37.54 % | 1.204 M -69.68 % | 3.971 M 66.15 % | 2.390 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.196 M 0.00 % | 9.196 M 0.00 % | 9.196 M 0.00 % | 9.196 M 0.00 % | 9.196 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 21.472 M -3.97 % | 22.359 M -8.74 % | 24.499 M -10.82 % | 27.471 M -56.01 % | 62.450 M -3.82 % | 64.930 M -3.55 % | 67.319 M -3.40 % | 69.692 M -2.61 % | 71.558 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 334.922 M 0.29 % | 333.939 M 0.35 % | 332.788 M 0.21 % | 332.093 M 0.64 % | 329.972 M 0.93 % | 326.943 M 1.71 % | 321.434 M 0.62 % | 319.458 M 0.82 % | 316.866 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.287 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 29.788 M -44.99 % | 54.148 M -25.98 % | 73.157 M -31.75 % | 107.187 M -30.78 % | 154.854 M -14.12 % | 180.311 M -10.20 % | 200.797 M -11.21 % | 226.152 M -7.34 % | 244.073 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 983.000 K -14.60 % | 1.151 M 65.61 % | 695.000 K -60.80 % | 1.773 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -624.000 K 65.10 % | -1.788 M 81.81 % | -9.832 M 20.51 % | -12.369 M -177.08 % | -4.464 M -37.95 % | -3.236 M 21.76 % | -4.136 M 70.92 % | -14.224 M -255.16 % | -4.005 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M 200.00 % | -3.000 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 350.000 K 137.96 % | -922.000 K -3 446.15 % | -26.000 K 96.74 % | -798.000 K -148.25 % | 1.654 M 266.74 % | 451.000 K 116.53 % | -2.729 M -272.61 % | 1.581 M 452.80 % | 286.000 K |
| Autre fonds de roulement | -974.000 K -12.47 % | -866.000 K 91.17 % | -9.806 M 15.25 % | -11.571 M -89.13 % | -6.118 M -65.93 % | -3.687 M 16.34 % | -4.407 M 65.58 % | -12.805 M -198.42 % | -4.291 M |
| Autres éléments non monétaires | 5.984 M -7.34 % | 6.458 M -5.38 % | 6.825 M -26.98 % | 9.347 M 45.48 % | 6.425 M -11.17 % | 7.233 M 0.17 % | 7.221 M -21.16 % | 9.159 M 13.66 % | 8.058 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -14.532 M 4.83 % | -15.270 M 35.76 % | -23.772 M -14.51 % | -20.760 M 5.11 % | -21.879 M -6.85 % | -20.476 M -0.21 % | -20.434 M 2.79 % | -21.020 M -0.61 % | -20.892 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -47.000 K 27.69 % | -65.000 K 35.64 % | -101.000 K 10.62 % | -113.000 K -41.25 % | -80.000 K 64.91 % | -228.000 K | 0.000 100.00 % | -92.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 155.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 15.000 K -86.11 % | 108.000 K 266.15 % | -65.000 K 35.64 % | -101.000 K 10.62 % | -113.000 K -41.25 % | -80.000 K 58.76 % | -194.000 K | 0.000 100.00 % | -92.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 305.000 K -54.48 % | 670.000 K -78.33 % | 3.092 M 10 562.07 % | 29.000 K -89.61 % | 279.000 K 63.16 % | 171.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.000 K | 0.000 -100.00 % | 111.000 K 282.76 % | 29.000 K -89.61 % | 279.000 K 63.16 % | 171.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 331.000 K -50.60 % | 670.000 K -79.08 % | 3.203 M 10 944.83 % | 29.000 K -89.61 % | 279.000 K 63.16 % | 171.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -14.517 M 4.25 % | -15.162 M 36.39 % | -23.837 M -16.11 % | -20.530 M 3.71 % | -21.322 M -22.87 % | -17.353 M 15.76 % | -20.599 M 0.68 % | -20.741 M 0.35 % | -20.813 M |
| Trésorerie au début de la période | 24.710 M -38.03 % | 39.872 M -37.42 % | 63.709 M -24.37 % | 84.239 M -20.20 % | 105.561 M -14.12 % | 122.914 M -14.35 % | 143.513 M -12.63 % | 164.254 M -11.25 % | 185.067 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.193 M -58.75 % | 24.710 M -38.03 % | 39.872 M -37.42 % | 63.709 M -24.37 % | 84.239 M -20.20 % | 105.561 M -14.12 % | 122.914 M -14.35 % | 143.513 M -12.63 % | 164.254 M |
| Trésorerie d'exploitation | -14.532 M 4.83 % | -15.270 M 35.76 % | -23.772 M -14.51 % | -20.760 M 5.11 % | -21.879 M -6.85 % | -20.476 M -0.21 % | -20.434 M 2.79 % | -21.020 M -0.61 % | -20.892 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -47.000 K 27.69 % | -65.000 K 35.64 % | -101.000 K 10.62 % | -113.000 K -41.25 % | -80.000 K 64.91 % | -228.000 K | 0.000 100.00 % | -92.000 K |
| Cash-flow disponible | -14.532 M 5.13 % | -15.317 M 35.74 % | -23.837 M -14.27 % | -20.861 M 5.14 % | -21.992 M -6.99 % | -20.556 M 0.51 % | -20.662 M 1.70 % | -21.020 M -0.17 % | -20.984 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |