SRx Health Solutions Inc. SRXH
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 34.975 M -70.59 % | 118.939 M 28.40 % | 92.631 M 101.35 % | 46.006 M 8.02 % | 42.590 M |
| Bénéfice net | -168.000 K 98.49 % | -11.138 M -354.72 % | -2.449 M -182.06 % | 2.985 M 105.03 % | -59.335 M |
| Bénéfice avant impôt | -159.000 K 98.55 % | -10.941 M -444.57 % | -2.009 M -158.68 % | 3.424 M 105.77 % | -59.335 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 95.06 % | -0.09 -324.11 % | -0.02 -129.14 % | 0.07 105.34 % | -1.39 |
| EBITDA | 438.000 K 106.21 % | -7.052 M -1 207.33 % | -539.401 K -106.49 % | 8.305 M 117.18 % | -48.340 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 94.87 % | -0.09 -254.14 % | -0.03 -140.75 % | 0.06 104.66 % | -1.39 |
| Ratio EBITDA | 0.01 121.12 % | -0.06 -918.16 % | -0.01 -103.23 % | 0.18 115.90 % | -1.14 |
| Taux de profit brut | 0.37 85.21 % | 0.20 38.20 % | 0.14 -51.78 % | 0.30 -11.60 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.615 M -86.96 % | 12.388 M 1 659.27 % | 704.183 K 41.46 % | 497.785 K 167.73 % | 185.925 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.615 M -86.96 % | 12.388 M 1 659.27 % | 704.183 K 55.48 % | 452.905 K 143.60 % | 185.925 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 88.89 % | -0.90 74.14 % | -3.48 -158.00 % | 6.00 101.88 % | -319.69 |
| Bénéfice par action | -0.10 88.89 % | -0.90 74.14 % | -3.48 -152.81 % | 6.59 102.06 % | -319.69 |
| Bénéfice brut | 12.859 M -45.54 % | 23.611 M 77.45 % | 13.305 M -2.91 % | 13.704 M -4.51 % | 14.351 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.000 K -95.42 % | 196.577 K -55.34 % | 440.209 K 1 089.75 % | 37.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 22.116 M -76.80 % | 95.329 M 20.17 % | 79.325 M 145.57 % | 32.302 M 14.39 % | 28.239 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 26.545 M 101.99 % | 13.142 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 2.948 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -75.097 K -105.65 % | 1.330 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 18.826 M -36.01 % | 29.418 M 103.28 % | 14.472 M -53.29 % | 30.983 M -25.65 % | 41.673 M |
| Coût et dépenses | 40.942 M -67.18 % | 124.747 M 33.00 % | 93.797 M 48.21 % | 63.285 M -9.48 % | 69.912 M |
| Frais de recherche et de développement | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.726 M -36.51 % | 29.493 M 124.42 % | 13.142 M -57.58 % | 30.983 M -25.65 % | 41.673 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 467.000 K -77.26 % | 2.053 M 172.44 % | 753.714 K -76.57 % | 3.217 M -65.21 % | 9.247 M |
| Dépréciation et amortissement | 130.000 K -92.37 % | 1.704 M 171.71 % | 627.009 K -62.32 % | 1.664 M -4.81 % | 1.748 M |
| Résultat d'exploitation | -5.967 M -2.75 % | -5.808 M -397.90 % | -1.166 M 93.25 % | -17.279 M 36.76 % | -27.322 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.17 -249.41 % | -0.05 -287.77 % | -0.01 96.65 % | -0.38 41.45 % | -0.64 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.808 M 213.13 % | -5.134 M -509.16 % | -842.770 K -104.07 % | 20.703 M 164.67 % | -32.013 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -585.000 K -101.57 % | 37.314 M 130.44 % | 16.192 M 186.99 % | -18.613 M -164.23 % | 28.979 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 45.308 M 15.05 % | 39.383 M 120.62 % | 17.851 M 72.82 % | 10.329 M -68.67 % | 32.968 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.399 M -3.68 % | 2.491 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -70.031 M -298.25 % | -17.585 M -177.38 % | -6.340 M 97.55 % | -259.256 M 0.53 % | -260.641 M |
| Actions ordinaires | 22.000 K -99.75 % | 8.804 M 21.15 % | 7.267 M 24 958.89 % | 29.000 K -44.23 % | 52.000 K |
| Capitaux propres totaux | 8.648 M 237.49 % | -6.290 M -778.15 % | 927.481 K -98.40 % | 57.875 M 305.95 % | -28.102 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.727 M 225.76 % | 529.990 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 6.319 M 76.89 % | 3.572 M -68.36 % | 11.292 M 19.87 % | 9.420 M -61.98 % | 24.779 M |
| Total des passifs non courants | 7.580 M 43.05 % | 5.299 M -55.18 % | 11.822 M -3.15 % | 12.207 M -50.74 % | 24.779 M |
| Autres passifs courants | -72.012 M -1 451.33 % | 5.329 M 181.67 % | 1.892 M 14.38 % | 1.654 M -96.14 % | 42.900 M |
| Revenus reportés | 29.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 225.000 K -35.71 % | 350.000 K |
| Dette à court terme | 38.989 M 8.88 % | 35.810 M 445.97 % | 6.559 M 621.56 % | 909.000 K -88.90 % | 8.189 M |
| Total des passifs courants | 7.148 M -89.09 % | 65.502 M 197.25 % | 22.036 M 200.17 % | 7.341 M -86.55 % | 54.576 M |
| Passifs totaux | 7.153 M -89.90 % | 70.801 M 109.11 % | 33.858 M 73.20 % | 19.548 M -75.37 % | 79.355 M |
| Autres actifs non courants | -18.872 M -4 086.40 % | 473.409 K 669.22 % | 61.544 K -46.94 % | 116.000 K -91.50 % | 1.364 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.001 M -28.46 % | 9.786 M 158.69 % | 3.783 M -67.35 % | 11.586 M -11.66 % | 13.115 M |
| GoodWill | 405.000 K -97.81 % | 18.481 M 110.43 % | 8.782 M -52.82 % | 18.614 M 0.00 % | 18.614 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.001 M -75.23 % | 28.267 M 124.95 % | 12.566 M -58.39 % | 30.200 M -4.82 % | 31.729 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.521 M 17.71 % | 10.637 M 44.55 % | 7.359 M 1 631.54 % | 425.000 K -28.81 % | 597.000 K |
| Total des actifs non courants | 800.000 K -97.97 % | 39.377 M 97.02 % | 19.986 M -40.35 % | 33.504 M -0.55 % | 33.690 M |
| Autres actifs circulants | 825.000 K -91.98 % | 10.288 M 79.06 % | 5.745 M 95.41 % | 2.940 M -27.84 % | 4.074 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.066 M 48.20 % | 2.069 M 24.72 % | 1.659 M -94.27 % | 28.942 M 625.55 % | 3.989 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.066 M 48.20 % | 2.069 M 24.72 % | 1.659 M -94.27 % | 28.942 M 625.55 % | 3.989 M |
| Total des actifs courants | 15.001 M -40.32 % | 25.134 M 69.83 % | 14.799 M -66.30 % | 43.919 M 150.07 % | 17.563 M |
| Inventaire | 3.369 M -41.09 % | 5.718 M 42.41 % | 4.015 M -23.44 % | 5.245 M 7.72 % | 4.869 M |
| Créances nettes | 7.741 M 9.66 % | 7.059 M 108.86 % | 3.380 M -50.24 % | 6.792 M 46.66 % | 4.631 M |
| Actifs fiscaux | 150.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.763 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 39.842 M 63.53 % | 24.363 M 79.34 % | 13.585 M 198.37 % | 4.553 M 45.14 % | 3.137 M |
| Impôts à payer | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.092 M 48.42 % | 4.778 M 49.34 % | 3.199 M 63 889.68 % | 5.000 K -97.28 % | 184.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.491 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 317.102 M 36.40 % | 232.487 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.261 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.787 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 15.801 M -75.51 % | 64.511 M 85.46 % | 34.785 M -55.07 % | 77.423 M 51.06 % | 51.253 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.121 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.667 M 24.39 % | 2.948 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 426.000 K 106.91 % | -6.165 M -303.71 % | -1.527 M 17.42 % | -1.849 M -1 156.57 % | 175.000 K |
| Comptes débiteurs | -1.148 M 76.87 % | -4.963 M -977.69 % | 565.466 K 126.41 % | -2.141 M -279.46 % | 1.193 M |
| Inventaire | 2.742 M 467.29 % | -746.554 K 60.40 % | -1.885 M -193.67 % | -642.000 K -144.15 % | 1.454 M |
| Comptes à payer | -1.155 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 773.000 K 131.62 % | -2.445 M |
| Autre fonds de roulement | -13.000 K 97.14 % | -455.000 K -119.73 % | -207.072 K -228.62 % | 161.000 K 696.30 % | -27.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 31.338 M 104.19 % | 15.348 M 109.86 % | 7.313 M 149.89 % | -14.658 M -129.42 % | 49.822 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.357 M -212.70 % | 3.866 M -17.16 % | 4.667 M 139.36 % | -11.858 M -56.23 % | -7.590 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -1.271 M -419.27 % | -244.721 K 30.67 % | -353.000 K -133.77 % | -151.000 K |
| Acquisitions nettes | -2.335 M 82.35 % | -13.229 M -133.41 % | -5.668 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 83.000 K 101.57 % | -5.280 M -477.43 % | -914.450 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.252 M 88.61 % | -19.780 M -189.74 % | -6.827 M -1 833.96 % | -353.000 K -133.77 % | -151.000 K |
| Remboursement de dette | 675.000 K -94.07 % | 11.376 M 191.19 % | 3.907 M 229.49 % | -3.017 M 69.54 % | -9.905 M |
| Actions ordinaires émises | 4.752 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.782 M 118.74 % | 19.101 M |
| Actions ordinaires rachetées | -206.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.601 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.000 K -100.02 % | 5.057 M 4 787.12 % | -107.881 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.220 M -68.23 % | 16.433 M 332.56 % | 3.799 M -89.78 % | 37.164 M 304.13 % | 9.196 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.389 M -367.63 % | 519.000 K -68.71 % | 1.659 M -93.35 % | 24.953 M 1 614.98 % | 1.455 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.455 M 168.58 % | 1.659 M | 0.000 -100.00 % | 3.989 M 57.42 % | 2.534 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.066 M 48.20 % | 2.069 M 24.72 % | 1.659 M -94.27 % | 28.942 M 625.55 % | 3.989 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.357 M -253.07 % | 2.846 M -15.77 % | 3.379 M 128.50 % | -11.858 M -56.23 % | -7.590 M |
| Dépenses en capital | -41.000 K 96.77 % | -1.271 M -419.27 % | -244.721 K 30.67 % | -353.000 K -133.77 % | -151.000 K |
| Cash-flow disponible | -4.398 M -379.14 % | 1.576 M -49.73 % | 3.134 M 125.67 % | -12.211 M -57.74 % | -7.741 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | -34.548 M -401.81 % | 11.447 M 59.90 % | 7.159 M 0.01 % | 7.158 M -37.06 % | 11.372 M -73.35 % | 42.670 M 631.35 % | 5.834 M 2.32 % | 5.702 M |
| Bénéfice net | -15.261 M -0.85 % | -15.133 M -2 158.74 % | -669.974 K 55.84 % | -1.517 M -199.41 % | 1.526 M 148.99 % | -3.115 M -49.10 % | -2.089 M 85.79 % | -14.701 M |
| Bénéfice avant impôt | 21.736 M 230.25 % | -16.688 M -1 634.72 % | -962.000 K 36.33 % | -1.511 M -199.15 % | 1.524 M 165.27 % | -2.335 M -11.84 % | -2.088 M 85.80 % | -14.699 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.63 56.84 % | -1.46 -984.90 % | -0.13 36.34 % | -0.21 -257.52 % | 0.13 344.90 % | -0.05 84.71 % | -0.36 86.12 % | -2.58 |
| EBITDA | 21.476 M 256.10 % | -13.758 M -1 763.97 % | -738.084 K 50.13 % | -1.480 M -195.18 % | 1.555 M 824.37 % | -214.668 K 87.53 % | -1.721 M 87.60 % | -13.882 M |
| Ratio de revenu net | 0.44 133.41 % | -1.32 -1 312.63 % | -0.09 55.84 % | -0.21 -257.93 % | 0.13 283.82 % | -0.07 79.61 % | -0.36 86.11 % | -2.58 |
| Ratio EBITDA | -0.62 48.28 % | -1.20 -1 065.73 % | -0.10 50.14 % | -0.21 -251.21 % | 0.14 2 818.00 % | -0.01 98.29 % | -0.29 87.88 % | -2.43 |
| Taux de profit brut | 0.25 -15.01 % | 0.30 29.11 % | 0.23 -35.64 % | 0.36 -8.90 % | 0.39 78.80 % | 0.22 -33.28 % | 0.33 1 525.86 % | 0.02 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 20.401 M 682.90 % | 2.606 M 42.39 % | 1.830 M -12.26 % | 2.086 M -90.49 % | 21.923 M 2 686.53 % | 786.745 K 7.92 % | 729.034 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 20.401 M 683.03 % | 2.605 M 42.36 % | 1.830 M -12.26 % | 2.086 M -90.49 % | 21.923 M 2 688.80 % | 786.111 K 7.83 % | 729.034 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -0.74 -184.62 % | -0.26 68.67 % | -0.83 -213.70 % | 0.73 621.43 % | -0.14 94.74 % | -2.66 86.81 % | -20.17 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -0.74 -184.62 % | -0.26 68.67 % | -0.83 -213.70 % | 0.73 621.43 % | -0.14 94.74 % | -2.66 86.81 % | -20.17 |
| Bénéfice brut | -8.770 M -356.51 % | 3.419 M 106.44 % | 1.656 M -35.63 % | 2.573 M -42.66 % | 4.487 M -52.35 % | 9.416 M 387.92 % | 1.930 M 1 563.63 % | 116.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 630.000 K -59.49 % | 1.555 M 77 650.00 % | 2.000 K -66.67 % | 6.000 K 400.00 % | -2.000 K -100.26 % | 780.000 K 52 745.53 % | 1.476 K -26.20 % | 2.000 K |
| Coût des revenus | -25.778 M -421.10 % | 8.028 M 141.86 % | 3.319 M -27.61 % | 4.585 M -33.41 % | 6.885 M -79.30 % | 33.254 M 751.65 % | 3.905 M -30.10 % | 5.586 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 18.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.738 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -2.690 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.827 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | -29.541 M -262.75 % | 18.151 M 652.43 % | 2.412 M -42.86 % | 4.222 M -24.80 % | 5.614 M -47.72 % | 10.738 M 186.32 % | 3.750 M -12.92 % | 4.307 M |
| Coût et dépenses | -55.319 M -311.31 % | 26.179 M 217.44 % | 8.247 M -6.36 % | 8.807 M -29.54 % | 12.499 M -71.59 % | 43.992 M 474.68 % | 7.655 M -22.62 % | 9.893 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -26.851 M -247.93 % | 18.151 M 652.43 % | 2.412 M -42.86 % | 4.222 M -24.80 % | 5.614 M -47.72 % | 10.738 M 192.07 % | 3.677 M -14.64 % | 4.307 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.684 K -16.40 % | 69.000 K 1 050.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 975.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.132 M 323.58 % | 267.249 K -33.35 % | 401.000 K |
| Dépréciation et amortissement | -2.892 M -396.82 % | 974.332 K 5 291.99 % | 18.070 K -41.71 % | 31.000 K 0.00 % | 31.000 K -97.20 % | 1.107 M 4 185.51 % | 25.839 K -93.79 % | 416.000 K |
| Résultat d'exploitation | 20.771 M 240.99 % | -14.732 M -1 254.04 % | -1.088 M 34.02 % | -1.649 M -46.32 % | -1.127 M 14.75 % | -1.322 M 27.38 % | -1.821 M 56.56 % | -4.191 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.60 53.28 % | -1.29 -746.82 % | -0.15 34.03 % | -0.23 -132.46 % | -0.10 -219.87 % | -0.03 90.07 % | -0.31 57.55 % | -0.74 |
| Total autres revenus dépenses net | 965.000 K 149.34 % | -1.956 M -1 652.38 % | 126.000 K -8.70 % | 138.000 K -94.79 % | 2.651 M 361.70 % | -1.013 M -279.05 % | -267.249 K 97.46 % | -10.508 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-30 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.164 M -91.23 % | 36.093 M 36 216.71 % | 99.384 K 116.99 % | -585.000 K 78.48 % | -2.718 M -68.30 % | -1.615 M -207.74 % | 1.499 M -95.98 % | 37.314 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.473 M -87.91 % | 37.005 M 4 059.77 % | 889.592 K -98.04 % | 45.308 M 2 137.43 % | 2.025 M 20.68 % | 1.678 M -68.78 % | 5.375 M -86.35 % | 39.383 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 13.881 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -22.928 M 76.70 % | -98.424 M 56.08 % | -224.118 M 30.29 % | -321.510 M -0.47 % | -319.993 M 0.47 % | -321.518 M 0.82 % | -324.172 M -0.88 % | -321.342 M |
| Actions ordinaires | 31.000 K 47.62 % | 21.000 K 907.68 % | 2.084 K 4.20 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -97.06 % | 34.000 K 6.25 % | 32.000 K |
| Capitaux propres totaux | 407.000 K 100.89 % | -45.880 M -928.92 % | 5.535 M -36.00 % | 8.648 M -16.03 % | 10.299 M 161.53 % | 3.938 M 249.73 % | 1.126 M 117.90 % | -6.290 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.452 M -22.67 % | 5.757 M 165 616.75 % | 3.474 K -99.95 % | 6.319 M 29 990.48 % | 21.000 K -43.24 % | 37.000 K -28.85 % | 52.000 K -98.54 % | 3.572 M |
| Total des passifs non courants | 4.452 M -22.67 % | 5.757 M 165 521.40 % | 3.476 K -30.47 % | 4.999 K -76.19 % | 20.999 K -43.25 % | 37.000 K -28.84 % | 51.999 K -99.02 % | 5.299 M |
| Autres passifs courants | 1.375 M -69.19 % | 4.463 M 300.35 % | 1.115 M 101.54 % | -72.183 M -4 525.69 % | 1.631 M 19.84 % | 1.361 M -6.14 % | 1.450 M -97.30 % | 53.726 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 K 114.29 % | 7.000 K |
| Dette à court terme | 21.000 K -99.93 % | 31.248 M 3 426.40 % | 886.117 K -97.73 % | 38.989 M 1 845.56 % | 2.004 M 22.12 % | 1.641 M -69.17 % | 5.323 M 9.96 % | 4.841 M |
| Total des passifs courants | 3.543 M -95.22 % | 74.108 M 1 356.91 % | 5.087 M -28.84 % | 7.148 M 4.32 % | 6.852 M -24.79 % | 9.110 M -36.14 % | 14.266 M -78.22 % | 65.502 M |
| Passifs totaux | 7.995 M -89.99 % | 79.865 M 1 469.01 % | 5.090 M -28.84 % | 7.153 M 4.07 % | 6.873 M -24.86 % | 9.147 M -36.12 % | 14.318 M -79.78 % | 70.801 M |
| Autres actifs non courants | 168.000 K -69.29 % | 547.000 K 323.15 % | 129.270 K 102.02 % | -6.403 M -3 223.41 % | 205.000 K 5.13 % | 195.000 K 30.87 % | 149.000 K -98.62 % | 10.761 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.124 M | 0.000 -100.00 % | 7.001 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.786 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 281.472 K -30.50 % | 405.000 K 0.00 % | 405.000 K 0.00 % | 405.000 K 0.00 % | 405.000 K -97.81 % | 18.481 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.124 M 299.33 % | 281.472 K -95.98 % | 7.001 M 1 628.64 % | 405.000 K 0.00 % | 405.000 K 0.00 % | 405.000 K -98.57 % | 28.267 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 108.000 K -98.61 % | 7.787 M 6 569.29 % | 116.759 K -42.20 % | 202.000 K -14.41 % | 236.000 K -12.92 % | 271.000 K -10.86 % | 304.000 K -13.14 % | 350.000 K |
| Total des actifs non courants | 276.000 K -97.08 % | 9.458 M 1 692.98 % | 527.501 K -34.06 % | 800.000 K -5.44 % | 846.000 K -2.87 % | 871.000 K 1.52 % | 858.000 K -97.82 % | 39.377 M |
| Autres actifs circulants | 794.000 K -92.32 % | 10.337 M 261.89 % | 2.856 M 778.90 % | 325.000 K -31.87 % | 477.000 K -38.13 % | 771.000 K -34.05 % | 1.169 M -87.56 % | 9.395 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.309 M 43.53 % | 912.000 K 15.41 % | 790.208 K -74.23 % | 3.066 M -35.36 % | 4.743 M 44.03 % | 3.293 M -15.04 % | 3.876 M 87.35 % | 2.069 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.309 M 43.53 % | 912.000 K 15.41 % | 790.208 K -74.23 % | 3.066 M -35.36 % | 4.743 M 44.03 % | 3.293 M -15.04 % | 3.876 M 87.35 % | 2.069 M |
| Total des actifs courants | 8.126 M -66.87 % | 24.527 M 142.90 % | 10.098 M -32.69 % | 15.001 M -8.12 % | 16.326 M 33.67 % | 12.214 M -16.26 % | 14.586 M -41.97 % | 25.134 M |
| Inventaire | 2.078 M -59.51 % | 5.132 M 63.66 % | 3.136 M -18.95 % | 3.869 M -1.55 % | 3.930 M 2.75 % | 3.825 M -26.46 % | 5.201 M -21.33 % | 6.611 M |
| Créances nettes | 3.945 M -51.57 % | 8.146 M 145.72 % | 3.315 M -57.17 % | 7.741 M 7.87 % | 7.176 M 65.92 % | 4.325 M -0.35 % | 4.340 M -38.52 % | 7.059 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.147 M -94.41 % | 38.397 M 1 144.32 % | 3.086 M -92.25 % | 39.842 M 1 138.48 % | 3.217 M -47.33 % | 6.108 M -18.32 % | 7.478 M 7.94 % | 6.928 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 21.000 K -99.58 % | 5.044 M 13 857.61 % | 36.138 K -99.49 % | 7.092 M 33 671.43 % | 21.000 K -43.24 % | 37.000 K -28.85 % | 52.000 K -98.54 % | 3.572 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 23.304 M -39.69 % | 38.642 M -83.17 % | 229.651 M -30.44 % | 330.156 M -0.04 % | 330.290 M 1.49 % | 325.455 M 0.06 % | 325.264 M 0.30 % | 324.288 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.402 M -75.28 % | 33.985 M 219.86 % | 10.625 M -32.76 % | 15.801 M -7.98 % | 17.172 M 31.23 % | 13.085 M -15.27 % | 15.444 M -76.06 % | 64.511 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 678.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -66.67 % | 6.000 K 400.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | -1.245 M | 0.000 -100.00 % | 280.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 382.417 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 154.000 K 115.45 % | -997.000 K -200.00 % | 997.000 K 300.40 % | 249.000 K 120.56 % | -1.211 M | 0.000 -100.00 % | 365.437 K -90.68 % | 3.922 M |
| Comptes débiteurs | 2.437 M | 0.000 -100.00 % | 558.000 K 52.88 % | 365.000 K 125.76 % | -1.417 M | 0.000 -100.00 % | 17.718 K -99.58 % | 4.218 M |
| Inventaire | -1.431 M | 0.000 100.00 % | -643.000 K -1 154.10 % | 61.000 K 158.65 % | -104.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.132 M 171.40 % | 417.000 K |
| Comptes à payer | -10.796 M | 0.000 -100.00 % | 1.304 M 1 690.24 % | -82.000 K 66.53 % | -245.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -879.000 K |
| Autre fonds de roulement | 9.944 M 4 379.28 % | 222.000 K 200.00 % | -222.000 K -133.68 % | -95.000 K -117.12 % | 555.000 K | 0.000 100.00 % | -784.030 K -572.31 % | 166.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -10.200 M -510 100.00 % | 2.000 K -95.35 % | 43.000 K -31.75 % | 63.000 K 102.47 % | -2.547 M -181.77 % | 3.115 M 956.61 % | 294.812 K -97.40 % | 11.354 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 7.601 M 147.13 % | -16.128 M -4 300.00 % | 384.000 K 132.88 % | -1.168 M 46.98 % | -2.203 M | 0.000 100.00 % | -1.006 M -201.51 % | 991.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 -100.00 % | 7.000 K 200.00 % | -7.000 K 41.67 % | -12.000 K -9.09 % | -11.000 K | 0.000 100.00 % | -2.214 K 72.33 % | -8.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.375 M -151.22 % | 14.400 M 1 385.71 % | -1.120 M -47.17 % | -761.000 K 47.52 % | -1.450 M | 0.000 100.00 % | -785.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.375 M -151.19 % | 14.407 M 1 378.35 % | -1.127 M -45.80 % | -773.000 K 47.09 % | -1.461 M | 0.000 100.00 % | -3.000 K 62.50 % | -8.000 K |
| Remboursement de dette | 9.609 M | 0.000 100.00 % | -1.186 M -352.34 % | 470.000 K 29.83 % | 362.000 K | 0.000 -100.00 % | 430.000 K -77.13 % | 1.880 M |
| Actions ordinaires émises | -9.238 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.752 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -206.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 8.646 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.208 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.017 M | 0.000 100.00 % | -1.186 M -549.24 % | 264.000 K -94.84 % | 5.114 M | 0.000 -100.00 % | 430.000 K 231.10 % | -328.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -323.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 397.000 K 276.44 % | -225.000 K 88.34 % | -1.929 M -15.03 % | -1.677 M -215.66 % | 1.450 M | 0.000 100.00 % | -579.000 K -188.40 % | 655.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 912.000 K -19.79 % | 1.137 M -62.92 % | 3.066 M -35.36 % | 4.743 M 44.03 % | 3.293 M | 0.000 -100.00 % | 4.455 M 17.24 % | 3.800 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.309 M 43.53 % | 912.000 K -19.79 % | 1.137 M -62.92 % | 3.066 M -35.36 % | 4.743 M | 0.000 -100.00 % | 2.861 M -35.77 % | 4.455 M |
| Trésorerie d'exploitation | 7.601 M 147.13 % | -16.128 M -4 300.00 % | 384.000 K 132.88 % | -1.168 M 46.98 % | -2.203 M | 0.000 100.00 % | -742.687 K -174.94 % | 991.000 K |
| Dépenses en capital | 0.000 -100.00 % | 7.000 K 200.00 % | -7.000 K 41.67 % | -12.000 K -9.09 % | -11.000 K | 0.000 100.00 % | -2.214 K 72.33 % | -8.000 K |
| Cash-flow disponible | 7.601 M 147.15 % | -16.121 M -4 376.13 % | 377.000 K 131.95 % | -1.180 M 46.70 % | -2.214 M | 0.000 100.00 % | -744.902 K -175.78 % | 983.000 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |