SIGNA Sports United N.V. SSUNF
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.063 B 30.61 % | 813.700 M 26.27 % | 644.400 M 6.38 % | 605.735 M |
| Bénéfice net | -565.700 M -1 129.78 % | -46.000 M -316.30 % | -11.050 M 70.13 % | -36.991 M |
| Bénéfice avant impôt | -565.900 M -1 463.26 % | -36.200 M -227.61 % | -11.050 M 75.20 % | -44.548 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.53 -1 096.86 % | -0.04 -159.44 % | -0.02 76.68 % | -0.07 |
| EBITDA | -251.100 M -21 025.00 % | 1.200 M -87.63 % | 9.700 M 185.09 % | -11.400 M |
| Ratio de revenu net | -0.53 -841.55 % | -0.06 -229.68 % | -0.02 71.92 % | -0.06 |
| Ratio EBITDA | -0.24 -16 120.58 % | 0.00 -90.20 % | 0.02 179.98 % | -0.02 |
| Taux de profit brut | 0.35 33.81 % | 0.26 -28.28 % | 0.36 109.95 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 316.500 M -5.93 % | 336.434 M 0.00 % | 336.434 M 0.00 % | 336.434 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 316.500 M -5.93 % | 336.434 M 0.00 % | 336.434 M 0.00 % | 336.434 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.74 -1 142.86 % | -0.14 -326.83 % | -0.03 70.18 % | -0.11 |
| Bénéfice par action | -1.74 -1 142.86 % | -0.14 -326.83 % | -0.03 70.18 % | -0.11 |
| Bénéfice brut | 368.000 M 74.78 % | 210.556 M -9.44 % | 232.500 M 123.35 % | 104.095 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -26.600 M -1 762.50 % | 1.600 M 184.21 % | -1.900 M 53.20 % | -4.060 M |
| Coût des revenus | 694.800 M -8.79 % | 761.800 M 84.95 % | 411.900 M -17.89 % | 501.640 M |
| Dépenses générales et administratives | 255.100 M 82.21 % | 140.000 M 64.51 % | 85.100 M 5.85 % | 80.400 M |
| Frais de vente et de marketing | 219.300 M 46.20 % | 150.000 M 32.63 % | 113.100 M 6.70 % | 106.000 M |
| Autres dépenses | 473.600 M 1 395.95 % | -36.545 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 948.000 M 274.03 % | 253.455 M 86 293.83 % | 293.372 K -99.79 % | 138.944 M |
| Coût et dépenses | 1.643 B 94.64 % | 844.000 M 287 589.35 % | 293.372 K -99.95 % | 640.584 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 474.400 M 63.59 % | 290.000 M 98 750.61 % | 293.372 K -99.79 % | 138.944 M |
| Revenu d'intérêts | 1.800 M -55.00 % | 4.000 M 471.43 % | 700.000 K 800.00 % | -100.000 K |
| Frais d'intérêts | 6.000 M -27.71 % | 8.300 M 6.41 % | 7.800 M 9.86 % | 7.100 M |
| Dépréciation et amortissement | 308.800 M 961.17 % | 29.100 M 18.78 % | 24.500 M 3.45 % | 23.684 M |
| Résultat d'exploitation | -580.000 M -1 814.19 % | -30.300 M -10 228.25 % | -293.370 K 99.16 % | -34.849 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.55 -1 365.54 % | -0.04 -8 079.34 % | 0.00 99.21 % | -0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 14.100 M 338.98 % | -5.900 M 24.36 % | -7.800 M -8.33 % | -7.200 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 209.000 M 96.23 % | 106.508 M -30.95 % | 154.258 M 1 358.71 % | 10.575 M |
| Investissements totaux | 24.100 M -3.60 % | 25.000 M -92.75 % | 345.023 M 13 659.87 % | 2.507 M |
| Dette totale | 252.000 M 76.72 % | 142.600 M -8.18 % | 155.300 M 20.93 % | 128.426 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.329 B 104.02 % | 651.446 M 76.21 % | 369.700 M -7.45 % | 399.449 M |
| Bénéfices non répartis | -742.869 M -210.70 % | -239.091 M -515.93 % | -38.818 M 10.31 % | -43.281 M |
| Actions ordinaires | 46.500 M 127.97 % | 20.398 M -94.09 % | 345.001 M 1 698.05 % | 19.188 M |
| Capitaux propres totaux | 617.300 M 42.65 % | 432.752 M 30.91 % | 330.583 M -18.11 % | 403.701 M |
| Autres passifs non courants | 101.100 M 810.81 % | 11.100 M 108.18 % | -135.739 M -890.47 % | 17.172 M |
| Dette à long terme | 227.100 M 74.29 % | 130.300 M -4.26 % | 136.100 M 23.95 % | 109.800 M |
| Total des passifs non courants | 361.491 M 99.06 % | 181.600 M 354.44 % | 39.961 M -76.34 % | 168.872 M |
| Autres passifs courants | 92.824 M -2.65 % | 95.349 M 178.26 % | -121.835 M -320.83 % | 55.171 M |
| Revenus reportés | 9.300 M 70.73 % | 5.447 M -4.44 % | 5.700 M 53.78 % | 3.707 M |
| Dette à court terme | 24.900 M 102.44 % | 12.300 M -35.94 % | 19.200 M 42.22 % | 13.500 M |
| Total des passifs courants | 323.100 M 48.37 % | 217.767 M 132 229.49 % | 164.564 K -99.90 % | 163.421 M |
| Passifs totaux | 692.200 M 61.64 % | 428.232 M 967.23 % | 40.126 M -87.92 % | 332.293 M |
| Autres actifs non courants | -203.786 K -163.18 % | 322.530 K 100.08 % | -382.900 M -1 454.93 % | 28.260 M |
| Investissements à long terme | 5.100 M 264.29 % | 1.400 M -99.59 % | 345.023 M 13 659.87 % | 2.507 M |
| Immobilisations incorporelles | 399.800 M 102.64 % | 197.300 M 1.02 % | 195.300 M -0.26 % | 195.800 M |
| GoodWill | 277.500 M 114.29 % | 129.500 M 9.38 % | 118.400 M -7.57 % | 128.099 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 677.300 M 107.25 % | 326.800 M 4.18 % | 313.700 M 0.13 % | 313.300 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 184.272 M 61.75 % | 113.925 M 64.63 % | 69.200 M 5.09 % | 65.848 M |
| Total des actifs non courants | 852.785 M 72.49 % | 494.408 M 43.30 % | 345.023 M -15.83 % | 409.915 M |
| Autres actifs circulants | 27.200 M -47.60 % | 51.904 M 128.64 % | -181.257 M -2 726.91 % | 6.900 M |
| Investissements à court terme | 19.000 M -19.49 % | 23.600 M 80.15 % | 13.100 M 39.36 % | 9.400 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 43.000 M -26.82 % | 58.759 M 5 539.46 % | 1.042 M -99.12 % | 117.851 M |
| Liquidités et placements à court terme | 62.000 M 5.52 % | 58.759 M 5 539.46 % | 1.042 M -99.12 % | 117.851 M |
| Total des actifs courants | 439.000 M 19.76 % | 366.576 M 28 418.67 % | 1.285 M -99.61 % | 326.079 M |
| Inventaire | 299.000 M 41.83 % | 210.813 M 42.63 % | 147.800 M -0.90 % | 149.139 M |
| Créances nettes | 50.800 M 12.64 % | 45.100 M 33.83 % | 33.700 M -11.08 % | 37.900 M |
| Actifs fiscaux | -13.683 M -126.33 % | 51.961 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 17.715 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 194.900 M 89.78 % | 102.700 M 29.51 % | 79.300 M -10.19 % | 88.300 M |
| Impôts à payer | 1.176 M -40.33 % | 1.970 M -88.93 % | 17.800 M 7.42 % | 16.571 M |
| Revenu différé non Courant | -7.609 M | 0.000 100.00 % | -175.700 M -631.89 % | 33.033 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.400 M -13.92 % | 28.345 M |
| Obligations de location-acquisition | 144.100 M 136.62 % | 60.900 M 71.55 % | 35.500 M -4.83 % | 37.300 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -27.993 M | 0.000 100.00 % | -369.700 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 40.900 M 1.74 % | 40.200 M 1.52 % | 39.600 M -13.31 % | 45.679 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.310 B 52.09 % | 860.984 M 148.62 % | 346.309 M -52.95 % | 735.994 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 17.100 M 533.33 % | 2.700 M 2 600.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -62.200 M -118.70 % | -28.441 M -20 375.25 % | -138.902 K 98.48 % | -9.135 M |
| Comptes débiteurs | 3.568 M 164.90 % | -5.497 M -399.72 % | -1.100 M -123.79 % | 4.624 M |
| Inventaire | -43.678 M -25.18 % | -34.893 M -220.12 % | -10.900 M 66.67 % | -32.706 M |
| Comptes à payer | 35.029 M 54.28 % | 22.705 M 352.27 % | -9.000 M -140.51 % | 22.217 M |
| Autre fonds de roulement | -57.119 M -431.10 % | -10.755 M | 0.000 100.00 % | -3.271 M |
| Autres éléments non monétaires | 362.227 M 3 108.02 % | 11.291 M 181.59 % | -13.839 M -130.68 % | 45.112 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -190.500 M -526.64 % | -30.400 M -7 014.87 % | -427.274 K 98.60 % | -30.563 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -49.192 M -68.71 % | -29.158 M -13.45 % | -25.700 M 8.11 % | -27.969 M |
| Acquisitions nettes | -192.900 M -1 408.65 % | -12.786 M -752.42 % | -1.500 M 69.07 % | -4.849 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -345.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.992 M -61.41 % | 10.344 M -61.97 % | 27.200 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -238.100 M -653.48 % | -31.600 M 90.84 % | -345.000 M -951.23 % | -32.819 M |
| Remboursement de dette | -19.800 M -100.00 % | -9.900 M -159.64 % | 16.600 M 359.38 % | -6.400 M |
| Actions ordinaires émises | 460.890 M | 0.000 -100.00 % | 337.671 M 116.02 % | 156.311 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 442.600 M 1 539.26 % | 27.000 M -91.81 % | 329.869 M 120.94 % | 149.300 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 422.800 M 2 372.51 % | 17.100 M -95.06 % | 346.469 M 107.72 % | 166.800 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.700 M 82.85 % | -44.900 M 61.56 % | -116.809 M -215.14 % | 101.451 M |
| Trésorerie au début de la période | 50.700 M 4 766.01 % | 1.042 M -99.12 % | 117.851 M 618.60 % | 16.400 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 43.000 M -26.82 % | 58.759 M 5 539.46 % | 1.042 M -99.12 % | 117.851 M |
| Trésorerie d'exploitation | -190.500 M -371.65 % | -40.390 M -9 353.03 % | -427.274 K 98.60 % | -30.563 M |
| Dépenses en capital | -45.500 M -56.05 % | -29.158 M -13.45 % | -25.700 M 8.11 % | -27.969 M |
| Cash-flow disponible | -236.000 M -239.33 % | -69.548 M -166.19 % | -26.127 M 55.36 % | -58.532 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 233.185 M -12.08 % | 265.218 M -19.57 % | 329.759 M 21.11 % | 272.280 M 27.04 % | 214.321 M -14.42 % | 250.447 M |
| Bénéfice net | 0.000 100.00 % | -321.086 M -501.28 % | -53.400 M -43.59 % | -37.189 M 77.64 % | -166.335 M -676.52 % | -21.421 M |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 100.00 % | -306.036 M -412.57 % | -59.707 M -45.13 % | -41.141 M 75.78 % | -169.864 M -606.00 % | -24.060 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -1.15 -537.30 % | -0.18 -19.83 % | -0.15 80.94 % | -0.79 -725.01 % | -0.10 |
| EBITDA | 69.197 M 124.31 % | -284.699 M -892.55 % | -28.684 M -11.88 % | -25.637 M 83.89 % | -159.178 M -1 077.19 % | -13.522 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -1.21 -647.60 % | -0.16 -18.56 % | -0.14 82.40 % | -0.78 -807.42 % | -0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.30 127.64 % | -1.07 -1 134.09 % | -0.09 7.62 % | -0.09 87.32 % | -0.74 -1 275.63 % | -0.05 |
| Taux de profit brut | 0.30 273.93 % | -0.17 -44.05 % | -0.12 3.56 % | -0.12 5.05 % | -0.13 -35.79 % | -0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 336.577 M 0.00 % | 336.577 M 0.04 % | 336.434 M 0.00 % | 336.434 M 0.00 % | 336.434 M 0.00 % | 336.434 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 336.577 M 0.00 % | 336.577 M 0.04 % | 336.434 M 0.00 % | 336.434 M 0.00 % | 336.434 M 0.00 % | 336.434 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -0.95 -486.09 % | -0.16 -49.89 % | -0.11 78.05 % | -0.49 -676.00 % | -0.06 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -0.95 -486.09 % | -0.16 -49.89 % | -0.11 78.05 % | -0.49 -676.00 % | -0.06 |
| Bénéfice brut | 69.197 M 252.92 % | -45.251 M -15.85 % | -39.058 M -16.80 % | -33.440 M -20.62 % | -27.723 M -16.20 % | -23.857 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -12.369 M -84.25 % | -6.713 M -57.74 % | -4.256 M -11.10 % | -3.831 M -21.72 % | -3.147 M |
| Coût des revenus | 163.988 M -47.18 % | 310.469 M -15.82 % | 368.817 M 20.64 % | 305.720 M 26.31 % | 242.043 M -11.76 % | 274.304 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 618.460 K -64.23 % | 1.729 M 953.20 % | -202.668 K -120.10 % | 1.008 M -73.16 % | 3.756 M |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 100.00 % | -618.460 K -109.50 % | 6.510 M -46.47 % | 12.160 M -43.37 % | 21.472 M 671.65 % | -3.756 M |
| Coût et dépenses | 163.988 M -47.08 % | 309.850 M -17.45 % | 375.327 M 18.07 % | 317.880 M 20.63 % | 263.516 M -2.60 % | 270.548 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.239 M -31.10 % | 11.957 M -46.81 % | 22.480 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 17.626 M 381.36 % | 3.662 M -71.32 % | 12.768 M 283.80 % | 3.327 M 13.00 % | 2.944 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 5.360 M -57.16 % | 12.511 M 487.92 % | 2.128 M 24.17 % | 1.714 M 68.81 % | 1.015 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 15.359 M -9.04 % | 16.885 M 24.35 % | 13.579 M 49.66 % | 9.073 M 5.14 % | 8.629 M |
| Résultat d'exploitation | 69.197 M 255.04 % | -44.632 M 2.05 % | -45.568 M 0.07 % | -45.600 M 7.31 % | -49.195 M -144.74 % | -20.101 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 276.34 % | -0.17 -21.78 % | -0.14 17.49 % | -0.17 27.04 % | -0.23 -186.00 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -69.197 M 73.35 % | -259.668 M -2 299.84 % | -10.820 M -225.01 % | 8.656 M 108.68 % | -99.680 M -15 103.15 % | -655.653 K |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 478.900 M 128.44 % | 209.638 M 12.14 % | 186.945 M 404.09 % | 37.086 M -20.65 % | 46.738 M -49.05 % | 91.731 M |
| Investissements totaux | 26.400 M 416.07 % | 5.116 M -1.54 % | 5.196 M 56.66 % | 3.317 M 120.45 % | 1.504 M 7.66 % | 1.397 M |
| Dette totale | 514.300 M 103.47 % | 252.770 M 4.41 % | 242.100 M 128.33 % | 106.031 M -43.10 % | 186.351 M 30.92 % | 142.338 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.333 B -0.03 % | 1.333 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 561.065 M |
| Bénéfices non répartis | -937.700 M -23.28 % | -760.616 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -205.920 M |
| Actions ordinaires | 46.500 M -0.30 % | 46.642 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.568 M |
| Capitaux propres totaux | 441.600 M -28.68 % | 619.185 M -33.28 % | 928.032 M -5.02 % | 977.089 M -1.32 % | 990.127 M 165.65 % | 372.713 M |
| Autres passifs non courants | 11.700 M -88.45 % | 101.308 M 813.44 % | 11.091 M -44.82 % | 20.101 M 12.59 % | 17.853 M 61.13 % | 11.080 M |
| Dette à long terme | -2.600 M -101.16 % | 224.905 M -7.10 % | 242.100 M 128.33 % | 106.031 M -43.10 % | 186.351 M 34.96 % | 138.084 M |
| Total des passifs non courants | 520.800 M 40.71 % | 370.127 M 21.61 % | 304.348 M 65.21 % | 184.222 M -30.64 % | 265.585 M 46.52 % | 181.266 M |
| Autres passifs courants | 67.100 M -12.34 % | 76.546 M -37.36 % | 122.204 M -53.84 % | 264.756 M 40.90 % | 187.902 M 64.35 % | 114.330 M |
| Revenus reportés | 10.300 M 10.42 % | 9.328 M 22.84 % | 7.594 M 37.38 % | 5.528 M -13.89 % | 6.419 M 36.83 % | 4.691 M |
| Dette à court terme | 44.800 M 79.20 % | 25.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.120 M |
| Total des passifs courants | 286.500 M -11.63 % | 324.187 M 5.79 % | 306.446 M -22.28 % | 394.273 M 39.70 % | 282.234 M 50.48 % | 187.554 M |
| Passifs totaux | 807.300 M 16.27 % | 694.314 M 13.67 % | 610.795 M 5.58 % | 578.495 M 5.60 % | 547.819 M 48.53 % | 368.820 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 401.021 M -56.80 % | 928.332 M -1.22 % | 939.803 M 3.55 % | 907.583 M 360.62 % | 197.037 M |
| Investissements à long terme | 9.200 M 79.84 % | 5.116 M -1.54 % | 5.196 M 56.66 % | 3.317 M 120.45 % | 1.504 M 7.66 % | 1.397 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 28.200 M -89.87 % | 278.347 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.262 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 674.500 M 142.32 % | 278.347 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.262 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 176.500 M -6.45 % | 188.674 M 41.87 % | 132.990 M -3.90 % | 138.392 M 4.53 % | 132.391 M 34.93 % | 98.119 M |
| Total des actifs non courants | 860.200 M -1.48 % | 873.158 M -18.13 % | 1.067 B -1.39 % | 1.082 B 3.77 % | 1.042 B 144.75 % | 425.815 M |
| Autres actifs circulants | 50.400 M 82.28 % | 27.649 M -51.79 % | 57.353 M -10.27 % | 63.920 M 1.32 % | 63.086 M 69.43 % | 37.234 M |
| Investissements à court terme | 17.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35.400 M -17.93 % | 43.131 M -21.80 % | 55.154 M -20.00 % | 68.945 M -50.62 % | 139.613 M 175.88 % | 50.607 M |
| Liquidités et placements à court terme | 52.600 M 21.95 % | 43.131 M -21.80 % | 55.154 M -20.00 % | 68.945 M -50.62 % | 139.613 M 175.88 % | 50.607 M |
| Total des actifs courants | 388.600 M -11.75 % | 440.341 M -6.77 % | 472.309 M -0.35 % | 473.972 M -4.42 % | 495.866 M 57.06 % | 315.718 M |
| Inventaire | 257.400 M -14.18 % | 299.913 M -10.80 % | 336.222 M 6.64 % | 315.278 M 17.64 % | 267.992 M 47.60 % | 181.565 M |
| Créances nettes | 28.200 M -45.78 % | 52.014 M 120.58 % | 23.580 M -8.71 % | 25.829 M 2.60 % | 25.174 M -46.11 % | 46.714 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 702.075 K | 0.000 |
| Autres actifs | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 164.300 M -17.67 % | 199.556 M 17.04 % | 170.503 M 23.13 % | 138.472 M 35.82 % | 101.955 M 15.27 % | 88.452 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.204 M 9.51 % | 1.099 M 21.51 % | 904.526 K -46.95 % | 1.705 M -90.18 % | 17.368 M |
| Revenu différé non Courant | 2.600 M -97.90 % | 123.777 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.808 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | -472.100 M -433.43 % | 141.589 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.832 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 928.032 M -5.02 % | 977.089 M -1.32 % | 990.127 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 37.000 M -9.81 % | 41.025 M -19.81 % | 51.158 M -11.93 % | 58.091 M -5.36 % | 61.381 M 52.97 % | 40.126 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.249 B -4.92 % | 1.313 B -14.64 % | 1.539 B -1.07 % | 1.555 B 1.13 % | 1.538 B 107.41 % | 741.532 M |
| 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 29.379 M 752.76 % | 3.445 M 116.69 % | -20.639 M 69.49 % | -67.643 M -17 963.49 % | 378.667 K |
| Comptes débiteurs | -2.401 M -215.48 % | 2.079 M 200.74 % | 691.340 K -73.62 % | 2.621 M 256.21 % | 735.808 K |
| Inventaire | 32.494 M 237.14 % | -23.694 M 37.79 % | -38.086 M -410.54 % | -7.460 M -711.46 % | 1.220 M |
| Comptes à payer | 20.674 M 52.79 % | 13.531 M -65.78 % | 39.537 M 204.03 % | -38.005 M -4 214.90 % | -880.788 K |
| Autre fonds de roulement | -21.388 M -285.51 % | 11.529 M 150.61 % | -22.782 M 8.13 % | -24.799 M -3 461.27 % | -696.356 K |
| Autres éléments non monétaires | 214.653 M 357.23 % | 46.946 M 3 507.72 % | 1.301 M -99.36 % | 203.232 M 1 792.96 % | 10.736 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -14.432 M 48.42 % | -27.978 M 58.83 % | -67.962 M 17.78 % | -82.664 M -362.85 % | -17.860 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -19.869 M -227.71 % | -6.063 M 40.13 % | -10.128 M 6.11 % | -10.787 M -6.30 % | -10.148 M |
| Acquisitions nettes | -651.932 K 95.31 % | -13.889 M -907.53 % | -1.379 M 99.18 % | -168.352 M -121 822.03 % | 138.308 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -664.181 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -21.185 M -6.18 % | -19.952 M -73.40 % | -11.506 M 93.58 % | -179.138 M -1 689.74 % | -10.009 M |
| Remboursement de dette | 1.241 M 111.28 % | -11.000 M -214.29 % | -3.500 M 2.78 % | -3.600 M -263.64 % | 2.200 M |
| Actions ordinaires émises | -15.037 M -118.44 % | -6.884 M -133.89 % | 20.312 M -95.00 % | 405.959 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 23.129 M -47.02 % | 43.655 M 361.17 % | 9.466 M -97.33 % | 354.193 M 2 100.94 % | 16.093 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 24.400 M -26.38 % | 33.142 M 425.67 % | 6.305 M -98.20 % | 351.018 M 1 851.44 % | 17.988 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -15.956 M 10.33 % | -17.795 M 75.97 % | -74.042 M -184.34 % | 87.790 M 988.44 % | -9.881 M |
| Trésorerie au début de la période | 59.088 M -19.00 % | 72.949 M -48.98 % | 142.987 M 175.91 % | 51.823 M -14.33 % | 60.488 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 43.131 M -21.80 % | 55.154 M -20.00 % | 68.945 M -50.62 % | 139.613 M 175.88 % | 50.607 M |
| Trésorerie d'exploitation | -14.432 M 48.42 % | -27.978 M 58.83 % | -67.962 M 17.78 % | -82.664 M -362.85 % | -17.860 M |
| Dépenses en capital | -19.869 M -227.71 % | -6.063 M 40.13 % | -10.128 M 6.11 % | -10.787 M -6.30 % | -10.148 M |
| Cash-flow disponible | -34.301 M -0.77 % | -34.041 M 56.41 % | -78.090 M 16.44 % | -93.450 M -233.66 % | -28.007 M |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |