Santech Holdings Limited STEC
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 28.023 M -98.66 % | 2.092 B 7.71 % | 1.942 B 5.87 % | 1.834 B 42.77 % | 1.285 B 12.06 % | 1.147 B -0.42 % | 1.151 B |
| Bénéfice net | -743.000 K -100.62 % | 120.270 M -49.01 % | 235.869 M 13.59 % | 207.657 M 95.62 % | 106.151 M 72.72 % | 61.460 M 46.03 % | 42.088 M |
| Bénéfice avant impôt | -513.000 K -100.27 % | 191.650 M -40.93 % | 324.447 M 9.70 % | 295.751 M 88.48 % | 156.914 M 57.75 % | 99.473 M 15.13 % | 86.402 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.02 -119.98 % | 0.09 -45.16 % | 0.17 3.62 % | 0.16 32.01 % | 0.12 40.77 % | 0.09 15.61 % | 0.08 |
| EBITDA | 562.000 K -99.81 % | 289.277 M -18.52 % | 355.017 M 15.57 % | 307.200 M 65.83 % | 185.253 M 34.29 % | 137.949 M 10.43 % | 124.922 M |
| Ratio de revenu net | -0.03 -146.11 % | 0.06 -52.66 % | 0.12 7.29 % | 0.11 37.02 % | 0.08 54.13 % | 0.05 46.64 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.02 -85.50 % | 0.14 -24.35 % | 0.18 9.16 % | 0.17 16.15 % | 0.14 19.84 % | 0.12 10.89 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.38 -6.67 % | 0.41 -9.96 % | 0.46 0.86 % | 0.45 1.06 % | 0.45 -1.51 % | 0.46 -11.06 % | 0.51 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.495 M 0.00 % | 14.495 M 0.00 % | 14.495 M 8.28 % | 13.387 M -4.38 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 8.57 % | 12.895 M -7.90 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 -100.62 % | 8.30 -49.02 % | 16.28 4.90 % | 15.52 104.75 % | 7.58 73.06 % | 4.38 46.00 % | 3.00 |
| Bénéfice par action | -0.05 -100.62 % | 8.60 -48.93 % | 16.84 4.60 % | 16.10 112.40 % | 7.58 73.06 % | 4.38 46.00 % | 3.00 |
| Bénéfice brut | 10.764 M -98.75 % | 860.900 M -3.02 % | 887.749 M 6.78 % | 831.361 M 44.28 % | 576.209 M 10.37 % | 522.081 M -11.43 % | 589.475 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 230.000 K -99.68 % | 71.380 M -19.42 % | 88.578 M 0.55 % | 88.094 M 73.54 % | 50.763 M 33.54 % | 38.013 M -14.22 % | 44.314 M |
| Coût des revenus | 17.259 M -98.60 % | 1.231 B 16.74 % | 1.054 B 5.11 % | 1.003 B 41.54 % | 708.654 M 13.47 % | 624.531 M 11.14 % | 561.924 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.622 M -98.17 % | 307.428 M 23.32 % | 249.286 M 11.85 % | 222.876 M 30.30 % | 171.054 M 12.97 % | 151.412 M -25.82 % | 204.107 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.490 M -98.90 % | 318.465 M 2.15 % | 311.773 M -4.62 % | 326.879 M 32.82 % | 246.108 M -5.76 % | 261.155 M -10.97 % | 293.339 M |
| Autres dépenses | 2.158 M -94.26 % | 37.622 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.270 M -98.30 % | 663.515 M 18.26 % | 561.059 M 2.06 % | 549.755 M 31.78 % | 417.162 M 1.11 % | 412.567 M -17.06 % | 497.446 M |
| Coût et dépenses | 28.529 M -98.49 % | 1.894 B 17.27 % | 1.615 B 4.03 % | 1.553 B 37.93 % | 1.126 B 8.55 % | 1.037 B -2.10 % | 1.059 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.112 M -98.54 % | 625.893 M 11.56 % | 561.059 M 2.06 % | 549.755 M 31.78 % | 417.162 M 1.11 % | 412.567 M -17.06 % | 497.446 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.348 M -10.01 % | 1.498 M -2.54 % | 1.537 M 372.92 % | 325.000 K -57.74 % | 769.000 K -67.69 % | 2.380 M |
| Frais d'intérêts | 61.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.014 M -98.13 % | 54.270 M 91.58 % | 28.327 M 10.68 % | 25.594 M -2.34 % | 26.206 M -7.84 % | 28.435 M -13.55 % | 32.893 M |
| Résultat d'exploitation | -506.000 K -100.26 % | 197.385 M -39.58 % | 326.690 M 16.01 % | 281.606 M 77.06 % | 159.047 M 45.23 % | 109.514 M 19.00 % | 92.029 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 -119.14 % | 0.09 -43.90 % | 0.17 9.58 % | 0.15 24.01 % | 0.12 29.60 % | 0.10 19.50 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.000 K 99.88 % | -5.735 M -155.68 % | -2.243 M -115.86 % | 14.145 M 763.15 % | -2.133 M 78.76 % | -10.041 M -78.44 % | -5.627 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -13.875 M 97.97 % | -684.814 M -30.91 % | -523.136 M -19.09 % | -439.287 M -305.40 % | -108.358 M -961.08 % | -10.212 M -31.92 % | -7.741 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 29.903 M 2 890.30 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.309 M -99.29 % | 184.094 M 9 104.70 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.984 M 112.54 % | 3.286 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 144.977 M 32.54 % | 109.384 M 33.00 % | 82.244 M 76.12 % | 46.698 M 34.27 % | 34.779 M 15.06 % | 30.227 M |
| Bénéfices non répartis | -30.700 M -106.81 % | 451.013 M 29.41 % | 348.503 M 157.01 % | 135.597 M 388.16 % | -47.056 M 65.81 % | -137.647 M -228.97 % | -41.842 M |
| Actions ordinaires | 6.000 K -83.33 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K 5.88 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K |
| Capitaux propres totaux | 2.562 M -99.79 % | 1.243 B 24.46 % | 998.913 M 38.56 % | 720.927 M 44.11 % | 500.257 M 27.88 % | 391.187 M -19.78 % | 487.645 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 526.000 K -59.19 % | 1.289 M -87.21 % | 10.080 M -44.98 % | 18.321 M -66.03 % | 53.927 M 16.09 % | 46.452 M |
| Dette à long terme | 250.000 K -99.75 % | 100.521 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 250.000 K -99.79 % | 121.075 M 2 482.11 % | 4.689 M -65.59 % | 13.628 M -38.84 % | 22.282 M -60.32 % | 56.153 M 15.58 % | 48.585 M |
| Autres passifs courants | 12.780 M -97.28 % | 469.299 M 8.62 % | 432.061 M -15.10 % | 508.888 M 65.67 % | 307.162 M 9.10 % | 281.537 M 54.04 % | 182.769 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 39.812 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.059 M -98.73 % | 83.573 M 4 078.65 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.984 M 112.54 % | 3.286 M |
| Total des passifs courants | 13.930 M -98.62 % | 1.009 B 29.42 % | 779.810 M -2.02 % | 795.864 M 58.32 % | 502.692 M 29.72 % | 387.529 M 69.74 % | 228.310 M |
| Passifs totaux | 14.180 M -98.75 % | 1.130 B 44.08 % | 784.499 M -3.09 % | 809.492 M 54.20 % | 524.974 M 18.32 % | 443.682 M 60.23 % | 276.895 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 9.657 M 67.25 % | 5.774 M -22.26 % | 7.427 M 310.79 % | 1.808 M -74.45 % | 7.077 M 84.78 % | 3.830 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 98.603 M 193.92 % | 33.548 M 38.49 % | 24.225 M -17.67 % | 29.423 M 33.38 % | 22.059 M 45.73 % | 15.137 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 257.712 M 242.73 % | 75.194 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 356.315 M 227.67 % | 108.742 M 348.88 % | 24.225 M -17.67 % | 29.423 M 33.38 % | 22.059 M 45.73 % | 15.137 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.238 M -99.77 % | 535.992 M 64.86 % | 325.112 M 1 440.52 % | 21.104 M -38.14 % | 34.116 M -20.28 % | 42.797 M -17.19 % | 51.683 M |
| Total des actifs non courants | 1.238 M -99.86 % | 903.689 M 104.75 % | 441.353 M 726.43 % | 53.405 M -21.38 % | 67.930 M -7.94 % | 73.785 M 2.89 % | 71.712 M |
| Autres actifs circulants | 320.000 K -99.74 % | 123.367 M 1 215.63 % | 9.377 M -0.88 % | 9.460 M 432.66 % | 1.776 M -98.77 % | 144.237 M 51.19 % | 95.398 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 28.903 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.184 M -98.25 % | 868.908 M 65.46 % | 525.136 M 19.54 % | 439.287 M 305.40 % | 108.358 M 530.13 % | 17.196 M 55.94 % | 11.027 M |
| Liquidités et placements à court terme | 15.184 M -98.31 % | 897.811 M 70.97 % | 525.136 M 19.54 % | 439.287 M 305.40 % | 108.358 M 530.13 % | 17.196 M 55.94 % | 11.027 M |
| Total des actifs courants | 15.504 M -98.95 % | 1.470 B 9.52 % | 1.342 B -9.14 % | 1.477 B 54.29 % | 957.301 M 25.78 % | 761.084 M 9.85 % | 692.828 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 177.069 M -42.53 % | 308.103 M 153.16 % | 121.702 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 448.625 M -28.84 % | 630.477 M -12.45 % | 720.164 M -0.73 % | 725.465 M 20.98 % | 599.651 M 2.26 % | 586.403 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 725.000 K 0.00 % | 725.000 K 11.71 % | 649.000 K -74.87 % | 2.583 M 39.47 % | 1.852 M 74.39 % | 1.062 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 3.332 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 91.000 K -99.98 % | 413.179 M 19.50 % | 345.749 M 20.48 % | 286.976 M 46.77 % | 195.530 M 97.49 % | 99.008 M 134.31 % | 42.255 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 131.531 M 329.84 % | 30.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.309 M -99.29 % | 184.094 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 33.256 M -93.55 % | 515.665 M 1.03 % | 510.390 M 1.46 % | 503.050 M 0.49 % | 500.581 M 1.33 % | 494.021 M -1.04 % | 499.226 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 20.028 M 489.06 % | 3.400 M -4.17 % | 3.548 M -10.43 % | 3.961 M 77.94 % | 2.226 M 4.36 % | 2.133 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.742 M -99.29 % | 2.373 B 33.09 % | 1.783 B 16.53 % | 1.530 B 49.28 % | 1.025 B 22.80 % | 834.869 M 9.20 % | 764.540 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.841 M -1 660.17 % | 118.000 K -93.17 % | 1.727 M 330.57 % | -749.000 K -7.46 % | -697.000 K -476.76 % | 185.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 5.207 M -29.06 % | 7.340 M -66.56 % | 21.947 M 6 047.70 % | -369.000 K -106.64 % | 5.558 M 358.20 % | 1.213 M |
| Variation du fonds de roulement | 223.902 M 6 660.33 % | 3.312 M -95.70 % | 77.027 M 10 000.64 % | -778.000 K -101.81 % | 42.982 M -67.62 % | 132.728 M |
| Comptes débiteurs | 189.603 M 1 674.31 % | 10.686 M 135.99 % | -29.690 M 62.06 % | -78.247 M 23.53 % | -102.325 M -1 870.02 % | 5.781 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -40.990 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 75.289 M 1 121.01 % | -7.374 M -117.72 % | 41.604 M | 0.000 -100.00 % | 145.307 M 14.46 % | 126.947 M |
| Autres éléments non monétaires | 123.514 M 441.06 % | -36.215 M -44 809.88 % | 81.000 K -97.05 % | 2.749 M 22 808.33 % | 12.000 K -99.38 % | 1.926 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 525.322 M 120.03 % | 238.751 M -28.52 % | 334.033 M 150.76 % | 133.210 M -3.30 % | 137.750 M -34.73 % | 211.033 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -21.486 M 91.20 % | -244.060 M -1 539.86 % | -14.883 M -12.73 % | -13.202 M 37.78 % | -21.219 M 23.47 % | -27.725 M |
| Acquisitions nettes | -183.004 M -330.96 % | -42.464 M | 0.000 -100.00 % | 17.549 M 147.80 % | 7.082 M 272.86 % | -4.097 M |
| Achats d'investissements | -28.903 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M |
| Autres activités d'investissement | -15.272 M -56 662.96 % | 27.000 K -89.29 % | 252.000 K 100.53 % | -47.786 M 41.00 % | -80.991 M -23.78 % | -65.430 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -248.665 M 13.21 % | -286.497 M -1 858.15 % | -14.631 M 66.32 % | -43.439 M 54.34 % | -95.128 M -2.01 % | -93.252 M |
| Remboursement de dette | -2.000 M -100.00 % | -1.000 M | 0.000 100.00 % | -5.709 M -140.26 % | 14.180 M 113.98 % | -101.409 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 180.677 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.568 M | 0.000 -100.00 % | 4.929 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.568 M 256.80 % | -1.000 M -100.54 % | 185.606 M 3 351.11 % | -5.709 M -140.26 % | 14.180 M 113.98 % | -101.409 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 7.280 M 90.88 % | 3.814 M -68.00 % | 11.917 M 369.62 % | -4.420 M -40.54 % | -3.145 M -1 760.95 % | -169.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 285.505 M 735.42 % | -44.932 M -108.69 % | 516.925 M 549.06 % | 79.642 M 48.43 % | 53.657 M 231.15 % | 16.203 M |
| Trésorerie au début de la période | 660.378 M -6.37 % | 705.310 M 274.40 % | 188.385 M 73.24 % | 108.743 M 97.41 % | 55.086 M 41.67 % | 38.883 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 945.883 M 43.23 % | 660.378 M -6.37 % | 705.310 M 274.40 % | 188.385 M 73.24 % | 108.743 M 97.41 % | 55.086 M |
| Trésorerie d'exploitation | 525.322 M 120.03 % | 238.751 M -28.52 % | 334.033 M 150.76 % | 133.210 M -3.30 % | 137.750 M -34.73 % | 211.033 M |
| Dépenses en capital | -21.486 M 91.20 % | -244.060 M -1 539.86 % | -14.883 M -12.73 % | -13.202 M 54.67 % | -29.123 M 0.83 % | -29.366 M |
| Cash-flow disponible | 503.836 M 9 590.22 % | -5.309 M -101.66 % | 319.150 M 165.94 % | 120.008 M 10.48 % | 108.627 M -40.21 % | 181.667 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 502.313 M 8.54 % | 462.802 M 31.78 % | 351.191 M 11.18 % | 315.881 M |
| Bénéfice net | 62.102 M 0.38 % | 61.868 M 110.28 % | 29.422 M -6.03 % | 31.310 M |
| Bénéfice avant impôt | 86.180 M -4.58 % | 90.318 M 98.19 % | 45.572 M 3.10 % | 44.203 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.17 -12.09 % | 0.20 50.39 % | 0.13 -7.27 % | 0.14 |
| EBITDA | 78.847 M -14.13 % | 91.820 M 94.89 % | 47.114 M 10.46 % | 42.651 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 -7.52 % | 0.13 59.57 % | 0.08 -15.48 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.16 -20.88 % | 0.20 47.89 % | 0.13 -0.64 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.45 -10.73 % | 0.50 13.76 % | 0.44 -5.96 % | 0.47 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.387 M 0.00 % | 13.387 M -4.38 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.895 M 0.00 % | 12.895 M -7.90 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 4.64 0.43 % | 4.62 120.00 % | 2.10 -6.25 % | 2.24 |
| Bénéfice par action | 4.82 0.42 % | 4.80 128.57 % | 2.10 -6.25 % | 2.24 |
| Bénéfice brut | 224.346 M -3.11 % | 231.544 M 49.91 % | 154.456 M 4.55 % | 147.731 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 24.078 M -15.37 % | 28.450 M 76.16 % | 16.150 M 25.26 % | 12.893 M |
| Coût des revenus | 277.967 M 20.20 % | 231.258 M 17.55 % | 196.735 M 17.00 % | 168.150 M |
| Dépenses générales et administratives | 65.347 M 2.45 % | 63.785 M 46.67 % | 43.490 M 1.91 % | 42.675 M |
| Frais de vente et de marketing | 80.152 M 5.55 % | 75.939 M 18.93 % | 63.852 M 2.32 % | 62.405 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 145.499 M 4.13 % | 139.724 M 30.17 % | 107.342 M 2.15 % | 105.080 M |
| Coût et dépenses | 423.466 M 14.15 % | 370.982 M 22.00 % | 304.077 M 11.29 % | 273.230 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 145.499 M 4.13 % | 139.724 M 30.17 % | 107.342 M 2.15 % | 105.080 M |
| Revenu d'intérêts | 201.000 K -71.45 % | 704.000 K 1 430.43 % | 46.000 K -56.60 % | 106.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 78.847 M -14.13 % | 91.820 M 94.89 % | 47.114 M 10.46 % | 42.651 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 -20.88 % | 0.20 47.89 % | 0.13 -0.64 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 7.333 M 588.22 % | -1.502 M 2.59 % | -1.542 M -199.36 % | 1.552 M |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -13.875 M 29.28 % | -19.619 M 97.14 % | -684.814 M -94.31 % | -352.425 M 32.63 % | -523.136 M -8.64 % | -481.549 M -9.62 % | -439.287 M -41.70 % | -310.015 M -696.85 % | -38.905 M 64.10 % | -108.358 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 11.050 M -63.05 % | 29.903 M 2 890.30 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.309 M -94.56 % | 24.042 M -86.94 % | 184.094 M 0.49 % | 183.190 M 9 059.50 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 19.982 M -86.22 % | 144.977 M 4.14 % | 139.211 M 27.27 % | 109.384 M 4.72 % | 104.451 M 27.00 % | 82.244 M 45.68 % | 56.457 M -1.08 % | 57.073 M 22.22 % | 46.698 M |
| Bénéfices non répartis | -30.700 M 64.64 % | -86.814 M -119.25 % | 451.013 M 15.74 % | 389.682 M 11.82 % | 348.503 M 90.28 % | 183.154 M 35.07 % | 135.597 M 37.66 % | 98.499 M 168.90 % | 36.631 M 177.85 % | -47.056 M |
| Actions ordinaires | 6.000 K 18.16 % | 5.078 K -85.89 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K -2.70 % | 37.000 K 8.82 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K |
| Capitaux propres totaux | 2.562 M -89.43 % | 24.242 M -98.05 % | 1.243 B 4.95 % | 1.185 B 18.59 % | 998.913 M 25.70 % | 794.711 M 10.23 % | 720.927 M 10.57 % | 652.019 M 61.30 % | 404.215 M -19.20 % | 500.257 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 526.000 K -97.63 % | 22.171 M 1 620.02 % | 1.289 M -66.79 % | 3.881 M -61.50 % | 10.080 M -14.94 % | 11.850 M -23.97 % | 15.586 M -14.93 % | 18.321 M |
| Dette à long terme | 250.000 K -97.57 % | 10.308 M -89.75 % | 100.521 M 0.00 % | 100.521 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 250.000 K -97.65 % | 10.631 M -91.22 % | 121.075 M -15.17 % | 142.720 M 2 943.72 % | 4.689 M -36.01 % | 7.328 M -46.23 % | 13.628 M -12.95 % | 15.656 M -18.72 % | 19.262 M -13.55 % | 22.282 M |
| Autres passifs courants | 12.780 M -81.55 % | 69.264 M -85.24 % | 469.299 M -26.35 % | 637.162 M 47.47 % | 432.061 M -31.32 % | 629.084 M 23.62 % | 508.888 M 19.83 % | 424.690 M -30.73 % | 613.101 M 99.60 % | 307.162 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 5.121 M -87.14 % | 39.812 M -6.06 % | 42.381 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.059 M -92.29 % | 13.734 M -83.57 % | 83.573 M 0.00 % | 83.573 M 4 078.65 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 13.930 M -87.58 % | 112.160 M -88.89 % | 1.009 B 10.74 % | 911.340 M 16.87 % | 779.810 M 5.72 % | 737.622 M -7.32 % | 795.864 M 48.39 % | 536.346 M -27.37 % | 738.513 M 46.91 % | 502.692 M |
| Passifs totaux | 14.180 M -88.45 % | 122.791 M -89.14 % | 1.130 B 7.23 % | 1.054 B 34.36 % | 784.499 M 5.31 % | 744.950 M -7.97 % | 809.492 M 46.65 % | 552.002 M -27.15 % | 757.775 M 44.35 % | 524.974 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.657 M 53.02 % | 6.311 M 9.30 % | 5.774 M -42.56 % | 10.052 M 35.34 % | 7.427 M 64.57 % | 4.513 M 6.36 % | 4.243 M 134.68 % | 1.808 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 20.400 M -79.31 % | 98.603 M -9.51 % | 108.969 M 224.82 % | 33.548 M 43.45 % | 23.386 M -3.46 % | 24.225 M -7.41 % | 26.165 M -10.69 % | 29.298 M -0.42 % | 29.423 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 257.712 M -12.08 % | 293.123 M 289.82 % | 75.194 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 20.400 M -94.27 % | 356.315 M -11.38 % | 402.092 M 269.77 % | 108.742 M 364.99 % | 23.386 M -3.46 % | 24.225 M -7.41 % | 26.165 M -10.69 % | 29.298 M -0.42 % | 29.423 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.238 M -96.68 % | 37.341 M -93.03 % | 535.992 M -3.38 % | 554.718 M 70.62 % | 325.112 M 2.05 % | 318.590 M 1 409.62 % | 21.104 M 5.11 % | 20.078 M -15.80 % | 23.847 M -30.10 % | 34.116 M |
| Total des actifs non courants | 1.238 M -97.86 % | 57.798 M -93.60 % | 903.689 M -6.34 % | 964.846 M 118.61 % | 441.353 M 25.23 % | 352.429 M 559.92 % | 53.405 M 4.55 % | 51.080 M -14.83 % | 59.971 M -11.72 % | 67.930 M |
| Autres actifs circulants | 320.000 K -96.51 % | 9.158 M -92.58 % | 123.367 M 0.00 % | 123.367 M -33.83 % | 186.446 M 28.95 % | 144.587 M -54.47 % | 317.563 M 107.81 % | 152.813 M -40.32 % | 256.041 M 14 316.72 % | 1.776 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 11.050 M -61.77 % | 28.903 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.184 M -65.22 % | 43.661 M -94.98 % | 868.908 M 62.23 % | 535.615 M 2.00 % | 525.136 M 9.05 % | 481.549 M 9.62 % | 439.287 M 41.70 % | 310.015 M 696.85 % | 38.905 M -64.10 % | 108.358 M |
| Liquidités et placements à court terme | 15.184 M -72.25 % | 54.711 M -93.91 % | 897.811 M 67.62 % | 535.615 M 2.00 % | 525.136 M 9.05 % | 481.549 M 9.62 % | 439.287 M 41.70 % | 310.015 M 696.85 % | 38.905 M -64.10 % | 108.358 M |
| Total des actifs courants | 15.504 M -82.63 % | 89.236 M -93.93 % | 1.470 B 15.38 % | 1.274 B -5.08 % | 1.342 B 13.04 % | 1.187 B -19.62 % | 1.477 B 28.11 % | 1.153 B 4.62 % | 1.102 B 15.12 % | 957.301 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.741 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 121.702 M |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 25.367 M -94.35 % | 448.625 M 0.00 % | 448.625 M -28.84 % | 630.477 M 12.37 % | 561.096 M -22.09 % | 720.164 M 4.35 % | 690.113 M -14.49 % | 807.073 M 11.25 % | 725.465 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 56.569 K -92.20 % | 725.000 K 0.00 % | 725.000 K 0.00 % | 725.000 K 80.80 % | 401.000 K -38.21 % | 649.000 K 100.31 % | 324.000 K -87.46 % | 2.583 M 0.00 % | 2.583 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 746.974 K -77.58 % | 3.332 M 0.00 % | 3.332 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 91.000 K -99.61 % | 23.294 M -94.36 % | 413.179 M 180.20 % | 147.461 M -57.35 % | 345.749 M 218.55 % | 108.538 M -62.18 % | 286.976 M 157.02 % | 111.656 M -10.97 % | 125.412 M -35.86 % | 195.530 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 18.221 M -86.15 % | 131.531 M -8.13 % | 143.175 M 367.89 % | 30.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.309 M -94.56 % | 24.042 M -86.94 % | 184.094 M 0.00 % | 184.094 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 33.256 M -54.35 % | 72.848 M -85.87 % | 515.665 M -10.63 % | 576.996 M 13.05 % | 510.390 M 0.65 % | 507.070 M 0.80 % | 503.050 M 1.21 % | 497.026 M 60.08 % | 310.477 M -37.98 % | 500.581 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 323.477 K -98.38 % | 20.028 M -7.68 % | 21.693 M 538.03 % | 3.400 M -1.36 % | 3.447 M -2.85 % | 3.548 M -6.78 % | 3.806 M 3.54 % | 3.676 M -7.20 % | 3.961 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.742 M -88.61 % | 147.034 M -93.81 % | 2.373 B 6.02 % | 2.239 B 25.53 % | 1.783 B 15.83 % | 1.540 B 0.60 % | 1.530 B 27.11 % | 1.204 B 3.62 % | 1.162 B 13.34 % | 1.025 B |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |