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Solidion Technology Inc. STI

Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 0.000 -100.00 % 6.944 K -63.52 % 19.036 K 83.11 % 10.396 K
Bénéfice net -25.929 M -31.12 % -19.776 M -3 429.76 % 593.905 K 117.09 % -3.475 M
Bénéfice avant impôt -25.929 M -42.50 % -18.196 M -2 048.59 % 933.804 K 126.87 % -3.475 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 100.00 % -2 620.39 -5 441.78 % 49.05 114.68 % -334.24
EBITDA -25.212 M -428.35 % -4.772 M -611.00 % 933.803 K 133.03 % -2.827 M
Ratio de revenu net 0.00 100.00 % -2 847.87 -9 228.06 % 31.20 109.33 % -334.24
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -687.18 -1 500.84 % 49.05 118.04 % -271.96
Taux de profit brut 0.00 100.00 % -78.62 -9 394.11 % 0.85 184.01 % -1.01
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.994 M 36.16 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.994 M 36.16 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M
Bénéfice par action diluée -13.01 -257.42 % -3.64 -6 653.25 % -0.05 -978.00 % -0.01
Bénéfice par action -13.01 -257.42 % -3.64 -45 038.27 % 0.01 262.00 % -0.01
Bénéfice brut -350.509 K 35.79 % -545.911 K -3 490.33 % 16.102 K 253.84 % -10.467 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 -100.00 % 1.580 M 364.73 % 339.899 K 8 497 575.00 % -4.000
Coût des revenus 350.509 K -36.60 % 552.855 K 18 743.05 % 2.934 K -85.94 % 20.863 K
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 3.510 M 26.78 % 2.768 M 16.96 % 2.367 M
Frais de vente et de marketing 0.000 100.00 % -1.203 M -111 632.25 % 1.079 K 17.16 % 921.000
Autres dépenses -350.509 K 80.04 % -1.756 M 0.000 -100.00 % 1.106 M
Dépenses de fonctionnement 12.949 M 171.08 % 4.777 M 428.29 % 904.193 K -73.97 % 3.474 M
Coût et dépenses 13.300 M 278.95 % 3.510 M 288.15 % 904.193 K -74.13 % 3.495 M
Frais de recherche et de développement 2.375 M -21.44 % 3.023 M 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 10.924 M 211.27 % 3.510 M 288.15 % 904.193 K -61.81 % 2.368 M
Revenu d'intérêts 13.806 K -99.64 % 3.797 M 66 708.43 % 5.683 K 0.000
Frais d'intérêts -366.963 K 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 350.509 K -36.60 % 552.855 K -8.91 % 606.911 K -7.65 % 657.182 K
Résultat d'exploitation -13.300 M -278.95 % -3.510 M -288.15 % -904.193 K 74.05 % -3.485 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 100.00 % -505.42 -964.06 % -47.50 85.83 % -335.18
Total autres revenus dépenses net -12.629 M 14.01 % -14.686 M -899.04 % 1.838 M 18 668.48 % 9.793 K
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette -908.270 K -141.62 % 2.183 M 539.82 % -496.234 K -525.36 % 116.662 K
Investissements totaux 80.241 K -99.81 % 42.994 M -66.35 % 127.783 M 0.000
Dette totale 2.445 M 11.03 % 2.203 M 1 657.21 % 125.341 K 0.00 % 125.341 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -115.881 M -306.12 % -28.534 M -632.55 % -3.895 M -272 284.20 % -1.430 K
Actions ordinaires 13.169 K -99.95 % 24.343 M -80.87 % 127.243 M 40 266 768.04 % 316.000
Capitaux propres totaux -22.902 M -446.52 % -4.191 M -174.86 % 5.598 M -16.29 % 6.687 M
Autres passifs non courants 28.406 M 16.69 % 24.343 M 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 28.406 M -0.90 % 28.665 M 563.16 % 4.323 M 0.000
Autres passifs courants 26.270 M -59.86 % 65.453 M 1 308 964.32 % 5.000 K -78.60 % 23.362 K
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 520.000 K 0.000 100.00 % -125.341 K
Dette à court terme 2.445 M 11.03 % 2.203 M 1 657.21 % 125.341 K 0.00 % 125.341 K
Total des passifs courants 30.858 M -56.67 % 71.213 M 7 731.44 % 909.326 K 3 730.84 % 23.737 K
Passifs totaux 30.858 M -59.15 % 75.536 M 66 660.17 % 113.145 K 376.66 % 23.737 K
Autres actifs non courants -80.241 K 98.08 % -4.172 M -11 730.33 % 35.870 K -96.65 % 1.070 M
Investissements à long terme 80.241 K -99.81 % 42.994 M -66.35 % 127.783 M 0.000
Immobilisations incorporelles 1.973 M 6.49 % 1.853 M 39.07 % 1.332 M 15.23 % 1.156 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.973 M 6.49 % 1.853 M 39.07 % 1.332 M 15.23 % 1.156 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.095 M -9.69 % 2.319 M -11.83 % 2.630 M -17.22 % 3.178 M
Total des actifs non courants 4.067 M -90.54 % 42.994 M 984.99 % 3.963 M -26.67 % 5.404 M
Autres actifs circulants 206.784 K -99.26 % 28.119 M 3 302.07 % -878.140 K -2 066.01 % 44.666 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.354 M 16 686.29 % 19.979 K -96.79 % 621.575 K 7 061.83 % 8.679 K
Liquidités et placements à court terme 3.354 M 16 686.29 % 19.979 K -96.34 % 545.655 K 6 187.07 % 8.679 K
Total des actifs courants 3.888 M -86.28 % 28.351 M 3 624.11 % 761.283 K -41.76 % 1.307 M
Inventaire 24.430 K 7.48 % 22.730 K 0.00 % 22.731 K 0.00 % 22.731 K
Créances nettes 303.499 K 60.02 % 189.664 K -82.29 % 1.071 M -12.99 % 1.231 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 100.00 % -127.819 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 2.136 M 0.21 % 2.131 M 385.33 % 439.086 K 116 989.60 % 375.000
Impôts à payer 6.369 K -99.30 % 906.563 K 166.72 % 339.899 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 4.323 M 0.00 % 4.323 M 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 92.965 M 222.23 % 28.851 M 0.000 -100.00 % 6.688 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs -28.406 M -16.69 % -24.343 M -463.16 % -4.323 M 0.000
Actifs totaux 7.956 M -88.85 % 71.345 M 1 149.32 % 5.711 M -14.90 % 6.711 M
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 4.343 M 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.284 M 82.56 % 703.467 K 37.05 % 513.307 K 4 194.66 % -12.536 K
Comptes débiteurs 1.165 K 100.62 % -188.627 K -117.80 % 1.060 M 3 139.98 % 32.715 K
Inventaire -1.700 K 0.000 0.000 -100.00 % 19.444 K
Comptes à payer 1.345 M 4 131.58 % 31.777 K -92.52 % 424.906 K 118 921.29 % 357.000
Autre fonds de roulement -59.897 K -106.96 % 860.317 K 188.55 % -971.559 K -1 393.51 % -65.052 K
Autres éléments non monétaires 12.573 M 0.000 100.00 % -2.439 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -7.378 M -81.35 % -4.068 M -461.07 % -725.102 K 74.38 % -2.830 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -246.074 K 34.58 % -376.150 K -3 608.10 % -10.144 K 48.65 % -19.755 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 100.00 % -125.960 M -52 004.22 % -241.746 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -246.074 K 34.58 % -376.150 K 99.70 % -125.970 M -48 071.90 % -261.501 K
Remboursement de dette -191.646 K 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 8.337 M 118.04 % 3.824 M -96.90 % 123.500 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 2.831 M 0.000 -100.00 % 3.741 M 22.36 % 3.057 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 10.977 M 187.08 % 3.824 M -96.99 % 127.241 M 4 061.92 % 3.057 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 3.353 M 640.11 % -620.795 K -213.77 % 545.655 K 1 690.32 % -34.311 K
Trésorerie au début de la période 780.000 -99.87 % 621.575 K 0.000 -100.00 % 42.990 K
Trésorerie à la fin de la période 3.354 M 429 865.64 % 780.000 -99.86 % 545.655 K 6 187.07 % 8.679 K
Trésorerie d'exploitation -7.378 M -81.35 % -4.068 M -461.07 % -725.102 K 74.38 % -2.830 M
Dépenses en capital -246.074 K 34.58 % -376.150 K -59.59 % -235.694 K 9.87 % -261.501 K
Cash-flow disponible -7.624 M -71.54 % -4.444 M -512.94 % -725.102 K 76.55 % -3.092 M
2024 2023 2022 2021
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-06-30
Chiffre d'affaire 4.000 K 0.000 -100.00 % 394.606 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.329 K 305.25 % 1.315 K 0.000 -100.00 % 300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net 146.791 K -98.40 % 9.195 M 179.65 % -11.544 M -73.95 % -6.637 M -130.14 % 22.018 M 173.97 % -29.766 M -46.22 % -20.358 M -23 097.31 % -87.759 K -114.10 % 622.220 K 1 205.54 % 47.660 K -92.26 % 615.754 K 452.03 % 111.543 K 621.40 % -21.393 K 80.90 % -112.000 K -11 827.58 % -939.000
Bénéfice avant impôt 146.791 K -98.40 % 9.195 M 179.65 % -11.544 M -73.95 % -6.637 M -130.14 % 22.018 M 173.97 % -29.766 M -52.96 % -19.460 M -76 732.26 % 25.394 K -97.23 % 915.703 K 183.58 % 322.906 K -61.08 % 829.591 K 275.78 % 220.764 K 4 949.82 % -4.552 K 95.94 % -112.000 K -11 827.58 % -939.000
Ratio bénéfice avant impôt 36.70 0.00 100.00 % -29.26 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3 651.72 -19 010.01 % 19.31 0.00 -100.00 % 1 076.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 327.720 K -96.50 % 9.371 M 183.88 % -11.172 M -71.55 % -6.512 M -129.41 % 22.141 M 174.63 % -29.668 M -52.46 % -19.460 M -1 573.27 % -1.163 M -21.64 % -956.078 K 41.56 % -1.636 M -297.19 % 829.591 K 275.78 % 220.764 K 4 949.82 % -4.552 K 95.94 % -112.000 K -11 814.89 % -940.000
Ratio de revenu net 36.70 0.00 100.00 % -29.26 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3 820.18 -5 624.24 % -66.74 0.00 -100.00 % 158.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 81.93 0.00 100.00 % -28.31 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3 651.72 -312.90 % -884.41 0.00 100.00 % -5 452.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.42 0.00 -100.00 % 0.50 0.00 0.00 0.00 100.00 % -17.05 91.79 % -207.75 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 3.197 M 60.38 % 1.994 M 0.00 % 1.994 M 0.23 % 1.989 M 3.43 % 1.923 M 22.97 % 1.564 M 6.81 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 3.003 M 50.62 % 1.994 M 0.00 % 1.994 M 0.23 % 1.989 M 14.43 % 1.738 M 11.14 % 1.564 M 6.81 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M 0.00 % 1.464 M
Bénéfice par action diluée 0.05 -98.49 % 3.04 162.68 % -4.85 -45.21 % -3.34 -129.17 % 11.45 155.77 % -20.53 -2 466.25 % -0.80 -3 981.63 % -0.02 -330.59 % 0.01 1 114.29 % 0.00 -91.67 % 0.01 460.00 % 0.00 600.00 % 0.00 80.00 % 0.00 -133.90 % 0.00
Bénéfice par action 0.05 -98.40 % 3.06 163.09 % -4.85 -45.21 % -3.34 -126.36 % 12.67 161.71 % -20.53 -2 466.25 % -0.80 -3 981.63 % -0.02 -330.59 % 0.01 1 114.29 % 0.00 -91.67 % 0.01 460.00 % 0.00 600.00 % 0.00 80.00 % 0.00 -133.90 % 0.00
Bénéfice brut 1.673 K 102.39 % -69.942 K -135.45 % 197.303 K 294.38 % -101.502 K 1.37 % -102.911 K -9.03 % -94.392 K -3.90 % -90.845 K 66.75 % -273.187 K 0.000 -100.00 % 300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 897.726 K 693.37 % 113.153 K -61.44 % 293.483 K 6.63 % 275.246 K 28.72 % 213.837 K 95.78 % 109.221 K 548.54 % 16.841 K 0.000 0.000
Coût des revenus 2.327 K -96.67 % 69.942 K -64.55 % 197.303 K 94.38 % 101.502 K -1.37 % 102.911 K 9.03 % 94.392 K -1.85 % 96.174 K -64.96 % 274.502 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 100.00 % -146.096 K 0.000 100.00 % -102.911 K 0.000 100.00 % -709.266 K -209.82 % -228.929 K -58 649.62 % 391.000 42.18 % 275.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.789 M -42.90 % 3.133 M 32.62 % 2.362 M -43.66 % 4.193 M 48.14 % 2.830 M -22.77 % 3.665 M 159.12 % 1.414 M 21.37 % 1.165 M 117.77 % 535.144 K -48.43 % 1.038 M 333.06 % 239.638 K -31.46 % 349.608 K 83.44 % 190.581 K 53.24 % 124.366 K 13 144.52 % 939.000
Coût et dépenses 1.791 M -42.82 % 3.133 M 29.78 % 2.414 M -42.43 % 4.193 M 42.94 % 2.933 M -21.97 % 3.759 M 165.79 % 1.414 M 170.81 % 522.289 K -2.40 % 535.144 K -48.43 % 1.038 M 333.06 % 239.638 K -31.46 % 349.608 K 83.44 % 190.581 K 53.24 % 124.366 K 13 144.52 % 939.000
Frais de recherche et de développement 399.542 K -70.47 % 1.353 M 72.23 % 785.586 K 70.85 % 459.805 K 14.76 % 400.658 K -45.05 % 729.114 K 2.80 % 709.266 K -18.67 % 872.038 K 27.93 % 681.646 K -10.37 % 760.485 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.389 M -21.94 % 1.780 M 3.30 % 1.723 M -53.85 % 3.733 M 47.40 % 2.533 M -13.73 % 2.936 M 107.57 % 1.414 M 170.81 % 522.289 K -2.40 % 535.144 K -48.43 % 1.038 M 333.06 % 239.638 K -31.46 % 349.608 K 83.44 % 190.581 K 53.24 % 124.366 K 13 144.52 % 939.000
Revenu d'intérêts 1.886 K -88.41 % 16.271 K 38.46 % 11.751 K 647.04 % 1.573 K 819.88 % 171.000 -45.02 % 311.000 -96.38 % 8.580 K -98.43 % 547.683 K -62.25 % 1.451 M 6.63 % 1.361 M 27.26 % 1.069 M 87.46 % 570.372 K 234.90 % 170.309 K 1 867.75 % 8.655 K 0.000
Frais d'intérêts 112.471 K 5.68 % 106.422 K -66.86 % 321.130 K 1 301.70 % 22.910 K 19.42 % 19.184 K 413.08 % 3.739 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 68.458 K -2.12 % 69.942 K 35.27 % 51.704 K -49.06 % 101.502 K -1.37 % 102.911 K 9.03 % 94.392 K 115.45 % 43.812 K -84.04 % 274.502 K 258.79 % 76.507 K -27.60 % 105.672 K 92.55 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K 8.34 % 55.806 K
Résultat d'exploitation -1.787 M 42.95 % -3.133 M -29.78 % -2.414 M 42.43 % -4.193 M -42.94 % -2.933 M 21.97 % -3.759 M -165.79 % -1.414 M 1.68 % -1.439 M -168.82 % -535.140 K 48.43 % -1.038 M -333.06 % -239.640 K 31.46 % -349.610 K -83.45 % -190.580 K -53.24 % -124.370 K -13 130.85 % -940.000
Ratio de résultat d'exploitation -446.78 0.00 100.00 % -6.12 0.00 0.00 0.00 100.00 % -265.42 75.74 % -1 093.98 0.00 100.00 % -3 459.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 1.934 M -84.31 % 12.327 M 235.01 % -9.131 M -273.64 % -2.444 M -109.79 % 24.952 M 195.94 % -26.007 M -44.12 % -18.046 M -1 654 141.89 % 1.091 K -99.94 % 1.949 M -5.62 % 2.065 M 93.10 % 1.069 M 87.46 % 570.374 K 206.61 % 186.028 K 1 403.74 % 12.371 K 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-08-31
Dette nette 1.761 M 149.69 % 705.117 K 177.63 % -908.270 K -170.29 % 1.292 M -58.71 % 3.130 M 250.61 % 892.668 K -59.10 % 2.183 M 17.28 % 1.861 M 44.12 % 1.291 M 13.57 % 1.137 M 370.50 % -420.314 K 6.39 % -449.019 K 16.45 % -537.407 K 52.98 % -1.143 M -1 011.79 % 125.341 K 108.90 % 60.000 K
Investissements totaux 80.241 K 0.00 % 80.241 K 0.00 % 80.241 K 0.00 % 80.241 K 0.00 % 80.241 K 0.00 % 80.241 K -99.81 % 42.994 M 1.18 % 42.494 M 1.78 % 41.749 M -67.93 % 130.174 M 1.87 % 127.783 M 0.84 % 126.717 M 0.45 % 126.149 M 0.14 % 125.979 M 0.000 0.000
Dette totale 1.875 M 0.00 % 1.875 M -23.32 % 2.445 M -1.43 % 2.481 M -26.74 % 3.386 M 24.67 % 2.716 M 23.33 % 2.203 M 18.26 % 1.863 M 43.55 % 1.298 M 5.06 % 1.235 M 885.31 % 125.341 K 0.00 % 125.341 K 0.00 % 125.341 K 0.00 % 125.341 K 0.00 % 125.341 K 108.90 % 60.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -106.539 M 0.14 % -106.686 M 7.93 % -115.881 M -11.06 % -104.336 M -6.79 % -97.699 M 18.39 % -119.718 M -319.57 % -28.534 M -237.63 % -8.451 M -11.12 % -7.606 M -24.47 % -6.110 M -56.87 % -3.895 M -4.99 % -3.710 M -10.77 % -3.349 M -0.64 % -3.328 M -232 628.88 % -1.430 K 0.00 % -1.430 K
Actions ordinaires 272.000 0.00 % 272.000 -97.93 % 13.169 K 12.24 % 11.733 K 34.72 % 8.709 K 0.23 % 8.689 K -99.96 % 24.343 M -42.66 % 42.453 M 1.82 % 41.695 M -67.80 % 129.506 M 1.78 % 127.243 M 0.63 % 126.443 M 0.37 % 125.970 M 0.00 % 125.970 M 39 863 927.85 % 316.000 9.72 % 288.000
Capitaux propres totaux -11.833 M 2.87 % -12.183 M 46.80 % -22.902 M -21.91 % -18.787 M -3.45 % -18.161 M 55.21 % -40.551 M -867.68 % -4.191 M -112.32 % 34.001 M -0.26 % 34.089 M -72.37 % 123.396 M 0.04 % 123.348 M 0.50 % 122.732 M 0.09 % 122.621 M -0.02 % 122.642 M 520 232.22 % 23.570 K 0.00 % 23.570 K
Autres passifs non courants 14.356 M -10.48 % 16.036 M -43.55 % 28.406 M 27.28 % 22.317 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.322 M 0.00 % 4.323 M 0.00 % 4.323 M 0.00 % 4.323 M 0.00 % 4.323 M 0.00 % 4.323 M 0.00 % 4.323 M 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 14.356 M -10.48 % 16.036 M -43.55 % 28.406 M 27.28 % 22.317 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.323 M 0.00 % 4.322 M 0.00 % 4.323 M 0.00 % 4.323 M 0.00 % 4.323 M 0.00 % 4.323 M 0.00 % 4.323 M 0.00 % 4.323 M 0.000 0.000
Autres passifs courants -3.457 M -126.71 % 12.943 M -50.73 % 26.270 M 29.76 % 20.245 M 13.59 % 17.823 M -58.91 % 43.370 M -36.18 % 67.959 M 2 719.25 % 2.411 M 11.20 % 2.168 M 142.74 % 893.007 K 101.09 % 444.086 K 8.91 % 407.759 K 176.19 % 147.637 K -72.21 % 531.188 K 1 590.07 % 31.430 K 388.80 % 6.430 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.267 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 1.875 M 0.00 % 1.875 M -23.32 % 2.445 M -1.43 % 2.481 M -26.74 % 3.386 M 24.67 % 2.716 M 23.33 % 2.203 M 18.26 % 1.863 M 43.55 % 1.298 M 5.06 % 1.235 M 885.31 % 125.341 K 0.00 % 125.341 K 0.00 % 125.341 K 0.00 % 125.341 K 0.00 % 125.341 K 108.90 % 60.000 K
Total des passifs courants 2.812 M -85.07 % 18.835 M -38.96 % 30.858 M 23.99 % 24.887 M 0.76 % 24.700 M -49.73 % 49.131 M -31.01 % 71.213 M 1 563.13 % 4.282 M 22.46 % 3.497 M 27.46 % 2.743 M 201.67 % 909.326 K 70.57 % 533.100 K 95.29 % 272.978 K -58.42 % 656.529 K 318.78 % 156.771 K 135.99 % 66.430 K
Passifs totaux 17.168 M -8.85 % 18.835 M -38.96 % 30.858 M 23.99 % 24.887 M 0.76 % 24.700 M -49.73 % 49.131 M -34.96 % 75.536 M 777.88 % 8.604 M 10.04 % 7.819 M 10.66 % 7.066 M 35.05 % 5.232 M 7.75 % 4.856 M 5.66 % 4.595 M -7.70 % 4.979 M 3 075.99 % 156.771 K 135.99 % 66.430 K
Autres actifs non courants -80.241 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 778.167 K -5.06 % 819.626 K 119.65 % -4.172 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.870 K -56.86 % 83.157 K -36.25 % 130.446 K -26.39 % 177.220 K -1.73 % 180.341 K 100.38 % 90.000 K
Investissements à long terme 80.241 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.241 K 0.00 % 80.241 K -99.81 % 42.994 M 1.18 % 42.494 M 1.78 % 41.749 M -67.93 % 130.174 M 1.87 % 127.783 M 0.84 % 126.717 M 0.45 % 126.149 M 0.14 % 125.979 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 1.993 M 0.13 % 1.991 M 0.90 % 1.973 M 2.64 % 1.922 M -0.86 % 1.939 M 1.68 % 1.907 M 2.92 % 1.853 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.993 M 0.13 % 1.991 M 0.90 % 1.973 M 2.64 % 1.922 M -0.86 % 1.939 M 1.68 % 1.907 M 2.92 % 1.853 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.117 M 3.43 % 2.047 M -2.27 % 2.095 M -2.21 % 2.142 M -2.36 % 2.194 M -3.02 % 2.262 M -2.46 % 2.319 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 4.110 M 1.81 % 4.038 M -0.73 % 4.067 M 0.08 % 4.064 M -18.57 % 4.991 M -1.54 % 5.069 M -88.21 % 42.994 M 1.18 % 42.494 M 1.78 % 41.749 M -67.93 % 130.174 M 1.84 % 127.819 M 0.80 % 126.800 M 0.41 % 126.279 M 0.10 % 126.156 M 69 854.07 % 180.341 K 100.38 % 90.000 K
Autres actifs circulants 777.845 K -30.31 % 1.116 M 439.79 % 206.784 K -60.24 % 520.108 K -50.22 % 1.045 M -23.28 % 1.362 M -95.16 % 28.119 M 25 509.43 % 109.798 K -28.08 % 152.658 K -19.36 % 189.318 K -12.20 % 215.628 K 1.13 % 213.226 K -22.31 % 274.444 K 39.12 % 197.276 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 114.652 K -90.20 % 1.170 M -65.11 % 3.354 M 182.14 % 1.189 M 363.41 % 256.504 K -85.93 % 1.824 M 9 027.59 % 19.979 K 1 186.48 % 1.553 K -75.18 % 6.258 K -93.62 % 98.053 K -82.03 % 545.655 K -5.00 % 574.360 K -13.34 % 662.748 K -47.74 % 1.268 M 0.000 0.000
Liquidités et placements à court terme 114.652 K -90.20 % 1.170 M -65.11 % 3.354 M 182.14 % 1.189 M 363.41 % 256.504 K -85.93 % 1.824 M 9 027.59 % 19.979 K 1 186.48 % 1.553 K -75.18 % 6.258 K -93.62 % 98.053 K -82.03 % 545.655 K -5.00 % 574.360 K -13.34 % 662.748 K -47.74 % 1.268 M 0.000 0.000
Total des actifs courants 1.225 M -53.16 % 2.614 M -32.77 % 3.888 M 90.92 % 2.037 M 25.01 % 1.629 M -53.60 % 3.512 M -87.61 % 28.351 M 25 360.95 % 111.351 K -29.93 % 158.916 K -44.70 % 287.371 K -62.25 % 761.283 K -3.34 % 787.586 K -15.96 % 937.192 K -36.05 % 1.465 M 0.000 0.000
Inventaire 24.430 K 0.00 % 24.430 K 0.00 % 24.430 K 0.00 % 24.430 K 0.00 % 24.430 K 7.48 % 22.730 K 0.00 % 22.730 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 307.611 K 1.35 % 303.499 K 0.00 % 303.499 K 0.00 % 303.499 K 0.00 % 303.499 K 0.00 % 303.498 K 60.02 % 189.664 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.457 M 11.77 % 3.093 M 44.84 % 2.136 M 3.06 % 2.072 M -39.09 % 3.402 M 18.71 % 2.866 M 1 877.37 % 144.923 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 937.167 K 1.48 % 923.520 K 14 400.24 % 6.369 K -92.87 % 89.267 K 0.00 % 89.267 K 0.00 % 89.267 K -90.15 % 906.563 K 10 158.72 % 8.837 K -71.79 % 31.329 K -94.91 % 615.145 K 80.98 % 339.899 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.323 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 94.705 M 0.21 % 94.502 M 1.65 % 92.965 M 8.68 % 85.538 M 7.55 % 79.530 M 0.47 % 79.159 M 174.37 % 28.851 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.684 K -0.11 % 24.712 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 100.00 % -28.406 M -27.28 % -22.317 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 5.335 M -19.80 % 6.652 M -16.39 % 7.956 M 30.41 % 6.101 M -7.85 % 6.620 M -22.85 % 8.580 M -87.97 % 71.345 M 67.45 % 42.606 M 1.66 % 41.908 M -67.88 % 130.462 M 1.46 % 128.580 M 0.78 % 127.588 M 0.29 % 127.216 M -0.32 % 127.621 M 70 666.68 % 180.341 K 100.38 % 90.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-08-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 203.508 K -73.05 % 755.032 K -66.51 % 2.254 M 710.34 % 278.176 K -38.41 % 451.662 K -66.77 % 1.359 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 599.554 K 1 818.81 % -34.882 K -123.36 % 149.308 K 657.47 % -26.783 K -103.00 % 893.051 K 232.41 % 268.661 K -86.32 % 1.964 M 13 496.20 % 14.442 K -91.94 % 179.122 K -31.74 % 262.429 K -37.68 % 421.112 K 14.24 % 368.628 K 192.57 % -398.225 K -426.97 % 121.792 K
Comptes débiteurs -4.112 K 0.000 -100.00 % 115.000 K 0.000 0.000 100.00 % -113.836 K 0.000 100.00 % -187.616 K 0.000 -100.00 % 40.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 251.669 K -70.98 % 867.249 K 502.24 % -215.604 K 83.79 % -1.330 M -347.98 % 536.221 K -77.22 % 2.354 M 35.60 % 1.736 M 3 375.09 % -53.000 K -184.86 % 62.456 K 217.13 % -53.321 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 351.997 K 139.02 % -902.131 K -460.98 % 249.912 K -80.82 % 1.303 M 265.13 % 356.830 K 118.10 % -1.971 M -965.47 % 227.766 K -10.70 % 255.058 K 118.62 % 116.666 K -63.05 % 315.710 K 288.74 % 81.213 K -77.97 % 368.628 K 192.57 % -398.225 K -426.97 % 121.792 K
Autres éléments non monétaires -1.932 M 84.33 % -12.327 M -266.84 % 7.389 M 78.13 % 4.148 M 114.95 % -27.736 M -196.40 % 28.773 M 102.08 % 14.238 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.066 M -87.42 % -568.559 K -205.98 % -185.817 K -1 402.52 % -12.367 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -913.719 K 60.99 % -2.342 M -37.73 % -1.701 M 20.38 % -2.136 M -42.33 % -1.501 M 26.46 % -2.041 M -419.93 % 637.854 K 155.54 % -1.149 M -47.83 % -776.956 K 43.43 % -1.373 M -4 684.68 % -28.705 K 67.52 % -88.388 K 85.40 % -605.435 K -23 421.17 % -2.574 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -141.342 K -251.98 % -40.156 K 27.18 % -55.143 K -66.61 % -33.097 K 50.22 % -66.486 K 27.22 % -91.348 K 0.000 100.00 % -239.293 K -1 004.36 % -21.668 K 46.59 % -40.567 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -125.970 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 88.878 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -141.342 K -251.98 % -40.156 K 27.18 % -55.143 K -66.61 % -33.097 K 50.22 % -66.486 K 27.22 % -91.348 K -100.10 % 88.878 M 37 242.03 % -239.293 K -1 004.36 % -21.668 K 46.59 % -40.567 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -125.970 M
Remboursement de dette 0.000 100.00 % -42.671 K 28.20 % -59.434 K 93.44 % -905.435 K -235.14 % 670.000 K 549.08 % 103.223 K -95.03 % 2.077 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 M 0.000 -100.00 % 4.337 M 245.50 % -2.981 M -314.64 % 1.389 M 78.22 % 779.240 K -4.14 % 812.855 K -34.18 % 1.235 M 0.000 0.000 -100.00 % 127.241 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 241.546 K -93.93 % 3.980 M 61 087.81 % 6.505 K 100.97 % -669.951 K -37.96 % -485.615 K -193.39 % 520.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.235 M 0.000 0.000 -100.00 % 127.241 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -460.000 -100.23 % 198.875 K -94.93 % 3.921 M 26.43 % 3.101 M 6 328 614.29 % 49.000 -100.00 % 3.955 M 104.42 % -89.422 M -6 539.01 % 1.389 M 78.22 % 779.240 K -4.14 % 812.855 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 127.241 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -1.056 M 51.66 % -2.184 M -200.85 % 2.165 M 132.27 % 932.153 K 159.48 % -1.567 M -185.97 % 1.823 M 10 011.06 % 18.028 K 1 874.59 % 913.000 104.71 % -19.384 K 96.78 % -601.153 K -1 994.24 % -28.705 K 67.52 % -88.388 K 85.40 % -605.435 K -147.74 % 1.268 M
Trésorerie au début de la période 1.170 M -65.11 % 3.354 M 182.14 % 1.189 M 363.41 % 256.504 K -85.93 % 1.824 M 233 695.00 % 780.000 -60.02 % 1.951 K 87.96 % 1.038 K -94.92 % 20.422 K -96.71 % 621.575 K 8.22 % 574.360 K -13.34 % 662.748 K -47.74 % 1.268 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 114.652 K -90.20 % 1.170 M -65.11 % 3.354 M 182.14 % 1.189 M 363.41 % 256.504 K -85.93 % 1.824 M 9 027.59 % 19.979 K 924.04 % 1.951 K 87.96 % 1.038 K -94.92 % 20.422 K -96.26 % 545.655 K -5.00 % 574.360 K -13.34 % 662.748 K -47.74 % 1.268 M
Trésorerie d'exploitation -913.719 K 60.99 % -2.342 M -37.73 % -1.701 M 20.38 % -2.136 M -42.33 % -1.501 M 26.46 % -2.041 M -419.93 % 637.854 K 155.54 % -1.149 M -47.83 % -776.956 K 43.43 % -1.373 M -4 684.68 % -28.705 K 67.52 % -88.388 K 85.40 % -605.435 K -23 421.17 % -2.574 K
Dépenses en capital -141.342 K -251.98 % -40.156 K 27.18 % -55.143 K -66.61 % -33.097 K 50.22 % -66.486 K 27.22 % -91.348 K 0.000 100.00 % -239.293 K -1 004.36 % -21.668 K 46.59 % -40.567 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -1.055 M 55.71 % -2.382 M -35.69 % -1.756 M 19.05 % -2.169 M -38.40 % -1.567 M 26.50 % -2.132 M -326.96 % 939.382 K 167.69 % -1.388 M -73.78 % -798.624 K 43.52 % -1.414 M -4 826.00 % -28.705 K 67.52 % -88.388 K 85.40 % -605.435 K -23 421.17 % -2.574 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022