Semantix, Inc. STIX
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 262.093 M 23.83 % | 211.659 M 71.45 % | 123.453 M |
| Bénéfice net | -328.392 M -381.60 % | -68.188 M -250.87 % | -19.434 M |
| Bénéfice avant impôt | -338.474 M -344.69 % | -76.115 M -279.70 % | -20.046 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.29 -259.12 % | -0.36 -121.47 % | -0.16 |
| EBITDA | -100.360 M -85.33 % | -54.152 M -250.98 % | -15.429 M |
| Ratio de revenu net | -1.25 -288.93 % | -0.32 -104.65 % | -0.16 |
| Ratio EBITDA | -0.38 -49.67 % | -0.26 -104.71 % | -0.12 |
| Taux de profit brut | 0.45 11.26 % | 0.41 32.38 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 69.755 M -12.16 % | 79.415 M 0.00 % | 79.415 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 69.755 M -12.16 % | 79.415 M 0.00 % | 79.415 M |
| Bénéfice par action diluée | -4.71 -447.67 % | -0.86 -258.33 % | -0.24 |
| Bénéfice par action | -4.71 -447.67 % | -0.86 -258.33 % | -0.24 |
| Bénéfice brut | 118.766 M 37.77 % | 86.205 M 126.97 % | 37.981 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -8.644 M -11.67 % | -7.741 M -1 164.87 % | -612.000 K |
| Coût des revenus | 143.327 M 14.25 % | 125.454 M 46.78 % | 85.472 M |
| Dépenses générales et administratives | 115.544 M 41.73 % | 81.522 M 146.42 % | 33.082 M |
| Frais de vente et de marketing | 70.355 M 91.74 % | 36.693 M 156.81 % | 14.288 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 254.091 M 72.45 % | 147.340 M 163.18 % | 55.985 M |
| Coût et dépenses | 397.418 M 45.68 % | 272.794 M 92.85 % | 141.457 M |
| Frais de recherche et de développement | 33.160 M 66.47 % | 19.920 M 152.92 % | 7.876 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 185.899 M 57.26 % | 118.215 M 149.56 % | 47.370 M |
| Revenu d'intérêts | 23.115 M 1 108.94 % | 1.912 M 299.16 % | 479.000 K |
| Frais d'intérêts | 29.348 M 158.80 % | 11.340 M 834.10 % | 1.214 M |
| Dépréciation et amortissement | 17.816 M 124.10 % | 7.950 M 244.45 % | 2.308 M |
| Résultat d'exploitation | -350.894 M -473.97 % | -61.135 M -239.56 % | -18.004 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.34 -363.52 % | -0.29 -98.06 % | -0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 12.420 M 182.91 % | -14.980 M -633.59 % | -2.042 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -256.916 M -362.72 % | 97.789 M 1 238.29 % | 7.307 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 1.308 M | 0.000 |
| Dette totale | 81.104 M -45.91 % | 149.938 M 351.04 % | 33.243 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 13.460 M -10.13 % | 14.977 M 455.53 % | 2.696 M |
| Bénéfices non répartis | -468.869 M -233.77 % | -140.477 M -71.67 % | -81.832 M |
| Actions ordinaires | 425.000 K -99.24 % | 55.818 M 0.00 % | 55.818 M |
| Capitaux propres totaux | 421.425 M 759.56 % | -63.895 M -292.26 % | -16.289 M |
| Autres passifs non courants | 41.986 M 154.66 % | 16.487 M -73.68 % | 62.648 M |
| Dette à long terme | 48.811 M -53.42 % | 104.784 M 299.34 % | 26.239 M |
| Total des passifs non courants | 99.726 M -22.27 % | 128.300 M 33.89 % | 95.825 M |
| Autres passifs courants | 58.048 M 439.03 % | 10.769 M 149.69 % | 4.313 M |
| Revenus reportés | 1.672 M -94.09 % | 28.297 M 79.93 % | 15.727 M |
| Dette à court terme | 32.293 M -28.48 % | 45.154 M 544.69 % | 7.004 M |
| Total des passifs courants | 181.390 M 27.71 % | 142.030 M 133.78 % | 60.753 M |
| Passifs totaux | 281.116 M 3.99 % | 270.330 M 72.65 % | 156.578 M |
| Autres actifs non courants | 4.774 M 717.47 % | 584.000 K -91.71 % | 7.047 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.308 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 76.934 M 54.57 % | 49.774 M 43.57 % | 34.669 M |
| GoodWill | 73.596 M 196.11 % | 24.854 M 0.00 % | 24.854 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 150.530 M 101.71 % | 74.628 M 25.38 % | 59.523 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.580 M -14.56 % | 6.531 M 0.60 % | 6.492 M |
| Total des actifs non courants | 183.372 M 93.53 % | 94.749 M 21.94 % | 77.700 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 18.019 M 637.27 % | 2.444 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 338.020 M 548.18 % | 52.149 M 101.07 % | 25.936 M |
| Liquidités et placements à court terme | 338.020 M 548.18 % | 52.149 M 101.07 % | 25.936 M |
| Total des actifs courants | 519.169 M 364.85 % | 111.686 M 78.44 % | 62.589 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 150.863 M 263.37 % | 41.518 M 21.37 % | 34.209 M |
| Actifs fiscaux | 22.488 M 92.24 % | 11.698 M 152.22 % | 4.638 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 74.621 M 38.31 % | 53.951 M 80.41 % | 29.904 M |
| Impôts à payer | 14.733 M 281.78 % | 3.859 M 1.87 % | 3.788 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 4.146 M -28.36 % | 5.787 M -17.67 % | 7.029 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 872.263 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 8.929 M 27.03 % | 7.029 M 1.31 % | 6.938 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 702.541 M 240.32 % | 206.435 M 47.15 % | 140.289 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -9.639 M -24.52 % | -7.741 M -1 164.87 % | -612.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 4.025 M -48.11 % | 7.757 M 330.94 % | 1.800 M |
| Variation du fonds de roulement | -92.164 M -1 287.53 % | 7.761 M 253.90 % | 2.193 M |
| Comptes débiteurs | -116.915 M -394.46 % | -23.645 M -40.06 % | -16.882 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 30.409 M -16.75 % | 36.529 M 146.22 % | 14.836 M |
| Autre fonds de roulement | -5.658 M -10.44 % | -5.123 M -220.85 % | 4.239 M |
| Autres éléments non monétaires | 198.786 M 446.97 % | 36.343 M 1 250.54 % | 2.691 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -211.006 M -1 194.20 % | -16.304 M -47.49 % | -11.054 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -37.456 M -71.29 % | -21.867 M -39.02 % | -15.729 M |
| Acquisitions nettes | -24.143 M | 0.000 100.00 % | -26.609 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -61.599 M -181.70 % | -21.867 M 48.35 % | -42.338 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.571 M |
| Actions ordinaires rachetées | -508.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 560.953 M 746.06 % | 66.302 M 32.26 % | 50.131 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 560.953 M 746.06 % | 66.302 M 32.26 % | 50.131 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.477 M -29.14 % | -1.918 M -327.52 % | 843.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 285.871 M 990.57 % | 26.213 M 1 184.08 % | -2.418 M |
| Trésorerie au début de la période | 52.149 M 101.07 % | 25.936 M -8.53 % | 28.354 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 338.020 M 548.18 % | 52.149 M 101.07 % | 25.936 M |
| Trésorerie d'exploitation | -211.006 M -1 194.20 % | -16.304 M -47.49 % | -11.054 M |
| Dépenses en capital | -37.456 M -71.29 % | -21.867 M -39.02 % | -15.729 M |
| Cash-flow disponible | -248.462 M -550.92 % | -38.171 M -42.52 % | -26.783 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 48.003 M 20.98 % | 39.679 M -58.63 % | 95.913 M 18.94 % | 80.638 M 74.89 % | 46.108 M 16.92 % | 39.434 M -4.66 % | 41.360 M -44.99 % | 75.189 M |
| Bénéfice net | -35.732 M 24.97 % | -47.624 M -10.33 % | -43.166 M 78.31 % | -199.039 M -369.84 % | -42.363 M 3.33 % | -43.824 M -68.73 % | -25.973 M -36.71 % | -18.998 M |
| Bénéfice avant impôt | -33.249 M 33.98 % | -50.364 M -11.60 % | -45.130 M 77.84 % | -203.622 M -363.47 % | -43.934 M 4.05 % | -45.788 M -72.84 % | -26.492 M -20.49 % | -21.987 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.69 45.43 % | -1.27 -169.76 % | -0.47 81.37 % | -2.53 -165.01 % | -0.95 17.94 % | -1.16 -81.28 % | -0.64 -119.04 % | -0.29 |
| EBITDA | -26.453 M 14.95 % | -31.102 M -117.83 % | 174.432 M 184.34 % | -206.823 M -686.43 % | -26.299 M 33.54 % | -39.569 M -95.58 % | -20.232 M -41.93 % | -14.255 M |
| Ratio de revenu net | -0.74 37.98 % | -1.20 -166.69 % | -0.45 81.77 % | -2.47 -168.65 % | -0.92 17.33 % | -1.11 -76.97 % | -0.63 -148.54 % | -0.25 |
| Ratio EBITDA | -0.55 29.70 % | -0.78 -143.10 % | 1.82 170.91 % | -2.56 -349.67 % | -0.57 43.16 % | -1.00 -105.13 % | -0.49 -158.02 % | -0.19 |
| Taux de profit brut | 0.47 10.99 % | 0.43 -21.47 % | 0.54 11.76 % | 0.48 48.55 % | 0.33 1.23 % | 0.32 -31.45 % | 0.47 25.66 % | 0.37 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.706 M -1.55 % | 79.949 M -2.33 % | 81.854 M 12.06 % | 73.043 M -8.02 % | 79.415 M 0.00 % | 79.415 M 0.00 % | 79.415 M 0.00 % | 79.415 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.706 M -1.55 % | 79.949 M -0.67 % | 80.492 M 10.20 % | 73.043 M -8.02 % | 79.415 M 0.00 % | 79.415 M 0.00 % | 79.415 M 0.00 % | 79.415 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.45 25.00 % | -0.60 -13.21 % | -0.53 80.51 % | -2.72 -413.21 % | -0.53 3.64 % | -0.55 -66.67 % | -0.33 -37.50 % | -0.24 |
| Bénéfice par action | -0.45 25.00 % | -0.60 -11.11 % | -0.54 80.15 % | -2.72 -413.21 % | -0.53 3.64 % | -0.55 -66.67 % | -0.33 -37.50 % | -0.24 |
| Bénéfice brut | 22.657 M 34.27 % | 16.874 M -67.51 % | 51.942 M 32.93 % | 39.075 M 159.79 % | 15.041 M 18.36 % | 12.708 M -34.64 % | 19.443 M -30.87 % | 28.127 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.795 M 209.65 % | -2.549 M -162.78 % | -970.000 K 76.35 % | -4.102 M -145.63 % | -1.670 M 12.20 % | -1.902 M -278.13 % | -503.000 K 81.20 % | -2.676 M |
| Coût des revenus | 25.346 M 11.14 % | 22.805 M -48.14 % | 43.971 M 5.79 % | 41.563 M 33.79 % | 31.067 M 16.24 % | 26.726 M 21.94 % | 21.917 M -53.43 % | 47.062 M |
| Dépenses générales et administratives | 40.111 M 10.83 % | 36.192 M -29.40 % | 51.266 M 37.23 % | 37.359 M 3.71 % | 36.022 M 61.50 % | 22.305 M 2.22 % | 21.821 M -40.19 % | 36.484 M |
| Frais de vente et de marketing | 12.952 M -9.12 % | 14.252 M -55.54 % | 32.059 M 138.07 % | 13.466 M -13.56 % | 15.578 M 68.37 % | 9.252 M -34.67 % | 14.161 M 107.88 % | 6.812 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 62.777 M -0.57 % | 63.140 M 160.43 % | -104.487 M -141.19 % | 253.685 M 422.04 % | 48.595 M -13.68 % | 56.298 M 33.91 % | 42.042 M -7.63 % | 45.513 M |
| Coût et dépenses | 88.123 M 2.53 % | 85.945 M 242.02 % | -60.516 M -120.50 % | 295.248 M 270.63 % | 79.662 M -4.05 % | 83.024 M 29.81 % | 63.959 M -30.91 % | 92.575 M |
| Frais de recherche et de développement | 8.626 M -32.06 % | 12.696 M 49.93 % | 8.468 M 105.19 % | 4.127 M -68.94 % | 13.287 M 82.56 % | 7.278 M 16.08 % | 6.270 M 520.18 % | 1.011 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 53.063 M 5.19 % | 50.444 M -39.46 % | 83.325 M 63.94 % | 50.825 M -1.50 % | 51.600 M 63.51 % | 31.557 M -12.30 % | 35.982 M -16.89 % | 43.296 M |
| Revenu d'intérêts | 6.163 M -29.61 % | 8.755 M -38.35 % | 14.202 M 150.48 % | 5.670 M 7.00 % | 5.299 M 298.12 % | 1.331 M 50.74 % | 883.000 K 18.52 % | 745.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.447 M -47.67 % | 2.765 M -54.76 % | 6.112 M -25.97 % | 8.256 M -40.50 % | 13.875 M 160.17 % | 5.333 M -1.88 % | 5.435 M 63.95 % | 3.315 M |
| Dépréciation et amortissement | 8.195 M 2.82 % | 7.970 M 45.12 % | 5.492 M 13.17 % | 4.853 M 29.07 % | 3.760 M 1.32 % | 3.711 M 45.30 % | 2.554 M 3.36 % | 2.471 M |
| Résultat d'exploitation | -39.032 M 15.64 % | -46.266 M 21.77 % | -59.140 M 72.44 % | -214.610 M -539.60 % | -33.554 M 23.02 % | -43.590 M -92.88 % | -22.599 M -29.98 % | -17.386 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.81 30.26 % | -1.17 -89.10 % | -0.62 76.83 % | -2.66 -265.71 % | -0.73 34.17 % | -1.11 -102.31 % | -0.55 -136.30 % | -0.23 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.783 M 241.12 % | -4.098 M -129.25 % | 14.010 M 27.50 % | 10.988 M 205.86 % | -10.380 M -372.25 % | -2.198 M 43.54 % | -3.893 M 15.39 % | -4.601 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -88.528 M 22.43 % | -114.120 M 55.58 % | -256.916 M 26.94 % | -351.633 M -250.82 % | 233.151 M 138.42 % | 97.789 M |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -163.259 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.308 M |
| Dette totale | 62.695 M -46.71 % | 117.645 M 45.05 % | 81.104 M -55.14 % | 180.783 M -35.90 % | 282.032 M 88.10 % | 149.938 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 15.327 M 8.30 % | 14.153 M 5.15 % | 13.460 M 149.07 % | 5.404 M -59.22 % | 13.250 M -11.53 % | 14.977 M |
| Bénéfices non répartis | -552.224 M -6.92 % | -516.493 M -10.16 % | -468.869 M -10.14 % | -425.703 M -87.81 % | -226.664 M -61.35 % | -140.477 M |
| Actions ordinaires | 425.000 K 0.00 % | 425.000 K 0.00 % | 425.000 K 0.00 % | 425.000 K -99.24 % | 55.818 M 0.00 % | 55.818 M |
| Capitaux propres totaux | 304.801 M -13.44 % | 352.132 M -16.44 % | 421.425 M -8.00 % | 458.063 M 401.52 % | -151.920 M -137.77 % | -63.895 M |
| Autres passifs non courants | 57.049 M 262.52 % | 15.737 M -62.52 % | 41.986 M -16.88 % | 50.512 M 774.52 % | 5.776 M -64.97 % | 16.487 M |
| Dette à long terme | 33.859 M -71.22 % | 117.645 M 141.02 % | 48.811 M -40.39 % | 81.886 M -46.84 % | 154.044 M 47.01 % | 104.784 M |
| Total des passifs non courants | 99.500 M -29.45 % | 141.030 M 41.42 % | 99.726 M -29.27 % | 140.988 M -15.20 % | 166.258 M 29.59 % | 128.300 M |
| Autres passifs courants | 28.496 M 187.59 % | -32.535 M -156.05 % | 58.048 M 0.80 % | 57.589 M | 0.000 -100.00 % | 10.769 M |
| Revenus reportés | 1.523 M 8.86 % | 1.399 M -16.33 % | 1.672 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.297 M |
| Dette à court terme | 28.836 M -7.39 % | 31.136 M -3.58 % | 32.293 M -67.35 % | 98.897 M -22.73 % | 127.988 M 183.45 % | 45.154 M |
| Total des passifs courants | 115.686 M 12.04 % | 103.254 M -43.08 % | 181.390 M -27.41 % | 249.897 M 10.32 % | 226.525 M 59.49 % | 142.030 M |
| Passifs totaux | 215.186 M -11.91 % | 244.284 M -13.10 % | 281.116 M -28.08 % | 390.885 M -0.48 % | 392.783 M 45.30 % | 270.330 M |
| Autres actifs non courants | 5.940 M 25.08 % | 4.749 M -0.52 % | 4.774 M -31.59 % | 6.979 M 218.53 % | 2.191 M 275.17 % | 584.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -163.259 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.308 M |
| Immobilisations incorporelles | 84.236 M 5.98 % | 79.484 M 3.31 % | 76.934 M 11.60 % | 68.938 M 22.20 % | 56.414 M 13.34 % | 49.774 M |
| GoodWill | 76.773 M -2.85 % | 79.026 M 7.38 % | 73.596 M 0.00 % | 73.596 M | 0.000 -100.00 % | 24.854 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 161.009 M 1.58 % | 158.510 M 5.30 % | 150.530 M 5.61 % | 142.534 M 60.77 % | 88.659 M 18.80 % | 74.628 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.761 M -97.09 % | 163.757 M 2 834.71 % | 5.580 M -8.28 % | 6.084 M | 0.000 -100.00 % | 6.531 M |
| Total des actifs non courants | 193.528 M 3.21 % | 187.513 M 2.26 % | 183.372 M 1.34 % | 180.954 M 71.29 % | 105.640 M 11.49 % | 94.749 M |
| Autres actifs circulants | 17.398 M -19.54 % | 21.622 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.019 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 151.223 M -34.75 % | 231.765 M -31.43 % | 338.020 M -36.51 % | 532.416 M 989.21 % | 48.881 M -6.27 % | 52.149 M |
| Liquidités et placements à court terme | 151.223 M -34.75 % | 231.765 M -31.43 % | 338.020 M -36.51 % | 532.416 M 989.21 % | 48.881 M -6.27 % | 52.149 M |
| Total des actifs courants | 326.459 M -20.16 % | 408.903 M -21.24 % | 519.169 M -22.28 % | 667.994 M 393.99 % | 135.223 M 21.07 % | 111.686 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 4.749 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 157.838 M 4.69 % | 150.767 M -0.06 % | 150.863 M 48.82 % | 101.370 M 79.69 % | 56.414 M 35.88 % | 41.518 M |
| Actifs fiscaux | 21.818 M -8.16 % | 23.756 M 5.64 % | 22.488 M -11.31 % | 25.357 M 71.45 % | 14.790 M 26.43 % | 11.698 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 44.131 M -28.93 % | 62.091 M -16.79 % | 74.621 M -9.99 % | 82.901 M -11.43 % | 93.595 M 73.48 % | 53.951 M |
| Impôts à payer | 12.700 M 21.37 % | 10.464 M -28.98 % | 14.733 M 40.52 % | 10.485 M 112.16 % | 4.942 M 28.06 % | 3.859 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.643 M -7.23 % | 3.927 M -5.28 % | 4.146 M -19.74 % | 5.166 M -8.99 % | 5.676 M -1.92 % | 5.787 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 837.630 M -1.47 % | 850.120 M -2.54 % | 872.263 M -0.06 % | 872.771 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 8.592 M 12.34 % | 7.648 M -14.35 % | 8.929 M 3.95 % | 8.590 M 33.43 % | 6.438 M -8.41 % | 7.029 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 519.987 M -12.81 % | 596.416 M -15.11 % | 702.541 M -17.25 % | 848.948 M 252.46 % | 240.863 M 16.68 % | 206.435 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 2.882 M 213.06 % | -2.549 M -34.58 % | -1.894 M 53.37 % | -4.062 M -150.59 % | -1.621 M 21.39 % | -2.062 M -93.43 % | -1.066 M 51.50 % | -2.198 M |
| Rémunération à base d'actions | 875.000 K 2.10 % | 857.000 K -1.15 % | 867.000 K 0.12 % | 866.000 K -18.07 % | 1.057 M -14.41 % | 1.235 M -54.70 % | 2.726 M 0.00 % | 2.726 M |
| Variation du fonds de roulement | -4.839 M 87.55 % | -38.859 M 32.87 % | -57.883 M -133.16 % | -24.825 M -2 467.22 % | -967.000 K 88.61 % | -8.489 M -114.47 % | 58.683 M 448.41 % | -16.843 M |
| Comptes débiteurs | -11.169 M -516.60 % | 2.681 M 104.55 % | -58.946 M -35.11 % | -43.629 M -561.85 % | -6.592 M 14.92 % | -7.748 M -123.12 % | 33.507 M 274.44 % | -19.208 M |
| Inventaire | 4.600 M 222.96 % | -3.741 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.394 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -24.815 M -66.23 % | -14.928 M -30.08 % | -11.476 M -151.28 % | 22.378 M 23.14 % | 18.173 M 1 262.29 % | 1.334 M 113.77 % | -9.688 M -128.55 % | 33.938 M |
| Autre fonds de roulement | 26.545 M 216.06 % | -22.871 M -282.40 % | 12.539 M 450.84 % | -3.574 M 71.52 % | -12.548 M -1 051.33 % | 1.319 M -96.22 % | 34.864 M 210.42 % | -31.573 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.999 M -84.74 % | 13.096 M -37.54 % | 20.968 M -88.13 % | 176.588 M 5 758.93 % | 3.014 M 268.95 % | -1.784 M -140.97 % | 4.354 M -36.59 % | 6.866 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -26.931 M 59.98 % | -67.300 M 12.15 % | -76.610 M -66.18 % | -46.100 M -24.52 % | -37.021 M 27.80 % | -51.275 M -224.27 % | 41.262 M 256.96 % | -26.289 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.934 M 0.97 % | -10.031 M 23.02 % | -13.030 M -37.81 % | -9.455 M -26.81 % | -7.456 M 0.79 % | -7.515 M -34.46 % | -5.589 M 21.61 % | -7.130 M |
| Acquisitions nettes | -22.398 M -1 026.66 % | -1.988 M | 0.000 100.00 % | -24.143 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.372 M 23.37 % | -7.010 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -32.332 M -169.01 % | -12.019 M 7.76 % | -13.030 M 61.22 % | -33.598 M -350.62 % | -7.456 M 0.79 % | -7.515 M -34.46 % | -5.589 M 21.61 % | -7.130 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -12.490 M 43.60 % | -22.144 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -22.270 M 19.47 % | -27.655 M 75.01 % | -110.653 M -119.37 % | 571.207 M 1 834.66 % | 29.525 M -58.34 % | 70.874 M 297.28 % | -35.925 M -2 849.51 % | -1.218 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -22.270 M 19.47 % | -27.655 M 75.01 % | -110.653 M -119.37 % | 571.207 M 1 834.66 % | 29.525 M -58.34 % | 70.874 M 297.28 % | -35.925 M -2 849.51 % | -1.218 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 991.000 K 37.83 % | 719.000 K -87.81 % | 5.897 M 173.95 % | -7.974 M -241.50 % | -2.335 M -220.67 % | 1.935 M 23.48 % | 1.567 M 130.80 % | -5.088 M |
| Variation nette de la trésorerie | -80.542 M 24.20 % | -106.255 M 45.34 % | -194.396 M -140.20 % | 483.535 M 2 897.10 % | -17.287 M -223.31 % | 14.019 M 966.08 % | 1.315 M 103.31 % | -39.725 M |
| Trésorerie au début de la période | 231.765 M -31.43 % | 338.020 M -36.51 % | 532.416 M 989.21 % | 48.881 M -26.13 % | 66.168 M 26.88 % | 52.149 M 2.59 % | 50.834 M -43.87 % | 90.559 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 151.223 M -34.75 % | 231.765 M -31.43 % | 338.020 M -36.51 % | 532.416 M 989.21 % | 48.881 M -26.13 % | 66.168 M 26.88 % | 52.149 M 2.59 % | 50.834 M |
| Trésorerie d'exploitation | -26.931 M 59.98 % | -67.300 M 12.15 % | -76.610 M -66.18 % | -46.100 M -24.52 % | -37.021 M 27.80 % | -51.275 M -224.27 % | 41.262 M 256.96 % | -26.289 M |
| Dépenses en capital | -9.934 M 0.97 % | -10.031 M 23.02 % | -13.030 M -37.81 % | -9.455 M -26.81 % | -7.456 M 0.79 % | -7.515 M -34.46 % | -5.589 M 21.61 % | -7.130 M |
| Cash-flow disponible | -36.865 M 52.33 % | -77.331 M 13.73 % | -89.640 M -61.35 % | -55.555 M -24.91 % | -44.477 M 24.35 % | -58.790 M -264.80 % | 35.673 M 206.74 % | -33.419 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2022 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1896049/000162828023014282/stix-20221231.htm |
| 2021 | |
| 2020 |