Semantix, Inc. STIXF
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 262.093 M 23.83 % | 211.659 M 71.45 % | 123.453 M |
| Bénéfice net | -328.392 M -381.60 % | -68.188 M -250.87 % | -19.434 M |
| Bénéfice avant impôt | -338.474 M -344.69 % | -76.115 M -279.70 % | -20.046 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.29 -259.12 % | -0.36 -121.47 % | -0.16 |
| EBITDA | -291.310 M -412.64 % | -56.825 M -243.89 % | -16.524 M |
| Ratio de revenu net | -1.25 -288.93 % | -0.32 -104.65 % | -0.16 |
| Ratio EBITDA | -1.11 -314.00 % | -0.27 -100.58 % | -0.13 |
| Taux de profit brut | 0.45 11.26 % | 0.41 32.38 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 69.755 M 0.00 % | 69.755 M 0.00 % | 69.755 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 69.755 M 0.00 % | 69.755 M 0.00 % | 69.755 M |
| Bénéfice par action diluée | -4.71 -380.61 % | -0.98 -250.00 % | -0.28 |
| Bénéfice par action | -4.71 -380.61 % | -0.98 -250.00 % | -0.28 |
| Bénéfice brut | 118.766 M 37.77 % | 86.205 M 126.97 % | 37.981 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -8.644 M -11.67 % | -7.741 M -1 164.87 % | -612.000 K |
| Coût des revenus | 143.327 M 14.25 % | 125.454 M 46.78 % | 85.472 M |
| Dépenses générales et administratives | 115.544 M 41.73 % | 81.522 M 146.42 % | 33.082 M |
| Frais de vente et de marketing | 70.355 M 91.74 % | 36.693 M 156.81 % | 14.288 M |
| Autres dépenses | 250.601 M 2 622.44 % | 9.205 M 1 145.60 % | 739.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 469.660 M 218.76 % | 147.340 M 163.18 % | 55.985 M |
| Coût et dépenses | 612.987 M 124.71 % | 272.794 M 92.85 % | 141.457 M |
| Frais de recherche et de développement | 33.160 M 66.47 % | 19.920 M 152.92 % | 7.876 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 185.899 M 57.26 % | 118.215 M 149.56 % | 47.370 M |
| Revenu d'intérêts | 23.115 M 1 108.94 % | 1.912 M 299.16 % | 479.000 K |
| Frais d'intérêts | 29.348 M 158.80 % | 11.340 M 834.10 % | 1.214 M |
| Dépréciation et amortissement | 17.816 M 124.10 % | 7.950 M 244.45 % | 2.308 M |
| Résultat d'exploitation | -350.894 M -473.97 % | -61.135 M -239.56 % | -18.004 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.34 -363.52 % | -0.29 -98.06 % | -0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 12.420 M 182.91 % | -14.980 M -633.59 % | -2.042 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -256.916 M -362.72 % | 97.789 M 1 238.29 % | 7.307 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 81.104 M -45.91 % | 149.938 M 351.04 % | 33.243 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 13.460 M -10.13 % | 14.977 M 455.53 % | 2.696 M |
| Bénéfices non répartis | -468.869 M -233.77 % | -140.477 M -71.67 % | -81.832 M |
| Actions ordinaires | 425.000 K -99.24 % | 55.818 M 0.00 % | 55.818 M |
| Capitaux propres totaux | 421.425 M 759.56 % | -63.895 M -292.26 % | -16.289 M |
| Autres passifs non courants | 41.986 M 154.66 % | 16.487 M -73.68 % | 62.648 M |
| Dette à long terme | 48.811 M -53.42 % | 104.784 M 299.34 % | 26.239 M |
| Total des passifs non courants | 99.726 M -22.27 % | 128.300 M 33.89 % | 95.825 M |
| Autres passifs courants | 58.071 M 53.73 % | 37.775 M 88.34 % | 20.057 M |
| Revenus reportés | 1.672 M 29.51 % | 1.291 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 32.293 M -28.48 % | 45.154 M 544.69 % | 7.004 M |
| Total des passifs courants | 181.390 M 27.71 % | 142.030 M 133.78 % | 60.753 M |
| Passifs totaux | 281.116 M 3.99 % | 270.330 M 72.65 % | 156.578 M |
| Autres actifs non courants | 4.774 M 152.33 % | 1.892 M -73.15 % | 7.047 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 76.934 M 54.57 % | 49.774 M 43.57 % | 34.669 M |
| GoodWill | 73.596 M 196.11 % | 24.854 M 0.00 % | 24.854 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 150.530 M 101.71 % | 74.628 M 25.38 % | 59.523 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.580 M -14.56 % | 6.531 M 0.60 % | 6.492 M |
| Total des actifs non courants | 183.372 M 93.53 % | 94.749 M 21.94 % | 77.700 M |
| Autres actifs circulants | 30.286 M 68.08 % | 18.019 M 637.27 % | 2.444 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 338.020 M 548.18 % | 52.149 M 101.07 % | 25.936 M |
| Liquidités et placements à court terme | 338.020 M 548.18 % | 52.149 M 101.07 % | 25.936 M |
| Total des actifs courants | 519.169 M 364.85 % | 111.686 M 78.44 % | 62.589 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 150.863 M 263.37 % | 41.518 M 21.37 % | 34.209 M |
| Actifs fiscaux | 22.488 M 92.24 % | 11.698 M 152.22 % | 4.638 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 74.621 M 38.31 % | 53.951 M 80.41 % | 29.904 M |
| Impôts à payer | 14.733 M 281.78 % | 3.859 M 1.87 % | 3.788 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 4.146 M -28.36 % | 5.787 M -17.67 % | 7.029 M |
| Obligations de location-acquisition | 2.433 M -27.24 % | 3.344 M 4.34 % | 3.205 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 872.263 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 8.929 M 27.03 % | 7.029 M 1.31 % | 6.938 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 702.541 M 240.32 % | 206.435 M 47.15 % | 140.289 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -9.639 M -24.52 % | -7.741 M -1 164.87 % | -612.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 4.025 M -48.11 % | 7.757 M 330.94 % | 1.800 M |
| Variation du fonds de roulement | -92.164 M -1 287.53 % | 7.761 M 253.90 % | 2.193 M |
| Comptes débiteurs | -123.239 M -380.01 % | -25.674 M -42.03 % | -18.077 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 30.409 M -16.75 % | 36.529 M 146.22 % | 14.836 M |
| Autre fonds de roulement | 666.000 K 121.53 % | -3.094 M -156.94 % | 5.434 M |
| Autres éléments non monétaires | 198.786 M 446.97 % | 36.343 M 1 250.54 % | 2.691 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -211.006 M -1 194.20 % | -16.304 M -47.49 % | -11.054 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -520.000 K 15.86 % | -618.000 K 0.80 % | -623.000 K |
| Acquisitions nettes | -24.143 M | 0.000 100.00 % | -26.609 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -36.936 M -73.82 % | -21.249 M -40.67 % | -15.106 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -61.599 M -181.70 % | -21.867 M 48.35 % | -42.338 M |
| Remboursement de dette | -68.898 M -163.11 % | 109.172 M 282.25 % | 28.560 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.571 M |
| Actions ordinaires rachetées | -508.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 630.359 M 1 570.40 % | -42.870 M -298.74 % | 21.571 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 560.953 M 746.06 % | 66.302 M 32.26 % | 50.131 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.477 M -29.14 % | -1.918 M -327.52 % | 843.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 285.871 M 990.57 % | 26.213 M 1 184.08 % | -2.418 M |
| Trésorerie au début de la période | 52.149 M 101.07 % | 25.936 M -8.53 % | 28.354 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 338.020 M 548.18 % | 52.149 M 101.07 % | 25.936 M |
| Trésorerie d'exploitation | -211.006 M -1 194.20 % | -16.304 M -47.49 % | -11.054 M |
| Dépenses en capital | -37.456 M -71.29 % | -21.867 M -39.02 % | -15.729 M |
| Cash-flow disponible | -248.462 M -550.92 % | -38.171 M -42.52 % | -26.783 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 48.003 M 20.98 % | 39.679 M |
| Bénéfice net | -35.732 M 24.97 % | -47.624 M |
| Bénéfice avant impôt | -33.249 M 33.98 % | -50.364 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.69 45.43 % | -1.27 |
| EBITDA | -23.607 M 40.43 % | -39.629 M |
| Ratio de revenu net | -0.74 37.98 % | -1.20 |
| Ratio EBITDA | -0.49 50.76 % | -1.00 |
| Taux de profit brut | 0.47 10.99 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 69.755 M 0.00 % | 69.755 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 69.755 M 0.00 % | 69.755 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.51 25.00 % | -0.68 |
| Bénéfice par action | -0.51 25.00 % | -0.68 |
| Bénéfice brut | 22.657 M 34.27 % | 16.874 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.795 M 209.65 % | -2.549 M |
| Coût des revenus | 25.346 M 11.14 % | 22.805 M |
| Dépenses générales et administratives | 40.111 M 10.83 % | 36.192 M |
| Frais de vente et de marketing | 12.952 M -9.12 % | 14.252 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 61.689 M -2.30 % | 63.140 M |
| Coût et dépenses | 87.035 M 1.27 % | 85.945 M |
| Frais de recherche et de développement | 8.626 M -32.06 % | 12.696 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 53.063 M 5.19 % | 50.444 M |
| Revenu d'intérêts | 6.163 M -29.61 % | 8.755 M |
| Frais d'intérêts | 1.447 M -47.67 % | 2.765 M |
| Dépréciation et amortissement | 8.195 M 2.82 % | 7.970 M |
| Résultat d'exploitation | -39.032 M 15.64 % | -46.266 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.81 30.26 % | -1.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.783 M 241.12 % | -4.098 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -88.528 M 44.40 % | -159.220 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 62.695 M -13.58 % | 72.545 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 15.327 M 8.30 % | 14.153 M |
| Bénéfices non répartis | -552.224 M -6.92 % | -516.493 M |
| Actions ordinaires | 425.000 K 0.00 % | 425.000 K |
| Capitaux propres totaux | 304.801 M -13.44 % | 352.132 M |
| Autres passifs non courants | 57.049 M 3.47 % | 55.138 M |
| Dette à long terme | 33.859 M -18.23 % | 41.409 M |
| Total des passifs non courants | 99.500 M -4.51 % | 104.195 M |
| Autres passifs courants | 28.496 M -18.58 % | 34.999 M |
| Revenus reportés | 1.523 M 8.86 % | 1.399 M |
| Dette à court terme | 28.836 M -7.39 % | 31.136 M |
| Total des passifs courants | 115.686 M -17.42 % | 140.089 M |
| Passifs totaux | 215.186 M -11.91 % | 244.284 M |
| Autres actifs non courants | 5.940 M 25.08 % | 4.749 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 84.236 M 5.98 % | 79.484 M |
| GoodWill | 76.773 M -2.85 % | 79.026 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 161.009 M 1.58 % | 158.510 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.761 M -9.26 % | 5.247 M |
| Total des actifs non courants | 193.528 M 0.66 % | 192.262 M |
| Autres actifs circulants | 17.398 M -19.54 % | 21.622 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 151.223 M -34.75 % | 231.765 M |
| Liquidités et placements à court terme | 151.223 M -34.75 % | 231.765 M |
| Total des actifs courants | 326.459 M -19.22 % | 404.154 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 157.838 M 4.69 % | 150.767 M |
| Actifs fiscaux | 21.818 M -8.16 % | 23.756 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 44.131 M -28.93 % | 62.091 M |
| Impôts à payer | 12.700 M 21.37 % | 10.464 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.643 M -7.23 % | 3.927 M |
| Obligations de location-acquisition | 1.906 M -15.51 % | 2.256 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 837.630 M -1.47 % | 850.120 M |
| Impôts différés passifs non courants | 8.592 M 12.34 % | 7.648 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 519.987 M -12.81 % | 596.416 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 2.882 M 213.06 % | -2.549 M |
| Rémunération à base d'actions | 875.000 K 2.10 % | 857.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -4.839 M 87.71 % | -39.359 M |
| Comptes débiteurs | -13.248 M -1 280.00 % | -960.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -24.815 M -66.23 % | -14.928 M |
| Autre fonds de roulement | 33.224 M 241.55 % | -23.471 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.999 M -84.74 % | 13.096 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -26.931 M 60.28 % | -67.800 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -21.000 K 61.82 % | -55.000 K |
| Acquisitions nettes | -22.398 M -1 026.66 % | -1.988 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -9.913 M -4.61 % | -9.476 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -32.332 M -180.68 % | -11.519 M |
| Remboursement de dette | -10.319 M 1.74 % | -10.502 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -12.490 M 43.59 % | -22.143 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 539.000 K -89.20 % | 4.990 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -22.270 M 19.47 % | -27.655 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 991.000 K 37.83 % | 719.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -80.542 M 24.20 % | -106.255 M |
| Trésorerie au début de la période | 231.765 M -31.43 % | 338.020 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 151.223 M -34.75 % | 231.765 M |
| Trésorerie d'exploitation | -26.931 M 60.28 % | -67.800 M |
| Dépenses en capital | -9.934 M -4.23 % | -9.531 M |
| Cash-flow disponible | -36.865 M 52.33 % | -77.331 M |
| 2023 | 2023 |