Stinger Resources Inc. STNRF
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.162 M 54.72 % | -2.567 M -10.53 % | -2.322 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.162 M 54.72 % | -2.567 M -10.53 % | -2.322 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -957.230 K -278.99 % | 534.791 K -26.42 % | 726.827 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.648 M 24.09 % | 40.010 M 0.00 % | 40.010 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 49.648 M 24.09 % | 40.010 M 0.00 % | 40.010 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 63.55 % | -0.06 -10.69 % | -0.06 |
| Bénéfice par action | -0.02 63.55 % | -0.06 -10.69 % | -0.06 |
| Bénéfice brut | -79.006 K 13.92 % | -91.778 K -19.59 % | -76.741 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.000 | 0.000 -100.00 % | 1.486 M |
| Coût des revenus | 79.006 K -13.92 % | 91.778 K 19.59 % | 76.741 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 851.993 K 16.23 % | 733.053 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 25.580 K -3.03 % | 26.378 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 92.682 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 957.230 K -1.34 % | 970.255 K 27.76 % | 759.431 K |
| Coût et dépenses | 1.036 M -2.43 % | 1.062 M 27.01 % | 836.172 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 957.230 K 9.08 % | 877.573 K 15.56 % | 759.431 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 79.006 K -13.92 % | 91.778 K 19.59 % | 76.741 K |
| Résultat d'exploitation | -1.036 M -333.91 % | 443.014 K -31.85 % | 650.086 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -126.041 K 91.63 % | -1.505 M -1.26 % | -1.486 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -629.650 K 27.50 % | -868.519 K 47.83 % | -1.665 M 44.32 % | -2.990 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 127.780 K -90.61 % | 1.360 M -6.59 % | 1.457 M -50.71 % | 2.955 M | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.953 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 217.609 K 13.87 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.525 M -24.34 % | -6.052 M -23.77 % | -4.890 M -110.53 % | -2.322 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 6.292 M -18.69 % | 7.738 M -13.06 % | 8.901 M -22.39 % | 11.468 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 19.000 K -67.18 % | 57.885 K -14.12 % | 67.405 K 180.85 % | 24.000 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.953 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 30.391 K -62.27 % | 80.539 K 16.00 % | 69.430 K -36.78 % | 109.827 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 30.391 K -62.27 % | 80.539 K 16.00 % | 69.430 K -36.78 % | 109.827 K | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 5.087 M 362.49 % | 1.100 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.281 M 1 140.36 % | 425.755 K -90.73 % | 4.593 M 0.68 % | 4.562 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 5.281 M -4.21 % | 5.513 M -3.16 % | 5.693 M 24.79 % | 4.562 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 13.875 K 6.82 % | 12.989 K -58.86 % | 31.572 K -96.52 % | 906.887 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 127.780 K -90.61 % | 1.360 M -6.59 % | 1.457 M -50.71 % | 2.955 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 629.650 K -27.50 % | 868.519 K -47.83 % | 1.665 M -44.77 % | 3.014 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 757.430 K -66.02 % | 2.229 M -28.59 % | 3.121 M -47.71 % | 5.969 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 1.042 M -54.82 % | 2.306 M -29.63 % | 3.277 M -53.29 % | 7.015 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 270.331 K 323.82 % | 63.784 K -48.50 % | 123.844 K -11.06 % | 139.239 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.391 K -49.72 % | 22.654 K 1 018.72 % | 2.025 K -96.73 % | 61.874 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.323 M -19.14 % | 7.819 M -12.83 % | 8.970 M -22.52 % | 11.578 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 26.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 191.109 K |
| Variation du fonds de roulement | -57.581 K -164.16 % | 89.752 K 435.75 % | -26.732 K 97.13 % | -932.486 K |
| Comptes débiteurs | -6.547 K -110.90 % | 60.060 K 317.23 % | 14.395 K 122.58 % | -63.738 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -51.034 K -271.88 % | 29.692 K 172.20 % | -41.127 K 95.27 % | -868.748 K |
| Autres éléments non monétaires | 329.308 K 161.26 % | 126.045 K -91.63 % | 1.505 M 1.26 % | 1.486 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.107 M -27.66 % | -867.478 K 12.99 % | -996.988 K 33.57 % | -1.501 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -28.213 K 53.83 % | -61.113 K 81.45 % | -329.391 K 63.64 % | -905.899 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 1.067 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 162.192 K 777.13 % | -23.953 K -200.00 % | 23.953 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.039 M 927.47 % | 101.079 K 128.61 % | -353.344 K 59.94 % | -881.946 K |
| Remboursement de dette | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.897 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -200.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.397 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -268.869 K 64.92 % | -766.399 K 43.24 % | -1.350 M -144.80 % | 3.014 M |
| Trésorerie au début de la période | 898.519 K -46.03 % | 1.665 M -44.77 % | 3.014 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 629.650 K -29.92 % | 898.519 K -46.00 % | 1.664 M -44.80 % | 3.014 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.107 M -27.66 % | -867.478 K 12.99 % | -996.988 K 33.57 % | -1.501 M |
| Dépenses en capital | -28.213 K 53.83 % | -61.113 K 81.45 % | -329.391 K 63.64 % | -905.899 K |
| Cash-flow disponible | -1.136 M -22.30 % | -928.591 K 29.99 % | -1.326 M 44.89 % | -2.407 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -132.013 K 41.00 % | -223.740 K 68.16 % | -702.786 K -824.41 % | 97.015 K 118.08 % | -536.663 K -62.47 % | -330.307 K -4.29 % | -316.725 K 50.85 % | -644.388 K -178.30 % | -231.547 K -818.89 % | 32.209 K 110.16 % | -317.022 K 56.16 % | -723.063 K 34.50 % | -1.104 M -166.09 % | -414.858 K 0.04 % | -415.005 K 0.59 % | -417.485 K 63.24 % | -1.136 M -220.63 % | -354.217 K |
| Bénéfice avant impôt | -132.013 K 41.00 % | -223.740 K 68.16 % | -702.786 K -824.41 % | 97.015 K 118.08 % | -536.663 K -62.47 % | -330.307 K -4.29 % | -316.725 K 50.85 % | -644.388 K -178.30 % | -231.547 K -818.89 % | 32.209 K 110.16 % | -317.022 K 56.16 % | -723.063 K 34.50 % | -1.104 M -166.09 % | -414.858 K 0.04 % | -415.005 K 0.59 % | -417.485 K 63.24 % | -1.136 M -220.63 % | -354.217 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -215.702 K -0.70 % | -214.210 K 51.10 % | -438.061 K -139.42 % | -182.964 K 13.59 % | -211.734 K 13.06 % | -243.554 K 40.13 % | -406.805 K -130.81 % | -176.251 K 4.63 % | -184.808 K 1.45 % | -187.536 K 59.29 % | -460.711 K -184.88 % | -161.722 K 12.55 % | -184.921 K -19.58 % | -154.645 K 13.73 % | -179.256 K -53.65 % | -116.662 K 5.31 % | -123.204 K 63.80 % | -340.309 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 4.54 % | 47.491 M 4.50 % | 45.447 M 0.49 % | 45.224 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 0.00 % | 49.648 M 4.54 % | 47.491 M 4.50 % | 45.447 M 0.49 % | 45.224 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 0.00 % | -0.01 -1.01 % | -0.01 -595.00 % | 0.00 118.52 % | -0.01 -61.19 % | -0.01 -4.69 % | -0.01 50.77 % | -0.01 -176.60 % | 0.00 -883.33 % | 0.00 109.38 % | -0.01 56.16 % | -0.01 34.23 % | -0.02 -164.29 % | -0.01 0.00 % | -0.01 4.55 % | -0.01 64.80 % | -0.03 -220.51 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 0.00 % | -0.01 -1.01 % | -0.01 -595.00 % | 0.00 118.52 % | -0.01 -61.19 % | -0.01 -4.69 % | -0.01 50.77 % | -0.01 -176.60 % | 0.00 -883.33 % | 0.00 109.38 % | -0.01 56.16 % | -0.01 34.23 % | -0.02 -164.29 % | -0.01 0.00 % | -0.01 4.55 % | -0.01 64.80 % | -0.03 -220.51 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -10.127 K 19.49 % | -12.578 K 24.93 % | -16.755 K 0.38 % | -16.819 K 0.00 % | -16.819 K -0.54 % | -16.728 K 23.83 % | -21.960 K -9.93 % | -19.977 K -6.67 % | -18.728 K -2.12 % | -18.340 K 24.75 % | -24.373 K -7.66 % | -22.639 K 0.00 % | -22.639 K -2.31 % | -22.128 K 7.59 % | -23.945 K -15.55 % | -20.723 K -14.08 % | -18.165 K -30.61 % | -13.908 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -238.085 K -41.67 % | -168.061 K -131.20 % | 538.703 K -39.90 % | 896.319 K 276.47 % | 238.085 K 12.41 % | 211.804 K -24.38 % | 280.100 K -71.83 % | 994.354 K 33 145 033.33 % | 3.000 |
| Coût des revenus | 10.127 K -19.49 % | 12.578 K -24.93 % | 16.755 K -0.38 % | 16.819 K 0.00 % | 16.819 K 0.54 % | 16.728 K -23.83 % | 21.960 K 9.93 % | 19.977 K 6.67 % | 18.728 K 2.12 % | 18.340 K -24.75 % | 24.373 K 7.66 % | 22.639 K 0.00 % | 22.639 K 2.31 % | 22.128 K -7.59 % | 23.945 K 15.55 % | 20.723 K 14.08 % | 18.165 K 30.61 % | 13.908 K |
| Dépenses générales et administratives | 50.119 K 53.63 % | 32.623 K -60.94 % | 83.513 K 185.56 % | 29.245 K -48.02 % | 56.266 K -4.66 % | 59.014 K -8.07 % | 64.195 K 82.20 % | 35.233 K 13.67 % | 30.996 K -79.92 % | 154.372 K -63.22 % | 419.755 K 170.24 % | 155.326 K -13.00 % | 178.526 K 20.42 % | 148.250 K -13.65 % | 171.688 K 55.53 % | 110.392 K -5.59 % | 116.934 K -64.99 % | 334.039 K |
| Frais de vente et de marketing | 13.948 K -9.15 % | 15.352 K 12.26 % | 13.675 K -16.71 % | 16.418 K 5.02 % | 15.633 K 0.99 % | 15.479 K 63.57 % | 9.463 K 45.07 % | 6.523 K 0.00 % | 6.523 K 0.00 % | 6.523 K 2.00 % | 6.395 K 0.00 % | 6.395 K 0.00 % | 6.395 K 0.00 % | 6.395 K -15.50 % | 7.568 K 20.70 % | 6.270 K 0.00 % | 6.270 K 0.00 % | 6.270 K |
| Autres dépenses | 151.635 K -8.78 % | 166.235 K -51.23 % | 340.873 K 148.27 % | 137.300 K -1.81 % | 139.835 K -17.29 % | 169.061 K -49.25 % | 333.147 K 147.70 % | 134.495 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 215.702 K 0.70 % | 214.210 K -51.10 % | 438.061 K 139.43 % | 182.963 K -13.59 % | 211.734 K -13.06 % | 243.554 K -40.13 % | 406.805 K 130.81 % | 176.251 K -4.63 % | 184.809 K -1.45 % | 187.536 K -59.29 % | 460.710 K 184.88 % | 161.721 K -12.55 % | 184.921 K 19.58 % | 154.645 K -13.73 % | 179.256 K 53.65 % | 116.662 K -5.31 % | 123.204 K -63.80 % | 340.309 K |
| Coût et dépenses | 225.829 K -0.42 % | 226.788 K -50.14 % | 454.816 K 127.66 % | 199.782 K -12.59 % | 228.553 K -12.19 % | 260.282 K -39.29 % | 428.765 K 118.50 % | 196.228 K -3.59 % | 203.537 K -1.14 % | 205.876 K -57.56 % | 485.083 K 163.12 % | 184.360 K -11.18 % | 207.560 K 17.42 % | 176.773 K -13.01 % | 203.201 K 47.91 % | 137.385 K -2.82 % | 141.369 K -60.09 % | 354.217 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 64.067 K 33.54 % | 47.975 K -50.64 % | 97.188 K 112.84 % | 45.663 K -36.49 % | 71.899 K -3.48 % | 74.493 K 1.13 % | 73.658 K 76.40 % | 41.756 K 11.29 % | 37.519 K -76.68 % | 160.895 K -62.24 % | 426.150 K 163.51 % | 161.721 K -12.55 % | 184.921 K 19.58 % | 154.645 K -13.73 % | 179.256 K 53.65 % | 116.662 K -5.31 % | 123.204 K -63.80 % | 340.309 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 10.127 K -19.49 % | 12.578 K -24.93 % | 16.755 K -0.37 % | 16.818 K -0.01 % | 16.819 K 0.54 % | 16.728 K -23.83 % | 21.960 K 9.93 % | 19.977 K 6.67 % | 18.728 K 2.12 % | 18.340 K -24.75 % | 24.373 K 7.66 % | 22.639 K 0.00 % | 22.639 K 2.31 % | 22.128 K -7.59 % | 23.945 K 15.55 % | 20.723 K 14.08 % | 18.165 K 30.61 % | 13.908 K |
| Résultat d'exploitation | -225.829 K 0.42 % | -226.788 K 50.14 % | -454.816 K -127.66 % | -199.782 K 12.59 % | -228.553 K 12.19 % | -260.280 K 39.29 % | -428.760 K -118.50 % | -196.228 K -11.79 % | -175.527 K 60.46 % | -443.961 K 32.03 % | -653.144 K -284.33 % | 354.343 K -48.55 % | 688.759 K 1 023.37 % | 61.312 K 612.68 % | 8.603 K -93.97 % | 142.715 K -83.27 % | 852.985 K 340.81 % | -354.217 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 93.816 K 2 977.95 % | 3.048 K 101.23 % | -247.970 K -183.55 % | 296.797 K 196.33 % | -308.110 K -340.00 % | -70.025 K -162.50 % | 112.040 K 125.00 % | -448.160 K -700.00 % | -56.020 K -123.53 % | 238.085 K 41.67 % | 168.061 K 131.20 % | -538.703 K 39.90 % | -896.319 K -276.47 % | -238.085 K -12.41 % | -211.804 K 24.38 % | -280.100 K 71.83 % | -994.354 K | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -383.480 K -252.29 % | -108.855 K 82.71 % | -629.650 K -854.49 % | -65.967 K 70.77 % | -225.669 K 51.63 % | -466.547 K 46.28 % | -868.519 K 22.87 % | -1.126 M -10.06 % | -1.023 M 20.83 % | -1.292 M 22.38 % | -1.665 M 11.99 % | -1.892 M 14.47 % | -2.212 M 15.13 % | -2.606 M 12.85 % | -2.990 M 27.05 % | -4.099 M -180.74 % | -1.460 M 37.46 % | -2.335 M |
| Investissements totaux | 111.850 K -14.51 % | 130.828 K 2.39 % | 127.780 K -91.14 % | 1.443 M 51.47 % | 952.340 K -24.44 % | 1.260 M -7.35 % | 1.360 M 11.66 % | 1.218 M -26.89 % | 1.667 M -1.65 % | 1.695 M 16.35 % | 1.457 M 13.04 % | 1.288 M -29.23 % | 1.821 M -32.99 % | 2.717 M -8.06 % | 2.955 M -7.05 % | 3.179 M -8.10 % | 3.459 M -22.33 % | 4.454 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.953 K 1 223.37 % | 1.810 K -96.89 % | 58.108 K 8.04 % | 53.783 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 217.609 K | 0.000 -100.00 % | 217.609 K 0.00 % | 217.609 K 0.00 % | 217.609 K 0.00 % | 217.609 K 13.87 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K |
| Bénéfices non répartis | -7.880 M -1.70 % | -7.748 M -2.97 % | -7.525 M -10.30 % | -6.822 M 1.40 % | -6.919 M -8.41 % | -6.382 M -5.46 % | -6.052 M -5.52 % | -5.735 M -12.66 % | -5.091 M -4.80 % | -4.857 M 0.66 % | -4.890 M -6.93 % | -4.572 M -18.98 % | -3.843 M -40.40 % | -2.737 M -17.86 % | -2.322 M -21.76 % | -1.907 M -28.02 % | -1.490 M -320.63 % | -354.217 K |
| Actions ordinaires | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 0.00 % | 13.599 M 26.19 % | 10.777 M 0.48 % | 10.725 M |
| Capitaux propres totaux | 5.936 M -2.18 % | 6.068 M -3.56 % | 6.292 M -10.05 % | 6.995 M 1.41 % | 6.898 M -7.22 % | 7.435 M -3.93 % | 7.738 M -3.93 % | 8.055 M -7.41 % | 8.700 M -2.61 % | 8.933 M 0.36 % | 8.901 M -3.44 % | 9.218 M -7.33 % | 9.947 M -10.01 % | 11.053 M -3.62 % | 11.468 M -3.49 % | 11.883 M 25.37 % | 9.478 M -10.26 % | 10.562 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 20.000 K 5.26 % | 19.000 K -31.86 % | 27.884 K 0.00 % | 27.885 K -51.83 % | 57.885 K 0.00 % | 57.885 K 6.25 % | 54.479 K 13.77 % | 47.885 K 0.00 % | 47.885 K -28.96 % | 67.405 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.434 K 89.62 % | -61.988 K 73.27 % | -231.866 K |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.953 K 1 223.37 % | 1.810 K -96.89 % | 58.108 K 8.04 % | 53.783 K |
| Total des passifs courants | 5.353 K -80.55 % | 27.517 K -9.46 % | 30.391 K -55.36 % | 68.073 K 2.81 % | 66.210 K -23.38 % | 86.418 K 7.30 % | 80.539 K -2.51 % | 82.613 K 31.79 % | 62.686 K 18.09 % | 53.084 K -23.54 % | 69.430 K 756.63 % | 8.105 K -89.71 % | 78.778 K 8.14 % | 72.846 K -33.67 % | 109.827 K 1 606.98 % | 6.434 K -89.62 % | 61.988 K -73.27 % | 231.866 K |
| Passifs totaux | 5.353 K -80.55 % | 27.517 K -9.46 % | 30.391 K -55.36 % | 68.073 K 2.81 % | 66.210 K -23.38 % | 86.418 K 7.30 % | 80.539 K -2.51 % | 82.613 K 31.79 % | 62.686 K 18.09 % | 53.084 K -23.54 % | 69.430 K 756.63 % | 8.105 K -89.71 % | 78.778 K 8.14 % | 72.846 K -33.67 % | 109.827 K 1 606.98 % | 6.434 K -89.62 % | 61.988 K -73.27 % | 231.866 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 M -78.38 % | 5.087 M 0.00 % | 5.087 M 0.00 % | 5.087 M 362.49 % | 1.100 M 0.00 % | 1.100 M 0.00 % | 1.100 M 0.00 % | 1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.032 M -4.44 % | 5.266 M -0.29 % | 5.281 M 26.09 % | 4.188 M 964.54 % | 393.413 K -4.10 % | 410.231 K -3.65 % | 425.755 K -90.40 % | 4.435 M -3.20 % | 4.582 M 0.15 % | 4.575 M -0.40 % | 4.593 M 0.18 % | 4.585 M 0.81 % | 4.548 M -0.35 % | 4.564 M 0.04 % | 4.562 M 0.45 % | 4.542 M 0.65 % | 4.513 M 14.71 % | 3.934 M |
| Total des actifs non courants | 5.032 M -4.44 % | 5.266 M -0.29 % | 5.281 M -0.14 % | 5.288 M -3.52 % | 5.481 M -0.31 % | 5.498 M -0.28 % | 5.513 M -0.40 % | 5.535 M -2.58 % | 5.682 M 0.12 % | 5.675 M -0.32 % | 5.693 M 24.17 % | 4.585 M 0.81 % | 4.548 M -0.35 % | 4.564 M 0.04 % | 4.562 M 0.45 % | 4.542 M 0.65 % | 4.513 M 14.71 % | 3.934 M |
| Autres actifs circulants | 347.805 K 3.68 % | 335.462 K 2 317.74 % | 13.875 K -33.31 % | 20.805 K -69.90 % | 69.125 K 15.71 % | 59.738 K 359.91 % | 12.989 K -94.05 % | 218.404 K -15.61 % | 258.796 K 28.33 % | 201.661 K 538.73 % | 31.572 K -97.68 % | 1.363 M 4.17 % | 1.309 M 18.49 % | 1.104 M 15 934.19 % | 6.887 K -27.93 % | 9.556 K 1 811.20 % | 500.000 0.00 % | 500.000 |
| Investissements à court terme | 111.850 K -14.51 % | 130.828 K 2.39 % | 127.780 K -91.14 % | 1.443 M 51.47 % | 952.340 K -24.44 % | 1.260 M -7.35 % | 1.360 M 11.66 % | 1.218 M -26.89 % | 1.667 M -1.65 % | 1.695 M 16.35 % | 1.457 M 13.04 % | 1.288 M -29.23 % | 1.821 M -32.99 % | 2.717 M -8.06 % | 2.955 M -7.05 % | 3.179 M -8.10 % | 3.459 M -22.33 % | 4.454 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 383.480 K 252.29 % | 108.855 K -82.71 % | 629.650 K 854.49 % | 65.967 K -70.77 % | 225.669 K -51.63 % | 466.547 K -46.28 % | 868.519 K -22.87 % | 1.126 M 10.06 % | 1.023 M -20.83 % | 1.292 M -22.38 % | 1.665 M -11.99 % | 1.892 M -14.47 % | 2.212 M -15.13 % | 2.606 M -13.54 % | 3.014 M -26.50 % | 4.101 M 170.12 % | 1.518 M -36.44 % | 2.389 M |
| Liquidités et placements à court terme | 495.330 K 106.66 % | 239.683 K -68.36 % | 757.430 K -49.79 % | 1.508 M 28.05 % | 1.178 M -31.79 % | 1.727 M -22.52 % | 2.229 M -4.93 % | 2.345 M -12.84 % | 2.690 M -9.95 % | 2.987 M -4.31 % | 3.121 M -1.85 % | 3.180 M -21.13 % | 4.032 M -24.25 % | 5.323 M -10.83 % | 5.969 M -18.01 % | 7.280 M 46.26 % | 4.978 M -27.25 % | 6.842 M |
| Total des actifs courants | 909.824 K 9.58 % | 830.267 K -20.29 % | 1.042 M -41.31 % | 1.775 M 19.66 % | 1.483 M -26.69 % | 2.023 M -12.25 % | 2.306 M -11.41 % | 2.603 M -15.51 % | 3.080 M -6.97 % | 3.311 M 1.04 % | 3.277 M -29.39 % | 4.641 M -15.28 % | 5.478 M -16.52 % | 6.562 M -6.47 % | 7.015 M -4.52 % | 7.347 M 46.15 % | 5.027 M -26.71 % | 6.860 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 66.689 K -73.86 % | 255.122 K -5.63 % | 270.331 K 10.04 % | 245.672 K 4.02 % | 236.176 K -0.19 % | 236.628 K 270.99 % | 63.783 K 60.71 % | 39.688 K -69.87 % | 131.701 K 7.55 % | 122.454 K -1.12 % | 123.844 K 27.11 % | 97.428 K -28.76 % | 136.755 K 1.64 % | 134.545 K -3.37 % | 139.239 K 141.85 % | 57.573 K 16.50 % | 49.417 K 186.54 % | 17.246 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.353 K -28.79 % | 7.517 K -34.01 % | 11.391 K -71.66 % | 40.189 K 4.86 % | 38.325 K 34.32 % | 28.533 K 25.95 % | 22.654 K -19.48 % | 28.134 K 90.08 % | 14.801 K 184.69 % | 5.199 K 156.74 % | 2.025 K -75.02 % | 8.105 K -89.71 % | 78.778 K 61.28 % | 48.846 K -21.06 % | 61.874 K 1 238.11 % | 4.624 K 19.18 % | 3.880 K -97.82 % | 178.083 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 217.609 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.942 M -2.53 % | 6.096 M -3.58 % | 6.323 M -10.48 % | 7.063 M 1.42 % | 6.964 M -7.40 % | 7.521 M -3.81 % | 7.819 M -3.92 % | 8.138 M -7.13 % | 8.762 M -2.49 % | 8.986 M 0.18 % | 8.970 M -2.77 % | 9.226 M -7.98 % | 10.026 M -9.89 % | 11.126 M -3.90 % | 11.578 M -2.62 % | 11.889 M 24.63 % | 9.540 M -11.62 % | 10.794 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 191.109 K 0.00 % | 191.109 K |
| Variation du fonds de roulement | -55.411 K -236.19 % | 40.688 K 239.61 % | -29.144 K -112.51 % | -13.714 K -107.65 % | 179.245 K 17.67 % | 152.332 K 368.28 % | -56.780 K 69.32 % | -185.045 K -139.75 % | 465.472 K 641.40 % | -85.975 K 57.12 % | -200.507 K 2.53 % | -205.722 K 76.36 % | -870.281 K -5 282.74 % | -16.168 K 92.17 % | -206.374 K -228.71 % | 160.337 K 448.28 % | -46.037 K |
| Comptes débiteurs | -24.659 K -159.68 % | -9.496 K -2 200.88 % | 452.000 -98.34 % | 27.156 K 212.70 % | -24.096 K -126.19 % | 92.013 K 1 095.06 % | -9.247 K -765.25 % | 1.390 K 105.07 % | -27.416 K -169.71 % | 39.327 K 1 879.50 % | -2.210 K -147.08 % | 4.694 K 172.61 % | -6.465 K 17.71 % | -7.856 K 75.58 % | -32.171 K -86.54 % | -17.246 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -30.752 K -161.28 % | 50.184 K 269.56 % | -29.596 K 27.59 % | -40.870 K -120.10 % | 203.341 K 237.11 % | 60.319 K 226.90 % | -47.533 K 74.50 % | -186.435 K -137.83 % | 492.888 K 493.36 % | -125.302 K 36.81 % | -198.297 K 5.76 % | -210.416 K 75.64 % | -863.816 K -10 292.40 % | -8.312 K 95.23 % | -174.203 K -198.10 % | 177.583 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 247.970 K 183.55 % | -296.797 K -196.33 % | 308.110 K 340.00 % | 70.025 K 162.50 % | -112.040 K -125.00 % | 448.160 K 1 500.00 % | 28.010 K 111.76 % | -238.085 K -41.67 % | -168.061 K -131.20 % | 538.704 K -39.90 % | 896.319 K 276.47 % | 238.085 K 12.41 % | 211.804 K -24.38 % | 280.100 K -71.83 % | 994.354 K 321.03 % | 236.171 K -76.25 % | 994.354 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -493.472 K -246.77 % | -142.304 K 40.92 % | -240.878 K -4.38 % | -230.768 K -1.41 % | -227.560 K -851.46 % | -23.917 K 90.17 % | -243.420 K 34.67 % | -372.581 K -7 925.69 % | 4.761 K 101.87 % | -253.928 K 34.46 % | -387.454 K -7.52 % | -360.367 K 65.66 % | -1.050 M -690.14 % | -132.830 K 59.70 % | -329.578 K -3 059.31 % | 11.137 K 103.50 % | -318.441 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.611 K 44.76 % | -17.398 K | 0.000 100.00 % | -1.204 K | 0.000 100.00 % | -35.368 K -37.37 % | -25.747 K | 0.000 100.00 % | -232.658 K -252.29 % | -66.041 K -870.33 % | -6.806 K 71.51 % | -23.886 K 60.09 % | -59.845 K -19.80 % | -49.953 K 91.63 % | -596.727 K -199.30 % | -199.374 K 74.96 % | -796.101 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.067 M 433.38 % | 200.000 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 -100.00 % | 162.192 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.953 K -208.17 % | 22.143 K 120.84 % | -106.251 K 82.06 % | -592.404 K -1 201.43 % | 53.785 K -7.44 % | 58.108 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.057 M 478.94 % | 182.602 K | 0.000 100.00 % | -201.204 K | 0.000 -100.00 % | 126.824 K 592.58 % | -25.747 K | 0.000 100.00 % | -232.658 K -252.29 % | -66.041 K -870.33 % | -6.806 K 85.77 % | -47.839 K -26.89 % | -37.702 K 64.52 % | -106.251 K 82.06 % | -592.404 K -306.90 % | -145.589 K 80.27 % | -737.993 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.500 M -188.58 % | 2.822 M 5 360.79 % | 51.677 K -97.95 % | 2.523 M -2.01 % | 2.575 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.000 -99.99 % | 2.822 M 5 360.79 % | 51.677 K -97.95 % | 2.523 M -2.01 % | 2.575 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 563.683 K 452.96 % | -159.702 K 33.70 % | -240.878 K 44.24 % | -431.972 K -67.72 % | -257.558 K -350.28 % | 102.907 K 138.23 % | -269.167 K 27.76 % | -372.581 K -63.49 % | -227.897 K 28.78 % | -319.969 K 18.84 % | -394.260 K 3.42 % | -408.206 K 62.44 % | -1.087 M -142.08 % | 2.583 M 396.78 % | -870.305 K -136.44 % | 2.389 M 57.32 % | 1.518 M |
| Trésorerie au début de la période | 65.967 K -70.77 % | 225.669 K -51.63 % | 466.547 K -46.28 % | 868.519 K -22.87 % | 1.126 M 10.06 % | 1.023 M -20.83 % | 1.292 M -22.38 % | 1.665 M -11.99 % | 1.892 M -14.47 % | 2.212 M -15.13 % | 2.606 M -13.54 % | 3.014 M -26.50 % | 4.101 M 170.12 % | 1.518 M -36.44 % | 2.389 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 629.650 K 854.49 % | 65.967 K -70.77 % | 225.669 K -51.63 % | 466.547 K -46.28 % | 868.519 K -22.87 % | 1.126 M 10.06 % | 1.023 M -20.83 % | 1.292 M -22.33 % | 1.664 M -12.05 % | 1.892 M -14.47 % | 2.212 M -15.13 % | 2.606 M -13.54 % | 3.014 M -26.50 % | 4.101 M 170.12 % | 1.518 M -36.44 % | 2.389 M 57.32 % | 1.518 M |
| Trésorerie d'exploitation | -493.472 K -246.77 % | -142.304 K 40.92 % | -240.878 K -4.38 % | -230.768 K -1.41 % | -227.560 K -851.46 % | -23.917 K 90.17 % | -243.420 K 34.67 % | -372.581 K -7 925.69 % | 4.761 K 101.87 % | -253.928 K 34.46 % | -387.454 K -7.52 % | -360.367 K 65.66 % | -1.050 M -690.14 % | -132.830 K 59.70 % | -329.578 K -3 059.31 % | 11.137 K 103.50 % | -318.441 K |
| Dépenses en capital | -9.611 K 44.76 % | -17.398 K | 0.000 100.00 % | -1.204 K | 0.000 100.00 % | -35.368 K -37.37 % | -25.747 K | 0.000 100.00 % | -232.658 K -252.29 % | -66.041 K -870.33 % | -6.806 K 71.51 % | -23.886 K 60.09 % | -59.845 K -19.80 % | -49.953 K 91.63 % | -596.727 K -199.30 % | -199.374 K 74.96 % | -796.101 K |
| Cash-flow disponible | -503.083 K -215.01 % | -159.702 K 33.70 % | -240.878 K -3.84 % | -231.972 K -1.94 % | -227.558 K -283.84 % | -59.285 K 77.97 % | -269.167 K 27.76 % | -372.581 K -63.49 % | -227.897 K 28.78 % | -319.969 K 18.84 % | -394.260 K -2.60 % | -384.253 K 65.36 % | -1.109 M -506.94 % | -182.783 K 80.27 % | -926.305 K -392.10 % | -188.237 K 83.11 % | -1.115 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |