Starry Group Holdings, Inc. STRYQ
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Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 22.263 M 73.58 % | 12.826 M 186.68 % | 4.474 M |
| Bénéfice net | -191.284 M -52.91 % | -125.093 M -35.67 % | -92.205 M |
| Bénéfice avant impôt | -166.545 M -33.14 % | -125.093 M -35.67 % | -92.205 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -7.48 23.30 % | -9.75 52.68 % | -20.61 |
| EBITDA | -129.537 M -49.99 % | -86.361 M -11.80 % | -77.249 M |
| Ratio de revenu net | -8.59 11.90 % | -9.75 52.68 % | -20.61 |
| Ratio EBITDA | -5.82 13.59 % | -6.73 61.00 % | -17.27 |
| Taux de profit brut | -1.62 19.08 % | -2.00 50.97 % | -4.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 166.323 M 0.00 % | 166.323 M 0.00 % | 166.323 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 166.323 M 0.00 % | 166.323 M 0.00 % | 166.323 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.15 -53.33 % | -0.75 -36.36 % | -0.55 |
| Bénéfice par action | -1.15 -53.33 % | -0.75 -36.36 % | -0.55 |
| Bénéfice brut | -36.100 M -40.45 % | -25.703 M -40.55 % | -18.287 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 24.739 M | 0.000 -100.00 % | 160.000 K |
| Coût des revenus | 58.363 M 51.48 % | 38.529 M 69.28 % | 22.761 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 93.437 M 19.49 % | 78.197 M 13.84 % | 68.690 M |
| Coût et dépenses | 151.800 M 30.05 % | 116.726 M 27.64 % | 91.451 M |
| Frais de recherche et de développement | 26.308 M 14.60 % | 22.957 M -2.34 % | 23.506 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 67.129 M 21.52 % | 55.240 M 22.26 % | 45.184 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 24.739 M 27.64 % | 19.382 M 259.73 % | 5.388 M |
| Dépréciation et amortissement | 29.463 M 52.26 % | 19.350 M 102.24 % | 9.568 M |
| Résultat d'exploitation | -141.806 M -36.48 % | -103.900 M -19.46 % | -86.977 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -6.37 21.37 % | -8.10 58.33 % | -19.44 |
| Total autres revenus dépenses net | -24.739 M -16.73 % | -21.193 M -305.37 % | -5.228 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 163.716 M 18.45 % | 138.213 M 256.30 % | 38.791 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 193.100 M 17.88 % | 163.807 M 41.61 % | 115.674 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -501.371 M -49.74 % | -334.826 M -59.64 % | -209.733 M |
| Actions ordinaires | 14.000 K 55.56 % | 9.000 K 50.00 % | 6.000 K |
| Capitaux propres totaux | -31.077 M -21.00 % | -25.683 M -140.38 % | 63.597 M |
| Autres passifs non courants | 221.168 M 4 851.15 % | 4.467 M 535.42 % | 703.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 133.932 M 16.29 % | 115.169 M |
| Total des passifs non courants | 221.168 M 59.80 % | 138.399 M 19.44 % | 115.872 M |
| Autres passifs courants | 17.317 M 77.68 % | 9.746 M 22.02 % | 7.987 M |
| Revenus reportés | 1.630 M 39.44 % | 1.169 M 246.88 % | 337.000 K |
| Dette à court terme | 1.504 M -94.97 % | 29.875 M 5 815.84 % | 505.000 K |
| Total des passifs courants | 33.143 M -35.74 % | 51.574 M 206.75 % | 16.813 M |
| Passifs totaux | 254.311 M 33.87 % | 189.973 M 43.18 % | 132.685 M |
| Autres actifs non courants | 1.860 M -96.27 % | 49.824 M -0.21 % | 49.927 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 48.463 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 48.463 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 129.019 M 48.88 % | 86.658 M 29.02 % | 67.165 M |
| Total des actifs non courants | 179.342 M 31.40 % | 136.482 M 16.56 % | 117.092 M |
| Autres actifs circulants | 14.128 M 735.48 % | 1.691 M -24.94 % | 2.253 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29.384 M 14.81 % | 25.594 M -66.71 % | 76.883 M |
| Liquidités et placements à court terme | 29.384 M 14.81 % | 25.594 M -66.71 % | 76.883 M |
| Total des actifs courants | 43.892 M 57.84 % | 27.808 M -64.88 % | 79.190 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 380.000 K -27.34 % | 523.000 K 868.52 % | 54.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.832 M -8.38 % | 7.457 M 26.69 % | 5.886 M |
| Impôts à payer | 5.860 M 76.13 % | 3.327 M 58.58 % | 2.098 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 453.184 M 57.49 % | 287.750 M 11.96 % | 257.012 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 17.096 M -20.05 % | 21.384 M 31.09 % | 16.312 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 223.234 M 35.88 % | 164.290 M -16.30 % | 196.282 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.310 M 36.46 % | 960.000 K 31.69 % | 729.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -2.287 M -177.24 % | 2.961 M 179.87 % | 1.058 M |
| Comptes débiteurs | -270.000 K 17.43 % | -327.000 K -516.98 % | -53.000 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 1.780 M 11.67 % | 1.594 M |
| Comptes à payer | -1.249 M -284.76 % | 676.000 K 190.62 % | -746.000 K |
| Autre fonds de roulement | -768.000 K -192.31 % | 832.000 K 216.35 % | 263.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 39.476 M 72.56 % | 22.877 M 191.98 % | 7.835 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -98.583 M -24.88 % | -78.945 M -8.12 % | -73.015 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -68.903 M -91.90 % | -35.906 M 61.87 % | -94.175 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -68.903 M -91.90 % | -35.906 M 61.87 % | -94.175 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 752.000 K 310.93 % | 183.000 K -28.79 % | 257.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 171.417 M 170.73 % | 63.316 M -70.43 % | 214.124 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 171.417 M 170.73 % | 63.316 M -70.43 % | 214.124 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.931 M 107.63 % | -51.535 M -209.80 % | 46.934 M |
| Trésorerie au début de la période | 26.831 M -65.76 % | 78.366 M 149.32 % | 31.432 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 30.762 M 14.65 % | 26.831 M -65.76 % | 78.366 M |
| Trésorerie d'exploitation | -98.583 M -24.88 % | -78.945 M -8.12 % | -73.015 M |
| Dépenses en capital | -68.903 M -91.90 % | -35.906 M 61.87 % | -94.175 M |
| Cash-flow disponible | -167.486 M -45.83 % | -114.851 M 31.31 % | -167.190 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.959 M 2.64 % | 7.754 M 5.21 % | 7.370 M 8.73 % | 6.778 M 49.86 % | 4.523 M 12.96 % | 4.004 M |
| Bénéfice net | -68.893 M -55.36 % | -44.345 M 27.50 % | -61.163 M -12.98 % | -54.136 M -31.89 % | -41.046 M -10.16 % | -37.260 M |
| Bénéfice avant impôt | -60.312 M -66.12 % | -36.307 M 32.30 % | -53.633 M -13.70 % | -47.170 M -14.92 % | -41.046 M -10.16 % | -37.260 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -7.58 -61.84 % | -4.68 35.66 % | -7.28 -4.57 % | -6.96 23.31 % | -9.07 2.48 % | -9.31 |
| EBITDA | -40.527 M -125.70 % | -17.956 M 59.32 % | -44.138 M -40.18 % | -31.487 M -15.35 % | -27.296 M -7.73 % | -25.337 M |
| Ratio de revenu net | -8.66 -51.36 % | -5.72 31.09 % | -8.30 -3.91 % | -7.99 11.99 % | -9.07 2.48 % | -9.31 |
| Ratio EBITDA | -5.09 -119.89 % | -2.32 61.33 % | -5.99 -28.92 % | -4.65 23.02 % | -6.03 4.63 % | -6.33 |
| Taux de profit brut | -1.84 -10.28 % | -1.67 -13.93 % | -1.47 0.27 % | -1.47 16.56 % | -1.76 10.29 % | -1.97 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 162.688 M 0.16 % | 162.424 M 290.13 % | 41.633 M 0.00 % | 41.633 M -74.97 % | 166.323 M 0.00 % | 166.323 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 162.688 M 0.16 % | 162.424 M 290.13 % | 41.633 M 0.00 % | 41.633 M -74.97 % | 166.323 M 0.00 % | 166.323 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.42 -55.56 % | -0.27 81.63 % | -1.47 -13.08 % | -1.30 -420.00 % | -0.25 -13.64 % | -0.22 |
| Bénéfice par action | -0.42 -55.56 % | -0.27 81.63 % | -1.47 -13.08 % | -1.30 -420.00 % | -0.25 -13.64 % | -0.22 |
| Bénéfice brut | -14.682 M -13.19 % | -12.971 M -19.87 % | -10.821 M -8.44 % | -9.979 M -25.03 % | -7.981 M -1.33 % | -7.876 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.581 M 6.76 % | 8.038 M 6.75 % | 7.530 M 8.10 % | 6.966 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 22.641 M 9.24 % | 20.725 M 13.93 % | 18.191 M 8.56 % | 16.757 M 34.01 % | 12.504 M 5.25 % | 11.880 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 47.416 M 43.96 % | 32.938 M -1.14 % | 33.317 M 25.50 % | 26.547 M 31.73 % | 20.152 M -5.54 % | 21.335 M |
| Coût et dépenses | 70.057 M 30.55 % | 53.663 M 4.18 % | 51.508 M 18.95 % | 43.304 M 32.61 % | 32.656 M -1.68 % | 33.215 M |
| Frais de recherche et de développement | 9.559 M 22.39 % | 7.810 M -5.07 % | 8.227 M 20.52 % | 6.826 M 14.88 % | 5.942 M -18.06 % | 7.252 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 37.857 M 50.66 % | 25.128 M 0.15 % | 25.090 M 27.22 % | 19.721 M 38.78 % | 14.210 M 0.90 % | 14.083 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 8.581 M 6.76 % | 8.038 M 6.75 % | 7.530 M 8.10 % | 6.966 M -9.00 % | 7.655 M 23.47 % | 6.200 M |
| Dépréciation et amortissement | 11.204 M 8.64 % | 10.313 M 10.51 % | 9.332 M 7.06 % | 8.717 M 43.02 % | 6.095 M 6.50 % | 5.723 M |
| Résultat d'exploitation | -51.731 M -83.00 % | -28.269 M 38.68 % | -46.103 M -14.67 % | -40.204 M -42.91 % | -28.133 M 3.69 % | -29.211 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -6.50 -78.28 % | -3.65 41.72 % | -6.26 -5.46 % | -5.93 4.64 % | -6.22 14.74 % | -7.30 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.786 M 122.22 % | -8.038 M 15.34 % | -9.495 M -36.30 % | -6.966 M 46.05 % | -12.913 M -60.43 % | -8.049 M |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -27.400 M -122.49 % | 121.848 M 164.25 % | 46.111 M -71.83 % | 163.716 M 49.05 % | 109.839 M -20.53 % | 138.213 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.981 M -99.11 % | 221.530 M 4.10 % | 212.804 M 10.20 % | 193.100 M 27.04 % | 151.994 M -7.21 % | 163.807 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -651.623 M -10.20 % | -591.311 M -6.54 % | -555.004 M -10.70 % | -501.371 M -10.39 % | -454.201 M -35.65 % | -334.826 M |
| Actions ordinaires | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 21.43 % | 14.000 K 27.27 % | 11.000 K 22.22 % | 9.000 K |
| Capitaux propres totaux | -49.720 M -910.70 % | 6.133 M -85.10 % | 41.159 M 232.44 % | -31.077 M -243.29 % | 21.688 M 184.44 % | -25.683 M |
| Autres passifs non courants | 259.778 M 415.89 % | 50.355 M -25.63 % | 67.710 M -69.39 % | 221.168 M 1 525.28 % | 13.608 M 204.63 % | 4.467 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 219.669 M 3.96 % | 211.306 M | 0.000 -100.00 % | 150.654 M 12.49 % | 133.932 M |
| Total des passifs non courants | 259.778 M -3.79 % | 270.024 M -3.22 % | 279.016 M 26.16 % | 221.168 M 34.64 % | 164.262 M 18.69 % | 138.399 M |
| Autres passifs courants | 33.933 M 42.09 % | 23.881 M 1.02 % | 23.640 M 36.51 % | 17.317 M 23.59 % | 14.012 M 43.77 % | 9.746 M |
| Revenus reportés | 1.684 M -34.65 % | 2.577 M 57.81 % | 1.633 M 0.18 % | 1.630 M 3.16 % | 1.580 M 35.16 % | 1.169 M |
| Dette à court terme | 1.981 M 6.45 % | 1.861 M 24.23 % | 1.498 M -0.40 % | 1.504 M 12.24 % | 1.340 M -95.51 % | 29.875 M |
| Total des passifs courants | 50.012 M 42.90 % | 34.998 M -13.86 % | 40.631 M 22.59 % | 33.143 M 16.06 % | 28.558 M -44.63 % | 51.574 M |
| Passifs totaux | 309.790 M 1.56 % | 305.022 M -4.58 % | 319.647 M 25.69 % | 254.311 M 31.89 % | 192.820 M 1.50 % | 189.973 M |
| Autres actifs non courants | 20.166 M 703.43 % | 2.510 M 17.23 % | 2.141 M 15.11 % | 1.860 M 36.16 % | 1.366 M -97.26 % | 49.824 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 48.463 M 0.00 % | 48.463 M 0.00 % | 48.463 M 0.00 % | 48.463 M 0.00 % | 48.463 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 48.463 M 0.00 % | 48.463 M 0.00 % | 48.463 M 0.00 % | 48.463 M 0.00 % | 48.463 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 159.536 M 6.72 % | 149.485 M 9.31 % | 136.756 M 6.00 % | 129.019 M 10.26 % | 117.013 M 35.03 % | 86.658 M |
| Total des actifs non courants | 228.165 M 13.82 % | 200.458 M 6.99 % | 187.360 M 4.47 % | 179.342 M 7.49 % | 166.842 M 22.24 % | 136.482 M |
| Autres actifs circulants | 12.224 M 15.58 % | 10.576 M 66.34 % | 6.358 M -55.00 % | 14.128 M 170.76 % | 5.218 M 208.57 % | 1.691 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29.381 M -70.53 % | 99.682 M -40.20 % | 166.693 M 467.29 % | 29.384 M -30.30 % | 42.155 M 64.71 % | 25.594 M |
| Liquidités et placements à court terme | 29.381 M -70.53 % | 99.682 M -40.20 % | 166.693 M 467.29 % | 29.384 M -30.30 % | 42.155 M 64.71 % | 25.594 M |
| Total des actifs courants | 42.484 M -61.62 % | 110.697 M -36.18 % | 173.446 M 295.17 % | 43.892 M -7.92 % | 47.666 M 71.41 % | 27.808 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 879.000 K 100.23 % | 439.000 K 11.14 % | 395.000 K 3.95 % | 380.000 K 29.69 % | 293.000 K -43.98 % | 523.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 12.414 M 85.87 % | 6.679 M -9.76 % | 7.401 M 8.33 % | 6.832 M 4.54 % | 6.535 M -12.36 % | 7.457 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.459 M 10.22 % | 5.860 M 15.11 % | 5.091 M 53.02 % | 3.327 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 453.184 M 0.00 % | 453.184 M 57.49 % | 287.750 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 601.886 M 0.75 % | 597.428 M 0.21 % | 596.147 M 3 387.06 % | 17.096 M -24.67 % | 22.694 M 6.13 % | 21.384 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 270.649 M -13.02 % | 311.155 M -13.76 % | 360.806 M 61.63 % | 223.234 M 4.07 % | 214.508 M 30.57 % | 164.290 M |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.333 M 336.79 % | 992.000 K -73.24 % | 3.707 M 980.76 % | 343.000 K 55.91 % | 220.000 K -16.03 % | 262.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 11.442 M 223.66 % | -9.253 M -221.49 % | 7.616 M 285.21 % | -4.112 M -201.66 % | 4.045 M -5.07 % | 4.261 M |
| Comptes débiteurs | -451.000 K -720.00 % | -55.000 K -89.66 % | -29.000 K 86.82 % | -220.000 K -182.05 % | -78.000 K 63.72 % | -215.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 988.000 K 18.61 % | 833.000 K |
| Comptes à payer | 3.422 M 637.21 % | -637.000 K -262.92 % | 391.000 K 187.08 % | -449.000 K -116.45 % | 2.729 M -11.68 % | 3.090 M |
| Autre fonds de roulement | 8.471 M 198.95 % | -8.561 M -218.02 % | 7.254 M 310.69 % | -3.443 M -948.03 % | 406.000 K -26.58 % | 553.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 100.00 % | -8.871 M -183.78 % | 10.588 M -5.88 % | 11.249 M -16.17 % | 13.419 M 51.80 % | 8.840 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -33.333 M 22.71 % | -43.126 M -92.61 % | -22.390 M 27.71 % | -30.973 M -79.38 % | -17.267 M 4.99 % | -18.174 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -19.719 M 5.35 % | -20.834 M -24.38 % | -16.750 M 14.65 % | -19.626 M -95.95 % | -10.016 M -26.32 % | -7.929 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -19.719 M 5.35 % | -20.834 M -24.38 % | -16.750 M 14.65 % | -19.626 M -95.95 % | -10.016 M -26.32 % | -7.929 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 116.000 K -59.86 % | 289.000 K -38.12 % | 467.000 K 14.74 % | 407.000 K 299.02 % | 102.000 K 54.55 % | 66.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -42.000 K 98.62 % | -3.051 M -101.73 % | 176.449 M 363.39 % | 38.078 M -71.19 % | 132.190 M 9 416.92 % | 1.389 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -42.000 K 98.62 % | -3.051 M -101.73 % | 176.449 M 363.39 % | 38.078 M -71.19 % | 132.190 M 9 416.92 % | 1.389 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -53.094 M 20.77 % | -67.011 M -148.80 % | 137.309 M 1 196.63 % | -12.521 M -111.94 % | 104.907 M 524.48 % | -24.714 M |
| Trésorerie au début de la période | 101.060 M -39.87 % | 168.071 M 446.36 % | 30.762 M -28.93 % | 43.283 M 61.32 % | 26.831 M -47.95 % | 51.545 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 47.966 M -52.54 % | 101.060 M -39.87 % | 168.071 M 446.36 % | 30.762 M -76.65 % | 131.738 M 390.99 % | 26.831 M |
| Trésorerie d'exploitation | -33.333 M 22.71 % | -43.126 M -92.61 % | -22.390 M 27.71 % | -30.973 M -79.38 % | -17.267 M 4.99 % | -18.174 M |
| Dépenses en capital | -19.719 M 5.35 % | -20.834 M -24.38 % | -16.750 M 14.65 % | -19.626 M -95.95 % | -10.016 M -26.32 % | -7.929 M |
| Cash-flow disponible | -53.052 M 17.05 % | -63.960 M -63.41 % | -39.140 M 22.65 % | -50.599 M -85.46 % | -27.283 M -4.52 % | -26.103 M |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2021 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1884697/000119312522092062/d267075d10k.htm |
| 2020 | |
| 2019 |