Splitit Payments Ltd STTTF
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.590 M 1.39 % | 10.445 M 55.09 % | 6.735 M 309.06 % | 1.646 M |
| Bénéfice net | -22.614 M 43.02 % | -39.689 M -55.83 % | -25.470 M -18.61 % | -21.473 M |
| Bénéfice avant impôt | -22.505 M 43.28 % | -39.678 M -56.18 % | -25.406 M -18.35 % | -21.466 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.13 44.06 % | -3.80 -0.70 % | -3.77 71.07 % | -13.04 |
| EBITDA | -14.500 M 38.34 % | -23.515 M -28.11 % | -18.355 M 13.29 % | -21.168 M |
| Ratio de revenu net | -2.14 43.80 % | -3.80 -0.48 % | -3.78 71.00 % | -13.04 |
| Ratio EBITDA | -1.37 39.18 % | -2.25 17.39 % | -2.73 78.80 % | -12.86 |
| Taux de profit brut | 0.89 0.43 % | 0.88 -11.35 % | 1.00 40.70 % | 0.71 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 491.008 M 6.52 % | 460.973 M 2.06 % | 451.660 M 64.06 % | 275.296 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 491.008 M 6.52 % | 460.973 M 2.06 % | 451.660 M 64.06 % | 275.296 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 46.46 % | -0.09 -52.66 % | -0.06 27.69 % | -0.08 |
| Bénéfice par action | -0.05 46.46 % | -0.09 -52.66 % | -0.06 27.69 % | -0.08 |
| Bénéfice brut | 9.389 M 1.82 % | 9.221 M 37.48 % | 6.707 M 475.56 % | 1.165 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 109.000 K 890.91 % | 11.000 K -82.81 % | 64.000 K 831.72 % | 6.869 K |
| Coût des revenus | 1.201 M -1.88 % | 1.224 M -77.65 % | 5.476 M 1 038.06 % | 481.171 K |
| Dépenses générales et administratives | 15.860 M -21.78 % | 20.277 M 63.84 % | 12.376 M -16.93 % | 14.898 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.118 M -80.59 % | 5.760 M -0.31 % | 5.778 M 76.75 % | 3.269 M |
| Autres dépenses | 12.859 M -0.03 % | 12.863 M 112.78 % | 6.045 M 67.53 % | 3.608 M |
| Dépenses de fonctionnement | 24.284 M -26.13 % | 32.875 M 25.02 % | 26.295 M 16.20 % | 22.629 M |
| Coût et dépenses | 24.857 M -27.10 % | 34.099 M 29.54 % | 26.323 M 13.90 % | 23.111 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.669 M 24.14 % | 2.150 M 2.58 % | 2.096 M 145.47 % | 853.855 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.756 M -50.98 % | 17.862 M -1.61 % | 18.154 M -0.07 % | 18.167 M |
| Revenu d'intérêts | 131.000 K 322.58 % | 31.000 K 19.23 % | 26.000 K -26.69 % | 35.468 K |
| Frais d'intérêts | 7.789 M -26.04 % | 10.532 M 94.82 % | 5.406 M 1 710.53 % | 298.587 K |
| Dépréciation et amortissement | 216.000 K 180.52 % | 77.000 K -72.10 % | 276.000 K 60.60 % | 171.860 K |
| Résultat d'exploitation | -14.847 M 49.11 % | -29.177 M -48.95 % | -19.588 M 7.46 % | -21.168 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.40 49.81 % | -2.79 3.95 % | -2.91 77.38 % | -12.86 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.658 M 27.07 % | -10.501 M -80.49 % | -5.818 M | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 42.579 M 20.54 % | 35.323 M 251.91 % | -23.253 M -103.72 % | -11.414 M |
| Investissements totaux | 200.000 K -94.94 % | 3.950 M 30 288.08 % | 13.000 K 3.30 % | 12.585 K |
| Dette totale | 72.378 M 12.64 % | 64.256 M -7.64 % | 69.571 M 27 127.54 % | 255.517 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 19.883 M 119.43 % | -102.346 M -1 012.42 % | 11.217 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -124.960 M -909.17 % | 15.443 M 124.65 % | -62.657 M -68.49 % | -37.187 M |
| Actions ordinaires | 131.565 M 4.34 % | 126.091 M 2.01 % | 123.606 M 130.80 % | 53.555 M |
| Capitaux propres totaux | 26.488 M -32.41 % | 39.188 M -45.70 % | 72.166 M 340.88 % | 16.369 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 72.096 M 12.20 % | 64.256 M 71.77 % | 37.409 M 35 783.24 % | 104.252 K |
| Total des passifs non courants | 72.096 M 12.20 % | 64.256 M 71.77 % | 37.409 M 35 783.24 % | 104.252 K |
| Autres passifs courants | 2.773 M 28.42 % | 2.159 M -4.85 % | 2.269 M 11 140.46 % | 20.186 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 539.793 K |
| Dette à court terme | 565.347 K | 0.000 -100.00 % | 32.162 M 21 162.02 % | 151.265 K |
| Total des passifs courants | 5.102 M 3.30 % | 4.939 M -86.99 % | 37.974 M 2 496.20 % | 1.463 M |
| Passifs totaux | 77.198 M 11.57 % | 69.195 M -8.21 % | 75.383 M 4 710.88 % | 1.567 M |
| Autres actifs non courants | 1.045 M 12 122.22 % | 8.550 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.950 M 30 288.08 % | 13.000 K 3.30 % | 12.585 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 511.000 K 240.67 % | 150.000 K 57.89 % | 95.000 K -78.16 % | 434.930 K |
| Total des actifs non courants | 1.556 M -62.13 % | 4.109 M 3 704.63 % | 108.000 K -75.87 % | 447.515 K |
| Autres actifs circulants | 1.017 M -15.11 % | 1.198 M -57.92 % | 2.847 M 337.96 % | 650.052 K |
| Investissements à court terme | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 29.799 M 2.99 % | 28.933 M -68.83 % | 92.824 M 695.43 % | 11.670 M |
| Liquidités et placements à court terme | 29.999 M 3.68 % | 28.933 M -68.83 % | 92.824 M 695.43 % | 11.670 M |
| Total des actifs courants | 102.130 M -2.06 % | 104.274 M -29.28 % | 147.441 M 743.09 % | 17.488 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 71.114 M -4.09 % | 74.143 M 43.22 % | 51.770 M 901.66 % | 5.168 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.764 M -36.55 % | 2.780 M -21.54 % | 3.543 M 371.50 % | 751.431 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 461.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 255.517 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 103.686 M -4.33 % | 108.383 M -26.54 % | 147.549 M 722.65 % | 17.936 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.834 K 100.02 % | -27.849 M 41.87 % | -47.908 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 5.901 K 100.02 % | -27.761 M 46.27 % | -51.668 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.162 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -67.000 99.92 % | -88.000 K 78.07 % | -401.275 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 13.981 M 459.79 % | -3.886 M -137.46 % | -1.636 M -235.83 % | 1.205 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.241 M 84.27 % | -52.406 M 21.60 % | -66.844 M -295.52 % | -16.900 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -66.000 K 50.00 % | -132.000 K -103.08 % | -65.000 K 57.23 % | -151.975 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.000 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.950 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -66.000 K 50.00 % | -132.000 K -4 500.00 % | 3.000 K 101.86 % | -160.925 K |
| Remboursement de dette | 10.952 M 363.52 % | -4.156 M -106.15 % | 67.558 M 4 403.87 % | 1.500 M |
| Actions ordinaires émises | 6.746 M 171.46 % | 2.485 M -97.02 % | 83.369 M 207.37 % | 27.123 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.777 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -6.888 M 26.22 % | -9.336 M -219.29 % | -2.924 M -1 353.02 % | -201.236 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 10.927 M 199.27 % | -11.007 M -107.63 % | 144.226 M 407.44 % | 28.422 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.754 M -406.94 % | -346.000 K -109.18 % | 3.769 M 387 060.99 % | -974.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 866.000 K 101.36 % | -63.891 M -178.73 % | 81.154 M 614.37 % | 11.360 M |
| Trésorerie au début de la période | 28.933 M -68.83 % | 92.824 M 695.41 % | 11.670 M 3 669.50 % | 309.590 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 29.799 M 2.99 % | 28.933 M -68.83 % | 92.824 M 695.43 % | 11.670 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.241 M 84.27 % | -52.406 M 21.60 % | -66.844 M -295.52 % | -16.900 M |
| Dépenses en capital | -66.000 K 50.00 % | -132.000 K -103.08 % | -65.000 K 57.23 % | -151.975 K |
| Cash-flow disponible | -8.307 M 84.19 % | -52.538 M 21.48 % | -66.909 M -292.38 % | -17.052 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.870 M 6.38 % | 5.518 M 12.66 % | 4.898 M -9.56 % | 5.416 M 11.66 % | 4.850 M 9.83 % | 4.416 M 65.10 % | 2.675 M 207.08 % | 871.060 K 9.79 % | 793.412 K 53.28 % | 517.610 K 90.08 % | 272.310 K 59.52 % | 170.704 K 90.30 % | 89.704 K |
| Bénéfice net | -12.461 M -20.28 % | -10.360 M 11.94 % | -11.764 M 43.29 % | -20.746 M -13.57 % | -18.267 M -3.73 % | -17.609 M -87.07 % | -9.413 M 48.01 % | -18.105 M -374.00 % | -3.820 M -12.24 % | -3.403 M -174.50 % | -1.240 M 15.12 % | -1.461 M 25.54 % | -1.962 M |
| Bénéfice avant impôt | -12.459 M -21.39 % | -10.264 M 12.66 % | -11.752 M 43.32 % | -20.735 M -13.51 % | -18.267 M -4.14 % | -17.541 M -86.35 % | -9.413 M 48.01 % | -18.105 M -374.85 % | -3.813 M -12.06 % | -3.403 M -174.71 % | -1.239 M 15.18 % | -1.460 M 25.55 % | -1.961 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.12 -14.11 % | -1.86 22.47 % | -2.40 37.33 % | -3.83 -1.66 % | -3.77 5.19 % | -3.97 -12.87 % | -3.52 83.07 % | -20.78 -332.52 % | -4.81 26.90 % | -6.57 -44.52 % | -4.55 46.83 % | -8.55 60.88 % | -21.87 |
| EBITDA | -8.223 M -65.52 % | -4.968 M 41.16 % | -8.443 M 47.57 % | -16.103 M -39.75 % | -11.523 M 29.47 % | -16.337 M -77.28 % | -9.215 M 48.84 % | -18.014 M -382.61 % | -3.733 M -86.99 % | -1.996 M -32.93 % | -1.502 M -7.51 % | -1.397 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -2.12 -13.07 % | -1.88 21.83 % | -2.40 37.30 % | -3.83 -1.71 % | -3.77 5.55 % | -3.99 -13.31 % | -3.52 83.07 % | -20.78 -331.74 % | -4.81 26.78 % | -6.57 -44.41 % | -4.55 46.79 % | -8.56 60.87 % | -21.87 |
| Ratio EBITDA | -1.40 -55.59 % | -0.90 47.77 % | -1.72 42.03 % | -2.97 -25.17 % | -2.38 35.78 % | -3.70 -7.38 % | -3.45 83.34 % | -20.68 -339.59 % | -4.70 -21.99 % | -3.86 30.06 % | -5.51 32.61 % | -8.18 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.89 0.15 % | 0.89 360.26 % | -0.34 65.30 % | -0.98 -102.69 % | -0.49 -337.93 % | -0.11 -116.95 % | 0.65 25.11 % | 0.52 -38.66 % | 0.85 68.26 % | 0.51 8.45 % | 0.47 32.19 % | 0.35 2 261.40 % | -0.02 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 535.491 M 4.66 % | 511.669 M 8.79 % | 470.347 M 0.95 % | 465.910 M 2.26 % | 455.592 M 1.76 % | 447.729 M 48.87 % | 300.745 M -3.46 % | 311.533 M 1.30 % | 307.533 M 483 800.31 % | 63.553 K -13.88 % | 73.797 K 20.52 % | 61.230 K 0.00 % | 61.230 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 535.491 M 4.65 % | 511.706 M 8.79 % | 470.347 M 0.95 % | 465.910 M 2.26 % | 455.592 M 1.76 % | 447.729 M 48.87 % | 300.745 M -3.46 % | 311.533 M 1.30 % | 307.533 M 483 800.31 % | 63.553 K -13.88 % | 73.797 K 20.52 % | 61.230 K 0.00 % | 61.230 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -15.35 % | -0.02 19.20 % | -0.03 43.82 % | -0.04 -10.97 % | -0.04 -2.04 % | -0.04 -25.56 % | -0.03 46.13 % | -0.06 -368.55 % | -0.01 99.98 % | -53.54 -218.69 % | -16.80 29.59 % | -23.86 25.53 % | -32.04 |
| Bénéfice par action | -0.02 -15.35 % | -0.02 19.20 % | -0.03 43.82 % | -0.04 -10.97 % | -0.04 -2.04 % | -0.04 -25.56 % | -0.03 46.13 % | -0.06 -368.55 % | -0.01 99.98 % | -53.54 -218.69 % | -16.80 29.59 % | -23.86 25.53 % | -32.04 |
| Bénéfice brut | 5.230 M 6.54 % | 4.909 M 393.20 % | -1.674 M 68.61 % | -5.334 M -126.31 % | -2.357 M -380.99 % | -490.048 K -127.98 % | 1.751 M 284.19 % | 455.878 K -32.66 % | 676.936 K 157.91 % | 262.468 K 106.14 % | 127.328 K 110.88 % | 60.380 K 4 213.08 % | -1.468 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.000 K -97.92 % | 96.000 K 669.23 % | 12.480 K 14.41 % | 10.908 K | 0.000 -100.00 % | 68.079 K 28 001.30 % | 242.263 11 695.49 % | 2.054 -99.97 % | 6.825 K 918.71 % | 670.000 -44.63 % | 1.210 K 185.38 % | 424.000 89.29 % | 224.000 |
| Coût des revenus | 640.000 K 5.09 % | 609.000 K -90.73 % | 6.572 M -38.86 % | 10.750 M 49.15 % | 7.207 M 46.91 % | 4.906 M 431.33 % | 923.375 K 122.40 % | 415.182 K 256.45 % | 116.476 K -54.35 % | 255.142 K 75.98 % | 144.982 K 31.41 % | 110.324 K 21.01 % | 91.172 K |
| Dépenses générales et administratives | 13.858 M 438.38 % | 2.574 M -51.27 % | 5.282 M -38.77 % | 8.627 M 9.78 % | 7.858 M -44.54 % | 14.169 M 63.46 % | 8.668 M 880.17 % | 884.340 K 0.00 % | 884.340 K -18.37 % | 1.083 M 54.84 % | 699.664 K 32.21 % | 529.214 K -31.30 % | 770.270 K |
| Frais de vente et de marketing | 642.000 K 345.83 % | 144.000 K -70.43 % | 487.000 K -68.35 % | 1.539 M 14.69 % | 1.342 M -27.49 % | 1.850 M 148.32 % | 745.000 K -8.49 % | 814.077 K 6.15 % | 766.923 K 20.71 % | 635.346 K 40.80 % | 451.238 K 28.79 % | 350.354 K 35.67 % | 258.248 K |
| Autres dépenses | -1.296 M -118.19 % | 7.126 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 14.651 M 29.49 % | 11.314 M 96.13 % | 5.769 M -43.25 % | 10.165 M 10.49 % | 9.200 M -42.57 % | 16.019 M 43.48 % | 11.164 M -39.06 % | 18.319 M 287.97 % | 4.722 M 38.98 % | 3.398 M 108.01 % | 1.633 M -15.39 % | 1.931 M 24.55 % | 1.550 M |
| Coût et dépenses | 15.291 M 28.25 % | 11.923 M -3.39 % | 12.341 M -40.99 % | 20.915 M 27.48 % | 16.407 M -21.59 % | 20.925 M 73.11 % | 12.088 M -35.48 % | 18.734 M 287.21 % | 4.838 M 32.46 % | 3.653 M 105.40 % | 1.778 M -12.86 % | 2.041 M 24.35 % | 1.641 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.447 M -1.56 % | 1.470 M 145.20 % | 599.500 K 13.54 % | 528.000 K -3.47 % | 547.000 K -27.26 % | 752.000 K -57.06 % | 1.751 M -1.66 % | 1.781 M 76.10 % | 1.011 M 84.77 % | 547.334 K 13.45 % | 482.446 K -17.18 % | 582.530 K 11.70 % | 521.522 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.500 M 433.48 % | 2.718 M -52.88 % | 5.769 M -43.25 % | 10.165 M 10.49 % | 9.200 M -42.57 % | 16.019 M 70.18 % | 9.413 M -43.08 % | 16.538 M 345.72 % | 3.710 M 115.89 % | 1.719 M 49.34 % | 1.151 M 30.85 % | 879.566 K -14.48 % | 1.029 M |
| Revenu d'intérêts | 195.200 K | 0.000 -100.00 % | 16.320 K -99.19 % | 2.025 M -11.50 % | 2.288 M -10.78 % | 2.564 M 646.43 % | 343.500 K 193.02 % | 117.226 K 0.43 % | 116.725 K -56.35 % | 267.440 K 0.00 % | 267.440 K -34.75 % | 409.892 K 0.00 % | 409.890 K |
| Frais d'intérêts | 6.895 M | 0.000 -100.00 % | 3.272 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 148.864 K -16.37 % | 178.000 K 387.94 % | 36.480 K -12.42 % | 41.651 K 22.28 % | 34.061 K -63.48 % | 93.255 K -52.86 % | 197.846 K 117.70 % | 90.882 K 13.41 % | 80.134 K 989.67 % | 7.354 K 68.82 % | 4.356 K -10.92 % | 4.890 K -99.68 % | 1.552 M |
| Résultat d'exploitation | -9.421 M -47.09 % | -6.405 M 13.95 % | -7.443 M 51.98 % | -15.499 M -34.12 % | -11.557 M 30.00 % | -16.509 M -75.39 % | -9.413 M 47.31 % | -17.863 M -341.63 % | -4.045 M -101.88 % | -2.004 M -33.04 % | -1.506 M -7.44 % | -1.402 M 9.65 % | -1.552 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.60 -38.27 % | -1.16 23.62 % | -1.52 46.90 % | -2.86 -20.12 % | -2.38 36.26 % | -3.74 -6.23 % | -3.52 82.84 % | -20.51 -302.26 % | -5.10 -31.70 % | -3.87 30.01 % | -5.53 32.65 % | -8.21 52.52 % | -17.30 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.038 M 21.27 % | -3.859 M 10.43 % | -4.309 M 17.70 % | -5.235 M 21.98 % | -6.710 M -549.98 % | -1.032 M | 0.000 100.00 % | -241.841 K -204.23 % | 232.034 K 116.59 % | -1.399 M -623.09 % | 267.438 K 557.02 % | -58.518 K 85.72 % | -409.892 K |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 44.027 M 3.40 % | 42.579 M 36.26 % | 31.249 M -11.53 % | 35.323 M 666.35 % | -6.237 M 79.34 % | -30.191 M -352.11 % | 11.976 M 204.92 % | -11.414 M 51.64 % | -23.601 M -266.42 % | 14.182 M 58.70 % | 8.936 M 3.26 % | 8.654 M |
| Investissements totaux | 396.208 K 98.10 % | 200.000 K -85.50 % | 1.380 M -65.07 % | 3.950 M | 0.000 -100.00 % | 16.878 K | 0.000 -100.00 % | 12.585 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 57.800 M -20.14 % | 72.378 M 15.91 % | 62.443 M -2.82 % | 64.256 M 6.37 % | 60.406 M -33.13 % | 90.328 M 127.69 % | 39.672 M 15 426.27 % | 255.517 K -20.05 % | 319.603 K -97.79 % | 14.492 M 58.36 % | 9.151 M -0.20 % | 9.170 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 21.824 M 9.76 % | 19.883 M 24.53 % | 15.966 M 115.60 % | -102.346 M -917.13 % | 12.525 M -14.00 % | 14.564 M 40.19 % | 10.389 M 8.88 % | 9.542 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -137.420 M -9.97 % | -124.960 M -8.67 % | -114.995 M -844.64 % | 15.443 M 118.97 % | -81.427 M -0.09 % | -81.352 M -76.23 % | -46.162 M -24.14 % | -37.187 M -90.15 % | -19.556 M -24.46 % | -15.714 M -27.64 % | -12.310 M -11.20 % | -11.071 M |
| Actions ordinaires | 132.059 M 0.38 % | 131.565 M 3.90 % | 126.630 M 0.43 % | 126.091 M 0.69 % | 125.233 M -21.97 % | 160.486 M 198.25 % | 53.810 M 0.48 % | 53.555 M 6 282.67 % | 839.075 K 514 669.94 % | 163.000 3.82 % | 157.000 0.00 % | 157.000 |
| Capitaux propres totaux | 16.463 M -37.85 % | 26.488 M -4.03 % | 27.601 M -29.57 % | 39.188 M -30.43 % | 56.331 M -39.88 % | 93.698 M 419.49 % | 18.036 M 10.19 % | 16.369 M -34.84 % | 25.122 M 291.56 % | -13.115 M -26.73 % | -10.348 M -16.92 % | -8.850 M |
| Autres passifs non courants | 113.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 57.512 M -20.23 % | 72.096 M 15.46 % | 62.443 M -2.82 % | 64.256 M 6.37 % | 60.406 M 61.47 % | 37.409 M 187.46 % | 13.014 M 12 382.91 % | 104.252 K -42.99 % | 182.875 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 57.625 M -20.07 % | 72.096 M 15.46 % | 62.443 M -2.82 % | 64.256 M 6.37 % | 60.406 M 24.37 % | 48.571 M 273.23 % | 13.014 M 12 382.91 % | 104.252 K -42.99 % | 182.875 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 4.240 M 38.74 % | 3.056 M 166.65 % | 1.146 M -46.92 % | 2.159 M 227.62 % | 659.004 K -70.96 % | 2.269 M 99.85 % | 1.135 M 5 524.50 % | 20.186 K -96.97 % | 665.176 K 40.97 % | 471.871 K -71.66 % | 1.665 M 208.82 % | 539.193 K |
| Revenus reportés | 163.085 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 539.793 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 288.000 K 2.13 % | 282.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.162 M 20.64 % | 26.659 M 17 523.72 % | 151.265 K -44.68 % | 273.455 K -98.11 % | 14.492 M 58.36 % | 9.151 M -0.20 % | 9.170 M |
| Total des passifs courants | 7.047 M 38.12 % | 5.102 M 58.30 % | 3.223 M -34.74 % | 4.939 M 14.97 % | 4.296 M -91.29 % | 49.304 M 72.91 % | 28.515 M 1 849.50 % | 1.463 M -4.41 % | 1.530 M -90.76 % | 16.553 M 38.75 % | 11.930 M 20.38 % | 9.910 M |
| Passifs totaux | 64.672 M -16.23 % | 77.198 M 17.56 % | 65.667 M -5.10 % | 69.195 M 6.94 % | 64.702 M -33.89 % | 97.875 M 135.68 % | 41.529 M 2 550.32 % | 1.567 M -8.53 % | 1.713 M -89.65 % | 16.553 M 38.75 % | 11.930 M 20.38 % | 9.910 M |
| Autres actifs non courants | 396.000 K 8 032.69 % | -4.992 K | 0.000 -100.00 % | 8.550 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.585 K | 0.000 -100.00 % | 12.585 K 246.22 % | 3.635 K 627.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.050 M -23.90 % | 1.380 M -65.07 % | 3.950 M | 0.000 -100.00 % | 16.878 K | 0.000 -100.00 % | 12.585 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.205 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.205 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 361.000 K -29.35 % | 511.000 K 342.82 % | 115.396 K -23.07 % | 150.000 K -13.29 % | 173.000 K 40.26 % | 123.344 K -64.43 % | 346.769 K -20.27 % | 434.930 K -7.91 % | 472.289 K 611.68 % | 66.363 K 220.98 % | 20.675 K 5.01 % | 19.688 K |
| Total des actifs non courants | 757.000 K -51.35 % | 1.556 M 4.07 % | 1.495 M -63.61 % | 4.109 M 2 275.14 % | 173.000 K 23.37 % | 140.223 K -60.98 % | 359.354 K -19.70 % | 447.515 K -7.70 % | 484.874 K 462.48 % | 86.203 K 307.10 % | 21.175 K 4.89 % | 20.188 K |
| Autres actifs circulants | 1.738 M 70.89 % | 1.017 M -12.48 % | 1.162 M -3.01 % | 1.198 M -9.86 % | 1.329 M -97.16 % | 46.838 M 8 984.70 % | 515.571 K -18.34 % | 631.330 K -28.35 % | 881.181 K -38.31 % | 1.428 M 275.63 % | 380.295 K 155.43 % | 148.885 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.773 M -53.78 % | 29.799 M -4.47 % | 31.194 M 7.82 % | 28.933 M -56.59 % | 66.643 M -44.70 % | 120.519 M 335.14 % | 27.697 M 137.34 % | 11.670 M -51.22 % | 23.921 M 7 626.66 % | 309.590 K 43.99 % | 215.005 K -58.31 % | 515.723 K |
| Liquidités et placements à court terme | 13.773 M -54.09 % | 29.999 M -3.83 % | 31.194 M 7.82 % | 28.933 M -56.59 % | 66.643 M -44.70 % | 120.519 M 335.14 % | 27.697 M 137.34 % | 11.670 M -51.22 % | 23.921 M 7 626.66 % | 309.590 K 43.99 % | 215.005 K -58.31 % | 515.723 K |
| Total des actifs courants | 80.378 M -21.30 % | 102.130 M 11.29 % | 91.772 M -11.99 % | 104.274 M -13.72 % | 120.860 M -36.87 % | 191.432 M 223.33 % | 59.206 M 238.55 % | 17.488 M -33.63 % | 26.351 M 686.01 % | 3.352 M 114.78 % | 1.561 M 50.11 % | 1.040 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.723 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 64.867 M -8.78 % | 71.114 M 19.69 % | 59.416 M -19.86 % | 74.143 M 40.19 % | 52.888 M 2.16 % | 51.770 M 67.04 % | 30.993 M 499.67 % | 5.168 M 233.78 % | 1.548 M -4.08 % | 1.614 M 67.19 % | 965.574 K 157.34 % | 375.216 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.356 M 33.56 % | 1.764 M -15.07 % | 2.077 M -25.29 % | 2.780 M -23.56 % | 3.637 M 2.65 % | 3.543 M 391.41 % | 720.989 K -4.05 % | 751.431 K 27.02 % | 591.581 K -62.78 % | 1.590 M 42.71 % | 1.114 M 452.72 % | 201.530 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 323.000 K -29.93 % | 461.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.528 K -34.44 % | 255.517 K -20.05 % | 319.603 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 221.000 0.00 % | 221.000 0.00 % | 221.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.532 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.840 M 1 587.05 % | 2.599 M 32.46 % | 1.962 M -11.62 % | 2.220 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 81.135 M -21.75 % | 103.686 M 11.17 % | 93.267 M -13.95 % | 108.383 M -10.45 % | 121.033 M -36.82 % | 191.572 M 221.62 % | 59.565 M 232.10 % | 17.936 M -33.16 % | 26.835 M 680.41 % | 3.439 M 117.35 % | 1.582 M 49.25 % | 1.060 M |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.962 K 14.20 % | 1.718 K 84.53 % | 931.000 -99.92 % | 1.225 M 100.25 % | 611.500 K 47.71 % | 414.000 K -2.24 % | 423.500 K -90.46 % | 4.438 M 1 234.80 % | 332.520 K 174.29 % | 121.230 K -52.96 % | 257.690 K -26.66 % | 351.384 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.216 K 154.12 % | -9.637 K -162.29 % | 15.471 K 100.06 % | -25.407 M -557.44 % | -3.865 M 74.54 % | -15.182 M 42.83 % | -26.555 M -652.07 % | -3.531 M -99.38 % | -1.771 M -33.10 % | -1.331 M -518.26 % | -215.206 K -194.17 % | 228.538 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 5.340 K 154.38 % | -9.820 K -162.46 % | 15.721 K 100.06 % | -25.176 M -933.13 % | -2.437 M 87.08 % | -18.857 M 30.38 % | -27.084 M -628.97 % | -3.715 M -5 771.65 % | 65.508 K 110.10 % | -648.796 K -9.90 % | -590.358 K -57.34 % | -375.216 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -215.122 K 84.11 % | -1.354 M -128.89 % | 4.686 M 14 778.39 % | -31.926 K -124.02 % | 132.914 K 113.40 % | -991.969 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -124.000 -167.76 % | 183.000 173.20 % | -250.000 98.42 % | -15.797 K 78.64 % | -73.962 K 92.68 % | -1.011 M -280.20 % | 561.011 K 988.24 % | 51.552 K 106.10 % | -844.456 K -23.87 % | -681.734 K -281.72 % | 375.152 K -37.86 % | 603.754 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -291.039 K -9 057.80 % | 3.249 K 141.20 % | 1.347 K -100.00 % | 31.235 M 350.77 % | 6.929 M -50.76 % | 14.073 M -51.53 % | 29.037 M 120.82 % | 13.149 M 832.12 % | 1.411 M -39.29 % | 2.324 M 1 798.89 % | 122.376 K 161.32 % | -199.562 K -129.03 % | 687.430 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.406 K 109.68 % | -14.527 K -331.10 % | 6.286 K 100.02 % | -40.351 M -112.07 % | -19.027 M 42.31 % | -32.981 M 3.69 % | -34.245 M -181.62 % | -12.160 M -134.46 % | -5.186 M -127.34 % | -2.281 M -113.09 % | -1.071 M -0.01 % | -1.071 M 15.98 % | -1.274 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -14.000 78.13 % | -64.000 -3 100.00 % | -2.000 99.99 % | -25.577 K 76.53 % | -108.997 K -59.78 % | -68.218 K -6 404.65 % | -1.049 K 98.12 % | -55.672 K 44.45 % | -100.224 K -44.74 % | -69.246 K -1 196.26 % | -5.342 K -28.97 % | -4.142 K -157.27 % | -1.610 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.596 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.000 K | 0.000 100.00 % | -280.146 96.85 % | -8.896 K -183.66 % | -3.136 K | 0.000 -100.00 % | 8.080 K 194.15 % | -8.582 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -14.000 78.13 % | -64.000 -3 100.00 % | -2.000 99.99 % | -25.577 K 76.53 % | -108.997 K -2 589.54 % | 4.378 K 517.47 % | -1.049 K 98.13 % | -55.952 K 48.72 % | -109.119 K -50.75 % | -72.382 K -1 254.96 % | -5.342 K -235.65 % | 3.938 K 138.64 % | -10.192 K |
| Remboursement de dette | -13.661 K | 0.000 -100.00 % | 896.000 -99.91 % | 1.040 M | 0.000 -100.00 % | 70.992 M 72.20 % | 41.227 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 974.028 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 935.254 K -40.90 % | 1.582 M -97.85 % | 73.458 M 615.02 % | 10.273 M 1 046.66 % | 895.948 K -96.85 % | 28.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.986 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -28.462 M -207 261.26 % | 13.739 K 470.52 % | -3.708 K 99.72 % | -1.329 M 83.97 % | -8.291 M 81.98 % | -46.006 M -2 254.64 % | -1.954 M -116.32 % | -903.228 K -252.18 % | -256.471 K -110.48 % | 2.448 M 215.83 % | 775.200 K -45.63 % | 1.426 M 2.33 % | 1.393 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -27.502 M -200 271.18 % | 13.739 K 588.58 % | -2.812 K -100.12 % | 2.332 M 134.76 % | -6.708 M -106.81 % | 98.444 M 98.69 % | 49.547 M 5 136.42 % | 946.202 K -96.64 % | 28.193 M 1 051.54 % | 2.448 M 215.83 % | 775.200 K -45.63 % | 1.426 M 2.33 % | 1.393 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -545.000 -130.93 % | -236.000 84.45 % | -1.518 K 99.42 % | -260.500 K -397.71 % | 87.500 K -95.91 % | 2.141 M 934.70 % | -256.500 K -79.78 % | -142.678 K -200.35 % | 142.177 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -15.961 M -51 575.05 % | -30.887 K -200.00 % | 30.887 K 100.08 % | -37.573 M -33.56 % | -28.131 M -141.94 % | 67.078 M 320.81 % | 15.940 M 239.67 % | -11.412 M -149.53 % | 23.040 M 48 617.19 % | 47.293 K 131.45 % | -150.359 K -183.75 % | 179.539 K 230.10 % | 54.389 K |
| Trésorerie au début de la période | 30.142 M 97 489.04 % | 30.887 K | 0.000 -100.00 % | 66.643 M -29.68 % | 94.774 M 242.19 % | 27.697 M 135.58 % | 11.757 M -49.26 % | 23.169 M 2 529.40 % | 881.150 K | 0.000 -100.00 % | 365.364 K | 0.000 -100.00 % | 102.258 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.181 M | 0.000 -100.00 % | 30.887 K -99.89 % | 29.070 M -56.38 % | 66.643 M -29.68 % | 94.774 M 242.19 % | 27.697 M 135.58 % | 11.757 M -50.85 % | 23.921 M 50 480.37 % | 47.293 K -78.00 % | 215.005 K 19.75 % | 179.539 K 14.61 % | 156.647 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.406 K 109.68 % | -14.527 K -331.10 % | 6.286 K 100.02 % | -40.351 M -112.07 % | -19.027 M 42.31 % | -32.981 M 3.69 % | -34.245 M -181.62 % | -12.160 M -134.46 % | -5.186 M -127.34 % | -2.281 M -113.09 % | -1.071 M -0.01 % | -1.071 M 15.98 % | -1.274 M |
| Dépenses en capital | -14.000 78.13 % | -64.000 -3 100.00 % | -2.000 99.99 % | -25.577 K 76.53 % | -108.997 K -59.78 % | -68.218 K -6 404.65 % | -1.049 K 98.12 % | -55.672 K 44.45 % | -100.224 K -44.74 % | -69.246 K -1 196.26 % | -5.342 K -28.97 % | -4.142 K -157.27 % | -1.610 K |
| Cash-flow disponible | 1.392 K 109.54 % | -14.591 K -332.19 % | 6.284 K 100.02 % | -40.376 M -111.00 % | -19.136 M 42.10 % | -33.050 M 3.49 % | -34.246 M -180.35 % | -12.216 M -131.06 % | -5.287 M -124.91 % | -2.351 M -118.47 % | -1.076 M -0.12 % | -1.075 M 15.77 % | -1.276 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |