Stinger Systems, Inc. STYS
Finances
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 668.060 K 79.48 % | 372.212 K -18.10 % | 454.454 K -3.31 % | 469.997 K |
| Bénéfice net | -21.461 M -157.08 % | -8.348 M -32.38 % | -6.306 M 37.47 % | -10.086 M |
| Bénéfice avant impôt | -21.461 M -157.08 % | -8.348 M -32.38 % | -6.306 M 37.47 % | -10.086 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -32.12 -43.23 % | -22.43 -61.63 % | -13.88 35.33 % | -21.46 |
| EBITDA | -18.986 M -386.45 % | -3.903 M 33.15 % | -5.838 M 40.28 % | -9.776 M |
| Ratio de revenu net | -32.12 -43.23 % | -22.43 -61.63 % | -13.88 35.33 % | -21.46 |
| Ratio EBITDA | -28.42 -171.03 % | -10.49 18.37 % | -12.85 38.24 % | -20.80 |
| Taux de profit brut | -0.15 64.60 % | -0.43 4.81 % | -0.46 -53.95 % | -0.30 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.925 M 17.81 % | 3.332 M 10.77 % | 3.008 M 0.27 % | 2.999 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.925 M 17.81 % | 3.332 M 10.77 % | 3.008 M 0.27 % | 2.999 M |
| Bénéfice par action diluée | -5.47 -118.80 % | -2.50 -19.05 % | -2.10 37.31 % | -3.35 |
| Bénéfice par action | -5.47 -118.80 % | -2.50 -19.05 % | -2.10 37.31 % | -3.35 |
| Bénéfice brut | -102.713 K 36.46 % | -161.643 K 22.04 % | -207.338 K -48.86 % | -139.282 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 770.773 K 44.38 % | 533.855 K -19.33 % | 661.792 K 8.62 % | 609.279 K |
| Dépenses générales et administratives | 11.367 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 434.414 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 485.156 K -53.11 % | 1.035 M 123.57 % | 462.759 K 16.83 % | 396.094 K |
| Dépenses de fonctionnement | 12.532 M 177.18 % | 4.521 M -25.80 % | 6.094 M -39.26 % | 10.032 M |
| Coût et dépenses | 13.303 M 163.15 % | 5.055 M -25.17 % | 6.755 M -36.52 % | 10.642 M |
| Frais de recherche et de développement | 245.080 K -30.14 % | 350.810 K -46.64 % | 657.411 K -51.77 % | 1.363 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.802 M 276.34 % | 3.136 M -36.95 % | 4.973 M -39.89 % | 8.273 M |
| Revenu d'intérêts | 11.031 K -48.73 % | 21.517 K -17.02 % | 25.931 K -73.70 % | 98.605 K |
| Frais d'intérêts | 1.990 M 354.51 % | 437.832 K 1 298.38 % | 31.310 K 152.99 % | 12.376 K |
| Dépréciation et amortissement | 485.156 K -5.10 % | 511.239 K 10.48 % | 462.759 K 16.83 % | 396.094 K |
| Résultat d'exploitation | -12.635 M -169.80 % | -4.683 M 25.68 % | -6.301 M 38.05 % | -10.172 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -18.91 -50.32 % | -12.58 9.26 % | -13.86 35.94 % | -21.64 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.827 M -140.81 % | -3.665 M -68 042.28 % | -5.379 K -106.24 % | 86.229 K |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.958 M 74.09 % | 1.125 M 33.69 % | 841.453 K 140.49 % | -2.078 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.658 M 80.81 % | 1.470 M 52.75 % | 962.500 K 191.55 % | 330.135 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -55.032 M -63.93 % | -33.571 M -33.10 % | -25.222 M -33.34 % | -18.916 M |
| Actions ordinaires | 4.002 K -77.17 % | 17.527 K 16.31 % | 15.069 K 0.50 % | 14.994 K |
| Capitaux propres totaux | -7.769 M -139.55 % | -3.243 M -539.11 % | 738.558 K -86.13 % | 5.326 M |
| Autres passifs non courants | 7.378 M 101.58 % | 3.660 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.603 M 83.67 % | 1.418 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 9.981 M 96.58 % | 5.078 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 254.638 K 8.24 % | 235.258 K 196.52 % | 79.341 K -54.92 % | 175.997 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 54.821 K 4.03 % | 52.695 K -94.53 % | 962.500 K 191.55 % | 330.135 K |
| Total des passifs courants | 726.884 K 27.21 % | 571.383 K -76.36 % | 2.417 M 130.55 % | 1.049 M |
| Passifs totaux | 10.708 M 89.56 % | 5.649 M 133.67 % | 2.417 M 130.55 % | 1.049 M |
| Autres actifs non courants | 293.271 K 2 451.07 % | 11.496 K 0.00 % | 11.496 K 71.30 % | 6.711 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.145 M -25.00 % | 1.527 M -34.71 % | 2.339 M -14.03 % | 2.721 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.145 M -25.00 % | 1.527 M -34.71 % | 2.339 M -14.03 % | 2.721 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 231.706 K -16.23 % | 276.590 K -8.80 % | 303.295 K -14.18 % | 353.388 K |
| Total des actifs non courants | 1.670 M -7.98 % | 1.815 M -31.60 % | 2.654 M -13.86 % | 3.081 M |
| Autres actifs circulants | 254.898 K 625.19 % | 35.149 K -15.80 % | 41.747 K -93.61 % | 653.132 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 699.934 K 102.71 % | 345.293 K 185.26 % | 121.047 K -94.97 % | 2.409 M |
| Liquidités et placements à court terme | 699.934 K 102.71 % | 345.293 K 185.26 % | 121.047 K -94.97 % | 2.409 M |
| Total des actifs courants | 1.269 M 114.87 % | 590.484 K 17.58 % | 502.198 K -84.75 % | 3.294 M |
| Inventaire | 238.757 K 85.31 % | 128.841 K -55.94 % | 292.426 K 46.39 % | 199.765 K |
| Créances nettes | 75.200 K -7.39 % | 81.201 K 72.85 % | 46.978 K 44.14 % | 32.591 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 417.425 K 5.99 % | 393.842 K -71.37 % | 1.376 M 153.61 % | 542.406 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 75.864 K -2.41 % | 77.739 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 47.259 M 55.92 % | 30.310 M 16.82 % | 25.946 M 7.09 % | 24.227 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.939 M 22.17 % | 2.406 M -23.77 % | 3.156 M -50.49 % | 6.375 M |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 250.911 K 134.45 % | -728.260 K -153.03 % | 1.373 M 201.19 % | 455.984 K |
| Comptes débiteurs | 6.001 K 117.53 % | -34.223 K -137.87 % | -14.387 K -21.74 % | -11.818 K |
| Inventaire | -109.916 K -167.19 % | 163.585 K 276.54 % | -92.661 K 23.80 % | -121.603 K |
| Comptes à payer | 23.583 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 331.243 K 138.62 % | -857.622 K -157.93 % | 1.480 M 151.17 % | 589.405 K |
| Autres éléments non monétaires | 17.139 M 241.20 % | 5.023 M 161.09 % | 1.924 M -44.64 % | 3.475 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.587 M -9.56 % | -3.274 M -28.56 % | -2.546 M 55.78 % | -5.758 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -58.469 K 34.43 % | -89.167 K 2.08 % | -91.065 K 65.23 % | -261.905 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.157 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -58.469 K 34.43 % | -89.167 K 0.82 % | -89.908 K 65.67 % | -261.905 K |
| Remboursement de dette | 3.995 M 51.61 % | 2.635 M 655.47 % | 348.794 K 156.74 % | -614.722 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 952.099 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.000 M 11.51 % | 3.587 M 928.44 % | 348.794 K 152.47 % | -664.722 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 354.641 K 58.15 % | 224.246 K 109.80 % | -2.288 M 65.78 % | -6.685 M |
| Trésorerie au début de la période | 345.293 K 185.26 % | 121.047 K -94.97 % | 2.409 M -73.51 % | 9.094 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 699.934 K 102.71 % | 345.293 K 185.26 % | 121.047 K -94.97 % | 2.409 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.587 M -9.56 % | -3.274 M -28.56 % | -2.546 M 55.78 % | -5.758 M |
| Dépenses en capital | -58.469 K 34.43 % | -89.167 K 2.08 % | -91.065 K 65.23 % | -261.905 K |
| Cash-flow disponible | -3.645 M -8.40 % | -3.363 M -27.50 % | -2.637 M 56.19 % | -6.020 M |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 254.219 K 31.82 % | 192.855 K -29.36 % | 273.009 K 79.97 % | 151.698 K 28.12 % | 118.401 K -45.03 % | 215.403 K 17.99 % | 182.557 K 44.52 % | 126.317 K 165.62 % | 47.556 K -53.45 % | 102.170 K 6.24 % | 96.169 K -16.90 % | 115.721 K 5.35 % | 109.843 K -0.82 % | 110.751 K -6.25 % | 118.138 K 60.10 % | 73.790 K -41.71 % | 126.601 K |
| Bénéfice net | -3.983 M -261.00 % | 2.474 M 250.70 % | -1.641 M -554.82 % | 360.914 K 102.75 % | -13.120 M -429.83 % | -2.476 M 60.23 % | -6.226 M -199.97 % | -2.076 M 54.36 % | -4.548 M -466.17 % | -803.233 K 12.85 % | -921.633 K 11.02 % | -1.036 M 3.71 % | -1.076 M 41.18 % | -1.829 M 22.72 % | -2.366 M -66.08 % | -1.425 M 52.29 % | -2.986 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.988 M -261.20 % | 2.474 M 250.70 % | -1.641 M -554.82 % | 360.914 K 102.75 % | -13.120 M -429.83 % | -2.476 M 60.23 % | -6.226 M -199.97 % | -2.076 M | 0.000 100.00 % | -803.233 K 12.85 % | -921.633 K 11.02 % | -1.036 M 3.71 % | -1.076 M 41.18 % | -1.829 M 22.72 % | -2.366 M -66.08 % | -1.425 M 52.29 % | -2.986 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -15.69 -222.29 % | 12.83 313.33 % | -6.01 -352.72 % | 2.38 102.15 % | -110.81 -863.91 % | -11.50 66.30 % | -34.11 -107.56 % | -16.43 | 0.00 100.00 % | -7.86 17.97 % | -9.58 -7.07 % | -8.95 8.60 % | -9.79 40.69 % | -16.51 17.56 % | -20.03 -3.73 % | -19.31 18.15 % | -23.59 |
| EBITDA | -3.576 M -224.42 % | 2.874 M 336.30 % | -1.216 M 91.16 % | -13.759 M -1 034.86 % | -1.212 M 16.15 % | -1.446 M 37.59 % | -2.317 M -58.75 % | -1.459 M -43.42 % | -1.017 M -60.50 % | -633.937 K 20.00 % | -792.419 K 11.20 % | -892.336 K 5.83 % | -947.620 K 45.11 % | -1.726 M 24.01 % | -2.272 M -68.55 % | -1.348 M 53.77 % | -2.916 M |
| Ratio de revenu net | -15.67 -222.14 % | 12.83 313.33 % | -6.01 -352.72 % | 2.38 102.15 % | -110.81 -863.91 % | -11.50 66.30 % | -34.11 -107.56 % | -16.43 82.82 % | -95.63 -1 116.38 % | -7.86 17.97 % | -9.58 -7.07 % | -8.95 8.60 % | -9.79 40.69 % | -16.51 17.56 % | -20.03 -3.73 % | -19.31 18.15 % | -23.59 |
| Ratio EBITDA | -14.07 -194.39 % | 14.90 434.52 % | -4.45 95.09 % | -90.70 -785.76 % | -10.24 -52.55 % | -6.71 47.10 % | -12.69 -9.84 % | -11.55 46.00 % | -21.39 -244.81 % | -6.20 24.70 % | -8.24 -6.86 % | -7.71 10.62 % | -8.63 44.66 % | -15.59 18.94 % | -19.23 -5.28 % | -18.27 20.68 % | -23.03 |
| Taux de profit brut | 0.12 197.75 % | 0.04 142.74 % | -0.10 79.31 % | -0.47 -10 308.99 % | 0.00 95.65 % | -0.10 -100.52 % | -0.05 92.05 % | -0.64 -3 342.33 % | -0.02 97.53 % | -0.76 -3 769.13 % | -0.02 99.31 % | -2.85 -1 171.71 % | 0.27 -38.76 % | 0.43 13.13 % | 0.38 -32.04 % | 0.57 333.12 % | -0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.698 M 3.85 % | 4.524 M 13.05 % | 4.002 M 0.97 % | 3.963 M -0.95 % | 4.002 M 0.26 % | 3.991 M 5.91 % | 3.769 M 6.15 % | 3.550 M 4.79 % | 3.388 M 3.46 % | 3.274 M 3.12 % | 3.175 M 2.71 % | 3.092 M 2.58 % | 3.014 M 0.25 % | 3.006 M 0.25 % | 2.999 M -0.01 % | 2.999 M 0.01 % | 2.999 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.698 M 3.85 % | 4.524 M 13.05 % | 4.002 M 0.97 % | 3.963 M -0.95 % | 4.002 M 0.26 % | 3.991 M 5.91 % | 3.769 M 6.15 % | 3.550 M 4.79 % | 3.388 M 3.46 % | 3.274 M 3.12 % | 3.175 M 2.71 % | 3.092 M 2.58 % | 3.014 M 0.25 % | 3.006 M 0.25 % | 2.999 M -0.01 % | 2.999 M 0.01 % | 2.999 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.85 -254.55 % | 0.55 234.15 % | -0.41 -550.05 % | 0.09 102.76 % | -3.30 -450.00 % | -0.60 63.64 % | -1.65 -184.48 % | -0.58 57.04 % | -1.35 -440.00 % | -0.25 16.67 % | -0.30 11.76 % | -0.34 2.86 % | -0.35 41.67 % | -0.60 25.00 % | -0.80 -66.67 % | -0.48 52.00 % | -1.00 |
| Bénéfice par action | -0.85 -254.55 % | 0.55 234.15 % | -0.41 -550.05 % | 0.09 102.76 % | -3.30 -450.00 % | -0.60 63.64 % | -1.65 -184.48 % | -0.58 57.04 % | -1.35 -440.00 % | -0.25 16.67 % | -0.30 11.76 % | -0.34 2.86 % | -0.35 41.67 % | -0.60 25.00 % | -0.80 -66.67 % | -0.48 52.00 % | -1.00 |
| Bénéfice brut | 31.183 K 292.49 % | 7.945 K 130.19 % | -26.316 K 62.77 % | -70.682 K -13 236.23 % | -530.000 97.61 % | -22.143 K -136.60 % | -9.359 K 88.51 % | -81.468 K -9 043.43 % | -891.000 98.85 % | -77.402 K -4 010.57 % | -1.883 K 99.43 % | -330.091 K -1 229.06 % | 29.236 K -39.26 % | 48.133 K 6.06 % | 45.383 K 8.81 % | 41.709 K 235.88 % | -30.696 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 223.036 K 20.62 % | 184.910 K -38.22 % | 299.325 K 34.60 % | 222.380 K 86.98 % | 118.931 K -49.93 % | 237.546 K 23.78 % | 191.916 K -7.64 % | 207.785 K 328.89 % | 48.447 K -73.02 % | 179.572 K 83.14 % | 98.052 K -78.01 % | 445.812 K 453.07 % | 80.607 K 28.73 % | 62.618 K -13.93 % | 72.755 K 126.79 % | 32.081 K -79.60 % | 157.297 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.853 M 485.82 % | 316.276 K 26.04 % | 250.933 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 60.829 K 23.76 % | 49.150 K -34.40 % | 74.920 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 126.400 K -0.49 % | 127.019 K -72.24 % | 457.628 K 274.44 % | 122.217 K 1.42 % | 120.510 K -0.91 % | 121.612 K 0.66 % | 120.817 K -81.80 % | 663.771 K 404.08 % | 131.679 K 0.02 % | 131.658 K 22.50 % | 107.473 K -15.12 % | 126.618 K 0.05 % | 126.550 K 19.69 % | 105.732 K 1.80 % | 103.858 K 7.49 % | 96.618 K -5.44 % | 102.171 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.088 M 288.20 % | 537.983 K -38.04 % | 868.244 K -87.55 % | 6.973 M 423.39 % | 1.332 M -17.11 % | 1.607 M -38.63 % | 2.619 M 61.26 % | 1.624 M 24.47 % | 1.305 M 87.87 % | 694.475 K -22.67 % | 898.009 K 30.36 % | 688.863 K -37.57 % | 1.103 M -41.32 % | 1.880 M -22.34 % | 2.421 M 62.91 % | 1.486 M -50.24 % | 2.987 M |
| Coût et dépenses | 2.311 M 219.76 % | 722.893 K -38.09 % | 1.168 M -83.77 % | 7.196 M 395.82 % | 1.451 M -21.33 % | 1.845 M -34.37 % | 2.811 M 53.45 % | 1.832 M 35.37 % | 1.353 M 54.82 % | 874.047 K -12.25 % | 996.061 K -12.22 % | 1.135 M -4.17 % | 1.184 M -39.06 % | 1.943 M -22.09 % | 2.494 M 64.26 % | 1.518 M -51.71 % | 3.144 M |
| Frais de recherche et de développement | 48.432 K 6.36 % | 45.538 K -46.28 % | 84.763 K -4.51 % | 88.764 K 253.90 % | 25.082 K -58.98 % | 61.139 K -12.78 % | 70.096 K -54.47 % | 153.947 K 172.79 % | 56.434 K 135.52 % | 23.961 K -79.43 % | 116.468 K -7.49 % | 125.892 K -10.13 % | 140.082 K -28.03 % | 194.631 K -1.11 % | 196.806 K -39.20 % | 323.715 K -43.37 % | 571.659 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.914 M 423.67 % | 365.426 K 12.14 % | 325.853 K -95.18 % | 6.762 M 469.82 % | 1.187 M -16.69 % | 1.425 M -41.33 % | 2.428 M 201.13 % | 806.334 K -27.79 % | 1.117 M 107.22 % | 538.856 K -20.06 % | 674.068 K 54.48 % | 436.353 K -47.85 % | 836.774 K -47.04 % | 1.580 M -25.49 % | 2.120 M 98.94 % | 1.066 M -53.92 % | 2.313 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.402 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 285.451 K 4.44 % | 273.304 K -6.73 % | 293.032 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 126.400 K -0.49 % | 127.019 K -3.92 % | 132.206 K 8.17 % | 122.217 K 192.28 % | -132.448 K -172.16 % | 183.555 K -41.14 % | 311.832 K 26.63 % | 246.262 K -14.55 % | 288.181 K 108.92 % | 137.940 K 28.35 % | 107.473 K -15.12 % | 126.618 K 0.05 % | 126.550 K 19.69 % | 105.733 K 1.81 % | 103.858 K 105.68 % | -1.828 M -1 889.53 % | 102.171 K |
| Résultat d'exploitation | -2.057 M -288.14 % | -530.038 K 40.75 % | -894.560 K 87.30 % | -7.044 M -428.49 % | -1.333 M 18.20 % | -1.629 M 38.01 % | -2.628 M -54.11 % | -1.706 M -30.63 % | -1.306 M -69.15 % | -771.877 K 14.23 % | -899.892 K 11.68 % | -1.019 M 5.14 % | -1.074 M 41.37 % | -1.832 M 22.88 % | -2.376 M -64.47 % | -1.444 M 52.13 % | -3.018 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -8.09 -194.45 % | -2.75 16.12 % | -3.28 92.94 % | -46.43 -312.49 % | -11.26 -48.82 % | -7.56 47.46 % | -14.40 -6.63 % | -13.50 50.82 % | -27.45 -263.40 % | -7.55 19.26 % | -9.36 -6.27 % | -8.81 9.96 % | -9.78 40.89 % | -16.54 17.74 % | -20.11 -2.73 % | -19.58 17.87 % | -23.84 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.930 M -164.27 % | 3.004 M 502.15 % | -746.933 K -110.09 % | 7.405 M 162.82 % | -11.787 M -1 291.96 % | -846.775 K 76.47 % | -3.598 M -871.92 % | -370.203 K -128.35 % | 1.306 M 4 263.87 % | -31.356 K -44.23 % | -21.741 K -28.95 % | -16.860 K -1 017.30 % | -1.509 K -143.52 % | 3.467 K -63.59 % | 9.523 K -51.76 % | 19.740 K -37.14 % | 31.405 K |
| 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 |
| 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.978 M 5.50 % | 2.823 M 3.31 % | 2.732 M 39.50 % | 1.958 M -19.96 % | 2.447 M 76.15 % | 1.389 M 159.18 % | 535.945 K -52.36 % | 1.125 M 12 094.08 % | 9.225 K -99.15 % | 1.081 M 25.47 % | 861.161 K 2.34 % | 841.453 K 70.98 % | 492.143 K 531.71 % | -113.999 K 85.90 % | -808.278 K 61.11 % | -2.078 M 41.14 % | -3.531 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.997 M 4.94 % | 2.856 M 3.59 % | 2.757 M 3.72 % | 2.658 M -41.05 % | 4.510 M 224.22 % | 1.391 M 5.77 % | 1.315 M -10.55 % | 1.470 M 7.49 % | 1.368 M 25.02 % | 1.094 M 10.83 % | 987.083 K 2.55 % | 962.500 K 71.11 % | 562.500 K 181.54 % | 199.792 K -33.59 % | 300.852 K -8.87 % | 330.135 K -44.40 % | 593.787 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -58.182 M -7.35 % | -54.200 M 4.36 % | -56.673 M -2.98 % | -55.032 M 0.65 % | -55.393 M -31.04 % | -42.273 M -6.22 % | -39.797 M -18.55 % | -33.571 M -6.59 % | -31.495 M -16.88 % | -26.947 M -3.07 % | -26.144 M -3.65 % | -25.222 M -4.28 % | -24.187 M -4.65 % | -23.111 M -8.59 % | -21.282 M -12.51 % | -18.916 M -8.15 % | -17.491 M |
| Actions ordinaires | 4.698 K 9.31 % | 4.298 K 7.40 % | 4.002 K 0.00 % | 4.002 K -80.00 % | 20.009 K 0.02 % | 20.004 K 0.38 % | 19.929 K 13.70 % | 17.527 K 0.57 % | 17.427 K 5.93 % | 16.452 K 0.92 % | 16.302 K 8.18 % | 15.069 K 0.00 % | 15.069 K 0.00 % | 15.069 K 0.50 % | 14.994 K 0.00 % | 14.994 K 0.50 % | 14.919 K |
| Capitaux propres totaux | -8.672 M -27.46 % | -6.803 M 27.70 % | -9.410 M -21.13 % | -7.769 M 54.14 % | -16.939 M -307.72 % | -4.155 M -74.51 % | -2.381 M 26.59 % | -3.243 M -130.42 % | -1.407 M -606.40 % | 277.936 K -65.00 % | 794.030 K 7.51 % | 738.558 K -56.28 % | 1.689 M -35.19 % | 2.606 M -34.71 % | 3.992 M -25.05 % | 5.326 M -0.69 % | 5.364 M |
| Autres passifs non courants | 6.200 M 35.96 % | 4.560 M -41.82 % | 7.837 M 6.23 % | 7.378 M -54.30 % | 16.143 M 252.16 % | 4.584 M 16.35 % | 3.940 M 7.65 % | 3.660 M 20.24 % | 3.044 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.388 M |
| Dette à long terme | 2.941 M 5.02 % | 2.800 M 3.64 % | 2.702 M 3.78 % | 2.603 M -41.56 % | 4.455 M 233.21 % | 1.337 M 5.97 % | 1.262 M -10.99 % | 1.418 M 7.76 % | 1.315 M 7 437.96 % | 17.450 K -7.87 % | 18.940 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 9.141 M 24.19 % | 7.360 M -30.16 % | 10.539 M 5.59 % | 9.981 M -51.54 % | 20.598 M 247.88 % | 5.921 M 13.83 % | 5.202 M 2.45 % | 5.078 M 16.47 % | 4.359 M 24 882.25 % | 17.450 K -7.87 % | 18.940 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.388 M |
| Autres passifs courants | 366.736 K 1.79 % | 360.287 K -5.72 % | 382.164 K 50.08 % | 254.638 K 18.54 % | 214.811 K 69.59 % | 126.663 K 33.69 % | 94.745 K -24.11 % | 124.846 K 41.96 % | 87.946 K -28.83 % | 123.578 K 12.92 % | 109.441 K 37.94 % | 79.341 K 23.91 % | 64.032 K -1.16 % | 64.781 K -9.28 % | 71.406 K -59.43 % | 175.997 K -77.38 % | 778.207 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 56.414 K 0.97 % | 55.872 K 0.96 % | 55.340 K 0.95 % | 54.821 K 0.94 % | 54.313 K 0.92 % | 53.816 K 0.92 % | 53.328 K 1.20 % | 52.695 K 0.59 % | 52.387 K -95.13 % | 1.077 M 11.20 % | 968.143 K 0.59 % | 962.500 K 71.11 % | 562.500 K 181.54 % | 199.792 K -33.59 % | 300.852 K -8.87 % | 330.135 K -44.40 % | 593.787 K |
| Total des passifs courants | 1.253 M -5.16 % | 1.321 M 22.22 % | 1.081 M 48.75 % | 726.884 K -5.80 % | 771.651 K -2.63 % | 792.521 K 27.07 % | 623.687 K 9.15 % | 571.383 K -52.57 % | 1.205 M -52.03 % | 2.512 M 7.70 % | 2.332 M -3.53 % | 2.417 M 23.71 % | 1.954 M 37.24 % | 1.424 M 29.25 % | 1.102 M 5.06 % | 1.049 M -36.68 % | 1.656 M |
| Passifs totaux | 10.394 M 19.72 % | 8.682 M -25.29 % | 11.620 M 8.52 % | 10.708 M -49.89 % | 21.370 M 218.31 % | 6.714 M 15.25 % | 5.825 M 3.12 % | 5.649 M 1.52 % | 5.564 M 120.01 % | 2.529 M 7.57 % | 2.351 M -2.75 % | 2.417 M 23.71 % | 1.954 M 37.24 % | 1.424 M 29.25 % | 1.102 M 5.06 % | 1.049 M -65.55 % | 3.043 M |
| Autres actifs non courants | 143.903 K -17.68 % | 174.812 K -27.10 % | 239.790 K -18.24 % | 293.271 K 2 451.07 % | 11.496 K -97.27 % | 421.519 K 3 566.66 % | 11.496 K 0.00 % | 11.496 K 0.00 % | 11.496 K 0.00 % | 11.496 K 0.00 % | 11.496 K 0.00 % | 11.496 K 0.00 % | 11.496 K -1.44 % | 11.664 K 73.80 % | 6.711 K 0.00 % | 6.711 K -2.34 % | 6.872 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 859.046 K -10.00 % | 954.497 K -9.09 % | 1.050 M -8.33 % | 1.145 M -7.69 % | 1.241 M -7.14 % | 1.336 M -6.67 % | 1.432 M -6.25 % | 1.527 M -25.60 % | 2.053 M -4.44 % | 2.148 M -4.25 % | 2.244 M -4.08 % | 2.339 M -3.92 % | 2.434 M -3.77 % | 2.530 M -3.64 % | 2.625 M -3.51 % | 2.721 M -3.21 % | 2.811 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 859.046 K -10.00 % | 954.497 K -9.09 % | 1.050 M -8.33 % | 1.145 M -7.69 % | 1.241 M -7.14 % | 1.336 M -6.67 % | 1.432 M -6.25 % | 1.527 M -25.60 % | 2.053 M -4.44 % | 2.148 M -4.25 % | 2.244 M -4.08 % | 2.339 M -3.92 % | 2.434 M -3.77 % | 2.530 M -3.64 % | 2.625 M -3.51 % | 2.721 M -3.21 % | 2.811 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 234.037 K -10.29 % | 260.880 K -14.68 % | 305.764 K 31.96 % | 231.706 K 9.18 % | 212.233 K -10.56 % | 237.293 K -8.27 % | 258.697 K -6.47 % | 276.590 K -31.79 % | 405.492 K 26.55 % | 320.410 K -6.27 % | 341.844 K 12.71 % | 303.295 K -41.31 % | 516.747 K 29.80 % | 398.097 K 10.96 % | 358.760 K 1.52 % | 353.388 K 15.11 % | 306.991 K |
| Total des actifs non courants | 1.237 M -11.02 % | 1.390 M -12.87 % | 1.596 M -4.48 % | 1.670 M 14.05 % | 1.465 M -26.59 % | 1.995 M 17.23 % | 1.702 M -6.24 % | 1.815 M -26.50 % | 2.470 M -0.42 % | 2.480 M -4.50 % | 2.597 M -2.14 % | 2.654 M -10.43 % | 2.963 M 0.78 % | 2.940 M -1.71 % | 2.991 M -2.92 % | 3.081 M -1.40 % | 3.125 M |
| Autres actifs circulants | 213.925 K -6.46 % | 228.704 K 3.53 % | 220.910 K -13.33 % | 254.898 K -60.15 % | 639.614 K 190.92 % | 219.861 K -66.38 % | 653.992 K 1 760.63 % | 35.149 K -46.68 % | 65.923 K 74.74 % | 37.727 K -43.09 % | 66.294 K 58.80 % | 41.747 K -72.66 % | 152.706 K -66.69 % | 458.497 K -39.21 % | 754.231 K 15.48 % | 653.132 K -30.91 % | 945.307 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19.545 K -41.89 % | 33.633 K 33.14 % | 25.261 K -96.39 % | 699.934 K -66.07 % | 2.063 M 112 738.29 % | 1.828 K -99.77 % | 779.108 K 125.64 % | 345.293 K -74.58 % | 1.359 M 9 978.16 % | 13.480 K -89.29 % | 125.922 K 4.03 % | 121.047 K 72.05 % | 70.357 K -77.58 % | 313.791 K -71.71 % | 1.109 M -53.95 % | 2.409 M -41.61 % | 4.125 M |
| Liquidités et placements à court terme | 19.545 K -41.89 % | 33.633 K 33.14 % | 25.261 K -96.39 % | 699.934 K -66.07 % | 2.063 M 112 738.29 % | 1.828 K -99.77 % | 779.108 K 125.64 % | 345.293 K -74.58 % | 1.359 M 9 978.16 % | 13.480 K -89.29 % | 125.922 K 4.03 % | 121.047 K 72.05 % | 70.357 K -77.58 % | 313.791 K -71.71 % | 1.109 M -53.95 % | 2.409 M -41.61 % | 4.125 M |
| Total des actifs courants | 485.011 K -0.62 % | 488.016 K -20.55 % | 614.264 K -51.59 % | 1.269 M -57.22 % | 2.966 M 426.05 % | 563.814 K -67.65 % | 1.743 M 195.14 % | 590.484 K -65.00 % | 1.687 M 416.04 % | 326.911 K -40.36 % | 548.143 K 9.15 % | 502.198 K -26.22 % | 680.655 K -37.58 % | 1.090 M -48.14 % | 2.103 M -36.16 % | 3.294 M -37.64 % | 5.282 M |
| Inventaire | 183.030 K 8.11 % | 169.307 K -31.95 % | 248.795 K 4.20 % | 238.757 K 2.54 % | 232.841 K -4.17 % | 242.971 K 29.40 % | 187.767 K 45.74 % | 128.841 K -45.43 % | 236.122 K -4.98 % | 248.488 K -21.52 % | 316.632 K 8.28 % | 292.426 K -28.10 % | 406.708 K 45.35 % | 279.818 K 47.81 % | 189.313 K -5.23 % | 199.765 K 11.74 % | 178.783 K |
| Créances nettes | 68.511 K 21.53 % | 56.372 K -52.75 % | 119.298 K 58.64 % | 75.200 K 144.21 % | 30.793 K -68.94 % | 99.154 K -18.63 % | 121.859 K 50.07 % | 81.201 K 207.61 % | 26.397 K -3.01 % | 27.216 K -30.74 % | 39.295 K -16.35 % | 46.978 K -7.68 % | 50.884 K 32.67 % | 38.353 K -23.48 % | 50.124 K 53.80 % | 32.591 K -2.44 % | 33.406 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 830.034 K -8.31 % | 905.263 K 40.63 % | 643.710 K 54.21 % | 417.425 K -16.93 % | 502.527 K -17.89 % | 612.042 K 28.68 % | 475.614 K 20.76 % | 393.842 K -63.00 % | 1.064 M -18.84 % | 1.311 M 4.54 % | 1.254 M -8.80 % | 1.376 M 3.62 % | 1.328 M 14.52 % | 1.159 M 58.94 % | 729.336 K 34.46 % | 542.406 K 91.09 % | 283.848 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 58.380 K -9.26 % | 64.336 K -8.30 % | 70.162 K -7.52 % | 75.864 K 29.95 % | 58.380 K -9.26 % | 64.335 K -8.31 % | 70.163 K -9.75 % | 77.739 K -4.55 % | 81.444 K 366.73 % | 17.450 K -7.87 % | 18.940 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 49.506 M 4.46 % | 47.392 M 0.28 % | 47.259 M 0.00 % | 47.259 M 22.96 % | 38.434 M 0.88 % | 38.099 M 1.88 % | 37.396 M 23.38 % | 30.310 M 0.80 % | 30.070 M 10.52 % | 27.209 M 1.07 % | 26.922 M 3.76 % | 25.946 M 0.33 % | 25.861 M 0.62 % | 25.702 M 1.75 % | 25.259 M 4.26 % | 24.227 M 6.07 % | 22.840 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.722 M -8.32 % | 1.878 M -15.00 % | 2.210 M -24.82 % | 2.939 M -33.66 % | 4.431 M 73.14 % | 2.559 M -25.71 % | 3.445 M 43.18 % | 2.406 M -42.12 % | 4.157 M 48.08 % | 2.807 M -10.75 % | 3.145 M -0.35 % | 3.156 M -13.38 % | 3.643 M -9.60 % | 4.030 M -20.88 % | 5.094 M -20.10 % | 6.375 M -24.17 % | 8.407 M |
| 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 |
| 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -48.954 K -108.55 % | 572.524 K 47.88 % | 387.144 K 558.26 % | 58.813 K 2.96 % | 57.124 K -68.12 % | 179.169 K 505.41 % | -44.195 K 91.49 % | -519.113 K -102.06 % | -256.915 K -242.85 % | 179.851 K 236.17 % | -132.083 K -380.13 % | 47.150 K -88.55 % | 411.917 K -35.16 % | 635.318 K 127.72 % | 278.991 K 290.46 % | -146.483 K |
| Comptes débiteurs | -12.139 K -119.29 % | 62.926 K 242.70 % | -44.098 K 0.70 % | -44.407 K -164.96 % | 68.361 K 201.08 % | 22.705 K 155.84 % | -40.658 K 25.81 % | -54.804 K -6 791.58 % | 819.000 -93.22 % | 12.079 K 57.22 % | 7.683 K 96.70 % | 3.906 K 131.17 % | -12.531 K -206.46 % | 11.771 K 167.14 % | -17.533 K -2 251.29 % | 815.000 |
| Inventaire | -13.723 K -117.26 % | 79.488 K 891.87 % | -10.038 K -69.68 % | -5.916 K -158.40 % | 10.130 K 118.35 % | -55.204 K 6.32 % | -58.926 K -154.93 % | 107.281 K 767.55 % | 12.366 K -81.85 % | 68.144 K 381.52 % | -24.206 K -121.18 % | 114.282 K 190.06 % | -126.890 K -40.20 % | -90.505 K -965.91 % | 10.452 K 106.53 % | -160.172 K |
| Comptes à payer | -75.229 K -128.76 % | 261.553 K 15.59 % | 226.285 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 52.137 K -69.07 % | 168.557 K -21.60 % | 214.995 K 97.00 % | 109.136 K 610.77 % | -21.367 K -110.09 % | 211.668 K 282.15 % | 55.389 K 109.69 % | -571.590 K -111.62 % | -270.100 K -371.11 % | 99.628 K 186.21 % | -115.560 K -62.67 % | -71.038 K -112.88 % | 551.338 K -22.79 % | 714.052 K 149.61 % | 286.072 K 2 122.09 % | 12.874 K |
| Autres éléments non monétaires | -677.784 K 2.99 % | -698.660 K -223.88 % | 563.985 K 137.75 % | -1.494 M -112.18 % | 12.270 M 811.39 % | 1.346 M -73.16 % | 5.016 M 263.69 % | 1.379 M -59.83 % | 3.433 M 4 029.75 % | 83.139 K -34.59 % | 127.107 K -55.72 % | 287.029 K 80.93 % | 158.645 K -64.45 % | 446.319 K -56.74 % | 1.032 M -46.40 % | 1.925 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -600.338 K -68 088.45 % | 883.000 100.16 % | -558.158 K 41.37 % | -951.962 K -2.90 % | -925.156 K -20.59 % | -767.182 K 18.60 % | -942.495 K 2.76 % | -969.280 K 10.50 % | -1.083 M -169.20 % | -402.304 K 50.89 % | -819.136 K -42.45 % | -575.017 K -51.89 % | -378.567 K 40.97 % | -641.279 K 32.61 % | -951.532 K 35.47 % | -1.475 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.106 K -130.84 % | 13.315 K 112.02 % | -110.813 K -139.65 % | -46.239 K | 0.000 100.00 % | -4.757 K 36.34 % | -7.473 K 64.91 % | -21.296 K 30.93 % | -30.833 K -108.70 % | -14.774 K 33.64 % | -22.264 K -117.58 % | 126.620 K 184.55 % | -149.749 K -176.51 % | -54.157 K -293.04 % | -13.779 K 73.96 % | -52.922 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.157 K | 0.000 -100.00 % | 75.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.106 K -130.84 % | 13.315 K 112.02 % | -110.813 K -139.65 % | -46.239 K | 0.000 100.00 % | -4.757 K 36.34 % | -7.473 K 64.91 % | -21.296 K 30.93 % | -30.833 K -108.70 % | -14.774 K 33.64 % | -22.264 K -117.58 % | 126.620 K 184.55 % | -149.749 K -182.55 % | -53.000 K -284.64 % | -13.779 K -162.41 % | 22.078 K |
| Remboursement de dette | 590.356 K 10 233.13 % | -5.826 K -2.17 % | -5.702 K 98.45 % | -368.299 K -108.42 % | 4.376 M 413.42 % | -1.396 M -200.89 % | 1.384 M 6 178.29 % | -22.766 K -100.93 % | 2.459 M 1 113.45 % | 202.635 K 5 541.33 % | -3.724 K -100.75 % | 499.087 K 75.19 % | 284.882 K 381.89 % | -101.060 K 69.75 % | -334.115 K -26.73 % | -263.652 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.000 | 0.000 -100.00 % | 102.001 K -88.00 % | 849.999 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.750 K 100.27 % | -1.390 M -199.91 % | 1.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 590.356 K 10 233.13 % | -5.826 K -2.17 % | -5.702 K 98.44 % | -364.549 K -112.21 % | 2.986 M 56 007.36 % | -5.341 K -100.39 % | 1.384 M 6 204.84 % | -22.667 K -100.92 % | 2.459 M 707.15 % | 304.636 K -64.00 % | 846.275 K 69.56 % | 499.087 K 75.19 % | 284.882 K 381.89 % | -101.060 K 69.75 % | -334.115 K -26.73 % | -263.652 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -14.088 K -268.28 % | 8.372 K 101.24 % | -674.673 K 50.49 % | -1.363 M -166.13 % | 2.061 M 365.14 % | -777.280 K -279.17 % | 433.815 K 142.81 % | -1.013 M -175.33 % | 1.345 M 1 296.22 % | -112.442 K -2 406.50 % | 4.875 K -90.38 % | 50.690 K 120.82 % | -243.434 K 69.39 % | -795.339 K 38.79 % | -1.299 M 24.28 % | -1.716 M |
| Trésorerie au début de la période | 33.633 K 33.14 % | 25.261 K -96.39 % | 699.934 K -66.07 % | 2.063 M 112 738.29 % | 1.828 K -99.77 % | 779.108 K 125.64 % | 345.293 K -74.58 % | 1.359 M 9 978.16 % | 13.480 K -89.29 % | 125.922 K 4.03 % | 121.047 K 72.05 % | 70.357 K -77.58 % | 313.791 K -71.71 % | 1.109 M -53.95 % | 2.409 M -41.61 % | 4.125 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 19.545 K -41.89 % | 33.633 K 33.14 % | 25.261 K -96.39 % | 699.934 K -66.07 % | 2.063 M 112 738.29 % | 1.828 K -99.77 % | 779.108 K 125.64 % | 345.293 K -74.58 % | 1.359 M 9 978.16 % | 13.480 K -89.29 % | 125.922 K 4.03 % | 121.047 K 72.05 % | 70.357 K -77.58 % | 313.791 K -71.71 % | 1.109 M -53.95 % | 2.409 M |
| Trésorerie d'exploitation | -600.338 K -68 088.45 % | 883.000 100.16 % | -558.158 K 41.37 % | -951.962 K -2.90 % | -925.156 K -20.59 % | -767.182 K 18.60 % | -942.495 K 2.76 % | -969.280 K 10.50 % | -1.083 M -169.20 % | -402.304 K 50.89 % | -819.136 K -42.45 % | -575.017 K -51.89 % | -378.567 K 40.97 % | -641.279 K 32.61 % | -951.532 K 35.47 % | -1.475 M |
| Dépenses en capital | -4.106 K | 0.000 100.00 % | -110.813 K -139.65 % | -46.239 K | 0.000 100.00 % | -4.757 K 36.34 % | -7.473 K 64.91 % | -21.296 K 30.93 % | -30.833 K -108.70 % | -14.774 K 33.64 % | -22.264 K | 0.000 100.00 % | -149.749 K -176.51 % | -54.157 K -293.04 % | -13.779 K 73.96 % | -52.922 K |
| Cash-flow disponible | -604.444 K -4 357.25 % | 14.198 K 102.12 % | -668.971 K 32.98 % | -998.201 K -7.90 % | -925.156 K -19.85 % | -771.939 K 18.74 % | -949.968 K 4.10 % | -990.576 K 11.07 % | -1.114 M -167.05 % | -417.078 K 50.43 % | -841.400 K -87.65 % | -448.397 K 15.13 % | -528.316 K 24.03 % | -695.436 K 27.96 % | -965.311 K 36.81 % | -1.528 M |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 |