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Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -2.036 M -175.55 % 2.695 M 11.00 % 2.428 M 630 754.55 % -385.000
Bénéfice avant impôt -1.902 M -225.68 % 1.514 M -53.95 % 3.287 M 853 799.74 % -385.000
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.345 M -12.12 % -1.200 M 78.32 % -5.533 M -101 883 731.01 % 5.431
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 12.659 M -8.34 % 13.811 M -55.95 % 31.350 M -25.00 % 41.800 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 11.800 M -14.56 % 13.811 M -55.95 % 31.350 M -25.00 % 41.800 M
Bénéfice par action diluée -0.16 -180.00 % 0.20 158.40 % 0.08 0.00
Bénéfice par action -0.16 -180.00 % 0.20 158.40 % 0.08 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -133.575 K 88.69 % -1.181 M -237.57 % 858.724 K 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 1.279 M 27.99 % 999.143 K 8.21 % 923.313 K 518 033.00 % 178.200
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 94 072.60 % 212.376
Dépenses de fonctionnement 1.279 M 27.99 % 999.143 K -11.05 % 1.123 M 287 504.21 % 390.576
Coût et dépenses 0.000 -100.00 % 999.143 K -11.05 % 1.123 M 287 504.21 % 390.576
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.279 M 27.99 % 999.143 K 8.21 % 923.313 K 518 033.00 % 178.200
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 1 188.90 % 5.431
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 100.00 % -4.410 M -1 964.23 % 236.558 K
Résultat d'exploitation -1.345 M -12.12 % -1.200 M -6.79 % -1.123 M -287 928.97 % -390.000
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -557.553 K -120.55 % 2.713 M -38.48 % 4.410 M 81 201 465.09 % 5.431
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette 167.467 K 141.51 % -403.456 K 1.53 % -409.725 K 48.19 % -790.770 K
Investissements totaux 0.000 0.000 -100.00 % 309.744 K 0.000
Dette totale 600.000 K 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -13.795 M 34.41 % -21.034 M -101.69 % -10.429 M -7.22 % -9.726 M
Actions ordinaires 5.597 M -73.49 % 21.109 M -93.17 % 309.132 M 1.02 % 306.001 M
Capitaux propres totaux -8.798 M -1 577.20 % -524.586 K -100.18 % 298.103 M 0.82 % 295.675 M
Autres passifs non courants 8.887 M -50.20 % 17.846 M 59.34 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 8.887 M -50.20 % 17.846 M 59.34 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M
Autres passifs courants 250.099 K 111.46 % 118.272 K 321.75 % 28.043 K 16.98 % 23.972 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 600.000 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 5.930 M 41.81 % 4.181 M 281.60 % 1.096 M 142.07 % 452.636 K
Passifs totaux 14.816 M -32.74 % 22.027 M 79.15 % 12.296 M 5.52 % 11.653 M
Autres actifs non courants 5.585 M -73.53 % 21.099 M -93.18 % 309.435 M 1.13 % 305.981 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 309.744 K 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 5.585 M -73.53 % 21.099 M -93.19 % 309.744 M 1.22 % 306.003 M
Autres actifs circulants 0.000 0.000 -100.00 % 244.688 K -54.15 % 533.677 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 432.533 K 7.21 % 403.456 K -1.53 % 409.725 K -48.19 % 790.770 K
Liquidités et placements à court terme 432.533 K 7.21 % 403.456 K -1.53 % 409.725 K -48.19 % 790.770 K
Total des actifs courants 432.533 K 7.21 % 403.456 K -38.35 % 654.413 K -50.59 % 1.324 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.830 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.427 M 78.77 % 798.071 K 44.56 % 552.059 K 81.13 % 304.778 K
Impôts à payer 3.653 M 11.88 % 3.265 M 533.21 % 515.606 K 316.19 % 123.886 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -600.000 K 0.00 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 6.018 M -72.01 % 21.503 M -93.07 % 310.399 M 1.00 % 307.328 M
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 645.943 K 59.41 % 405.196 K -56.53 % 932.060 K 352.85 % -368.627 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 628.640 K 155.53 % 246.013 K -0.51 % 247.281 K 933.44 % 23.928 K
Autre fonds de roulement 17.303 K -89.13 % 159.183 K -76.75 % 684.779 K 274.44 % -392.555 K
Autres éléments non monétaires 569.127 K 120.99 % -2.711 M 38.52 % -4.410 M -1 298.38 % 367.995 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -820.934 K 58.41 % -1.974 M -87.99 % -1.050 M -103 135.69 % -1.017 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 16.204 M -94.50 % 294.469 M 43 925.36 % 668.862 K 227.51 % -524.571 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 16.204 M -94.50 % 294.469 M 43 925.36 % 668.862 K 227.51 % -524.571 K
Remboursement de dette 600.000 K 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K
Actions ordinaires rachetées -15.954 M 94.55 % -292.501 M 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 526.944 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -15.354 M 94.75 % -292.501 M 0.000 -100.00 % 526.944 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 789.414 K
Variation nette de la trésorerie 29.077 K 563.82 % -6.269 K 98.35 % -381.045 K -148.19 % 790.769 K
Trésorerie au début de la période 403.456 K -1.53 % 409.725 K -48.19 % 790.770 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 432.533 K 7.21 % 403.456 K -1.53 % 409.725 K -48.19 % 790.770 K
Trésorerie d'exploitation -820.934 K 58.41 % -1.974 M -87.99 % -1.050 M -103 135.69 % -1.017 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -820.934 K 58.41 % -1.974 M -87.99 % -1.050 M -103 135.69 % -1.017 K
2024 2023 2022 2021
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -4.491 M -299.91 % -1.123 M -276.62 % -298.188 K -33.84 % -222.793 K 49.36 % -439.985 K 85.07 % -2.947 M -4 130.86 % 73.099 K -91.45 % 855.377 K -63.61 % 2.350 M 24.97 % 1.881 M 108.81 % 900.716 K 1 230.86 % -79.649 K 70.91 % -273.803 K -23.61 % -221.500 K -11 294.03 % -1.944 K
Bénéfice avant impôt -4.488 M -307.59 % -1.101 M -294.48 % -279.127 K -60.23 % -174.200 K 56.01 % -396.000 K 86.16 % -2.861 M -1 676.25 % 181.488 K -84.39 % 1.163 M -61.62 % 3.030 M 27.22 % 2.382 M 100.04 % 1.191 M 10 233.73 % -11.749 K 95.71 % -273.803 K -21.87 % -224.668 K -11 457.00 % -1.944 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -3.999 M -568.69 % -597.980 K -159.06 % -230.825 K 30.51 % -332.188 K 5.82 % -352.724 K -7.96 % -326.711 K -10.88 % -294.646 K 8.47 % -321.900 K 90.91 % -3.542 M -1 639.16 % -203.688 K -7.19 % -190.020 K 55.29 % -424.969 K -39.50 % -304.636 K -35.59 % -224.668 K -531.59 % 52.056 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 12.307 M -2.78 % 12.659 M 0.00 % 12.659 M -4.39 % 13.241 M -3.95 % 13.785 M -0.19 % 13.811 M -13.44 % 15.955 M 35.21 % 11.800 M -71.77 % 41.800 M 33.33 % 31.350 M -25.00 % 41.800 M 0.00 % 41.800 M 0.00 % 41.800 M 0.00 % 41.800 M 0.00 % 41.800 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 12.307 M 4.30 % 11.800 M 0.00 % 11.800 M 0.00 % 11.800 M -14.40 % 13.785 M -0.19 % 13.811 M -13.44 % 15.955 M 35.21 % 11.800 M -71.77 % 41.800 M 33.33 % 31.350 M -25.00 % 41.800 M 0.00 % 41.800 M 0.00 % 41.800 M 0.00 % 41.800 M 0.00 % 41.800 M
Bénéfice par action diluée -0.36 -310.49 % -0.09 -271.61 % -0.02 -40.48 % -0.02 47.34 % -0.03 84.81 % -0.21 -4 665.22 % 0.00 -93.66 % 0.07 20.83 % 0.06 22.45 % 0.05 127.91 % 0.02 1 231.58 % 0.00 71.21 % -0.01 -24.53 % -0.01 -11 296.08 % 0.00
Bénéfice par action -0.36 -329.08 % -0.08 -231.62 % -0.03 -33.86 % -0.02 40.75 % -0.03 84.81 % -0.21 -4 665.22 % 0.00 -93.66 % 0.07 20.83 % 0.06 22.45 % 0.05 127.91 % 0.02 1 231.58 % 0.00 71.21 % -0.01 -24.53 % -0.01 -11 296.08 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 3.214 K -85.35 % 21.938 K 15.09 % 19.061 K -60.77 % 48.593 K 10.48 % 43.983 K -48.75 % 85.816 K -20.83 % 108.389 K -64.77 % 307.630 K -54.73 % 679.513 K 35.65 % 500.928 K 72.80 % 289.896 K 326.95 % 67.900 K 0.000 100.00 % -3.168 K 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 301.511 K -21.03 % 381.794 K 85.67 % 205.625 K -38.36 % 333.599 K -6.75 % 357.763 K 29.29 % 276.711 K 13.11 % 244.646 K -10.02 % 271.900 K 32.06 % 205.886 K 33.96 % 153.688 K 9.76 % 140.020 K -62.66 % 374.969 K 47.26 % 254.636 K 144.96 % 103.950 K 5 247.22 % 1.944 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 15.800 K 251.92 % -10.400 K -141.27 % 25.200 K 1 885.97 % -1.411 K -102.68 % 52.706 K 5.41 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 50.400 K 0.80 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 317.311 K -14.56 % 371.394 K 60.90 % 230.825 K -30.51 % 332.188 K -19.07 % 410.469 K 25.64 % 326.711 K 10.88 % 294.646 K -8.47 % 321.900 K 25.60 % 256.286 K 25.82 % 203.688 K 7.19 % 190.020 K -55.29 % 424.969 K 39.50 % 304.636 K 193.06 % 103.950 K 5 247.22 % 1.944 K
Coût et dépenses 317.311 K -14.56 % 371.394 K 60.90 % 230.825 K -30.51 % 332.188 K -19.07 % 410.469 K 25.64 % 326.711 K 10.88 % 294.646 K -8.47 % 321.900 K 25.60 % 256.286 K 25.82 % 203.688 K 7.19 % 190.020 K -55.29 % 424.969 K 39.50 % 304.636 K 193.06 % 103.950 K 5 247.22 % 1.944 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 301.511 K -21.03 % 381.794 K 85.67 % 205.625 K -38.36 % 333.599 K -6.75 % 357.763 K 29.29 % 276.711 K 13.11 % 244.646 K -10.02 % 271.900 K 32.06 % 205.886 K 33.96 % 153.688 K 9.76 % 140.020 K -62.66 % 374.969 K 47.26 % 254.636 K 144.96 % 103.950 K 5 247.22 % 1.944 K
Revenu d'intérêts 2.758 K 130.46 % -9.054 K -500.09 % 2.263 K 4.96 % 2.156 K -53.48 % 4.635 K 158.79 % 1.791 K 2 032.14 % 84.000 33.33 % 63.000 800.00 % 7.000 -30.00 % 10.000 -64.29 % 28.000 115.38 % 13.000 -31.58 % 19.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 489.351 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.168 K 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.276 K 0.000 0.000 100.00 % -1.485 M 54.82 % -3.286 M -27.11 % -2.585 M -87.26 % -1.381 M -234.12 % -413.207 K -1 240.97 % -30.814 K -1 072.66 % 3.168 K -94.13 % 54.000 K
Résultat d'exploitation -317.311 K 14.56 % -371.394 K -60.90 % -230.825 K 30.51 % -332.188 K 19.07 % -410.469 K -25.64 % -326.711 K -10.88 % -294.646 K 8.47 % -321.900 K -25.60 % -256.286 K -25.82 % -203.688 K -7.19 % -190.020 K 55.29 % -424.969 K -39.50 % -304.636 K -33.71 % -227.836 K -11 619.96 % -1.944 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -4.171 M -471.55 % -729.706 K -1 410.72 % -48.302 K -123.45 % 205.988 K 1 323.85 % 14.467 K 100.57 % -2.534 M -632.20 % 476.134 K -67.94 % 1.485 M -54.81 % 3.286 M 27.11 % 2.585 M 87.26 % 1.381 M 234.12 % 413.220 K 1 240.19 % 30.833 K 873.26 % 3.168 K 0.000
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Dette nette 499.907 K 198.51 % 167.467 K -8.31 % 182.637 K 1 280.89 % -15.466 K 95.39 % -335.304 K 16.89 % -403.456 K -209.63 % -130.303 K 84.65 % -848.639 K -209.76 % -273.963 K 33.13 % -409.725 K 12.15 % -466.375 K -15.74 % -402.953 K 31.30 % -586.500 K 25.83 % -790.770 K -3 063.08 % -25.000 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.996 M 1.21 % 43.470 M -86.11 % 312.929 M 1.03 % 309.744 M 0.72 % 307.538 M 0.36 % 306.447 M 0.14 % 306.034 M 0.000 0.000
Dette totale 900.000 K 50.00 % 600.000 K 60.00 % 375.000 K 36.36 % 275.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -18.293 M -32.60 % -13.795 M 41.63 % -23.635 M 9.13 % -26.009 M -20.42 % -21.598 M -2.68 % -21.034 M -61.29 % -13.041 M -2.63 % -12.706 M -19.48 % -10.635 M -1.97 % -10.429 M -1.50 % -10.275 M -1.40 % -10.133 M -1.33 % -10.000 M -2.82 % -9.726 M -320 897.19 % -3.030 K
Actions ordinaires 5.578 M -0.33 % 5.597 M -39.14 % 9.197 M -0.33 % 9.227 M -56.54 % 21.233 M 0.59 % 21.109 M -51.65 % 43.655 M 0.94 % 43.248 M -86.12 % 311.688 M 0.83 % 309.132 M 0.66 % 307.097 M 0.34 % 306.054 M 0.02 % 306.001 M 0.00 % 306.001 M 29 282 309.57 % 1.045 K
Capitaux propres totaux -13.315 M -51.33 % -8.798 M -131.07 % -3.808 M 78.09 % -17.381 M -1 701.99 % -964.571 K -83.87 % -524.586 K -101.75 % 30.014 M 0.24 % 29.941 M -90.03 % 300.453 M 0.79 % 298.103 M 0.63 % 296.222 M 0.30 % 295.322 M -0.03 % 295.401 M -0.09 % 295.675 M 1 345 712.31 % 21.970 K
Autres passifs non courants 12.599 M 41.77 % 8.887 M 5.87 % 8.394 M -62.02 % 22.102 M 22.15 % 18.094 M 1.39 % 17.846 M 59.34 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 12.599 M 41.77 % 8.887 M 5.87 % 8.394 M -62.02 % 22.102 M 22.15 % 18.094 M 1.39 % 17.846 M 59.34 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.00 % 11.200 M 0.000
Autres passifs courants 290.291 K 16.07 % 250.099 K -92.66 % 3.406 M 1 810.73 % 178.272 K 20.23 % 148.272 K 25.37 % 118.272 K -94.02 % 1.978 M 6.46 % 1.858 M 5 748.77 % 31.772 K 13.30 % 28.043 K 18.55 % 23.655 K 17.70 % 20.098 K 5.31 % 19.084 K -20.39 % 23.972 K -84.11 % 150.866 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 900.000 K 50.00 % 600.000 K 60.00 % 375.000 K 36.36 % 275.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 6.765 M 14.09 % 5.930 M 18.17 % 5.018 M 3.07 % 4.868 M 6.69 % 4.563 M 9.13 % 4.181 M 41.16 % 2.962 M -10.80 % 3.321 M 85.92 % 1.786 M 63.01 % 1.096 M 23.31 % 888.578 K 25.56 % 707.718 K 48.75 % 475.763 K 5.11 % 452.636 K 200.03 % 150.866 K
Passifs totaux 19.364 M 30.69 % 14.816 M 10.47 % 13.412 M -50.27 % 26.970 M 19.04 % 22.657 M 2.86 % 22.027 M 55.54 % 14.162 M -2.47 % 14.521 M 11.82 % 12.986 M 5.62 % 12.296 M 1.71 % 12.089 M 1.52 % 11.908 M 1.99 % 11.676 M 0.20 % 11.653 M 7 623.83 % 150.866 K
Autres actifs non courants 5.599 M 0.25 % 5.585 M -40.65 % 9.412 M 1.22 % 9.298 M -56.46 % 21.357 M 1.22 % 21.099 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 305.981 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.996 M 1.21 % 43.470 M -86.11 % 312.929 M 1.03 % 309.744 M 0.72 % 307.538 M 0.36 % 306.447 M 0.14 % 306.034 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 5.599 M 0.25 % 5.585 M -40.65 % 9.412 M 1.22 % 9.298 M -56.46 % 21.357 M 1.22 % 21.099 M -52.04 % 43.996 M 1.21 % 43.470 M -86.11 % 312.929 M 1.03 % 309.744 M 0.72 % 307.538 M 0.36 % 306.447 M 0.14 % 306.034 M 0.01 % 306.003 M 206 888.25 % 147.836 K
Autres actifs circulants 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.764 K -65.22 % 143.072 K -39.47 % 236.380 K -3.40 % 244.688 K -20.23 % 306.747 K -19.09 % 379.102 K -16.95 % 456.457 K -14.47 % 533.677 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 400.093 K -7.50 % 432.533 K 124.85 % 192.363 K -33.77 % 290.466 K -13.37 % 335.304 K -16.89 % 403.456 K 209.63 % 130.303 K -84.65 % 848.639 K 209.76 % 273.963 K -33.13 % 409.725 K -12.15 % 466.375 K 15.74 % 402.953 K -31.30 % 586.500 K -25.83 % 790.770 K 3 063.08 % 25.000 K
Liquidités et placements à court terme 400.093 K -7.50 % 432.533 K 124.85 % 192.363 K -33.77 % 290.466 K -13.37 % 335.304 K -16.89 % 403.456 K 209.63 % 130.303 K -84.65 % 848.639 K 209.76 % 273.963 K -33.13 % 409.725 K -12.15 % 466.375 K 15.74 % 402.953 K -31.30 % 586.500 K -25.83 % 790.770 K 3 063.08 % 25.000 K
Total des actifs courants 450.093 K 4.06 % 432.533 K 124.85 % 192.363 K -33.77 % 290.466 K -13.37 % 335.304 K -16.89 % 403.456 K 124.06 % 180.067 K -81.84 % 991.711 K 94.32 % 510.343 K -22.02 % 654.413 K -15.35 % 773.122 K -1.14 % 782.055 K -25.02 % 1.043 M -21.25 % 1.324 M 5 197.79 % 25.000 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.830 K 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.413 M -0.96 % 1.427 M 22.75 % 1.162 M -2.08 % 1.187 M 12.72 % 1.053 M 31.95 % 798.071 K 7.88 % 739.762 K 7.70 % 686.844 K 12.57 % 610.139 K 10.52 % 552.059 K 5.86 % 521.478 K -8.40 % 569.304 K 39.99 % 406.679 K 33.43 % 304.778 K 0.000
Impôts à payer 4.161 M 13.93 % 3.653 M 4 836.08 % 74.000 K -97.71 % 3.228 M -3.98 % 3.362 M 2.96 % 3.265 M 1 237.76 % 244.056 K -68.54 % 775.667 K -32.21 % 1.144 M 121.92 % 515.606 K 50.13 % 343.445 K 190.28 % 118.316 K 136.63 % 50.000 K -59.64 % 123.886 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -600.000 K 0.00 % -600.000 K -105.64 % 10.631 M 1 871.76 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K 0.00 % -600.000 K -2 604.70 % 23.955 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 6.049 M 0.52 % 6.018 M -37.34 % 9.604 M 0.16 % 9.588 M -55.80 % 21.692 M 0.88 % 21.503 M -51.33 % 44.176 M -0.64 % 44.462 M -85.81 % 313.440 M 0.98 % 310.399 M 0.68 % 308.311 M 0.35 % 307.229 M 0.05 % 307.077 M -0.08 % 307.328 M 177 714.58 % 172.836 K
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -14.673 K -104.80 % 305.971 K 517.87 % 49.520 K 154.29 % -91.213 K -123.90 % 381.665 K 63.18 % 233.890 K 165.81 % -355.385 K -106.55 % -172.057 K -124.62 % 698.748 K 159.58 % 269.189 K 18.34 % 227.468 K -32.11 % 335.056 K 233.90 % 100.347 K -33.87 % 151.737 K 13 872.10 % 1.086 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -13.687 K -105.18 % 264.433 K 1 168.80 % -24.741 K -118.47 % 133.972 K -47.46 % 254.976 K 337.28 % 58.310 K 10.19 % 52.918 K -31.01 % 76.705 K 32.07 % 58.080 K 89.92 % 30.581 K 163.94 % -47.824 K -129.41 % 162.623 K 59.59 % 101.901 K 425 765.10 % 23.928 0.000
Autre fonds de roulement -986.000 -102.37 % 41.538 K -44.06 % 74.261 K 132.98 % -225.185 K -277.75 % 126.689 K -27.85 % 175.580 K 143.00 % -408.303 K -64.13 % -248.762 K -328.31 % -58.080 K -124.34 % 238.608 K -13.33 % 275.292 K 59.65 % 172.433 K 11 196.07 % -1.554 K -101.02 % 151.713 K 0.000
Autres éléments non monétaires 4.173 M 469.96 % 732.226 K 1 348.09 % 50.565 K 132.45 % -155.832 K -1 484.95 % -9.832 K 98.68 % -743.073 K -56.09 % -476.050 K 67.94 % -1.485 M 54.82 % -3.286 M -27.11 % -2.585 M -90.82 % -1.355 M -208.66 % -438.955 K -1 324.53 % -30.814 K -142.60 % 72.336 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -332.440 K -291.84 % -84.841 K 57.17 % -198.103 K 57.84 % -469.838 K -589.40 % -68.152 K 61.46 % -176.846 K 76.68 % -758.336 K 5.39 % -801.524 K -238.13 % -237.044 K 45.56 % -435.417 K -92.09 % -226.673 K -23.50 % -183.547 K 10.14 % -204.270 K -34 329.75 % -593.295 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 14.462 K -99.63 % 3.918 M 0.000 -100.00 % 12.287 M 0.000 -100.00 % 23.354 M 58 285.02 % 40.000 K -99.99 % 270.974 M 267 443.73 % 101.282 K -73.26 % 378.767 K 30.57 % 290.095 K 0.000 0.000 100.00 % -306.000 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 14.462 K -99.63 % 3.918 M 0.000 -100.00 % 12.287 M 0.000 -100.00 % 23.354 M 58 285.02 % 40.000 K -99.99 % 270.974 M 267 443.73 % 101.282 K -73.26 % 378.767 K 30.57 % 290.095 K 0.000 0.000 100.00 % -306.000 K 0.000
Remboursement de dette 300.000 K 33.33 % 225.000 K 125.00 % 100.000 K -63.64 % 275.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K
Actions ordinaires rachetées -14.462 K 99.62 % -3.818 M 0.000 100.00 % -12.137 M 0.000 100.00 % -22.904 M -8 395.65 % -269.597 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -269.597 K 0.00 % -269.597 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 307.359 K 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 285.538 K 107.95 % -3.593 M -3 692.68 % 100.000 K 100.84 % -11.862 M 0.000 100.00 % -22.904 M -8 395.65 % -269.597 K 0.00 % -269.597 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 307.359 K 1 129.44 % 25.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 269.597 K 100.10 % -269.328 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -32.440 K -113.51 % 240.170 K 344.81 % -98.103 K -118.79 % -44.838 K 34.21 % -68.152 K -124.95 % 273.153 K 138.03 % -718.336 K -225.00 % 574.676 K 523.30 % -135.762 K -139.65 % -56.650 K -189.32 % 63.422 K 134.55 % -183.547 K 10.14 % -204.270 K -26 775.11 % 765.770 -96.94 % 25.000 K
Trésorerie au début de la période 432.533 K 124.85 % 192.363 K -33.77 % 290.466 K -13.37 % 335.304 K -16.89 % 403.456 K 209.63 % 130.303 K -84.65 % 848.639 K 209.76 % 273.963 K -33.13 % 409.725 K -12.15 % 466.375 K 15.74 % 402.953 K -31.30 % 586.500 K -25.83 % 790.770 K 3 162 980.00 % 25.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 400.093 K -7.50 % 432.533 K 124.85 % 192.363 K -33.77 % 290.466 K -13.37 % 335.304 K -16.89 % 403.456 K 209.63 % 130.303 K -84.65 % 848.639 K 209.76 % 273.963 K -33.13 % 409.725 K -12.15 % 466.375 K 15.74 % 402.953 K -31.30 % 586.500 K 74 068.22 % 790.770 -96.84 % 25.000 K
Trésorerie d'exploitation -332.440 K -291.84 % -84.841 K 57.17 % -198.103 K 57.84 % -469.838 K -589.40 % -68.152 K 61.46 % -176.846 K 76.68 % -758.336 K 5.39 % -801.524 K -238.13 % -237.044 K 45.56 % -435.417 K -92.09 % -226.673 K -23.50 % -183.547 K 10.14 % -204.270 K -34 329.75 % -593.295 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -332.440 K -291.84 % -84.841 K 57.17 % -198.103 K 57.84 % -469.838 K -589.40 % -68.152 K 61.46 % -176.846 K 76.68 % -758.336 K 5.39 % -801.524 K -238.13 % -237.044 K 45.56 % -435.417 K -92.09 % -226.673 K -23.50 % -183.547 K 10.14 % -204.270 K -34 329.75 % -593.295 0.000
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021