SUI Group Holdings Limited SUIG
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.569 M 70.07 % | 2.099 M -40.30 % | 3.515 M -32.92 % | 5.240 M 303.85 % | 1.298 M |
| Bénéfice net | 1.168 M 200.19 % | -1.166 M -1 189.69 % | 106.958 K -96.22 % | 2.831 M 27.90 % | 2.214 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.593 M 198.34 % | -1.620 M -1 489.35 % | 116.606 K -97.00 % | 3.886 M 55.31 % | 2.502 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.45 157.82 % | -0.77 -2 427.40 % | 0.03 -95.53 % | 0.74 -61.54 % | 1.93 |
| EBITDA | 1.593 M 198.34 % | -1.620 M -1 489.35 % | 116.606 K -97.00 % | 3.886 M 589.06 % | 563.918 K |
| Ratio de revenu net | 0.33 158.91 % | -0.56 -1 925.42 % | 0.03 -94.37 % | 0.54 -68.33 % | 1.71 |
| Ratio EBITDA | 0.45 157.82 % | -0.77 -2 427.40 % | 0.03 -95.53 % | 0.74 70.62 % | 0.43 |
| Taux de profit brut | 1.00 3.85 % | 0.96 1.96 % | 0.94 -5.40 % | 1.00 -0.18 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.492 M 3.88 % | 6.250 M 17.19 % | 5.333 M 11.21 % | 4.795 M -0.73 % | 4.831 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.385 M 2.17 % | 6.250 M 17.19 % | 5.333 M 11.21 % | 4.795 M -2.52 % | 4.919 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.18 194.74 % | -0.19 -1 050.00 % | 0.02 -96.61 % | 0.59 28.26 % | 0.46 |
| Bénéfice par action | 0.18 194.74 % | -0.19 -1 050.00 % | 0.02 -96.61 % | 0.59 28.26 % | 0.46 |
| Bénéfice brut | 3.569 M 76.62 % | 2.021 M -39.13 % | 3.320 M -36.54 % | 5.231 M 303.12 % | 1.298 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 425.450 K 193.60 % | -454.554 K -4 811.38 % | 9.648 K -99.09 % | 1.055 M 265.71 % | 288.401 K |
| Coût des revenus | 320.000 -99.59 % | 78.000 K -60.18 % | 195.893 K 1 959.65 % | 9.511 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 992.273 K -42.44 % | 1.724 M -21.22 % | 2.188 M 202.94 % | 722.349 K 157.36 % | 280.681 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 453.038 K |
| Autres dépenses | 983.282 K -48.70 % | 1.917 M 88.90 % | 1.015 M 62.91 % | 622.891 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.976 M -45.74 % | 3.641 M 13.66 % | 3.203 M 138.10 % | 1.345 M 83.35 % | 733.719 K |
| Coût et dépenses | 1.976 M -46.87 % | 3.719 M 9.41 % | 3.399 M 150.89 % | 1.355 M 84.64 % | 733.719 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 992.273 K -42.44 % | 1.724 M -21.22 % | 2.188 M 202.94 % | 722.349 K -1.55 % | 733.719 K |
| Revenu d'intérêts | 3.301 M 0.08 % | 3.299 M -21.45 % | 4.199 M 58.10 % | 2.656 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 320.000 -99.59 % | 78.000 K -60.18 % | 195.893 K 1 959.65 % | 9.511 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.071 K |
| Résultat d'exploitation | 1.593 M 198.34 % | -1.620 M -1 489.35 % | 116.606 K -97.00 % | 3.886 M 589.06 % | 563.918 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.45 157.82 % | -0.77 -2 427.40 % | 0.03 -95.53 % | 0.74 70.62 % | 0.43 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.938 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -6.026 M -1 543.15 % | -366.741 K 65.82 % | -1.073 M 44.41 % | -1.930 M 64.35 % | -5.415 M |
| Investissements totaux | 13.006 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.668 M |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 9.283 K -43.95 % | 16.562 K 192.93 % | 5.654 K -78.30 % | 26.061 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.312 M 40.68 % | -2.212 M 1.54 % | -2.246 M 26.04 % | -3.037 M -417.35 % | 957.087 K |
| Actions ordinaires | 6.385 K 0.00 % | 6.385 K 3.23 % | 6.185 K -42.68 % | 10.790 K 0.04 % | 10.786 K |
| Capitaux propres totaux | 19.758 M 6.28 % | 18.590 M 4.02 % | 17.872 M 33.23 % | 13.414 M 15.23 % | 11.641 M |
| Autres passifs non courants | 674.342 K 54.86 % | 435.449 K -38.68 % | 710.154 K -45.95 % | 1.314 M 409.30 % | 258.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 9.283 K -43.95 % | 16.562 K 192.93 % | 5.654 K -78.30 % | 26.061 K |
| Total des passifs non courants | 674.342 K 51.63 % | 444.732 K -38.80 % | 726.716 K -44.93 % | 1.320 M 364.57 % | 284.061 K |
| Autres passifs courants | -147.200 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.269 M -338.26 % | 532.612 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.406 K |
| Total des passifs courants | 41.105 K -42.67 % | 71.702 K -47.48 % | 136.514 K -93.05 % | 1.964 M 235.21 % | 585.935 K |
| Passifs totaux | 715.447 K 38.54 % | 516.434 K -40.17 % | 863.230 K -73.71 % | 3.284 M 277.45 % | 869.996 K |
| Autres actifs non courants | 13.454 M -22.16 % | 17.285 M 3.45 % | 16.708 M 18.51 % | 14.099 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.668 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 9.283 K -43.39 % | 16.398 K 229.01 % | 4.984 K -78.65 % | 23.345 K |
| Total des actifs non courants | 14.224 M -21.20 % | 18.051 M 6.65 % | 16.926 M 20.01 % | 14.104 M 110.78 % | 6.691 M |
| Autres actifs circulants | 31.848 K -80.73 % | 165.301 K -24.33 % | 218.440 K 161.06 % | 83.674 K -71.52 % | 293.838 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.026 M 1 502.59 % | 376.024 K -65.49 % | 1.090 M -43.72 % | 1.936 M -64.41 % | 5.441 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.026 M 1 502.59 % | 376.024 K -65.49 % | 1.090 M -43.72 % | 1.936 M -64.41 % | 5.441 M |
| Total des actifs courants | 6.250 M 491.99 % | 1.056 M -41.64 % | 1.809 M -30.27 % | 2.594 M -55.42 % | 5.820 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 191.917 K -62.69 % | 514.413 K 2.70 % | 500.879 K -12.79 % | 574.350 K 573.93 % | 85.224 K |
| Actifs fiscaux | 770.000 K 1.72 % | 757.000 K 276.62 % | 201.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 41.105 K -42.67 % | 71.702 K -47.48 % | 136.514 K -93.05 % | 1.964 M 5 866.91 % | 32.917 K |
| Impôts à payer | 147.200 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.269 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.061 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 21.064 M 1.29 % | 20.796 M 3.40 % | 20.112 M 22.33 % | 16.441 M 54.04 % | 10.673 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 20.473 M 7.15 % | 19.107 M 1.99 % | 18.735 M 12.20 % | 16.698 M 33.47 % | 12.511 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.403 K -74.75 % | 61.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 465.232 K 255.04 % | -300.076 K 87.74 % | -2.448 M -839.47 % | -260.601 K -254.43 % | -73.527 K |
| Comptes débiteurs | 72.496 K 635.66 % | -13.534 K -118.42 % | 73.471 K 130.72 % | -239.126 K -203.75 % | -78.724 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 392.736 K 237.06 % | -286.542 K 88.64 % | -2.522 M -11 642.64 % | -21.475 K -513.22 % | 5.197 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.017 M 1 124.86 % | 327.965 K 112.88 % | -2.547 M 43.04 % | -4.472 M 4.16 % | -4.666 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.650 M 596.66 % | -1.138 M 76.73 % | -4.888 M -159.18 % | -1.886 M 23.43 % | -2.463 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -5.666 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.029 M -185.52 % | -9.467 M |
| Ventes échéances des investissements | 9.765 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.189 M 245.67 % | 6.419 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 4.099 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.841 M -62.07 % | -2.987 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.042 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -162.920 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.618 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 424.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 424.000 K -89.51 % | 4.042 M 349.75 % | -1.618 M -893.33 % | -162.920 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.650 M 891.75 % | -713.617 K 15.70 % | -846.507 K 75.84 % | -3.504 M -33.45 % | -2.626 M |
| Trésorerie au début de la période | 376.024 K -65.49 % | 1.090 M -43.72 % | 1.936 M -64.41 % | 5.441 M -32.55 % | 8.067 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.026 M 1 502.59 % | 376.024 K -65.49 % | 1.090 M -43.72 % | 1.936 M -64.41 % | 5.441 M |
| Trésorerie d'exploitation | 5.650 M 596.66 % | -1.138 M 76.73 % | -4.888 M -159.18 % | -1.886 M 23.43 % | -2.463 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 5.650 M 596.66 % | -1.138 M 76.73 % | -4.888 M -159.18 % | -1.886 M 23.43 % | -2.463 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.263 M 34.23 % | 940.529 K 33.36 % | 705.275 K -30.11 % | 1.009 M 6.70 % | 945.733 K 13.58 % | 832.667 K 3.83 % | 801.947 K 10.59 % | 725.158 K |
| Bénéfice net | 677.035 K 49.87 % | 451.746 K 595.90 % | -91.096 K -119.64 % | 463.783 K 12.31 % | 412.936 K 8.07 % | 382.103 K 143.04 % | -887.743 K -340.22 % | 369.560 K |
| Bénéfice avant impôt | 946.335 K 68.76 % | 560.746 K 712.12 % | -91.607 K -115.55 % | 589.283 K 7.60 % | 547.674 K -0.03 % | 547.826 K 142.00 % | -1.304 M -526.32 % | 305.960 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.75 25.72 % | 0.60 559.01 % | -0.13 -122.24 % | 0.58 0.84 % | 0.58 -11.98 % | 0.66 140.45 % | -1.63 -485.50 % | 0.42 |
| EBITDA | 946.335 K 68.76 % | 560.746 K 712.12 % | -91.607 K -115.55 % | 589.283 K 7.60 % | 547.674 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.54 11.65 % | 0.48 471.86 % | -0.13 -128.10 % | 0.46 5.26 % | 0.44 -4.85 % | 0.46 141.45 % | -1.11 -317.21 % | 0.51 |
| Ratio EBITDA | 0.75 25.72 % | 0.60 559.01 % | -0.13 -122.24 % | 0.58 0.84 % | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.063 M -4.85 % | 6.372 M -1.01 % | 6.437 M -1.00 % | 6.502 M 0.00 % | 6.502 M 0.00 % | 6.502 M 1.80 % | 6.387 M 0.45 % | 6.358 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.063 M -4.08 % | 6.321 M -0.51 % | 6.353 M -0.51 % | 6.385 M 0.00 % | 6.385 M 0.00 % | 6.385 M 5.78 % | 6.036 M -3.30 % | 6.242 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.11 57.14 % | 0.07 592.96 % | -0.01 -120.29 % | 0.07 16.67 % | 0.06 2.04 % | 0.06 142.00 % | -0.14 -340.96 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | 0.11 57.14 % | 0.07 589.51 % | -0.01 -120.43 % | 0.07 16.67 % | 0.06 0.33 % | 0.06 142.71 % | -0.14 -336.49 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 1.263 M 34.23 % | 940.529 K 33.36 % | 705.275 K -30.11 % | 1.009 M 6.70 % | 945.733 K 13.58 % | 832.667 K 3.83 % | 801.947 K 10.59 % | 725.158 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 269.300 K 147.06 % | 109.000 K 21 430.72 % | -511.000 -100.41 % | 125.500 K -6.86 % | 134.738 K -18.70 % | 165.723 K -60.22 % | 416.632 K 555.08 % | 63.600 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 139.290 K -30.34 % | 199.953 K -31.04 % | 289.945 K 11.24 % | 260.649 K 7.42 % | 242.655 K 40.97 % | 172.134 K -52.73 % | 364.164 K 52.38 % | 238.991 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 188.633 K -59.97 % | 471.234 K 158.38 % | 182.382 K |
| Autres dépenses | 176.893 K -1.63 % | 179.830 K -64.53 % | 506.937 K 218.43 % | 159.198 K 2.44 % | 155.404 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 316.183 K -16.75 % | 379.783 K -52.34 % | 796.882 K 89.80 % | 419.847 K 5.47 % | 398.059 K 10.34 % | 360.767 K -56.81 % | 835.398 K 98.26 % | 421.373 K |
| Coût et dépenses | 316.183 K -16.75 % | 379.783 K -52.34 % | 796.882 K 89.80 % | 419.847 K 5.47 % | 398.059 K 10.34 % | 360.767 K -56.81 % | 835.398 K 98.26 % | 421.373 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 139.290 K -30.34 % | 199.953 K -31.04 % | 289.945 K 11.24 % | 260.649 K 7.42 % | 242.655 K -32.74 % | 360.767 K -56.81 % | 835.398 K 98.26 % | 421.373 K |
| Revenu d'intérêts | 948.034 K 21.85 % | 778.027 K -10.45 % | 868.801 K 22.19 % | 711.022 K -19.99 % | 888.629 K 6.72 % | 832.667 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -471.900 K -1 510.72 % | 33.451 K 111.01 % | -303.785 K |
| Résultat d'exploitation | 946.335 K 68.76 % | 560.746 K 712.12 % | -91.607 K -115.55 % | 589.283 K 7.60 % | 547.674 K 16.06 % | 471.900 K 1 510.72 % | -33.451 K -111.01 % | 303.785 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.75 25.72 % | 0.60 559.01 % | -0.13 -122.24 % | 0.58 0.84 % | 0.58 2.18 % | 0.57 1 458.67 % | -0.04 -109.96 % | 0.42 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.926 K 105.97 % | -1.271 M -58 533.29 % | 2.175 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.497 M 14.41 % | -1.749 M 70.97 % | -6.026 M -92.35 % | -3.133 M 42.25 % | -5.425 M -982.78 % | -500.991 K -36.61 % | -366.741 K 61.32 % | -948.144 K |
| Investissements totaux | 6.685 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.126 M -0.92 % | 17.285 M -1.54 % | 17.556 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.734 K -59.78 % | 9.283 K -36.92 % | 14.716 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -660.259 K 35.45 % | -1.023 M 22.05 % | -1.312 M 5.23 % | -1.384 M 10.69 % | -1.550 M -176.26 % | 2.033 M 23.15 % | 1.651 M -34.97 % | 2.538 M |
| Actions ordinaires | 6.063 K 0.00 % | 6.063 K -5.04 % | 6.385 K 0.00 % | 6.385 K 0.00 % | 6.385 K 0.00 % | 6.385 K 0.00 % | 6.385 K -48.57 % | 12.415 K |
| Capitaux propres totaux | 20.256 M 3.46 % | 19.579 M -0.90 % | 19.758 M -0.46 % | 19.849 M 2.39 % | 19.385 M 2.18 % | 18.972 M 2.06 % | 18.590 M -4.56 % | 19.478 M |
| Autres passifs non courants | 153.411 K -32.45 % | 227.111 K -66.32 % | 674.342 K 77.54 % | 379.816 K 105.08 % | 185.204 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 153.411 K -32.45 % | 227.111 K -66.32 % | 674.342 K 77.54 % | 379.816 K 105.08 % | 185.204 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -144.500 K 33.78 % | -218.200 K -48.23 % | -147.200 K 52.53 % | -310.100 K -74.61 % | -177.600 K -2 435.61 % | 7.604 K -98.25 % | 435.449 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.734 K -59.78 % | 9.283 K -36.92 % | 14.716 K |
| Total des passifs courants | 37.680 K -11.56 % | 42.606 K 3.65 % | 41.105 K -63.03 % | 111.178 K 26.85 % | 87.644 K 83.23 % | 47.834 K -90.74 % | 516.433 K 272.08 % | 138.798 K |
| Passifs totaux | 191.091 K -29.15 % | 269.717 K -62.30 % | 715.447 K 45.71 % | 490.994 K 79.95 % | 272.848 K 470.41 % | 47.834 K -90.74 % | 516.434 K 272.08 % | 138.798 K |
| Autres actifs non courants | 17.855 M 5.16 % | 16.978 M 26.20 % | 13.454 M -16.99 % | 16.208 M 25.35 % | 12.930 M 1 859.09 % | 660.000 K -12.81 % | 757.000 K 90.68 % | 397.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.126 M -0.92 % | 17.285 M -1.54 % | 17.556 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.734 K -59.78 % | 9.283 K -36.92 % | 14.716 K |
| Total des actifs non courants | 18.496 M 4.44 % | 17.710 M 24.51 % | 14.224 M -16.27 % | 16.987 M 23.98 % | 13.702 M -22.98 % | 17.789 M -1.45 % | 18.051 M 0.47 % | 17.967 M |
| Autres actifs circulants | 34.598 K -27.69 % | 47.848 K 50.24 % | 31.848 K -52.91 % | 67.637 K -34.82 % | 103.762 K -77.32 % | 457.588 K 10.18 % | 415.301 K -11.15 % | 467.422 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.497 M -14.41 % | 1.749 M -70.97 % | 6.026 M 92.35 % | 3.133 M -42.25 % | 5.425 M 974.77 % | 504.725 K 34.23 % | 376.024 K -60.95 % | 962.860 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.497 M -14.41 % | 1.749 M -70.97 % | 6.026 M 92.35 % | 3.133 M -42.25 % | 5.425 M 974.77 % | 504.725 K 34.23 % | 376.024 K -60.95 % | 962.860 K |
| Total des actifs courants | 1.951 M -8.76 % | 2.139 M -65.78 % | 6.250 M 86.40 % | 3.353 M -43.71 % | 5.956 M 383.89 % | 1.231 M 16.59 % | 1.056 M -36.00 % | 1.649 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 419.857 K 22.79 % | 341.919 K 78.16 % | 191.917 K 25.85 % | 152.500 K -64.35 % | 427.792 K 59.27 % | 268.590 K 1.58 % | 264.413 K 20.62 % | 219.205 K |
| Actifs fiscaux | 641.000 K -12.43 % | 732.000 K -4.94 % | 770.000 K -1.16 % | 779.000 K 0.91 % | 772.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 37.680 K -11.56 % | 42.606 K 3.65 % | 41.105 K -63.03 % | 111.178 K 26.85 % | 87.644 K 140.15 % | 36.496 K -49.10 % | 71.702 K -42.21 % | 124.082 K |
| Impôts à payer | 144.500 K -33.78 % | 218.200 K 48.23 % | 147.200 K -52.53 % | 310.100 K 74.61 % | 177.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.734 K -59.78 % | 9.283 K -36.92 % | 14.716 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 20.911 M 1.53 % | 20.596 M -2.22 % | 21.064 M -0.77 % | 21.227 M 1.42 % | 20.929 M 23.60 % | 16.933 M 0.00 % | 16.933 M 0.04 % | 16.927 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 20.447 M 3.01 % | 19.849 M -3.05 % | 20.473 M 0.66 % | 20.340 M 3.47 % | 19.658 M 3.35 % | 19.020 M -0.45 % | 19.107 M -2.60 % | 19.617 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -64.688 K 89.43 % | -611.732 K -16 761.41 % | -3.628 K -101.16 % | 311.417 K 57.00 % | 198.358 K 584.81 % | -40.915 K -431.40 % | 12.346 K -44.58 % | 22.278 K |
| Comptes débiteurs | -77.938 K 48.04 % | -150.000 K -280.55 % | -39.417 K -255.85 % | 25.292 K -72.14 % | 90.798 K 2 273.76 % | -4.177 K 90.76 % | -45.208 K -150.18 % | 90.094 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -445.730 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 13.250 K 182.81 % | -16.000 K -144.71 % | 35.789 K -87.49 % | 286.125 K 166.01 % | 107.560 K 392.78 % | -36.738 K -163.83 % | 57.554 K 184.87 % | -67.816 K |
| Autres éléments non monétaires | -864.427 K 75.21 % | -3.487 M -216.69 % | 2.988 M 197.42 % | -3.067 M -171.18 % | 4.309 M 2 127.70 % | -212.487 K -173.64 % | 288.561 K 130.23 % | -954.505 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -252.080 K 93.09 % | -3.647 M -226.04 % | 2.893 M 226.25 % | -2.292 M -146.58 % | 4.920 M 3 722.73 % | 128.701 K 121.93 % | -586.836 K -4.30 % | -562.667 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.062 M 68.44 % | -3.366 M -502.16 % | -559.023 K 86.47 % | -4.133 M -359.23 % | -900.000 K -1 125.52 % | -73.438 K 92.66 % | -1.000 M 66.67 % | -3.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 500.017 K 12 098.51 % | 4.099 K -99.87 % | 3.150 M 173.18 % | 1.153 M -77.62 % | 5.153 M 1 568.63 % | 308.797 K | 0.000 -100.00 % | 1.975 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -562.317 K 83.27 % | -3.362 M -229.76 % | 2.591 M 186.95 % | -2.980 M -170.07 % | 4.253 M 1 706.89 % | 235.359 K 123.54 % | -999.999 K 2.44 % | -1.025 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 424.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -630.436 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -424.000 K -200.00 % | 424.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -630.436 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 424.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -252.080 K 94.11 % | -4.277 M -247.83 % | 2.893 M 226.25 % | -2.292 M -146.58 % | 4.920 M 3 722.73 % | 128.701 K 121.93 % | -586.836 K -323.20 % | -138.667 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.749 M -70.97 % | 6.026 M 92.35 % | 3.133 M -42.25 % | 5.425 M 974.77 % | 504.725 K 34.23 % | 376.024 K -60.95 % | 962.860 K -12.59 % | 1.102 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.497 M -14.41 % | 1.749 M -70.97 % | 6.026 M 92.35 % | 3.133 M -42.25 % | 5.425 M 974.77 % | 504.725 K 34.23 % | 376.024 K -60.95 % | 962.860 K |
| Trésorerie d'exploitation | -252.080 K 93.09 % | -3.647 M -226.04 % | 2.893 M 226.25 % | -2.292 M -146.58 % | 4.920 M 3 722.73 % | 128.701 K 121.93 % | -586.836 K -4.30 % | -562.667 K |
| Dépenses en capital | 3.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 33.33 % | 3.000 175.00 % | -4.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 25.00 % | -4.000 |
| Cash-flow disponible | -252.080 K 93.09 % | -3.647 M -226.04 % | 2.893 M 226.25 % | -2.292 M -146.58 % | 4.920 M 3 722.73 % | 128.701 K 121.93 % | -586.836 K -4.30 % | -562.667 K |
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