Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.792 B -0.62 % | 10.859 B 12.32 % | 9.667 B 21.41 % | 7.962 B |
| Bénéfice net | 1.511 B -5.50 % | 1.598 B -1.19 % | 1.618 B 29.30 % | 1.251 B |
| Bénéfice avant impôt | 1.998 B -5.28 % | 2.110 B -2.15 % | 2.156 B 29.24 % | 1.668 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 -4.69 % | 0.19 -12.88 % | 0.22 6.44 % | 0.21 |
| EBITDA | 5.001 B 2.35 % | 4.886 B 10.86 % | 4.407 B 23.95 % | 3.556 B |
| Ratio de revenu net | 0.14 -4.91 % | 0.15 -12.03 % | 0.17 6.50 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.46 2.99 % | 0.45 -1.31 % | 0.46 2.09 % | 0.45 |
| Taux de profit brut | 0.88 -0.98 % | 0.89 0.42 % | 0.89 0.40 % | 0.88 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 436.952 M -0.54 % | 439.338 M -1.60 % | 446.500 M -0.60 % | 449.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 435.874 M -0.26 % | 436.988 M -2.13 % | 446.500 M -0.60 % | 449.200 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.66 -0.54 % | 3.68 26.03 % | 2.92 4.66 % | 2.79 |
| Bénéfice par action | 3.66 -0.54 % | 3.68 26.03 % | 2.92 4.66 % | 2.79 |
| Bénéfice brut | 9.499 B -1.59 % | 9.653 B 12.79 % | 8.558 B 21.90 % | 7.021 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 487.700 M -4.58 % | 511.100 M -5.02 % | 538.100 M 29.04 % | 417.000 M |
| Coût des revenus | 1.293 B 7.21 % | 1.206 B 8.72 % | 1.109 B 17.76 % | 941.800 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 6.942 B -0.82 % | 6.999 B 15.95 % | 6.036 B 18.99 % | 5.073 B |
| Dépenses de fonctionnement | 6.942 B -0.82 % | 6.999 B 15.95 % | 6.036 B 18.99 % | 5.073 B |
| Coût et dépenses | 8.235 B 0.36 % | 8.205 B 14.83 % | 7.145 B 18.80 % | 6.015 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 4.500 M 150.00 % | 1.800 M -30.77 % | 2.600 M 2 500.00 % | 100.000 K |
| Frais d'intérêts | 553.400 M 2.94 % | 537.600 M 48.67 % | 361.600 M 60.14 % | 225.800 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.449 B 9.40 % | 2.239 B 18.46 % | 1.890 B 13.73 % | 1.662 B |
| Résultat d'exploitation | 2.557 B -3.65 % | 2.654 B 5.23 % | 2.522 B 29.48 % | 1.948 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.24 -3.05 % | 0.24 -6.31 % | 0.26 6.64 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -559.000 M -2.66 % | -544.500 M -48.69 % | -366.200 M -30.93 % | -279.700 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.331 B -3.04 % | 10.655 B 18.92 % | 8.960 B 25.13 % | 7.160 B |
| Investissements totaux | 31.500 M -44.74 % | 57.000 M 38.01 % | 41.300 M 3.25 % | 40.000 M |
| Dette totale | 10.352 B -3.03 % | 10.676 B 18.76 % | 8.989 B 25.28 % | 7.175 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 8.974 B 10.77 % | 8.102 B 16.99 % | 6.925 B 21.99 % | 5.677 B |
| Actions ordinaires | 81.800 M 0.00 % | 81.800 M 0.00 % | 81.800 M 0.00 % | 81.800 M |
| Capitaux propres totaux | 7.668 B 8.24 % | 7.085 B 17.92 % | 6.008 B 19.36 % | 5.034 B |
| Autres passifs non courants | 167.100 M 27.27 % | 131.300 M 17.23 % | 112.000 M 12.45 % | 99.600 M |
| Dette à long terme | 10.053 B -3.35 % | 10.402 B 18.79 % | 8.756 B 25.33 % | 6.987 B |
| Total des passifs non courants | 12.460 B -2.33 % | 12.757 B 17.43 % | 10.864 B 23.71 % | 8.782 B |
| Autres passifs courants | 874.100 M -4.19 % | 912.300 M -4.90 % | 959.300 M 18.32 % | 810.800 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 298.800 M 9.13 % | 273.800 M 17.41 % | 233.200 M 23.65 % | 188.600 M |
| Total des passifs courants | 1.563 B -13.60 % | 1.809 B -2.61 % | 1.858 B 25.98 % | 1.475 B |
| Passifs totaux | 14.024 B -3.73 % | 14.567 B 14.51 % | 12.721 B 24.03 % | 10.256 B |
| Autres actifs non courants | 240.200 M 2.74 % | 233.800 M 12.24 % | 208.300 M 18.35 % | 176.000 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 398.000 M -18.09 % | 485.900 M -7.16 % | 523.400 M 10.12 % | 475.300 M |
| GoodWill | 3.277 B 2.03 % | 3.212 B 12.07 % | 2.866 B 24.59 % | 2.300 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.675 B -0.61 % | 3.697 B 9.10 % | 3.389 B 22.11 % | 2.775 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 15.754 B 0.51 % | 15.674 B 18.32 % | 13.247 B 23.14 % | 10.757 B |
| Total des actifs non courants | 19.669 B 0.33 % | 19.605 B 16.39 % | 16.844 B 22.87 % | 13.709 B |
| Autres actifs circulants | 23.100 M 77.69 % | 13.000 M -10.96 % | 14.600 M 102.78 % | 7.200 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21.000 M 0.96 % | 20.800 M -30.43 % | 29.900 M 95.42 % | 15.300 M |
| Liquidités et placements à court terme | 21.000 M 0.96 % | 20.800 M -30.43 % | 29.900 M 95.42 % | 15.300 M |
| Total des actifs courants | 2.022 B -1.15 % | 2.046 B 8.54 % | 1.885 B 19.20 % | 1.581 B |
| Inventaire | 147.200 M -9.14 % | 162.000 M -10.65 % | 181.300 M 7.60 % | 168.500 M |
| Créances nettes | 1.831 B -1.03 % | 1.850 B 11.51 % | 1.659 B 19.33 % | 1.390 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 302.500 M -42.02 % | 521.700 M -10.30 % | 581.600 M 45.69 % | 399.200 M |
| Impôts à payer | 87.900 M -13.40 % | 101.500 M 21.27 % | 83.700 M 9.99 % | 76.100 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.852 B 6.40 % | 2.681 B 11.96 % | 2.394 B 20.00 % | 1.995 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -1.388 B -26.26 % | -1.099 B -10.02 % | -999.100 M -37.77 % | -725.200 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.240 B 0.70 % | 2.224 B 11.47 % | 1.995 B 17.69 % | 1.695 B |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.692 B 0.19 % | 21.651 B 15.60 % | 18.729 B 22.49 % | 15.290 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 47.500 M 6.03 % | 44.800 M -6.86 % | 48.100 M |
| Variation du fonds de roulement | 7.400 M 104.82 % | -153.400 M 14.83 % | -180.100 M -10.83 % | -162.500 M |
| Comptes débiteurs | -52.200 M 70.53 % | -177.100 M 15.51 % | -209.600 M -27.73 % | -164.100 M |
| Inventaire | 15.100 M -28.77 % | 21.200 M 551.06 % | -4.700 M 93.01 % | -67.200 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 44.500 M 1 680.00 % | 2.500 M -92.69 % | 34.200 M -50.29 % | 68.800 M |
| Autres éléments non monétaires | -2.840 B 27.78 % | -3.932 B -20.01 % | -3.276 B -64.15 % | -1.996 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.174 B 154.38 % | 854.600 M -14.55 % | 1.000 B -33.28 % | 1.499 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -455.600 M 33.55 % | -685.600 M -34.43 % | -510.000 M -28.01 % | -398.400 M |
| Acquisitions nettes | -147.400 M 83.13 % | -873.700 M 19.34 % | -1.083 B 15.20 % | -1.277 B |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -15.000 M 64.62 % | -42.400 M -6.00 % | -40.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 61.200 M 28.84 % | 47.500 M 14.73 % | 41.400 M 66.94 % | 24.800 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -541.800 M 64.51 % | -1.527 B 4.23 % | -1.594 B 5.72 % | -1.691 B |
| Remboursement de dette | -522.700 M -138.97 % | 1.341 B -0.90 % | 1.354 B 36.47 % | 991.800 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -427.400 M -294.64 % | -108.300 M 60.89 % | -276.900 M 36.11 % | -433.400 M |
| Dividendes versés | -544.200 M -24.79 % | -436.100 M -21.88 % | -357.800 M -32.86 % | -269.300 M |
| Autres activités de financement | -138.000 M -3.22 % | -133.700 M -22.10 % | -109.500 M -1.77 % | -107.600 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.632 B -346.12 % | 663.200 M 8.85 % | 609.300 M 235.70 % | 181.500 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 400.000 K 500.00 % | -100.000 K 83.33 % | -600.000 K 25.00 % | -800.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 200.000 K 102.20 % | -9.100 M -162.33 % | 14.600 M 229.20 % | -11.300 M |
| Trésorerie au début de la période | 20.800 M -30.43 % | 29.900 M 95.42 % | 15.300 M -42.48 % | 26.600 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 21.000 M 0.96 % | 20.800 M -30.43 % | 29.900 M 95.42 % | 15.300 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.174 B 154.38 % | 854.600 M -14.55 % | 1.000 B -33.28 % | 1.499 B |
| Dépenses en capital | -455.600 M 33.55 % | -685.600 M -34.43 % | -510.000 M -28.01 % | -398.400 M |
| Cash-flow disponible | 1.718 B 916.75 % | 169.000 M -65.52 % | 490.100 M -55.47 % | 1.101 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.637 B -10.98 % | 2.962 B 5.76 % | 2.801 B 10.74 % | 2.529 B -1.50 % | 2.568 B -12.68 % | 2.941 B |
| Bénéfice net | 290.000 M -31.78 % | 425.100 M 13.21 % | 375.500 M 20.62 % | 311.300 M 0.52 % | 309.700 M -36.28 % | 486.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 394.000 M -31.01 % | 571.100 M 11.63 % | 511.600 M 30.44 % | 392.200 M -4.11 % | 409.000 M -37.33 % | 652.600 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.15 -22.50 % | 0.19 5.55 % | 0.18 17.79 % | 0.16 -2.64 % | 0.16 -28.23 % | 0.22 |
| EBITDA | 605.000 M -54.87 % | 1.341 B 6.22 % | 1.262 B 10.78 % | 1.139 B -2.47 % | 1.168 B -17.02 % | 1.408 B |
| Ratio de revenu net | 0.11 -23.37 % | 0.14 7.04 % | 0.13 8.93 % | 0.12 2.05 % | 0.12 -27.02 % | 0.17 |
| Ratio EBITDA | 0.23 -49.31 % | 0.45 0.43 % | 0.45 0.04 % | 0.45 -0.98 % | 0.45 -4.97 % | 0.48 |
| Taux de profit brut | 0.37 -57.40 % | 0.88 0.19 % | 0.87 -0.01 % | 0.87 -1.03 % | 0.88 0.55 % | 0.88 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 417.977 M -1.93 % | 426.220 M 0.00 % | 426.220 M -2.49 % | 437.111 M -0.04 % | 437.271 M -0.22 % | 438.217 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 417.543 M -1.90 % | 425.648 M 0.00 % | 425.648 M -2.42 % | 436.190 M -0.07 % | 436.506 M -0.05 % | 436.738 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.69 -31.00 % | 1.00 13.64 % | 0.88 23.94 % | 0.71 0.00 % | 0.71 -36.04 % | 1.11 |
| Bénéfice par action | 0.69 -31.00 % | 1.00 13.64 % | 0.88 23.94 % | 0.71 0.00 % | 0.71 -36.04 % | 1.11 |
| Bénéfice brut | 984.000 M -62.08 % | 2.595 B 5.96 % | 2.449 B 10.73 % | 2.211 B -2.51 % | 2.268 B -12.20 % | 2.584 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 104.000 M -28.77 % | 146.000 M 7.27 % | 136.100 M 68.23 % | 80.900 M -18.53 % | 99.300 M -40.40 % | 166.600 M |
| Coût des revenus | 1.653 B 349.55 % | 367.700 M 4.37 % | 352.300 M 10.79 % | 318.000 M 6.14 % | 299.600 M -16.15 % | 357.300 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.890 B 4.62 % | 1.807 B 7.01 % | 1.688 B -1.75 % | 1.719 B -3.85 % | 1.787 B |
| Dépenses de fonctionnement | 379.000 M -79.95 % | 1.890 B 4.62 % | 1.807 B 7.01 % | 1.688 B -1.75 % | 1.719 B -3.85 % | 1.787 B |
| Coût et dépenses | 2.032 B -10.00 % | 2.258 B 4.58 % | 2.159 B 7.61 % | 2.006 B -0.58 % | 2.018 B -5.90 % | 2.145 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 379.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 900.000 K -43.75 % | 1.600 M -63.64 % | 4.400 M 4 300.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 98.000 M -25.48 % | 131.500 M 1.78 % | 129.200 M -2.42 % | 132.400 M -4.27 % | 138.300 M -2.05 % | 141.200 M |
| Dépréciation et amortissement | 113.000 M -82.29 % | 638.100 M 2.69 % | 621.400 M 1.07 % | 614.800 M -0.98 % | 620.900 M 1.12 % | 614.000 M |
| Résultat d'exploitation | 492.000 M -30.15 % | 704.400 M 9.75 % | 641.800 M 22.74 % | 522.900 M -4.89 % | 549.800 M -30.95 % | 796.200 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.19 -21.54 % | 0.24 3.77 % | 0.23 10.84 % | 0.21 -3.44 % | 0.21 -20.92 % | 0.27 |
| Total autres revenus dépenses net | -98.000 M 26.48 % | -133.300 M -2.38 % | -130.200 M 0.38 % | -130.700 M 7.17 % | -140.800 M 1.95 % | -143.600 M |
| 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 |
| 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.146 B -3.80 % | 10.547 B 2.72 % | 10.268 B -0.62 % | 10.331 B -2.60 % | 10.607 B -3.09 % | 10.945 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 10.185 B -3.79 % | 10.586 B 2.87 % | 10.291 B -0.60 % | 10.352 B -2.64 % | 10.633 B -3.06 % | 10.969 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -171.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 9.895 B 4.60 % | 9.460 B 1.41 % | 9.328 B 3.94 % | 8.974 B 1.82 % | 8.814 B 3.72 % | 8.497 B |
| Actions ordinaires | 59.000 M -27.87 % | 81.800 M 0.00 % | 81.800 M 0.00 % | 81.800 M 0.00 % | 81.800 M 0.00 % | 81.800 M |
| Capitaux propres totaux | 7.615 B 2.68 % | 7.417 B -3.53 % | 7.688 B 0.26 % | 7.668 B 0.11 % | 7.660 B 2.16 % | 7.498 B |
| Autres passifs non courants | 2.810 B 1 355.96 % | 193.000 M 4.72 % | 184.300 M 10.29 % | 167.100 M 12.91 % | 148.000 M 3.35 % | 143.200 M |
| Dette à long terme | 9.636 B -6.26 % | 10.279 B 2.92 % | 9.987 B -0.66 % | 10.053 B -2.81 % | 10.345 B -3.16 % | 10.682 B |
| Total des passifs non courants | 12.446 B -2.66 % | 12.787 B 2.78 % | 12.441 B -0.16 % | 12.460 B -2.22 % | 12.743 B -2.49 % | 13.068 B |
| Autres passifs courants | 1.320 B 1 918.35 % | 65.400 M 2.83 % | 63.600 M -92.72 % | 874.100 M 1 825.33 % | 45.400 M -0.44 % | 45.600 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 549.000 M 78.89 % | 306.900 M 1.22 % | 303.200 M 1.47 % | 298.800 M 3.53 % | 288.600 M 0.70 % | 286.600 M |
| Total des passifs courants | 2.252 B 21.03 % | 1.861 B 10.62 % | 1.682 B 7.59 % | 1.563 B 2.20 % | 1.530 B -12.24 % | 1.743 B |
| Passifs totaux | 14.698 B 0.35 % | 14.647 B 3.71 % | 14.123 B 0.71 % | 14.024 B -1.75 % | 14.273 B -3.64 % | 14.811 B |
| Autres actifs non courants | 11.234 B 4 654.13 % | 236.300 M -0.17 % | 236.700 M -1.46 % | 240.200 M 32.34 % | 181.500 M 5.58 % | 171.900 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 365.000 M 0.19 % | 364.300 M -1.86 % | 371.200 M -6.73 % | 398.000 M 0.96 % | 394.200 M -7.75 % | 427.300 M |
| GoodWill | 3.444 B 3.43 % | 3.330 B 1.16 % | 3.292 B 0.46 % | 3.277 B 1.88 % | 3.216 B -0.58 % | 3.235 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.809 B 3.11 % | 3.694 B 0.85 % | 3.663 B -0.32 % | 3.675 B 1.78 % | 3.610 B -1.41 % | 3.662 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.977 B -68.41 % | 15.755 B 0.60 % | 15.661 B -0.59 % | 15.754 B -1.13 % | 15.934 B -1.55 % | 16.186 B |
| Total des actifs non courants | 20.020 B 1.70 % | 19.686 B 0.64 % | 19.561 B -0.55 % | 19.669 B -0.29 % | 19.726 B -1.47 % | 20.020 B |
| Autres actifs circulants | 412.000 M 681.78 % | 52.700 M 379.09 % | 11.000 M -52.38 % | 23.100 M -67.09 % | 70.200 M 31.95 % | 53.200 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39.000 M -1.52 % | 39.600 M 72.93 % | 22.900 M 9.05 % | 21.000 M -18.60 % | 25.800 M 8.86 % | 23.700 M |
| Liquidités et placements à court terme | 39.000 M -1.52 % | 39.600 M 72.93 % | 22.900 M 9.05 % | 21.000 M -18.60 % | 25.800 M 8.86 % | 23.700 M |
| Total des actifs courants | 2.293 B -3.58 % | 2.378 B 5.70 % | 2.250 B 11.25 % | 2.022 B -8.35 % | 2.207 B -3.62 % | 2.290 B |
| Inventaire | 159.000 M 2.05 % | 155.800 M -9.31 % | 171.800 M 16.71 % | 147.200 M -4.42 % | 154.000 M -3.69 % | 159.900 M |
| Créances nettes | 1.683 B -20.99 % | 2.130 B 4.20 % | 2.044 B 11.64 % | 1.831 B -6.42 % | 1.957 B -4.69 % | 2.053 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 383.000 M -74.09 % | 1.478 B 21.39 % | 1.218 B 302.51 % | 302.500 M -74.54 % | 1.188 B -14.24 % | 1.385 B |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 10.300 M -89.45 % | 97.600 M 11.04 % | 87.900 M 1 041.56 % | 7.700 M -70.04 % | 25.700 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 2.906 B 0.98 % | 2.878 B 0.90 % | 2.852 B 2.41 % | 2.785 B 0.07 % | 2.783 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 100.00 % | -2.125 B -23.42 % | -1.722 B -24.05 % | -1.388 B -12.34 % | -1.236 B -14.27 % | -1.081 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.314 B 1.98 % | 2.269 B 1.32 % | 2.240 B -0.48 % | 2.251 B 0.35 % | 2.243 B |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 22.313 B 1.13 % | 22.064 B 1.16 % | 21.811 B 0.55 % | 21.692 B -1.10 % | 21.933 B -1.69 % | 22.309 B |
| 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 |
| 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 105.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 40.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 186.900 M 191.58 % | 64.100 M 125.54 % | -251.000 M -346.32 % | 101.900 M 236.30 % | 30.300 M -16.99 % | 36.500 M |
| Comptes débiteurs | 83.300 M 211.51 % | -74.700 M 63.13 % | -202.600 M -589.37 % | 41.400 M -54.70 % | 91.400 M 333.76 % | -39.100 M |
| Inventaire | -2.200 M -112.94 % | 17.000 M 168.55 % | -24.800 M -343.14 % | 10.200 M 148.78 % | 4.100 M -77.47 % | 18.200 M |
| Comptes à payer | 8.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 121.800 M 616.10 % | -23.600 M -146.92 % | 50.300 M 177.15 % | -65.200 M -213.59 % | 57.400 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.029 B 236.76 % | -752.700 M -81.50 % | -414.700 M -61.42 % | -256.900 M 63.60 % | -705.700 M 32.06 % | -1.039 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.583 B 142.02 % | 653.900 M 9.44 % | 597.500 M -39.20 % | 982.700 M 98.41 % | 495.300 M 21.40 % | 408.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -79.400 M 9.15 % | -87.400 M 22.10 % | -112.200 M -47.24 % | -76.200 M -3.53 % | -73.600 M 56.11 % | -167.700 M |
| Acquisitions nettes | -40.700 M 53.11 % | -86.800 M -323.41 % | -20.500 M 74.18 % | -79.400 M -763.04 % | -9.200 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.137 B -11 822.68 % | 9.700 M -27.61 % | 13.400 M -17.79 % | 16.300 M 8.67 % | 15.000 M -19.35 % | 18.600 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.257 B -664.26 % | -164.500 M -37.89 % | -119.300 M 14.36 % | -139.300 M -105.46 % | -67.800 M 54.53 % | -149.100 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 256.700 M 380.55 % | -91.500 M 77.15 % | -400.400 M -31.02 % | -305.600 M -268.00 % | 181.900 M |
| Actions ordinaires émises | -18.400 M -200.00 % | 18.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.500 M |
| Actions ordinaires rachetées | 713.600 M 277.16 % | -402.800 M -22.13 % | -329.800 M -29.79 % | -254.100 M -187.44 % | -88.400 M -4.12 % | -84.900 M |
| Dividendes versés | -307.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -156.800 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -20.100 M 94.17 % | -344.900 M -842.35 % | -36.600 M 3.43 % | -37.900 M -23.05 % | -30.800 M 92.69 % | -421.500 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -327.100 M 30.79 % | -472.600 M 0.78 % | -476.300 M 43.91 % | -849.200 M -99.91 % | -424.800 M -68.57 % | -252.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.100 M 1 200.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 266.67 % | -600.000 K -200.00 % | -200.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -600.000 K -103.59 % | 16.700 M 778.95 % | 1.900 M 139.58 % | -4.800 M -328.57 % | 2.100 M -68.66 % | 6.700 M |
| Trésorerie au début de la période | 39.600 M 72.93 % | 22.900 M 9.05 % | 21.000 M -18.60 % | 25.800 M 8.86 % | 23.700 M 39.41 % | 17.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 39.000 M -1.52 % | 39.600 M 72.93 % | 22.900 M 9.05 % | 21.000 M -18.60 % | 25.800 M 8.86 % | 23.700 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.583 B 142.02 % | 653.900 M 9.44 % | 597.500 M -39.20 % | 982.700 M 98.41 % | 495.300 M 21.40 % | 408.000 M |
| Dépenses en capital | -79.400 M 9.15 % | -87.400 M 22.10 % | -112.200 M -47.24 % | -76.200 M -3.53 % | -73.600 M 56.11 % | -167.700 M |
| Cash-flow disponible | 1.503 B 165.35 % | 566.500 M 16.73 % | 485.300 M -46.46 % | 906.500 M 114.96 % | 421.700 M 75.49 % | 240.300 M |
| 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 |