Sunita Tools Limited ^{SUNITATOOL.BO}

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	300.830 M ^{15.30 %}	260.906 M ^{88.46 %}	138.444 M ^{58.50 %}	87.347 M ^{31.08 %}	66.637 M ^{3.48 %}	64.398 M ^{-15.43 %}	76.149 M
Bénéfice net	51.122 M ^{5.41 %}	48.499 M ^{61.56 %}	30.019 M ^{270.65 %}	8.099 M ^{203.79 %}	2.666 M ^{-45.78 %}	4.917 M ^{-5.62 %}	5.210 M
Bénéfice avant impôt	68.533 M ^{11.66 %}	61.377 M ^{107.10 %}	29.636 M ^{268.01 %}	8.053 M ^{194.77 %}	2.732 M ^{-44.44 %}	4.917 M ^{-5.62 %}	5.210 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.23 ^{-3.16 %}	0.24 ^{9.89 %}	0.21 ^{132.19 %}	0.09 ^{124.88 %}	0.04 ^{-46.30 %}	0.08 ^{11.60 %}	0.07
EBITDA	85.320 M ^{8.97 %}	78.296 M ^{55.98 %}	50.197 M ^{121.26 %}	22.687 M ^{13.20 %}	20.041 M ^{-9.71 %}	22.197 M ^{47.50 %}	15.049 M
Ratio de revenu net	0.17 ^{-8.58 %}	0.19 ^{-14.27 %}	0.22 ^{133.85 %}	0.09 ^{131.76 %}	0.04 ^{-47.60 %}	0.08 ^{11.60 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.28 ^{-5.49 %}	0.30 ^{-17.23 %}	0.36 ^{39.60 %}	0.26 ^{-13.64 %}	0.30 ^{-12.75 %}	0.34 ^{74.41 %}	0.20
Taux de profit brut	0.48 ^{30.93 %}	0.37 ^{-42.84 %}	0.64 ^{121.00 %}	0.29 ^{-14.52 %}	0.34 ^{-58.78 %}	0.82 ^{27.21 %}	0.65
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	5.958 M ^{5.92 %}	5.625 M ^{0.00 %}	5.625 M ^{0.00 %}	5.625 M ^{0.00 %}	5.625 M ^{211.63 %}	1.805 M ^{0.00 %}	1.805 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	5.958 M ^{5.92 %}	5.625 M ^{0.00 %}	5.625 M ^{0.00 %}	5.625 M ^{0.00 %}	5.625 M ^{211.63 %}	1.805 M ^{0.00 %}	1.805 M
Bénéfice par action diluée	8.58 ^{-8.04 %}	9.33 ^{-43.83 %}	16.61 ^{1 053.47 %}	1.44 ^{206.38 %}	0.47 ^{-82.72 %}	2.72 ^{-5.88 %}	2.89
Bénéfice par action	8.58 ^{-12.72 %}	9.83 ^{-40.82 %}	16.61 ^{1 053.47 %}	1.44 ^{206.38 %}	0.47 ^{-82.72 %}	2.72 ^{-5.88 %}	2.89
Bénéfice brut	144.230 M ^{50.97 %}	95.538 M ^{7.71 %}	88.697 M ^{250.28 %}	25.322 M ^{12.04 %}	22.600 M ^{-57.35 %}	52.988 M ^{7.58 %}	49.253 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	17.281 M ^{34.19 %}	12.878 M ^{3 262.40 %}	383.000 K ^{932.61 %}	-46.000 K ^{-169.70 %}	66.000 K	0.000	0.000
Coût des revenus	156.600 M ^{-5.30 %}	165.368 M ^{232.42 %}	49.747 M ^{-19.80 %}	62.025 M ^{40.85 %}	44.037 M ^{285.98 %}	11.409 M ^{-57.58 %}	26.896 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.818 M ^{1 772.48 %}	1.272 M ^{-52.71 %}	2.690 M ^{-80.20 %}	13.588 M ^{13.72 %}	11.949 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K ^{145.65 %}	46.000 K ^{1 050.00 %}	4.000 K ^{-98.66 %}	299.292 K ^{-24.26 %}	395.148 K
Autres dépenses	76.744 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	303.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	30.832 M ^{21.04 %}	25.472 M ^{6.44 %}	23.931 M ^{228.09 %}	7.294 M ^{-16.95 %}	8.783 M ^{-36.75 %}	13.887 M ^{12.50 %}	12.344 M
Coût et dépenses	233.344 M ^{22.27 %}	190.840 M ^{159.02 %}	73.678 M ^{6.29 %}	69.319 M ^{31.24 %}	52.820 M ^{108.80 %}	25.297 M ^{-35.53 %}	39.240 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	30.832 M ^{21.04 %}	25.472 M ^{6.44 %}	23.931 M ^{1 715.71 %}	1.318 M ^{-51.08 %}	2.694 M ^{-80.60 %}	13.887 M ^{12.50 %}	12.344 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 K ^{65.67 %}	134.000 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	5.233 M ^{-50.56 %}	10.584 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.516 M ^{-15.32 %}	13.599 M	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	11.554 M ^{82.38 %}	6.335 M ^{2.81 %}	6.162 M ^{48.77 %}	4.142 M ^{11.64 %}	3.710 M ^{-0.27 %}	3.720 M ^{-0.08 %}	3.723 M
Résultat d'exploitation	67.486 M ^{-3.68 %}	70.066 M ^{8.18 %}	64.766 M ^{259.25 %}	18.028 M ^{30.48 %}	13.817 M ^{-64.66 %}	39.101 M ^{5.94 %}	36.909 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.22 ^{-16.46 %}	0.27 ^{-42.59 %}	0.47 ^{126.66 %}	0.21 ^{-0.46 %}	0.21 ^{-65.85 %}	0.61 ^{25.27 %}	0.48
Total autres revenus dépenses net	1.047 M ^{112.05 %}	-8.689 M ^{75.27 %}	-35.130 M ^{-252.18 %}	-9.975 M ^{10.01 %}	-11.085 M ^{67.57 %}	-34.184 M ^{-7.84 %}	-31.698 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	37.014 M ^{-34.62 %}	56.610 M ^{-64.71 %}	160.432 M ^{30.71 %}	122.740 M ^{-7.15 %}	132.194 M ^{-10.39 %}	147.517 M ^{57.71 %}	93.538 M
Investissements totaux	12.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.400 M ^{12.62 %}	3.907 M ^{5.37 %}	3.708 M	0.000	0.000
Dette totale	45.811 M ^{-41.55 %}	78.378 M ^{-52.78 %}	165.996 M ^{32.89 %}	124.915 M ^{-6.40 %}	133.463 M ^{-10.63 %}	149.336 M ^{57.88 %}	94.587 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.812 M ^{75.84 %}	-44.752 M ^{15.33 %}	-52.852 M ^{2.73 %}	-54.334 M ^{8.30 %}	-59.251 M
Actions ordinaires	61.100 M ^{8.62 %}	56.250 M ^{30.66 %}	43.050 M ^{138.50 %}	18.050 M ^{0.00 %}	18.050 M ^{0.00 %}	18.050 M ^{0.00 %}	18.050 M
Capitaux propres totaux	477.620 M ^{86.38 %}	256.267 M ^{694.92 %}	32.238 M ^{220.73 %}	-26.702 M ^{23.27 %}	-34.802 M ^{4.08 %}	-36.284 M ^{11.93 %}	-41.201 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	1.016 M ^{-97.68 %}	43.781 M ^{-55.01 %}	97.308 M ^{68.43 %}	57.774 M ^{-5.34 %}	61.036 M ^{-58.36 %}	146.566 M ^{123.64 %}	65.538 M
Total des passifs non courants	1.016 M ^{-97.68 %}	43.781 M ^{-55.05 %}	97.391 M ^{68.57 %}	57.774 M ^{-5.34 %}	61.036 M ^{-58.36 %}	146.566 M ^{123.64 %}	65.538 M
Autres passifs courants	26.531 M ^{12.03 %}	23.682 M ^{144.22 %}	9.697 M ^{28.73 %}	7.533 M ^{21.79 %}	6.185 M ^{-14.39 %}	7.225 M ^{-3.12 %}	7.458 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	620.000 K ^{46.23 %}	424.000 K ^{-46.87 %}	798.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	44.795 M ^{29.48 %}	34.597 M ^{-49.63 %}	68.688 M ^{2.30 %}	67.141 M ^{-7.30 %}	72.427 M ^{2 514.69 %}	2.770 M ^{-90.46 %}	29.048 M
Total des passifs courants	106.858 M ^{26.01 %}	84.799 M ^{-31.78 %}	124.311 M ^{11.80 %}	111.194 M ^{2.06 %}	108.948 M ^{340.92 %}	24.709 M ^{-61.65 %}	64.428 M
Passifs totaux	107.874 M ^{-16.10 %}	128.580 M ^{-41.98 %}	221.619 M ^{31.16 %}	168.968 M ^{-0.60 %}	169.984 M ^{-0.75 %}	171.275 M ^{31.78 %}	129.966 M
Autres actifs non courants	104.870 M ^{522.23 %}	16.854 M ^{13.65 %}	14.830 M ^{2.64 %}	14.449 M ^{0.01 %}	14.448 M ^{-66.33 %}	42.907 M ^{143.40 %}	17.628 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	104.758 M ^{67.63 %}	62.492 M ^{49.43 %}	41.821 M ^{86.38 %}	22.438 M ^{5.23 %}	21.322 M ^{-2.90 %}	21.959 M ^{-2.88 %}	22.610 M
Total des actifs non courants	209.628 M ^{164.19 %}	79.346 M ^{39.85 %}	56.736 M ^{53.33 %}	37.003 M ^{3.25 %}	35.839 M ^{-44.75 %}	64.866 M ^{61.20 %}	40.239 M
Autres actifs circulants	9.614 M ^{-67.41 %}	29.496 M ^{-13.31 %}	34.024 M ^{4 732.95 %}	704.000 K ^{-57.41 %}	1.653 M ^{-39.89 %}	2.750 M ^{1.03 %}	2.722 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.400 M ^{12.62 %}	3.907 M ^{5.37 %}	3.708 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8.797 M ^{-59.59 %}	21.768 M ^{291.23 %}	5.564 M ^{155.82 %}	2.175 M ^{71.39 %}	1.269 M ^{-30.24 %}	1.819 M ^{73.40 %}	1.049 M
Liquidités et placements à court terme	8.797 M ^{-59.59 %}	21.768 M ^{291.23 %}	5.564 M ^{-8.52 %}	6.082 M ^{22.20 %}	4.977 M ^{173.61 %}	1.819 M ^{73.40 %}	1.049 M
Total des actifs courants	375.866 M ^{23.03 %}	305.501 M ^{54.98 %}	197.121 M ^{87.27 %}	105.263 M ^{5.96 %}	99.343 M ^{41.66 %}	70.126 M ^{44.51 %}	48.527 M
Inventaire	186.943 M ^{52.51 %}	122.574 M ^{32.77 %}	92.321 M ^{31.69 %}	70.105 M ^{4.19 %}	67.288 M ^{36.81 %}	49.185 M ^{82.38 %}	26.968 M
Créances nettes	170.512 M ^{29.51 %}	131.663 M ^{101.90 %}	65.212 M ^{129.85 %}	28.372 M ^{11.59 %}	25.425 M ^{55.30 %}	16.372 M ^{-7.96 %}	17.787 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{-26.72 %}	116.000 K ^{68.12 %}	69.000 K	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	35.532 M ^{39.94 %}	25.390 M ^{-44.20 %}	45.502 M ^{27.38 %}	35.722 M ^{17.75 %}	30.336 M ^{106.17 %}	14.714 M ^{-47.30 %}	27.922 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	510.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	4.630 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	411.890 M ^{105.93 %}	200.017 M ^{564.62 %}	-43.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	585.494 M ^{52.14 %}	384.847 M ^{51.60 %}	253.857 M ^{78.44 %}	142.266 M ^{5.24 %}	135.182 M ^{0.14 %}	134.992 M ^{52.08 %}	88.766 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-148.315 M ^{-37.27 %}	-108.048 M ^{-32.20 %}	-81.730 M ^{-30 282.90 %}	-269.000 K ^{-102.58 %}	10.413 M	0.000	0.000
Comptes débiteurs	1.770 M ^{102.59 %}	-68.357 M ^{-101.20 %}	-33.975 M ^{-962.05 %}	-3.199 M ^{61.55 %}	-8.320 M	0.000	0.000
Inventaire	-64.369 M ^{-112.77 %}	-30.253 M ^{-36.18 %}	-22.215 M ^{-688.33 %}	-2.818 M ^{84.43 %}	-18.103 M	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-20.113 M ^{-305.68 %}	9.779 M ^{81.56 %}	5.386 M ^{-55.97 %}	12.233 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-85.716 M ^{-902.96 %}	10.675 M ^{130.22 %}	-35.319 M ^{-9 856.63 %}	362.000 K ^{-98.53 %}	24.603 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-14.408 M ^{-269.27 %}	8.512 M ^{-53.24 %}	18.204 M ^{27.53 %}	14.274 M ^{-7.32 %}	15.402 M ^{413.24 %}	-4.917 M ^{5.62 %}	-5.210 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-82.637 M ^{-84.86 %}	-44.702 M ^{-61.22 %}	-27.728 M ^{-205.83 %}	26.200 M ^{-18.61 %}	32.191 M	0.000	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-50.745 M ^{-83.49 %}	-27.655 M ^{-10.21 %}	-25.094 M ^{-359.68 %}	-5.459 M ^{-60.04 %}	-3.411 M	0.000	0.000
Acquisitions nettes	4.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-11.941 M ^{-1 895.64 %}	665.000 K ^{10.83 %}	600.000 K ^{200.00 %}	200.000 K ^{1 328.57 %}	14.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-62.686 M ^{-132.26 %}	-26.990 M ^{-10.19 %}	-24.494 M ^{-365.75 %}	-5.259 M ^{-54.81 %}	-3.397 M	0.000	0.000
Remboursement de dette	-32.567 M ^{62.83 %}	-87.618 M ^{-313.28 %}	41.081 M ^{580.59 %}	-8.548 M ^{46.15 %}	-15.873 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	18.700 M ^{41.67 %}	13.200 M ^{-47.20 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	146.952 M ^{-9.47 %}	162.330 M ^{16 249 149.25 %}	999.000 ^{-0.10 %}	1.000 K ^{100.01 %}	-13.589 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	132.352 M ^{50.55 %}	87.912 M ^{33.03 %}	66.082 M ^{873.16 %}	-8.547 M ^{70.99 %}	-29.462 M	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-199.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-12.971 M ^{-180.05 %}	16.204 M ^{3 216.15 %}	-520.000 K ^{-147.10 %}	1.104 M ^{359.76 %}	-425.000 K	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	21.768 M ^{291.23 %}	5.564 M ^{-8.53 %}	6.083 M ^{22.22 %}	4.977 M ^{193.80 %}	1.694 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	8.797 M ^{-59.59 %}	21.768 M ^{291.30 %}	5.563 M ^{-8.52 %}	6.081 M ^{379.20 %}	1.269 M	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	-82.637 M ^{-84.86 %}	-44.702 M ^{-61.22 %}	-27.728 M ^{-205.83 %}	26.200 M ^{-18.61 %}	32.191 M	0.000	0.000
Dépenses en capital	-50.745 M ^{-83.49 %}	-27.655 M ^{-10.21 %}	-25.094 M ^{-359.68 %}	-5.459 M ^{-60.04 %}	-3.411 M	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-133.382 M ^{-84.34 %}	-72.357 M ^{-7.67 %}	-67.200 M ^{-810.96 %}	9.452 M ^{-38.76 %}	15.434 M	0.000	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01
Chiffre d'affaire	147.541 M ^{-3.75 %}	153.289 M ^{-10.65 %}	171.559 M ^{100.70 %}	85.481 M ^{-2.82 %}	87.962 M ^{74.24 %}	50.482 M
Bénéfice net	16.991 M ^{-50.22 %}	34.131 M ^{-0.81 %}	34.408 M ^{114.51 %}	16.040 M ^{-23.13 %}	20.866 M ^{127.97 %}	9.153 M
Bénéfice avant impôt	26.079 M ^{-38.57 %}	42.454 M ^{-0.22 %}	42.546 M ^{149.65 %}	17.042 M ^{-16.98 %}	20.528 M ^{125.38 %}	9.108 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.18 ^{-36.18 %}	0.28 ^{11.68 %}	0.25 ^{24.39 %}	0.20 ^{-14.57 %}	0.23 ^{29.35 %}	0.18
EBITDA	36.798 M ^{-24.16 %}	48.522 M ^{-6.15 %}	51.701 M ^{89.84 %}	27.234 M ^{-9.09 %}	29.957 M ^{62.36 %}	18.451 M
Ratio de revenu net	0.12 ^{-48.28 %}	0.22 ^{11.02 %}	0.20 ^{6.88 %}	0.19 ^{-20.90 %}	0.24 ^{30.83 %}	0.18
Ratio EBITDA	0.25 ^{-21.21 %}	0.32 ^{5.04 %}	0.30 ^{-5.41 %}	0.32 ^{-6.45 %}	0.34 ^{-6.82 %}	0.37
Taux de profit brut	0.69 ^{146.83 %}	0.28 ^{-15.86 %}	0.33 ^{-18.73 %}	0.41 ^{-36.55 %}	0.64 ^{0.75 %}	0.64
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	5.958 M ^{5.92 %}	5.625 M ^{8.21 %}	5.198 M ^{-7.59 %}	5.625 M ^{371.90 %}	1.192 M ^{-50.76 %}	2.421 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	5.958 M ^{5.92 %}	5.625 M ^{14.01 %}	4.934 M ^{-12.29 %}	5.625 M ^{371.50 %}	1.193 M ^{-50.72 %}	2.421 M
Bénéfice par action diluée	2.51 ^{-58.65 %}	6.07 ^{71.95 %}	3.53 ^{23.86 %}	2.85 ^{-83.71 %}	17.50 ^{362.96 %}	3.78
Bénéfice par action	2.51 ^{-58.65 %}	6.07 ^{63.17 %}	3.72 ^{30.53 %}	2.85 ^{-83.71 %}	17.50 ^{362.96 %}	3.78
Bénéfice brut	101.505 M ^{137.58 %}	42.725 M ^{-24.82 %}	56.830 M ^{63.11 %}	34.842 M ^{-38.34 %}	56.509 M ^{75.56 %}	32.188 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	8.959 M ^{7.65 %}	8.322 M ^{2.26 %}	8.138 M ^{712.18 %}	1.002 M ^{196.45 %}	338.000 K ^{651.11 %}	45.000 K
Coût des revenus	46.036 M ^{-58.36 %}	110.564 M ^{-3.63 %}	114.729 M ^{126.56 %}	50.639 M ^{61.00 %}	31.453 M ^{71.93 %}	18.294 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.522 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K	0.000
Autres dépenses	76.744 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	26.842 M ^{572.73 %}	3.990 M ^{-53.32 %}	8.547 M ^{-26.87 %}	11.688 M ^{-25.24 %}	15.635 M ^{88.46 %}	8.296 M
Coût et dépenses	118.790 M ^{3.70 %}	114.554 M ^{-6.70 %}	122.776 M ^{96.99 %}	62.327 M ^{32.36 %}	47.088 M ^{77.09 %}	26.590 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	26.842 M ^{572.73 %}	3.990 M ^{-53.32 %}	8.547 M ^{-26.87 %}	11.688 M ^{-25.24 %}	15.635 M ^{88.46 %}	8.296 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	2.680 M ^{4.97 %}	2.553 M ^{-67.66 %}	7.894 M ^{9.20 %}	7.229 M	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	8.038 M ^{128.61 %}	3.516 M ^{-27.55 %}	4.853 M ^{63.73 %}	2.964 M ^{19.30 %}	2.485 M ^{31.59 %}	1.888 M
Résultat d'exploitation	28.751 M ^{-25.78 %}	38.735 M ^{-20.60 %}	48.783 M ^{110.69 %}	23.154 M ^{-43.35 %}	40.874 M ^{71.08 %}	23.892 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.19 ^{-22.88 %}	0.25 ^{-11.13 %}	0.28 ^{4.98 %}	0.27 ^{-41.71 %}	0.46 ^{-1.82 %}	0.47
Total autres revenus dépenses net	-2.672 M ^{-171.85 %}	3.719 M ^{159.63 %}	-6.237 M ^{-2.05 %}	-6.112 M ^{69.96 %}	-20.346 M ^{-37.62 %}	-14.784 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01
Dette nette	37.014 M ^{164.95 %}	13.970 M ^{-75.32 %}	56.610 M ^{-62.41 %}	150.597 M ^{-6.13 %}	160.432 M	0.000
Investissements totaux	12.028 M ^{11.21 %}	10.816 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	45.811 M ^{129.71 %}	19.943 M ^{-74.56 %}	78.378 M ^{-50.09 %}	157.025 M ^{-5.40 %}	165.996 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	13.850 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.020 M ^{231.77 %}	-22.782 M
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.832 M	0.000
Actions ordinaires	61.100 M ^{0.00 %}	61.100 M ^{8.62 %}	56.250 M ^{30.66 %}	43.050 M ^{0.00 %}	43.050 M	0.000
Capitaux propres totaux	477.620 M ^{3.41 %}	461.873 M ^{80.23 %}	256.267 M ^{430.82 %}	48.278 M ^{49.75 %}	32.238 M ^{241.51 %}	-22.782 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.782 M
Dette à long terme	1.016 M ^{-13.01 %}	1.168 M ^{-97.33 %}	43.781 M ^{-54.04 %}	95.250 M ^{-2.11 %}	97.308 M	0.000
Total des passifs non courants	1.016 M ^{-13.01 %}	1.168 M ^{-97.33 %}	43.781 M ^{-54.04 %}	95.251 M ^{-2.11 %}	97.308 M ^{327.13 %}	22.782 M
Autres passifs courants	26.531 M ^{0.14 %}	26.493 M ^{9.02 %}	24.302 M ^{148.56 %}	9.777 M ^{-3.40 %}	10.121 M	0.000
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	688.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	44.795 M ^{138.59 %}	18.775 M ^{-45.73 %}	34.597 M ^{-44.00 %}	61.775 M ^{-10.06 %}	68.688 M	0.000
Total des passifs courants	106.858 M ^{75.57 %}	60.865 M ^{-28.22 %}	84.799 M ^{-29.27 %}	119.892 M ^{-3.55 %}	124.311 M	0.000
Passifs totaux	107.874 M ^{73.90 %}	62.033 M ^{-51.76 %}	128.580 M ^{-40.24 %}	215.143 M ^{-2.92 %}	221.619 M ^{872.78 %}	22.782 M
Autres actifs non courants	104.870 M ^{30.92 %}	80.101 M ^{375.26 %}	16.854 M ^{8.35 %}	15.555 M ^{4.30 %}	14.914 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	10.816 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	104.758 M ^{15.82 %}	90.449 M ^{44.74 %}	62.492 M ^{17.93 %}	52.993 M ^{26.71 %}	41.822 M	0.000
Total des actifs non courants	209.628 M ^{15.58 %}	181.366 M ^{128.58 %}	79.346 M ^{15.61 %}	68.633 M ^{20.97 %}	56.736 M	0.000
Autres actifs circulants	9.614 M ^{-70.03 %}	32.083 M ^{8.77 %}	29.496 M ^{45.29 %}	20.302 M ^{-45.67 %}	37.371 M ^{714.35 %}	-6.083 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8.797 M ^{47.28 %}	5.973 M ^{-72.56 %}	21.768 M ^{238.64 %}	6.428 M ^{15.53 %}	5.564 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	8.797 M ^{47.28 %}	5.973 M ^{-72.56 %}	21.768 M ^{238.64 %}	6.428 M ^{15.53 %}	5.564 M ^{-8.53 %}	6.083 M
Total des actifs courants	375.866 M ^{9.73 %}	342.540 M ^{12.12 %}	305.501 M ^{56.84 %}	194.788 M ^{-1.18 %}	197.121 M	0.000
Inventaire	186.943 M ^{20.65 %}	154.943 M ^{26.41 %}	122.574 M ^{22.76 %}	99.851 M ^{8.16 %}	92.321 M	0.000
Créances nettes	170.512 M ^{14.02 %}	149.541 M ^{13.58 %}	131.663 M ^{93.03 %}	68.207 M ^{10.25 %}	61.865 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	35.532 M ^{138.33 %}	14.909 M ^{-41.28 %}	25.390 M ^{-47.48 %}	48.340 M ^{6.24 %}	45.502 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	510.000 K	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	4.630 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	411.890 M ^{6.45 %}	386.923 M ^{93.45 %}	200.017 M ^{3 725.88 %}	5.228 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	585.494 M ^{11.76 %}	523.906 M ^{36.13 %}	384.847 M ^{46.10 %}	263.421 M ^{3.77 %}	253.857 M	0.000
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-10-01	2023-03-31	2022-10-01
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-17.747 M ^{86.41 %}	-130.568 M ^{-15.22 %}	-113.324 M ^{-2 382.46 %}	4.965 M	0.000	0.000
Comptes débiteurs	21.089 M ^{209.16 %}	-19.319 M ^{68.85 %}	-62.015 M ^{-877.85 %}	-6.342 M	0.000	0.000
Inventaire	-33.500 M ^{-8.52 %}	-30.869 M ^{-35.85 %}	-22.723 M ^{-201.77 %}	-7.530 M	0.000	0.000
Comptes à payer	10.481 M ^{200.00 %}	-10.481 M ^{54.33 %}	-22.951 M ^{-908.70 %}	2.838 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-15.817 M ^{77.37 %}	-69.899 M ^{-1 140.44 %}	-5.635 M ^{-135.22 %}	15.999 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-17.709 M ^{-636.47 %}	3.301 M ^{-62.58 %}	8.822 M ^{882 100.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-20.866 M ^{-127.99 %}	-9.152 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	6.983 M ^{107.79 %}	-89.620 M ^{-30.50 %}	-68.672 M ^{-386.49 %}	23.970 M	0.000	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-19.272 M ^{38.77 %}	-31.473 M ^{-132.79 %}	-13.520 M ^{4.35 %}	-14.135 M	0.000	0.000
Acquisitions nettes	1.425 M ^{-53.66 %}	3.075 M ^{373.08 %}	650.000 K	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	10.816 M ^{200.00 %}	-10.816 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-11.941 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-23.472 M ^{40.14 %}	-39.214 M ^{-204.69 %}	-12.870 M ^{8.95 %}	-14.135 M	0.000	0.000
Remboursement de dette	25.868 M ^{144.27 %}	-58.435 M ^{25.70 %}	-78.647 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	18.700 M ^{41.67 %}	13.200 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-5.824 M ^{-103.81 %}	152.776 M ^{-5.89 %}	162.330 M ^{1 909.50 %}	-8.971 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	19.311 M ^{-82.92 %}	113.041 M ^{16.68 %}	96.883 M ^{1 179.96 %}	-8.971 M	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-12.971 M ^{17.88 %}	-15.795 M ^{-202.97 %}	15.340 M ^{1 675.46 %}	864.000 K	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	21.768 M ^{0.00 %}	21.768 M ^{238.64 %}	6.428 M ^{15.53 %}	5.564 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	8.797 M ^{47.28 %}	5.973 M ^{-72.56 %}	21.768 M ^{238.64 %}	6.428 M	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	6.983 M ^{107.79 %}	-89.620 M ^{-30.50 %}	-68.672 M ^{-386.49 %}	23.970 M	0.000	0.000
Dépenses en capital	-19.272 M ^{38.77 %}	-31.473 M ^{-132.79 %}	-13.520 M ^{4.35 %}	-14.135 M	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-12.289 M ^{89.85 %}	-121.093 M ^{-47.33 %}	-82.192 M ^{-935.71 %}	9.835 M	0.000	0.000
	2025	2024	2024	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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