Sun Retail Limited ^SUNRETAIL.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	400.177 M ^{-58.75 %}	970.222 M ^{673.79 %}	125.386 M ^{526.01 %}	20.029 M ^{23.35 %}	16.238 M ^{-27.77 %}	22.480 M ^{-94.92 %}	442.413 M ^{-32.03 %}	650.921 M ^{-4.34 %}	680.462 M
Bénéfice net	1.631 M ^{-85.40 %}	11.171 M ^{188.92 %}	-12.563 M ^{-1 439.39 %}	-816.100 K ^{48.07 %}	-1.571 M ^{-68.05 %}	-935.103 K ^{77.58 %}	-4.170 M ^{-231.63 %}	3.168 M ^{68.99 %}	1.875 M
Bénéfice avant impôt	1.631 M ^{-85.40 %}	11.171 M ^{188.92 %}	-12.563 M ^{-1 439.39 %}	-816.100 K ^{46.96 %}	-1.539 M ^{-62.51 %}	-946.864 K ^{77.40 %}	-4.190 M ^{-197.92 %}	4.279 M ^{59.67 %}	2.680 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{-64.60 %}	0.01 ^{111.49 %}	-0.10 ^{-145.91 %}	-0.04 ^{57.00 %}	-0.09 ^{-124.99 %}	-0.04 ^{-344.75 %}	-0.01 ^{-244.07 %}	0.01 ^{66.92 %}	0.00
EBITDA	1.631 M ^{102.43 %}	-67.010 M ^{-433.39 %}	-12.563 M ^{-1 759.26 %}	-675.698 K ^{51.50 %}	-1.393 M ^{-133.09 %}	-597.711 K ^{79.49 %}	-2.915 M ^{-160.64 %}	4.807 M ^{62.04 %}	2.967 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{-64.60 %}	0.01 ^{111.49 %}	-0.10 ^{-145.91 %}	-0.04 ^{57.90 %}	-0.10 ^{-132.65 %}	-0.04 ^{-341.29 %}	-0.01 ^{-293.67 %}	0.00 ^{76.66 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{105.90 %}	-0.07 ^{31.07 %}	-0.10 ^{-197.00 %}	-0.03 ^{60.68 %}	-0.09 ^{-222.69 %}	-0.03 ^{-303.58 %}	-0.01 ^{-189.21 %}	0.01 ^{69.39 %}	0.00
Taux de profit brut	0.01 ^{316.48 %}	0.00 ^{97.75 %}	-0.19 ^{-8 115.87 %}	0.00 ^{108.17 %}	-0.03 ^{-102.97 %}	0.97 ^{13 286.87 %}	-0.01 ^{-265.15 %}	0.00 ^{8.13 %}	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	0.000 ^{-100.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	0.000 ^{-100.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{-100.00 %}	0.07 ^{188.89 %}	-0.08 ^{-1 428.30 %}	-0.01 ^{47.52 %}	-0.01 ^{-68.33 %}	-0.01 ^{77.70 %}	-0.03 ^{-231.86 %}	0.02 ^{68.60 %}	0.01
Bénéfice par action	0.00 ^{-100.00 %}	0.07 ^{188.89 %}	-0.08 ^{-1 428.30 %}	-0.01 ^{47.52 %}	-0.01 ^{-68.33 %}	-0.01 ^{77.70 %}	-0.03 ^{-231.86 %}	0.02 ^{68.60 %}	0.01
Bénéfice brut	3.684 M ^{189.29 %}	-4.126 M ^{82.57 %}	-23.675 M ^{-50 280.16 %}	47.180 K ^{110.08 %}	-468.038 K ^{-102.15 %}	21.811 M ^{770.06 %}	-3.255 M ^{-212.25 %}	2.900 M ^{3.44 %}	2.804 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 ^{-100.31 %}	32.662 K ^{377.71 %}	-11.761 K ^{39.92 %}	-19.576 K ^{-101.76 %}	1.111 M ^{37.97 %}	804.975 K
Coût des revenus	396.493 M ^{-59.31 %}	974.348 M ^{553.66 %}	149.061 M ^{645.97 %}	19.982 M ^{19.61 %}	16.706 M ^{2 397.60 %}	668.884 K ^{-99.85 %}	445.669 M ^{-31.23 %}	648.021 M ^{-4.37 %}	677.658 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.000 K ^{283.08 %}	65.000 K ^{-63.61 %}	178.630 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.409 M ^{1 028.10 %}	1.277 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	40.111 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.645 M	0.000 ^{100.00 %}	-186.639 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	40.111 M ^{-36.21 %}	62.884 M ^{329.01 %}	14.658 M ^{992.02 %}	1.342 M ^{-26.39 %}	1.824 M ^{-91.99 %}	22.754 M ^{2 170.69 %}	1.002 M ^{10.99 %}	902.871 K ^{357.23 %}	197.467 K
Coût et dépenses	436.604 M ^{-57.91 %}	1.037 B ^{533.54 %}	163.719 M ^{667.75 %}	21.324 M ^{20.87 %}	17.643 M ^{-24.68 %}	23.423 M ^{-94.76 %}	446.671 M ^{-31.17 %}	648.924 M ^{-4.27 %}	677.856 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	39.413 M ^{-37.32 %}	62.884 M ^{329.01 %}	14.658 M ^{992.02 %}	1.342 M ^{651.43 %}	178.630 K ^{-99.21 %}	22.754 M ^{2 690.43 %}	815.418 K ^{-9.69 %}	902.871 K ^{357.23 %}	197.467 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.720 M ^{177.87 %}	619.000 K ^{225.32 %}	190.273 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.402 K ^{126.24 %}	62.059 K ^{1 014.17 %}	5.570 K ^{-70.48 %}	18.867 K ^{23.13 %}	15.323 K ^{-31.65 %}	22.417 K
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.056 K ^{-57.78 %}	343.582 K ^{-72.65 %}	1.256 M ^{144.95 %}	512.873 K ^{94.00 %}	264.366 K
Résultat d'exploitation	-36.427 M ^{45.64 %}	-67.010 M ^{-74.81 %}	-38.333 M ^{-2 859.85 %}	-1.295 M ^{7.81 %}	-1.405 M ^{-49.08 %}	-942.293 K ^{77.87 %}	-4.257 M ^{-313.17 %}	1.997 M ^{-23.37 %}	2.606 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.09 ^{-31.80 %}	-0.07 ^{77.41 %}	-0.31 ^{-372.81 %}	-0.06 ^{25.26 %}	-0.09 ^{-106.38 %}	-0.04 ^{-335.60 %}	-0.01 ^{-413.64 %}	0.00 ^{-19.89 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	38.058 M ^{-51.32 %}	78.181 M ^{203.38 %}	25.770 M ^{5 279.96 %}	479.000 K ^{457.36 %}	-134.038 K ^{-2 832.36 %}	-4.571 K ^{-106.79 %}	67.351 K ^{-97.05 %}	2.282 M ^{3 000.19 %}	73.599 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	50.777 M ^{153.15 %}	20.058 M ^{-69.12 %}	64.959 M ^{970.42 %}	6.069 M ^{-55.93 %}	13.771 M ^{-25.73 %}	18.542 M ^{-27.10 %}	25.435 M ^{-33.29 %}	38.128 M ^{-17.45 %}	46.188 M
Investissements totaux	6.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.203 M ^{-47.22 %}	6.069 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.110 M ^{8 856.91 %}	325.000 K ^{0.00 %}	325.000 K ^{-10.08 %}	361.448 K
Dette totale	51.780 M ^{150.27 %}	20.690 M ^{-68.46 %}	65.604 M ^{819.89 %}	7.132 M ^{-48.41 %}	13.823 M ^{-28.18 %}	19.246 M ^{-29.70 %}	27.376 M ^{-29.18 %}	38.655 M ^{-18.12 %}	47.208 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.154 M ^{0.00 %}	167.154 M ^{153.26 %}	66.000 M ^{560.00 %}	10.000 M
Bénéfices non répartis	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.647 M ^{-1 158.68 %}	-1.084 M ^{30.13 %}	-1.552 M ^{-8 030.65 %}	19.568 K ^{-97.95 %}	954.671 K ^{-81.37 %}	5.125 M ^{161.90 %}	1.957 M
Actions ordinaires	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{60.00 %}	96.980 M ^{0.00 %}	96.980 M ^{0.00 %}	96.980 M ^{82.98 %}	53.000 M ^{430.00 %}	10.000 M
Capitaux propres totaux	166.368 M ^{1.03 %}	164.678 M ^{7.28 %}	153.507 M ^{-7.56 %}	166.070 M ^{-0.49 %}	166.886 M ^{-0.17 %}	167.174 M ^{-0.56 %}	168.109 M ^{136.36 %}	71.125 M ^{494.85 %}	11.957 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	17.876 M ^{-13.60 %}	20.690 M ^{-68.46 %}	65.604 M ^{819.89 %}	7.132 M ^{-48.41 %}	13.823 M ^{-28.18 %}	19.246 M ^{-29.70 %}	27.376 M ^{-29.18 %}	38.655 M ^{-18.12 %}	47.208 M
Total des passifs non courants	17.876 M ^{-13.83 %}	20.744 M ^{-68.41 %}	65.658 M ^{813.67 %}	7.186 M ^{-48.22 %}	13.877 M ^{-27.98 %}	19.268 M ^{-29.70 %}	27.410 M ^{-29.19 %}	38.708 M ^{-18.00 %}	47.208 M
Autres passifs courants	105.944 M ^{60.84 %}	65.871 M ^{392.64 %}	13.371 M ^{-1.59 %}	13.587 M ^{13.69 %}	11.952 M ^{2.18 %}	11.697 M ^{4 231.08 %}	270.063 K ^{33.10 %}	202.903 K ^{571.06 %}	30.236 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	33.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	153.563 M ^{-44.17 %}	275.058 M ^{146.31 %}	111.671 M ^{145.36 %}	45.513 M ^{-13.59 %}	52.669 M ^{39.63 %}	37.721 M ^{20.39 %}	31.333 M ^{85.41 %}	16.899 M ^{-66.21 %}	50.006 M
Passifs totaux	171.439 M ^{-42.04 %}	295.802 M ^{66.81 %}	177.329 M ^{236.49 %}	52.699 M ^{-20.81 %}	66.546 M ^{16.77 %}	56.989 M ^{-2.99 %}	58.743 M ^{5.64 %}	55.608 M ^{-42.80 %}	97.214 M
Autres actifs non courants	27.546 M ^{-89.21 %}	255.185 M ^{16.10 %}	219.801 M ^{29.49 %}	169.745 M ^{58.98 %}	106.770 M ^{46.53 %}	72.864 M ^{-1.37 %}	73.875 M ^{4.31 %}	70.823 M ^{166.17 %}	26.609 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.110 M ^{8 856.91 %}	325.000 K ^{0.00 %}	325.000 K ^{-10.08 %}	361.448 K
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.964 K ^{-32.87 %}	19.311 K ^{-34.94 %}	29.681 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.964 K ^{-32.87 %}	19.311 K ^{-34.94 %}	29.681 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.444 M ^{-18.93 %}	1.781 M ^{-20.13 %}	2.230 M ^{94.11 %}	1.149 M
Total des actifs non courants	27.546 M ^{-89.21 %}	255.185 M ^{16.10 %}	219.801 M ^{29.49 %}	169.745 M ^{58.98 %}	106.770 M ^{3.23 %}	103.431 M ^{36.09 %}	76.001 M ^{3.53 %}	73.408 M ^{161.06 %}	28.119 M
Autres actifs circulants	143.640 M ^{538.00 %}	22.514 M ^{252.66 %}	6.384 M ^{-28.43 %}	8.920 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	546.296 K ^{54 629 700.01 %}	-1.000
Investissements à court terme	6.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.203 M ^{-47.22 %}	6.069 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.003 M ^{58.70 %}	632.000 K ^{-2.02 %}	645.000 K ^{-39.33 %}	1.063 M ^{1 968.09 %}	51.407 K ^{-92.70 %}	704.466 K ^{-63.72 %}	1.942 M ^{268.10 %}	527.490 K ^{-48.27 %}	1.020 M
Liquidités et placements à court terme	7.013 M ^{1 009.65 %}	632.000 K ^{-83.58 %}	3.848 M ^{261.95 %}	1.063 M ^{1 968.09 %}	51.407 K ^{-92.70 %}	704.466 K ^{-63.72 %}	1.942 M ^{268.10 %}	527.490 K ^{-48.27 %}	1.020 M
Total des actifs courants	310.261 M ^{48.55 %}	208.856 M ^{82.28 %}	114.578 M ^{133.72 %}	49.025 M ^{-60.90 %}	125.378 M ^{3.85 %}	120.732 M ^{-19.97 %}	150.851 M ^{182.90 %}	53.324 M ^{-34.21 %}	81.051 M
Inventaire	1.162 M ^{-91.54 %}	13.739 M ^{38.22 %}	9.940 M ^{0.05 %}	9.935 M ^{725.15 %}	1.204 M ^{173.65 %}	439.992 K ^{4 015.15 %}	10.692 K ^{-99.92 %}	14.039 M ^{-77.58 %}	62.606 M
Créances nettes	158.446 M ^{-7.86 %}	171.971 M ^{82.16 %}	94.406 M ^{224.34 %}	29.107 M ^{-72.40 %}	105.441 M ^{-8.28 %}	114.965 M ^{-22.79 %}	148.899 M ^{289.67 %}	38.211 M ^{119.28 %}	17.426 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000
Autres actifs	0.000 ^{100.00 %}	-3.561 M ^{-0.51 %}	-3.543 M ^{-896 862.03 %}	-395.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	13.715 M ^{-93.44 %}	209.187 M ^{112.80 %}	98.300 M ^{207.90 %}	31.926 M ^{-19.50 %}	39.659 M ^{58.85 %}	24.967 M ^{-16.79 %}	30.006 M ^{101.80 %}	14.869 M ^{-69.78 %}	49.206 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.058 M ^{0.00 %}	1.058 M ^{0.00 %}	1.058 M ^{-42.13 %}	1.828 M ^{137.34 %}	770.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	11.200 M ^{17.77 %}	9.510 M ^{-20.66 %}	11.986 M ^{0.00 %}	11.986 M ^{-83.23 %}	71.458 M ^{173.68 %}	-96.980 M ^{0.00 %}	-96.980 M ^{-82.98 %}	-53.000 M ^{-430.00 %}	-10.000 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K ^{-0.82 %}	54.445 K ^{0.00 %}	54.445 K ^{149.94 %}	21.783 K ^{-35.06 %}	33.544 K ^{-36.85 %}	53.120 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-146.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	337.807 M ^{-26.64 %}	460.480 M ^{39.19 %}	330.836 M ^{51.23 %}	218.769 M ^{-5.76 %}	232.148 M ^{3.56 %}	224.163 M ^{-1.19 %}	226.852 M ^{79.00 %}	126.733 M ^{16.09 %}	109.171 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-7.003 M ^{-110.14 %}	69.096 M ^{1 753.93 %}	3.727 M ^{-94.44 %}	67.011 M ^{595.29 %}	9.638 M ^{-72.67 %}	35.270 M ^{142.12 %}	-83.740 M ^{-942.52 %}	-8.032 M ^{-126.68 %}	30.108 M
Comptes débiteurs	7.996 M ^{110.52 %}	-76.023 M ^{-16.75 %}	-65.118 M ^{-184.36 %}	77.195 M ^{930.71 %}	-9.293 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	12.577 M ^{431.06 %}	-3.799 M ^{-94 875.00 %}	-4.000 K ^{99.22 %}	-514.760 K ^{32.63 %}	-764.034 K ^{-77.97 %}	-429.300 K ^{-103.06 %}	14.029 M ^{657.37 %}	-2.517 M ^{-49.36 %}	-1.685 M
Comptes à payer	-14.000 K ^{-100.01 %}	110.887 M ^{67.06 %}	66.375 M ^{2 616.59 %}	-2.638 M ^{-117.95 %}	14.692 M ^{-56.84 %}	34.042 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-27.576 M ^{-172.51 %}	38.031 M ^{1 437.23 %}	2.474 M ^{135.19 %}	-7.031 M ^{-240.57 %}	5.002 M ^{201.98 %}	1.656 M ^{101.69 %}	-97.769 M ^{-1 672.61 %}	-5.516 M ^{-117.35 %}	31.793 M
Autres éléments non monétaires	1.942 M ^{194 100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-130.95 %}	-433.000 ^{-100.10 %}	446.906 K ^{3 899.57 %}	-11.762 K ^{98.51 %}	-789.576 K ^{-171.09 %}	1.111 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-3.430 M ^{-104.27 %}	80.268 M ^{1 008.32 %}	-8.837 M ^{-113.35 %}	66.195 M ^{664.52 %}	8.658 M ^{-75.02 %}	34.666 M ^{139.64 %}	-87.444 M ^{-2 598.18 %}	-3.241 M ^{-110.05 %}	32.247 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-80.267 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.550 K ^{99.60 %}	-1.399 M ^{-8 782.37 %}	-15.750 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-2.549 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	283.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	908.500 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.176 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.266 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	908.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.550 K ^{99.60 %}	-1.399 M ^{96.34 %}	-38.192 M
Remboursement de dette	6.199 M ^{113.80 %}	-44.914 M ^{-633.48 %}	8.419 M ^{114.39 %}	-58.497 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.154 M ^{80.63 %}	56.000 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-106.000 K ^{99.70 %}	-35.367 M ^{-3 536 600.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-6.706 M ^{34.38 %}	-10.220 M ^{71.53 %}	-35.904 M ^{-192.13 %}	-12.290 M ^{76.30 %}	-51.852 M ^{-945.47 %}	6.133 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	6.093 M ^{107.59 %}	-80.281 M ^{-1 053.68 %}	8.418 M ^{112.91 %}	-65.203 M ^{-537.99 %}	-10.220 M ^{71.53 %}	-35.904 M ^{-140.40 %}	88.864 M ^{2 042.53 %}	4.148 M ^{-32.37 %}	6.133 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	397.000 K ^{3 153.85 %}	-13.000 K ^{96.89 %}	-418.000 K ^{-142.14 %}	992.000 K ^{251.90 %}	-653.059 K ^{47.22 %}	-1.237 M ^{-187.49 %}	1.414 M ^{387.31 %}	-492.224 K ^{-361.18 %}	188.463 K
Trésorerie au début de la période	606.000 K ^{-6.05 %}	645.000 K ^{-39.32 %}	1.063 M ^{1 397.18 %}	71.000 K ^{-89.92 %}	704.466 K ^{-63.72 %}	1.942 M ^{268.10 %}	527.490 K ^{-48.27 %}	1.020 M ^{22.67 %}	831.251 K
Trésorerie à la fin de la période	1.003 M ^{58.70 %}	632.000 K ^{-2.02 %}	645.000 K ^{-39.32 %}	1.063 M ^{1 967.81 %}	51.407 K ^{-92.70 %}	704.466 K ^{-63.72 %}	1.942 M ^{268.10 %}	527.490 K ^{-48.27 %}	1.020 M
Trésorerie d'exploitation	-3.430 M ^{-104.27 %}	80.268 M ^{1 008.32 %}	-8.837 M ^{-113.35 %}	66.195 M ^{427.84 %}	12.541 M ^{-63.82 %}	34.666 M ^{139.64 %}	-87.444 M ^{-2 598.18 %}	-3.241 M ^{-110.05 %}	32.247 M
Dépenses en capital	3.253 M ^{104.05 %}	-80.267 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.550 K ^{99.60 %}	-1.399 M ^{-8 782.37 %}	-15.750 K
Cash-flow disponible	-3.430 M ^{-104.27 %}	80.268 M ^{1 008.32 %}	-8.837 M ^{-113.35 %}	66.195 M ^{427.84 %}	12.541 M ^{-63.82 %}	34.666 M ^{139.64 %}	-87.450 M ^{-1 784.76 %}	-4.640 M ^{-114.40 %}	32.231 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023-03-31
Chiffre d'affaire	121.524 M
Bénéfice net	-7.784 M
Bénéfice avant impôt	-7.784 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.06
EBITDA	-7.784 M
Ratio de revenu net	-0.06
Ratio EBITDA	-0.06
Taux de profit brut	0.03
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	155.168 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	155.168 M
Bénéfice par action diluée	-0.05
Bénéfice par action	-0.05
Bénéfice brut	3.238 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-54.880 K
Coût des revenus	118.286 M
Dépenses générales et administratives	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000
Autres dépenses	0.000
Dépenses de fonctionnement	11.022 M
Coût et dépenses	129.308 M
Frais de recherche et de développement	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	11.022 M
Revenu d'intérêts	0.000
Frais d'intérêts	0.000
Dépréciation et amortissement	54.880 K
Résultat d'exploitation	-7.784 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.06
Total autres revenus dépenses net	0.000
	2023-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31
Dette nette	50.777 M ^{140.92 %}	21.076 M ^{5.08 %}	20.058 M ^{10.32 %}	18.182 M ^{-72.01 %}	64.959 M
Investissements totaux	6.010 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.846 M	0.000
Dette totale	51.780 M ^{128.43 %}	22.668 M ^{9.56 %}	20.690 M ^{12.65 %}	18.367 M ^{-72.00 %}	65.604 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.168 M
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M ^{0.00 %}	155.168 M
Capitaux propres totaux	166.368 M ^{-1.30 %}	168.551 M ^{2.35 %}	164.678 M ^{19.32 %}	138.016 M ^{-10.09 %}	153.507 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	17.876 M ^{-21.14 %}	22.668 M ^{9.56 %}	20.690 M ^{12.65 %}	18.367 M ^{-72.00 %}	65.604 M
Total des passifs non courants	17.876 M ^{-21.33 %}	22.722 M ^{9.54 %}	20.744 M ^{12.61 %}	18.421 M ^{-71.94 %}	65.658 M
Autres passifs courants	105.944 M ^{20.07 %}	88.233 M ^{33.95 %}	65.871 M ^{395.76 %}	13.287 M ^{-0.63 %}	13.371 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	33.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	153.563 M ^{-42.98 %}	269.322 M ^{-2.09 %}	275.058 M ^{65.69 %}	166.003 M ^{48.65 %}	111.671 M
Passifs totaux	171.439 M ^{-41.30 %}	292.044 M ^{-1.27 %}	295.802 M ^{60.39 %}	184.424 M ^{4.00 %}	177.329 M
Autres actifs non courants	27.546 M ^{-90.93 %}	303.798 M ^{20.73 %}	251.624 M ^{70.29 %}	147.764 M ^{-31.67 %}	216.258 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	27.546 M ^{-90.93 %}	303.798 M ^{20.73 %}	251.624 M ^{70.29 %}	147.764 M ^{-31.67 %}	216.258 M
Autres actifs circulants	143.640 M ^{585.76 %}	20.946 M ^{-6.96 %}	22.514 M ^{-86.54 %}	167.272 M ^{1 366.91 %}	11.403 M
Investissements à court terme	6.010 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.846 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.003 M ^{-37.00 %}	1.592 M ^{151.90 %}	632.000 K ^{241.62 %}	185.000 K ^{-71.32 %}	645.000 K
Liquidités et placements à court terme	7.013 M ^{340.52 %}	1.592 M ^{151.90 %}	632.000 K ^{-89.52 %}	6.031 M ^{835.04 %}	645.000 K
Total des actifs courants	310.261 M ^{97.87 %}	156.797 M ^{-24.93 %}	208.856 M ^{19.57 %}	174.676 M ^{52.45 %}	114.578 M
Inventaire	1.162 M ^{-77.09 %}	5.072 M ^{-63.08 %}	13.739 M ^{900.66 %}	1.373 M ^{-86.19 %}	9.940 M
Créances nettes	158.446 M ^{22.65 %}	129.187 M ^{-24.88 %}	171.971 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.590 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	13.715 M ^{-92.43 %}	181.089 M ^{-13.43 %}	209.187 M ^{36.98 %}	152.716 M ^{55.36 %}	98.300 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	11.200 M ^{-16.31 %}	13.383 M ^{40.73 %}	9.510 M ^{155.45 %}	-17.152 M ^{89.06 %}	-156.829 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	337.807 M ^{-26.66 %}	460.595 M ^{0.02 %}	460.480 M ^{42.81 %}	322.440 M ^{-2.54 %}	330.836 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31

	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000
Comptes débiteurs	0.000
Inventaire	0.000
Comptes à payer	0.000
Autre fonds de roulement	0.000
Autres éléments non monétaires	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-7.784 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000
Acquisitions nettes	0.000
Achats d'investissements	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000
Autres activités d'investissement	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000
Remboursement de dette	0.000
Actions ordinaires émises	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000
Dividendes versés	0.000
Autres activités de financement	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000
Variation nette de la trésorerie	-7.784 M
Trésorerie au début de la période	8.429 M
Trésorerie à la fin de la période	645.000 K
Trésorerie d'exploitation	-7.784 M
Dépenses en capital	0.000
Cash-flow disponible	-7.784 M
	2023

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

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