Sunworks, Inc. ^SUNWQ

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	161.935 M ^{60.09 %}	101.154 M ^{166.81 %}	37.913 M ^{-36.63 %}	59.830 M ^{-15.69 %}	70.965 M ^{-8.37 %}	77.448 M ^{-10.38 %}	86.421 M
Bénéfice net	-28.211 M ^{-5.96 %}	-26.625 M ^{-67.04 %}	-15.939 M ^{-73.51 %}	-9.186 M ^{-60.03 %}	-5.740 M ^{20.52 %}	-7.222 M ^{23.01 %}	-9.380 M
Bénéfice avant impôt	-28.117 M ^{-5.60 %}	-26.625 M ^{-67.04 %}	-15.939 M ^{-73.51 %}	-9.186 M ^{-60.03 %}	-5.740 M ^{20.52 %}	-7.222 M ^{23.01 %}	-9.380 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.17 ^{34.03 %}	-0.26 ^{37.39 %}	-0.42 ^{-173.82 %}	-0.15 ^{-89.82 %}	-0.08 ^{13.26 %}	-0.09 ^{14.09 %}	-0.11
EBITDA	-22.015 M ^{-14.06 %}	-19.301 M ^{-37.11 %}	-14.077 M ^{-92.26 %}	-7.322 M ^{-52.16 %}	-4.812 M ^{18.27 %}	-5.888 M ^{26.62 %}	-8.024 M
Ratio de revenu net	-0.17 ^{33.81 %}	-0.26 ^{37.39 %}	-0.42 ^{-173.82 %}	-0.15 ^{-89.82 %}	-0.08 ^{13.26 %}	-0.09 ^{14.09 %}	-0.11
Ratio EBITDA	-0.14 ^{28.75 %}	-0.19 ^{48.61 %}	-0.37 ^{-203.40 %}	-0.12 ^{-80.48 %}	-0.07 ^{10.81 %}	-0.08 ^{18.12 %}	-0.09
Taux de profit brut	0.44 ^{9.23 %}	0.40 ^{190.15 %}	0.14 ^{24.77 %}	0.11 ^{-33.48 %}	0.17 ^{-2.17 %}	0.17 ^{-32.12 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	32.830 M ^{21.83 %}	26.947 M ^{72.73 %}	15.600 M ^{250.76 %}	4.448 M ^{24.80 %}	3.564 M ^{12.25 %}	3.175 M ^{9.87 %}	2.890 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	32.830 M ^{21.83 %}	26.947 M ^{72.73 %}	15.600 M ^{250.76 %}	4.448 M ^{24.80 %}	3.564 M ^{12.25 %}	3.175 M ^{9.87 %}	2.890 M
Bénéfice par action diluée	-0.86 ^{13.13 %}	-0.99 ^{3.88 %}	-1.03 ^{50.24 %}	-2.07 ^{-28.57 %}	-1.61 ^{29.07 %}	-2.27 ^{30.15 %}	-3.25
Bénéfice par action	-0.86 ^{13.13 %}	-0.99 ^{3.88 %}	-1.03 ^{50.24 %}	-2.07 ^{-28.57 %}	-1.61 ^{29.07 %}	-2.27 ^{30.15 %}	-3.25
Bénéfice brut	71.314 M ^{74.87 %}	40.782 M ^{674.15 %}	5.268 M ^{-20.94 %}	6.663 M ^{-43.91 %}	11.880 M ^{-10.36 %}	13.253 M ^{-39.17 %}	21.787 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	94.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	90.621 M ^{50.10 %}	60.372 M ^{84.93 %}	32.645 M ^{-38.60 %}	53.167 M ^{-10.02 %}	59.085 M ^{-7.96 %}	64.195 M ^{-0.68 %}	64.634 M
Dépenses générales et administratives	36.518 M ^{27.86 %}	28.560 M ^{115.34 %}	13.263 M ^{13.79 %}	11.656 M	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	59.206 M ^{80.73 %}	32.760 M ^{1 028.49 %}	2.903 M ^{-2.97 %}	2.992 M	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	3.799 M ^{-56.26 %}	8.686 M	0.000 ^{-100.00 %}	353.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	99.523 M ^{42.16 %}	70.006 M ^{333.04 %}	16.166 M ^{7.77 %}	15.001 M ^{-0.91 %}	15.138 M ^{-22.64 %}	19.567 M ^{-34.35 %}	29.805 M
Coût et dépenses	190.144 M ^{53.17 %}	124.140 M ^{152.58 %}	49.148 M ^{-27.90 %}	68.168 M ^{-8.16 %}	74.223 M ^{-11.39 %}	83.762 M ^{-11.31 %}	94.439 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	95.724 M ^{56.11 %}	61.320 M ^{279.31 %}	16.166 M ^{10.36 %}	14.648 M ^{-3.24 %}	15.138 M ^{-22.64 %}	19.567 M ^{-34.35 %}	29.805 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	172.000 K ^{-54.86 %}	381.000 K ^{-46.64 %}	714.000 K ^{-17.27 %}	863.000 K ^{58.64 %}	544.000 K ^{-41.13 %}	924.000 K ^{-10.55 %}	1.033 M
Dépréciation et amortissement	5.930 M ^{-14.59 %}	6.943 M ^{504.79 %}	1.148 M ^{14.69 %}	1.001 M ^{160.68 %}	384.000 K ^{-6.34 %}	410.000 K ^{26.93 %}	323.000 K
Résultat d'exploitation	-28.209 M ^{-22.72 %}	-22.986 M ^{-104.59 %}	-11.235 M ^{-34.74 %}	-8.338 M ^{-155.92 %}	-3.258 M ^{48.40 %}	-6.314 M ^{21.25 %}	-8.018 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.17 ^{23.34 %}	-0.23 ^{23.32 %}	-0.30 ^{-112.64 %}	-0.14 ^{-203.55 %}	-0.05 ^{43.69 %}	-0.08 ^{12.13 %}	-0.09
Total autres revenus dépenses net	92.000 K ^{102.53 %}	-3.639 M ^{22.64 %}	-4.704 M ^{-454.72 %}	-848.000 K ^{65.83 %}	-2.482 M ^{-173.35 %}	-908.000 K ^{33.33 %}	-1.362 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-2.927 M ^{82.34 %}	-16.574 M ^{53.25 %}	-35.450 M ^{-1 729.89 %}	2.175 M ^{165.57 %}	819.000 K ^{116.81 %}	-4.873 M ^{44.49 %}	-8.779 M
Investissements totaux	248.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	4.880 M ^{40.72 %}	3.468 M ^{-2.06 %}	3.541 M ^{-33.55 %}	5.329 M ^{8.89 %}	4.894 M ^{149.95 %}	1.958 M ^{-15.86 %}	2.327 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 K ^{-9.52 %}	-21.000 K
Bénéfices non répartis	-143.471 M ^{-24.48 %}	-115.260 M ^{-30.04 %}	-88.635 M ^{-21.93 %}	-72.696 M ^{-14.46 %}	-63.510 M ^{-12.68 %}	-56.365 M ^{-14.70 %}	-49.143 M
Actions ordinaires	35.000 K ^{20.69 %}	29.000 K ^{20.83 %}	24.000 K ^{242.86 %}	7.000 K ^{-73.08 %}	26.000 K ^{13.04 %}	23.000 K ^{9.52 %}	21.000 K
Capitaux propres totaux	63.937 M ^{-12.13 %}	72.766 M ^{113.66 %}	34.057 M ^{303.38 %}	8.443 M ^{-15.54 %}	9.996 M ^{-36.17 %}	15.660 M ^{-26.12 %}	21.197 M
Autres passifs non courants	1.596 M ^{27.58 %}	1.251 M ^{10.61 %}	1.131 M ^{156.46 %}	441.000 K ^{37.38 %}	321.000 K ^{30.49 %}	246.000 K ^{112.07 %}	116.000 K
Dette à long terme	3.151 M ^{53.63 %}	2.051 M ^{-2.57 %}	2.105 M ^{-48.97 %}	4.125 M ^{6.92 %}	3.858 M ^{243.54 %}	1.123 M ^{-2.35 %}	1.150 M
Total des passifs non courants	4.747 M ^{43.76 %}	3.302 M ^{2.04 %}	3.236 M ^{-29.13 %}	4.566 M ^{9.26 %}	4.179 M ^{205.26 %}	1.369 M ^{8.14 %}	1.266 M
Autres passifs courants	8.846 M ^{22.90 %}	7.198 M ^{101.29 %}	3.576 M ^{40.51 %}	2.545 M ^{7.38 %}	2.370 M ^{-3.38 %}	2.453 M ^{107.53 %}	1.182 M
Revenus reportés	24.960 M ^{104.57 %}	12.201 M ^{94.90 %}	6.260 M ^{16.60 %}	5.369 M ^{5.92 %}	5.069 M ^{-30.45 %}	7.288 M ^{45.85 %}	4.997 M
Dette à court terme	1.729 M ^{22.02 %}	1.417 M ^{-1.32 %}	1.436 M ^{19.27 %}	1.204 M ^{16.22 %}	1.036 M ^{24.07 %}	835.000 K ^{-29.06 %}	1.177 M
Total des passifs courants	51.256 M ^{107.14 %}	24.745 M ^{64.40 %}	15.052 M ^{-15.41 %}	17.794 M ^{-1.26 %}	18.021 M ^{-25.28 %}	24.118 M ^{25.50 %}	19.217 M
Passifs totaux	56.003 M ^{99.68 %}	28.047 M ^{53.36 %}	18.288 M ^{-18.21 %}	22.360 M ^{0.72 %}	22.200 M ^{-12.90 %}	25.487 M ^{24.43 %}	20.483 M
Autres actifs non courants	192.000 K ^{-97.61 %}	8.042 M ^{17 010.64 %}	47.000 K ^{-31.88 %}	69.000 K ^{1.47 %}	67.999 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{28.30 %}	53.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	5.290 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	32.186 M ^{0.00 %}	32.186 M ^{489.06 %}	5.464 M ^{-42.27 %}	9.464 M ^{0.00 %}	9.464 M ^{-16.72 %}	11.364 M ^{0.00 %}	11.364 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	37.476 M ^{16.44 %}	32.186 M ^{489.06 %}	5.464 M ^{-42.27 %}	9.464 M ^{0.00 %}	9.464 M ^{-16.72 %}	11.364 M ^{0.00 %}	11.364 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	7.420 M ^{4.45 %}	7.104 M ^{696.41 %}	892.000 K ^{-55.75 %}	2.016 M ^{136.62 %}	852.000 K ^{-30.90 %}	1.233 M ^{-26.34 %}	1.674 M
Total des actifs non courants	45.088 M ^{-4.74 %}	47.332 M ^{639.22 %}	6.403 M ^{-44.56 %}	11.549 M ^{11.22 %}	10.384 M ^{-18.01 %}	12.665 M ^{-3.25 %}	13.091 M
Autres actifs circulants	5.824 M ^{40.20 %}	4.154 M ^{756.49 %}	485.000 K ^{-26.52 %}	660.000 K ^{340.00 %}	150.000 K ^{-92.79 %}	2.081 M ^{1 678.63 %}	117.000 K
Investissements à court terme	248.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7.807 M ^{-61.05 %}	20.042 M ^{-48.60 %}	38.991 M ^{1 136.24 %}	3.154 M ^{-22.60 %}	4.075 M ^{-40.35 %}	6.831 M ^{-38.49 %}	11.106 M
Liquidités et placements à court terme	8.055 M ^{-59.81 %}	20.042 M ^{-48.60 %}	38.991 M ^{1 136.24 %}	3.154 M ^{-22.60 %}	4.075 M ^{-40.35 %}	6.831 M ^{-38.49 %}	11.106 M
Total des actifs courants	74.852 M ^{39.96 %}	53.481 M ^{16.41 %}	45.942 M ^{138.61 %}	19.254 M ^{-11.73 %}	21.812 M ^{-23.42 %}	28.482 M ^{-0.37 %}	28.589 M
Inventaire	26.401 M ^{158.35 %}	10.219 M ^{766.75 %}	1.179 M ^{-60.30 %}	2.970 M ^{-8.13 %}	3.233 M ^{-27.35 %}	4.450 M ^{31.11 %}	3.394 M
Créances nettes	34.572 M ^{81.33 %}	19.066 M ^{260.62 %}	5.287 M ^{-57.60 %}	12.470 M ^{-13.13 %}	14.354 M ^{-5.07 %}	15.120 M ^{8.22 %}	13.972 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	15.721 M ^{300.13 %}	3.929 M ^{3.94 %}	3.780 M ^{-56.43 %}	8.676 M ^{-8.56 %}	9.488 M ^{-10.80 %}	10.637 M ^{-9.83 %}	11.797 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.880 M ^{40.72 %}	3.468 M ^{399.71 %}	694.000 K ^{-53.89 %}	1.505 M	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres	207.373 M ^{10.31 %}	187.997 M ^{53.26 %}	122.668 M ^{51.20 %}	81.132 M ^{10.41 %}	73.480 M ^{2.06 %}	72.000 M ^{2.39 %}	70.317 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	119.940 M ^{18.97 %}	100.813 M ^{92.59 %}	52.345 M ^{69.93 %}	30.803 M ^{-4.33 %}	32.196 M ^{-21.75 %}	41.147 M ^{-1.28 %}	41.680 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	2.396 M ^{-35.83 %}	3.734 M ^{2 440.14 %}	147.000 K ^{-66.13 %}	434.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-8.530 M ^{47.39 %}	-16.213 M ^{-404.24 %}	5.329 M ^{408.49 %}	1.048 M ^{128.05 %}	-3.736 M ^{-534.92 %}	859.000 K ^{-77.60 %}	3.835 M
Comptes débiteurs	-9.778 M ^{-89.20 %}	-5.168 M ^{-179.84 %}	6.473 M ^{1 237.40 %}	484.000 K ^{-84.07 %}	3.038 M ^{312.60 %}	-1.429 M ^{70.65 %}	-4.868 M
Inventaire	-16.258 M ^{-212.23 %}	-5.207 M ^{-390.73 %}	1.791 M ^{580.99 %}	263.000 K ^{-78.39 %}	1.217 M ^{210.04 %}	-1.106 M ^{47.95 %}	-2.125 M
Comptes à payer	13.440 M ^{526.40 %}	-3.152 M ^{18.45 %}	-3.865 M ^{-571.01 %}	-576.000 K ^{50.47 %}	-1.163 M ^{-1 138.39 %}	112.000 K ^{-98.60 %}	7.991 M
Autre fonds de roulement	4.066 M ^{251.38 %}	-2.686 M ^{-388.82 %}	930.000 K ^{284.30 %}	242.000 K ^{103.54 %}	-6.828 M ^{-308.04 %}	3.282 M ^{15.69 %}	2.837 M
Autres éléments non monétaires	225.000 K ^{-92.38 %}	2.951 M ^{-40.72 %}	4.978 M ^{1 915.38 %}	247.000 K ^{-75.69 %}	1.016 M ^{-81.67 %}	5.543 M ^{-17.24 %}	6.698 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-28.190 M ^{3.49 %}	-29.210 M ^{-573.51 %}	-4.337 M ^{32.82 %}	-6.456 M ^{-12.24 %}	-5.752 M ^{-57.46 %}	-3.653 M ^{-299.84 %}	1.828 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-629.000 K ^{21.86 %}	-805.000 K ^{-2 881.48 %}	-27.000 K ^{-17.39 %}	-23.000 K ^{-155.56 %}	-9.000 K ^{86.76 %}	-68.000 K ^{89.81 %}	-667.000 K
Acquisitions nettes	316.000 K ^{100.62 %}	-50.619 M ^{-5 062 000.00 %}	1.000 K ^{-97.06 %}	34.000 K ^{466.67 %}	6.000 K ^{-94.92 %}	118.000 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-313.000 K ^{99.39 %}	-51.325 M ^{-197 303.85 %}	-26.000 K ^{-336.36 %}	11.000 K ^{466.67 %}	-3.000 K ^{-106.00 %}	50.000 K ^{107.50 %}	-667.000 K
Remboursement de dette	-470.000 K ^{-29.83 %}	-362.000 K ^{70.88 %}	-1.243 M ^{-58.34 %}	-785.000 K ^{-126.62 %}	2.949 M ^{538.84 %}	-672.000 K ^{68.48 %}	-2.132 M
Actions ordinaires émises	17.104 M ^{-72.23 %}	61.600 M ^{48.77 %}	41.406 M ^{518.55 %}	6.694 M ^{13 288.00 %}	50.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-118.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	16.516 M ^{-73.03 %}	61.238 M ^{52.47 %}	40.163 M ^{579.69 %}	5.909 M ^{97.03 %}	2.999 M ^{546.28 %}	-672.000 K ^{68.48 %}	-2.132 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-11.987 M ^{37.88 %}	-19.297 M ^{-153.90 %}	35.800 M ^{6 779.10 %}	-536.000 K ^{80.55 %}	-2.756 M ^{35.53 %}	-4.275 M ^{-340.27 %}	-971.000 K
Trésorerie au début de la période	20.042 M ^{-49.05 %}	39.339 M ^{1 011.59 %}	3.539 M ^{-13.15 %}	4.075 M ^{-40.35 %}	6.831 M ^{-38.49 %}	11.106 M ^{-8.04 %}	12.077 M
Trésorerie à la fin de la période	8.055 M ^{-59.81 %}	20.042 M ^{-49.05 %}	39.339 M ^{1 011.59 %}	3.539 M ^{-13.15 %}	4.075 M ^{-40.35 %}	6.831 M ^{-38.49 %}	11.106 M
Trésorerie d'exploitation	-28.190 M ^{3.49 %}	-29.210 M ^{-573.51 %}	-4.337 M ^{32.82 %}	-6.456 M ^{-12.24 %}	-5.752 M ^{-57.46 %}	-3.653 M ^{-299.84 %}	1.828 M
Dépenses en capital	-629.000 K ^{21.86 %}	-805.000 K ^{-2 881.48 %}	-27.000 K ^{-17.39 %}	-23.000 K ^{-155.56 %}	-9.000 K ^{86.76 %}	-68.000 K ^{89.81 %}	-667.000 K
Cash-flow disponible	-28.819 M ^{3.98 %}	-30.015 M ^{-587.79 %}	-4.364 M ^{32.64 %}	-6.479 M ^{-12.46 %}	-5.761 M ^{-54.82 %}	-3.721 M ^{-420.50 %}	1.161 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	28.696 M ^{-17.15 %}	34.638 M ^{-8.60 %}	37.899 M ^{-29.33 %}	53.629 M ^{31.72 %}	40.713 M ^{11.86 %}	36.397 M ^{16.67 %}	31.196 M ^{-1.51 %}	31.674 M ^{1.45 %}	31.220 M
Bénéfice net	-36.404 M ^{-187.19 %}	-12.676 M ^{-98.37 %}	-6.390 M ^{9.05 %}	-7.026 M ^{-30.28 %}	-5.393 M ^{28.90 %}	-7.585 M ^{7.58 %}	-8.207 M ^{39.14 %}	-13.485 M ^{-108.75 %}	-6.460 M
Bénéfice avant impôt	-36.404 M ^{-189.75 %}	-12.564 M ^{-96.62 %}	-6.390 M ^{9.05 %}	-7.026 M ^{-30.28 %}	-5.393 M ^{28.01 %}	-7.491 M ^{8.72 %}	-8.207 M ^{39.14 %}	-13.485 M ^{-108.75 %}	-6.460 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.27 ^{-249.75 %}	-0.36 ^{-115.13 %}	-0.17 ^{-28.70 %}	-0.13 ^{1.10 %}	-0.13 ^{35.64 %}	-0.21 ^{21.77 %}	-0.26 ^{38.21 %}	-0.43 ^{-105.75 %}	-0.21
EBITDA	-34.684 M ^{-213.94 %}	-11.048 M ^{-119.90 %}	-5.024 M ^{11.50 %}	-5.677 M ^{-47.99 %}	-3.836 M ^{34.39 %}	-5.847 M ^{12.11 %}	-6.653 M ^{38.76 %}	-10.863 M ^{-156.08 %}	-4.242 M
Ratio de revenu net	-1.27 ^{-246.66 %}	-0.37 ^{-117.05 %}	-0.17 ^{-28.70 %}	-0.13 ^{1.10 %}	-0.13 ^{36.44 %}	-0.21 ^{20.79 %}	-0.26 ^{38.21 %}	-0.43 ^{-105.75 %}	-0.21
Ratio EBITDA	-1.21 ^{-278.95 %}	-0.32 ^{-140.61 %}	-0.13 ^{-25.23 %}	-0.11 ^{-12.35 %}	-0.09 ^{41.35 %}	-0.16 ^{24.67 %}	-0.21 ^{37.82 %}	-0.34 ^{-152.41 %}	-0.14
Taux de profit brut	0.28 ^{-13.77 %}	0.33 ^{4.97 %}	0.31 ^{-23.42 %}	0.41 ^{-9.34 %}	0.45 ^{6.07 %}	0.43 ^{4.56 %}	0.41 ^{-0.63 %}	0.41 ^{2.83 %}	0.40
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	43.570 M ^{16.11 %}	37.524 M ^{5.94 %}	35.420 M ^{0.13 %}	35.375 M ^{5.20 %}	33.626 M ^{2.19 %}	32.907 M ^{11.54 %}	29.503 M ^{7.48 %}	27.450 M ^{1.49 %}	27.048 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	43.570 M ^{16.11 %}	37.524 M ^{5.94 %}	35.420 M ^{0.13 %}	35.375 M ^{5.20 %}	33.626 M ^{2.19 %}	32.907 M ^{11.54 %}	29.503 M ^{7.48 %}	27.450 M ^{1.49 %}	27.048 M
Bénéfice par action diluée	-0.84 ^{-147.06 %}	-0.34 ^{-88.89 %}	-0.18 ^{10.00 %}	-0.20 ^{-25.00 %}	-0.16 ^{30.43 %}	-0.23 ^{17.86 %}	-0.28 ^{42.86 %}	-0.49 ^{-104.17 %}	-0.24
Bénéfice par action	-0.84 ^{-147.06 %}	-0.34 ^{-88.89 %}	-0.18 ^{10.00 %}	-0.20 ^{-25.00 %}	-0.16 ^{30.43 %}	-0.23 ^{17.86 %}	-0.28 ^{42.86 %}	-0.49 ^{-104.17 %}	-0.24
Bénéfice brut	8.174 M ^{-28.56 %}	11.442 M ^{-4.07 %}	11.927 M ^{-45.88 %}	22.038 M ^{19.43 %}	18.453 M ^{18.65 %}	15.553 M ^{21.99 %}	12.749 M ^{-2.13 %}	13.026 M ^{4.32 %}	12.486 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.000 K	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	20.522 M ^{-11.53 %}	23.196 M ^{-10.69 %}	25.972 M ^{-17.79 %}	31.591 M ^{41.92 %}	22.260 M ^{6.79 %}	20.844 M ^{12.99 %}	18.447 M ^{-1.08 %}	18.648 M ^{-0.46 %}	18.734 M
Dépenses générales et administratives	9.918 M ^{-2.85 %}	10.209 M ^{11.03 %}	9.195 M ^{-12.21 %}	10.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	7.801 M ^{-34.81 %}	11.967 M ^{-1.72 %}	12.176 M ^{-31.92 %}	17.886 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	26.623 M ^{2 720.37 %}	-1.016 M ^{-120.06 %}	5.065 M ^{16 983.33 %}	-30.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	44.342 M ^{94.49 %}	22.799 M ^{3.66 %}	21.994 M ^{-24.11 %}	28.982 M ^{21.49 %}	23.855 M ^{2.94 %}	23.174 M ^{14.50 %}	20.240 M ^{-2.41 %}	20.739 M ^{9.64 %}	18.916 M
Coût et dépenses	64.864 M ^{41.02 %}	45.995 M ^{-4.11 %}	47.966 M ^{-20.81 %}	60.573 M ^{31.35 %}	46.115 M ^{4.76 %}	44.018 M ^{13.78 %}	38.687 M ^{-1.78 %}	39.387 M ^{4.61 %}	37.650 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	17.719 M ^{-20.10 %}	22.176 M ^{3.77 %}	21.371 M ^{-24.64 %}	28.360 M ^{18.88 %}	23.855 M ^{2.94 %}	23.174 M ^{14.50 %}	20.240 M ^{-2.41 %}	20.739 M ^{9.64 %}	18.916 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	394.000 K ^{127.75 %}	173.000 K ^{154.41 %}	68.000 K ^{19.30 %}	57.000 K ^{14.00 %}	50.000 K ^{-15.25 %}	59.000 K ^{637.50 %}	8.000 K ^{-97.65 %}	341.000 K ^{3 310.00 %}	10.000 K
Dépréciation et amortissement	1.326 M ^{-1.27 %}	1.343 M ^{3.47 %}	1.298 M ^{0.46 %}	1.292 M ^{-14.27 %}	1.507 M ^{-4.92 %}	1.585 M ^{2.52 %}	1.546 M ^{-32.22 %}	2.281 M ^{3.31 %}	2.208 M
Résultat d'exploitation	-36.168 M ^{-218.46 %}	-11.357 M ^{-12.81 %}	-10.067 M ^{-44.97 %}	-6.944 M ^{-28.54 %}	-5.402 M ^{29.12 %}	-7.621 M ^{-1.74 %}	-7.491 M ^{2.88 %}	-7.713 M ^{-19.95 %}	-6.430 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.26 ^{-284.41 %}	-0.33 ^{-23.44 %}	-0.27 ^{-105.15 %}	-0.13 ^{2.41 %}	-0.13 ^{36.63 %}	-0.21 ^{12.80 %}	-0.24 ^{1.39 %}	-0.24 ^{-18.23 %}	-0.21
Total autres revenus dépenses net	-236.000 K ^{80.45 %}	-1.207 M ^{-132.83 %}	3.677 M ^{4 584.15 %}	-82.000 K ^{-1 011.11 %}	9.000 K ^{-93.08 %}	130.000 K ^{118.16 %}	-716.000 K ^{87.60 %}	-5.772 M ^{-19 140.00 %}	-30.000 K
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	4.054 M ^{138.33 %}	1.701 M ^{-29.21 %}	2.403 M ^{182.10 %}	-2.927 M ^{73.62 %}	-11.096 M ^{-21.67 %}	-9.120 M ^{44.55 %}	-16.446 M ^{0.77 %}	-16.574 M ^{-101.17 %}	-8.239 M
Investissements totaux	250.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	6.251 M ^{-1.28 %}	6.332 M ^{8.28 %}	5.848 M ^{19.84 %}	4.880 M ^{42.48 %}	3.425 M ^{4.74 %}	3.270 M ^{-1.86 %}	3.332 M ^{-3.92 %}	3.468 M ^{4.21 %}	3.328 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-198.941 M ^{-22.40 %}	-162.537 M ^{-8.46 %}	-149.861 M ^{-4.45 %}	-143.471 M ^{-5.15 %}	-136.445 M ^{-4.12 %}	-131.052 M ^{-6.14 %}	-123.467 M ^{-7.12 %}	-115.260 M ^{-13.25 %}	-101.775 M
Actions ordinaires	49.000 K ^{19.51 %}	41.000 K ^{13.89 %}	36.000 K ^{2.86 %}	35.000 K ^{0.00 %}	35.000 K ^{6.06 %}	33.000 K ^{3.13 %}	32.000 K ^{10.34 %}	29.000 K ^{7.41 %}	27.000 K
Capitaux propres totaux	21.609 M ^{-58.20 %}	51.698 M ^{-11.01 %}	58.094 M ^{-9.14 %}	63.937 M ^{-9.51 %}	70.657 M ^{3.28 %}	68.414 M ^{-7.12 %}	73.657 M ^{1.22 %}	72.766 M ^{0.72 %}	72.245 M
Autres passifs non courants	1.776 M ^{3.50 %}	1.716 M ^{3.62 %}	1.656 M ^{3.76 %}	1.596 M ^{11.53 %}	1.431 M ^{4.38 %}	1.371 M ^{4.58 %}	1.311 M ^{4.80 %}	1.251 M ^{2.46 %}	1.221 M
Dette à long terme	4.221 M ^{-1.31 %}	4.277 M ^{11.32 %}	3.842 M ^{21.93 %}	3.151 M ^{55.30 %}	2.029 M ^{8.91 %}	1.863 M ^{-4.31 %}	1.947 M ^{-5.07 %}	2.051 M ^{4.75 %}	1.958 M
Total des passifs non courants	5.997 M ^{0.07 %}	5.993 M ^{9.00 %}	5.498 M ^{15.82 %}	4.747 M ^{37.20 %}	3.460 M ^{6.99 %}	3.234 M ^{-0.74 %}	3.258 M ^{-1.33 %}	3.302 M ^{3.87 %}	3.179 M
Autres passifs courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.846 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.198 M	0.000
Revenus reportés	19.280 M ^{-9.19 %}	21.231 M ^{-6.51 %}	22.710 M ^{-9.01 %}	24.960 M ^{-6.50 %}	26.695 M ^{37.48 %}	19.417 M ^{47.29 %}	13.183 M ^{8.05 %}	12.201 M ^{2.68 %}	11.883 M
Dette à court terme	2.030 M ^{-1.22 %}	2.055 M ^{2.44 %}	2.006 M ^{16.02 %}	1.729 M ^{23.85 %}	1.396 M ^{-0.78 %}	1.407 M ^{1.59 %}	1.385 M ^{-2.26 %}	1.417 M ^{3.43 %}	1.370 M
Total des passifs courants	39.897 M ^{-12.30 %}	45.495 M ^{0.99 %}	45.047 M ^{-12.11 %}	51.256 M ^{8.48 %}	47.251 M ^{27.20 %}	37.147 M ^{29.63 %}	28.656 M ^{15.81 %}	24.745 M ^{8.23 %}	22.863 M
Passifs totaux	45.894 M ^{-10.86 %}	51.488 M ^{1.87 %}	50.545 M ^{-9.75 %}	56.003 M ^{10.44 %}	50.711 M ^{25.58 %}	40.381 M ^{26.53 %}	31.914 M ^{13.79 %}	28.047 M ^{7.70 %}	26.042 M
Autres actifs non courants	202.000 K ^{1.51 %}	199.000 K ^{-1.97 %}	203.000 K ^{5.73 %}	192.000 K ^{-96.68 %}	5.782 M ^{-11.35 %}	6.522 M ^{-10.42 %}	7.281 M ^{-9.46 %}	8.042 M ^{-15.12 %}	9.475 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	4.300 M ^{-7.13 %}	4.630 M ^{-6.65 %}	4.960 M ^{-6.24 %}	5.290 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	6.186 M ^{-80.78 %}	32.186 M ^{0.00 %}	32.186 M ^{0.00 %}	32.186 M ^{0.00 %}	32.186 M ^{0.00 %}	32.186 M ^{0.00 %}	32.186 M ^{0.00 %}	32.186 M ^{-14.52 %}	37.654 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	10.486 M ^{-71.52 %}	36.816 M ^{-0.89 %}	37.146 M ^{-0.88 %}	37.476 M ^{16.44 %}	32.186 M ^{0.00 %}	32.186 M ^{0.00 %}	32.186 M ^{0.00 %}	32.186 M ^{-14.52 %}	37.654 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	7.515 M ^{-7.93 %}	8.162 M ^{1.40 %}	8.049 M ^{8.48 %}	7.420 M ^{17.42 %}	6.319 M ^{-2.45 %}	6.478 M ^{-3.67 %}	6.725 M ^{-5.34 %}	7.104 M ^{0.28 %}	7.084 M
Total des actifs non courants	18.203 M ^{-59.71 %}	45.177 M ^{-0.49 %}	45.398 M ^{0.69 %}	45.088 M ^{1.81 %}	44.287 M ^{-1.99 %}	45.186 M ^{-2.18 %}	46.192 M ^{-2.41 %}	47.332 M ^{-12.69 %}	54.213 M
Autres actifs circulants	3.557 M ^{8.48 %}	3.279 M ^{8.83 %}	3.013 M ^{-48.27 %}	5.824 M ^{77.67 %}	3.278 M ^{-30.96 %}	4.748 M ^{33.56 %}	3.555 M ^{-14.42 %}	4.154 M ^{8.86 %}	3.816 M
Investissements à court terme	250.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.197 M ^{-52.56 %}	4.631 M ^{34.43 %}	3.445 M ^{-55.87 %}	7.807 M ^{-46.24 %}	14.521 M ^{17.20 %}	12.390 M ^{-37.35 %}	19.778 M ^{-1.32 %}	20.042 M ^{73.27 %}	11.567 M
Liquidités et placements à court terme	2.447 M ^{-47.16 %}	4.631 M ^{34.43 %}	3.445 M ^{-57.23 %}	8.055 M ^{-44.53 %}	14.521 M ^{17.20 %}	12.390 M ^{-37.35 %}	19.778 M ^{-1.32 %}	20.042 M ^{73.27 %}	11.567 M
Total des actifs courants	49.300 M ^{-15.01 %}	58.009 M ^{-8.27 %}	63.241 M ^{-15.51 %}	74.852 M ^{-2.89 %}	77.081 M ^{21.18 %}	63.609 M ^{7.12 %}	59.379 M ^{11.03 %}	53.481 M ^{21.34 %}	44.074 M
Inventaire	16.379 M ^{-13.51 %}	18.937 M ^{-6.85 %}	20.329 M ^{-23.00 %}	26.401 M ^{-1.95 %}	26.927 M ^{43.06 %}	18.822 M ^{33.48 %}	14.101 M ^{37.99 %}	10.219 M ^{-4.60 %}	10.712 M
Créances nettes	26.917 M ^{-12.93 %}	30.913 M ^{-14.62 %}	36.205 M ^{4.72 %}	34.572 M ^{6.85 %}	32.355 M ^{17.02 %}	27.649 M ^{25.99 %}	21.945 M ^{15.10 %}	19.066 M ^{6.05 %}	17.979 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	18.587 M ^{-16.31 %}	22.209 M ^{9.24 %}	20.331 M ^{29.32 %}	15.721 M ^{-17.95 %}	19.160 M ^{17.38 %}	16.323 M ^{15.86 %}	14.088 M ^{258.56 %}	3.929 M ^{-59.12 %}	9.610 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	6.251 M ^{-1.28 %}	6.332 M ^{8.28 %}	5.848 M ^{19.84 %}	4.880 M ^{42.48 %}	3.425 M ^{4.74 %}	3.270 M ^{-1.86 %}	3.332 M ^{-3.92 %}	3.468 M ^{4.21 %}	3.328 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	220.501 M ^{2.94 %}	214.194 M ^{3.02 %}	207.919 M ^{0.26 %}	207.373 M ^{0.15 %}	207.067 M ^{3.83 %}	199.433 M ^{1.19 %}	197.092 M ^{4.84 %}	187.997 M ^{8.05 %}	173.993 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	67.503 M ^{-34.58 %}	103.186 M ^{-5.02 %}	108.639 M ^{-9.42 %}	119.940 M ^{-1.18 %}	121.368 M ^{11.56 %}	108.795 M ^{3.05 %}	105.571 M ^{4.72 %}	100.813 M ^{2.57 %}	98.287 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	477.000 K ^{9.40 %}	436.000 K ^{-1.80 %}	444.000 K ^{17.77 %}	377.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-285.000 K ^{-104.63 %}	6.155 M ^{275.91 %}	-3.499 M ^{-326.19 %}	-821.000 K ^{51.51 %}	-1.693 M ^{-490.99 %}	433.000 K ^{103.48 %}	-12.449 M
Comptes débiteurs	3.806 M ^{243.03 %}	-2.661 M ^{-286.34 %}	1.428 M ^{122.54 %}	-6.335 M ^{-30.38 %}	-4.859 M ^{-277.84 %}	-1.286 M ^{-898.76 %}	161.000 K
Inventaire	2.028 M ^{61.34 %}	1.257 M ^{-43.81 %}	2.237 M ^{325.29 %}	526.000 K ^{106.43 %}	-8.181 M ^{-1 759.43 %}	493.000 K ^{113.19 %}	-3.739 M
Comptes à payer	-3.622 M ^{-292.86 %}	1.878 M ^{144.33 %}	-4.236 M ^{-178.34 %}	5.407 M ^{90.59 %}	2.837 M ^{87.01 %}	1.517 M ^{124.06 %}	-6.304 M
Autre fonds de roulement	-2.497 M ^{-68.83 %}	-1.479 M ^{34.27 %}	-2.250 M ^{-29.68 %}	-1.735 M ^{-120.39 %}	8.510 M ^{3 024.40 %}	-291.000 K ^{88.66 %}	-2.567 M
Autres éléments non monétaires	26.086 M ^{648.37 %}	-4.757 M ^{-157.66 %}	8.250 M ^{1 547.37 %}	-570.000 K ^{-104.17 %}	13.669 M ^{27.39 %}	10.730 M ^{-31.09 %}	15.571 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-8.800 M ^{-97.35 %}	-4.459 M ^{33.43 %}	-6.698 M ^{-10.02 %}	-6.088 M ^{-18.74 %}	-5.127 M ^{-32.17 %}	-3.879 M ^{74.86 %}	-15.428 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-53.000 K ^{-12.77 %}	-47.000 K ^{54.37 %}	-103.000 K ^{47.72 %}	-197.000 K ^{-2 914.29 %}	7.000 K ^{102.59 %}	-270.000 K ^{-154.72 %}	-106.000 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 K ^{-95.60 %}	2.520 M ^{50 300.00 %}	5.000 K ^{-95.61 %}	114.000 K ^{200.00 %}	38.000 K ^{100.08 %}	-50.619 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.619 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	878.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	825.000 K ^{1 189.06 %}	64.000 K ^{-97.35 %}	2.417 M ^{1 358.85 %}	-192.000 K ^{-258.68 %}	121.000 K ^{152.16 %}	-232.000 K ^{-118.87 %}	-106.000 K
Remboursement de dette	-296.000 K ^{-12.55 %}	-263.000 K ^{-43.72 %}	-183.000 K ^{-59.13 %}	-115.000 K ^{14.81 %}	-135.000 K ^{13.46 %}	-156.000 K ^{24.27 %}	-206.000 K
Actions ordinaires émises	5.841 M ^{-0.12 %}	5.848 M ^{4 018.31 %}	142.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.285 M ^{-42.83 %}	12.742 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-3.000 K ^{25.00 %}	-4.000 K ^{89.74 %}	-39.000 K ^{45.07 %}	-71.000 K ^{-446.15 %}	-13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	5.542 M ^{-0.70 %}	5.581 M ^{7 076.25 %}	-80.000 K ^{56.99 %}	-186.000 K ^{-102.61 %}	7.137 M ^{-43.29 %}	12.586 M ^{11 862.62 %}	-107.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-2.433 M ^{-305.14 %}	1.186 M ^{127.20 %}	-4.361 M ^{32.55 %}	-6.466 M ^{-403.43 %}	2.131 M ^{-74.86 %}	8.475 M ^{154.18 %}	-15.641 M
Trésorerie au début de la période	4.880 M ^{32.11 %}	3.694 M ^{-54.14 %}	8.055 M ^{-44.53 %}	14.521 M ^{17.20 %}	12.390 M ^{7.12 %}	11.567 M ^{-57.49 %}	27.208 M
Trésorerie à la fin de la période	2.447 M ^{-49.86 %}	4.880 M ^{32.11 %}	3.694 M ^{-54.14 %}	8.055 M ^{-44.53 %}	14.521 M ^{-27.55 %}	20.042 M ^{73.27 %}	11.567 M
Trésorerie d'exploitation	-8.800 M ^{-97.35 %}	-4.459 M ^{33.43 %}	-6.698 M ^{-10.02 %}	-6.088 M ^{-18.74 %}	-5.127 M ^{-32.17 %}	-3.879 M ^{74.86 %}	-15.428 M
Dépenses en capital	-53.000 K ^{-12.77 %}	-47.000 K ^{54.37 %}	-103.000 K ^{47.72 %}	-197.000 K ^{-2 914.29 %}	7.000 K ^{102.59 %}	-270.000 K ^{-154.72 %}	-106.000 K
Cash-flow disponible	-8.853 M ^{-96.47 %}	-4.506 M ^{33.75 %}	-6.801 M ^{-8.21 %}	-6.285 M ^{-22.75 %}	-5.120 M ^{-23.40 %}	-4.149 M ^{73.29 %}	-15.534 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172631/000149315223007266/form10-k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172631/000149315222006620/form10-k.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172631/000149315221006917/form10k.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1172631/000149315220005238/form10-k.htm
2018
2017
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