SRIVARU Holding Limited Ordinary Shares SVMH
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 42.538 K -62.16 % | 112.409 K -53.16 % | 239.971 K |
| Bénéfice net | -11.428 M -1 646.66 % | -654.273 K -78.26 % | -367.023 K |
| Bénéfice avant impôt | -11.456 M -1 775.88 % | -610.707 K -75.41 % | -348.161 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -269.32 -4 857.12 % | -5.43 -274.46 % | -1.45 |
| EBITDA | -11.360 M -2 042.54 % | -530.217 K -60.11 % | -331.148 K |
| Ratio de revenu net | -268.65 -4 515.65 % | -5.82 -280.56 % | -1.53 |
| Ratio EBITDA | -267.06 -5 561.79 % | -4.72 -241.81 % | -1.38 |
| Taux de profit brut | -6.01 -1 402.98 % | -0.40 -350.66 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.764 M -76.28 % | 87.542 M 597.91 % | 12.543 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.764 M -76.28 % | 87.542 M 597.91 % | 12.544 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.55 -7 233.33 % | -0.01 74.40 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -0.55 -7 233.33 % | -0.01 74.40 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | -255.464 K -468.76 % | -44.916 K -217.42 % | 38.254 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 26.162 K -59.28 % | 64.241 K 88.09 % | 34.155 K |
| Coût des revenus | 298.002 K 89.42 % | 157.325 K -22.01 % | 201.717 K |
| Dépenses générales et administratives | 10.925 M 2 596.96 % | 405.078 K 23.41 % | 328.242 K |
| Frais de vente et de marketing | 181.195 K 6 339.05 % | 2.814 K -93.16 % | 41.160 K |
| Autres dépenses | 38.343 K 133.72 % | -113.719 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.144 M 2 036.52 % | 521.611 K 34.99 % | 386.415 K |
| Coût et dépenses | 11.442 M 1 585.32 % | 678.941 K 15.44 % | 588.132 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.106 M 2 622.78 % | 407.892 K 10.42 % | 369.402 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 57.652 K 3.05 % | 55.946 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 38.343 K 56.22 % | 24.545 K -12.26 % | 27.974 K |
| Résultat d'exploitation | -11.400 M -1 912.22 % | -566.530 K -57.75 % | -359.122 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -267.99 -5 217.39 % | -5.04 -236.77 % | -1.50 |
| Total autres revenus dépenses net | -56.322 K -27.50 % | -44.175 K -503.02 % | 10.961 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -60.718 K -105.34 % | 1.137 M 40.16 % | 811.203 K |
| Investissements totaux | 13.944 K -3.27 % | 14.415 K -3.13 % | 14.880 K |
| Dette totale | 114.323 K -90.13 % | 1.158 M 30.62 % | 886.808 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 142.051 K 178.22 % | 51.057 K -44.82 % | 92.527 K |
| Bénéfices non répartis | -12.247 M -1 160.66 % | -971.483 K -206.26 % | -317.210 K |
| Actions ordinaires | 415.285 K 116.89 % | 191.477 K 0.04 % | 191.408 K |
| Capitaux propres totaux | -107.624 K 78.75 % | -506.558 K -621.67 % | 97.103 K |
| Autres passifs non courants | 498.426 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 498.426 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 125.200 K 137.67 % | 52.678 K -34.28 % | 80.155 K |
| Revenus reportés | 3.494 K 20.77 % | 2.893 K 2.33 % | 2.827 K |
| Dette à court terme | 114.323 K -90.13 % | 1.158 M 30.62 % | 886.808 K |
| Total des passifs courants | 1.195 M -1.85 % | 1.218 M 24.59 % | 977.566 K |
| Passifs totaux | 1.694 M 39.07 % | 1.218 M 24.59 % | 977.566 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 358.707 K 549.88 % | 55.196 K -16.69 % | 66.250 K |
| Total des actifs non courants | 358.707 K 549.88 % | 55.196 K -57.70 % | 130.491 K |
| Autres actifs circulants | 918.724 K 272.19 % | 246.842 K -15.05 % | 290.590 K |
| Investissements à court terme | 13.944 K -3.27 % | 14.415 K -3.13 % | 14.880 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 175.041 K 718.79 % | 21.378 K -71.72 % | 75.605 K |
| Liquidités et placements à court terme | 188.985 K 427.99 % | 35.793 K -60.44 % | 90.485 K |
| Total des actifs courants | 1.227 M 87.06 % | 656.183 K -30.50 % | 944.178 K |
| Inventaire | 119.743 K -78.92 % | 568.132 K 30.57 % | 435.103 K |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 42.000 K -67.19 % | 128.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.241 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 952.340 K 23 852.21 % | 3.976 K -48.87 % | 7.776 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -69.338 K -362.90 % | -14.979 K -362.97 % | 5.696 K |
| Obligations de location-acquisition | 36.361 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 11.651 M 4 808.55 % | 237.370 K 90.38 % | 124.682 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.586 M 122.97 % | 711.379 K -33.80 % | 1.075 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 733.217 K 262.81 % | 202.092 K 200.33 % | -201.422 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.978 K |
| Inventaire | 211.805 K 104.53 % | 103.555 K 217.25 % | -88.320 K |
| Comptes à payer | 948.364 K 25 056.95 % | -3.800 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -426.952 K -517.20 % | 102.337 K 187.41 % | -117.080 K |
| Autres éléments non monétaires | 6.784 M 95 666.49 % | -7.099 K -140.67 % | 17.455 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.872 M -908.18 % | -384.070 K 26.57 % | -523.016 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -102.994 K -663.43 % | -13.491 K 37.40 % | -21.552 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 465.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 471.000 1.29 % | 465.000 100.24 % | -192.267 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -102.523 K -687.06 % | -13.026 K 93.91 % | -213.819 K |
| Remboursement de dette | -1.098 M -504.47 % | 271.582 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.221 M 20 785.12 % | 25.001 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.221 M 20 785.12 % | 25.001 K -96.75 % | 768.373 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.123 M 1 290.17 % | 296.583 K -61.40 % | 768.373 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 5.286 K -88.58 % | 46.286 K 870.15 % | 4.771 K |
| Variation nette de la trésorerie | 153.663 K 383.37 % | -54.227 K -249.35 % | 36.309 K |
| Trésorerie au début de la période | 21.378 K -71.72 % | 75.605 K 9.34 % | 69.147 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 175.041 K 718.79 % | 21.378 K -79.73 % | 105.456 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.872 M -908.18 % | -384.070 K 26.57 % | -523.016 K |
| Dépenses en capital | -102.994 K -663.43 % | -13.491 K 37.40 % | -21.552 K |
| Cash-flow disponible | -3.975 M -899.87 % | -397.561 K 27.00 % | -544.568 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.376 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -7.802 M -1 739.11 % | -424.231 K -199.42 % | 426.723 K 658.93 % | -76.346 K -116.35 % | 467.005 K 618.69 % | -90.035 K -6 967.11 % | -1.274 K |
| Bénéfice avant impôt | -7.824 M -2 996.17 % | -252.695 K -138.14 % | 662.512 K 312.41 % | 160.643 K -74.85 % | 638.634 K 1 248.23 % | -55.619 K -4 265.70 % | -1.274 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1 455.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -7.794 M -2 984.29 % | -252.696 K -138.14 % | 662.515 K 312.41 % | 160.645 K -74.85 % | 638.638 K 1 248.28 % | -55.617 K -4 265.54 % | -1.274 K |
| Ratio de revenu net | -1 451.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1 449.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.160 M -47.15 % | 41.928 M -30.27 % | 60.126 M 0.00 % | 60.126 M 0.00 % | 60.126 M 0.00 % | 60.126 M 0.00 % | 60.126 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.161 M -47.15 % | 41.928 M -30.27 % | 60.126 M 0.00 % | 60.126 M 0.00 % | 60.126 M 0.00 % | 60.126 M 0.00 % | 60.126 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.35 -3 365.35 % | -0.01 -242.25 % | 0.01 646.15 % | 0.00 -116.67 % | 0.01 620.00 % | 0.00 -81.06 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.35 -3 365.35 % | -0.01 -242.25 % | 0.01 646.15 % | 0.00 -116.67 % | 0.01 620.00 % | 0.00 -81.06 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -132.891 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 171.535 K -27.25 % | 235.789 K -0.51 % | 236.989 K 38.08 % | 171.629 K 398.69 % | 34.416 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 138.267 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 7.657 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 3.550 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 23.704 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 7.685 M 602.15 % | 1.094 M 87.01 % | 585.225 K -37.63 % | 938.315 K 314.57 % | 226.332 K -38.13 % | 365.807 K 28 613.27 % | 1.274 K |
| Coût et dépenses | 7.823 M 614.79 % | 1.094 M 87.01 % | 585.225 K -37.63 % | 938.315 K 314.57 % | 226.332 K -38.13 % | 365.807 K 28 613.27 % | 1.274 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.661 M 599.99 % | 1.094 M 87.01 % | 585.225 K -37.63 % | 938.315 K 314.57 % | 226.332 K -38.13 % | 365.807 K 28 613.27 % | 1.274 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 23.704 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -7.818 M -614.29 % | -1.094 M -87.02 % | -585.220 K 37.63 % | -938.320 K -314.58 % | -226.330 K 38.13 % | -365.810 K -28 703.94 % | -1.270 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1 454.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.302 K -100.75 % | 841.755 K -32.54 % | 1.248 M 13.54 % | 1.099 M 27.05 % | 864.964 K 178.85 % | 310.191 K 494.87 % | 52.144 K |
| 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 |
| 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 130.596 K -84.04 % | 818.093 K 27.98 % | 639.255 K 254.34 % | -414.177 K 11.45 % | -467.756 K 15.28 % | -552.111 K |
| Investissements totaux | 13.944 K -99.98 % | 61.120 M -42.49 % | 106.272 M 1.78 % | 104.410 M 0.66 % | 103.726 M 0.84 % | 102.861 M |
| Dette totale | 305.637 K -71.74 % | 1.081 M 62.28 % | 666.333 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.599 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 0.00 % | -4.000 |
| Bénéfices non répartis | -12.247 M -128.72 % | -5.355 M -8.60 % | -4.930 M -32.22 % | -3.729 M -31.27 % | -2.841 M -6.60 % | -2.665 M |
| Actions ordinaires | 415.285 K -79.33 % | 2.009 M -98.10 % | 105.764 M 1.56 % | 104.136 M 2 603 389 150.00 % | 4.000 0.00 % | 4.000 |
| Capitaux propres totaux | -107.624 K 96.30 % | -2.908 M -102.88 % | 100.834 M 0.42 % | 100.407 M -0.08 % | 100.483 M 0.47 % | 100.016 M |
| Autres passifs non courants | 307.112 K -69.29 % | 1.000 M -71.44 % | 3.502 M 0.00 % | 3.502 M 0.00 % | 3.502 M 0.00 % | 3.502 M |
| Dette à long terme | 191.314 K -82.31 % | 1.081 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 498.426 K -76.05 % | 2.081 M -40.56 % | 3.502 M 0.00 % | 3.502 M 0.00 % | 3.502 M 0.00 % | 3.502 M |
| Autres passifs courants | 128.694 K -99.79 % | 61.746 M 5 591.77 % | 1.085 M 42.39 % | 761.854 K 144.35 % | 311.784 K 21.39 % | 256.848 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 114.323 K | 0.000 -100.00 % | 666.333 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.195 M -98.08 % | 62.330 M 2 781.02 % | 2.163 M 79.56 % | 1.205 M 132.68 % | 517.829 K 77.79 % | 291.264 K |
| Passifs totaux | 1.694 M -97.37 % | 64.411 M 1 036.96 % | 5.665 M 20.37 % | 4.707 M 17.09 % | 4.020 M 5.97 % | 3.793 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.226 K -75.00 % | 92.892 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 61.120 M -42.49 % | 106.272 M 1.78 % | 104.410 M 0.66 % | 103.726 M 0.84 % | 102.861 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 358.707 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 358.707 K -99.41 % | 61.120 M -42.49 % | 106.272 M 1.78 % | 104.410 M 0.64 % | 103.750 M 0.77 % | 102.954 M |
| Autres actifs circulants | 918.724 K 668.43 % | 119.559 K -39.99 % | 199.225 K -31.04 % | 288.891 K 1.25 % | 285.331 K -5.74 % | 302.706 K |
| Investissements à court terme | 13.944 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 175.041 K -33.51 % | 263.240 K 872.15 % | 27.078 K -93.46 % | 414.177 K -11.45 % | 467.756 K -15.28 % | 552.111 K |
| Liquidités et placements à court terme | 188.985 K -28.21 % | 263.240 K 872.15 % | 27.078 K -93.46 % | 414.177 K -11.45 % | 467.756 K -15.28 % | 552.111 K |
| Total des actifs courants | 1.227 M 220.65 % | 382.799 K 69.15 % | 226.303 K -67.81 % | 703.068 K -6.64 % | 753.087 K -11.90 % | 854.817 K |
| Inventaire | 119.743 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 952.340 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 583.838 K 41.60 % | 412.303 K -6.94 % | 443.034 K 115.02 % | 206.045 K 498.69 % | 34.416 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -69.338 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 227.675 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.324 M 0.63 % | 102.681 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.195 M 1 316.60 % | 437.311 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 0.00 % | 4.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.586 M -97.42 % | 61.503 M -42.25 % | 106.499 M 1.32 % | 105.113 M 0.58 % | 104.503 M 0.67 % | 103.809 M |
| 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -98.783 K -110.48 % | 942.312 K 146.73 % | 381.915 K -46.18 % | 709.680 K 122.17 % | 319.438 K 378.61 % | -114.655 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 114.847 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -213.630 K -122.67 % | 942.312 K 146.73 % | 381.915 K -46.18 % | 709.680 K 122.17 % | 319.438 K 378.61 % | -114.655 K |
| Autres éléments non monétaires | 6.719 M 898.16 % | -841.750 K 32.54 % | -1.248 M -13.54 % | -1.099 M -27.05 % | -864.966 K -178.75 % | -310.298 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.159 M -257.97 % | -323.669 K 26.29 % | -439.099 K 5.70 % | -465.624 K -492.98 % | -78.523 K 84.75 % | -514.988 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -83.367 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -300.002 K 54.98 % | -666.333 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -102.551 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 46.294 M 88 926.80 % | 52.000 K -87.47 % | 415.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -9.321 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -92.688 K -100.20 % | 45.994 M 7 586.81 % | -614.333 K -248.03 % | 415.000 K | 0.000 100.00 % | -102.551 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 415.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -112.774 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.722 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -45.849 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -223.782 K | 0.000 -100.00 % | 666.333 K 22 649.34 % | -2.955 K 49.33 % | -5.832 K -164.46 % | 9.047 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -223.782 K 99.51 % | -45.434 M -6 918.53 % | 666.333 K 22 649.34 % | -2.955 K 49.33 % | -5.832 K -100.01 % | 103.618 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -83.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 175.041 K -25.88 % | 236.162 K 161.01 % | -387.099 K -622.48 % | -53.579 K 36.48 % | -84.355 K -115.28 % | 552.111 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 27.078 K -93.46 % | 414.177 K -11.45 % | 467.756 K -15.28 % | 552.111 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 175.041 K -33.51 % | 263.240 K 872.15 % | 27.078 K -93.46 % | 414.177 K -11.45 % | 467.756 K -15.28 % | 552.111 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.159 M -257.97 % | -323.669 K 26.29 % | -439.099 K 5.70 % | -465.624 K -492.98 % | -78.523 K 84.75 % | -514.988 K |
| Dépenses en capital | -83.367 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.242 M -283.72 % | -323.669 K 26.29 % | -439.099 K 5.70 % | -465.624 K -492.98 % | -78.523 K 84.75 % | -514.988 K |
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