Shri Venkatesh Refineries Limi SVRL.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.016 B 21.98 % | 5.752 B -8.57 % | 6.291 B 2.81 % | 6.120 B 81.61 % | 3.370 B |
| Bénéfice net | 180.787 M 20.31 % | 150.263 M 4.82 % | 143.351 M 1.87 % | 140.725 M 301.15 % | 35.080 M |
| Bénéfice avant impôt | 244.585 M 19.82 % | 204.124 M 5.54 % | 193.403 M 0.36 % | 192.713 M 310.90 % | 46.900 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 -1.77 % | 0.04 15.43 % | 0.03 -2.38 % | 0.03 126.25 % | 0.01 |
| EBITDA | 363.834 M 21.94 % | 298.373 M 6.19 % | 280.985 M 7.69 % | 260.918 M 159.52 % | 100.539 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 -1.36 % | 0.03 14.64 % | 0.02 -0.91 % | 0.02 120.88 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -0.03 % | 0.05 16.14 % | 0.04 4.75 % | 0.04 42.90 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.06 -0.25 % | 0.06 29.75 % | 0.05 -4.96 % | 0.05 8.56 % | 0.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.119 M 0.00 % | 22.119 M 0.00 % | 22.120 M 0.00 % | 22.120 M 0.00 % | 22.119 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.119 M 0.00 % | 22.119 M 0.00 % | 22.120 M 15.26 % | 19.191 M 18.01 % | 16.261 M |
| Bénéfice par action diluée | 8.17 20.32 % | 6.79 4.78 % | 6.48 -11.72 % | 7.34 361.64 % | 1.59 |
| Bénéfice par action | 8.17 20.32 % | 6.79 4.78 % | 6.48 -11.60 % | 7.33 239.35 % | 2.16 |
| Bénéfice brut | 425.957 M 21.67 % | 350.082 M 18.64 % | 295.088 M -2.29 % | 302.007 M 97.15 % | 153.185 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 63.798 M 18.45 % | 53.861 M 7.61 % | 50.052 M -3.72 % | 51.987 M 339.81 % | 11.820 M |
| Coût des revenus | 6.590 B 22.00 % | 5.402 B -9.91 % | 5.996 B 3.07 % | 5.818 B 80.87 % | 3.216 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 3.438 M -18.22 % | 4.204 M 62.63 % | 2.585 M 3.19 % | 2.505 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 26.437 M 26.83 % | 20.844 M 35.97 % | 15.330 M -19.41 % | 19.022 M |
| Autres dépenses | 82.808 M 144.68 % | 33.844 M 3 508.26 % | -993.000 K | 0.000 -100.00 % | 131.658 M |
| Dépenses de fonctionnement | 82.808 M 29.96 % | 63.719 M 164.89 % | 24.055 M -54.84 % | 53.262 M -65.23 % | 153.185 M |
| Coût et dépenses | 6.673 B 22.09 % | 5.466 B -9.21 % | 6.020 B 2.55 % | 5.871 B 74.23 % | 3.370 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 29.875 M 19.27 % | 25.048 M -52.97 % | 53.262 M 147.42 % | 21.527 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 220.000 K 685.71 % | 28.000 K | 0.000 -100.00 % | 314.045 K |
| Frais d'intérêts | 106.048 M 25.90 % | 84.234 M 7.03 % | 78.699 M 30.36 % | 60.371 M 28.16 % | 47.105 M |
| Dépréciation et amortissement | 13.201 M 31.81 % | 10.015 M 0.63 % | 9.952 M 27.00 % | 7.836 M 19.95 % | 6.533 M |
| Résultat d'exploitation | 343.149 M 19.83 % | 286.363 M 5.66 % | 271.033 M 8.96 % | 248.745 M 154.22 % | 97.845 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -1.76 % | 0.05 15.56 % | 0.04 5.99 % | 0.04 39.98 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -98.564 M -19.85 % | -82.239 M -5.94 % | -77.630 M -38.55 % | -56.032 M -219.47 % | 46.900 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.779 B 43.44 % | 1.240 B 62.43 % | 763.584 M 9.86 % | 695.083 M 22.54 % | 567.246 M |
| Investissements totaux | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Dette totale | 1.828 B 47.39 % | 1.240 B 60.62 % | 772.241 M 9.76 % | 703.562 M 22.27 % | 575.397 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.240 M 27.71 % | 110.597 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 345.954 M 7.57 % | 321.601 M | 0.000 -100.00 % | 48.585 M |
| Actions ordinaires | 221.193 M 0.00 % | 221.193 M 100.00 % | 110.597 M 0.00 % | 110.597 M 36.01 % | 81.317 M |
| Capitaux propres totaux | 954.895 M 19.93 % | 796.228 M 20.41 % | 661.278 M 25.01 % | 528.987 M 95.10 % | 271.142 M |
| Autres passifs non courants | 1.749 M 132.89 % | 751.000 K -8.41 % | 820.000 K 0.00 % | 820.000 K 18.01 % | 694.830 K |
| Dette à long terme | 747.011 M 112.33 % | 351.822 M -14.76 % | 412.756 M 12.38 % | 367.302 M 71.66 % | 213.972 M |
| Total des passifs non courants | 766.230 M 110.16 % | 364.597 M -14.11 % | 424.484 M 12.08 % | 378.722 M 71.28 % | 221.118 M |
| Autres passifs courants | 65.036 M 6.55 % | 61.036 M -1.27 % | 61.822 M -27.93 % | 85.783 M 402.01 % | 17.088 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.598 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.081 B 21.68 % | 888.565 M 147.18 % | 359.485 M 6.91 % | 336.260 M -6.96 % | 361.425 M |
| Total des passifs courants | 1.617 B 33.76 % | 1.209 B 102.86 % | 595.974 M 18.27 % | 503.895 M 14.06 % | 441.800 M |
| Passifs totaux | 2.383 B 51.46 % | 1.574 B 54.21 % | 1.020 B 15.62 % | 882.617 M 33.14 % | 662.918 M |
| Autres actifs non courants | 11.523 M -12.25 % | 13.132 M 324.85 % | 3.091 M 2.05 % | 3.029 M 68.34 % | 1.799 M |
| Investissements à long terme | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.569 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.569 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 728.628 M 163.81 % | 276.197 M 10.87 % | 249.128 M 9.99 % | 226.495 M 0.13 % | 226.197 M |
| Total des actifs non courants | 742.721 M 156.70 % | 289.330 M 14.71 % | 252.220 M 9.89 % | 229.525 M 0.67 % | 227.997 M |
| Autres actifs circulants | -1.000 K -100.00 % | 104.692 M 29.88 % | 80.607 M 20.50 % | 66.895 M 131.25 % | 28.927 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 46.371 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 49.056 M 76 550.00 % | 64.000 K -99.26 % | 8.657 M 2.10 % | 8.479 M 4.02 % | 8.151 M |
| Liquidités et placements à court terme | 49.056 M 5.64 % | 46.435 M 436.39 % | 8.657 M 2.10 % | 8.479 M 4.02 % | 8.151 M |
| Total des actifs courants | 2.596 B 24.75 % | 2.080 B 45.54 % | 1.430 B 20.93 % | 1.182 B 67.42 % | 706.063 M |
| Inventaire | 2.314 B 27.78 % | 1.811 B 38.42 % | 1.309 B 20.19 % | 1.089 B 73.67 % | 626.850 M |
| Créances nettes | 232.064 M 96.44 % | 118.132 M 272.44 % | 31.718 M 75.97 % | 18.025 M -57.22 % | 42.134 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 470.914 M 81.54 % | 259.400 M 75.19 % | 148.069 M 80.90 % | 81.852 M 29.34 % | 63.286 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 87.840 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 733.702 M 220.28 % | 229.080 M 30.40 % | 175.680 M -58.01 % | 418.390 M 196.23 % | 141.240 M |
| Impôts différés passifs non courants | 17.470 M 45.29 % | 12.024 M 10.23 % | 10.908 M 2.91 % | 10.600 M 64.30 % | 6.452 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.338 B 40.86 % | 2.370 B 40.92 % | 1.682 B 19.14 % | 1.412 B 51.13 % | 934.060 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -286.594 M 45.93 % | -530.049 M -286.49 % | -137.144 M 67.74 % | -425.162 M -73.06 % | -245.671 M -180.44 % | -87.603 M -432.51 % | -16.451 M |
| Comptes débiteurs | 304.000 K 100.35 % | -87.406 M -603.58 % | -12.423 M 18.41 % | -15.227 M -120.17 % | 75.487 M 232.58 % | -56.939 M -787.45 % | -6.416 M |
| Inventaire | -503.164 M 2.06 % | -513.721 M -145.99 % | -208.835 M 54.78 % | -461.829 M -38.12 % | -334.375 M -303.47 % | -82.874 M -5 503.38 % | -1.479 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 111.331 M 68.13 % | 66.217 M 256.66 % | 18.566 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 216.266 M 637.27 % | -40.253 M -324.91 % | 17.897 M -46.30 % | 33.328 M 152.16 % | 13.217 M -74.68 % | 52.210 M 710.22 % | -8.556 M |
| Autres éléments non monétaires | 39.881 M -54.69 % | 88.025 M 220.16 % | -73.256 M -546.19 % | 16.418 M -60.51 % | 41.571 M 41.56 % | 29.366 M 16.29 % | 25.253 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 11.073 M 103.93 % | -281.746 M -3 899.23 % | -7.045 M 97.29 % | -260.183 M -72.69 % | -150.666 M -559.34 % | -22.851 M -172.04 % | 31.718 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -468.203 M -729.34 % | -56.455 M -96.39 % | -28.747 M -253.46 % | -8.133 M 6.19 % | -8.670 M 77.63 % | -38.755 M -195.21 % | -13.128 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 7.160 M -14.49 % | 8.373 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 130.000 K -40.91 % | 220.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.03 % | 3.285 M 381.00 % | -1.169 M -13.83 % | -1.027 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -468.073 M -853.79 % | -49.075 M -140.87 % | -20.374 M -150.48 % | -8.134 M -51.05 % | -5.385 M 86.51 % | -39.924 M -182.05 % | -14.155 M |
| Remboursement de dette | 587.790 M 25.56 % | 468.147 M 1 111.00 % | 38.658 M -74.49 % | 151.523 M -27.11 % | 207.870 M 114.19 % | 97.049 M 662.01 % | 12.736 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.120 M | 0.000 -100.00 % | 8.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -22.119 M -44.45 % | -15.313 M -38.45 % | -11.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -106.048 M -25.90 % | -84.235 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 100.00 % | -51.332 M -30.49 % | -39.338 M -30.32 % | -30.185 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 459.623 M 24.69 % | 368.599 M 1 235.60 % | 27.598 M -89.73 % | 268.644 M 71.62 % | 156.538 M 138.22 % | 65.711 M 476.59 % | -17.449 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.01 % | 8.152 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.621 M -93.06 % | 37.778 M 21 123.60 % | 178.000 K -45.57 % | 327.000 K -32.85 % | 486.942 K -83.41 % | 2.936 M 2 453.04 % | 115.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 46.435 M 436.39 % | 8.657 M 2.10 % | 8.479 M 4.01 % | 8.152 M 6.36 % | 7.664 M 62.10 % | 4.728 M 2.49 % | 4.613 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 49.056 M 5.64 % | 46.435 M 436.39 % | 8.657 M 2.10 % | 8.479 M 4.02 % | 8.151 M 6.36 % | 7.664 M 62.10 % | 4.728 M |
| Trésorerie d'exploitation | 11.073 M 103.03 % | -365.759 M -5 091.75 % | -7.045 M 97.29 % | -260.183 M -72.69 % | -150.666 M -559.34 % | -22.851 M -172.04 % | 31.718 M |
| Dépenses en capital | -468.203 M -729.34 % | -56.455 M -96.39 % | -28.747 M -253.46 % | -8.133 M 6.19 % | -8.670 M 77.63 % | -38.755 M -195.21 % | -13.128 M |
| Cash-flow disponible | -457.130 M -8.27 % | -422.214 M -1 079.63 % | -35.792 M 86.66 % | -268.316 M -68.40 % | -159.336 M -158.64 % | -61.606 M -431.39 % | 18.590 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.431 B -13.44 % | 1.653 B 1.15 % | 1.634 B 31.20 % | 1.245 B -7.37 % | 1.344 B -12.03 % | 1.528 B -4.31 % | 1.597 B 2.47 % | 1.559 B 7.48 % | 1.450 B -13.12 % | 1.669 B 15.79 % | 1.442 B |
| Bénéfice net | 36.115 M 0.33 % | 35.997 M 3.74 % | 34.699 M -16.60 % | 41.606 M 5.54 % | 39.422 M 14.15 % | 34.535 M -39.61 % | 57.187 M 14.56 % | 49.920 M -15.37 % | 58.986 M 637.69 % | 7.996 M -53.69 % | 17.265 M |
| Bénéfice avant impôt | 48.519 M 0.27 % | 48.386 M 1.62 % | 47.615 M -14.94 % | 55.981 M 5.23 % | 53.197 M 12.39 % | 47.331 M -30.44 % | 68.041 M -7.18 % | 73.305 M -16.31 % | 87.588 M 719.58 % | 10.687 M -49.43 % | 21.132 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 15.85 % | 0.03 0.47 % | 0.03 -35.17 % | 0.04 13.60 % | 0.04 27.77 % | 0.03 -27.31 % | 0.04 -9.42 % | 0.05 -22.13 % | 0.06 843.35 % | 0.01 -56.32 % | 0.01 |
| EBITDA | 79.108 M 1.81 % | 77.702 M 54.96 % | 50.143 M -48.78 % | 97.893 M 19.42 % | 81.976 M 8.76 % | 75.373 M -20.85 % | 95.232 M 4.99 % | 90.708 M -12.23 % | 103.346 M 209.38 % | 33.404 M 5.00 % | 31.813 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 15.91 % | 0.02 2.57 % | 0.02 -36.43 % | 0.03 13.93 % | 0.03 29.77 % | 0.02 -36.89 % | 0.04 11.80 % | 0.03 -21.26 % | 0.04 749.10 % | 0.00 -60.00 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.06 17.62 % | 0.05 53.21 % | 0.03 -60.96 % | 0.08 28.91 % | 0.06 23.64 % | 0.05 -17.29 % | 0.06 2.46 % | 0.06 -18.34 % | 0.07 256.11 % | 0.02 -9.32 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.07 22.14 % | 0.05 101.94 % | 0.03 -70.37 % | 0.09 27.35 % | 0.07 25.09 % | 0.06 -18.31 % | 0.07 7.16 % | 0.06 -22.76 % | 0.08 239.15 % | 0.02 -14.02 % | 0.03 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.119 M 0.16 % | 22.084 M -0.16 % | 22.119 M 0.00 % | 22.119 M 0.00 % | 22.119 M 0.00 % | 22.119 M 0.00 % | 22.119 M 7.11 % | 20.651 M 7.66 % | 19.182 M 17.95 % | 16.263 M 0.00 % | 16.263 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.119 M 0.16 % | 22.084 M -0.16 % | 22.119 M 0.00 % | 22.119 M 0.00 % | 22.119 M 0.00 % | 22.119 M 0.00 % | 22.119 M 7.11 % | 20.651 M 7.66 % | 19.182 M 17.95 % | 16.263 M 0.00 % | 16.263 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.64 0.61 % | 1.63 3.82 % | 1.57 -16.49 % | 1.88 5.62 % | 1.78 14.10 % | 1.56 -39.77 % | 2.59 7.02 % | 2.42 -21.43 % | 3.08 528.57 % | 0.49 -53.77 % | 1.06 |
| Bénéfice par action | 1.64 0.61 % | 1.63 3.82 % | 1.57 -16.49 % | 1.88 5.62 % | 1.78 14.10 % | 1.56 -39.77 % | 2.59 7.02 % | 2.42 -21.43 % | 3.08 528.57 % | 0.49 -53.77 % | 1.06 |
| Bénéfice brut | 93.423 M 5.72 % | 88.366 M 104.25 % | 43.263 M -61.13 % | 111.290 M 17.96 % | 94.343 M 10.04 % | 85.735 M -21.82 % | 109.669 M 9.81 % | 99.873 M -16.98 % | 120.298 M 194.65 % | 40.827 M -0.44 % | 41.009 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 12.402 M 0.10 % | 12.389 M -4.10 % | 12.918 M -10.13 % | 14.374 M 4.34 % | 13.776 M 7.67 % | 12.795 M 17.89 % | 10.853 M -53.59 % | 23.385 M -18.24 % | 28.602 M 962.88 % | 2.691 M -30.41 % | 3.867 M |
| Coût des revenus | 1.337 B -14.52 % | 1.564 B -1.66 % | 1.591 B 40.26 % | 1.134 B -9.28 % | 1.250 B -13.34 % | 1.443 B -3.01 % | 1.487 B 1.97 % | 1.459 B 9.69 % | 1.330 B -18.33 % | 1.628 B 16.27 % | 1.401 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 23.048 M 56.86 % | 14.693 M 145.66 % | 5.981 M -63.92 % | 16.578 M 11.53 % | 14.864 M 15.43 % | 12.877 M -24.36 % | 17.023 M 19.13 % | 14.289 M -25.39 % | 19.151 M 80.76 % | 10.595 M 14.83 % | 9.227 M |
| Coût et dépenses | 1.360 B -13.86 % | 1.579 B -1.11 % | 1.597 B 38.75 % | 1.151 B -9.03 % | 1.265 B -13.09 % | 1.456 B -3.25 % | 1.505 B 2.13 % | 1.473 B 9.20 % | 1.349 B -17.69 % | 1.639 B 16.26 % | 1.410 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 23.048 M 56.86 % | 14.693 M 145.66 % | 5.981 M -63.92 % | 16.578 M 11.53 % | 14.864 M 15.43 % | 12.877 M -24.36 % | 17.023 M 19.13 % | 14.289 M -25.39 % | 19.151 M 80.76 % | 10.595 M 14.83 % | 9.227 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 28.161 M 8.39 % | 25.981 M 426.27 % | -7.963 M -120.19 % | 39.436 M 46.90 % | 26.845 M 3.58 % | 25.916 M 4.91 % | 24.702 M 65.01 % | 14.970 M 7.46 % | 13.931 M -29.71 % | 19.820 M 70.13 % | 11.650 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.427 M -27.27 % | 3.337 M 32.05 % | 2.527 M 2.06 % | 2.476 M -0.84 % | 2.497 M -0.72 % | 2.515 M -2.75 % | 2.586 M 6.24 % | 2.434 M 10.69 % | 2.199 M -30.67 % | 3.172 M 10 132.26 % | 31.000 K |
| Résultat d'exploitation | 70.375 M -4.48 % | 73.673 M 97.61 % | 37.282 M -60.64 % | 94.712 M 19.17 % | 79.479 M 9.09 % | 72.858 M -21.36 % | 92.646 M 8.25 % | 85.584 M -15.39 % | 101.147 M 234.57 % | 30.232 M -4.88 % | 31.782 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 10.36 % | 0.04 95.37 % | 0.02 -70.00 % | 0.08 28.64 % | 0.06 24.01 % | 0.05 -17.82 % | 0.06 5.64 % | 0.05 -21.28 % | 0.07 285.10 % | 0.02 -17.85 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -21.856 M 13.57 % | -25.287 M -344.72 % | 10.333 M 126.68 % | -38.731 M -47.37 % | -26.282 M -2.96 % | -25.527 M -3.75 % | -24.605 M -100.38 % | -12.279 M 9.44 % | -13.559 M 30.63 % | -19.545 M -83.52 % | -10.650 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.316 B 5.54 % | 1.247 B 4.47 % | 1.194 B -7.39 % | 1.289 B 0.91 % | 1.278 B 62.58 % | 785.819 M -3.05 % | 810.575 M 16.62 % | 695.083 M 0.68 % | 690.384 M 9.18 % | 632.310 M |
| Investissements totaux | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Dette totale | 1.345 B 2.25 % | 1.315 B 6.02 % | 1.240 B -9.07 % | 1.364 B 1.86 % | 1.339 B 68.43 % | 795.127 M -3.54 % | 824.265 M 17.16 % | 703.562 M 1.18 % | 695.344 M 8.73 % | 639.502 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 110.597 M 0.00 % | 110.597 M 0.00 % | 110.597 M 0.00 % | 110.597 M 0.00 % | 110.597 M 36.01 % | 81.317 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 345.954 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 221.193 M 0.00 % | 221.193 M 0.00 % | 221.193 M 0.00 % | 221.193 M 100.00 % | 110.597 M 0.00 % | 110.597 M 0.00 % | 110.597 M 0.00 % | 110.597 M 0.00 % | 110.597 M 36.01 % | 81.317 M |
| Capitaux propres totaux | 868.339 M 4.34 % | 832.225 M 4.52 % | 796.227 M 3.93 % | 766.087 M 4.20 % | 735.236 M 5.67 % | 695.814 M 7.48 % | 647.409 M 22.39 % | 528.987 M 10.42 % | 479.067 M 61.63 % | 296.403 M |
| Autres passifs non courants | 855.000 K 0.23 % | 853.000 K 13.73 % | 750.000 K -36.06 % | 1.173 M 7.61 % | 1.090 M 8.35 % | 1.006 M 22.68 % | 820.000 K 0.00 % | 820.000 K -52.10 % | 1.712 M 24.69 % | 1.373 M |
| Dette à long terme | 438.211 M 15.29 % | 380.104 M 8.04 % | 351.823 M 11.56 % | 315.372 M 1.16 % | 311.768 M -23.94 % | 409.886 M -11.08 % | 460.960 M 25.50 % | 367.302 M 0.42 % | 365.775 M 19.89 % | 305.089 M |
| Total des passifs non courants | 451.462 M 14.93 % | 392.800 M 7.74 % | 364.597 M 11.13 % | 328.091 M 1.13 % | 324.428 M -23.20 % | 422.445 M -10.50 % | 471.993 M 24.63 % | 378.722 M 1.25 % | 374.049 M 19.65 % | 312.628 M |
| Autres passifs courants | 268.643 M 62.83 % | 164.979 M 170.72 % | 60.940 M -64.82 % | 173.212 M 38.91 % | 124.692 M -51.82 % | 258.813 M 318.73 % | 61.809 M -27.95 % | 85.783 M 29.89 % | 66.043 M -12.01 % | 75.056 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 906.465 M -3.05 % | 935.015 M 5.23 % | 888.565 M -15.28 % | 1.049 B 2.07 % | 1.027 B 166.71 % | 385.241 M 6.04 % | 363.305 M 8.04 % | 336.260 M 2.03 % | 329.569 M -1.45 % | 334.413 M |
| Total des passifs courants | 1.620 B 19.34 % | 1.357 B 12.28 % | 1.209 B -21.56 % | 1.541 B 15.95 % | 1.329 B 48.09 % | 897.607 M 48.75 % | 603.415 M 19.75 % | 503.895 M -8.27 % | 549.353 M 10.24 % | 498.332 M |
| Passifs totaux | 2.072 B 18.35 % | 1.750 B 11.23 % | 1.574 B -15.82 % | 1.869 B 13.04 % | 1.654 B 25.28 % | 1.320 B 22.75 % | 1.075 B 21.84 % | 882.617 M -4.42 % | 923.402 M 13.87 % | 810.960 M |
| Autres actifs non courants | 3.565 M -34.64 % | 5.454 M -58.47 % | 13.132 M 324.85 % | 3.091 M -59.54 % | 7.639 M 17.50 % | 6.501 M 16.23 % | 5.593 M 84.65 % | 3.029 M 0.36 % | 3.018 M 0.03 % | 3.017 M |
| Investissements à long terme | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 363.569 M 25.24 % | 290.301 M 5.11 % | 276.197 M 12.82 % | 244.821 M 1.44 % | 241.352 M -0.88 % | 243.503 M 0.73 % | 241.750 M 6.74 % | 226.495 M -1.01 % | 228.810 M -1.60 % | 232.541 M |
| Total des actifs non courants | 367.135 M 24.13 % | 295.756 M 2.22 % | 289.330 M 16.71 % | 247.913 M -0.43 % | 248.992 M -0.41 % | 250.005 M 1.08 % | 247.344 M 7.76 % | 229.525 M -0.99 % | 231.829 M -1.58 % | 235.559 M |
| Autres actifs circulants | 1.000 K -100.00 % | 145.190 M 40.81 % | 103.110 M -13.63 % | 119.375 M 47.28 % | 81.053 M 62.85 % | 49.773 M -54.30 % | 108.910 M 62.81 % | 66.895 M -14.50 % | 78.240 M 96.08 % | 39.903 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 28.271 M -58.33 % | 67.852 M 46.12 % | 46.435 M -37.97 % | 74.856 M 21.51 % | 61.607 M 561.87 % | 9.308 M -32.01 % | 13.690 M 61.46 % | 8.479 M 70.95 % | 4.960 M -31.03 % | 7.192 M |
| Liquidités et placements à court terme | 28.271 M -58.33 % | 67.852 M 46.12 % | 46.435 M -37.97 % | 74.856 M 21.51 % | 61.607 M 561.87 % | 9.308 M -32.01 % | 13.690 M 61.46 % | 8.479 M 70.95 % | 4.960 M -31.03 % | 7.192 M |
| Total des actifs courants | 2.573 B 12.50 % | 2.287 B 9.91 % | 2.080 B -12.86 % | 2.388 B 11.57 % | 2.140 B 21.18 % | 1.766 B 19.68 % | 1.475 B 24.82 % | 1.182 B 0.98 % | 1.171 B 34.28 % | 871.804 M |
| Inventaire | 2.119 B 15.12 % | 1.841 B 1.54 % | 1.813 B -11.25 % | 2.043 B 13.24 % | 1.804 B 23.37 % | 1.462 B 37.05 % | 1.067 B -2.01 % | 1.089 B 2.34 % | 1.064 B 32.44 % | 803.213 M |
| Créances nettes | 425.265 M 82.58 % | 232.914 M 97.16 % | 118.132 M -21.62 % | 150.709 M -22.10 % | 193.457 M -20.94 % | 244.686 M -14.46 % | 286.038 M 1 486.90 % | 18.025 M -23.72 % | 23.629 M 9.92 % | 21.496 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 444.933 M 72.80 % | 257.491 M -0.74 % | 259.400 M -18.75 % | 319.276 M 80.26 % | 177.120 M -30.14 % | 253.553 M 42.21 % | 178.301 M 117.83 % | 81.852 M -46.76 % | 153.741 M 73.01 % | 88.863 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.840 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 647.146 M 5.91 % | 611.032 M 172.68 % | 224.080 M -58.88 % | 544.894 M 6.00 % | 514.042 M 8.31 % | 474.620 M 11.36 % | 426.215 M 38.47 % | 307.793 M 19.36 % | 257.873 M 92.77 % | 133.769 M |
| Impôts différés passifs non courants | 12.396 M 4.67 % | 11.843 M -1.51 % | 12.024 M 4.14 % | 11.546 M -0.21 % | 11.570 M 0.15 % | 11.553 M 13.12 % | 10.213 M -3.65 % | 10.600 M 61.54 % | 6.562 M 6.42 % | 6.166 M |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.940 B 13.84 % | 2.583 B 8.97 % | 2.370 B -10.08 % | 2.635 B 10.32 % | 2.389 B 18.51 % | 2.016 B 17.01 % | 1.723 B 22.05 % | 1.412 B 0.65 % | 1.402 B 26.65 % | 1.107 B |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -12.688 M 84.92 % | -84.134 M -188.95 % | 94.581 M 347.82 % | -38.165 M 92.76 % | -527.500 M -794.60 % | -58.965 M -271.81 % | 34.319 M | 0.000 100.00 % | -34.529 M 25.38 % | -46.271 M 21.03 % | -58.594 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -39.445 M 65.72 % | -115.060 M -450.21 % | 32.855 M -23.14 % | 42.748 M -16.55 % | 51.228 M 123.91 % | -214.237 M -178.19 % | 273.980 M | 0.000 100.00 % | -18.718 M 13.08 % | -21.535 M -484.35 % | 5.603 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -278.372 M -841.65 % | -29.562 M -112.78 % | 231.350 M 196.90 % | -238.759 M 30.13 % | -341.733 M -107.64 % | -164.579 M 28.65 % | -230.679 M | 0.000 100.00 % | -196.944 M -413.09 % | -38.384 M -54.36 % | -24.867 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 187.442 M 9 918.86 % | -1.909 M 96.81 % | -59.876 M -142.12 % | 142.156 M 285.99 % | -76.433 M -172.46 % | 105.484 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.889 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 117.687 M 88.61 % | 62.397 M 156.85 % | -109.748 M -799.48 % | 15.690 M 109.77 % | -160.563 M -174.90 % | 214.368 M 2 486.64 % | -8.982 M | 0.000 -100.00 % | 181.133 M 1 227.18 % | 13.648 M -58.08 % | 32.559 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -3.545 M -139.72 % | 8.926 M 349.45 % | 1.986 M 325.94 % | -879.000 K -100.24 % | 366.056 M 27.48 % | 287.143 M 3 160.02 % | 8.808 M 440.60 % | -2.586 M -483.11 % | 675.000 K -92.58 % | 9.102 M -90.68 % | 97.680 M 265.60 % | -58.986 M -637.69 % | -7.996 M 53.69 % | -17.265 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 34.711 M 196.76 % | -35.874 M -126.81 % | 133.793 M 2 555.68 % | 5.038 M 101.03 % | -491.457 M -3 641.87 % | -13.134 M -119.83 % | 66.224 M 15.80 % | 57.187 M 697.19 % | -9.576 M -119.87 % | 48.184 M 1 151.82 % | -4.581 M -107.77 % | 58.986 M 637.69 % | 7.996 M -53.69 % | 17.265 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -75.695 M -334.01 % | -17.441 M 57.53 % | -41.062 M -590.58 % | -5.946 M -1 623.48 % | -345.000 K 96.21 % | -9.102 M -15 070.00 % | -60.000 K | 0.000 100.00 % | -25.096 M -19 506.25 % | -128.000 K -8.47 % | -118.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.160 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.372 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -95.35 % | 43.000 K 2 250.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -75.687 M -333.96 % | -17.441 M 48.55 % | -33.902 M -470.16 % | -5.946 M -1 623.48 % | -345.000 K 96.21 % | -9.102 M -209.50 % | 8.312 M | 0.000 100.00 % | -25.094 M -29 422.35 % | -85.000 K 29.17 % | -120.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 29.557 M -60.45 % | 74.732 M 160.39 % | -123.756 M -596.73 % | 24.914 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -52.025 M | 0.000 -100.00 % | 50.516 M 254.48 % | -32.701 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.556 M 57.65 % | -10.757 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -28.161 M | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K -100.00 % | 544.102 M 2 277.44 % | 22.886 M 209.55 % | -20.891 M | 0.000 100.00 % | -17.963 M -18.61 % | -15.144 M -284.28 % | 8.218 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.396 M -98.13 % | 74.732 M 158.24 % | -128.313 M -1 006.29 % | 14.158 M -97.40 % | 544.102 M 2 277.44 % | 22.886 M 131.39 % | -72.916 M | 0.000 -100.00 % | 32.553 M 168.04 % | -47.845 M -682.20 % | 8.218 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 999.000 199.90 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 99.98 % | -5.032 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -39.581 M -284.81 % | 21.417 M 175.36 % | -28.421 M -314.51 % | 13.249 M -74.67 % | 52.299 M 1 293.50 % | -4.382 M -307.97 % | 2.107 M -59.57 % | 5.211 M 346.27 % | -2.116 M -936.36 % | 253.000 K -92.81 % | 3.519 M -94.03 % | 58.986 M 637.69 % | 7.996 M -53.69 % | 17.265 M |
| Trésorerie au début de la période | 67.852 M 46.12 % | 46.435 M -37.97 % | 74.856 M 21.51 % | 61.607 M 561.87 % | 9.308 M -32.01 % | 13.690 M 109.01 % | 6.550 M -22.75 % | 8.479 M 2.85 % | 8.244 M 3.17 % | 7.991 M 61.11 % | 4.960 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 28.271 M -58.33 % | 67.852 M 46.12 % | 46.435 M -37.97 % | 74.856 M 21.51 % | 61.607 M 561.87 % | 9.308 M 7.52 % | 8.657 M -36.76 % | 13.690 M 123.40 % | 6.128 M -25.67 % | 8.244 M -2.77 % | 8.479 M -85.63 % | 58.986 M 637.69 % | 7.996 M -53.69 % | 17.265 M |
| Trésorerie d'exploitation | 34.711 M 196.76 % | -35.874 M -126.81 % | 133.793 M 2 555.68 % | 5.038 M 101.03 % | -491.457 M -3 641.87 % | -13.134 M -119.83 % | 66.224 M 15.80 % | 57.187 M 697.19 % | -9.576 M -119.87 % | 48.184 M 1 151.82 % | -4.581 M -107.77 % | 58.986 M 637.69 % | 7.996 M -53.69 % | 17.265 M |
| Dépenses en capital | -75.695 M -334.01 % | -17.441 M 57.53 % | -41.062 M -590.58 % | -5.946 M -1 623.48 % | -345.000 K 96.21 % | -9.102 M -15 070.00 % | -60.000 K | 0.000 100.00 % | -25.096 M -19 506.25 % | -128.000 K -8.47 % | -118.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -40.984 M 23.13 % | -53.315 M -157.49 % | 92.731 M 10 312.67 % | -908.000 K 99.82 % | -491.802 M -2 111.74 % | -22.236 M -133.61 % | 66.164 M 15.70 % | 57.187 M 264.94 % | -34.672 M -172.15 % | 48.056 M 1 122.69 % | -4.699 M -107.97 % | 58.986 M 637.69 % | 7.996 M -53.69 % | 17.265 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |