Silynxcom Ltd. SYNX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.094 M 19.14 % | 7.633 M 5.08 % | 7.264 M -24.18 % | 9.581 M |
| Bénéfice net | -2.347 M 16.74 % | -2.819 M -256.79 % | 1.798 M 1 275.16 % | -153.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.346 M 16.75 % | -2.818 M -256.56 % | 1.800 M 1 292.05 % | -151.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.26 30.12 % | -0.37 -248.99 % | 0.25 1 672.28 % | -0.02 |
| EBITDA | -2.159 M 18.99 % | -2.665 M -561.87 % | 577.000 K 34.50 % | 429.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.26 30.12 % | -0.37 -249.21 % | 0.25 1 650.01 % | -0.02 |
| Ratio EBITDA | -0.24 32.00 % | -0.35 -539.54 % | 0.08 77.40 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.42 3.03 % | 0.41 23.60 % | 0.33 -0.35 % | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.210 M 64.79 % | 3.162 M 0.00 % | 3.162 M 0.00 % | 3.162 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.210 M 64.78 % | 3.162 M 0.00 % | 3.162 M 0.00 % | 3.162 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.45 49.44 % | -0.89 -256.14 % | 0.57 1 277.69 % | -0.05 |
| Bénéfice par action | -0.45 49.44 % | -0.89 -256.14 % | 0.57 1 277.69 % | -0.05 |
| Bénéfice brut | 3.804 M 22.75 % | 3.099 M 29.88 % | 2.386 M -24.45 % | 3.158 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Coût des revenus | 5.290 M 16.67 % | 4.534 M -7.05 % | 4.878 M -24.05 % | 6.423 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.389 M -6.12 % | 4.675 M 242.74 % | 1.364 M -27.95 % | 1.893 M |
| Frais de vente et de marketing | 240.000 K 36.36 % | 176.000 K 57.14 % | 112.000 K -34.12 % | 170.000 K |
| Autres dépenses | 68.000 K 457.89 % | -19.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 5.274 M -10.31 % | 5.880 M 208.50 % | 1.906 M -24.09 % | 2.511 M |
| Coût et dépenses | 10.564 M 1.44 % | 10.414 M 53.51 % | 6.784 M -24.07 % | 8.934 M |
| Frais de recherche et de développement | 577.000 K -44.94 % | 1.048 M 143.72 % | 430.000 K -4.02 % | 448.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.629 M -4.58 % | 4.851 M 228.66 % | 1.476 M -28.45 % | 2.063 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 48.000 K 128.57 % | 21.000 K -52.27 % | 44.000 K -89.52 % | 420.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 139.000 K 6.11 % | 131.000 K 35.05 % | 97.000 K -17.80 % | 118.000 K |
| Résultat d'exploitation | -1.470 M 47.14 % | -2.781 M -679.38 % | 480.000 K -25.81 % | 647.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.16 55.63 % | -0.36 -651.37 % | 0.07 -2.15 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -876.000 K -2 267.57 % | -37.000 K -102.80 % | 1.320 M 236.93 % | -964.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.270 M -3 142.86 % | -70.000 K -125.00 % | 280.000 K 238.61 % | -202.000 K |
| Investissements totaux | 26.000 K -10.34 % | 29.000 K 45.00 % | 20.000 K 17.65 % | 17.000 K |
| Dette totale | 908.000 K 82.33 % | 498.000 K 42.69 % | 349.000 K -74.32 % | 1.359 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.542 M 0.00 % | 1.542 M 106.70 % | 746.000 K 136.06 % | -2.069 M |
| Bénéfices non répartis | -22.620 M -11.58 % | -20.273 M -16.15 % | -17.454 M 9.34 % | -19.252 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 52.000 K 0.00 % | 52.000 K 0.00 % | 52.000 K |
| Capitaux propres totaux | 5.547 M 149.75 % | 2.221 M 178.32 % | 798.000 K 139.56 % | -2.017 M |
| Autres passifs non courants | 35.000 K 16.67 % | 30.000 K -6.25 % | 32.000 K -97.78 % | 1.443 M |
| Dette à long terme | 808.000 K 1 269.49 % | 59.000 K -65.09 % | 169.000 K -25.88 % | 228.000 K |
| Total des passifs non courants | 843.000 K 847.19 % | 89.000 K -55.72 % | 201.000 K -87.97 % | 1.671 M |
| Autres passifs courants | 1.019 M -44.26 % | 1.828 M 9.79 % | 1.665 M 9.32 % | 1.523 M |
| Revenus reportés | 128.000 K -53.28 % | 274.000 K -42.80 % | 479.000 K 230.34 % | 145.000 K |
| Dette à court terme | 100.000 K -77.22 % | 439.000 K -0.90 % | 443.000 K -68.22 % | 1.394 M |
| Total des passifs courants | 2.401 M -37.73 % | 3.856 M -19.80 % | 4.808 M -12.26 % | 5.480 M |
| Passifs totaux | 3.244 M -17.77 % | 3.945 M -21.24 % | 5.009 M -29.95 % | 7.151 M |
| Autres actifs non courants | 77.000 K 381.25 % | 16.000 K -11.11 % | 18.000 K 100.00 % | 9.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.060 M 460.85 % | 189.000 K -32.26 % | 279.000 K 9.41 % | 255.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.137 M 454.63 % | 205.000 K -30.98 % | 297.000 K 12.50 % | 264.000 K |
| Autres actifs circulants | 191.000 K -55.58 % | 430.000 K 100.93 % | 214.000 K 13.23 % | 189.000 K |
| Investissements à court terme | 26.000 K -10.34 % | 29.000 K 45.00 % | 20.000 K 17.65 % | 17.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.178 M 459.51 % | 568.000 K 723.19 % | 69.000 K -95.58 % | 1.561 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.204 M 436.68 % | 597.000 K 570.79 % | 89.000 K -94.36 % | 1.578 M |
| Total des actifs courants | 7.654 M 28.40 % | 5.961 M 8.19 % | 5.510 M 13.14 % | 4.870 M |
| Inventaire | 3.115 M 25.50 % | 2.482 M 2.01 % | 2.433 M 39.27 % | 1.747 M |
| Créances nettes | 1.144 M -53.34 % | 2.452 M -11.61 % | 2.774 M 104.57 % | 1.356 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.154 M -12.24 % | 1.315 M -40.79 % | 2.221 M -8.15 % | 2.418 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 908.000 K 876.34 % | 93.000 K -27.34 % | 128.000 K 72.97 % | 74.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.402 M -9.36 % | 19.200 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 26.625 M 27.39 % | 20.900 M 25.47 % | 16.658 M -13.47 % | 19.252 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.791 M 42.57 % | 6.166 M 6.18 % | 5.807 M 13.11 % | 5.134 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 860.000 K -79.70 % | 4.236 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 392.000 K 141.57 % | -943.000 K 60.24 % | -2.372 M -345.80 % | 965.000 K |
| Comptes débiteurs | 1.308 M 306.21 % | 322.000 K 122.71 % | -1.418 M -27.52 % | -1.112 M |
| Inventaire | -633.000 K -1 191.84 % | -49.000 K 92.86 % | -686.000 K -29.68 % | -529.000 K |
| Comptes à payer | -161.000 K 82.23 % | -906.000 K -359.90 % | -197.000 K -111.79 % | 1.671 M |
| Autre fonds de roulement | -122.000 K 60.65 % | -310.000 K -336.62 % | -71.000 K -107.59 % | 935.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -2.000 K -101.61 % | 124.000 K -89.94 % | 1.233 M 37.77 % | 895.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -958.000 K -231.23 % | 730.000 K 141.98 % | -1.739 M -207.41 % | 1.619 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -112.000 K -3 633.33 % | -3.000 K 62.50 % | -8.000 K 93.10 % | -116.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 81.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -58.000 K -728.57 % | -7.000 K 41.67 % | -12.000 K -33.33 % | -9.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -89.000 K -790.00 % | -10.000 K 50.00 % | -20.000 K 84.00 % | -125.000 K |
| Remboursement de dette | -269.000 K -72.44 % | -156.000 K -77.27 % | -88.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 4.324 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -415.000 K -468.49 % | -73.000 K -121.28 % | 343.000 K 563.51 % | -74.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.640 M 1 689.52 % | -229.000 K -189.80 % | 255.000 K 444.59 % | -74.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 17.000 K 112.50 % | 8.000 K -33.33 % | 12.000 K 148.00 % | -25.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 2.610 M 423.05 % | 499.000 K 133.45 % | -1.492 M -206.95 % | 1.395 M |
| Trésorerie au début de la période | 568.000 K 723.19 % | 69.000 K -95.58 % | 1.561 M 840.36 % | 166.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.178 M 459.51 % | 568.000 K 723.19 % | 69.000 K -95.58 % | 1.561 M |
| Trésorerie d'exploitation | -958.000 K -231.23 % | 730.000 K 141.98 % | -1.739 M -207.41 % | 1.619 M |
| Dépenses en capital | -112.000 K -3 633.33 % | -3.000 K 62.50 % | -8.000 K 93.10 % | -116.000 K |
| Cash-flow disponible | -1.070 M -247.18 % | 727.000 K 141.61 % | -1.747 M -216.23 % | 1.503 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.738 M -30.21 % | 5.356 M 18.05 % | 4.537 M 46.54 % | 3.096 M -41.41 % | 5.284 M 166.87 % | 1.980 M -58.67 % | 4.791 M 0.00 % | 4.791 M |
| Bénéfice net | -1.651 M -137.21 % | -696.000 K -41.18 % | -493.000 K 78.80 % | -2.326 M -394.80 % | 789.000 K -21.80 % | 1.009 M 1 418.95 % | -76.500 K 0.00 % | -76.500 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.650 M -137.07 % | -696.000 K -41.46 % | -492.000 K 78.85 % | -2.326 M -394.06 % | 791.000 K -21.61 % | 1.009 M 1 436.42 % | -75.500 K 0.00 % | -75.500 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.44 -239.68 % | -0.13 -19.83 % | -0.11 85.57 % | -0.75 -601.87 % | 0.15 -70.62 % | 0.51 3 333.40 % | -0.02 0.00 % | -0.02 |
| EBITDA | -2.630 M -919.31 % | 321.000 K 175.53 % | -425.000 K 80.89 % | -2.224 M -347.11 % | 900.000 K -19.64 % | 1.120 M 422.14 % | 214.500 K 0.00 % | 214.500 K |
| Ratio de revenu net | -0.44 -239.89 % | -0.13 -19.59 % | -0.11 85.54 % | -0.75 -603.15 % | 0.15 -70.70 % | 0.51 3 291.14 % | -0.02 0.00 % | -0.02 |
| Ratio EBITDA | -0.70 -1 273.96 % | 0.06 163.98 % | -0.09 86.96 % | -0.72 -521.75 % | 0.17 -69.89 % | 0.57 1 163.30 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.31 -37.60 % | 0.49 13.72 % | 0.44 12.72 % | 0.39 15.49 % | 0.33 -0.04 % | 0.33 1.44 % | 0.33 0.00 % | 0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.297 M 3.38 % | 5.124 M 52.79 % | 3.354 M 6.07 % | 3.162 M 0.00 % | 3.162 M 0.00 % | 3.162 M 0.00 % | 3.162 M 0.00 % | 3.162 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.295 M 3.35 % | 5.124 M 52.95 % | 3.350 M 5.95 % | 3.162 M 0.00 % | 3.162 M 0.00 % | 3.162 M 0.00 % | 3.162 M 0.00 % | 3.162 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.31 -121.43 % | -0.14 4.76 % | -0.15 80.14 % | -0.74 -396.00 % | 0.25 -21.88 % | 0.32 1 422.31 % | -0.02 0.00 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.31 -121.43 % | -0.14 4.89 % | -0.15 80.11 % | -0.74 -396.00 % | 0.25 -21.88 % | 0.32 1 422.31 % | -0.02 0.00 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 1.154 M -56.45 % | 2.650 M 34.25 % | 1.974 M 65.19 % | 1.195 M -32.33 % | 1.766 M 166.77 % | 662.000 K -58.07 % | 1.579 M 0.00 % | 1.579 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 30 863 519 042.22 % | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Coût des revenus | 2.584 M -4.51 % | 2.706 M 5.58 % | 2.563 M 34.82 % | 1.901 M -45.96 % | 3.518 M 166.92 % | 1.318 M -58.96 % | 3.212 M 0.00 % | 3.212 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.779 M 95.02 % | 1.425 M 85.79 % | 767.000 K 58.96 % | 482.500 K 116.85 % | 222.500 K 13.52 % | 196.000 K -79.29 % | 946.500 K 0.00 % | 946.500 K |
| Frais de vente et de marketing | 668.000 K -4.43 % | 699.000 K -40.81 % | 1.181 M 18.75 % | 994.500 K 513.89 % | 162.000 K -6.90 % | 174.000 K 104.71 % | 85.000 K 0.00 % | 85.000 K |
| Autres dépenses | -874.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.500 K 0.00 % | 3.500 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.891 M 21.32 % | 2.383 M -2.46 % | 2.443 M -30.66 % | 3.523 M 249.50 % | 1.008 M 7.23 % | 940.000 K -25.13 % | 1.256 M 0.00 % | 1.256 M |
| Coût et dépenses | 5.475 M 7.58 % | 5.089 M 1.66 % | 5.006 M -7.71 % | 5.424 M 19.84 % | 4.526 M 100.44 % | 2.258 M -49.45 % | 4.467 M 0.00 % | 4.467 M |
| Frais de recherche et de développement | 318.000 K 22.78 % | 259.000 K -45.93 % | 479.000 K -15.82 % | 569.000 K 138.08 % | 239.000 K 19.50 % | 200.000 K -10.71 % | 224.000 K 0.00 % | 224.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.447 M 62.29 % | 2.124 M 9.03 % | 1.948 M -34.06 % | 2.954 M 284.14 % | 769.000 K 3.92 % | 740.000 K -28.26 % | 1.032 M 0.00 % | 1.032 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 296.000 K 1 186.96 % | 23.000 K 2 200.00 % | 1.000 K -99.33 % | 149.000 K 17.32 % | 127.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 464.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 210.000 K 0.00 % | 210.000 K |
| Dépréciation et amortissement | -14.000 K -125.93 % | 54.000 K 92.86 % | 28.000 K -58.21 % | 67.000 K 21.82 % | 55.000 K 30.95 % | 42.000 K -28.81 % | 59.000 K 0.00 % | 59.000 K |
| Résultat d'exploitation | -1.737 M -750.56 % | 267.000 K 158.94 % | -453.000 K 80.54 % | -2.328 M -407.12 % | 758.000 K 372.66 % | -278.000 K -185.94 % | 323.500 K 0.00 % | 323.500 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.46 -1 032.16 % | 0.05 149.93 % | -0.10 86.72 % | -0.75 -624.17 % | 0.14 202.17 % | -0.14 -307.92 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | 87.000 K 109.03 % | -963.000 K -2 369.23 % | -39.000 K -2 050.00 % | 2.000 K -93.94 % | 33.000 K -97.13 % | 1.148 M 338.17 % | -482.000 K 0.00 % | -482.000 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.270 M -324.30 % | -535.000 K -664.29 % | -70.000 K 23.08 % | -91.000 K -132.50 % | 280.000 K 238.61 % | -202.000 K |
| Investissements totaux | 26.000 K -99.14 % | 3.030 M 10 348.28 % | 29.000 K 16.00 % | 25.000 K 25.00 % | 20.000 K 17.65 % | 17.000 K |
| Dette totale | 908.000 K 582.71 % | 133.000 K -73.29 % | 498.000 K 91.54 % | 260.000 K -25.50 % | 349.000 K -74.32 % | 1.359 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.542 M 0.00 % | 1.542 M -28.91 % | 2.169 M 77.21 % | 1.224 M 64.08 % | 746.000 K 136.06 % | -2.069 M |
| Bénéfices non répartis | -22.620 M -7.87 % | -20.969 M -3.43 % | -20.273 M -2.49 % | -19.780 M -13.33 % | -17.454 M 9.34 % | -19.252 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.000 K 0.00 % | 52.000 K 0.00 % | 52.000 K 0.00 % | 52.000 K |
| Capitaux propres totaux | 5.547 M -16.16 % | 6.616 M 197.88 % | 2.221 M 74.06 % | 1.276 M 59.90 % | 798.000 K 139.56 % | -2.017 M |
| Autres passifs non courants | 35.000 K -80.23 % | 177.000 K 490.02 % | 29.999 K -3.23 % | 31.000 K -3.13 % | 32.000 K -97.78 % | 1.443 M |
| Dette à long terme | 808.000 K 6 115.38 % | 13.000 K -77.97 % | 59.000 K -52.42 % | 124.000 K -26.63 % | 169.000 K -25.88 % | 228.000 K |
| Total des passifs non courants | 843.000 K 343.68 % | 190.000 K 113.49 % | 88.999 K -42.58 % | 155.000 K -22.89 % | 201.000 K -87.97 % | 1.671 M |
| Autres passifs courants | 1.019 M -3.23 % | 1.053 M -42.40 % | 1.828 M 5.00 % | 1.741 M 4.56 % | 1.665 M 9.32 % | 1.523 M |
| Revenus reportés | 128.000 K | 0.000 -100.00 % | 274.000 K | 0.000 -100.00 % | 479.000 K 230.34 % | 145.000 K |
| Dette à court terme | 100.000 K -16.67 % | 120.000 K -72.67 % | 439.000 K 159.76 % | 169.000 K -61.85 % | 443.000 K -68.22 % | 1.394 M |
| Total des passifs courants | 2.401 M 13.25 % | 2.120 M -45.02 % | 3.856 M 23.99 % | 3.110 M -35.32 % | 4.808 M -12.26 % | 5.480 M |
| Passifs totaux | 3.244 M 40.43 % | 2.310 M -41.44 % | 3.945 M 20.83 % | 3.265 M -34.82 % | 5.009 M -29.95 % | 7.151 M |
| Autres actifs non courants | 77.000 K 16.67 % | 66.000 K 312.50 % | 16.000 K -33.33 % | 24.000 K 33.33 % | 18.000 K 100.00 % | 9.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.060 M 495.51 % | 178.000 K -5.82 % | 189.000 K -25.88 % | 255.000 K -8.60 % | 279.000 K 9.41 % | 255.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.137 M 365.98 % | 244.000 K 19.02 % | 205.000 K -26.52 % | 279.000 K -6.06 % | 297.000 K 12.50 % | 264.000 K |
| Autres actifs circulants | 191.000 K -44.96 % | 347.000 K -19.30 % | 430.000 K -2.49 % | 441.000 K 106.07 % | 214.000 K 13.23 % | 189.000 K |
| Investissements à court terme | 26.000 K -99.14 % | 3.030 M 10 348.28 % | 29.000 K 16.00 % | 25.000 K 25.00 % | 20.000 K 17.65 % | 17.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.178 M 375.75 % | 668.000 K 17.61 % | 568.000 K 61.82 % | 351.000 K 408.70 % | 69.000 K -95.58 % | 1.561 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.204 M -13.36 % | 3.698 M 519.43 % | 597.000 K 58.78 % | 376.000 K 322.47 % | 89.000 K -94.36 % | 1.578 M |
| Total des actifs courants | 7.654 M -11.84 % | 8.682 M 45.65 % | 5.961 M 39.86 % | 4.262 M -22.65 % | 5.510 M 13.14 % | 4.870 M |
| Inventaire | 3.115 M 20.88 % | 2.577 M 2.79 % | 2.507 M -5.89 % | 2.664 M 9.49 % | 2.433 M 39.27 % | 1.747 M |
| Créances nettes | 1.144 M -44.47 % | 2.060 M -15.99 % | 2.452 M 213.96 % | 781.000 K -71.85 % | 2.774 M 104.57 % | 1.356 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.154 M 21.86 % | 947.000 K -27.98 % | 1.315 M 9.58 % | 1.200 M -45.97 % | 2.221 M -8.15 % | 2.418 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 908.000 K 1 364.52 % | 62.000 K -33.33 % | 93.000 K -28.46 % | 130.000 K 1.56 % | 128.000 K 72.97 % | 74.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.221 M 2.50 % | 19.728 M 13.37 % | 17.402 M -9.36 % | 19.200 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 26.625 M 2.23 % | 26.043 M 24.61 % | 20.900 M 7.39 % | 19.462 M 16.83 % | 16.658 M -13.47 % | 19.252 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.791 M -1.51 % | 8.926 M 44.76 % | 6.166 M 35.79 % | 4.541 M -21.80 % | 5.807 M 13.11 % | 5.134 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 432.000 K 0.93 % | 428.000 K -70.11 % | 1.432 M 2.14 % | 1.402 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 |
| Variation du fonds de roulement | 630.000 K 918.18 % | -77.000 K 91.78 % | -937.000 K -674.38 % | -121.000 K 88.91 % | -1.091 M 14.83 % | -1.281 M -365.49 % | 482.500 K 0.00 % | 482.500 K |
| Comptes débiteurs | 916.000 K 367.35 % | 196.000 K 111.73 % | -1.671 M -183.84 % | 1.993 M 183.01 % | -2.401 M -344.25 % | 983.000 K 276.80 % | -556.000 K 0.00 % | -556.000 K |
| Inventaire | -538.000 K -1 032.63 % | -47.500 K -126.10 % | 182.000 K 178.79 % | -231.000 K 50.00 % | -462.000 K -106.25 % | -224.000 K 15.31 % | -264.500 K 0.00 % | -264.500 K |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -368.000 K -260.00 % | 229.998 K 122.53 % | -1.021 M -177.52 % | 1.317 M 186.99 % | -1.514 M -281.21 % | 835.500 K 0.00 % | 835.500 K |
| Autre fonds de roulement | 252.000 K 76.84 % | 142.500 K -74.18 % | 552.000 K 164.04 % | -862.000 K -289.45 % | 455.000 K 186.50 % | -526.000 K -212.51 % | 467.500 K 0.00 % | 467.500 K |
| Autres éléments non monétaires | 186.000 K 153.30 % | -349.000 K -234.23 % | 260.000 K -88.05 % | 2.176 M 42.22 % | 1.530 M 615.15 % | -297.000 K -166.37 % | 447.500 K 0.00 % | 447.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -318.000 K 50.31 % | -640.000 K -295.72 % | 327.000 K -18.86 % | 403.000 K 208.04 % | -373.000 K 72.69 % | -1.366 M -268.75 % | 809.500 K 0.00 % | 809.500 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -70.000 K -233.33 % | -21.000 K -2 200.00 % | 1.000 K 125.00 % | -4.000 K 50.00 % | -8.000 K | 0.000 100.00 % | -58.000 K 0.00 % | -58.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.044 M 200.07 % | -3.042 M -76 150.00 % | 4.000 K 136.36 % | -11.000 K -266.67 % | -3.000 K 66.67 % | -9.000 K -100.00 % | -4.500 K 0.00 % | -4.500 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.974 M 197.09 % | -3.063 M -61 360.00 % | 5.000 K 133.33 % | -15.000 K -36.36 % | -11.000 K -22.22 % | -9.000 K 85.60 % | -62.500 K 0.00 % | -62.500 K |
| Remboursement de dette | -65.000 K -66.67 % | -39.000 K | 0.000 100.00 % | -40.000 K | 0.000 100.00 % | -41.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 4.324 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -100.000 K -102.60 % | 3.844 M 3 103.13 % | -128.000 K -1 119.05 % | -10.500 K 34.38 % | -16.000 K -105.13 % | 312.000 K 943.24 % | -37.000 K 0.00 % | -37.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -165.000 K -104.34 % | 3.805 M 3 072.66 % | -128.000 K -26.73 % | -101.000 K -531.25 % | -16.000 K -105.90 % | 271.000 K 832.43 % | -37.000 K 0.00 % | -37.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 19.000 K 1 050.00 % | -2.000 K -115.38 % | 13.000 K 620.00 % | -2.500 K -120.00 % | 12.500 K 292.31 % | -6.500 K 48.00 % | -12.500 K 0.00 % | -12.500 K |
| Variation nette de la trésorerie | 2.510 M 2 410.00 % | 100.000 K -53.92 % | 217.000 K -23.05 % | 282.000 K 172.77 % | -387.500 K 65.11 % | -1.111 M -179.61 % | 1.395 M 0.00 % | 1.395 M |
| Trésorerie au début de la période | 668.000 K 17.61 % | 568.000 K 61.82 % | 351.000 K 408.70 % | 69.000 K -84.88 % | 456.500 K -70.63 % | 1.555 M 836.45 % | 166.000 K 0.00 % | 166.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.178 M 375.75 % | 668.000 K 17.61 % | 568.000 K 61.82 % | 351.000 K 408.70 % | 69.000 K -84.46 % | 444.000 K -71.56 % | 1.561 M 0.00 % | 1.561 M |
| Trésorerie d'exploitation | -318.000 K 0.63 % | -320.000 K -197.86 % | 327.000 K -18.86 % | 403.000 K 208.04 % | -373.000 K 72.69 % | -1.366 M -268.75 % | 809.500 K 0.00 % | 809.500 K |
| Dépenses en capital | -70.000 K -233.33 % | -21.000 K -2 200.00 % | 1.000 K 125.00 % | -4.000 K 50.00 % | -8.000 K | 0.000 100.00 % | -58.000 K 0.00 % | -58.000 K |
| Cash-flow disponible | -388.000 K -13.78 % | -341.000 K -203.96 % | 328.000 K -17.79 % | 399.000 K 204.72 % | -381.000 K 72.11 % | -1.366 M -281.77 % | 751.500 K 0.00 % | 751.500 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |