Third Age Health Services Limited ^TAH.NZ

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	19.081 M ^{25.94 %}	15.151 M ^{35.07 %}	11.217 M ^{90.12 %}	5.900 M ^{7.46 %}	5.490 M ^{4.37 %}	5.260 M ^{8.81 %}	4.835 M ^{5.95 %}	4.563 M ^{21.21 %}	3.764 M
Bénéfice net	2.339 M ^{67.07 %}	1.400 M ^{218.91 %}	439.000 K ^{-62.57 %}	1.173 M ^{12.63 %}	1.041 M ^{5.58 %}	986.399 K ^{19.02 %}	828.762 K ^{97.82 %}	418.957 K ^{98.78 %}	210.769 K
Bénéfice avant impôt	3.500 M ^{81.72 %}	1.926 M ^{164.56 %}	728.000 K ^{-53.36 %}	1.561 M ^{0.52 %}	1.553 M ^{7.34 %}	1.447 M ^{25.68 %}	1.151 M ^{59.14 %}	723.395 K ^{222.47 %}	224.326 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.18 ^{44.30 %}	0.13 ^{95.87 %}	0.06 ^{-75.47 %}	0.26 ^{-6.46 %}	0.28 ^{2.84 %}	0.28 ^{15.50 %}	0.24 ^{50.20 %}	0.16 ^{166.05 %}	0.06
EBITDA	4.492 M ^{60.89 %}	2.792 M ^{52.36 %}	1.832 M ^{6.17 %}	1.726 M ^{0.94 %}	1.710 M ^{-8.08 %}	1.860 M ^{14.27 %}	1.628 M ^{95.87 %}	831.147 K ^{141.60 %}	344.020 K
Ratio de revenu net	0.12 ^{32.66 %}	0.09 ^{136.10 %}	0.04 ^{-80.31 %}	0.20 ^{4.81 %}	0.19 ^{1.16 %}	0.19 ^{9.38 %}	0.17 ^{86.70 %}	0.09 ^{63.99 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.24 ^{27.75 %}	0.18 ^{12.80 %}	0.16 ^{-44.16 %}	0.29 ^{-6.07 %}	0.31 ^{-11.93 %}	0.35 ^{5.02 %}	0.34 ^{84.87 %}	0.18 ^{99.32 %}	0.09
Taux de profit brut	0.52 ^{3.22 %}	0.50 ^{-6.69 %}	0.54 ^{-13.98 %}	0.63 ^{3.53 %}	0.60 ^{46.91 %}	0.41 ^{20.07 %}	0.34 ^{32.07 %}	0.26 ^{6.26 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	10.285 M ^{2.81 %}	10.004 M ^{0.11 %}	9.993 M ^{0.88 %}	9.906 M ^{1.60 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	9.985 M ^{-0.22 %}	10.007 M ^{0.14 %}	9.993 M ^{1.64 %}	9.832 M ^{0.84 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M
Bénéfice par action diluée	0.23 ^{64.29 %}	0.14 ^{218.91 %}	0.04 ^{-63.42 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{10.00 %}	0.10 ^{17.65 %}	0.09 ^{97.67 %}	0.04 ^{99.07 %}	0.02
Bénéfice par action	0.23 ^{64.29 %}	0.14 ^{218.91 %}	0.04 ^{-63.42 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{10.00 %}	0.10 ^{17.65 %}	0.09 ^{97.67 %}	0.04 ^{99.07 %}	0.02
Bénéfice brut	9.900 M ^{29.99 %}	7.616 M ^{26.03 %}	6.043 M ^{63.55 %}	3.695 M ^{11.25 %}	3.321 M ^{53.33 %}	2.166 M ^{30.65 %}	1.658 M ^{39.93 %}	1.185 M ^{28.79 %}	919.949 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.022 M ^{88.21 %}	543.000 K ^{71.84 %}	316.000 K ^{-18.56 %}	388.000 K ^{-24.15 %}	511.509 K ^{8.42 %}	471.805 K ^{46.07 %}	322.993 K ^{47.40 %}	219.126 K ^{92.13 %}	114.049 K
Coût des revenus	9.181 M ^{21.84 %}	7.535 M ^{45.63 %}	5.174 M ^{134.65 %}	2.205 M ^{1.65 %}	2.169 M ^{-29.90 %}	3.094 M ^{-2.59 %}	3.177 M ^{-5.97 %}	3.378 M ^{18.76 %}	2.845 M
Dépenses générales et administratives	3.302 M ^{9.23 %}	3.023 M ^{1.17 %}	2.988 M ^{116.99 %}	1.377 M ^{20.23 %}	1.145 M ^{782.37 %}	129.803 K ^{51.95 %}	85.426 K ^{353.40 %}	18.841 K ^{-77.52 %}	83.813 K
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K ^{73.33 %}	15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	519.433 K ^{83.03 %}	283.798 K ^{-19.19 %}	351.199 K ^{3.88 %}	338.080 K
Autres dépenses	2.819 M ^{20.94 %}	2.331 M ^{6 560.00 %}	35.000 K ^{218.18 %}	11.000 K ^{-49.29 %}	21.691 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.942 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	6.121 M ^{75.71 %}	3.484 M ^{-31.21 %}	5.064 M ^{136.41 %}	2.142 M ^{20.52 %}	1.777 M ^{173.75 %}	649.236 K ^{75.84 %}	369.224 K ^{-0.22 %}	370.040 K ^{-38.27 %}	599.467 K
Coût et dépenses	15.302 M ^{38.87 %}	11.019 M ^{7.63 %}	10.238 M ^{135.52 %}	4.347 M ^{10.15 %}	3.946 M ^{5.42 %}	3.744 M ^{5.58 %}	3.546 M ^{-5.40 %}	3.748 M ^{8.83 %}	3.444 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.942 K ^{-14.43 %}	177.574 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.302 M ^{8.30 %}	3.049 M ^{1.53 %}	3.003 M ^{118.08 %}	1.377 M ^{20.23 %}	1.145 M ^{76.41 %}	649.236 K ^{75.84 %}	369.224 K ^{-0.22 %}	370.040 K ^{-12.29 %}	421.893 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{-34.14 %}	30.368 K ^{8 197.27 %}	366.000 ^{18 200.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	94.784 K ^{-2.96 %}	97.680 K
Frais d'intérêts	337.000 K ^{-5.07 %}	355.000 K ^{150.00 %}	142.000 K ^{517.39 %}	23.000 K ^{-46.58 %}	43.059 K ^{-38.83 %}	70.387 K ^{-48.82 %}	137.521 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	841.000 K ^{17.62 %}	715.000 K ^{31.43 %}	544.000 K ^{283.10 %}	142.000 K ^{24.56 %}	114.000 K ^{99.54 %}	57.132 K ^{-0.20 %}	57.247 K ^{349.84 %}	12.726 K ^{-45.93 %}	23.536 K
Résultat d'exploitation	3.779 M ^{69.01 %}	2.236 M ^{157.01 %}	870.000 K ^{-45.08 %}	1.584 M ^{-0.75 %}	1.596 M ^{5.22 %}	1.517 M ^{17.70 %}	1.289 M ^{58.17 %}	814.790 K ^{154.24 %}	320.480 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.20 ^{34.20 %}	0.15 ^{90.28 %}	0.08 ^{-71.11 %}	0.27 ^{-7.64 %}	0.29 ^{0.82 %}	0.29 ^{8.17 %}	0.27 ^{49.28 %}	0.18 ^{109.75 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	-279.000 K ^{10.00 %}	-310.000 K ^{40.27 %}	-519.000 K ^{-21.45 %}	-427.342 K ^{-28.32 %}	-333.018 K ^{-375.60 %}	-70.021 K ^{49.08 %}	-137.519 K ^{-50.47 %}	-91.392 K ^{4.95 %}	-96.154 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	980.000 K ^{-58.33 %}	2.352 M ^{-41.55 %}	4.024 M ^{11 277.78 %}	-36.000 K ^{97.74 %}	-1.596 M ^{-650.48 %}	-212.681 K ^{-157.21 %}	371.764 K ^{1 816.51 %}	19.398 K ^{-65.70 %}	56.562 K
Investissements totaux	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-93.69 %}	317.000 K ^{-12.18 %}	360.950 K ^{-16.24 %}	430.950 K ^{320.43 %}	102.501 K ^{57.69 %}	65.001 K
Dette totale	3.574 M ^{-11.69 %}	4.047 M ^{-24.76 %}	5.379 M ^{394.39 %}	1.088 M ^{366.84 %}	233.057 K ^{-65.37 %}	673.000 K ^{-13.64 %}	779.339 K ^{1 563.09 %}	46.861 K ^{-44.47 %}	84.393 K
Cumul des autres pertes du résultat global	31.000 K ^{-95.28 %}	657.000 K ^{1.08 %}	650.000 K ^{1.09 %}	643.000 K ^{5.95 %}	606.879 K ^{0.00 %}	606.879 K ^{41.50 %}	428.896 K ^{0.82 %}	425.406 K ^{13.79 %}	373.847 K
Bénéfices non répartis	3.326 M ^{95.19 %}	1.704 M ^{30.78 %}	1.303 M ^{-15.28 %}	1.538 M ^{28.59 %}	1.196 M ^{-23.06 %}	1.555 M ^{86.86 %}	831.939 K ^{918.92 %}	81.649 K ^{124.21 %}	-337.308 K
Actions ordinaires	485.000 K ^{-18.62 %}	596.000 K ^{0.00 %}	596.000 K ^{15.73 %}	515.000 K ^{197.47 %}	173.127 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	3.967 M ^{36.18 %}	2.913 M ^{14.50 %}	2.544 M ^{-5.64 %}	2.696 M ^{36.43 %}	1.976 M ^{129.51 %}	860.979 K ^{3 012.25 %}	-29.564 K ^{97.62 %}	-1.242 M ^{-2.99 %}	-1.206 M
Autres passifs non courants	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K ^{-98.96 %}	96.000 K ^{231.03 %}	29.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	482.849 K ^{-35.64 %}	750.213 K ^{53.89 %}	487.506 K
Dette à long terme	3.185 M ^{32.76 %}	2.399 M ^{-49.18 %}	4.721 M ^{383.21 %}	977.000 K ^{442.56 %}	180.071 K ^{-67.08 %}	547.000 K ^{-19.95 %}	683.313 K ^{1 959.85 %}	33.173 K ^{-31.22 %}	48.230 K
Total des passifs non courants	3.620 M ^{26.62 %}	2.859 M ^{-47.51 %}	5.447 M ^{334.02 %}	1.255 M ^{340.66 %}	284.799 K ^{-57.28 %}	666.689 K ^{-42.83 %}	1.166 M ^{48.86 %}	783.385 K ^{46.23 %}	535.736 K
Autres passifs courants	2.245 M ^{91.88 %}	1.170 M ^{4.37 %}	1.121 M ^{185.24 %}	393.000 K ^{-34.95 %}	604.161 K ^{67.74 %}	360.175 K ^{89.13 %}	190.435 K ^{-64.14 %}	531.085 K ^{-25.97 %}	717.429 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.338 K ^{-15.90 %}	219.182 K ^{45.06 %}	151.094 K ^{59.02 %}	95.018 K
Dette à court terme	389.000 K ^{-76.40 %}	1.648 M ^{150.46 %}	658.000 K ^{492.79 %}	111.000 K ^{109.49 %}	52.986 K ^{-57.95 %}	126.000 K ^{-2.04 %}	128.626 K ^{-61.04 %}	330.134 K ^{812.91 %}	36.163 K
Total des passifs courants	3.373 M ^{-14.52 %}	3.946 M ^{92.21 %}	2.053 M ^{125.85 %}	909.000 K ^{-30.59 %}	1.310 M ^{48.27 %}	883.301 K ^{-14.94 %}	1.038 M ^{-7.34 %}	1.121 M ^{-6.40 %}	1.197 M
Passifs totaux	6.993 M ^{2.76 %}	6.805 M ^{-9.27 %}	7.500 M ^{246.58 %}	2.164 M ^{35.72 %}	1.594 M ^{2.87 %}	1.550 M ^{-29.69 %}	2.205 M ^{15.79 %}	1.904 M ^{9.87 %}	1.733 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{201.61 %}	-19.683 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-93.69 %}	317.000 K ^{-12.18 %}	360.950 K ^{-16.24 %}	430.950 K	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.695 M ^{6.10 %}	2.540 M ^{-5.93 %}	2.700 M ^{144.12 %}	1.106 M ^{195.70 %}	374.028 K ^{-12.50 %}	427.462 K ^{-11.11 %}	480.894 K	0.000	0.000
GoodWill	2.078 M ^{25.86 %}	1.651 M ^{0.00 %}	1.651 M ^{107.41 %}	796.000 K ^{95.17 %}	407.841 K ^{0.00 %}	407.841 K ^{0.00 %}	407.841 K	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.773 M ^{13.89 %}	4.191 M ^{-3.68 %}	4.351 M ^{128.76 %}	1.902 M ^{143.26 %}	781.869 K ^{-6.40 %}	835.303 K ^{-6.01 %}	888.735 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.370 M ^{-10.13 %}	2.637 M ^{-15.51 %}	3.121 M ^{179.91 %}	1.115 M ^{367.26 %}	238.626 K ^{1 517.04 %}	14.757 K ^{-75.13 %}	59.330 K ^{-2.77 %}	61.022 K ^{-32.13 %}	89.907 K
Total des actifs non courants	7.163 M ^{4.60 %}	6.848 M ^{-8.60 %}	7.492 M ^{146.69 %}	3.037 M ^{127.05 %}	1.338 M ^{9.70 %}	1.219 M ^{-12.98 %}	1.401 M ^{2 196.18 %}	61.022 K ^{-32.13 %}	89.906 K
Autres actifs circulants	144.000 K ^{-64.00 %}	400.000 K ^{108.33 %}	192.000 K ^{346.51 %}	43.000 K ^{330.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.435 K ^{-94.88 %}	164.799 K ^{372.14 %}	34.905 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.501 K ^{57.69 %}	65.001 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.594 M ^{53.04 %}	1.695 M ^{25.09 %}	1.355 M ^{20.55 %}	1.124 M ^{-38.55 %}	1.829 M ^{106.53 %}	885.681 K ^{117.31 %}	407.575 K ^{1 384.09 %}	27.463 K ^{-1.32 %}	27.831 K
Liquidités et placements à court terme	2.594 M ^{53.04 %}	1.695 M ^{25.09 %}	1.355 M ^{20.55 %}	1.124 M ^{-38.55 %}	1.829 M ^{106.53 %}	885.681 K ^{117.31 %}	407.575 K ^{213.61 %}	129.964 K ^{40.00 %}	92.832 K
Total des actifs courants	3.797 M ^{32.30 %}	2.870 M ^{12.46 %}	2.552 M ^{39.99 %}	1.823 M ^{-18.36 %}	2.233 M ^{87.37 %}	1.192 M ^{53.99 %}	773.883 K ^{28.83 %}	600.681 K ^{37.52 %}	436.794 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.384 K ^{8 754 861 336 166 300.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-8.435 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Créances nettes	1.059 M ^{36.65 %}	775.000 K ^{-7.63 %}	839.000 K ^{27.90 %}	656.000 K ^{75.71 %}	373.338 K ^{21.99 %}	306.039 K ^{-14.48 %}	357.873 K ^{16.98 %}	305.918 K ^{-11.06 %}	343.962 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{0.00 %}	-20.000 K ^{-201.23 %}	19.757 K ^{139.80 %}	8.239 K ^{-62.82 %}	22.159 K	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	739.000 K ^{-5.50 %}	782.000 K ^{334.44 %}	180.000 K ^{-47.06 %}	340.000 K ^{1.95 %}	333.492 K ^{56.73 %}	212.788 K ^{-24.28 %}	281.034 K ^{2.68 %}	273.709 K ^{7.91 %}	253.634 K
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	346.000 K ^{268.09 %}	94.000 K ^{44.62 %}	65.000 K ^{-79.62 %}	319.000 K ^{73.05 %}	184.338 K ^{-15.90 %}	219.182 K ^{45.06 %}	151.094 K ^{59.02 %}	95.018 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 K ^{28.98 %}	-119.689 K	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	125.000 K ^{384.09 %}	-44.000 K ^{-780.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-186.877 K ^{-84.00 %}	-101.565 K
Obligations de location-acquisition	2.424 M ^{-10.39 %}	2.705 M ^{-10.96 %}	3.038 M ^{179.23 %}	1.088 M ^{366.84 %}	233.057 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.600 K ^{-30.43 %}	46.861 K ^{-23.64 %}	61.369 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M ^{0.78 %}	1.290 M ^{-17.42 %}	1.563 M ^{36.91 %}	1.141 M
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.300 M ^{-0.78 %}	-1.290 M ^{17.42 %}	-1.563 M ^{-36.91 %}	-1.141 M
Impôts différés passifs non courants	429.000 K ^{-6.54 %}	459.000 K ^{-27.14 %}	630.000 K ^{153.01 %}	249.000 K ^{137.76 %}	104.728 K ^{-12.50 %}	119.689 K ^{-11.11 %}	134.650 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	10.960 M ^{12.78 %}	9.718 M ^{-3.25 %}	10.044 M ^{106.67 %}	4.860 M ^{36.12 %}	3.570 M ^{48.09 %}	2.411 M ^{10.85 %}	2.175 M ^{228.71 %}	661.703 K ^{25.63 %}	526.701 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{38.46 %}	-13.000 K ^{90.78 %}	-141.000 K ^{43.07 %}	-247.665 K	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{50.00 %}	8.000 K ^{-38.46 %}	13.000 K ^{-90.78 %}	141.000 K ^{-23.83 %}	185.102 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.236 K ^{-32.47 %}	65.501 K
Variation du fonds de roulement	233.000 K ^{-52.93 %}	495.000 K ^{247.76 %}	-335.000 K ^{-1 863.16 %}	19.000 K ^{-86.52 %}	141.000 K ^{172.72 %}	51.701 K ^{-47.65 %}	98.754 K ^{316.79 %}	-45.553 K ^{-138.92 %}	117.047 K
Comptes débiteurs	-284.000 K ^{-543.75 %}	64.000 K ^{108.78 %}	-729.000 K ^{-1 095.08 %}	-61.000 K ^{-56.41 %}	-39.000 K ^{-174.26 %}	52.519 K ^{180.71 %}	-65.071 K ^{-519.37 %}	-10.506 K ^{90.93 %}	-115.799 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	294.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	702.000 K ^{745.78 %}	83.000 K ^{-53.89 %}	180.000 K ^{22 104.89 %}	-818.000 ^{-100.50 %}	163.825 K ^{567.44 %}	-35.047 K ^{-115.05 %}	232.846 K
Autre fonds de roulement	223.000 K ^{-48.26 %}	431.000 K ^{239.94 %}	-308.000 K ^{-10 166.67 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	3.468 M ^{6 205.45 %}	55.000 K ^{-60.71 %}	140.000 K ^{147.62 %}	-294.000 K ^{-215.75 %}	254.000 K ^{-20.55 %}	319.686 K ^{529.29 %}	50.801 K ^{164.88 %}	-78.301 K ^{-28.34 %}	-61.011 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	3.701 M ^{38.25 %}	2.677 M ^{239.72 %}	788.000 K ^{-24.23 %}	1.040 M ^{-32.90 %}	1.550 M ^{15.59 %}	1.341 M ^{27.23 %}	1.054 M ^{158.67 %}	407.448 K ^{13.08 %}	360.316 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-116.000 K ^{-582.35 %}	-17.000 K ^{68.52 %}	-54.000 K ^{-1 700.00 %}	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.921 K ^{34.35 %}	-7.496 K ^{-110.98 %}	-3.553 K ^{63.95 %}	-9.856 K
Acquisitions nettes	-572.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.004 M ^{-107.24 %}	-967.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	96.764 K ^{113.79 %}	-701.632 K ^{-801.54 %}	-77.826 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.738 K ^{-171.30 %}	-37.500 K ^{42.31 %}	-65.001 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.500 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-36.000 K ^{72.73 %}	-132.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-967.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	96.764 K ^{205.62 %}	-91.614 K ^{-497.77 %}	-15.326 K ^{76.42 %}	-65.001 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-724.000 K ^{-385.91 %}	-149.000 K ^{92.76 %}	-2.058 M ^{-112.16 %}	-970.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	91.843 K ^{111.50 %}	-798.366 K ^{-571.58 %}	-118.879 K ^{-58.81 %}	-74.857 K
Remboursement de dette	-192.000 K ^{79.11 %}	-919.000 K ^{-138.65 %}	2.378 M ^{4 959.57 %}	47.000 K ^{106.98 %}	-673.000 K ^{-741.06 %}	-80.018 K ^{-110.92 %}	732.478 K ^{2 051.61 %}	-37.532 K ^{-6.86 %}	-35.123 K
Actions ordinaires émises	-111.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K ^{-78.95 %}	342.000 K ^{-72.99 %}	1.266 M ^{492.14 %}	213.864 K ^{813.05 %}	23.423 K	0.000 ^{-100.00 %}	125.096 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.569 K ^{-1 503.15 %}	-3.591 K ^{-100.25 %}	1.465 M ^{3 146.60 %}	-48.085 K ^{-33.14 %}	-36.116 K
Dividendes versés	-1.467 M ^{-48.78 %}	-986.000 K ^{-54.55 %}	-638.000 K ^{23.23 %}	-831.000 K ^{40.64 %}	-1.400 M ^{-138.58 %}	-586.799 K ^{-105.27 %}	-285.862 K	0.000	0.000
Autres activités de financement	-308.000 K ^{-8.83 %}	-283.000 K ^{9.00 %}	-311.000 K ^{6.61 %}	-333.000 K ^{-229.37 %}	257.402 K ^{151.67 %}	-498.133 K ^{-44.18 %}	-345.490 K ^{-69.92 %}	-203.320 K ^{39.96 %}	-338.635 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.078 M ^{5.03 %}	-2.188 M ^{-245.77 %}	1.501 M ^{293.68 %}	-775.000 K ^{-27.72 %}	-606.797 K ^{36.44 %}	-954.677 K ^{-866.51 %}	124.549 K ^{143.11 %}	-288.937 K ^{-1.46 %}	-284.778 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	899.000 K ^{164.41 %}	340.000 K ^{47.19 %}	231.000 K ^{132.77 %}	-705.000 K ^{-174.72 %}	943.500 K ^{97.34 %}	478.106 K ^{25.78 %}	380.112 K ^{103 391.30 %}	-368.000 ^{-154.04 %}	681.000
Trésorerie au début de la période	1.695 M ^{25.09 %}	1.355 M ^{20.55 %}	1.124 M ^{-38.55 %}	1.829 M ^{106.51 %}	885.681 K ^{117.31 %}	407.575 K ^{1 384.09 %}	27.463 K ^{-1.32 %}	27.831 K ^{2.51 %}	27.150 K
Trésorerie à la fin de la période	2.594 M ^{53.04 %}	1.695 M ^{25.09 %}	1.355 M ^{20.55 %}	1.124 M ^{-38.55 %}	1.829 M ^{106.53 %}	885.681 K ^{117.31 %}	407.575 K ^{1 384.09 %}	27.463 K ^{-1.32 %}	27.831 K
Trésorerie d'exploitation	3.701 M ^{38.25 %}	2.677 M ^{239.72 %}	788.000 K ^{-24.23 %}	1.040 M ^{-32.90 %}	1.550 M ^{15.59 %}	1.341 M ^{27.23 %}	1.054 M ^{158.67 %}	407.448 K ^{13.08 %}	360.316 K
Dépenses en capital	-152.000 K ^{-2.01 %}	-149.000 K ^{-175.93 %}	-54.000 K ^{-1 700.00 %}	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.921 K ^{34.35 %}	-7.496 K ^{-110.98 %}	-3.553 K ^{63.95 %}	-9.856 K
Cash-flow disponible	3.549 M ^{40.39 %}	2.528 M ^{244.41 %}	734.000 K ^{-29.22 %}	1.037 M ^{-33.10 %}	1.550 M ^{16.02 %}	1.336 M ^{27.67 %}	1.046 M ^{159.09 %}	403.895 K ^{15.25 %}	350.460 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-10-01	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Chiffre d'affaire	9.668 M ^{2.71 %}	9.413 M ^{20.52 %}	7.810 M ^{6.39 %}	7.341 M ^{10.57 %}	6.639 M ^{45.02 %}	4.578 M ^{49.59 %}	3.060 M ^{7.77 %}	2.840 M ^{3.91 %}	2.733 M ^{-0.89 %}	2.758 M ^{11.92 %}	2.464 M ^{-11.90 %}	2.797 M ^{15.69 %}	2.417 M ^{0.00 %}	2.417 M ^{5.95 %}	2.281 M ^{0.00 %}	2.281 M ^{21.21 %}	1.882 M ^{0.00 %}	1.882 M
Bénéfice net	1.313 M ^{27.97 %}	1.026 M ^{19.86 %}	856.000 K ^{57.35 %}	544.000 K ^{373.04 %}	115.000 K ^{-64.51 %}	324.000 K ^{-35.32 %}	500.961 K ^{-25.46 %}	672.039 K ^{51.24 %}	444.367 K ^{-25.58 %}	597.106 K ^{1.47 %}	588.450 K ^{-19.85 %}	734.166 K ^{77.17 %}	414.381 K ^{0.00 %}	414.381 K ^{97.82 %}	209.479 K ^{0.00 %}	209.479 K ^{98.78 %}	105.385 K ^{0.00 %}	105.385 K
Bénéfice avant impôt	1.849 M ^{11.99 %}	1.651 M ^{40.27 %}	1.177 M ^{57.14 %}	749.000 K ^{184.79 %}	263.000 K ^{-43.44 %}	465.000 K ^{-25.88 %}	627.388 K ^{-32.80 %}	933.612 K ^{29.59 %}	720.424 K ^{-13.47 %}	832.558 K ^{-2.05 %}	849.968 K ^{42.42 %}	596.821 K ^{3.69 %}	575.604 K ^{0.00 %}	575.604 K ^{59.14 %}	361.698 K ^{0.00 %}	361.698 K ^{222.47 %}	112.163 K ^{0.00 %}	112.163 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.19 ^{9.04 %}	0.18 ^{16.38 %}	0.15 ^{47.71 %}	0.10 ^{157.56 %}	0.04 ^{-61.00 %}	0.10 ^{-50.45 %}	0.21 ^{-37.64 %}	0.33 ^{24.71 %}	0.26 ^{-12.69 %}	0.30 ^{-12.48 %}	0.34 ^{61.65 %}	0.21 ^{-10.38 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{50.20 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{166.05 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
EBITDA	2.425 M ^{7.63 %}	2.253 M ^{-33.58 %}	3.392 M ^{160.92 %}	1.300 M ^{50.64 %}	863.000 K ^{24.17 %}	695.000 K ^{-5.02 %}	731.707 K ^{-26.41 %}	994.293 K ^{25.31 %}	793.447 K ^{-13.39 %}	916.124 K ^{1.28 %}	904.583 K ^{35.07 %}	669.725 K ^{-17.72 %}	813.986 K ^{0.00 %}	813.986 K ^{95.87 %}	415.574 K ^{0.00 %}	415.574 K ^{141.60 %}	172.010 K ^{0.00 %}	172.010 K
Ratio de revenu net	0.14 ^{24.60 %}	0.11 ^{-0.55 %}	0.11 ^{47.90 %}	0.07 ^{327.81 %}	0.02 ^{-75.52 %}	0.07 ^{-56.77 %}	0.16 ^{-30.83 %}	0.24 ^{45.54 %}	0.16 ^{-24.91 %}	0.22 ^{-9.33 %}	0.24 ^{-9.02 %}	0.26 ^{53.14 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{86.70 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{63.99 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.25 ^{4.80 %}	0.24 ^{-44.89 %}	0.43 ^{145.25 %}	0.18 ^{36.23 %}	0.13 ^{-14.38 %}	0.15 ^{-36.51 %}	0.24 ^{-31.71 %}	0.35 ^{20.60 %}	0.29 ^{-12.61 %}	0.33 ^{-9.51 %}	0.37 ^{53.31 %}	0.24 ^{-28.88 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34 ^{84.87 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{99.32 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Taux de profit brut	0.31 ^{4.33 %}	0.30 ^{-40.91 %}	0.50 ^{120.28 %}	0.23 ^{-1.32 %}	0.23 ^{-9.21 %}	0.25 ^{-24.62 %}	0.34 ^{-25.22 %}	0.45 ^{16.32 %}	0.39 ^{5.71 %}	0.37 ^{-12.14 %}	0.42 ^{6.28 %}	0.39 ^{14.05 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34 ^{32.07 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{6.26 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	10.517 M ^{5.14 %}	10.003 M ^{-0.12 %}	10.015 M ^{0.22 %}	9.993 M ^{-0.23 %}	10.016 M ^{0.31 %}	9.985 M ^{-0.36 %}	10.022 M ^{2.04 %}	9.822 M ^{0.73 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	9.971 M ^{-0.39 %}	10.010 M ^{-0.18 %}	10.028 M ^{0.35 %}	9.993 M ^{-0.11 %}	10.004 M ^{0.52 %}	9.952 M ^{0.08 %}	9.944 M ^{1.99 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M
Bénéfice par action diluée	0.12 ^{20.00 %}	0.10 ^{17.10 %}	0.09 ^{56.99 %}	0.05 ^{373.04 %}	0.01 ^{-64.51 %}	0.03 ^{-35.20 %}	0.05 ^{-26.90 %}	0.07 ^{50.00 %}	0.05 ^{-25.49 %}	0.06 ^{1.32 %}	0.06 ^{-19.79 %}	0.08 ^{77.18 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{97.67 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{99.07 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Bénéfice par action	0.13 ^{30.00 %}	0.10 ^{17.10 %}	0.09 ^{56.99 %}	0.05 ^{373.04 %}	0.01 ^{-64.72 %}	0.03 ^{-35.32 %}	0.05 ^{-26.85 %}	0.07 ^{51.10 %}	0.05 ^{-25.49 %}	0.06 ^{1.32 %}	0.06 ^{-19.79 %}	0.08 ^{77.18 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{97.67 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{99.07 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Bénéfice brut	2.978 M ^{7.16 %}	2.779 M ^{-28.78 %}	3.902 M ^{134.35 %}	1.665 M ^{9.11 %}	1.526 M ^{31.67 %}	1.159 M ^{12.77 %}	1.028 M ^{-19.41 %}	1.275 M ^{20.86 %}	1.055 M ^{4.76 %}	1.007 M ^{-1.66 %}	1.024 M ^{-6.36 %}	1.094 M ^{31.95 %}	828.976 K ^{0.00 %}	828.976 K ^{39.93 %}	592.414 K ^{0.00 %}	592.414 K ^{28.79 %}	459.975 K ^{0.00 %}	459.975 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	525.000 K ^{5.63 %}	497.000 K ^{50.15 %}	331.000 K ^{56.13 %}	212.000 K ^{21.14 %}	175.000 K ^{24.11 %}	141.000 K ^{11.53 %}	126.427 K ^{-51.67 %}	261.573 K ^{-5.25 %}	276.057 K ^{17.25 %}	235.452 K ^{-9.97 %}	261.517 K ^{24.36 %}	210.288 K ^{30.21 %}	161.497 K ^{0.00 %}	161.497 K ^{47.40 %}	109.563 K ^{0.00 %}	109.563 K ^{92.13 %}	57.025 K ^{0.00 %}	57.025 K
Coût des revenus	6.690 M ^{0.84 %}	6.634 M ^{69.75 %}	3.908 M ^{-31.15 %}	5.676 M ^{11.01 %}	5.113 M ^{49.55 %}	3.419 M ^{68.22 %}	2.033 M ^{29.92 %}	1.564 M ^{-6.75 %}	1.678 M ^{-4.15 %}	1.750 M ^{21.58 %}	1.440 M ^{-15.45 %}	1.703 M ^{7.21 %}	1.588 M ^{0.00 %}	1.588 M ^{-5.97 %}	1.689 M ^{0.00 %}	1.689 M ^{18.76 %}	1.422 M ^{0.00 %}	1.422 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	284.000 K ^{-91.18 %}	3.220 M ^{2 605.60 %}	119.000 K ^{-90.95 %}	1.315 M ^{839.47 %}	140.000 K ^{44.58 %}	96.829 K ^{-26.08 %}	131.000 K ^{-9.64 %}	144.983 K ^{391.18 %}	29.517 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.882 K ^{-11.31 %}	42.713 K ^{0.00 %}	42.713 K ^{353.40 %}	9.421 K ^{0.00 %}	9.421 K ^{-77.52 %}	41.907 K ^{0.00 %}	41.907 K
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{70.00 %}	10.000 K ^{25.00 %}	8.000 K ^{6.67 %}	7.500 K ^{-98.54 %}	514.000 K ^{72.86 %}	297.345 K ^{32.20 %}	224.921 K ^{406.34 %}	44.421 K ^{-66.50 %}	132.612 K	0.000 ^{-100.00 %}	414.764 K ^{192.30 %}	141.899 K ^{0.00 %}	141.899 K ^{-19.19 %}	175.600 K ^{0.00 %}	175.600 K ^{3.88 %}	169.040 K ^{0.00 %}	169.040 K
Autres dépenses	-27.999 K ^{6.67 %}	-30.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{88.89 %}	27.000 K ^{237.50 %}	8.000 K ^{-35.74 %}	12.450 K ^{-32.88 %}	18.550 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.971 K ^{0.00 %}	75.971 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	987.000 K ^{5.79 %}	933.000 K ^{-39.48 %}	1.542 M ^{112.35 %}	726.000 K ^{-8.33 %}	792.000 K ^{22.60 %}	646.000 K ^{69.23 %}	381.724 K ^{13.15 %}	337.371 K ^{78.12 %}	189.404 K ^{16.82 %}	162.129 K ^{9.11 %}	148.590 K ^{-67.17 %}	452.646 K ^{145.19 %}	184.612 K ^{0.00 %}	184.612 K ^{-0.22 %}	185.020 K ^{0.00 %}	185.020 K ^{-38.27 %}	299.734 K ^{0.00 %}	299.734 K
Coût et dépenses	7.677 M ^{1.45 %}	7.567 M ^{38.85 %}	5.450 M ^{-14.88 %}	6.402 M ^{8.42 %}	5.905 M ^{45.26 %}	4.065 M ^{68.38 %}	2.414 M ^{26.95 %}	1.902 M ^{1.86 %}	1.867 M ^{-2.37 %}	1.912 M ^{20.41 %}	1.588 M ^{-26.31 %}	2.155 M ^{21.57 %}	1.773 M ^{0.00 %}	1.773 M ^{-5.40 %}	1.874 M ^{0.00 %}	1.874 M ^{8.83 %}	1.722 M ^{0.00 %}	1.722 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.971 K ^{0.00 %}	75.971 K ^{-14.43 %}	88.787 K ^{0.00 %}	88.787 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.015 M ^{5.40 %}	963.000 K ^{-37.54 %}	1.542 M ^{98.41 %}	777.000 K ^{-5.13 %}	819.000 K ^{25.23 %}	654.000 K ^{65.92 %}	394.174 K ^{10.75 %}	355.921 K ^{87.92 %}	189.404 K ^{16.82 %}	162.129 K ^{9.11 %}	148.590 K ^{-67.17 %}	452.646 K ^{145.19 %}	184.612 K ^{0.00 %}	184.612 K ^{-0.22 %}	185.020 K ^{0.00 %}	185.020 K ^{-12.29 %}	210.947 K ^{0.00 %}	210.947 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 ^{-75.00 %}	2.000 K ^{-71.01 %}	6.900 K ^{-48.51 %}	13.400 K ^{8 601.30 %}	154.000 ^{-99.31 %}	22.283 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.392 K ^{0.00 %}	47.392 K ^{-2.96 %}	48.840 K ^{0.00 %}	48.840 K
Frais d'intérêts	142.000 K ^{-27.18 %}	195.000 K ^{-42.65 %}	340.000 K ^{78.95 %}	190.000 K ^{-20.17 %}	238.000 K ^{395.83 %}	48.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.821 K	0.000 ^{-100.00 %}	68.761 K ^{0.00 %}	68.761 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	434.000 K ^{6.63 %}	407.000 K ^{-24.63 %}	540.000 K ^{49.58 %}	361.000 K ^{-0.28 %}	362.000 K ^{98.90 %}	182.000 K ^{112.46 %}	85.663 K ^{52.05 %}	56.337 K ^{-0.75 %}	56.765 K ^{0.00 %}	56.766 K ^{97.15 %}	28.794 K ^{1.61 %}	28.338 K ^{-1.00 %}	28.624 K ^{0.00 %}	28.624 K ^{349.84 %}	6.363 K ^{0.00 %}	6.363 K ^{-45.93 %}	11.768 K ^{0.00 %}	11.768 K
Résultat d'exploitation	1.991 M ^{7.85 %}	1.846 M ^{-21.79 %}	2.360 M ^{151.37 %}	939.000 K ^{27.93 %}	734.000 K ^{43.08 %}	513.000 K ^{-20.59 %}	646.050 K ^{-31.12 %}	937.950 K ^{8.34 %}	865.760 K ^{2.45 %}	845.060 K ^{-3.49 %}	875.640 K ^{36.57 %}	641.180 K ^{-0.49 %}	644.365 K ^{0.00 %}	644.365 K ^{58.17 %}	407.395 K ^{0.00 %}	407.395 K ^{154.24 %}	160.240 K ^{0.00 %}	160.240 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.21 ^{5.01 %}	0.20 ^{-35.11 %}	0.30 ^{136.27 %}	0.13 ^{15.70 %}	0.11 ^{-1.34 %}	0.11 ^{-46.92 %}	0.21 ^{-36.08 %}	0.33 ^{4.26 %}	0.32 ^{3.37 %}	0.31 ^{-13.77 %}	0.36 ^{55.01 %}	0.23 ^{-13.99 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{49.28 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{109.75 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	-142.000 K ^{27.18 %}	-195.000 K ^{83.52 %}	-1.183 M ^{-522.81 %}	-190.000 K ^{59.66 %}	-471.000 K ^{-881.25 %}	-48.000 K ^{-157.21 %}	-18.662 K ^{-329.60 %}	-4.344 K ^{97.01 %}	-145.340 K ^{-1 062.07 %}	-12.507 K ^{51.27 %}	-25.667 K ^{42.14 %}	-44.359 K ^{35.49 %}	-68.760 K ^{0.00 %}	-68.760 K ^{-50.47 %}	-45.696 K ^{0.00 %}	-45.696 K ^{4.95 %}	-48.077 K ^{0.00 %}	-48.077 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-10-01	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-10-01	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31
Dette nette	980.000 K ^{853.85 %}	-130.000 K ^{-105.53 %}	2.352 M ^{-36.12 %}	3.682 M ^{-8.50 %}	4.024 M ^{373.97 %}	849.000 K ^{2 458.33 %}	-36.000 K ^{97.21 %}	-1.289 M ^{19.23 %}	-1.596 M ^{-51.96 %}	-1.050 M ^{-393.86 %}	-212.681 K ^{0.00 %}	-212.681 K ^{-157.21 %}	371.764 K ^{90.08 %}	195.581 K ^{908.25 %}	19.398 K ^{-48.93 %}	37.980 K ^{-32.85 %}	56.562 K
Investissements totaux	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-92.69 %}	273.715 K ^{-7.94 %}	297.317 K ^{-17.63 %}	360.950 K ^{0.00 %}	360.950 K ^{0.00 %}	360.950 K ^{-16.24 %}	430.950 K ^{61.57 %}	266.726 K ^{160.22 %}	102.501 K ^{22.39 %}	83.751 K ^{28.85 %}	65.001 K
Dette totale	3.574 M ^{-5.80 %}	3.794 M ^{-6.25 %}	4.047 M ^{-10.21 %}	4.507 M ^{-16.21 %}	5.379 M ^{201.68 %}	1.783 M ^{63.88 %}	1.088 M ^{101.14 %}	540.914 K ^{132.10 %}	233.057 K ^{-9.94 %}	258.766 K ^{-61.55 %}	673.000 K ^{0.00 %}	673.000 K ^{-13.64 %}	779.339 K ^{88.66 %}	413.100 K ^{781.54 %}	46.861 K ^{-28.59 %}	65.627 K ^{-22.24 %}	84.393 K
Cumul des autres pertes du résultat global	31.000 K ^{-95.35 %}	666.000 K ^{1.37 %}	657.000 K ^{0.92 %}	651.000 K ^{0.15 %}	650.000 K ^{0.31 %}	648.000 K ^{0.78 %}	643.000 K ^{5.86 %}	607.421 K ^{0.09 %}	606.879 K ^{0.00 %}	606.879 K ^{0.00 %}	606.879 K ^{0.00 %}	606.879 K ^{41.50 %}	428.896 K ^{0.41 %}	427.151 K ^{0.41 %}	425.406 K ^{6.45 %}	399.627 K ^{6.90 %}	373.847 K
Bénéfices non répartis	3.326 M ^{56.74 %}	2.122 M ^{24.53 %}	1.704 M ^{20.00 %}	1.420 M ^{8.98 %}	1.303 M ^{-10.69 %}	1.459 M ^{-5.14 %}	1.538 M ^{3.43 %}	1.487 M ^{24.33 %}	1.196 M ^{-44.41 %}	2.152 M ^{38.41 %}	1.555 M ^{0.00 %}	1.555 M ^{86.86 %}	831.939 K ^{82.13 %}	456.794 K ^{459.46 %}	81.649 K ^{163.87 %}	-127.830 K ^{62.10 %}	-337.308 K
Actions ordinaires	485.000 K ^{-18.35 %}	594.000 K ^{-0.34 %}	596.000 K ^{0.00 %}	596.000 K ^{0.00 %}	596.000 K ^{14.84 %}	519.000 K ^{0.78 %}	515.000 K ^{197.47 %}	173.127 K ^{0.00 %}	173.127 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	3.967 M ^{8.89 %}	3.643 M ^{25.06 %}	2.913 M ^{8.94 %}	2.674 M ^{5.11 %}	2.544 M ^{-3.12 %}	2.626 M ^{-2.60 %}	2.696 M ^{18.90 %}	2.268 M ^{14.75 %}	1.976 M ^{16.59 %}	1.695 M ^{96.85 %}	860.979 K ^{0.00 %}	860.979 K ^{3 012.25 %}	-29.564 K ^{95.35 %}	-635.959 K ^{48.81 %}	-1.242 M ^{-1.47 %}	-1.224 M ^{-1.49 %}	-1.206 M
Autres passifs non courants	6.000 K ^{-73.91 %}	23.000 K ^{2 200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-98.96 %}	96.000 K ^{-73.41 %}	361.002 K ^{1 144.83 %}	29.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.208 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	482.849 K ^{-21.68 %}	616.531 K ^{-17.82 %}	750.213 K ^{21.23 %}	618.860 K ^{26.94 %}	487.506 K
Dette à long terme	3.185 M ^{-6.82 %}	3.418 M ^{42.48 %}	2.399 M ^{-39.69 %}	3.978 M ^{-15.74 %}	4.721 M ^{187.87 %}	1.640 M ^{67.86 %}	977.000 K ^{98.74 %}	491.596 K ^{173.00 %}	180.071 K ^{-12.94 %}	206.828 K ^{-62.19 %}	547.000 K ^{0.00 %}	547.000 K ^{-19.95 %}	683.313 K ^{90.74 %}	358.243 K ^{979.92 %}	33.173 K ^{-18.50 %}	40.702 K ^{-15.61 %}	48.230 K
Total des passifs non courants	3.620 M ^{-13.13 %}	4.167 M ^{45.75 %}	2.859 M ^{-36.58 %}	4.508 M ^{-17.24 %}	5.447 M ^{172.21 %}	2.001 M ^{59.44 %}	1.255 M ^{113.13 %}	588.843 K ^{106.76 %}	284.799 K ^{-10.73 %}	319.036 K ^{-52.15 %}	666.689 K ^{0.00 %}	666.689 K ^{-42.83 %}	1.166 M ^{19.63 %}	974.774 K ^{24.43 %}	783.385 K ^{18.77 %}	659.561 K ^{23.11 %}	535.736 K
Autres passifs courants	2.245 M ^{246.45 %}	648.000 K ^{-21.45 %}	825.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.121 M ^{1 394.69 %}	74.999 K ^{-81.39 %}	403.000 K ^{41.23 %}	285.346 K ^{-52.76 %}	604.052 K ^{418.87 %}	-189.436 K ^{-182.18 %}	230.513 K ^{43.14 %}	161.035 K ^{-15.44 %}	190.435 K ^{-47.21 %}	360.760 K ^{-32.07 %}	531.085 K ^{-14.93 %}	624.257 K ^{-12.99 %}	717.429 K
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.000 K ^{207.79 %}	-321.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	79.387 K	0.000 ^{-100.00 %}	353.341 K ^{125.06 %}	157.000 K ^{0.00 %}	157.000 K ^{-28.37 %}	219.182 K ^{18.39 %}	185.138 K ^{22.53 %}	151.094 K ^{22.78 %}	123.056 K ^{29.51 %}	95.018 K
Dette à court terme	389.000 K ^{3.46 %}	376.000 K ^{-77.18 %}	1.648 M ^{211.53 %}	529.000 K ^{-19.60 %}	658.000 K ^{360.14 %}	143.000 K ^{28.83 %}	111.000 K ^{128.12 %}	-394.802 K ^{-845.11 %}	52.986 K ^{111.39 %}	-465.308 K ^{-6 652.71 %}	7.101 K ^{-94.36 %}	126.000 K ^{-2.04 %}	128.626 K ^{-43.92 %}	229.380 K ^{-30.52 %}	330.134 K ^{80.25 %}	183.149 K ^{406.45 %}	36.163 K
Total des passifs courants	3.373 M ^{13.53 %}	2.971 M ^{-24.71 %}	3.946 M ^{80.68 %}	2.184 M ^{6.38 %}	2.053 M ^{101.87 %}	1.017 M ^{11.88 %}	909.000 K ^{-10.94 %}	1.021 M ^{-22.06 %}	1.310 M ^{19.01 %}	1.100 M ^{24.58 %}	883.301 K ^{0.00 %}	883.301 K ^{-14.94 %}	1.038 M ^{-3.81 %}	1.080 M ^{-3.67 %}	1.121 M ^{-3.30 %}	1.159 M ^{-3.20 %}	1.197 M
Passifs totaux	6.993 M ^{-2.03 %}	7.138 M ^{4.89 %}	6.805 M ^{1.69 %}	6.692 M ^{-10.77 %}	7.500 M ^{148.51 %}	3.018 M ^{39.46 %}	2.164 M ^{34.45 %}	1.610 M ^{0.95 %}	1.594 M ^{12.32 %}	1.419 M ^{-8.42 %}	1.550 M ^{0.00 %}	1.550 M ^{-29.69 %}	2.205 M ^{7.32 %}	2.054 M ^{7.89 %}	1.904 M ^{4.70 %}	1.819 M ^{4.94 %}	1.733 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.651 M ^{8 154.17 %}	20.002 K ^{0.01 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.500	0.000 ^{100.00 %}	-0.500	0.000
Investissements à long terme	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-92.69 %}	273.715 K ^{-7.94 %}	297.317 K ^{-17.63 %}	360.950 K ^{0.00 %}	360.950 K ^{0.00 %}	360.950 K ^{-16.24 %}	430.950 K ^{100.00 %}	215.475 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.695 M ^{-47.54 %}	5.137 M ^{102.24 %}	2.540 M ^{-39.42 %}	4.193 M ^{55.30 %}	2.700 M ^{18.63 %}	2.276 M ^{105.79 %}	1.106 M ^{46.46 %}	755.154 K ^{101.90 %}	374.028 K ^{-53.74 %}	808.585 K ^{89.16 %}	427.462 K ^{-48.83 %}	835.303 K ^{73.70 %}	480.894 K ^{100.00 %}	240.447 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	2.078 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.651 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.651 M	0.000 ^{-100.00 %}	796.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	407.841 K	0.000 ^{-100.00 %}	407.841 K	0.000 ^{-100.00 %}	407.841 K ^{100.00 %}	203.921 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.773 M ^{-7.09 %}	5.137 M ^{22.57 %}	4.191 M ^{-0.05 %}	4.193 M ^{-3.63 %}	4.351 M ^{91.17 %}	2.276 M ^{19.66 %}	1.902 M ^{151.87 %}	755.154 K ^{-3.42 %}	781.869 K ^{-3.30 %}	808.585 K ^{-3.20 %}	835.303 K ^{0.00 %}	835.303 K ^{-6.01 %}	888.735 K ^{100.00 %}	444.368 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.370 M ^{-6.36 %}	2.531 M ^{-4.02 %}	2.637 M ^{-10.58 %}	2.949 M ^{-5.51 %}	3.121 M ^{146.91 %}	1.264 M ^{13.36 %}	1.115 M ^{104.14 %}	546.184 K ^{128.89 %}	238.626 K ^{-11.18 %}	268.675 K ^{1 720.66 %}	14.757 K ^{0.00 %}	14.757 K ^{-75.13 %}	59.330 K ^{-1.41 %}	60.176 K ^{-1.39 %}	61.022 K ^{-19.14 %}	75.465 K ^{-16.06 %}	89.907 K
Total des actifs non courants	7.163 M ^{-6.83 %}	7.688 M ^{12.27 %}	6.848 M ^{-4.38 %}	7.162 M ^{-4.40 %}	7.492 M ^{110.45 %}	3.560 M ^{17.22 %}	3.037 M ^{89.74 %}	1.601 M ^{19.66 %}	1.338 M ^{-7.66 %}	1.448 M ^{18.80 %}	1.219 M ^{0.00 %}	1.219 M ^{-12.98 %}	1.401 M ^{91.65 %}	731.098 K ^{1 098.09 %}	61.022 K ^{-19.14 %}	75.464 K ^{-16.06 %}	89.906 K
Autres actifs circulants	144.000 K ^{-14.29 %}	168.000 K ^{-61.64 %}	438.000 K ^{80.99 %}	242.000 K ^{26.04 %}	192.000 K ^{-69.52 %}	630.000 K ^{1 365.12 %}	43.000 K ^{-34.30 %}	65.452 K ^{115.42 %}	30.384 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.435 K ^{-90.26 %}	86.617 K ^{-47.44 %}	164.799 K ^{65.04 %}	99.852 K ^{186.07 %}	34.905 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.251 K ^{-50.00 %}	102.501 K ^{22.39 %}	83.751 K ^{28.85 %}	65.001 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.594 M ^{56.17 %}	1.661 M ^{-2.01 %}	1.695 M ^{105.45 %}	825.000 K ^{-39.11 %}	1.355 M ^{45.07 %}	934.000 K ^{-16.90 %}	1.124 M ^{-38.58 %}	1.830 M ^{0.05 %}	1.829 M ^{39.73 %}	1.309 M ^{47.81 %}	885.681 K ^{0.00 %}	885.681 K ^{117.31 %}	407.575 K ^{87.37 %}	217.519 K ^{692.04 %}	27.463 K ^{-0.67 %}	27.647 K ^{-0.66 %}	27.831 K
Liquidités et placements à court terme	2.594 M ^{56.17 %}	1.661 M ^{-2.01 %}	1.695 M ^{105.45 %}	825.000 K ^{-39.11 %}	1.355 M ^{45.07 %}	934.000 K ^{-16.90 %}	1.124 M ^{-38.58 %}	1.830 M ^{0.05 %}	1.829 M ^{39.73 %}	1.309 M ^{47.81 %}	885.681 K ^{0.00 %}	885.681 K ^{117.31 %}	407.575 K ^{51.64 %}	268.770 K ^{106.80 %}	129.964 K ^{16.67 %}	111.398 K ^{20.00 %}	92.832 K
Total des actifs courants	3.797 M ^{22.76 %}	3.093 M ^{7.77 %}	2.870 M ^{30.69 %}	2.196 M ^{-13.95 %}	2.552 M ^{22.46 %}	2.084 M ^{14.32 %}	1.823 M ^{-19.92 %}	2.276 M ^{1.95 %}	2.233 M ^{34.04 %}	1.666 M ^{39.79 %}	1.192 M ^{0.00 %}	1.192 M ^{53.99 %}	773.883 K ^{12.60 %}	687.282 K ^{14.42 %}	600.681 K ^{15.80 %}	518.738 K ^{18.76 %}	436.794 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-242.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.452 K ^{-69.49 %}	-38.616 K ^{-16 585 445 710 233 700.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.435 K ^{-100.02 %}	-4.217 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.500 ^{858 993 459 100.00 %}	0.000
Créances nettes	1.059 M ^{-16.22 %}	1.264 M ^{71.51 %}	737.000 K ^{-34.72 %}	1.129 M ^{34.56 %}	839.000 K ^{61.35 %}	520.000 K ^{-20.73 %}	656.000 K ^{46.96 %}	446.380 K ^{19.35 %}	374.000 K ^{4.83 %}	356.783 K ^{16.58 %}	306.039 K ^{0.00 %}	306.039 K ^{-14.48 %}	357.873 K ^{7.83 %}	331.896 K ^{8.49 %}	305.918 K ^{-0.51 %}	307.488 K ^{-0.51 %}	309.057 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.651 M ^{-8 154.59 %}	-20.001 K ^{-0.01 %}	-20.000 K ^{0.00 %}	-20.000 K ^{0.00 %}	-20.000 K ^{-178.34 %}	25.530 K ^{29.22 %}	19.757 K ^{92.60 %}	10.258 K ^{24.51 %}	8.239 K ^{0.00 %}	8.239 K ^{-62.82 %}	22.159 K ^{100.00 %}	11.080 K	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000
Compte à payer	739.000 K ^{-62.04 %}	1.947 M ^{149.30 %}	781.000 K ^{-49.68 %}	1.552 M ^{762.22 %}	180.000 K ^{-78.55 %}	839.000 K ^{146.76 %}	340.000 K ^{-35.52 %}	527.277 K ^{58.11 %}	333.492 K ^{-37.23 %}	531.272 K ^{149.67 %}	212.788 K ^{-51.56 %}	439.265 K ^{56.30 %}	281.034 K ^{1.32 %}	277.372 K ^{1.34 %}	273.709 K ^{3.81 %}	263.672 K ^{3.96 %}	253.634 K
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.000 K ^{235.92 %}	103.000 K ^{9.57 %}	94.000 K ^{335.00 %}	-40.000 K ^{-172.73 %}	55.000 K ^{-30.72 %}	79.387 K ^{-75.12 %}	319.109 K ^{-9.69 %}	353.341 K ^{125.06 %}	157.000 K ^{0.00 %}	157.000 K ^{-28.37 %}	219.182 K ^{18.39 %}	185.138 K ^{22.53 %}	151.094 K ^{22.78 %}	123.056 K ^{29.51 %}	95.018 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 M	0.000 ^{100.00 %}	-97.247 K ^{-14.41 %}	-85.000 K ^{24.25 %}	-112.210 K ^{6.25 %}	-119.689 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	125.000 K ^{-52.11 %}	261.000 K ^{693.18 %}	-44.000 K ^{-650.00 %}	8.000 K ^{260.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.439 K ^{50.00 %}	-186.877 K ^{-29.58 %}	-144.221 K ^{-42.00 %}	-101.565 K
Obligations de location-acquisition	2.424 M ^{-6.16 %}	2.583 M ^{-4.51 %}	2.705 M ^{-6.69 %}	2.899 M ^{-4.58 %}	3.038 M ^{155.29 %}	1.190 M ^{9.38 %}	1.088 M ^{101.14 %}	540.914 K ^{132.10 %}	233.057 K ^{-9.94 %}	258.766 K ^{317.64 %}	-118.899 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.600 K ^{-17.95 %}	39.731 K ^{-15.22 %}	46.861 K ^{-13.40 %}	54.115 K ^{-11.82 %}	61.369 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.064 M ^{-18.21 %}	1.300 M ^{0.00 %}	1.300 M ^{0.78 %}	1.290 M ^{-9.54 %}	1.426 M ^{-8.71 %}	1.563 M ^{15.58 %}	1.352 M ^{18.46 %}	1.141 M
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-104.55 %}	22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.064 M ^{18.21 %}	-1.300 M ^{50.00 %}	-2.601 M ^{-101.56 %}	-1.290 M ^{9.54 %}	-1.426 M ^{8.71 %}	-1.563 M ^{-15.58 %}	-1.352 M ^{-18.46 %}	-1.141 M
Impôts différés passifs non courants	429.000 K ^{-40.91 %}	726.000 K ^{58.17 %}	459.000 K ^{-13.23 %}	529.000 K ^{-16.03 %}	630.000 K ^{88.62 %}	334.000 K ^{34.14 %}	249.000 K ^{156.05 %}	97.247 K ^{-7.14 %}	104.728 K ^{-6.67 %}	112.209 K ^{-6.25 %}	119.689 K ^{0.00 %}	119.689 K ^{-11.11 %}	134.650 K ^{100.00 %}	67.325 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000
Actifs totaux	10.960 M ^{1.66 %}	10.781 M ^{10.94 %}	9.718 M ^{3.85 %}	9.358 M ^{-6.83 %}	10.044 M ^{77.96 %}	5.644 M ^{16.13 %}	4.860 M ^{25.35 %}	3.877 M ^{8.59 %}	3.570 M ^{14.65 %}	3.114 M ^{29.17 %}	2.411 M ^{0.00 %}	2.411 M ^{10.85 %}	2.175 M ^{53.35 %}	1.418 M ^{114.35 %}	661.703 K ^{11.36 %}	594.202 K ^{12.82 %}	526.701 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-10-01	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-10-01	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-842.000 K ^{-27.96 %}	-658.000 K ^{-42.73 %}	-461.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{50.00 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K ^{1 100.00 %}	500.000 ^{111.63 %}	-4.300 K ^{-105.75 %}	74.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	92.551 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.118 K ^{0.00 %}	22.118 K ^{-32.47 %}	32.751 K ^{0.00 %}	32.751 K
Variation du fonds de roulement	121.000 K ^{8.04 %}	112.000 K ^{-52.94 %}	238.000 K ^{743.24 %}	-37.000 K ^{84.58 %}	-240.000 K ^{-152.63 %}	-95.000 K ^{-178.50 %}	121.016 K ^{218.62 %}	-102.016 K ^{-1 837.33 %}	5.872 K ^{123.14 %}	-25.372 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.377 K ^{0.00 %}	49.377 K ^{316.79 %}	-22.777 K ^{0.00 %}	-22.777 K ^{-138.92 %}	58.524 K ^{0.00 %}	58.524 K
Comptes débiteurs	-44.000 K ^{81.67 %}	-240.000 K ^{-175.47 %}	318.000 K ^{225.20 %}	-254.000 K ^{45.73 %}	-468.000 K ^{-79.31 %}	-261.000 K ^{-955.48 %}	-24.728 K ^{31.83 %}	-36.272 K ^{-717.71 %}	5.872 K ^{123.14 %}	-25.372 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.536 K ^{0.00 %}	-32.536 K ^{-519.37 %}	-5.253 K ^{0.00 %}	-5.253 K ^{90.93 %}	-57.900 K ^{0.00 %}	-57.900 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-58.000 K ^{-116.48 %}	352.000 K ^{-40.14 %}	588.000 K ^{329.20 %}	137.000 K ^{-74.44 %}	536.000 K ^{222.89 %}	166.000 K ^{11.60 %}	148.744 K ^{326.25 %}	-65.744 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.913 K ^{0.00 %}	81.913 K ^{567.44 %}	-17.524 K ^{0.00 %}	-17.524 K ^{-115.05 %}	116.423 K ^{0.00 %}	116.423 K
Autre fonds de roulement	223.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K ^{-200.00 %}	80.000 K ^{125.97 %}	-308.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	300.000 K ^{1 528.57 %}	-21.000 K ^{-104.90 %}	429.000 K ^{-43.92 %}	765.000 K ^{-16.03 %}	911.000 K ^{164.83 %}	344.000 K ^{3 733.72 %}	8.973 K ^{121.90 %}	-40.973 K ^{-131.25 %}	131.114 K ^{-73.31 %}	491.241 K ^{119.71 %}	223.582 K ^{12.07 %}	199.506 K ^{685.44 %}	25.401 K ^{0.00 %}	25.401 K ^{164.88 %}	-39.151 K ^{0.00 %}	-39.151 K ^{-28.34 %}	-30.506 K ^{0.00 %}	-30.506 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	2.168 M ^{41.42 %}	1.533 M ^{-18.59 %}	1.883 M ^{137.15 %}	794.000 K ^{61.38 %}	492.000 K ^{66.22 %}	296.000 K ^{-55.77 %}	669.303 K ^{80.55 %}	370.697 K ^{-28.54 %}	518.715 K ^{-49.72 %}	1.032 M ^{31.71 %}	783.239 K ^{40.44 %}	557.701 K ^{5.83 %}	526.965 K ^{0.00 %}	526.965 K ^{158.67 %}	203.724 K ^{0.00 %}	203.724 K ^{13.08 %}	180.158 K ^{0.00 %}	180.158 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-74.000 K ^{-13.85 %}	-65.000 K ^{-533.33 %}	15.000 K ^{146.88 %}	-32.000 K ^{11.11 %}	-36.000 K ^{-100.00 %}	-18.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-696.000 ^{83.53 %}	-4.225 K ^{-12.73 %}	-3.748 K ^{0.00 %}	-3.748 K ^{-110.98 %}	-1.777 K ^{0.00 %}	-1.777 K ^{63.95 %}	-4.928 K ^{0.00 %}	-4.928 K
Acquisitions nettes	-1.000 K ^{99.82 %}	-571.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.410 M ^{-137.37 %}	-594.000 K ^{38.57 %}	-967.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.096 K ^{3 104.08 %}	-3.332 K ^{99.05 %}	-350.816 K ^{0.00 %}	-350.816 K ^{-801.54 %}	-38.913 K ^{0.00 %}	-38.913 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.869 K ^{0.00 %}	-50.869 K ^{-171.30 %}	-18.750 K ^{0.00 %}	-18.750 K ^{42.31 %}	-32.501 K ^{0.00 %}	-32.501 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.250 K ^{0.00 %}	6.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K ^{90.15 %}	-132.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.666 K ^{96.36 %}	-45.807 K ^{0.00 %}	-45.807 K ^{-497.77 %}	-7.663 K ^{0.00 %}	-7.663 K ^{76.42 %}	-32.501 K ^{0.00 %}	-32.501 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-75.000 K ^{88.44 %}	-649.000 K ^{-454.70 %}	-117.000 K ^{-265.63 %}	-32.000 K ^{97.79 %}	-1.446 M ^{-136.27 %}	-612.000 K ^{36.71 %}	-967.000 K ^{-32 133.33 %}	-3.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.400 K ^{1 415.34 %}	-7.557 K ^{98.11 %}	-399.183 K ^{0.00 %}	-399.183 K ^{-571.58 %}	-59.440 K ^{0.00 %}	-59.440 K ^{-58.81 %}	-37.429 K ^{0.00 %}	-37.429 K
Remboursement de dette	-192.000 K ^{-46.56 %}	-131.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-733.000 K ^{-141.06 %}	1.785 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-673.000 K ^{-1 474.45 %}	-42.745 K	0.000 ^{-100.00 %}	366.239 K ^{0.00 %}	366.239 K ^{2 051.61 %}	-18.766 K ^{0.00 %}	-18.766 K ^{-6.86 %}	-17.562 K ^{0.00 %}	-17.562 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 K ^{1 600.00 %}	4.000 K ^{-98.76 %}	322.437 K ^{1 548.20 %}	19.563 K ^{-98.25 %}	1.119 M ^{1 142.26 %}	90.057 K ^{4.02 %}	86.578 K ^{-31.98 %}	127.286 K ^{986.85 %}	11.712 K ^{0.00 %}	11.712 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.548 K ^{0.00 %}	62.548 K
Actions ordinaires rachetées	-109.000 K ^{-5 350.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K ^{-103.20 %}	1.186 M ^{793.57 %}	-171.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.591 K	0.000 ^{-100.00 %}	732.478 K ^{0.00 %}	732.478 K ^{3 146.60 %}	-24.043 K ^{0.00 %}	-24.043 K ^{-33.14 %}	-18.058 K ^{0.00 %}	-18.058 K
Dividendes versés	-743.000 K ^{-22.20 %}	-608.000 K ^{46.29 %}	-1.132 M ^{-169.52 %}	-420.000 K ^{-78.72 %}	-235.000 K ^{41.69 %}	-403.000 K ^{10.42 %}	-449.895 K ^{-18.05 %}	-381.105 K ^{72.78 %}	-1.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-586.799 K	0.000 ^{100.00 %}	-142.931 K ^{0.00 %}	-142.931 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-116.000 K ^{34.46 %}	-177.000 K ^{85.56 %}	-1.226 M ^{-782.01 %}	-139.000 K ^{42.80 %}	-243.000 K ^{-191.87 %}	264.500 K ^{147.86 %}	-552.664 K ^{-3 956.15 %}	14.332 K ^{-97.95 %}	700.573 K ^{980.21 %}	64.855 K ^{-11.97 %}	73.677 K ^{112.10 %}	-609.083 K ^{-252.59 %}	-172.745 K ^{0.00 %}	-172.745 K ^{-69.92 %}	-101.660 K ^{0.00 %}	-101.660 K ^{39.96 %}	-169.318 K ^{0.00 %}	-169.318 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.160 M ^{-26.36 %}	-918.000 K ^{-2.46 %}	-896.000 K ^{30.65 %}	-1.292 M ^{-193.96 %}	1.375 M ^{991.27 %}	126.000 K ^{130.87 %}	-408.227 K ^{-11.30 %}	-366.773 K ^{-27 308.68 %}	1.348 K ^{100.22 %}	-608.145 K ^{-28.60 %}	-472.880 K ^{1.85 %}	-481.797 K ^{-873.67 %}	62.275 K ^{0.00 %}	62.275 K ^{143.11 %}	-144.469 K ^{0.00 %}	-144.469 K ^{-1.46 %}	-142.389 K ^{0.00 %}	-142.389 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.124 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	933.000 K ^{2 844.12 %}	-34.000 K ^{-103.91 %}	870.000 K ^{264.15 %}	-530.000 K ^{-225.89 %}	421.000 K ^{321.58 %}	-190.000 K ^{73.09 %}	-706.105 K ^{-76 518.29 %}	924.000 ^{-99.82 %}	520.064 K ^{22.82 %}	423.436 K ^{3.34 %}	409.759 K ^{499.53 %}	68.347 K ^{-82.02 %}	380.112 K ^{0.00 %}	380.112 K ^{103 391.30 %}	-368.000 ^{0.00 %}	-368.000 ^{-154.04 %}	681.000 ^{0.00 %}	681.000
Trésorerie au début de la période	1.661 M ^{-2.01 %}	1.695 M ^{105.45 %}	825.000 K ^{-39.11 %}	1.355 M ^{45.07 %}	934.000 K ^{-16.90 %}	1.124 M ^{-38.58 %}	1.830 M ^{0.05 %}	1.829 M ^{39.73 %}	1.309 M ^{47.81 %}	885.681 K ^{86.10 %}	475.922 K ^{-41.77 %}	817.334 K ^{2 876.13 %}	27.463 K ^{0.00 %}	27.463 K ^{-1.32 %}	27.831 K ^{0.00 %}	27.831 K ^{2.51 %}	27.150 K ^{0.00 %}	27.150 K
Trésorerie à la fin de la période	2.594 M ^{56.17 %}	1.661 M ^{-2.01 %}	1.695 M ^{105.45 %}	825.000 K ^{-39.11 %}	1.355 M ^{45.07 %}	934.000 K ^{-16.90 %}	1.124 M ^{-38.58 %}	1.830 M ^{0.05 %}	1.829 M ^{39.73 %}	1.309 M ^{47.81 %}	885.681 K ^{0.00 %}	885.681 K ^{117.31 %}	407.575 K ^{0.00 %}	407.575 K ^{1 384.09 %}	27.463 K ^{0.00 %}	27.463 K ^{-1.32 %}	27.831 K ^{0.00 %}	27.831 K
Trésorerie d'exploitation	2.168 M ^{41.42 %}	1.533 M ^{-18.59 %}	1.883 M ^{137.15 %}	794.000 K ^{61.38 %}	492.000 K ^{66.22 %}	296.000 K ^{-55.77 %}	669.303 K ^{80.55 %}	370.697 K ^{-28.54 %}	518.715 K ^{-49.72 %}	1.032 M ^{31.71 %}	783.239 K ^{40.44 %}	557.701 K ^{5.83 %}	526.965 K ^{0.00 %}	526.965 K ^{158.67 %}	203.724 K ^{0.00 %}	203.724 K ^{13.08 %}	180.158 K ^{0.00 %}	180.158 K
Dépenses en capital	-51.000 K ^{21.54 %}	-65.000 K ^{-533.33 %}	15.000 K ^{146.88 %}	-32.000 K ^{11.11 %}	-36.000 K ^{-100.00 %}	-18.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-696.000 ^{83.53 %}	-4.225 K ^{-12.73 %}	-3.748 K ^{0.00 %}	-3.748 K ^{-110.98 %}	-1.777 K ^{0.00 %}	-1.777 K ^{63.95 %}	-4.928 K ^{0.00 %}	-4.928 K
Cash-flow disponible	2.117 M ^{44.21 %}	1.468 M ^{-22.66 %}	1.898 M ^{149.08 %}	762.000 K ^{67.11 %}	456.000 K ^{64.03 %}	278.000 K ^{-58.46 %}	669.303 K ^{82.03 %}	367.697 K ^{-29.11 %}	518.715 K ^{-49.72 %}	1.032 M ^{31.82 %}	782.543 K ^{41.39 %}	553.476 K ^{5.78 %}	523.217 K ^{0.00 %}	523.217 K ^{159.09 %}	201.948 K ^{0.00 %}	201.948 K ^{15.25 %}	175.230 K ^{0.00 %}	175.230 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Third Age Health Services Limited TAH.NZ

Finances

Third Age Health Services Limited ^TAH.NZ