TransCanna Holdings Inc. TCNAF
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.999 M -42.52 % | 6.957 M 2 793.34 % | 240.460 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -13.093 M 23.57 % | -17.130 M 33.56 % | -25.781 M -1 093.27 % | -2.161 M -1 029.03 % | -191.359 K |
| Bénéfice avant impôt | -13.093 M 24.93 % | -17.440 M 32.35 % | -25.781 M -1 093.27 % | -2.161 M -1 029.03 % | -191.359 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.27 -30.61 % | -2.51 97.66 % | -107.21 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -10.029 M 0.18 % | -10.047 M 60.90 % | -25.697 M -1 220.00 % | -1.947 M -917.34 % | -191.360 K |
| Ratio de revenu net | -3.27 -32.97 % | -2.46 97.70 % | -107.21 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -2.51 -73.66 % | -1.44 98.65 % | -106.87 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.21 -861.69 % | 0.03 -95.19 % | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 56.357 M 28.77 % | 43.764 M 56.94 % | 27.886 M 67.96 % | 16.602 M 0.00 % | 16.602 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 56.357 M 28.77 % | 43.764 M 56.94 % | 27.886 M 67.96 % | 16.602 M 0.00 % | 16.602 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.23 41.03 % | -0.39 57.61 % | -0.92 -607.69 % | -0.13 -1 030.43 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.23 41.03 % | -0.39 57.61 % | -0.92 -607.69 % | -0.13 -1 030.43 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -850.231 K -537.81 % | 194.200 K 39.12 % | 139.591 K 2 318.19 % | -6.293 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -310.409 K | 0.000 -100.00 % | 80.335 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 4.849 M -28.30 % | 6.763 M 6 604.87 % | 100.869 K 1 502.88 % | 6.293 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 7.784 M -12.57 % | 8.903 M 16.94 % | 7.614 M 482.37 % | 1.307 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 199.239 K -76.91 % | 862.722 K -82.54 % | 4.940 M 3 019.81 % | 158.334 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.461 M 90.62 % | 766.524 K 695.33 % | 96.378 K 3 189.04 % | -3.120 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.444 M -10.33 % | 10.532 M -16.83 % | 12.664 M 508.78 % | 2.080 M 987.05 % | 191.359 K |
| Coût et dépenses | 14.293 M -14.89 % | 16.794 M 31.57 % | 12.765 M 513.63 % | 2.080 M 987.05 % | 191.359 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.877 K -97.71 % | 605.057 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.983 M -18.26 % | 9.766 M -22.21 % | 12.553 M 756.48 % | 1.466 M 665.94 % | 191.359 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.973 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.026 M 14.96 % | 1.762 M 4 459.41 % | 38.652 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.038 M 256.34 % | 291.239 K 551.91 % | 44.675 K 609.92 % | 6.293 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -9.423 M 4.20 % | -9.837 M 21.46 % | -12.524 M -527.19 % | -1.997 M -943.51 % | -191.360 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.36 -66.67 % | -1.41 97.29 % | -52.08 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.670 M 51.74 % | -7.604 M 42.64 % | -13.257 M -6 102.54 % | -213.729 K -94.06 % | -110.136 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 18.507 M 49.91 % | 12.346 M 17.57 % | 10.500 M 3 241.77 % | 314.211 K 489.84 % | -80.600 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 243.465 K | 0.000 |
| Dette totale | 18.749 M 37.97 % | 13.589 M -0.22 % | 13.620 M 3 405.54 % | 388.521 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 10.145 M 25.93 % | 8.056 M 28.01 % | 6.293 M 2 168.37 % | 277.425 K 105.50 % | 135.000 K |
| Bénéfices non répartis | -58.355 M -28.93 % | -45.262 M -60.89 % | -28.133 M -1 096.18 % | -2.352 M -1 129.03 % | -191.359 K |
| Actions ordinaires | 51.469 M 10.58 % | 46.545 M 21.00 % | 38.466 M 2 033.13 % | 1.803 M 758.69 % | 210.000 K |
| Capitaux propres totaux | 3.259 M -65.10 % | 9.338 M -43.83 % | 16.626 M 6 685.89 % | -252.448 K -264.31 % | 153.641 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.735 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.950 M -76.98 % | 12.817 M 46.73 % | 8.735 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.950 M -76.98 % | 12.817 M 4 117.77 % | 303.876 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 606.551 K -32.89 % | 903.817 K -89.97 % | 9.008 M 9 387.37 % | 94.949 K 1 455.27 % | 6.105 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 15.798 M 1 945.00 % | 772.537 K -84.19 % | 4.885 M 1 157.33 % | 388.521 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 19.436 M 350.30 % | 4.316 M -72.75 % | 15.840 M 2 282.57 % | 664.829 K 4 355.06 % | 14.923 K |
| Passifs totaux | 22.386 M 30.66 % | 17.133 M 6.13 % | 16.144 M 2 328.28 % | 664.829 K 4 355.06 % | 14.923 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 243.465 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 733.155 K -42.56 % | 1.276 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.069 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 733.155 K -90.02 % | 7.345 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 24.390 M 4.99 % | 23.231 M 11.09 % | 20.913 M 58 541.00 % | 35.662 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 24.390 M 1.78 % | 23.964 M -15.19 % | 28.257 M 10 023.50 % | 279.127 K 337.37 % | 63.820 K |
| Autres actifs circulants | 33.890 K -86.63 % | 253.464 K -77.10 % | 1.107 M 10 966.09 % | 10.000 K -58.58 % | 24.144 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 241.301 K -80.60 % | 1.244 M -60.13 % | 3.120 M 4 098.00 % | 74.310 K -7.80 % | 80.600 K |
| Liquidités et placements à court terme | 241.301 K -80.60 % | 1.244 M -60.13 % | 3.120 M 4 098.00 % | 74.310 K -7.80 % | 80.600 K |
| Total des actifs courants | 1.255 M -49.96 % | 2.507 M -44.44 % | 4.512 M 3 286.34 % | 133.254 K 27.22 % | 104.744 K |
| Inventaire | 614.664 K -36.78 % | 972.241 K 253.32 % | 275.172 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 364.733 K 870.16 % | 37.595 K 237.90 % | 11.126 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.031 M 14.81 % | 2.640 M 35.59 % | 1.947 M 973.49 % | 181.359 K 1 956.69 % | 8.818 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 805.550 K -20.26 % | 1.010 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.750 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 303.876 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 25.645 M -3.12 % | 26.471 M -19.22 % | 32.770 M 7 846.50 % | 412.381 K 144.64 % | 168.564 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 503.249 K 262.12 % | -310.409 K -102.76 % | 11.243 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.995 M 37.00 % | 1.456 M 71.90 % | 847.159 K 868.18 % | 87.500 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.610 M -57.06 % | 3.750 M 292.02 % | 956.468 K 515.30 % | 155.447 K 1 785.79 % | -9.221 K |
| Comptes débiteurs | -237.574 K -155.70 % | 426.557 K 194.54 % | -451.190 K -534.25 % | -71.138 K | 0.000 |
| Inventaire | 253.701 K 145.95 % | -552.116 K -7 846.40 % | -6.948 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.215 M -66.64 % | 3.643 M 120.00 % | 1.656 M 519.33 % | 267.352 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 378.556 K 62.92 % | 232.358 K 196.34 % | -241.178 K -491.60 % | -40.767 K -342.11 % | -9.221 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.896 M -68.01 % | 5.926 M 235.28 % | 1.767 M 98.04 % | 892.411 K 561.05 % | 135.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.060 M -4.35 % | -5.807 M 46.83 % | -10.922 M -887.18 % | -1.106 M -1 587.03 % | -65.580 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.088 M -151.57 % | -830.058 K 94.11 % | -14.103 M -33 514.65 % | -41.955 K 34.26 % | -63.820 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.337 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -332.225 K -36.46 % | -243.465 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 173.776 K 230.77 % | -132.890 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -63.205 K 74.04 % | -243.465 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.088 M -218.18 % | -656.282 K 95.89 % | -15.968 M -5 494.51 % | -285.420 K -347.23 % | -63.820 K |
| Remboursement de dette | 3.154 M 422.73 % | -977.351 K -166.22 % | -367.125 K -195.85 % | 383.010 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.154 M -23.37 % | 2.811 M -90.03 % | 28.202 M 2 703.35 % | 1.006 M 379.05 % | 210.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.834 M -30.55 % | 2.641 M 25.32 % | 2.107 M | 0.000 -100.00 % | 210.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.142 M 59.63 % | 4.474 M -85.06 % | 29.942 M 2 055.62 % | 1.389 M 561.43 % | 210.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.106 K -97.26 % | 113.314 K 1 719.23 % | -6.998 K -98.47 % | -3.526 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.002 M 46.56 % | -1.876 M -161.60 % | 3.045 M 48 513.72 % | -6.290 K -107.80 % | 80.600 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.244 M -60.13 % | 3.120 M 4 098.00 % | 74.310 K -7.80 % | 80.600 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 241.301 K -80.60 % | 1.244 M -60.13 % | 3.120 M 4 098.00 % | 74.310 K -7.80 % | 80.600 K |
| Trésorerie d'exploitation | -6.060 M -4.35 % | -5.807 M 46.83 % | -10.922 M -887.18 % | -1.106 M -1 587.03 % | -65.580 K |
| Dépenses en capital | -2.088 M -151.57 % | -830.058 K 94.11 % | -14.103 M -33 514.65 % | -41.955 K 34.26 % | -63.820 K |
| Cash-flow disponible | -8.148 M -22.76 % | -6.637 M 73.48 % | -25.025 M -2 079.27 % | -1.148 M -787.41 % | -129.400 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 684.149 K -25.70 % | 920.837 K 57.31 % | 585.353 K -65.53 % | 1.698 M 74.15 % | 975.129 K 32.81 % | 734.204 K 120.09 % | 333.595 K 1 276.29 % | -28.360 K -101.59 % | 1.779 M -58.63 % | 4.301 M 374.79 % | 905.801 K 276.70 % | 240.460 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.317 M 14.37 % | -2.706 M -42.73 % | -1.896 M 70.67 % | -6.464 M -657.86 % | 1.159 M 146.71 % | -2.481 M 51.68 % | -5.133 M 56.17 % | -11.712 M -483.28 % | -2.008 M -64.57 % | -1.220 M 58.24 % | -2.922 M 81.56 % | -15.843 M -252.84 % | -4.490 M -18.51 % | -3.789 M -128.31 % | -1.659 M -41.56 % | -1.172 M -124.35 % | -522.507 K 43.96 % | -932.463 K -732.56 % | -112.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.317 M 14.37 % | -2.706 M -42.73 % | -1.896 M 70.67 % | -6.464 M -657.86 % | 1.159 M 146.71 % | -2.481 M 51.68 % | -5.133 M 57.30 % | -12.023 M -498.74 % | -2.008 M -64.57 % | -1.220 M 58.24 % | -2.922 M 81.78 % | -16.039 M -263.93 % | -4.407 M -16.32 % | -3.789 M -128.31 % | -1.659 M -37.90 % | -1.203 M -135.10 % | -511.866 K 45.11 % | -932.463 K -732.56 % | -112.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.39 -15.25 % | -2.94 9.27 % | -3.24 14.91 % | -3.81 -420.32 % | 1.19 135.17 % | -3.38 78.04 % | -15.39 -103.63 % | 423.93 37 663.14 % | -1.13 -297.79 % | -0.28 91.20 % | -3.23 95.16 % | -66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.487 M -94.78 % | -763.600 K 23.44 % | -997.450 K 82.12 % | -5.580 M -305.48 % | 2.715 M 969.63 % | -312.258 K 92.90 % | -4.399 M -25.25 % | -3.512 M -9.36 % | -3.212 M -80.71 % | -1.777 M 26.77 % | -2.427 M 85.04 % | -16.224 M -408.35 % | -3.192 M 15.64 % | -3.783 M -128.36 % | -1.657 M -48.36 % | -1.117 M -157.61 % | -433.504 K 53.30 % | -928.241 K -741.39 % | -110.322 K |
| Ratio de revenu net | -3.39 -15.25 % | -2.94 9.27 % | -3.24 14.91 % | -3.81 -420.32 % | 1.19 135.17 % | -3.38 78.04 % | -15.39 -103.73 % | 412.99 36 693.32 % | -1.13 -297.79 % | -0.28 91.20 % | -3.23 95.10 % | -65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -2.17 -162.16 % | -0.83 51.34 % | -1.70 48.14 % | -3.29 -217.99 % | 2.78 754.77 % | -0.43 96.77 % | -13.19 -110.65 % | 123.85 6 960.71 % | -1.81 -336.81 % | -0.41 84.58 % | -2.68 96.03 % | -67.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.37 -210.73 % | 0.33 25.23 % | 0.26 129.65 % | -0.89 -1 014.17 % | 0.10 -82.26 % | 0.55 12.26 % | 0.49 -99.42 % | 84.70 22 203.02 % | 0.38 26.11 % | 0.30 -56.39 % | 0.69 -30.95 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.405 M 14.90 % | 68.239 M 27.78 % | 53.405 M 0.00 % | 53.405 M 0.13 % | 53.333 M 21.87 % | 43.764 M 0.00 % | 43.764 M -8.57 % | 47.867 M 9.38 % | 43.764 M -3.32 % | 45.266 M 11.34 % | 40.657 M 18.63 % | 34.271 M 1.24 % | 33.852 M 50.53 % | 22.489 M 45.59 % | 15.447 M -3.61 % | 16.025 M -3.48 % | 16.602 M 0.00 % | 16.602 M 0.00 % | 16.602 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.405 M 14.90 % | 68.239 M 27.78 % | 53.405 M 0.00 % | 53.405 M 0.13 % | 53.333 M 21.87 % | 43.764 M 0.00 % | 43.764 M -8.57 % | 47.867 M 9.38 % | 43.764 M -3.32 % | 45.266 M 11.34 % | 40.657 M 18.63 % | 34.271 M 1.24 % | 33.852 M 50.53 % | 22.489 M 45.59 % | 15.447 M -3.61 % | 16.025 M -3.48 % | 16.602 M 0.00 % | 16.602 M 0.00 % | 16.602 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 25.44 % | -0.04 -11.83 % | -0.04 70.42 % | -0.12 -1 300.00 % | 0.01 117.64 % | -0.06 52.75 % | -0.12 50.00 % | -0.24 -422.88 % | -0.05 -70.00 % | -0.03 62.45 % | -0.07 84.37 % | -0.46 -253.85 % | -0.13 23.53 % | -0.17 -54.55 % | -0.11 -50.27 % | -0.07 -132.38 % | -0.03 43.95 % | -0.06 -738.81 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.03 25.44 % | -0.04 -11.83 % | -0.04 70.42 % | -0.12 -1 300.00 % | 0.01 117.64 % | -0.06 52.75 % | -0.12 50.00 % | -0.24 -422.88 % | -0.05 -70.00 % | -0.03 62.45 % | -0.07 84.37 % | -0.46 -253.85 % | -0.13 23.53 % | -0.17 -54.55 % | -0.11 -50.27 % | -0.07 -132.38 % | -0.03 43.95 % | -0.06 -738.81 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -250.211 K -182.27 % | 304.151 K 97.00 % | 154.395 K 110.22 % | -1.511 M -1 692.07 % | 94.906 K -76.44 % | 402.806 K 147.08 % | 163.026 K 106.79 % | -2.402 M -455.50 % | 675.671 K -47.83 % | 1.295 M 107.05 % | 625.485 K 160.12 % | 240.460 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 211.293 K | 0.000 -100.00 % | 645.274 K 12 849.51 % | 4.983 K -97.42 % | 192.959 K -3.28 % | 199.502 K | 0.000 -100.00 % | 82.805 K -21.29 % | 105.202 K 1 225.46 % | 7.937 K -83.86 % | 49.175 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 934.360 K 51.51 % | 616.686 K 43.10 % | 430.958 K -86.57 % | 3.209 M 264.59 % | 880.223 K 165.61 % | 331.398 K 94.29 % | 170.569 K -92.81 % | 2.374 M 115.09 % | 1.104 M -63.28 % | 3.006 M 972.22 % | 280.316 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 553.133 K -44.68 % | 999.798 K -18.12 % | 1.221 M -62.90 % | 3.291 M 865.18 % | 340.995 K -60.34 % | 859.884 K -73.88 % | 3.292 M 16.96 % | 2.814 M 38.05 % | 2.039 M -7.43 % | 2.202 M -26.14 % | 2.982 M 8.98 % | 2.736 M 27.67 % | 2.143 M 7.21 % | 1.999 M 151.93 % | 793.423 K 43.25 % | 553.869 K 52.25 % | 363.795 K 21.64 % | 299.064 K 169.04 % | 111.161 K |
| Frais de vente et de marketing | -1.422 K -172.37 % | 1.965 K -54.94 % | 4.361 K -90.85 % | 47.660 K 193.29 % | 16.250 K -82.68 % | 93.820 K 126.02 % | 41.509 K 108.60 % | -482.890 K -1 043.68 % | 51.171 K -75.65 % | 210.167 K -5.14 % | 221.552 K -79.59 % | 1.086 M 3.52 % | 1.049 M -46.49 % | 1.960 M 131.79 % | 845.532 K 2 221.68 % | 36.419 K -46.56 % | 68.149 K 26.75 % | 53.766 K | 0.000 |
| Autres dépenses | -438.983 K 37.29 % | -700.000 K -299.71 % | 350.508 K 1 412.32 % | -26.709 K -584.47 % | 5.513 K 115.05 % | -36.624 K -270.34 % | 21.500 K 105.19 % | -414.158 K -1 235.26 % | -31.017 K -115.68 % | 197.765 K 392.83 % | -67.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.186 M -32.58 % | 1.759 M -3.19 % | 1.817 M -59.78 % | 4.519 M 2 927.00 % | 149.284 K -87.17 % | 1.164 M -67.49 % | 3.580 M 435.83 % | 668.073 K -74.82 % | 2.653 M -1.90 % | 2.705 M -20.94 % | 3.421 M -12.65 % | 3.917 M 22.71 % | 3.192 M -20.55 % | 4.017 M 143.26 % | 1.652 M 37.68 % | 1.200 M 174.38 % | 437.175 K -53.03 % | 930.689 K 737.24 % | 111.161 K |
| Coût et dépenses | 2.121 M -10.75 % | 2.376 M 5.68 % | 2.248 M -70.91 % | 7.728 M 650.65 % | 1.030 M -31.14 % | 1.495 M -60.14 % | 3.750 M 23.29 % | 3.042 M -19.03 % | 3.757 M -34.21 % | 5.710 M 54.28 % | 3.701 M -7.87 % | 4.017 M 25.87 % | 3.192 M -20.55 % | 4.017 M 143.26 % | 1.652 M 37.68 % | 1.200 M 174.38 % | 437.175 K -53.03 % | 930.689 K 737.24 % | 111.161 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.986 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.891 K -98.37 % | 605.057 K | 0.000 -100.00 % | 577.859 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 551.711 K -44.93 % | 1.002 M -18.25 % | 1.225 M -63.30 % | 3.339 M 834.62 % | 357.245 K -62.54 % | 953.704 K -71.39 % | 3.333 M 42.97 % | 2.331 M 11.56 % | 2.090 M -13.37 % | 2.412 M -24.69 % | 3.203 M -16.18 % | 3.822 M 19.73 % | 3.192 M -19.38 % | 3.959 M 141.54 % | 1.639 M 177.65 % | 590.288 K 36.66 % | 431.944 K 22.42 % | 352.830 K 217.40 % | 111.161 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 432.623 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 223.414 K 178 631.20 % | 125.000 -84.26 % | 794.000 52.40 % | 521.000 | 0.000 -100.00 % | 524.000 -78.59 % | 2.448 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 257.531 K -14.37 % | 300.751 K -19.09 % | 371.713 K 175.76 % | 134.795 K -90.95 % | 1.489 M 500.47 % | 247.917 K -56.45 % | 569.235 K -58.45 % | 1.370 M 284.01 % | 356.717 K -27.25 % | 490.335 K 145.78 % | 199.502 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 572.275 K -2.70 % | 588.126 K 211.64 % | -526.800 K -170.26 % | 749.831 K 1 002.14 % | 68.034 K 207.11 % | 22.153 K -86.57 % | 164.938 K 686.36 % | -28.129 K -120.95 % | 134.268 K -66.06 % | 395.608 K 131.33 % | 171.016 K 334.88 % | 39.325 K -11.92 % | 44.646 K 734.50 % | 5.350 K 100.00 % | 2.675 K -57.49 % | 6.293 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.875 M 12.98 % | -2.155 M -732.62 % | -258.851 K 95.72 % | -6.048 M -12 276.68 % | -48.865 K 86.60 % | -364.786 K 89.26 % | -3.395 M 2.56 % | -3.484 M -76.65 % | -1.972 M -39.94 % | -1.410 M 49.58 % | -2.795 M 26.02 % | -3.778 M -18.39 % | -3.192 M 20.54 % | -4.017 M -144.46 % | -1.643 M -46.81 % | -1.119 M -158.17 % | -433.504 K 53.30 % | -928.241 K -741.39 % | -110.322 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.74 -17.12 % | -2.34 -429.28 % | -0.44 87.58 % | -3.56 -7 006.72 % | -0.05 89.91 % | -0.50 95.12 % | -10.18 -108.28 % | 122.86 11 182.31 % | -1.11 -238.25 % | -0.33 89.38 % | -3.09 80.36 % | -15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -880.707 K 29.59 % | -1.251 M -64.63 % | -759.804 K -74.82 % | -434.611 K -135.82 % | 1.213 M 171.91 % | -1.687 M 2.94 % | -1.738 M 79.64 % | -8.539 M -589.19 % | -1.239 M -593.01 % | 251.299 K 298.77 % | -126.426 K 98.97 % | -12.260 M -908.61 % | -1.216 M -152.22 % | -481.959 K -2 839.67 % | -16.395 K -160.08 % | 27.290 K 134.83 % | -78.362 K -1 756.04 % | -4.222 K -403.22 % | -839.000 |
| 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 |
| 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 19.011 M 12.60 % | 16.884 M -7.59 % | 18.270 M -1.28 % | 18.507 M 32.81 % | 13.935 M 20.47 % | 11.568 M -12.76 % | 13.260 M 7.41 % | 12.346 M -11.17 % | 13.898 M 19.21 % | 11.659 M -0.51 % | 11.719 M 11.61 % | 10.500 M 283.84 % | 2.736 M -60.62 % | 6.947 M 760.96 % | -1.051 M -434.51 % | 314.211 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.000 K -78.43 % | 102.000 K -51.89 % | 212.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 334.350 K 0.00 % | 334.350 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 26.969 M 58.84 % | 16.979 M -7.30 % | 18.317 M -2.30 % | 18.749 M 27.17 % | 14.743 M -5.68 % | 15.631 M 12.30 % | 13.919 M 2.43 % | 13.589 M -6.61 % | 14.552 M 0.76 % | 14.442 M 4.16 % | 13.866 M 1.81 % | 13.620 M 46.59 % | 9.291 M 1.76 % | 9.131 M | 0.000 -100.00 % | 388.521 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 9.942 M -5.63 % | 10.535 M 1.42 % | 10.388 M 2.40 % | 10.145 M 9.37 % | 9.276 M -13.45 % | 10.717 M 8.96 % | 9.836 M 22.09 % | 8.056 M 46.04 % | 5.516 M -21.58 % | 7.034 M 8.85 % | 6.462 M 2.68 % | 6.293 M 9.45 % | 5.750 M 13.65 % | 5.059 M 1 255.50 % | 373.226 K 34.53 % | 277.425 K |
| Bénéfices non répartis | -65.271 M -3.68 % | -62.957 M -4.49 % | -60.251 M -3.25 % | -58.355 M -12.46 % | -51.891 M 2.18 % | -53.050 M -5.27 % | -50.396 M -11.34 % | -45.262 M -34.91 % | -33.550 M -3.95 % | -32.275 M -3.93 % | -31.054 M -10.39 % | -28.133 M -128.91 % | -12.290 M -57.56 % | -7.800 M -94.45 % | -4.011 M -70.56 % | -2.352 M |
| Actions ordinaires | 57.391 M 5.09 % | 54.613 M 6.11 % | 51.469 M 0.00 % | 51.469 M 0.07 % | 51.431 M 0.46 % | 51.193 M 5.15 % | 48.685 M 4.60 % | 46.545 M 6.00 % | 43.910 M 0.00 % | 43.910 M 4.46 % | 42.034 M 9.28 % | 38.466 M 6.29 % | 36.190 M 35.25 % | 26.759 M 401.14 % | 5.340 M 196.11 % | 1.803 M |
| Capitaux propres totaux | 2.062 M -5.89 % | 2.191 M 36.37 % | 1.606 M -50.71 % | 3.259 M -62.94 % | 8.794 M -3.06 % | 9.071 M 14.64 % | 7.913 M -15.27 % | 9.338 M -40.97 % | 15.821 M -15.26 % | 18.669 M 7.04 % | 17.441 M 4.90 % | 16.626 M -43.93 % | 29.650 M 23.45 % | 24.018 M 1 311.56 % | 1.701 M 774.00 % | -252.448 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.735 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 22.424 M 842.32 % | 2.380 M -4.60 % | 2.494 M -15.46 % | 2.950 M -78.36 % | 13.633 M -6.76 % | 14.621 M 13.26 % | 12.909 M 0.72 % | 12.817 M -10.07 % | 14.251 M 48.36 % | 9.606 M 0.60 % | 9.549 M 9.32 % | 8.735 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 22.424 M 842.32 % | 2.380 M -4.60 % | 2.494 M -15.46 % | 2.950 M -78.36 % | 13.633 M -6.76 % | 14.621 M 13.26 % | 12.909 M 0.72 % | 12.817 M -11.94 % | 14.555 M 46.88 % | 9.910 M 0.58 % | 9.853 M 3 142.38 % | 303.876 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 568.025 K -13.88 % | 659.577 K -21.93 % | 844.848 K 39.29 % | 606.551 K 97.87 % | 306.540 K 42.34 % | 215.365 K -37.46 % | 344.348 K -61.90 % | 903.817 K 738.30 % | 107.815 K -63.50 % | 295.350 K -1.66 % | 300.350 K -96.67 % | 9.008 M 17 624.24 % | 50.824 K -47.18 % | 96.226 K 2 449.71 % | 3.774 K -96.03 % | 94.949 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 306.540 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.545 M -68.87 % | 14.600 M -7.73 % | 15.823 M 0.15 % | 15.798 M 520.48 % | 2.546 M 151.98 % | 1.010 M 0.05 % | 1.010 M 30.73 % | 772.537 K 157.19 % | 300.373 K -93.79 % | 4.836 M 12.03 % | 4.317 M -11.63 % | 4.885 M -47.42 % | 9.291 M 1.76 % | 9.131 M | 0.000 -100.00 % | 388.521 K |
| Total des passifs courants | 8.021 M -59.76 % | 19.932 M -5.51 % | 21.093 M 8.53 % | 19.436 M 205.38 % | 6.364 M 47.19 % | 4.324 M -12.45 % | 4.939 M 14.42 % | 4.316 M 412.21 % | 842.655 K -87.30 % | 6.635 M 5.43 % | 6.293 M -60.27 % | 15.840 M 53.94 % | 10.289 M 3.25 % | 9.966 M 2 708.75 % | 354.804 K -46.63 % | 664.829 K |
| Passifs totaux | 30.445 M 36.45 % | 22.311 M -5.41 % | 23.587 M 5.37 % | 22.386 M 11.94 % | 19.997 M 5.56 % | 18.945 M 6.14 % | 17.848 M 4.18 % | 17.133 M 11.27 % | 15.398 M -6.93 % | 16.545 M 2.47 % | 16.146 M 0.01 % | 16.144 M 56.90 % | 10.289 M 3.25 % | 9.966 M 2 708.75 % | 354.804 K -46.63 % | 664.829 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.000 K 78.43 % | -102.000 K 51.89 % | -212.000 K | 0.000 -100.00 % | 15.881 K -5.14 % | 16.742 K 2.81 % | 16.285 K | 0.000 -100.00 % | 466.160 K -10.88 % | 523.090 K -32.85 % | 779.014 K 219.97 % | 243.465 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.000 K -78.43 % | 102.000 K -51.89 % | 212.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 334.350 K 0.00 % | 334.350 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 521.676 K -6.96 % | 560.698 K -14.43 % | 655.237 K -10.63 % | 733.155 K -32.10 % | 1.080 M -7.46 % | 1.167 M -4.24 % | 1.219 M -4.53 % | 1.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.069 M 0.00 % | 6.069 M 0.00 % | 6.069 M 0.00 % | 6.069 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 521.676 K -6.96 % | 560.698 K -14.43 % | 655.237 K -10.63 % | 733.155 K -89.74 % | 7.148 M -1.20 % | 7.235 M -0.71 % | 7.287 M -0.79 % | 7.345 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 23.409 M 1.00 % | 23.177 M -2.25 % | 23.711 M -2.78 % | 24.390 M 1.55 % | 24.018 M 12.39 % | 21.371 M -5.68 % | 22.658 M -2.47 % | 23.231 M 5.07 % | 22.109 M -5.16 % | 23.312 M 3.67 % | 22.488 M 7.53 % | 20.913 M -32.10 % | 30.800 M 1.00 % | 30.494 M 92 341.29 % | 32.987 K -7.50 % | 35.662 K |
| Total des actifs non courants | 23.409 M 1.00 % | 23.177 M -2.25 % | 23.711 M -2.78 % | 24.390 M -0.61 % | 24.540 M 11.89 % | 21.931 M -5.93 % | 23.313 M -2.72 % | 23.964 M -18.14 % | 29.274 M -4.22 % | 30.564 M 2.59 % | 29.791 M 5.43 % | 28.257 M -10.58 % | 31.600 M 0.79 % | 31.351 M 3 760.97 % | 812.000 K 190.91 % | 279.127 K |
| Autres actifs circulants | 39.405 K -73.54 % | 148.915 K 608.48 % | 21.019 K -37.98 % | 33.890 K -47.12 % | 64.093 K 3.61 % | 61.862 K -59.02 % | 150.943 K -40.45 % | 253.464 K 56.71 % | 161.738 K -12.91 % | 185.708 K -82.69 % | 1.073 M -3.05 % | 1.107 M 305.82 % | 272.686 K -2.15 % | 278.665 K 329.10 % | 64.941 K 549.41 % | 10.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.958 M 8 286.83 % | 94.889 K 103.73 % | 46.576 K -80.70 % | 241.301 K -70.12 % | 807.607 K -80.12 % | 4.063 M 516.17 % | 659.441 K -46.98 % | 1.244 M 90.37 % | 653.323 K -76.52 % | 2.783 M 29.64 % | 2.147 M -31.18 % | 3.120 M -52.42 % | 6.556 M 200.23 % | 2.184 M 107.75 % | 1.051 M 1 314.45 % | 74.310 K |
| Liquidités et placements à court terme | 7.958 M 8 286.83 % | 94.889 K 103.73 % | 46.576 K -80.70 % | 241.301 K -70.12 % | 807.607 K -80.12 % | 4.063 M 516.17 % | 659.441 K -46.98 % | 1.244 M 90.37 % | 653.323 K -76.52 % | 2.783 M 29.64 % | 2.147 M -31.18 % | 3.120 M -52.42 % | 6.556 M 200.23 % | 2.184 M 107.75 % | 1.051 M 1 314.45 % | 74.310 K |
| Total des actifs courants | 9.097 M 586.59 % | 1.325 M -10.60 % | 1.482 M 18.13 % | 1.255 M -70.49 % | 4.251 M -30.13 % | 6.084 M 148.55 % | 2.448 M -2.36 % | 2.507 M 28.90 % | 1.945 M -58.16 % | 4.649 M 22.47 % | 3.796 M -15.88 % | 4.512 M -45.89 % | 8.339 M 216.81 % | 2.632 M 111.54 % | 1.244 M 833.78 % | 133.254 K |
| Inventaire | 932.874 K -6.44 % | 997.070 K -15.45 % | 1.179 M 91.87 % | 614.664 K -77.85 % | 2.774 M 77.57 % | 1.562 M 10.99 % | 1.408 M 44.79 % | 972.241 K 159.21 % | 375.074 K -63.29 % | 1.022 M 105.66 % | 496.819 K 80.55 % | 275.172 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 166.753 K 98.25 % | 84.113 K -64.23 % | 235.126 K -35.53 % | 364.733 K -39.72 % | 605.110 K 52.61 % | 396.503 K 72.56 % | 229.778 K 511.19 % | 37.595 K -95.02 % | 754.875 K 14.67 % | 658.281 K 729.49 % | 79.360 K 613.28 % | 11.126 K -99.26 % | 1.511 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.907 M -37.77 % | 4.672 M 5.58 % | 4.425 M 46.02 % | 3.031 M -13.70 % | 3.512 M 13.35 % | 3.098 M -13.57 % | 3.584 M 35.79 % | 2.640 M 507.59 % | 434.467 K -71.10 % | 1.503 M -10.31 % | 1.676 M -13.91 % | 1.947 M 105.52 % | 947.302 K 28.25 % | 738.613 K 110.41 % | 351.030 K 93.56 % | 181.359 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 723.775 K 4.49 % | 692.677 K -7.74 % | 750.765 K -6.80 % | 805.550 K -4.85 % | 846.655 K -1.04 % | 855.561 K -13.64 % | 990.646 K -1.93 % | 1.010 M 6.53 % | 948.244 K -8.62 % | 1.038 M 14.13 % | 909.158 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.000 K -110.46 % | 210.307 K 199.20 % | -212.000 K | 0.000 100.00 % | -54.951 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.750 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 303.876 K 0.00 % | 303.876 K 0.00 % | 303.876 K 0.00 % | 303.876 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 32.506 M 32.67 % | 24.502 M -2.75 % | 25.193 M -1.76 % | 25.645 M -10.93 % | 28.791 M 2.77 % | 28.016 M 8.75 % | 25.761 M -2.68 % | 26.471 M -15.21 % | 31.219 M -11.34 % | 35.213 M 4.84 % | 33.587 M 2.49 % | 32.770 M -17.95 % | 39.939 M 17.53 % | 33.983 M 1 552.64 % | 2.056 M 398.64 % | 412.381 K |
| 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 |
| 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.442 M 250.84 % | -955.845 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.871 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 54.337 | 0.000 -100.00 % | 186.404 K -82.70 % | 1.078 M 454.43 % | -304.015 K | 0.000 -100.00 % | 1.222 M 175 670.36 % | 695.000 -99.86 % | 483.397 K -50.28 % | 972.187 K 0.00 % | 972.187 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -196.823 K -198.61 % | 199.597 K -85.76 % | 1.401 M 4.92 % | 1.335 M 151.94 % | -2.571 M -224.08 % | 2.072 M 167.86 % | 773.653 K -87.16 % | 6.025 M 396.86 % | -2.029 M -448.93 % | -369.717 K 25.34 % | -495.219 K -125.28 % | 1.959 M 267.24 % | -1.171 M -545.85 % | 262.734 K 570.99 % | -55.783 K -117.59 % | 317.183 K 481.20 % | -83.206 K -5.95 % | -78.530 K |
| Comptes débiteurs | -12.915 K -115.89 % | 81.288 K -37.28 % | 129.607 K -68.29 % | 408.740 K 173.30 % | -557.600 K -275.05 % | -148.673 K -347.96 % | 59.959 K -88.36 % | 515.028 K 239.93 % | -368.070 K -336.47 % | 155.649 K 258.12 % | -98.437 K -113.71 % | 717.898 K 166.77 % | -1.075 M -297.77 % | 543.670 K 5 276.33 % | -10.503 K 83.40 % | -63.266 K -150.20 % | 126.023 K 194.12 % | -133.895 K |
| Inventaire | 315.026 K 138.09 % | -826.972 K -77.15 % | -466.827 K -132.78 % | 1.424 M 459.51 % | -396.111 K -1 495.23 % | -24.831 K 96.69 % | -749.411 K -106.14 % | -363.548 K -165.15 % | 558.037 K 174.74 % | -746.605 K -236.84 % | -221.647 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -737.475 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.119 M -27.67 % | 1.547 M 309.43 % | -738.868 K -232.54 % | 557.487 K 980.78 % | 51.582 K -96.17 % | 1.345 M -76.58 % | 5.745 M 359.02 % | -2.218 M -2 013.29 % | 115.914 K 147.77 % | -242.670 K | 0.000 -100.00 % | 178.287 K -61.97 % | 468.810 K 526.25 % | 74.860 K -78.67 % | 350.954 K 379.28 % | -125.665 K -398.75 % | 42.063 K |
| Autre fonds de roulement | -498.934 K -186.90 % | -173.907 K -191.05 % | 190.993 K 138.40 % | -497.323 K 69.26 % | -1.618 M -172.03 % | 2.246 M 53.50 % | 1.463 M -75.09 % | 5.873 M 364.63 % | -2.219 M -1 103.19 % | 221.239 K 226.32 % | -175.135 K -114.11 % | 1.241 M 552.17 % | -274.479 K 63.39 % | -749.746 K -473.89 % | -130.643 K -542.93 % | 29.495 K 135.30 % | -83.564 K -728.21 % | 13.302 K |
| Autres éléments non monétaires | 801.256 K 433.84 % | 150.093 K -77.16 % | 657.260 K -65.01 % | 1.879 M 927.23 % | 182.880 K 214.22 % | -160.110 K -132.19 % | 497.415 K -91.64 % | 5.950 M 917.90 % | -727.500 K -117.14 % | -335.039 K -128.04 % | 1.195 M -89.92 % | 11.857 M 1 515.15 % | 734.116 K 176.62 % | 265.390 K -13.08 % | 305.340 K -19.30 % | 378.372 K -26.39 % | 514.039 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.137 M -59.14 % | -714.661 K -301.69 % | -177.913 K 87.57 % | -1.432 M 2.16 % | -1.463 M -112.39 % | -688.941 K 72.17 % | -2.476 M -1 152.67 % | 235.187 K 107.37 % | -3.191 M 8.28 % | -3.479 M -69.61 % | -2.051 M -3.22 % | -1.987 M 59.67 % | -4.927 M -0.25 % | -4.915 M -249.25 % | -1.407 M -239.06 % | -415.033 K 17.12 % | -500.791 K -162.84 % | -190.530 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.620 M -1 406.04 % | -107.556 K -1 583.46 % | -6.389 K 97.33 % | -239.560 K 87.04 % | -1.849 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -168.829 K -150.70 % | 332.973 K 133.49 % | -994.202 K -37.05 % | -725.446 K -109.27 % | 7.827 M 3 792.91 % | -211.955 K 99.02 % | -21.694 M -3 950.87 % | -535.549 K -5 494.37 % | -9.573 K 92.54 % | -128.408 K -296.54 % | -32.382 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.125 K | 0.000 100.00 % | -334.350 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 173.776 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.734 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.416 M -200.00 % | 2.416 M | 0.000 100.00 % | -40.737 K -117.26 % | 236.040 K 210.97 % | -212.709 K -256.24 % | -59.710 K 99.90 % | -61.847 M -202.29 % | 60.461 M 21 722.33 % | -279.625 K -112.24 % | -131.750 K -3.82 % | -126.904 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 113.945 K 205.94 % | -107.556 K -1 583.46 % | -6.389 K 97.33 % | -239.560 K 94.38 % | -4.264 M -276.53 % | 2.416 M | 0.000 100.00 % | -209.566 K -136.83 % | 569.013 K 147.15 % | -1.207 M -53.72 % | -785.156 K 98.55 % | -54.018 M -189.50 % | 60.358 M 370.56 % | -22.308 M -4 065.52 % | -535.549 K -292.41 % | -136.477 K -17.09 % | -116.561 K -259.96 % | -32.382 K |
| Remboursement de dette | -60.778 K -13.87 % | -53.374 K -2.52 % | -52.060 K -104.58 % | 1.136 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.859 K | 0.000 -100.00 % | 251.823 K | 0.000 100.00 % | -251.823 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.742 M 2 350.12 % | -388.521 K -201.44 % | 383.010 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 22.000 K -99.22 % | 2.838 M 79.81 % | 1.578 M 184.99 % | 553.780 K -57.91 % | 1.316 M 306.13 % | 324.000 K -82.00 % | 1.800 M | 0.000 100.00 % | -1.125 M -111.93 % | 9.431 M -52.59 % | 19.895 M 487.71 % | 3.385 M 6 670.42 % | 50.000 K -93.24 % | 740.000 K 242.59 % | 216.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 11.560 K 115.29 % | -75.590 K -311.86 % | 35.680 K 221.83 % | -29.286 K -101.07 % | 2.725 M 2 442.64 % | -116.305 K -108.83 % | 1.317 M 233.27 % | -988.600 K -495.44 % | 250.000 K -89.59 % | 2.402 M 13.36 % | 2.119 M 130.34 % | -6.983 M | 0.000 -100.00 % | 982.532 K 1 708.97 % | -61.066 K -22.13 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -49.218 K -105.65 % | 871.036 K 5 417.68 % | -16.380 K -101.45 % | 1.128 M -58.59 % | 2.725 M 86.38 % | 1.462 M -20.00 % | 1.827 M 458.40 % | 327.250 K -42.99 % | 574.000 K -86.34 % | 4.202 M 120.48 % | 1.906 M 123.50 % | -8.108 M -185.97 % | 9.431 M -68.16 % | 29.620 M 915.47 % | 2.917 M 573.63 % | 433.010 K -41.49 % | 740.000 K 242.59 % | 216.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -94.889 K | 0.000 -100.00 % | 5.957 K 125.40 % | -23.456 K 90.72 % | -252.835 K -217.43 % | 215.315 K 236.00 % | 64.082 K -73.02 % | 237.539 K 390.14 % | -81.870 K -155.56 % | 147.361 K 447.92 % | -42.355 K 87.94 % | -351.134 K -165.30 % | 537.737 K 377.76 % | -193.601 K -7 359.13 % | 2.667 K 202.89 % | -2.592 K -177.52 % | -934.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.167 M -2 491.46 % | 48.819 K 125.07 % | -194.725 K 65.61 % | -566.306 K 82.61 % | -3.256 M -195.65 % | 3.404 M 682.56 % | -584.292 K -198.96 % | 590.410 K 127.72 % | -2.130 M -532.89 % | -336.506 K 65.41 % | -972.794 K 71.69 % | -3.436 M -178.59 % | 4.372 M 107.29 % | 2.109 M 115.94 % | 976.765 K 906.63 % | -121.092 K -199.49 % | 121.714 K 1 860.91 % | -6.912 K |
| Trésorerie au début de la période | 94.889 K | 0.000 -100.00 % | 241.301 K -70.12 % | 807.607 K -80.12 % | 4.063 M 516.17 % | 659.441 K -46.98 % | 1.244 M 90.37 % | 653.323 K -76.52 % | 2.783 M -10.79 % | 3.120 M 0.00 % | 3.120 M -52.42 % | 6.556 M 200.23 % | 2.184 M 2 838.44 % | 74.310 K 0.00 % | 74.310 K -61.97 % | 195.402 K 165.17 % | 73.688 K -8.58 % | 80.600 K |
| Trésorerie à la fin de la période | -1.073 M -2 297.09 % | 48.819 K 4.82 % | 46.576 K -80.70 % | 241.301 K -70.12 % | 807.607 K -80.12 % | 4.063 M 516.17 % | 659.441 K -46.98 % | 1.244 M 90.37 % | 653.323 K -76.52 % | 2.783 M 29.64 % | 2.147 M -31.18 % | 3.120 M -52.42 % | 6.556 M 200.23 % | 2.184 M 107.75 % | 1.051 M 1 314.45 % | 74.310 K -61.97 % | 195.402 K 165.17 % | 73.688 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.137 M -59.14 % | -714.661 K -301.69 % | -177.913 K 87.57 % | -1.432 M 2.16 % | -1.463 M -112.39 % | -688.941 K 72.17 % | -2.476 M -1 152.67 % | 235.187 K 107.37 % | -3.191 M 8.28 % | -3.479 M -69.61 % | -2.051 M -3.22 % | -1.987 M 59.67 % | -4.927 M -0.25 % | -4.915 M -249.25 % | -1.407 M -239.06 % | -415.033 K 17.12 % | -500.791 K -162.84 % | -190.530 K |
| Dépenses en capital | -1.620 M -1 406.04 % | -107.556 K -1 583.46 % | -6.389 K 97.33 % | -239.560 K 87.04 % | -1.849 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -168.829 K -150.70 % | 332.973 K 133.49 % | -994.202 K -37.05 % | -725.446 K -109.27 % | 7.827 M 3 792.91 % | -211.955 K 99.02 % | -21.694 M -3 950.87 % | -535.549 K -5 494.37 % | -9.573 K 92.54 % | -128.408 K -296.54 % | -32.382 K |
| Cash-flow disponible | -2.757 M -235.33 % | -822.217 K -346.12 % | -184.302 K 88.97 % | -1.671 M 49.54 % | -3.312 M -380.72 % | -688.941 K 72.17 % | -2.476 M -3 830.90 % | 66.358 K 102.32 % | -2.858 M 36.11 % | -4.473 M -61.11 % | -2.777 M -147.54 % | 5.840 M 213.64 % | -5.139 M 80.69 % | -26.609 M -1 269.65 % | -1.943 M -357.55 % | -424.606 K 32.52 % | -629.199 K -182.26 % | -222.912 K |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 |