TrenDevice S.p.A. TD.MI
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 19.506 M -1.65 % | 19.833 M 25.39 % | 15.817 M 70.63 % | 9.270 M 28.60 % | 7.208 M 41.64 % | 5.089 M |
| Bénéfice net | -818.461 K 43.46 % | -1.448 M -50.57 % | -961.418 K -303.90 % | -238.036 K -23 903.60 % | 1.000 K -96.55 % | 29.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.415 M 33.33 % | -2.122 M -57.44 % | -1.348 M -229.42 % | -409.161 K -4 191.61 % | 10.000 K -65.52 % | 29.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.07 32.21 % | -0.11 -25.56 % | -0.09 -93.06 % | -0.04 -3 281.57 % | 0.00 -75.65 % | 0.01 |
| EBITDA | 1.424 M 138.95 % | 596.085 K 34.79 % | 442.221 K -36.34 % | 694.641 K 14.21 % | 608.239 K 179.01 % | 218.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.04 42.51 % | -0.07 -20.08 % | -0.06 -136.70 % | -0.03 -18 609.28 % | 0.00 -97.57 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.07 142.96 % | 0.03 7.50 % | 0.03 -62.69 % | 0.07 -11.20 % | 0.08 96.99 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.23 170.61 % | 0.09 11.33 % | 0.08 -30.79 % | 0.11 -22.00 % | 0.14 49.52 % | 0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.912 M 0.93 % | 18.737 M 35.12 % | 13.867 M 12.32 % | 12.346 M 0.00 % | 12.346 M -10.89 % | 13.855 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.912 M 0.93 % | 18.737 M 35.12 % | 13.867 M 12.32 % | 12.346 M 0.00 % | 12.346 M -10.89 % | 13.855 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 43.98 % | -0.08 -11.54 % | -0.07 -259.07 % | -0.02 -9 750.00 % | 0.00 -90.48 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.04 43.98 % | -0.08 -11.54 % | -0.07 -259.07 % | -0.02 -9 750.00 % | 0.00 -90.48 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 4.511 M 166.15 % | 1.695 M 39.59 % | 1.214 M 18.10 % | 1.028 M 0.31 % | 1.025 M 111.78 % | 484.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -596.311 K 11.58 % | -674.443 K -74.52 % | -386.459 K -125.83 % | -171.125 K -2 239.06 % | 8.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 14.995 M -17.33 % | 18.138 M 24.21 % | 14.603 M 77.19 % | 8.242 M 33.29 % | 6.183 M 34.27 % | 4.605 M |
| Dépenses générales et administratives | 347.872 K -78.32 % | 1.605 M -5.66 % | 1.701 M 117.09 % | 783.504 K 49.74 % | 523.240 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 451.529 K 23.45 % | 365.768 K -3.58 % | 379.368 K 55.27 % | 244.321 K 22.74 % | 199.057 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.770 M 3 304.91 % | -55.216 K 89.65 % | -533.386 K -226.45 % | -163.389 K -195.72 % | 170.703 K -50.52 % | 345.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.569 M 15.35 % | 2.227 M 43.98 % | 1.547 M 78.94 % | 864.436 K -3.20 % | 893.000 K 158.84 % | 345.000 K |
| Coût et dépenses | 21.204 M -3.30 % | 21.927 M 27.65 % | 17.178 M 76.92 % | 9.709 M 37.22 % | 7.076 M 42.95 % | 4.950 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 312.118 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 799.401 K -59.43 % | 1.970 M -5.28 % | 2.080 M 102.39 % | 1.028 M 42.30 % | 722.297 K | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 36.776 K 346.80 % | 8.231 K -86.48 % | 60.900 K 2 029 900.00 % | 3.000 -100.00 % | 67.004 K 193.06 % | -72.000 K |
| Frais d'intérêts | 820.312 K 1.24 % | 810.269 K 95.04 % | 415.435 K 105.06 % | 202.595 K 150.12 % | 81.000 K 17.39 % | 69.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.441 M 27.96 % | 1.908 M 38.79 % | 1.375 M 52.53 % | 901.212 K 105.79 % | 437.921 K 264.93 % | 120.000 K |
| Résultat d'exploitation | -585.163 K 72.05 % | -2.094 M -53.90 % | -1.361 M -380.96 % | 484.268 K 831.28 % | 52.000 K -62.59 % | 139.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 71.59 % | -0.11 -22.74 % | -0.09 -264.66 % | 0.05 624.15 % | 0.01 -73.59 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -829.609 K -2 853.19 % | -28.092 K -320.97 % | 12.713 K 101.42 % | -893.432 K | 0.000 100.00 % | -110.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.902 M -19.96 % | 6.124 M 44.95 % | 4.225 M 151.60 % | 1.679 M 10.69 % | 1.517 M -10.82 % | 1.701 M |
| Investissements totaux | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.336 M 0.62 % | 6.297 M 7.57 % | 5.854 M 182.77 % | 2.070 M 29.39 % | 1.600 M -8.78 % | 1.754 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.546 M 149.83 % | 1.019 M 39 535.64 % | -2.584 K | 0.000 -100.00 % | 201.078 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -818.461 K -158.36 % | 1.402 M -15.97 % | 1.669 M 801.07 % | -238.039 K -23 903.90 % | 1.000 K -96.55 % | 29.000 K |
| Actions ordinaires | 248.059 K 47.41 % | 168.273 K 22.05 % | 137.868 K 0.09 % | 137.746 K 32.45 % | 104.000 K 4.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 3.262 M 6.75 % | 3.056 M 35.63 % | 2.253 M -29.54 % | 3.197 M 331.50 % | 741.000 K 147.00 % | 300.000 K |
| Autres passifs non courants | 296.160 K 8.41 % | 273.178 K 29.03 % | 211.720 K -68.32 % | 668.383 K | 0.000 -100.00 % | 331.000 K |
| Dette à long terme | 5.774 M 8.19 % | 5.337 M 0.55 % | 5.308 M 185.80 % | 1.857 M 306.41 % | 457.000 K -33.67 % | 689.000 K |
| Total des passifs non courants | 7.981 M 16.06 % | 6.876 M 24.57 % | 5.520 M 118.55 % | 2.526 M 217.70 % | 795.000 K -22.06 % | 1.020 M |
| Autres passifs courants | 474.151 K -73.04 % | 1.758 M 93.98 % | 906.488 K -6.06 % | 964.931 K 752.29 % | -147.929 K -128.39 % | 521.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.069 K -99.05 % | 323.000 K 878.79 % | 33.000 K |
| Dette à court terme | 561.914 K -41.45 % | 959.684 K 75.86 % | 545.703 K 156.34 % | 212.881 K -81.38 % | 1.143 M 7.32 % | 1.065 M |
| Total des passifs courants | 3.359 M -10.46 % | 3.751 M 88.85 % | 1.986 M -14.24 % | 2.316 M 18.16 % | 1.960 M 8.05 % | 1.814 M |
| Passifs totaux | 11.339 M 16.38 % | 9.743 M 29.81 % | 7.506 M 87.27 % | 4.008 M 45.48 % | 2.755 M -2.79 % | 2.834 M |
| Autres actifs non courants | 39.520 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.802 M -5.72 % | 6.153 M 44.64 % | 4.254 M 7.39 % | 3.962 M 60.52 % | 2.468 M 26.37 % | 1.953 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.802 M -5.72 % | 6.153 M 44.64 % | 4.254 M 7.39 % | 3.962 M 60.52 % | 2.468 M 26.37 % | 1.953 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.112 M 25.87 % | 883.663 K 165.90 % | 332.331 K 124.98 % | 147.718 K 96.96 % | 75.000 K 141.94 % | 31.000 K |
| Total des actifs non courants | 6.953 M -1.19 % | 7.037 M 53.43 % | 4.587 M 11.62 % | 4.109 M 61.59 % | 2.543 M 28.24 % | 1.983 M |
| Autres actifs circulants | 16.189 K -99.25 % | 2.145 M 61.04 % | 1.332 M 53.86 % | 865.642 K 462.11 % | 154.000 K 5 033.33 % | 3.000 K |
| Investissements à court terme | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.434 M 129.49 % | 624.994 K -61.63 % | 1.629 M 210.05 % | 525.377 K 532.98 % | 83.000 K 56.60 % | 53.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.434 M 129.49 % | 624.994 K -61.63 % | 1.629 M 210.05 % | 525.377 K 532.98 % | 83.000 K 56.60 % | 53.000 K |
| Total des actifs courants | 7.646 M 33.73 % | 5.718 M 11.25 % | 5.139 M 70.42 % | 3.016 M 216.46 % | 953.000 K -17.20 % | 1.151 M |
| Inventaire | 2.098 M 9.01 % | 1.924 M 1.35 % | 1.899 M 24.08 % | 1.530 M 113.73 % | 716.000 K 21.15 % | 591.000 K |
| Créances nettes | 4.098 M 300.35 % | 1.024 M 265.66 % | 279.939 K 196.05 % | 94.557 K | 0.000 -100.00 % | 504.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.203 M 186.77 % | 768.074 K 99.60 % | 384.816 K -65.07 % | 1.102 M 80.92 % | 608.929 K 212.27 % | 195.000 K |
| Impôts à payer | 119.866 K -54.72 % | 264.733 K 77.50 % | 149.145 K 345.77 % | 33.458 K 1.39 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K |
| Revenu différé non Courant | 1.549 M 75.36 % | 883.489 K 39.53 % | 633.185 K 17.51 % | 538.837 K 227.82 % | 164.371 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 742.461 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 466.741 K 0.13 % | 466.141 K 3.85 % | 448.852 K -86.39 % | 3.298 M 656.04 % | 436.181 K 155.08 % | 171.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 360.995 K -5.56 % | 382.230 K 160.37 % | -633.185 K -17.51 % | -538.837 K -227.82 % | -164.371 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.600 M 14.07 % | 12.799 M 31.15 % | 9.759 M 35.44 % | 7.205 M 106.11 % | 3.496 M 11.55 % | 3.134 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 400.668 K 174.02 % | -541.284 K 56.69 % | -1.250 M -64.77 % | -758.465 K -356.24 % | 296.000 K -7.21 % | 319.000 K |
| Comptes débiteurs | -254.000 K -21.12 % | -209.701 K -13.12 % | -185.382 K -214.57 % | -58.931 K -224.37 % | 47.385 K | 0.000 |
| Inventaire | -173.000 K -573.26 % | -25.696 K 93.03 % | -368.476 K 54.78 % | -814.902 K -552.72 % | -124.847 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.071 M 106.61 % | 518.367 K 206.05 % | -488.814 K -199.22 % | 492.647 K 106.79 % | 238.233 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -243.332 K 70.48 % | -824.254 K -298.12 % | -207.037 K 45.12 % | -377.279 K -378.99 % | 135.229 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 176.917 K -70.55 % | 600.659 K 312.48 % | 145.623 K 74.44 % | 83.480 K 41.30 % | 59.079 K -63.76 % | 163.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.200 M 323.45 % | 519.631 K 175.22 % | -690.843 K -5 748.65 % | -11.812 K -101.49 % | 794.000 K 55.38 % | 511.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -525.205 K 87.95 % | -4.358 M -135.34 % | -1.852 M 24.96 % | -2.468 M -147.50 % | -997.123 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -52.210 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.557 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.793 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 333.000 100.07 % | -473.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.318 M 46.81 % | -4.358 M -135.34 % | -1.852 M 23.80 % | -2.430 M -131.68 % | -1.049 M -121.78 % | -473.000 K |
| Remboursement de dette | 39.197 K -93.29 % | 584.375 K -83.92 % | 3.634 M 1 890.73 % | 182.525 K 218.06 % | -154.606 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 887.757 K -60.55 % | 2.250 M 17 490.73 % | 12.793 K -99.53 % | 2.702 M 513.22 % | 440.587 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.000 100.00 % | -490.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 926.955 K -67.30 % | 2.835 M -22.26 % | 3.646 M 26.42 % | 2.884 M 908.49 % | 286.000 K 158.37 % | -490.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 809.299 K 180.61 % | -1.004 M -190.97 % | 1.104 M 149.60 % | 442.131 K 1 373.77 % | 30.000 K 106.64 % | -452.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 624.994 K -61.63 % | 1.629 M 210.05 % | 525.377 K 531.11 % | 83.246 K 57.07 % | 53.000 K -89.50 % | 505.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.434 M 129.49 % | 624.994 K -61.63 % | 1.629 M 210.05 % | 525.377 K 532.98 % | 83.000 K 56.60 % | 53.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 2.200 M 323.45 % | 519.631 K 175.22 % | -690.843 K -5 748.65 % | -11.812 K -101.49 % | 794.000 K 55.38 % | 511.000 K |
| Dépenses en capital | -2.318 M 46.81 % | -4.358 M -135.34 % | -1.852 M 24.96 % | -2.468 M -147.50 % | -997.123 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -117.656 K 96.94 % | -3.839 M -50.96 % | -2.543 M -2.54 % | -2.480 M -1 120.80 % | -203.123 K -139.75 % | 511.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.571 M -26.49 % | 11.659 M 42.82 % | 8.164 M -20.19 % | 10.230 M 6.52 % | 9.603 M -11.06 % | 10.798 M 115.13 % | 5.019 M -9.19 % | 5.527 M 47.70 % | 3.742 M -11.82 % | 4.244 M 43.15 % | 2.965 M |
| Bénéfice net | -1.259 M -316.87 % | -302.041 K 41.51 % | -516.420 K 2.13 % | -527.678 K 42.64 % | -919.911 K -70.58 % | -539.296 K -27.76 % | -422.122 K -76.71 % | -238.881 K -28 470.67 % | 842.000 -97.45 % | 32.986 K 204.08 % | -31.692 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.269 M -127.51 % | -557.676 K 34.93 % | -857.096 K -0.80 % | -850.285 K 33.14 % | -1.272 M -64.46 % | -773.274 K -34.58 % | -574.603 K -40.11 % | -410.123 K -42 865.69 % | 959.000 -98.02 % | 48.384 K 224.78 % | -38.775 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.15 -209.49 % | -0.05 54.44 % | -0.10 -26.31 % | -0.08 37.23 % | -0.13 -84.92 % | -0.07 37.44 % | -0.11 -54.28 % | -0.07 -29 055.29 % | 0.00 -97.75 % | 0.01 187.17 % | -0.01 |
| EBITDA | -355.027 K -125.23 % | 1.407 M 141.98 % | 581.624 K -11.22 % | 655.111 K 1 209.87 % | -59.026 K -113.22 % | 446.333 K 10 928.07 % | -4.122 K -101.24 % | 332.971 K -7.99 % | 361.881 K 3.10 % | 351.000 K 47.72 % | 237.607 K |
| Ratio de revenu net | -0.15 -467.08 % | -0.03 59.05 % | -0.06 -22.63 % | -0.05 46.15 % | -0.10 -91.80 % | -0.05 40.61 % | -0.08 -94.59 % | -0.04 -19 308.87 % | 0.00 -97.11 % | 0.01 172.71 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | -0.04 -134.31 % | 0.12 69.44 % | 0.07 11.25 % | 0.06 1 141.93 % | -0.01 -114.87 % | 0.04 5 133.38 % | 0.00 -101.36 % | 0.06 -37.70 % | 0.10 16.91 % | 0.08 3.19 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.15 -8.00 % | 0.16 1 223.22 % | -0.01 -811.97 % | 0.00 26.50 % | 0.00 -97.05 % | 0.05 1.27 % | 0.05 152.95 % | 0.02 -84.02 % | 0.13 -7.76 % | 0.14 33.15 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.912 M 0.00 % | 18.912 M 23.39 % | 15.327 M -18.20 % | 18.737 M 35.12 % | 13.867 M 0.00 % | 13.867 M 0.09 % | 13.855 M 12.22 % | 12.346 M 0.00 % | 12.346 M 0.00 % | 12.346 M 0.00 % | 12.346 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.912 M 0.00 % | 18.912 M 23.39 % | 15.327 M -18.20 % | 18.737 M 35.12 % | 13.867 M 0.00 % | 13.867 M 0.09 % | 13.855 M 12.22 % | 12.346 M 0.00 % | 12.346 M 0.00 % | 12.346 M 0.00 % | 12.346 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.07 -316.25 % | -0.02 52.52 % | -0.03 -19.50 % | -0.03 57.47 % | -0.07 -70.44 % | -0.04 -27.54 % | -0.03 -58.03 % | -0.02 -19 400.00 % | 0.00 -96.30 % | 0.00 203.85 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.07 -316.25 % | -0.02 52.52 % | -0.03 -19.50 % | -0.03 57.47 % | -0.07 -70.44 % | -0.04 -27.54 % | -0.03 -58.03 % | -0.02 -19 400.00 % | 0.00 -96.30 % | 0.00 203.85 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.263 M -32.37 % | 1.868 M 1 704.14 % | -116.418 K -668.20 % | 20.489 K 34.75 % | 15.205 K -97.37 % | 578.677 K 117.85 % | 265.626 K 129.70 % | 115.640 K -76.40 % | 489.981 K -18.66 % | 602.378 K 90.62 % | 316.018 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -9.648 K -103.77 % | 255.635 K 175.04 % | -340.676 K -5.60 % | -322.607 K 8.31 % | -351.836 K -50.37 % | -233.979 K -53.45 % | -152.480 K 10.96 % | -171.242 K -146 460.68 % | 117.000 -99.24 % | 15.397 K 317.41 % | -7.082 K |
| Coût des revenus | 7.308 M -25.37 % | 9.792 M 18.25 % | 8.280 M -18.89 % | 10.209 M 6.48 % | 9.588 M -6.18 % | 10.219 M 114.97 % | 4.754 M -12.16 % | 5.412 M 66.39 % | 3.252 M -10.68 % | 3.641 M 37.49 % | 2.649 M |
| Dépenses générales et administratives | 995.352 K 16.38 % | 855.262 K 23.69 % | 691.438 K -12.81 % | 793.014 K -20.25 % | 994.427 K -21.18 % | 1.262 M 100.59 % | 628.953 K 12.23 % | 560.393 K 54.50 % | 362.705 K -6.30 % | 387.085 K 50.69 % | 256.881 K |
| Frais de vente et de marketing | 236.083 K 8.02 % | 218.548 K 87.61 % | 116.491 K 15.94 % | 100.475 K 21.92 % | 82.409 K 89.98 % | 43.378 K -70.35 % | 146.305 K 94.28 % | 75.308 K 60.73 % | 46.853 K 16.14 % | 40.342 K -31.84 % | 59.187 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.810 K 24.82 % | -87.540 K -21.97 % | -71.770 K 29.08 % | -101.200 K -331.56 % | -23.450 K 59.02 % | -57.230 K | 0.000 100.00 % | -43.780 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.231 M -9.68 % | 1.363 M 56.04 % | 873.739 K -10.94 % | 981.029 K -14.59 % | 1.149 M -18.32 % | 1.406 M 76.06 % | 798.708 K 15.27 % | 692.931 K 69.19 % | 409.558 K -13.08 % | 471.207 K 49.08 % | 316.068 K |
| Coût et dépenses | 8.539 M -23.45 % | 11.155 M 21.86 % | 9.154 M -18.20 % | 11.190 M 4.22 % | 10.737 M -7.64 % | 11.625 M 109.37 % | 5.552 M -9.05 % | 6.105 M 66.70 % | 3.662 M -10.96 % | 4.113 M 38.73 % | 2.965 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 289.534 K | 0.000 -100.00 % | 156.059 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.231 M 14.68 % | 1.074 M 32.91 % | 807.929 K -9.58 % | 893.489 K -17.03 % | 1.077 M -17.48 % | 1.305 M 68.33 % | 775.258 K 21.95 % | 635.701 K 55.22 % | 409.558 K -4.18 % | 427.427 K 35.23 % | 316.068 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 100.00 % | -69.240 K -165.31 % | 106.016 K -69.73 % | 350.189 K 537.33 % | 54.946 K -71.30 % | 191.443 K 1 076.37 % | 16.274 K 290.45 % | 4.168 K -91.60 % | 49.626 K 105.09 % | 24.197 K 160.04 % | 9.305 K |
| Frais d'intérêts | 349.449 K -16.74 % | 419.720 K 4.77 % | 400.592 K -10.73 % | 448.745 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 780.011 K -25.11 % | 1.042 M 0.33 % | 1.038 M -1.75 % | 1.057 M 24.14 % | 851.196 K -7.58 % | 920.985 K 103.01 % | 453.676 K -29.06 % | 639.540 K 144.41 % | 261.672 K 19.03 % | 219.834 K 0.80 % | 218.087 K |
| Résultat d'exploitation | 31.617 K 104.46 % | -708.178 K 28.48 % | -990.160 K -3.08 % | -960.540 K 15.25 % | -1.133 M -36.97 % | -827.510 K -55.23 % | -533.080 K 7.66 % | -577.290 K -817.84 % | 80.420 K -38.69 % | 131.170 K 262 440.00 % | -50.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 106.07 % | -0.06 49.92 % | -0.12 -29.17 % | -0.09 20.44 % | -0.12 -54.00 % | -0.08 27.84 % | -0.11 -1.69 % | -0.10 -586.03 % | 0.02 -30.48 % | 0.03 183 358.42 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.300 M -964.04 % | 150.502 K 115.48 % | -972.080 K -981.67 % | 110.255 K 110.37 % | -1.063 M -9.57 % | -969.947 K -2 235.93 % | -41.523 K 92.29 % | -538.666 K -577.87 % | -79.464 K 4.01 % | -82.786 K -113.78 % | -38.725 K |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.466 M 11.48 % | 4.903 M -16.64 % | 5.882 M -3.95 % | 6.124 M 3.57 % | 5.913 M 39.96 % | 4.225 M 81.46 % | 2.328 M 38.66 % | 1.679 M -20.04 % | 2.100 M 38.43 % | 1.517 M -10.82 % | 1.701 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.455 K | 0.000 -100.00 % | 12.793 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.037 M -4.73 % | 6.337 M -1.93 % | 6.462 M -4.26 % | 6.749 M 1.44 % | 6.653 M 13.66 % | 5.854 M 136.19 % | 2.478 M 12.42 % | 2.205 M 0.07 % | 2.203 M 37.69 % | 1.600 M -8.78 % | 1.754 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.002 M -60.65 % | 2.546 M 178.69 % | 913.515 K -36.28 % | 1.434 M 86.68 % | 767.941 K -53.91 % | 1.666 M -24.42 % | 2.205 M -15.96 % | 2.623 M 1 263.14 % | 192.458 K -4.29 % | 201.078 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 282.097 K 134.47 % | -818.461 K -58.49 % | -516.420 K 64.33 % | -1.448 M -57.36 % | -919.911 K 4.32 % | -961.418 K -127.76 % | -422.122 K -77.33 % | -238.039 K -23 903.90 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -96.55 % | 29.000 K |
| Actions ordinaires | 248.059 K 0.02 % | 248.000 K 47.37 % | 168.279 K 0.00 % | 168.273 K 21.91 % | 138.034 K 0.12 % | 137.868 K 0.00 % | 137.868 K 0.09 % | 137.746 K 32.45 % | 104.000 K 0.00 % | 104.000 K 4.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.999 M -38.73 % | 3.262 M 28.58 % | 2.537 M -16.98 % | 3.056 M 122.70 % | 1.372 M -39.10 % | 2.253 M -19.29 % | 2.791 M -12.70 % | 3.197 M 335.02 % | 735.000 K -0.81 % | 741.000 K 147.00 % | 300.000 K |
| Autres passifs non courants | 308.333 K -83.32 % | 1.849 M 567.75 % | 276.875 K 1.35 % | 273.178 K -51.21 % | 559.879 K 2.83 % | 544.474 K -41.88 % | 936.825 K 40.16 % | 668.383 K 105.51 % | 325.224 K -56.85 % | 753.625 K 127.68 % | 331.000 K |
| Dette à long terme | 4.275 M -25.97 % | 5.774 M 6.70 % | 5.412 M 1.40 % | 5.337 M -7.01 % | 5.740 M 8.13 % | 5.308 M 288.28 % | 1.367 M -26.39 % | 1.857 M 50.78 % | 1.232 M 169.54 % | 457.000 K -33.67 % | 689.000 K |
| Total des passifs non courants | 6.251 M -21.71 % | 7.984 M 31.74 % | 6.060 M 1.13 % | 5.993 M 0.23 % | 5.979 M 8.31 % | 5.520 M 262.32 % | 1.523 M -9.96 % | 1.692 M 8.67 % | 1.557 M 95.85 % | 795.000 K -22.06 % | 1.020 M |
| Autres passifs courants | 675.377 K -38.45 % | 1.097 M -34.37 % | 1.672 M -4.92 % | 1.758 M 240.99 % | 515.672 K -10.12 % | 573.734 K 1 116.07 % | -56.466 K -86.05 % | -30.350 K -110.39 % | 292.000 K 159.84 % | 112.378 K -78.43 % | 521.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.869 K 96.87 % | 33.458 K -25.65 % | 45.000 K -86.07 % | 323.000 K 878.79 % | 33.000 K |
| Dette à court terme | 1.763 M 213.74 % | 561.914 K -46.48 % | 1.050 M 9.40 % | 959.684 K 5.03 % | 913.741 K 67.44 % | 545.703 K -50.90 % | 1.111 M 73.94 % | 638.936 K -34.27 % | 972.000 K -14.96 % | 1.143 M 7.32 % | 1.065 M |
| Total des passifs courants | 3.469 M 3.37 % | 3.356 M -11.14 % | 3.777 M 0.69 % | 3.751 M 59.40 % | 2.353 M 18.48 % | 1.986 M -27.10 % | 2.724 M 17.63 % | 2.316 M 31.59 % | 1.760 M -10.20 % | 1.960 M 8.05 % | 1.814 M |
| Passifs totaux | 9.720 M -14.29 % | 11.340 M 15.28 % | 9.837 M 0.96 % | 9.743 M 16.94 % | 8.332 M 11.00 % | 7.506 M 76.70 % | 4.248 M 5.98 % | 4.008 M 20.83 % | 3.317 M 20.40 % | 2.755 M -2.79 % | 2.834 M |
| Autres actifs non courants | 908.735 K 2 211.30 % | 39.317 K 66.25 % | 23.650 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.049 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 18.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.455 K | 0.000 -100.00 % | 12.793 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.520 M -22.10 % | 5.802 M -1.60 % | 5.896 M -4.19 % | 6.153 M 31.46 % | 4.681 M 10.03 % | 4.254 M 0.88 % | 4.217 M 6.45 % | 3.962 M 40.98 % | 2.810 M 13.86 % | 2.468 M 26.37 % | 1.953 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.520 M -22.10 % | 5.802 M -1.60 % | 5.896 M -4.19 % | 6.153 M 31.46 % | 4.681 M 10.03 % | 4.254 M 0.88 % | 4.217 M 6.45 % | 3.962 M 40.98 % | 2.810 M 13.86 % | 2.468 M 26.37 % | 1.953 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 948.712 K -14.68 % | 1.112 M 21.89 % | 912.262 K 3.24 % | 883.663 K 17.75 % | 750.438 K 125.81 % | 332.331 K 91.31 % | 173.713 K 17.60 % | 147.718 K 80.14 % | 82.000 K 9.33 % | 75.000 K 141.94 % | 31.000 K |
| Total des actifs non courants | 6.377 M -8.28 % | 6.953 M -17.32 % | 8.409 M 19.50 % | 7.037 M 29.57 % | 5.431 M 18.41 % | 4.587 M 4.46 % | 4.391 M 6.85 % | 4.109 M 42.04 % | 2.893 M 13.76 % | 2.543 M 28.24 % | 1.983 M |
| Autres actifs circulants | 2.712 M -9.22 % | 2.987 M 10 717.53 % | 27.614 K -98.97 % | 2.679 M 77.43 % | 1.510 M 10.64 % | 1.365 M 52.94 % | 892.256 K -5.67 % | 945.919 K 31 430.63 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 571.551 K -60.14 % | 1.434 M 147.35 % | 579.751 K -7.24 % | 624.994 K -15.58 % | 740.324 K -54.55 % | 1.629 M 984.76 % | 150.166 K -71.42 % | 525.377 K 410.07 % | 103.000 K 24.10 % | 83.000 K 56.60 % | 53.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 571.551 K -60.15 % | 1.434 M 147.40 % | 579.751 K -7.24 % | 624.994 K -15.58 % | 740.324 K -54.55 % | 1.629 M 984.76 % | 150.166 K -71.42 % | 525.377 K 410.07 % | 103.000 K 24.10 % | 83.000 K 56.60 % | 53.000 K |
| Total des actifs courants | 5.341 M -30.16 % | 7.648 M 92.93 % | 3.964 M -31.20 % | 5.762 M 35.41 % | 4.255 M -17.73 % | 5.172 M 95.29 % | 2.648 M -14.46 % | 3.096 M 167.14 % | 1.159 M 21.62 % | 953.000 K -17.20 % | 1.151 M |
| Inventaire | 1.676 M -20.12 % | 2.098 M 30.88 % | 1.603 M -16.71 % | 1.924 M 7.32 % | 1.793 M -5.56 % | 1.899 M 44.90 % | 1.310 M -14.37 % | 1.530 M 63.49 % | 936.000 K 30.73 % | 716.000 K 21.15 % | 591.000 K |
| Créances nettes | 381.836 K -66.17 % | 1.129 M | 0.000 -100.00 % | 1.024 M 382.94 % | 211.957 K -24.28 % | 279.939 K 34.09 % | 208.775 K 120.79 % | 94.557 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 504.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 100.00 % | -18.000 -100.00 % | 1.577 M | 0.000 100.00 % | -17.455 K | 0.000 100.00 % | -86.842 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 605.000 | 0.000 -100.00 % | 17.457 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.031 M -34.63 % | 1.577 M 55.13 % | 1.016 M 32.34 % | 768.074 K 36.90 % | 561.033 K 45.79 % | 384.816 K -53.25 % | 823.152 K -25.28 % | 1.102 M 144.27 % | 451.000 K -25.94 % | 608.929 K 212.27 % | 195.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 119.866 K 210.08 % | 38.656 K -85.40 % | 264.733 K 529.91 % | 42.027 K -71.82 % | 149.145 K 126.43 % | 65.869 K 96.87 % | 33.458 K -25.65 % | 45.000 K 36.36 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K |
| Revenu différé non Courant | 1.317 M | 0.000 -100.00 % | 276.876 K -68.66 % | 883.489 K 41.22 % | 625.629 K -1.19 % | 633.185 K 30.95 % | 483.529 K -10.26 % | 538.837 K 272.13 % | 144.799 K -11.91 % | 164.371 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 776.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 742.461 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 466.741 K 0.00 % | 466.741 K -83.82 % | 2.885 M -33.45 % | 4.335 M 829.99 % | 466.141 K 3.85 % | 448.852 K -85.41 % | 3.076 M 605.14 % | 436.181 K -0.31 % | 437.542 K 0.31 % | 436.181 K 155.08 % | 171.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 350.378 K -2.94 % | 361.000 K -2.86 % | 371.613 K -2.78 % | 382.230 K 161.10 % | -625.629 K 1.19 % | -633.185 K -30.95 % | -483.529 K 10.26 % | -538.837 K -272.13 % | -144.799 K 11.91 % | -164.371 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 11.718 M -19.74 % | 14.601 M 18.00 % | 12.374 M -3.32 % | 12.799 M 31.90 % | 9.704 M -0.56 % | 9.759 M 38.64 % | 7.039 M -2.31 % | 7.205 M 77.83 % | 4.052 M 15.90 % | 3.496 M 11.55 % | 3.134 M |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -10.618 K | 0.000 100.00 % | -341.086 K -5.53 % | -323.226 K 8.45 % | -353.056 K -39.13 % | -253.768 K -64.92 % | -153.877 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.242 M 318.72 % | 296.722 K 185.46 % | 103.946 K 118.93 % | -548.964 K -7 247.97 % | 7.680 K 100.67 % | -1.146 M -1 009.54 % | -103.321 K 81.05 % | -545.241 K -839.73 % | -58.021 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 361.994 K 187.42 % | -414.102 K -358.96 % | 159.912 K 157.59 % | -277.683 K -508.47 % | 67.982 K 195.53 % | -71.164 K 37.69 % | -114.218 K -3 938.83 % | -2.828 K 89.38 % | -26.637 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 421.983 K 185.27 % | -494.855 K -253.91 % | 321.517 K 302.45 % | 79.890 K 175.66 % | -105.586 K 82.05 % | -588.357 K -367.58 % | 219.881 K 173.97 % | -297.252 K -169.74 % | -110.198 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.107 M 3 251.51 % | -35.111 K -107.85 % | 447.153 K 527.90 % | 71.214 K 124.95 % | -285.451 K -40.37 % | -203.363 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 458.457 K 362.38 % | 99.152 K 128.96 % | -342.372 K 57.11 % | -798.324 K -2 978.77 % | -25.930 K 87.13 % | -201.416 K -3 483.28 % | -5.621 K 97.71 % | -245.161 K -411.06 % | 78.814 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.191 M -780.91 % | 174.842 K -91.14 % | 1.973 M -25.72 % | 2.656 M 23.36 % | 2.153 M -31.85 % | 3.160 M 166.56 % | 1.185 M 149.32 % | 475.456 K 1 213.77 % | -42.689 K -158.83 % | -16.493 K -204.09 % | 15.845 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -125.885 K -108.00 % | 1.573 M 150.53 % | 627.728 K 39.75 % | 449.186 K 537.64 % | 70.445 K 110.91 % | -645.571 K -1 325.98 % | -45.272 K -24.19 % | -36.453 K -219.33 % | 30.547 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -493.689 K -30.78 % | -377.494 K 53.35 % | -809.182 K 69.61 % | -2.663 M -57.01 % | -1.696 M -51.84 % | -1.117 M -51.92 % | -735.132 K -1 451.63 % | -47.378 K -470.13 % | -8.310 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 99.670 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.506 K -200.00 % | 4.506 K 202.99 % | -4.375 K -200.00 % | 4.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.131 M -242.07 % | -330.735 K 72.29 % | -1.193 M -101.74 % | -591.551 K -32.84 % | -445.305 K -30.54 % | -341.125 K 59.81 % | -848.677 K -173.05 % | -310.811 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -394.019 K 73.89 % | -1.509 M -86.46 % | -809.182 K 69.66 % | -2.667 M -57.69 % | -1.691 M -50.85 % | -1.121 M -53.43 % | -730.756 K 18.45 % | -896.055 K -180.79 % | -319.121 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -543.886 K -464.15 % | -96.408 K -171.09 % | 135.606 K | 0.000 -100.00 % | 526.529 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 674.378 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 887.151 K 146 294.55 % | 606.000 -99.97 % | 2.211 M 5 559.87 % | 39.070 K 110.07 % | -388.025 K -196.81 % | 400.818 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.483 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 201.048 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -108.795 K -152.89 % | 205.710 K -94.34 % | 3.634 M 806.54 % | 400.818 K -64.96 % | 1.144 M 1 574.71 % | -77.557 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -342.838 K -143.36 % | 790.743 K 480.52 % | 136.212 K -93.52 % | 2.103 M 187.14 % | 732.239 K -77.44 % | 3.246 M 709.73 % | 400.818 K -64.96 % | 1.144 M 283.28 % | 298.410 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.629 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -862.742 K -200.89 % | 855.148 K 1 990.12 % | -45.243 K 60.77 % | -115.330 K 87.02 % | -888.616 K -160.09 % | 1.479 M 494.12 % | -375.211 K -277.63 % | 211.229 K 2 047.51 % | 9.836 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.434 M 147.66 % | 579.145 K -7.34 % | 624.994 K -15.58 % | 740.324 K -54.55 % | 1.629 M 984.76 % | 150.166 K -71.42 % | 525.377 K | 0.000 -100.00 % | 93.082 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 571.551 K -60.15 % | 1.434 M 147.40 % | 579.751 K -7.24 % | 624.994 K -15.58 % | 740.324 K -54.55 % | 1.629 M 984.76 % | 150.166 K -28.91 % | 211.229 K 105.24 % | 102.918 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -125.885 K -108.00 % | 1.573 M 150.53 % | 627.728 K 39.75 % | 449.186 K 537.64 % | 70.445 K 110.91 % | -645.571 K -1 325.98 % | -45.272 K -24.19 % | -36.453 K -219.33 % | 30.547 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -377.494 K 53.35 % | -809.182 K 69.61 % | -2.663 M -57.01 % | -1.696 M -51.84 % | -1.117 M -51.92 % | -735.132 K -1 451.63 % | -47.378 K -470.13 % | -8.310 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 -100.00 % | 1.195 M 758.64 % | -181.454 K 91.80 % | -2.213 M -36.18 % | -1.625 M 7.78 % | -1.762 M -125.83 % | -780.404 K -830.93 % | -83.831 K -476.99 % | 22.237 K | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |