Translational Development Acquisition Corp. TDAC
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.066 T | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -71.012 K 85.37 % | -485.550 K -587.14 % | -70.662 K |
| Bénéfice avant impôt | -71.012 K 85.37 % | -485.550 K -587.14 % | -70.662 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -71.008 K 85.38 % | -485.550 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 86.50 % | -0.12 -589.66 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.02 86.50 % | -0.12 -589.66 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 744.919 B | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 320.869 B | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 9.125 T 1 879 389 870.14 % | 485.550 K 587.14 % | 70.662 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 196.358 K -59.56 % | 485.550 K 587.14 % | 70.662 K |
| Coût et dépenses | -196.358 K -140.44 % | 485.550 K 587.14 % | 70.662 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 196.358 K -59.56 % | 485.550 K 587.14 % | 70.662 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 508.563 B | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.662 K |
| Résultat d'exploitation | -196.358 K 59.56 % | -485.550 K -587.14 % | -70.662 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 125.346 K | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -438.174 K -226.83 % | 345.479 K 34.55 % | 256.775 K |
| Investissements totaux | 174.350 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.111 T 1 758 496 878.42 % | 347.500 K 34.17 % | 259.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 16.880 B | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.598 M -950.96 % | -532.658 K -1 030.72 % | -47.108 K |
| Actions ordinaires | 18.327 B 3 932 832 518.03 % | 466.000 0.00 % | 466.000 |
| Capitaux propres totaux | 168.753 M 33 341.43 % | -507.658 K -2 196.26 % | -22.108 K |
| Autres passifs non courants | 6.038 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 6.038 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -6.111 T -3 797 235 371.82 % | 160.927 K -19.69 % | 200.393 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 6.111 T 1 758 496 878.42 % | 347.500 K 34.17 % | 259.000 K |
| Total des passifs courants | 210.303 K -58.74 % | 509.679 K 10.95 % | 459.393 K |
| Passifs totaux | 6.248 M 1 125.83 % | 509.679 K 10.96 % | 459.343 K |
| Autres actifs non courants | -21.631 T | 0.000 -100.00 % | 383.010 K |
| Investissements à long terme | 174.350 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 12.569 T | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 9.062 T | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 21.631 T | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 174.350 M | 0.000 -100.00 % | 383.010 K |
| Autres actifs circulants | 212.059 K | 0.000 -100.00 % | 52.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 438.174 K 21 581.05 % | 2.021 K -9.17 % | 2.225 K |
| Liquidités et placements à court terme | 438.174 K 21 581.05 % | 2.021 K -9.17 % | 2.225 K |
| Total des actifs courants | 650.233 K 32 073.82 % | 2.021 K -96.27 % | 54.225 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 16.189 K 1 193.05 % | 1.252 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -35.033 B -142 792 344.18 % | 24.534 K 0.00 % | 24.534 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 175.001 M 8 659 008.31 % | 2.021 K -99.54 % | 437.235 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -659.807 K -22 049.67 % | 3.006 K 4 103.52 % | -75.084 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -449.748 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -210.059 K -7 087.99 % | 3.006 K 4 103.52 % | -75.084 |
| Autres éléments non monétaires | -120.627 K -125.01 % | 482.340 K 597.17 % | -97.018 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -851.446 K -417 275.49 % | -204.000 99.79 % | -97.164 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -174.225 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -174.225 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -393.460 K | 0.000 -100.00 % | 225.000 K |
| Actions ordinaires émises | 169.050 M | 0.000 100.00 % | -125.611 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -125.346 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 6.981 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 175.513 M | 0.000 -100.00 % | 99.389 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 436.153 K 213 900.49 % | -204.000 -109.17 % | 2.225 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.021 K -9.17 % | 2.225 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 438.174 K 21 581.05 % | 2.021 K -9.17 % | 2.225 K |
| Trésorerie d'exploitation | -851.446 K -417 275.49 % | -204.000 -40.69 % | -145.000 |
| Dépenses en capital | -4.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 |
| Cash-flow disponible | -851.446 K -417 275.49 % | -204.000 -40.69 % | -145.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 191.762 K -14.33 % | 223.849 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 1.660 M 2.27 % | 1.623 M 9.46 % | 1.483 M 18 537.02 % | -8.044 K 86.87 % | -61.283 K -7 169.63 % | -843.000 0.00 % | -843.000 99.83 % | -483.846 K -96 669.20 % | -500.000 16.94 % | -602.000 0.00 % | -602.000 64.55 % | -1.698 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.660 M 2.27 % | 1.623 M 9.46 % | 1.483 M 18 537.02 % | -8.044 K 86.87 % | -61.283 K -7 169.63 % | -843.000 0.00 % | -843.000 99.83 % | -483.846 K -96 669.20 % | -500.000 16.94 % | -602.000 0.00 % | -602.000 64.55 % | -1.698 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -100.00 % | 8.47 27.77 % | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 0.000 100.00 % | -221.127 K 36.35 % | -347.408 K -157.20 % | -135.075 K -120.41 % | -61.283 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -483.846 K -96 669.20 % | -500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 -100.00 % | 8.47 27.77 % | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -1.15 25.70 % | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.15 -44.79 % | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M 325.93 % | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M 8.00 % | 3.750 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M 325.93 % | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M 0.00 % | 4.050 M -0.05 % | 4.052 M 0.00 % | 4.052 M 0.02 % | 4.051 M -0.34 % | 4.065 M -0.05 % | 4.067 M 0.00 % | 4.067 M 8.28 % | 3.756 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.08 7.96 % | 0.07 -79.97 % | 0.37 24 766.67 % | 0.00 90.07 % | -0.02 -7 450.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 99.83 % | -0.12 -119 900.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 80.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.08 7.96 % | 0.07 -79.97 % | 0.37 24 766.67 % | 0.00 90.07 % | -0.02 -7 450.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 99.83 % | -0.12 -119 900.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 80.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 29.029 K -52.71 % | 61.381 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 162.733 K 0.16 % | 162.468 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 213.658 K -3.38 % | 221.127 K -36.35 % | 347.408 K 160.45 % | 133.390 K 117.66 % | 61.283 K 7 169.63 % | 843.000 0.00 % | 843.000 -99.83 % | 483.846 K 96 669.20 % | 500.000 -16.94 % | 602.000 0.00 % | 602.000 -64.55 % | 1.698 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 213.658 K -3.38 % | 221.127 K -36.35 % | 347.408 K 160.45 % | 133.390 K 117.66 % | 61.283 K 7 169.63 % | 843.000 0.00 % | 843.000 -99.83 % | 483.846 K 96 669.20 % | 500.000 -16.94 % | 602.000 0.00 % | 602.000 -64.55 % | 1.698 K |
| Coût et dépenses | 0.000 -100.00 % | 221.127 K -36.35 % | 347.408 K 160.45 % | 133.390 K 117.66 % | 61.283 K 7 169.63 % | 843.000 0.00 % | 843.000 -99.83 % | 483.846 K 96 669.20 % | 500.000 -16.94 % | 602.000 0.00 % | 602.000 -64.55 % | 1.698 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 213.658 K -3.38 % | 221.127 K -36.35 % | 347.408 K 160.45 % | 133.390 K 117.66 % | 61.283 K 7 169.63 % | 843.000 0.00 % | 843.000 -99.83 % | 483.846 K 96 669.20 % | 500.000 -16.94 % | 602.000 0.00 % | 602.000 -64.55 % | 1.698 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 64.422 K 151.73 % | -124.541 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.686 K | 0.000 -100.00 % | 843.000 0.00 % | 843.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 602.000 0.00 % | 602.000 -64.55 % | 1.698 K |
| Résultat d'exploitation | -213.658 K 3.38 % | -221.127 K 36.35 % | -347.408 K -160.45 % | -133.390 K -117.66 % | -61.283 K -7 169.63 % | -843.000 0.00 % | -843.000 99.83 % | -483.846 K -96 669.20 % | -500.000 16.94 % | -602.000 0.00 % | -602.000 64.55 % | -1.698 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -1.15 25.70 % | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.874 M 1.59 % | 1.844 M 0.76 % | 1.830 M 1 360.36 % | 125.345 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-05-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -47.150 K -33.74 % | -35.255 K 82.94 % | -206.600 K 52.85 % | -438.174 K -200.80 % | 434.703 K 19.35 % | 364.220 K 0.00 % | 364.220 K 5.42 % | 345.479 K | 0.000 -100.00 % | 12.500 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 178.025 M 1.05 % | 176.181 M 1.05 % | 174.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 5.281 M -15.00 % | 6.213 M -100.00 % | 6.111 T 927 644 755.87 % | 658.741 K 51.00 % | 436.241 K 0.00 % | 436.241 K 25.54 % | 347.500 K | 0.000 -100.00 % | 75.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.108 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -6.380 M -3.46 % | -6.167 M -3.72 % | -5.945 M -6.21 % | -5.598 M -839.86 % | -595.626 K -11.47 % | -534.343 K 0.00 % | -534.343 K -0.32 % | -532.658 K | 0.000 100.00 % | -1.698 K |
| Actions ordinaires | 359.879 M 102.15 % | 178.026 M 1.05 % | 176.181 M 1.05 % | 174.351 M 37 414 237.34 % | 466.000 0.00 % | 466.000 0.00 % | 466.000 0.00 % | 466.000 | 0.000 -100.00 % | 431.000 |
| Capitaux propres totaux | -6.380 M -103.71 % | 171.859 M 0.95 % | 170.236 M 0.88 % | 168.753 M 29 673.27 % | -570.626 K -12.03 % | -509.343 K 0.00 % | -509.343 K -0.33 % | -507.658 K -2 196.26 % | -22.108 K -194.88 % | 23.302 K |
| Autres passifs non courants | 6.038 M 0.00 % | 6.038 M 0.00 % | 6.038 M 0.00 % | 6.038 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 507.658 K | 0.000 -100.00 % | 22.108 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K |
| Total des passifs non courants | 6.038 M 0.00 % | 6.038 M 0.00 % | 6.038 M 0.00 % | 6.038 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 507.658 K | 0.000 -100.00 % | 22.108 K -70.52 % | 75.000 K |
| Autres passifs courants | 422.845 K 108.20 % | -5.159 M 15.63 % | -6.115 M 100.00 % | -6.111 T -1 999 213 866.28 % | 305.659 K 109.11 % | 146.173 K 133.51 % | -436.241 K -371.08 % | 160.927 K | 0.000 -100.00 % | 101.099 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 5.281 M -15.00 % | 6.213 M -100.00 % | 6.111 T 927 644 755.87 % | 658.741 K 51.00 % | 436.241 K 0.00 % | 436.241 K 25.54 % | 347.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 422.845 K 48.53 % | 284.682 K -11.84 % | 322.900 K 53.54 % | 210.303 K -78.19 % | 964.400 K 65.59 % | 582.414 K | 0.000 -100.00 % | 509.679 K | 0.000 -100.00 % | 102.797 K |
| Passifs totaux | 6.460 M 2.19 % | 6.322 M -0.60 % | 6.360 M 1.80 % | 6.248 M 547.84 % | 964.400 K 65.59 % | 582.414 K 0.00 % | 582.414 K 14.27 % | 509.679 K 2 205.41 % | 22.108 K -87.57 % | 177.797 K |
| Autres actifs non courants | 179.899 M 967.13 % | -20.747 M 5.01 % | -21.842 M 100.00 % | -21.631 T -12 743 814 022.80 % | 169.736 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.225 K -101.61 % | 138.599 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 178.025 M 1.05 % | 176.181 M 1.05 % | 174.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 11.685 M -8.57 % | 12.780 M -100.00 % | 12.569 T | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 9.062 M 0.00 % | 9.062 M -100.00 % | 9.062 T | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 20.747 M -5.01 % | 21.842 M -100.00 % | 21.631 T | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 179.899 M 1.05 % | 178.025 M 1.05 % | 176.181 M 1.05 % | 174.350 M 102 618.54 % | 169.736 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.225 K -101.61 % | 138.599 K |
| Autres actifs circulants | 33.432 K -72.33 % | 120.822 K -42.14 % | 208.822 K -1.53 % | 212.059 K | 0.000 -100.00 % | 1.050 K 0.00 % | 1.050 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 47.150 K 33.74 % | 35.255 K -82.94 % | 206.600 K -52.85 % | 438.174 K 95.58 % | 224.038 K 211.07 % | 72.021 K 0.00 % | 72.021 K 3 463.63 % | 2.021 K -9.17 % | 2.225 K -96.44 % | 62.500 K |
| Liquidités et placements à court terme | 47.150 K 33.74 % | 35.255 K -82.94 % | 206.600 K -52.85 % | 438.174 K 95.58 % | 224.038 K 211.07 % | 72.021 K 0.00 % | 72.021 K 3 463.63 % | 2.021 K -9.17 % | 2.225 K -96.44 % | 62.500 K |
| Total des actifs courants | 80.582 K -48.37 % | 156.077 K -62.43 % | 415.422 K -36.11 % | 650.233 K 190.23 % | 224.038 K 206.60 % | 73.071 K 0.00 % | 73.071 K 3 515.59 % | 2.021 K -9.17 % | 2.225 K -96.44 % | 62.500 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 162.920 K -27.74 % | 225.477 K 1 292.78 % | 16.189 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.252 K | 0.000 -100.00 % | 1.698 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.534 K 0.00 % | 24.534 K 0.00 % | 24.534 K 0.00 % | 24.534 K | 0.000 -100.00 % | 24.569 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 179.980 M 1.01 % | 178.181 M 0.90 % | 176.596 M 0.91 % | 175.001 M 44 341.88 % | 393.774 K 438.89 % | 73.071 K 0.00 % | 73.071 K 3 515.59 % | 2.021 K | 0.000 -100.00 % | 201.099 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-05-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 112.339 K 374.81 % | 23.660 K 103.48 % | -680.651 K -3 372.36 % | 20.800 K 94 445.45 % | 22.000 0.00 % | 22.000 -98.54 % | 1.506 K 201.20 % | 500.000 0.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 8.163 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 112.339 K 374.81 % | 23.660 K 103.48 % | -680.651 K -3 372.36 % | 20.800 K 94 445.45 % | 22.000 0.00 % | 22.000 -98.54 % | 1.506 K 201.20 % | 500.000 0.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -2.905 M -52.32 % | -1.907 M -18.55 % | -1.609 M -1 215.68 % | -122.268 K | 0.000 -100.00 % | 821.000 0.00 % | 821.000 -99.83 % | 482.340 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.698 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.245 M -626.36 % | -171.345 K -118.53 % | 924.900 K 214.05 % | -810.963 K -1 903.22 % | -40.483 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -102.000 0.00 % | -102.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -174.225 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.250 M | 0.000 100.00 % | -1.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.250 M | 0.000 100.00 % | -1.250 M 99.28 % | -174.225 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -663.460 K -431.73 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 169.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.874 M -1.59 % | -1.844 M -0.76 % | -1.830 M -1 360.34 % | -125.346 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.277 M -30.78 % | 1.844 M -27.02 % | 2.528 M -63.84 % | 6.989 M 93 285.40 % | -7.500 K -121.43 % | 35.000 K 0.00 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.500 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -597.022 K | 0.000 -100.00 % | 697.022 K -99.60 % | 175.250 M 90 939.01 % | 192.500 K 450.00 % | 35.000 K 0.00 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.500 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -28.720 K | 0.000 -100.00 % | 28.720 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 11.895 K 106.94 % | -171.345 K -142.77 % | 400.642 K 87.10 % | 214.136 K 40.86 % | 152.017 K | 0.000 100.00 % | -2.021 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.201 K | 0.000 -100.00 % | 62.500 K |
| Trésorerie au début de la période | 35.255 K -82.94 % | 206.600 K -52.85 % | 438.174 K 95.58 % | 224.038 K 211.07 % | 72.021 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.021 K 0.00 % | 2.021 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 47.150 K 33.74 % | 35.255 K -82.94 % | 206.600 K -52.85 % | 438.174 K 95.58 % | 224.038 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.021 K 0.00 % | 2.021 K -8.18 % | 2.201 K | 0.000 -100.00 % | 62.500 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.245 M -626.36 % | -171.345 K 26.01 % | -231.574 K 71.44 % | -810.963 K -1 903.22 % | -40.483 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -102.000 0.00 % | -102.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.245 M -626.36 % | -171.345 K 26.01 % | -231.574 K 71.44 % | -810.963 K -1 903.22 % | -40.483 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -102.000 0.00 % | -102.000 | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |