USA TODAY Co., Inc. TDAY
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.509 B -5.79 % | 2.664 B -9.57 % | 2.945 B -8.19 % | 3.208 B |
| Bénéfice net | -26.354 M 5.17 % | -27.791 M 64.37 % | -78.002 M 42.20 % | -134.962 M |
| Bénéfice avant impôt | -77.673 M -1 159.90 % | -6.165 M 91.98 % | -76.906 M 12.53 % | -87.921 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 -1 237.34 % | 0.00 91.14 % | -0.03 4.72 % | -0.03 |
| EBITDA | 183.311 M -31.66 % | 268.233 M 25.65 % | 213.482 M -15.21 % | 251.785 M |
| Ratio de revenu net | -0.01 -0.66 % | -0.01 60.60 % | -0.03 37.05 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.07 -27.46 % | 0.10 38.94 % | 0.07 -7.65 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.38 5.30 % | 0.36 -0.98 % | 0.37 -9.55 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 146.411 M 4.85 % | 139.633 M 2.04 % | 136.846 M 1.40 % | 134.962 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 146.411 M 4.85 % | 139.633 M 2.04 % | 136.846 M 1.40 % | 134.962 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.18 10.00 % | -0.20 64.91 % | -0.57 43.00 % | -1.00 |
| Bénéfice par action | -0.18 10.00 % | -0.20 64.91 % | -0.57 43.00 % | -1.00 |
| Bénéfice brut | 963.731 M -0.80 % | 971.519 M -10.45 % | 1.085 B -16.96 % | 1.307 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -51.286 M -336.03 % | 21.729 M 1 510.75 % | 1.349 M -97.20 % | 48.250 M |
| Coût des revenus | 1.546 B -8.66 % | 1.692 B -9.05 % | 1.860 B -2.17 % | 1.902 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 280.541 M 87.14 % | 149.909 M -43.66 % | 266.061 M -9.93 % | 295.378 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.007 B 13.70 % | 885.248 M -20.86 % | 1.119 B -6.59 % | 1.197 B |
| Coût et dépenses | 2.552 B -0.97 % | 2.577 B -13.48 % | 2.979 B -3.88 % | 3.099 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 726.028 M -1.27 % | 735.339 M -13.74 % | 852.488 M -5.50 % | 902.064 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 104.697 M -6.33 % | 111.776 M 3.15 % | 108.366 M -20.17 % | 135.748 M |
| Dépréciation et amortissement | 156.287 M -3.90 % | 162.622 M -10.66 % | 182.022 M -10.76 % | 203.958 M |
| Résultat d'exploitation | -42.838 M -149.66 % | 86.271 M 356.77 % | -33.599 M -130.80 % | 109.077 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 -152.71 % | 0.03 383.93 % | -0.01 -133.55 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -34.835 M 62.31 % | -92.436 M -113.44 % | -43.307 M 78.02 % | -196.998 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.181 B -1.09 % | 1.194 B -10.32 % | 1.332 B -1.84 % | 1.356 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.287 B -0.54 % | 1.294 B -9.22 % | 1.426 B -4.13 % | 1.487 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -56.164 M 14.31 % | -65.541 M 35.26 % | -101.231 M -268.72 % | 59.998 M |
| Bénéfices non répartis | -1.054 B -2.57 % | -1.027 B -2.78 % | -999.401 M -8.47 % | -921.399 M |
| Actions ordinaires | 1.588 M 0.13 % | 1.586 M 3.46 % | 1.533 M 6.02 % | 1.446 M |
| Capitaux propres totaux | 152.634 M -51.90 % | 317.313 M 7.43 % | 295.373 M -44.23 % | 529.615 M |
| Autres passifs non courants | 163.741 M 13.99 % | 143.650 M -9.81 % | 159.273 M -15.88 % | 189.347 M |
| Dette à long terme | 1.173 B -0.97 % | 1.185 B -10.28 % | 1.320 B -6.87 % | 1.418 B |
| Total des passifs non courants | 1.342 B 0.86 % | 1.330 B -10.18 % | 1.481 B -9.46 % | 1.636 B |
| Autres passifs courants | 160.244 M 5.92 % | 151.291 M -3.66 % | 157.032 M -30.19 % | 224.933 M |
| Revenus reportés | 108.000 M -10.37 % | 120.502 M -21.57 % | 153.648 M -16.87 % | 184.838 M |
| Dette à court terme | 114.061 M 4.15 % | 109.515 M 3.98 % | 105.324 M 51.64 % | 69.456 M |
| Total des passifs courants | 545.602 M 2.27 % | 533.513 M -13.54 % | 617.038 M -6.87 % | 662.526 M |
| Passifs totaux | 1.888 B 1.27 % | 1.864 B -11.16 % | 2.098 B -8.71 % | 2.298 B |
| Autres actifs non courants | 207.932 M 14.98 % | 180.839 M 26.18 % | 143.320 M -49.58 % | 284.228 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 430.374 M -17.92 % | 524.350 M -14.51 % | 613.358 M -13.99 % | 713.153 M |
| GoodWill | 530.028 M -0.72 % | 533.876 M 0.13 % | 533.166 M -0.10 % | 533.709 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 960.402 M -9.24 % | 1.058 B -7.70 % | 1.147 B -8.05 % | 1.247 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 384.935 M -16.47 % | 460.820 M -14.55 % | 539.316 M -21.53 % | 687.319 M |
| Total des actifs non courants | 1.614 B -7.07 % | 1.737 B -7.89 % | 1.886 B -16.22 % | 2.251 B |
| Autres actifs circulants | 59.050 M 15.41 % | 51.167 M -35.14 % | 78.884 M -1.53 % | 80.110 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 106.299 M 6.11 % | 100.180 M 6.29 % | 94.255 M -27.92 % | 130.756 M |
| Liquidités et placements à court terme | 106.299 M 6.11 % | 100.180 M 6.29 % | 94.255 M -27.92 % | 130.756 M |
| Total des actifs courants | 425.895 M -4.13 % | 444.237 M -12.51 % | 507.777 M -12.04 % | 577.261 M |
| Inventaire | 20.910 M -21.96 % | 26.794 M -40.75 % | 45.223 M 20.08 % | 37.662 M |
| Créances nettes | 239.636 M -9.94 % | 266.096 M -8.06 % | 289.415 M -11.96 % | 328.733 M |
| Actifs fiscaux | 60.983 M 64.26 % | 37.125 M -34.43 % | 56.618 M 74.75 % | 32.399 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 154.162 M 8.40 % | 142.215 M -24.79 % | 189.094 M 20.25 % | 157.257 M |
| Impôts à payer | 9.135 M -8.56 % | 9.990 M -16.33 % | 11.940 M -54.15 % | 26.042 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -505.000 K -6.99 % | -472.000 K -27.91 % | -369.000 K 85.15 % | -2.485 M |
| Obligations de location-acquisition | 207.492 M -16.88 % | 249.634 M -5.43 % | 263.981 M 3.53 % | 254.969 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.261 B -10.48 % | 1.409 B 1.01 % | 1.395 B 0.20 % | 1.392 B |
| Impôts différés passifs non courants | 4.928 M 143.00 % | 2.028 M 40.93 % | 1.439 M -95.01 % | 28.812 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.040 B -6.47 % | 2.181 B -8.87 % | 2.394 B -15.36 % | 2.828 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -44.758 M -488.73 % | 11.514 M 351.71 % | 2.549 M -94.33 % | 44.970 M |
| Rémunération à base d'actions | 12.522 M -24.42 % | 16.567 M -1.10 % | 16.751 M -9.15 % | 18.439 M |
| Variation du fonds de roulement | 16.902 M 156.57 % | -29.878 M -114.41 % | -13.935 M 81.40 % | -74.918 M |
| Comptes débiteurs | 25.843 M -24.29 % | 34.135 M -24.05 % | 44.943 M 235.18 % | -33.246 M |
| Inventaire | 4.617 M -75.06 % | 18.510 M 348.99 % | -7.434 M -163.24 % | -2.824 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -13.558 M 83.57 % | -82.523 M -60.41 % | -51.444 M -32.42 % | -38.848 M |
| Autres éléments non monétaires | -14.256 M 62.83 % | -38.357 M 43.89 % | -68.356 M -196.04 % | 71.175 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 100.310 M 6.07 % | 94.574 M 131.94 % | 40.776 M -68.01 % | 127.453 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -49.534 M -29.96 % | -38.116 M 16.00 % | -45.376 M -14.70 % | -39.560 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.432 M -12 245.60 % | -125.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 21.584 M -74.64 % | 85.095 M 2.61 % | 82.932 M -24.83 % | 110.332 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -27.950 M -159.49 % | 46.979 M 112.34 % | 22.124 M -68.68 % | 70.647 M |
| Remboursement de dette | -55.162 M 58.78 % | -133.821 M -47.07 % | -90.994 M 61.46 % | -236.118 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -3.141 M -18.89 % | -2.642 M 59.69 % | -6.555 M -102.07 % | -3.244 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -10.550 M -1 208.19 % | 952.000 K 117.90 % | -5.318 M 75.62 % | -21.810 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -68.853 M 49.19 % | -135.511 M -31.73 % | -102.867 M 60.61 % | -261.172 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.062 M 981.20 % | -234.000 K -120.31 % | 1.152 M 3 391.43 % | -35.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 5.569 M -4.12 % | 5.808 M 114.96 % | -38.815 M 38.49 % | -63.107 M |
| Trésorerie au début de la période | 110.612 M 5.54 % | 104.804 M -27.03 % | 143.619 M -30.53 % | 206.726 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 116.181 M 5.03 % | 110.612 M 5.54 % | 104.804 M -27.03 % | 143.619 M |
| Trésorerie d'exploitation | 100.310 M 6.07 % | 94.574 M 131.94 % | 40.776 M -68.01 % | 127.453 M |
| Dépenses en capital | -49.534 M -29.96 % | -38.116 M 16.00 % | -45.376 M -14.70 % | -39.560 M |
| Cash-flow disponible | 50.776 M -10.06 % | 56.458 M 1 327.35 % | -4.600 M -105.23 % | 87.893 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 560.796 M -4.11 % | 584.861 M 2.32 % | 571.573 M -8.00 % | 621.275 M 1.44 % | 612.439 M |
| Bénéfice net | -39.249 M -150.07 % | 78.391 M 1 169.02 % | -7.333 M -111.40 % | 64.319 M 427.27 % | -19.653 M |
| Bénéfice avant impôt | -21.614 M -138.20 % | -9.074 M 35.86 % | -14.147 M -139.10 % | 36.186 M 238.73 % | -26.083 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.04 -148.42 % | -0.02 37.32 % | -0.02 -142.49 % | 0.06 236.76 % | -0.04 |
| EBITDA | 45.432 M -21.62 % | 57.965 M 6.22 % | 54.570 M -46.20 % | 101.422 M 151.83 % | 40.274 M |
| Ratio de revenu net | -0.07 -152.22 % | 0.13 1 144.73 % | -0.01 -112.39 % | 0.10 422.62 % | -0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -18.26 % | 0.10 3.81 % | 0.10 -41.52 % | 0.16 148.25 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.37 -3.54 % | 0.39 2.48 % | 0.38 -4.82 % | 0.40 2.31 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 145.798 M 0.43 % | 145.169 M -1.02 % | 146.660 M 2.61 % | 142.931 M -0.19 % | 143.209 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 145.798 M 0.43 % | 145.169 M -1.02 % | 146.660 M 2.61 % | 142.931 M -0.19 % | 143.209 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.27 -164.29 % | 0.42 940.00 % | -0.05 -145.45 % | 0.11 178.57 % | -0.14 |
| Bénéfice par action | -0.27 -150.00 % | 0.54 1 180.00 % | -0.05 -111.11 % | 0.45 421.43 % | -0.14 |
| Bénéfice brut | 208.490 M -7.51 % | 225.413 M 4.87 % | 214.951 M -12.44 % | 245.476 M 3.78 % | 236.527 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.635 M 120.16 % | -87.472 M -1 183.71 % | -6.814 M 75.78 % | -28.132 M -337.58 % | -6.429 M |
| Coût des revenus | 352.306 M -1.99 % | 359.448 M 0.79 % | 356.622 M -5.10 % | 375.799 M -0.03 % | 375.912 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 164.247 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 43.211 M 1.33 % | 42.644 M 27.18 % | 33.530 M -44.77 % | 60.708 M 3.43 % | 58.693 M |
| Dépenses de fonctionnement | 196.954 M -4.80 % | 206.891 M 0.84 % | 205.173 M -14.29 % | 239.371 M -1.31 % | 242.550 M |
| Coût et dépenses | 549.260 M -3.02 % | 566.339 M 0.81 % | 561.795 M -8.68 % | 615.170 M -0.53 % | 618.462 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 153.743 M -6.40 % | 164.247 M -4.31 % | 171.643 M -3.93 % | 178.663 M -2.83 % | 183.857 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 23.835 M -2.30 % | 24.395 M -6.47 % | 26.083 M 0.69 % | 25.903 M -0.22 % | 25.959 M |
| Dépréciation et amortissement | 43.211 M 1.33 % | 42.644 M 0.02 % | 42.634 M 8.39 % | 39.333 M -2.64 % | 40.398 M |
| Résultat d'exploitation | 11.536 M -37.72 % | 18.522 M 89.43 % | 9.778 M 60.16 % | 6.105 M 201.36 % | -6.023 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -35.04 % | 0.03 85.12 % | 0.02 74.09 % | 0.01 199.92 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -33.150 M -20.13 % | -27.596 M -15.34 % | -23.925 M -179.54 % | 30.081 M 249.96 % | -20.060 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.080 B -0.84 % | 1.089 B -2.62 % | 1.119 B -5.28 % | 1.181 B 6.70 % | 1.107 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.155 B -1.91 % | 1.178 B -2.22 % | 1.205 B -6.43 % | 1.287 B 6.51 % | 1.209 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -47.690 M -10.62 % | -43.111 M 16.45 % | -51.598 M 8.13 % | -56.164 M 4.18 % | -58.612 M |
| Bénéfices non répartis | -1.022 B -3.99 % | -982.488 M 7.39 % | -1.061 B -0.70 % | -1.054 B 5.75 % | -1.118 B |
| Actions ordinaires | 1.599 M 0.31 % | 1.594 M 0.19 % | 1.591 M 0.19 % | 1.588 M 0.00 % | 1.588 M |
| Capitaux propres totaux | 193.511 M -18.21 % | 236.589 M 58.11 % | 149.638 M -1.96 % | 152.634 M -36.39 % | 239.947 M |
| Autres passifs non courants | 142.686 M -7.57 % | 154.373 M -0.69 % | 155.446 M -5.07 % | 163.741 M -0.47 % | 164.509 M |
| Dette à long terme | 1.051 B -1.94 % | 1.072 B -2.44 % | 1.099 B -6.37 % | 1.173 B 5.91 % | 1.108 B |
| Total des passifs non courants | 1.202 B -2.46 % | 1.233 B -2.66 % | 1.266 B -5.64 % | 1.342 B 5.47 % | 1.272 B |
| Autres passifs courants | 151.190 M -7.02 % | 162.603 M 6.68 % | 152.420 M -4.88 % | 160.244 M -5.57 % | 169.704 M |
| Revenus reportés | 107.750 M 0.75 % | 106.946 M -5.00 % | 112.580 M 4.24 % | 108.000 M -0.28 % | 108.306 M |
| Dette à court terme | 104.387 M -1.59 % | 106.069 M 0.11 % | 105.948 M -7.11 % | 114.061 M 13.04 % | 100.899 M |
| Total des passifs courants | 528.510 M -2.30 % | 540.953 M 0.94 % | 535.902 M -1.78 % | 545.602 M -1.01 % | 551.165 M |
| Passifs totaux | 1.731 B -2.41 % | 1.774 B -1.59 % | 1.802 B -4.52 % | 1.888 B 3.51 % | 1.823 B |
| Autres actifs non courants | 214.359 M -0.46 % | 215.351 M 1.39 % | 212.396 M 2.15 % | 207.932 M 5.32 % | 197.437 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 357.083 M -5.39 % | 377.416 M -4.68 % | 395.954 M -8.00 % | 430.374 M -5.01 % | 453.052 M |
| GoodWill | 518.694 M -0.07 % | 519.035 M 0.18 % | 518.099 M -2.25 % | 530.028 M -0.20 % | 531.112 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 875.777 M -2.31 % | 896.451 M -1.93 % | 914.053 M -4.83 % | 960.402 M -2.41 % | 984.164 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 321.528 M -6.78 % | 344.924 M -4.62 % | 361.618 M -6.06 % | 384.935 M -3.61 % | 399.337 M |
| Total des actifs non courants | 1.558 B -3.65 % | 1.617 B 3.41 % | 1.564 B -3.11 % | 1.614 B -1.01 % | 1.631 B |
| Autres actifs circulants | 57.531 M -7.39 % | 62.124 M 3.34 % | 60.118 M 1.81 % | 59.050 M -8.43 % | 64.485 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 75.246 M -15.02 % | 88.542 M 3.06 % | 85.912 M -19.18 % | 106.299 M 4.42 % | 101.801 M |
| Liquidités et placements à court terme | 75.246 M -15.02 % | 88.542 M 3.06 % | 85.912 M -19.18 % | 106.299 M 4.42 % | 101.801 M |
| Total des actifs courants | 366.077 M -6.81 % | 392.840 M 1.31 % | 387.759 M -8.95 % | 425.895 M -1.58 % | 432.720 M |
| Inventaire | 13.232 M -15.80 % | 15.715 M -16.13 % | 18.737 M -10.39 % | 20.910 M -6.75 % | 22.423 M |
| Créances nettes | 220.068 M -2.82 % | 226.459 M 1.55 % | 222.992 M -6.95 % | 239.636 M -1.79 % | 244.011 M |
| Actifs fiscaux | 146.601 M -8.73 % | 160.621 M 111.37 % | 75.992 M 24.61 % | 60.983 M 22.65 % | 49.722 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 154.635 M -0.39 % | 155.233 M 0.97 % | 153.746 M -0.27 % | 154.162 M -4.60 % | 161.603 M |
| Impôts à payer | 10.548 M 4.41 % | 10.102 M -9.87 % | 11.208 M 22.69 % | 9.135 M -14.25 % | 10.653 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -498.000 K 0.00 % | -498.000 K 1.39 % | -505.000 K 0.00 % | -505.000 K -0.20 % | -504.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 183.519 M -2.87 % | 188.942 M -3.73 % | 196.272 M -5.41 % | 207.492 M -4.20 % | 216.599 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.262 B 0.06 % | 1.261 B 0.00 % | 1.261 B -0.02 % | 1.261 B -10.89 % | 1.415 B |
| Impôts différés passifs non courants | 8.641 M 32.67 % | 6.513 M -46.91 % | 12.267 M 148.92 % | 4.928 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.924 B -4.27 % | 2.010 B 2.99 % | 1.952 B -4.33 % | 2.040 B -1.13 % | 2.063 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.877 M -9.85 % | 2.082 M -27.68 % | 2.879 M -12.20 % | 3.279 M 12.87 % | 2.905 M |
| Variation du fonds de roulement | 11.898 M 113.65 % | -87.179 M -1 984.95 % | 4.625 M 17.15 % | 3.948 M -51.90 % | 8.208 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 11.898 M 113.65 % | -87.179 M -1 984.95 % | 4.625 M 17.15 % | 3.948 M -51.90 % | 8.208 M |
| Autres éléments non monétaires | -2.574 M 24.07 % | -3.390 M 82.61 % | -19.497 M 80.86 % | -101.889 M -5 496.66 % | 1.888 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 15.163 M -53.42 % | 32.555 M 39.67 % | 23.308 M 159.29 % | 8.989 M -73.36 % | 33.745 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.297 M 31.62 % | -15.058 M -11.16 % | -13.546 M -5.61 % | -12.826 M 8.27 % | -13.983 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 112.000 K -98.61 % | 8.039 M -83.38 % | 48.369 M 2 391.96 % | 1.941 M -85.28 % | 13.184 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.185 M -45.11 % | -7.019 M -120.16 % | 34.823 M 419.92 % | -10.885 M -1 262.33 % | -799.000 K |
| Remboursement de dette | -18.514 M 19.77 % | -23.076 M 69.00 % | -74.450 M -674.73 % | 12.954 M 145.39 % | -28.541 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -303.000 K 89.03 % | -2.761 M | 0.000 100.00 % | -38.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -29.000 K 93.26 % | -430.000 K 62.38 % | -1.143 M 87.71 % | -9.299 M -2 196.05 % | -405.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -18.543 M 22.12 % | -23.809 M 69.61 % | -78.354 M -2 243.75 % | 3.655 M 112.61 % | -28.984 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 218.000 K 113.25 % | -1.645 M -1 416.00 % | 125.000 K -95.44 % | 2.743 M 354.69 % | -1.077 M |
| Variation nette de la trésorerie | -13.347 M -16 376.83 % | 82.000 K 100.41 % | -20.098 M -546.42 % | 4.502 M 56.05 % | 2.885 M |
| Trésorerie au début de la période | 96.165 M 0.09 % | 96.083 M -17.30 % | 116.181 M 4.03 % | 111.679 M 2.65 % | 108.794 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 82.818 M -13.88 % | 96.165 M 0.09 % | 96.083 M -17.30 % | 116.181 M 4.03 % | 111.679 M |
| Trésorerie d'exploitation | 15.163 M -53.42 % | 32.555 M 39.67 % | 23.308 M 159.29 % | 8.989 M -73.36 % | 33.745 M |
| Dépenses en capital | -10.297 M 31.62 % | -15.058 M -11.16 % | -13.546 M -5.61 % | -12.826 M 8.27 % | -13.983 M |
| Cash-flow disponible | 4.866 M -72.19 % | 17.497 M 79.24 % | 9.762 M 354.42 % | -3.837 M -119.42 % | 19.762 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |