Dreamland Limited Class A Ordinary Shares TDIC
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 45.804 M 124.08 % | 20.441 M 465.42 % | 3.615 M |
| Bénéfice net | 6.426 M -9.36 % | 7.089 M 1 568.34 % | -482.783 K |
| Bénéfice avant impôt | 7.526 M -6.83 % | 8.077 M 1 773.05 % | -482.783 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 -58.42 % | 0.40 395.90 % | -0.13 |
| EBITDA | 11.192 M 29.88 % | 8.618 M 8 972.56 % | -97.126 K |
| Ratio de revenu net | 0.14 -59.55 % | 0.35 359.69 % | -0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.24 -42.04 % | 0.42 1 669.20 % | -0.03 |
| Taux de profit brut | 0.26 -41.15 % | 0.44 355.52 % | 0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 31.000 M 0.00 % | 31.000 M 0.00 % | 31.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 31.000 M 0.00 % | 31.000 M 0.00 % | 31.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.21 -8.70 % | 0.23 1 574.36 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | 0.21 -8.70 % | 0.23 1 574.36 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 11.974 M 31.87 % | 9.080 M 2 475.58 % | 352.549 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.100 M 11.30 % | 988.347 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 33.830 M 197.79 % | 11.360 M 248.20 % | 3.263 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.319 M 998.55 % | 666.286 K 35.80 % | 490.636 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.121 M 961.37 % | 294.083 K 42.75 % | 206.006 K |
| Dépenses de fonctionnement | 11.201 M 1 066.30 % | 960.369 K 37.86 % | 696.642 K |
| Coût et dépenses | 45.031 M 265.49 % | 12.321 M 211.19 % | 3.959 M |
| Frais de recherche et de développement | 760.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.319 M 998.55 % | 666.286 K 35.80 % | 490.636 K |
| Revenu d'intérêts | 44.840 K 95.00 % | 22.995 K 5 114.29 % | 441.000 |
| Frais d'intérêts | 656.689 K 166.66 % | 246.262 K 37.08 % | 179.651 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.010 M 923.58 % | 294.083 K 42.75 % | 206.006 K |
| Résultat d'exploitation | 773.472 K -90.47 % | 8.120 M 2 459.78 % | -344.093 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -95.75 % | 0.40 517.35 % | -0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.752 M 15 948.42 % | -42.604 K 69.28 % | -138.690 K |
| 2025 | 2024 | 2023 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.641 M -477.95 % | 698.644 K -83.79 % | 4.309 M |
| Investissements totaux | 6.288 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 14.495 M 220.99 % | 4.516 M -2.63 % | 4.637 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.012 M 0.00 % | 2.012 M 0.00 % | 2.012 M |
| Bénéfices non répartis | 6.917 M 1 308.50 % | 491.061 K 144.73 % | -1.098 M |
| Actions ordinaires | 2.311 K 0.00 % | 2.311 K 0.00 % | 2.311 K |
| Capitaux propres totaux | 8.927 M 256.91 % | 2.501 M 174.18 % | 912.187 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.982 M 61.87 % | 3.696 M -7.38 % | 3.990 M |
| Total des passifs non courants | 5.982 M 61.87 % | 3.696 M -7.38 % | 3.990 M |
| Autres passifs courants | 35.053 M 19 090.58 % | 182.655 K 89.08 % | 96.600 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 3.569 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.513 M 938.16 % | 820.015 K 26.69 % | 647.254 K |
| Total des passifs courants | 43.828 M 530.51 % | 6.951 M 786.09 % | 784.478 K |
| Passifs totaux | 49.810 M 367.84 % | 10.647 M 122.99 % | 4.775 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 503.530 K -45.58 % | 925.261 K 96.29 % | 471.363 K |
| Total des actifs non courants | 503.530 K -45.58 % | 925.261 K 96.29 % | 471.363 K |
| Autres actifs circulants | 14.386 M 4 846.69 % | 290.814 K 108.48 % | 139.495 K |
| Investissements à court terme | 6.288 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.136 M 348.92 % | 3.817 M 1 062.99 % | 328.214 K |
| Liquidités et placements à court terme | 23.424 M 513.66 % | 3.817 M 1 062.99 % | 328.214 K |
| Total des actifs courants | 58.233 M 376.43 % | 12.223 M 134.35 % | 5.216 M |
| Inventaire | 305.307 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 20.118 M 147.92 % | 8.115 M 70.92 % | 4.748 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 262.345 K -81.14 % | 1.391 M 3 323.91 % | 40.624 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 988.347 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 656.794 K -15.78 % | 779.853 K 95.73 % | 398.431 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -3.974 K 0.00 % | -3.974 K 0.00 % | -3.974 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 58.737 M 346.74 % | 13.148 M 131.20 % | 5.687 M |
| 2025 | 2024 | 2023 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -20.299 M -6 446.29 % | -310.086 K -107.10 % | -149.726 K |
| Comptes débiteurs | -2.168 M 58.02 % | -5.164 M | 0.000 |
| Inventaire | -305.307 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -17.826 M -467.21 % | 4.854 M 3 342.13 % | -149.726 K |
| Autres éléments non monétaires | -6.229 M -2 922.18 % | 220.728 K 18.23 % | 186.690 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.993 M -293.10 % | 8.282 M 3 553.50 % | -239.813 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.269 M -6 436.87 % | -141.800 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -8.488 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 1.800 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.192 M 3 752.49 % | 30.940 K 6 915.87 % | 441.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -14.766 M -13 219.11 % | -110.860 K -25 238.32 % | 441.000 |
| Remboursement de dette | 9.841 M 1 441.87 % | -733.344 K -118.42 % | 3.981 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 34.236 M 966.99 % | -3.949 M -5.34 % | -3.749 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 44.077 M 1 041.37 % | -4.682 M -2 115.26 % | 232.338 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 13.319 M 281.75 % | 3.489 M 49 700.07 % | -7.034 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.817 M 1 062.99 % | 328.214 K -2.10 % | 335.248 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 17.136 M 348.92 % | 3.817 M 1 062.99 % | 328.214 K |
| Trésorerie d'exploitation | -15.993 M -293.10 % | 8.282 M 3 553.50 % | -239.813 K |
| Dépenses en capital | -9.269 M -6 436.87 % | -141.800 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -25.262 M -410.34 % | 8.140 M 3 494.37 % | -239.813 K |
| 2025 | 2024 | 2023 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.641 M -123.37 % | 11.300 M 1 517.42 % | 698.644 K |
| Investissements totaux | 6.288 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 14.495 M 14.47 % | 12.663 M 180.42 % | 4.516 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.012 M 0.00 % | 2.012 M 0.00 % | 2.012 M |
| Bénéfices non répartis | 6.917 M 115.97 % | 3.203 M 552.18 % | 491.061 K |
| Actions ordinaires | 2.311 K 0.00 % | 2.311 K 0.00 % | 2.311 K |
| Capitaux propres totaux | 8.927 M 71.25 % | 5.213 M 108.42 % | 2.501 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.982 M 12.75 % | 5.306 M 43.56 % | 3.696 M |
| Total des passifs non courants | 5.982 M 12.75 % | 5.306 M 43.56 % | 3.696 M |
| Autres passifs courants | 35.053 M 1 227.00 % | 2.641 M 1 346.15 % | 182.656 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 4.672 M 30.89 % | 3.569 M |
| Dette à court terme | 8.513 M 15.70 % | 7.358 M 797.25 % | 820.015 K |
| Total des passifs courants | 43.828 M 145.83 % | 17.829 M 156.48 % | 6.951 M |
| Passifs totaux | 49.810 M 115.31 % | 23.134 M 117.29 % | 10.647 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 3.053 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 3.053 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 503.530 K -29.52 % | 714.395 K -22.79 % | 925.261 K |
| Total des actifs non courants | 503.530 K -86.64 % | 3.768 M 307.21 % | 925.261 K |
| Autres actifs circulants | 14.386 M 678.04 % | 1.849 M 535.79 % | 290.814 K |
| Investissements à court terme | 6.288 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.136 M 1 157.07 % | 1.363 M -64.29 % | 3.817 M |
| Liquidités et placements à court terme | 23.424 M 1 618.37 % | 1.363 M -64.29 % | 3.817 M |
| Total des actifs courants | 58.233 M 136.92 % | 24.579 M 101.09 % | 12.223 M |
| Inventaire | 305.307 K -79.55 % | 1.493 M | 0.000 |
| Créances nettes | 20.118 M 1.23 % | 19.874 M 144.91 % | 8.115 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 262.345 K -85.58 % | 1.819 M 30.80 % | 1.391 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.338 M 35.41 % | 988.347 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 656.794 K -27.62 % | 907.429 K 16.36 % | 779.853 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -3.974 K 0.00 % | -3.974 K 0.00 % | -3.974 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 58.737 M 107.21 % | 28.347 M 115.60 % | 13.148 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2025 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2041338/000164117225022328/form20-f.htm |
| 2024 | |
| 2023 |