Tasmea Ltd TEA.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 547.914 M 36.98 % | 400.005 M 25.01 % | 319.982 M 30.71 % | 244.808 M 43.47 % | 170.632 M |
| Bénéfice net | 53.070 M 74.86 % | 30.350 M 55.88 % | 19.470 M 42.83 % | 13.632 M 39.42 % | 9.778 M |
| Bénéfice avant impôt | 66.129 M 60.59 % | 41.178 M 53.76 % | 26.781 M 44.74 % | 18.503 M 32.47 % | 13.968 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 17.24 % | 0.10 23.00 % | 0.08 10.73 % | 0.08 -7.67 % | 0.08 |
| EBITDA | 78.207 M 41.01 % | 55.462 M 42.16 % | 39.014 M 40.70 % | 27.728 M 36.38 % | 20.332 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 27.66 % | 0.08 24.70 % | 0.06 9.27 % | 0.06 -2.83 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.14 2.94 % | 0.14 13.72 % | 0.12 7.65 % | 0.11 -4.95 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.29 2.32 % | 0.29 10.70 % | 0.26 20.73 % | 0.21 -9.66 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 231.522 M 15.67 % | 200.151 M 3.05 % | 194.221 M 0.12 % | 193.985 M 0.00 % | 193.985 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 231.545 M 15.68 % | 200.151 M 3.05 % | 194.222 M 0.12 % | 193.985 M 0.00 % | 193.985 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.23 53.33 % | 0.15 50.75 % | 0.10 41.54 % | 0.07 39.48 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | 0.23 53.33 % | 0.15 50.75 % | 0.10 41.54 % | 0.07 39.48 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | 159.798 M 40.16 % | 114.010 M 38.39 % | 82.384 M 57.80 % | 52.207 M 29.61 % | 40.280 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 12.998 M 21.43 % | 10.704 M 46.41 % | 7.311 M 50.09 % | 4.871 M 16.25 % | 4.190 M |
| Coût des revenus | 388.116 M 35.71 % | 285.995 M 20.37 % | 237.598 M 23.36 % | 192.601 M 47.75 % | 130.352 M |
| Dépenses générales et administratives | 75.411 M 43.15 % | 52.678 M 23.43 % | 42.678 M 70.48 % | 25.034 M 28.49 % | 19.483 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.572 M 410.32 % | 504.000 K -19.75 % | 628.000 K 0.96 % | 622.000 K 33.48 % | 466.000 K |
| Autres dépenses | 7.412 M -47.72 % | 14.178 M 54.61 % | 9.170 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 85.395 M 26.33 % | 67.595 M 21.50 % | 55.634 M 105.34 % | 27.094 M 35.82 % | 19.949 M |
| Coût et dépenses | 473.511 M 33.92 % | 353.590 M 20.58 % | 293.232 M 29.59 % | 226.284 M 50.55 % | 150.301 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 77.983 M 45.99 % | 53.417 M 14.96 % | 46.464 M 71.49 % | 27.094 M 35.82 % | 19.949 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -99.93 % | 4.160 M |
| Frais d'intérêts | 8.274 M 57.99 % | 5.237 M 49.33 % | 3.507 M 3.39 % | 3.392 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 9.620 M -8.76 % | 10.544 M 14.98 % | 9.170 M 40.88 % | 6.509 M 118.86 % | 2.974 M |
| Résultat d'exploitation | 74.403 M 60.30 % | 46.415 M 73.51 % | 26.750 M 44.41 % | 18.524 M -8.89 % | 20.331 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 17.03 % | 0.12 38.80 % | 0.08 10.48 % | 0.08 -36.49 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.274 M -57.99 % | -5.237 M -16 993.55 % | 31.000 K 247.62 % | -21.000 K 99.67 % | -6.363 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 120.004 M 195.96 % | 40.547 M 0.23 % | 40.454 M 29.96 % | 31.129 M 0.65 % | 30.928 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 168.000 K 309.76 % | 41.000 K |
| Dette totale | 140.318 M 113.66 % | 65.672 M 14.29 % | 57.461 M 6.81 % | 53.797 M 15.13 % | 46.726 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 778.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 13.647 M 44.60 % | 9.438 M 188.13 % | -10.709 M 56.46 % | -24.595 M 27.58 % | -33.961 M |
| Actions ordinaires | 176.296 M 44.75 % | 121.795 M 44.28 % | 84.416 M 1.14 % | 83.466 M 0.02 % | 83.446 M |
| Capitaux propres totaux | 185.370 M 41.12 % | 131.357 M 77.85 % | 73.860 M 25.46 % | 58.871 M 18.97 % | 49.485 M |
| Autres passifs non courants | 42.161 M 878.21 % | 4.310 M 154.58 % | 1.693 M 50.62 % | 1.124 M -62.61 % | 3.006 M |
| Dette à long terme | 110.040 M 169.25 % | 40.869 M 7.37 % | 38.063 M -5.04 % | 40.084 M 2.27 % | 39.194 M |
| Total des passifs non courants | 152.201 M 236.88 % | 45.179 M 13.64 % | 39.756 M -3.52 % | 41.208 M -2.35 % | 42.200 M |
| Autres passifs courants | 78.878 M 32.34 % | 59.603 M 712.36 % | 7.337 M -76.99 % | 31.884 M -7.67 % | 34.532 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 4.920 M -83.44 % | 29.702 M 360.78 % | 6.446 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 30.278 M 22.07 % | 24.803 M 27.86 % | 19.398 M 41.46 % | 13.713 M 82.06 % | 7.532 M |
| Total des passifs courants | 155.985 M 36.44 % | 114.329 M 46.28 % | 78.155 M 3.97 % | 75.171 M 43.11 % | 52.526 M |
| Passifs totaux | 308.186 M 93.21 % | 159.508 M 35.28 % | 117.911 M 1.32 % | 116.379 M 22.86 % | 94.726 M |
| Autres actifs non courants | 2.968 M 291.04 % | 759.000 K -12.86 % | 871.000 K 657.39 % | 115.000 K -99.08 % | 12.557 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 168.000 K 309.76 % | 41.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 26.725 M 1 772.81 % | 1.427 M 71 250.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| GoodWill | 192.334 M 118.64 % | 87.967 M 43.21 % | 61.426 M 8.78 % | 56.469 M 6.01 % | 53.269 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 219.059 M 145.05 % | 89.394 M 45.53 % | 61.428 M 8.78 % | 56.471 M 6.01 % | 53.271 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 88.418 M 37.08 % | 64.502 M 71.89 % | 37.525 M 41.43 % | 26.533 M 29.56 % | 20.480 M |
| Total des actifs non courants | 310.445 M 96.77 % | 157.768 M 58.03 % | 99.834 M 10.93 % | 89.999 M 4.23 % | 86.349 M |
| Autres actifs circulants | 15.544 M -52.98 % | 33.057 M 77.53 % | 18.620 M 37.03 % | 13.588 M 89.20 % | 7.182 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.314 M -19.15 % | 25.125 M 47.73 % | 17.007 M -24.97 % | 22.668 M 98.84 % | 11.400 M |
| Liquidités et placements à court terme | 20.314 M -19.15 % | 25.125 M 47.73 % | 17.007 M -24.97 % | 22.668 M 98.84 % | 11.400 M |
| Total des actifs courants | 183.111 M 37.58 % | 133.097 M 44.77 % | 91.937 M 7.84 % | 85.251 M 47.34 % | 57.862 M |
| Inventaire | 18.429 M 19.51 % | 15.421 M 50.70 % | 10.233 M 42.13 % | 7.200 M 27.16 % | 5.662 M |
| Créances nettes | 128.824 M 116.53 % | 59.494 M 29.12 % | 46.077 M 10.25 % | 41.795 M 24.32 % | 33.618 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 3.113 M 31 030.00 % | 10.000 K -99.85 % | 6.712 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 46.829 M 87.29 % | 25.003 M 15.13 % | 21.718 M -6.10 % | 23.128 M 121.07 % | 10.462 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 124.000 K -18.95 % | 153.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.066 M 23.68 % | 7.330 M -48.76 % | 14.305 M -16.24 % | 17.079 M 21.59 % | 14.046 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -5.351 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 493.556 M 69.69 % | 290.865 M 51.67 % | 191.771 M 9.43 % | 175.250 M 21.52 % | 144.211 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.733 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -25.296 M 0.49 % | -25.421 M -202.41 % | -8.406 M -53 055.43 % | -15.814 K -125.98 % | -6.998 K |
| Comptes débiteurs | -24.468 M -7.12 % | -22.841 M -1 063.58 % | -1.963 M -14 731.89 % | -13.235 K -89.75 % | -6.975 K |
| Inventaire | -2.236 M -9.93 % | -2.034 M -15.11 % | -1.767 M -115 164.19 % | -1.533 K -368.81 % | -327.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.155 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.408 M 357.88 % | -546.000 K -115.69 % | 3.479 M 332 700.29 % | -1.046 K -444.08 % | 304.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.477 M -94.63 % | 27.526 M 2.58 % | 26.833 M 21.42 % | 22.100 M 234 205.07 % | 9.432 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 46.489 M 8.12 % | 42.999 M 132.99 % | 18.455 M -16.51 % | 22.104 M 136 100.63 % | 16.229 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -14.962 M 32.55 % | -22.181 M -101.21 % | -11.024 M -196.42 % | -3.719 M -513 574.03 % | -724.000 |
| Acquisitions nettes | -62.553 M -89.42 % | -33.023 M -365.37 % | -7.096 M -82.42 % | -3.890 M -158 352.14 % | -2.455 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 352.000 K -6.13 % | 375.000 K -84.97 % | 2.495 M 1 105.31 % | 207.000 K 11 131.69 % | 1.843 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -77.163 M -40.73 % | -54.829 M -250.91 % | -15.625 M -111.09 % | -7.402 M -553 941.92 % | -1.336 K |
| Remboursement de dette | 58.165 M 1 038.26 % | 5.110 M 241.12 % | -3.621 M -189.72 % | 4.036 M 146.72 % | -8.638 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 33.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -1.486 M 78.64 % | -6.957 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -19.316 M -162.52 % | -7.358 M -173.84 % | -2.687 M 27.96 % | -3.730 M -600 544.12 % | -621.000 |
| Autres activités de financement | -11.500 M -198.93 % | -3.847 M -76.23 % | -2.183 M 41.63 % | -3.740 M -143.34 % | 8.629 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 25.863 M 29.65 % | 19.948 M 334.93 % | -8.491 M -147.26 % | -3.434 M -36 988.24 % | -9.259 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.811 M -159.26 % | 8.118 M 243.40 % | -5.661 M -150.24 % | 11.268 M 199 900.00 % | 5.634 K |
| Trésorerie au début de la période | 25.125 M 47.73 % | 17.007 M -24.97 % | 22.668 M 98.84 % | 11.400 M 197 610.72 % | 5.766 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.314 M -19.15 % | 25.125 M 47.73 % | 17.007 M -24.97 % | 22.668 M 198 742.11 % | 11.400 K |
| Trésorerie d'exploitation | 46.489 M 8.12 % | 42.999 M 232 893.77 % | 18.455 K -16.51 % | 22.104 K 36.20 % | 16.229 K |
| Dépenses en capital | -14.962 M 32.55 % | -22.181 M -101.21 % | -11.024 M -196.42 % | -3.719 M -513 574.03 % | -724.000 |
| Cash-flow disponible | 31.527 M 51.44 % | 20.818 M 289.16 % | -11.006 M -197.70 % | -3.697 M -23 943.25 % | 15.505 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 301.263 M 22.14 % | 246.651 M 19.34 % | 206.687 M 6.92 % | 193.318 M 13.70 % | 170.021 M 13.38 % | 149.961 M 22.51 % | 122.404 M 0.00 % | 122.404 M 43.47 % | 85.316 M 0.00 % | 85.316 M |
| Bénéfice net | 25.257 M -9.19 % | 27.813 M 90.92 % | 14.568 M -7.69 % | 15.782 M 87.95 % | 8.397 M -23.10 % | 10.920 M 60.21 % | 6.816 M 0.00 % | 6.816 M 39.42 % | 4.889 M 0.00 % | 4.889 M |
| Bénéfice avant impôt | 34.378 M 8.27 % | 31.751 M 69.88 % | 18.690 M -16.89 % | 22.488 M 87.34 % | 12.004 M -18.77 % | 14.777 M 59.73 % | 9.252 M 0.00 % | 9.252 M 32.47 % | 6.984 M 0.00 % | 6.984 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 -11.35 % | 0.13 42.36 % | 0.09 -22.26 % | 0.12 64.76 % | 0.07 -28.35 % | 0.10 30.37 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -7.67 % | 0.08 0.00 % | 0.08 |
| EBITDA | 35.938 M -14.98 % | 42.269 M 63.09 % | 25.918 M -16.50 % | 31.041 M 61.35 % | 19.238 M -4.86 % | 20.220 M 45.85 % | 13.864 M 0.00 % | 13.864 M 36.38 % | 10.166 M 0.00 % | 10.166 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 -25.65 % | 0.11 59.98 % | 0.07 -13.66 % | 0.08 65.30 % | 0.05 -32.18 % | 0.07 30.77 % | 0.06 0.00 % | 0.06 -2.83 % | 0.06 0.00 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.12 -30.39 % | 0.17 36.66 % | 0.13 -21.90 % | 0.16 41.91 % | 0.11 -16.08 % | 0.13 19.04 % | 0.11 0.00 % | 0.11 -4.95 % | 0.12 0.00 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.28 -7.71 % | 0.30 17.59 % | 0.26 0.26 % | 0.26 12.83 % | 0.23 0.13 % | 0.23 7.22 % | 0.21 0.00 % | 0.21 -9.66 % | 0.24 0.00 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 237.229 M 5.05 % | 225.815 M 2.64 % | 220.011 M 1.04 % | 217.755 M 0.00 % | 217.755 M 0.00 % | 217.755 M 12.25 % | 193.985 M 0.00 % | 193.985 M 0.00 % | 193.985 M 0.00 % | 193.985 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 237.349 M 5.14 % | 225.755 M 2.61 % | 220.011 M 1.04 % | 217.755 M 0.00 % | 217.755 M 0.00 % | 217.755 M 12.25 % | 193.985 M 0.00 % | 193.985 M 0.00 % | 193.985 M 0.00 % | 193.985 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.11 -8.33 % | 0.12 81.27 % | 0.07 -8.69 % | 0.07 87.82 % | 0.04 -23.11 % | 0.05 42.61 % | 0.04 0.00 % | 0.04 39.68 % | 0.03 0.00 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | 0.11 -8.33 % | 0.12 81.27 % | 0.07 -8.69 % | 0.07 87.82 % | 0.04 -23.11 % | 0.05 42.61 % | 0.04 0.00 % | 0.04 39.68 % | 0.03 0.00 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 84.680 M 12.73 % | 75.118 M 40.33 % | 53.530 M 7.20 % | 49.936 M 28.29 % | 38.925 M 13.52 % | 34.289 M 31.36 % | 26.104 M 0.00 % | 26.104 M 29.61 % | 20.140 M 0.00 % | 20.140 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.112 M 134.48 % | 3.886 M -2.80 % | 3.998 M -40.38 % | 6.706 M 90.84 % | 3.514 M -7.45 % | 3.797 M 55.90 % | 2.436 M 0.00 % | 2.436 M 16.25 % | 2.095 M 0.00 % | 2.095 M |
| Coût des revenus | 216.583 M 26.26 % | 171.533 M 12.00 % | 153.157 M 6.82 % | 143.382 M 9.37 % | 131.096 M 13.33 % | 115.672 M 20.12 % | 96.301 M 0.00 % | 96.301 M 47.75 % | 65.176 M 0.00 % | 65.176 M |
| Dépenses générales et administratives | 37.052 M -3.41 % | 38.359 M 42.93 % | 26.837 M 1.87 % | 26.345 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.517 M 0.00 % | 12.517 M 28.49 % | 9.742 M 0.00 % | 9.742 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.572 M | 0.000 -100.00 % | 235.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 233.000 K 0.00 % | 233.000 K |
| Autres dépenses | 6.295 M 463.56 % | 1.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 892.500 K 0.00 % | 892.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 45.919 M 16.32 % | 39.476 M 45.82 % | 27.072 M 2.76 % | 26.345 M -4.20 % | 27.500 M 45.01 % | 18.964 M -5.63 % | 20.096 M 0.00 % | 20.096 M 81.43 % | 11.076 M 0.00 % | 11.076 M |
| Coût et dépenses | 262.502 M 24.40 % | 211.009 M 17.08 % | 180.229 M 6.19 % | 169.727 M 7.02 % | 158.596 M 17.80 % | 134.636 M 15.67 % | 116.396 M 0.00 % | 116.396 M 52.65 % | 76.252 M 0.00 % | 76.252 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 39.624 M 3.30 % | 38.359 M 41.69 % | 27.072 M 2.76 % | 26.345 M -4.20 % | 27.500 M 45.01 % | 18.964 M 51.51 % | 12.517 M 0.00 % | 12.517 M 25.49 % | 9.975 M 0.00 % | 9.975 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 K 0.00 % | 1.500 K -99.93 % | 2.080 M 0.00 % | 2.080 M |
| Frais d'intérêts | 4.383 M 12.64 % | 3.891 M 33.44 % | 2.916 M 25.64 % | 2.321 M 3.94 % | 2.233 M 75.27 % | 1.274 M -6.19 % | 1.358 M 0.00 % | 1.358 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.869 M -57.50 % | 6.751 M 56.56 % | 4.312 M -30.81 % | 6.232 M 24.62 % | 5.001 M 19.96 % | 4.169 M 28.10 % | 3.255 M 0.00 % | 3.255 M 118.86 % | 1.487 M 0.00 % | 1.487 M |
| Résultat d'exploitation | 38.761 M 8.75 % | 35.642 M 34.71 % | 26.458 M 12.15 % | 23.591 M 106.49 % | 11.425 M -25.45 % | 15.325 M 44.84 % | 10.581 M 0.00 % | 10.581 M 21.91 % | 8.679 M 0.00 % | 8.679 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 -10.96 % | 0.14 12.88 % | 0.13 4.90 % | 0.12 81.60 % | 0.07 -34.24 % | 0.10 18.23 % | 0.09 0.00 % | 0.09 -15.03 % | 0.10 0.00 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.383 M -12.64 % | -3.891 M 49.91 % | -7.768 M -604.26 % | -1.103 M -290.50 % | 579.000 K 205.66 % | -548.000 K 83.42 % | -3.305 M 0.00 % | -3.305 M -94.99 % | -1.695 M 0.00 % | -1.695 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 120.004 M 32.75 % | 90.396 M 122.94 % | 40.547 M 21.65 % | 33.330 M 13.86 % | 29.273 M -5.96 % | 31.129 M 0.32 % | 31.029 M 0.32 % | 30.928 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 168.000 K 60.77 % | 104.500 K 154.88 % | 41.000 K |
| Dette totale | 140.318 M 20.13 % | 116.807 M 77.86 % | 65.672 M -10.18 % | 73.118 M 57.99 % | 46.280 M -13.97 % | 53.797 M 11.93 % | 48.063 M 13.55 % | 42.328 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 778.000 K 754.95 % | 90.999 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 99.72 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 13.647 M -51.55 % | 28.170 M 198.47 % | 9.438 M 2 905.73 % | 314.000 K 102.93 % | -10.709 M 56.46 % | -24.595 M 15.99 % | -29.278 M 13.79 % | -33.961 M |
| Actions ordinaires | 176.296 M 25.81 % | 140.132 M 15.06 % | 121.795 M 42.59 % | 85.416 M 1.18 % | 84.416 M 1.14 % | 83.466 M 0.01 % | 83.456 M 0.01 % | 83.446 M |
| Capitaux propres totaux | 185.370 M 9.97 % | 168.569 M 28.33 % | 131.357 M 53.22 % | 85.730 M 16.07 % | 73.860 M 25.46 % | 58.871 M 8.66 % | 54.178 M 9.48 % | 49.485 M |
| Autres passifs non courants | 42.161 M 171.18 % | 15.547 M 260.72 % | 4.310 M 171.67 % | -6.014 M -455.23 % | 1.693 M 50.62 % | 1.124 M -45.57 % | 2.065 M -31.30 % | 3.006 M |
| Dette à long terme | 110.040 M 19.29 % | 92.249 M 125.72 % | 40.869 M -19.11 % | 50.525 M 32.74 % | 38.063 M -5.04 % | 40.084 M 1.12 % | 39.639 M 1.14 % | 39.194 M |
| Total des passifs non courants | 152.201 M 41.19 % | 107.796 M 138.60 % | 45.179 M -24.02 % | 59.465 M 49.57 % | 39.756 M -3.52 % | 41.208 M -1.19 % | 41.704 M -1.18 % | 42.200 M |
| Autres passifs courants | 78.878 M 23.94 % | 63.644 M 6.78 % | 59.603 M -0.72 % | 60.034 M 102.12 % | 29.702 M -6.84 % | 31.884 M -3.99 % | 33.208 M -3.83 % | 34.532 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.920 M -50.71 % | 9.982 M 36.05 % | 7.337 M -74.55 % | 28.834 M 100.00 % | 14.417 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 30.278 M 23.29 % | 24.558 M -0.99 % | 24.803 M 9.78 % | 22.593 M 16.47 % | 19.398 M 41.46 % | 13.713 M 29.09 % | 10.623 M 41.03 % | 7.532 M |
| Total des passifs courants | 155.985 M 38.35 % | 112.744 M -1.39 % | 114.329 M 0.99 % | 113.212 M 44.86 % | 78.155 M 3.97 % | 75.171 M 17.73 % | 63.849 M 21.56 % | 52.526 M |
| Passifs totaux | 308.186 M 39.74 % | 220.540 M 38.26 % | 159.508 M -7.63 % | 172.677 M 46.45 % | 117.911 M 1.32 % | 116.379 M 10.26 % | 105.553 M 11.43 % | 94.726 M |
| Autres actifs non courants | 2.968 M -59.43 % | 7.315 M 863.77 % | 759.000 K -89.58 % | 7.284 M 61.83 % | 4.501 M 3 813.91 % | 115.000 K -98.18 % | 6.336 M -49.54 % | 12.557 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 168.000 K 60.77 % | 104.500 K 154.88 % | 41.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 26.725 M 1 866.52 % | 1.359 M -4.77 % | 1.427 M -98.41 % | 89.683 M 46.00 % | 61.428 M 3 071 300.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| GoodWill | 192.334 M 13.43 % | 169.558 M 92.75 % | 87.967 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.469 M 2.92 % | 54.869 M 3.00 % | 53.269 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 219.059 M 28.17 % | 170.917 M 91.20 % | 89.394 M -0.32 % | 89.683 M 46.00 % | 61.428 M 8.78 % | 56.471 M 2.92 % | 54.871 M 3.00 % | 53.271 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 88.418 M 15.19 % | 76.761 M 19.01 % | 64.502 M 27.16 % | 50.727 M 35.18 % | 37.525 M 41.43 % | 26.533 M 12.88 % | 23.507 M 14.78 % | 20.480 M |
| Total des actifs non courants | 310.445 M 21.75 % | 254.993 M 61.63 % | 157.768 M 6.82 % | 147.694 M 42.75 % | 103.464 M 14.96 % | 89.999 M 2.07 % | 88.174 M 2.11 % | 86.349 M |
| Autres actifs circulants | 15.544 M 85.14 % | 8.396 M 42.23 % | 5.903 M 165.90 % | 2.220 M -15.27 % | 2.620 M -71.49 % | 9.189 M 12.26 % | 8.186 M 13.97 % | 7.182 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.314 M -23.09 % | 26.411 M 5.12 % | 25.125 M 0.39 % | 25.027 M 47.16 % | 17.007 M -24.97 % | 22.668 M 33.08 % | 17.034 M 49.42 % | 11.400 M |
| Liquidités et placements à court terme | 20.314 M -23.09 % | 26.411 M 5.12 % | 25.125 M 0.39 % | 25.027 M 47.16 % | 17.007 M -24.97 % | 22.668 M 33.08 % | 17.034 M 49.42 % | 11.400 M |
| Total des actifs courants | 183.111 M 36.53 % | 134.116 M 0.77 % | 133.097 M 20.22 % | 110.713 M 25.37 % | 88.307 M 3.58 % | 85.251 M 19.14 % | 71.557 M 23.67 % | 57.862 M |
| Inventaire | 18.429 M -0.19 % | 18.465 M 19.74 % | 15.421 M 7.19 % | 14.387 M 40.59 % | 10.233 M 42.13 % | 7.200 M 11.96 % | 6.431 M 13.58 % | 5.662 M |
| Créances nettes | 128.824 M 59.35 % | 80.844 M -6.70 % | 86.648 M 25.43 % | 69.079 M 18.19 % | 58.447 M 26.53 % | 46.194 M 15.76 % | 39.906 M 18.70 % | 33.618 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.113 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -99.85 % | 6.712 M 100.00 % | 3.356 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 46.829 M 90.81 % | 24.542 M -1.84 % | 25.003 M 21.36 % | 20.603 M -5.13 % | 21.718 M -6.10 % | 23.128 M 37.71 % | 16.795 M 60.53 % | 10.462 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.761 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 176.000 K 41.94 % | 124.000 K | 0.000 -100.00 % | 153.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.066 M 37.55 % | 6.591 M -10.08 % | 7.330 M -50.34 % | 14.761 M 32.02 % | 11.181 M -34.53 % | 17.079 M 9.74 % | 15.563 M 10.80 % | 14.046 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -5.351 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -99.75 % | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 193.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 493.556 M 26.84 % | 389.109 M 33.78 % | 290.865 M 12.56 % | 258.407 M 34.75 % | 191.771 M 9.43 % | 175.250 M 9.72 % | 159.731 M 10.76 % | 144.211 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.733 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -25.296 M | 0.000 100.00 % | -25.421 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.907 K 0.00 % | -7.907 K -125.98 % | -3.499 K 0.00 % | -3.499 K |
| Comptes débiteurs | -24.468 M | 0.000 100.00 % | -22.841 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.618 K 0.00 % | -6.618 K -89.75 % | -3.488 K 0.00 % | -3.488 K |
| Inventaire | -2.236 M | 0.000 100.00 % | -2.034 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -766.500 0.00 % | -766.500 -368.81 % | -163.500 0.00 % | -163.500 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.408 M | 0.000 100.00 % | -546.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -523.000 0.00 % | -523.000 -444.08 % | 152.000 0.00 % | 152.000 |
| Autres éléments non monétaires | 12.374 M 213.55 % | -10.897 M -142.20 % | 25.824 M 1 417.27 % | 1.702 M 117.57 % | -9.689 M -5 549.60 % | -171.499 K -2 031.51 % | 8.879 K 0.00 % | 8.879 K 88.27 % | 4.716 K 0.00 % | 4.716 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 22.822 M -3.57 % | 23.667 M 22.74 % | 19.283 M -18.69 % | 23.716 M 539.42 % | 3.709 M -49.69 % | 7.373 M 66 611.91 % | 11.052 K 0.00 % | 11.052 K 36.20 % | 8.115 K 0.00 % | 8.115 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.610 M 55.47 % | -10.352 M 26.54 % | -14.092 M -74.21 % | -8.089 M 4.67 % | -8.485 M -568.37 % | -1.270 M 31.73 % | -1.860 M 0.00 % | -1.860 M -513 574.03 % | -362.000 0.00 % | -362.000 |
| Acquisitions nettes | -8.387 M 84.52 % | -54.166 M -212.11 % | -17.355 M -9.05 % | -15.915 M -10 653.38 % | -148.000 K 88.08 % | -1.242 M 36.17 % | -1.945 M 0.00 % | -1.945 M -158 352.14 % | -1.228 K 0.00 % | -1.228 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 475.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 228.000 K 83.87 % | 124.000 K -52.49 % | 261.000 K 328.95 % | -114.000 K 94.21 % | -1.970 M | 0.000 -100.00 % | 103.500 0.00 % | 103.500 -88.77 % | 921.500 0.00 % | 921.500 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -12.769 M 80.17 % | -64.394 M -106.48 % | -31.186 M -31.90 % | -23.643 M -122.98 % | -10.603 M -322.26 % | -2.511 M 32.15 % | -3.701 M 0.00 % | -3.701 M -553 941.92 % | -668.000 0.00 % | -668.000 |
| Remboursement de dette | 13.547 M -73.79 % | 51.688 M 770.05 % | -7.714 M -160.15 % | 12.824 M 1 686.07 % | 718.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.018 M 0.00 % | 2.018 M 146.72 % | -4.319 M 0.00 % | -4.319 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.043 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -1.486 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -12.832 M -97.90 % | -6.484 M -22.11 % | -5.310 M -159.28 % | -2.048 M -44.84 % | -1.414 M -122.15 % | -636.500 K 65.87 % | -1.865 M 0.00 % | -1.865 M -600 544.12 % | -310.500 0.00 % | -310.500 |
| Autres activités de financement | -15.379 M -381.95 % | -3.191 M -213.46 % | -1.018 M 64.02 % | -2.829 M -328.70 % | 1.237 M 131.89 % | -3.880 M -107.46 % | -1.870 M 0.00 % | -1.870 M -143.34 % | 4.315 M 0.00 % | 4.315 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -16.150 M -138.44 % | 42.013 M 250.08 % | 12.001 M 51.01 % | 7.947 M 1 368.95 % | 541.000 K 111.98 % | -4.516 M -163.02 % | -1.717 M 0.00 % | -1.717 M -36 988.24 % | -4.630 K 0.00 % | -4.630 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.097 M -574.11 % | 1.286 M 1 212.24 % | 98.000 K -98.78 % | 8.020 M 226.24 % | -6.353 M -127.20 % | 23.360 M 107.31 % | 11.268 M 0.00 % | 11.268 M 199 900.00 % | 5.634 K 0.00 % | 5.634 K |
| Trésorerie au début de la période | 26.411 M 5.12 % | 25.125 M 0.39 % | 25.027 M 47.16 % | 17.007 M -27.20 % | 23.360 M | 0.000 -100.00 % | 11.400 M 0.00 % | 11.400 M 197 610.72 % | 5.766 K 0.00 % | 5.766 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.314 M -23.09 % | 26.411 M 5.12 % | 25.125 M 0.39 % | 25.027 M 47.16 % | 17.007 M -27.20 % | 23.360 M 3.05 % | 22.668 M 0.00 % | 22.668 M 198 742.11 % | 11.400 K 0.00 % | 11.400 K |
| Trésorerie d'exploitation | 22.822 M -3.57 % | 23.667 M 22.74 % | 19.283 M -18.69 % | 23.716 M 539.42 % | 3.709 M -49.69 % | 7.373 M 66 611.91 % | 11.052 K 0.00 % | 11.052 K 36.20 % | 8.115 K 0.00 % | 8.115 K |
| Dépenses en capital | -4.610 M 55.47 % | -10.352 M 26.54 % | -14.092 M -74.21 % | -8.089 M 4.67 % | -8.485 M -568.37 % | -1.270 M 31.73 % | -1.860 M 0.00 % | -1.860 M -513 574.03 % | -362.000 0.00 % | -362.000 |
| Cash-flow disponible | 18.212 M 36.78 % | 13.315 M 156.50 % | 5.191 M -66.78 % | 15.627 M 427.20 % | -4.776 M -178.25 % | 6.104 M 430.20 % | -1.848 M 0.00 % | -1.848 M -23 943.25 % | 7.753 K 0.00 % | 7.753 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |