Technopack Polymers Limited ^{TECHNOPACK.BO}

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	172.815 M ^{35.40 %}	127.634 M ^{10.83 %}	115.159 M ^{15.37 %}	99.818 M ^{72.83 %}	57.756 M ^{80.63 %}	31.975 M
Bénéfice net	17.161 M ^{52.15 %}	11.279 M ^{-52.41 %}	23.699 M ^{12.41 %}	21.083 M ^{10 938.22 %}	191.000 K ^{-49.74 %}	380.000 K
Bénéfice avant impôt	23.199 M ^{54.36 %}	15.029 M ^{-53.51 %}	32.324 M ^{8.56 %}	29.775 M ^{12 463.29 %}	237.000 K ^{-16.55 %}	284.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.13 ^{14.01 %}	0.12 ^{-58.05 %}	0.28 ^{-5.90 %}	0.30 ^{7 169.28 %}	0.00 ^{-53.80 %}	0.01
EBITDA	42.124 M ^{2.46 %}	41.114 M ^{7.81 %}	38.133 M ^{1.67 %}	37.506 M ^{575.30 %}	5.554 M ^{-11.57 %}	6.281 M
Ratio de revenu net	0.10 ^{12.37 %}	0.09 ^{-57.06 %}	0.21 ^{-2.57 %}	0.21 ^{6 286.86 %}	0.00 ^{-72.17 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.24 ^{-24.33 %}	0.32 ^{-2.72 %}	0.33 ^{-11.87 %}	0.38 ^{290.74 %}	0.10 ^{-51.05 %}	0.20
Taux de profit brut	0.34 ^{-13.65 %}	0.40 ^{14.48 %}	0.35 ^{6.58 %}	0.33 ^{2 206.14 %}	0.01 ^{246.65 %}	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	6.318 M ^{17.00 %}	5.400 M ^{22.98 %}	4.391 M ^{10.60 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	6.318 M ^{17.00 %}	5.400 M ^{22.98 %}	4.391 M ^{10.60 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M
Bénéfice par action diluée	2.72 ^{30.14 %}	2.09 ^{-61.30 %}	5.40 ^{1.69 %}	5.31 ^{10 939.50 %}	0.05 ^{-49.74 %}	0.10
Bénéfice par action	2.72 ^{30.14 %}	2.09 ^{-61.30 %}	5.40 ^{1.69 %}	5.31 ^{10 939.50 %}	0.05 ^{-49.74 %}	0.10
Bénéfice brut	59.178 M ^{16.91 %}	50.618 M ^{26.88 %}	39.893 M ^{22.96 %}	32.443 M ^{3 885.63 %}	814.000 K ^{526.15 %}	130.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.038 M ^{61.01 %}	3.750 M ^{-56.52 %}	8.625 M ^{-0.77 %}	8.692 M ^{18 795.65 %}	46.000 K ^{147.92 %}	-96.000 K
Coût des revenus	113.637 M ^{47.55 %}	77.016 M ^{2.33 %}	75.265 M ^{11.71 %}	67.375 M ^{18.32 %}	56.942 M ^{78.81 %}	31.845 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	31.098 M ^{4.07 %}	29.881 M ^{212 927.64 %}	-14.040 K	0.000 ^{100.00 %}	-240.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	31.098 M ^{4.07 %}	29.881 M ^{292.62 %}	7.611 M ^{1 176.96 %}	596.000 K ^{-46.45 %}	1.113 M ^{43.24 %}	777.000 K
Coût et dépenses	144.735 M ^{31.41 %}	110.140 M ^{32.90 %}	82.876 M ^{21.93 %}	67.971 M ^{17.08 %}	58.055 M ^{77.96 %}	32.622 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.822 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.597 M ^{1 174.61 %}	596.000 K ^{-31.73 %}	873.000 K ^{12.36 %}	777.000 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.122 M ^{1 033.40 %}	99.000 K ^{167.57 %}	37.000 K	0.000
Frais d'intérêts	4.881 M ^{-14.49 %}	5.708 M ^{193.76 %}	1.943 M ^{-23.50 %}	2.540 M ^{-22.61 %}	3.282 M ^{25.22 %}	2.621 M
Dépréciation et amortissement	14.044 M ^{-31.08 %}	20.377 M ^{427.04 %}	3.866 M ^{-25.52 %}	5.191 M ^{-11.31 %}	5.853 M ^{73.37 %}	3.376 M
Résultat d'exploitation	28.080 M ^{61.11 %}	17.429 M ^{-46.01 %}	32.283 M ^{1.37 %}	31.847 M ^{10 751.17 %}	-299.000 K ^{53.79 %}	-647.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.16 ^{18.99 %}	0.14 ^{-51.29 %}	0.28 ^{-12.14 %}	0.32 ^{6 262.91 %}	-0.01 ^{74.42 %}	-0.02
Total autres revenus dépenses net	-4.881 M ^{-103.38 %}	-2.400 M ^{-5 904.25 %}	41.349 K ^{102.00 %}	-2.072 M ^{-486.57 %}	536.000 K ^{120.44 %}	-2.622 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	26.786 M ^{-63.21 %}	72.811 M ^{422.25 %}	-22.594 M ^{-159.89 %}	37.728 M ^{-13.98 %}	43.858 M ^{72.22 %}	25.466 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	28.552 M ^{1 127.44 %}	2.326 M ^{4.78 %}	2.220 M	0.000 ^{-100.00 %}	404.000 K
Dette totale	29.203 M ^{-60.52 %}	73.968 M ^{220.14 %}	23.105 M ^{-40.63 %}	38.918 M ^{-13.36 %}	44.919 M ^{74.54 %}	25.736 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.850 M ^{858.50 %}	10.000 M ^{21 839.13 %}	-46.000 K ^{80.59 %}	-237.000 K
Bénéfices non répartis	0.000 ^{-100.00 %}	32.316 M ^{53.62 %}	21.036 M ^{4.99 %}	20.037 M ^{43 658.70 %}	-46.000 K ^{80.59 %}	-237.000 K
Actions ordinaires	108.000 M ^{100.00 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{440.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Capitaux propres totaux	199.327 M ^{9.42 %}	182.165 M ^{6.60 %}	170.886 M ^{468.92 %}	30.037 M ^{201.76 %}	9.954 M ^{1.96 %}	9.763 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-330.000 ^{-1 200.00 %}	30.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	9.109 M ^{-81.61 %}	49.520 M ^{715.13 %}	6.075 M ^{-77.56 %}	27.078 M ^{-17.69 %}	32.899 M ^{27.83 %}	25.736 M
Total des passifs non courants	9.109 M ^{-81.61 %}	49.520 M ^{715.12 %}	6.075 M ^{-77.56 %}	27.078 M ^{-17.69 %}	32.899 M ^{27.83 %}	25.736 M
Autres passifs courants	6.029 M ^{16.89 %}	5.158 M ^{2 622.19 %}	189.480 K ^{-82.91 %}	1.109 M ^{2 118.00 %}	50.000 K ^{-59.68 %}	124.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.637 M ^{-12.88 %}	9.914 M ^{4 468.66 %}	217.000 K ^{126.04 %}	96.000 K
Dette à court terme	20.094 M ^{-17.81 %}	24.448 M ^{43.56 %}	17.030 M ^{43.83 %}	11.840 M ^{-1.50 %}	12.020 M	0.000
Total des passifs courants	29.740 M ^{-1.40 %}	30.161 M ^{10.69 %}	27.248 M ^{-23.27 %}	35.514 M ^{125.92 %}	15.720 M ^{5 358.33 %}	288.000 K
Passifs totaux	38.849 M ^{-51.24 %}	79.681 M ^{139.11 %}	33.323 M ^{-46.76 %}	62.592 M ^{28.74 %}	48.619 M ^{86.82 %}	26.024 M
Autres actifs non courants	20.157 M ^{-10.02 %}	22.401 M ^{7.77 %}	20.786 M ^{1 980.71 %}	999.000 K ^{-22.50 %}	1.289 M ^{121.86 %}	581.000 K
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	28.552 M ^{1 127.44 %}	2.326 M ^{4.78 %}	2.220 M	0.000 ^{-100.00 %}	404.000 K
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.234 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.283 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1,000.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	91.105 M ^{7.06 %}	85.097 M ^{376.83 %}	17.846 M ^{-16.03 %}	21.253 M ^{-25.57 %}	28.553 M ^{84.98 %}	15.436 M
Total des actifs non courants	112.594 M ^{-17.24 %}	136.050 M ^{227.51 %}	41.541 M ^{65.88 %}	25.042 M ^{-16.91 %}	30.138 M ^{82.07 %}	16.553 M
Autres actifs circulants	4.723 M ^{11.24 %}	4.246 M ^{-22.05 %}	5.447 M	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	901.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.417 M ^{108.90 %}	1.157 M ^{-97.47 %}	45.699 M ^{3 740.28 %}	1.190 M ^{12.16 %}	1.061 M ^{292.96 %}	270.000 K
Liquidités et placements à court terme	2.417 M ^{108.90 %}	1.157 M ^{-97.47 %}	45.699 M ^{3 740.28 %}	1.190 M ^{12.16 %}	1.061 M ^{292.96 %}	270.000 K
Total des actifs courants	125.582 M ^{-0.17 %}	125.796 M ^{-22.67 %}	162.669 M ^{140.68 %}	67.587 M ^{137.69 %}	28.435 M ^{47.84 %}	19.234 M
Inventaire	106.650 M ^{-1.21 %}	107.960 M ^{7.65 %}	100.289 M ^{137.44 %}	42.238 M ^{234.21 %}	12.638 M ^{-8.29 %}	13.780 M
Créances nettes	11.792 M ^{-5.16 %}	12.433 M ^{10.68 %}	11.234 M ^{-53.50 %}	24.159 M ^{63.95 %}	14.736 M ^{244.06 %}	4.283 M
Actifs fiscaux	1.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	581.960 K ^{2.10 %}	570.000 K ^{92.57 %}	296.000 K ^{125.95 %}	131.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.617 M ^{551.71 %}	555.000 K ^{-60.12 %}	1.392 M ^{-89.80 %}	13.651 M ^{297.64 %}	3.433 M ^{20 094.12 %}	17.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.637 M ^{-3.11 %}	8.914 M ^{4 007.83 %}	217.000 K ^{325.49 %}	51.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	91.327 M ^{-4.72 %}	95.849 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{-21 839.13 %}	46.000 K	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	238.176 M ^{-9.04 %}	261.846 M ^{28.22 %}	204.210 M ^{120.46 %}	92.629 M ^{58.14 %}	58.573 M ^{63.67 %}	35.787 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	5.339 M ^{117.18 %}	-31.069 M ^{24.62 %}	-41.214 M ^{-93.63 %}	-21.285 M ^{-471.87 %}	-3.722 M ^{34.83 %}	-5.711 M
Comptes débiteurs	570.000 K ^{144.08 %}	-1.293 M ^{-112.00 %}	10.774 M ^{192.49 %}	-11.648 M ^{-26.84 %}	-9.183 M ^{-376.68 %}	3.319 M
Inventaire	1.310 M ^{104.78 %}	-27.403 M ^{28.49 %}	-38.319 M ^{-29.46 %}	-29.600 M ^{-806.03 %}	-3.267 M ^{38.64 %}	-5.324 M
Comptes à payer	3.064 M ^{466.95 %}	-835.000 K ^{93.19 %}	-12.261 M ^{-219.99 %}	10.218 M ^{199.03 %}	3.417 M ^{275.49 %}	910.000 K
Autre fonds de roulement	395.000 K ^{125.68 %}	-1.538 M ^{-9.21 %}	-1.408 M ^{-114.45 %}	9.745 M ^{83.49 %}	5.311 M ^{215.06 %}	-4.616 M
Autres éléments non monétaires	-1.516 M ^{14.96 %}	-1.783 M ^{-103.36 %}	53.132 M ^{29.15 %}	41.138 M ^{99.95 %}	20.574 M ^{167.23 %}	7.699 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	41.066 M ^{1 508.54 %}	2.553 M ^{131.69 %}	-8.056 M ^{-270.85 %}	4.715 M ^{118.59 %}	2.157 M ^{202.57 %}	-2.103 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-20.051 M ^{77.12 %}	-87.628 M ^{-18 986.91 %}	-459.100 K	0.000 ^{100.00 %}	-18.971 M ^{-518.35 %}	-3.068 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.109 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.810 K ^{95.23 %}	-2.220 M	0.000 ^{100.00 %}	-404.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	404.000 K	0.000
Autres activités d'investissement	29.891 M ^{746.71 %}	-4.622 M ^{89.15 %}	-42.603 M ^{-1 786.59 %}	2.526 M ^{227.45 %}	-1.982 M ^{-532.75 %}	458.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	9.840 M ^{110.67 %}	-92.250 M ^{-113.70 %}	-43.168 M ^{-1 887.50 %}	2.415 M ^{111.75 %}	-20.549 M ^{-581.79 %}	-3.014 M
Remboursement de dette	-44.766 M ^{-188.01 %}	50.862 M ^{421.67 %}	-15.812 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.773 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-4.880 M ^{14.49 %}	-5.707 M ^{-839.33 %}	771.920 K ^{112.86 %}	-6.001 M ^{-137.74 %}	15.901 M ^{281.23 %}	4.171 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-49.646 M ^{-209.95 %}	45.155 M ^{-52.83 %}	95.733 M ^{1 467.42 %}	-7.001 M ^{-136.50 %}	19.183 M ^{359.91 %}	4.171 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.260 M ^{102.83 %}	-44.542 M ^{-200.07 %}	44.509 M ^{34 403.37 %}	129.000 K ^{-83.69 %}	791.000 K ^{183.62 %}	-946.000 K
Trésorerie au début de la période	1.157 M ^{-97.47 %}	45.699 M ^{3 740.28 %}	1.190 M ^{12.16 %}	1.061 M ^{292.96 %}	270.000 K ^{-77.80 %}	1.216 M
Trésorerie à la fin de la période	2.417 M ^{108.90 %}	1.157 M ^{-97.47 %}	45.699 M ^{3 740.28 %}	1.190 M ^{12.16 %}	1.061 M ^{292.96 %}	270.000 K
Trésorerie d'exploitation	41.066 M ^{1 508.96 %}	2.552 M ^{131.68 %}	-8.056 M ^{-270.85 %}	4.715 M ^{118.59 %}	2.157 M ^{202.57 %}	-2.103 M
Dépenses en capital	-20.051 M ^{77.12 %}	-87.628 M ^{-18 986.91 %}	-459.100 K	0.000 ^{100.00 %}	-18.971 M ^{-518.35 %}	-3.068 M
Cash-flow disponible	21.015 M ^{124.70 %}	-85.075 M ^{-899.16 %}	-8.515 M ^{-280.59 %}	4.715 M ^{128.04 %}	-16.814 M ^{-225.16 %}	-5.171 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01
Chiffre d'affaire	80.019 M ^{-13.77 %}	92.796 M ^{66.64 %}	55.688 M ^{-24.09 %}	73.360 M ^{40.54 %}	52.198 M ^{-17.09 %}	62.961 M ^{26.15 %}	49.909 M ^{0.00 %}	49.909 M ^{72.83 %}	28.878 M ^{0.00 %}	28.878 M ^{80.63 %}	15.988 M ^{0.00 %}	15.988 M
Bénéfice net	8.659 M ^{1.85 %}	8.502 M ^{534.00 %}	1.341 M ^{-86.51 %}	9.938 M ^{-15.13 %}	11.710 M ^{-2.33 %}	11.989 M ^{13.73 %}	10.542 M ^{0.00 %}	10.542 M ^{10 938.22 %}	95.500 K ^{0.00 %}	95.500 K ^{-49.74 %}	190.000 K ^{0.00 %}	190.000 K
Bénéfice avant impôt	11.854 M ^{4.49 %}	11.345 M ^{245.04 %}	3.288 M ^{-75.44 %}	13.385 M ^{-16.20 %}	15.972 M ^{-2.32 %}	16.352 M ^{9.84 %}	14.888 M ^{0.00 %}	14.888 M ^{12 463.29 %}	118.500 K ^{0.00 %}	118.500 K ^{-16.55 %}	142.000 K ^{0.00 %}	142.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.15 ^{21.17 %}	0.12 ^{107.06 %}	0.06 ^{-67.64 %}	0.18 ^{-40.37 %}	0.31 ^{17.82 %}	0.26 ^{-12.93 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{7 169.28 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-53.80 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
EBITDA	19.605 M ^{-7.71 %}	21.242 M ^{9.08 %}	19.474 M ^{-1.37 %}	19.745 M ^{4.48 %}	18.898 M ^{-4.18 %}	19.722 M ^{5.16 %}	18.753 M ^{0.00 %}	18.753 M ^{575.30 %}	2.777 M ^{0.00 %}	2.777 M ^{-11.57 %}	3.141 M ^{0.00 %}	3.141 M
Ratio de revenu net	0.11 ^{18.11 %}	0.09 ^{280.47 %}	0.02 ^{-82.22 %}	0.14 ^{-39.61 %}	0.22 ^{17.81 %}	0.19 ^{-9.85 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{6 286.86 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-72.17 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.25 ^{7.03 %}	0.23 ^{-34.54 %}	0.35 ^{29.93 %}	0.27 ^{-25.66 %}	0.36 ^{15.58 %}	0.31 ^{-16.64 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{290.74 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{-51.05 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20
Taux de profit brut	0.27 ^{-15.47 %}	0.32 ^{112.87 %}	0.15 ^{-43.64 %}	0.26 ^{-40.10 %}	0.44 ^{2.85 %}	0.43 ^{32.17 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{2 206.14 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{246.65 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	6.318 M ^{17.00 %}	5.400 M ^{0.00 %}	5.400 M ^{0.00 %}	5.400 M ^{22.98 %}	4.391 M ^{15.70 %}	3.795 M ^{-4.41 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	6.318 M ^{17.00 %}	5.400 M ^{0.00 %}	5.400 M ^{0.00 %}	5.400 M ^{22.98 %}	4.391 M ^{15.70 %}	3.795 M ^{-4.41 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M ^{0.00 %}	3.970 M
Bénéfice par action diluée	1.37 ^{-12.74 %}	1.57 ^{214.00 %}	0.50 ^{-72.83 %}	1.84 ^{-31.09 %}	2.67 ^{-15.51 %}	3.16 ^{18.80 %}	2.66 ^{0.00 %}	2.66 ^{10 983.33 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-49.79 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05
Bénéfice par action	1.37 ^{-12.74 %}	1.57 ^{214.00 %}	0.50 ^{-72.83 %}	1.84 ^{-31.09 %}	2.67 ^{-15.51 %}	3.16 ^{18.80 %}	2.66 ^{0.00 %}	2.66 ^{10 983.33 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-49.79 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05
Bénéfice brut	21.478 M ^{-27.11 %}	29.466 M ^{254.71 %}	8.307 M ^{-57.21 %}	19.415 M ^{-15.81 %}	23.062 M ^{-14.73 %}	27.046 M ^{66.73 %}	16.222 M ^{0.00 %}	16.222 M ^{3 885.63 %}	407.000 K ^{0.00 %}	407.000 K ^{526.15 %}	65.000 K ^{0.00 %}	65.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.195 M ^{12.38 %}	2.843 M ^{369.14 %}	606.000 K ^{-82.42 %}	3.447 M ^{-19.12 %}	4.262 M ^{-2.31 %}	4.363 M ^{0.39 %}	4.346 M ^{0.00 %}	4.346 M ^{18 795.65 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{147.92 %}	-48.000 K ^{0.00 %}	-48.000 K
Coût des revenus	58.541 M ^{-7.56 %}	63.330 M ^{33.66 %}	47.381 M ^{-12.17 %}	53.945 M ^{85.15 %}	29.136 M ^{-18.88 %}	35.915 M ^{6.61 %}	33.688 M ^{0.00 %}	33.688 M ^{18.32 %}	28.471 M ^{0.00 %}	28.471 M ^{78.81 %}	15.923 M ^{0.00 %}	15.923 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 K ^{0.00 %}	-120.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	8.617 M ^{352.57 %}	1.904 M ^{-8.12 %}	2.072 M ^{-37.94 %}	3.339 M ^{-57.76 %}	7.905 M ^{-18.79 %}	9.734 M ^{3 166.44 %}	298.000 K ^{0.00 %}	298.000 K ^{-46.45 %}	556.500 K ^{0.00 %}	556.500 K ^{43.24 %}	388.500 K ^{0.00 %}	388.500 K
Coût et dépenses	67.158 M ^{2.95 %}	65.234 M ^{23.27 %}	52.921 M ^{-7.62 %}	57.284 M ^{54.65 %}	37.041 M ^{-18.86 %}	45.649 M ^{34.32 %}	33.986 M ^{0.00 %}	33.986 M ^{17.08 %}	29.028 M ^{0.00 %}	29.028 M ^{77.96 %}	16.311 M ^{0.00 %}	16.311 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	8.617 M ^{352.57 %}	1.904 M ^{-8.11 %}	2.072 M ^{-37.95 %}	3.339 M ^{-57.76 %}	7.905 M ^{574.49 %}	1.172 M ^{293.29 %}	298.000 K ^{0.00 %}	298.000 K ^{-31.73 %}	436.500 K ^{0.00 %}	436.500 K ^{12.36 %}	388.500 K ^{0.00 %}	388.500 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	960.000 K ^{1 839.39 %}	49.500 K ^{0.00 %}	49.500 K ^{167.57 %}	18.500 K ^{0.00 %}	18.500 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.435 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.034 M ^{124.23 %}	2.691 M ^{173.75 %}	983.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 M ^{0.00 %}	1.270 M ^{-22.61 %}	1.641 M ^{0.00 %}	1.641 M ^{25.22 %}	1.311 M ^{0.00 %}	1.311 M
Dépréciation et amortissement	6.316 M ^{-18.27 %}	7.728 M ^{-53.74 %}	16.707 M ^{355.36 %}	3.669 M ^{88.83 %}	1.943 M ^{-25.14 %}	2.596 M ^{0.00 %}	2.596 M ^{0.00 %}	2.596 M ^{-11.31 %}	2.927 M ^{0.00 %}	2.927 M ^{73.37 %}	1.688 M ^{0.00 %}	1.688 M
Résultat d'exploitation	12.861 M ^{-53.34 %}	27.562 M ^{896.10 %}	2.767 M ^{-82.79 %}	16.076 M ^{6.06 %}	15.157 M ^{-11.50 %}	17.126 M ^{7.55 %}	15.924 M ^{0.00 %}	15.924 M ^{10 751.17 %}	-149.500 K ^{0.00 %}	-149.500 K ^{53.79 %}	-323.500 K ^{0.00 %}	-323.500 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.16 ^{-45.89 %}	0.30 ^{497.77 %}	0.05 ^{-77.33 %}	0.22 ^{-24.53 %}	0.29 ^{6.75 %}	0.27 ^{-14.74 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{6 262.91 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{74.42 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02
Total autres revenus dépenses net	-1.007 M ^{93.79 %}	-16.217 M ^{-3 212.67 %}	521.000 K ^{119.36 %}	-2.691 M ^{-430.18 %}	815.000 K ^{205.30 %}	-774.000 K ^{25.29 %}	-1.036 M ^{0.00 %}	-1.036 M ^{-486.57 %}	268.000 K ^{0.00 %}	268.000 K ^{120.44 %}	-1.311 M ^{0.00 %}	-1.311 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31
Dette nette	26.786 M ^{-47.63 %}	51.145 M ^{-29.76 %}	72.811 M ^{73.65 %}	41.930 M ^{285.58 %}	-22.594 M ^{-159.89 %}	37.728 M ^{-7.51 %}	40.793 M ^{-6.99 %}	43.858 M ^{26.53 %}	34.662 M ^{36.11 %}	25.466 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M ^{-87.74 %}	28.552 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.326 M ^{4.78 %}	2.220 M ^{100.00 %}	1.110 M	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K ^{-50.00 %}	404.000 K
Dette totale	29.203 M ^{-44.70 %}	52.813 M ^{-28.60 %}	73.968 M ^{5.59 %}	70.055 M ^{203.20 %}	23.105 M ^{-40.63 %}	38.918 M ^{-7.16 %}	41.919 M ^{-6.68 %}	44.919 M ^{27.15 %}	35.328 M ^{37.27 %}	25.736 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	136.668 M	0.000 ^{-100.00 %}	126.825 M ^{8.50 %}	116.886 M ^{1 068.86 %}	10.000 M ^{100.92 %}	4.977 M ^{10 919.57 %}	-46.000 K ^{67.49 %}	-141.500 K ^{40.30 %}	-237.000 K
Bénéfices non répartis	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.316 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.036 M ^{4.99 %}	20.037 M ^{100.46 %}	9.996 M ^{21 829.35 %}	-46.000 K ^{67.49 %}	-141.500 K ^{40.30 %}	-237.000 K
Actions ordinaires	108.000 M ^{100.00 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{440.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Capitaux propres totaux	199.327 M ^{4.54 %}	190.668 M ^{4.67 %}	182.165 M ^{0.74 %}	180.825 M ^{5.82 %}	170.886 M ^{468.92 %}	30.037 M ^{50.22 %}	19.996 M ^{100.88 %}	9.954 M ^{0.97 %}	9.859 M ^{0.98 %}	9.763 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-360.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.500	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	9.109 M ^{-81.31 %}	48.737 M ^{-1.58 %}	49.520 M ^{15.23 %}	42.976 M ^{607.40 %}	6.075 M ^{-77.56 %}	27.078 M ^{-9.71 %}	29.989 M ^{-8.85 %}	32.899 M ^{12.22 %}	29.318 M ^{13.92 %}	25.736 M
Total des passifs non courants	9.109 M ^{-81.31 %}	48.737 M ^{-1.58 %}	49.520 M ^{13.65 %}	43.572 M ^{617.21 %}	6.075 M ^{-77.56 %}	27.078 M ^{-9.71 %}	29.988 M ^{-8.85 %}	32.899 M ^{12.22 %}	29.318 M ^{13.92 %}	25.736 M
Autres passifs courants	6.029 M ^{-36.65 %}	9.517 M ^{84.51 %}	5.158 M ^{70.68 %}	3.022 M ^{1 494.64 %}	189.510 K ^{-82.91 %}	1.109 M ^{91.37 %}	579.500 K ^{1 059.00 %}	50.000 K ^{-42.53 %}	87.000 K ^{-29.84 %}	124.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.637 M ^{-12.88 %}	9.914 M ^{95.72 %}	5.065 M ^{2 234.33 %}	217.000 K ^{38.66 %}	156.500 K ^{63.02 %}	96.000 K
Dette à court terme	20.094 M ^{392.98 %}	4.076 M ^{-83.33 %}	24.448 M ^{-9.72 %}	27.079 M ^{59.01 %}	17.030 M ^{43.83 %}	11.840 M ^{-0.75 %}	11.930 M ^{-0.75 %}	12.020 M ^{100.00 %}	6.010 M	0.000
Total des passifs courants	29.740 M ^{113.77 %}	13.912 M ^{-53.87 %}	30.161 M ^{-0.74 %}	30.386 M ^{11.52 %}	27.248 M ^{-23.27 %}	35.514 M ^{38.63 %}	25.617 M ^{62.96 %}	15.720 M ^{96.40 %}	8.004 M ^{2 679.17 %}	288.000 K
Passifs totaux	38.849 M ^{-37.99 %}	62.649 M ^{-21.38 %}	79.681 M ^{7.74 %}	73.958 M ^{121.94 %}	33.323 M ^{-46.76 %}	62.592 M ^{12.56 %}	55.606 M ^{14.37 %}	48.619 M ^{30.27 %}	37.322 M ^{43.41 %}	26.024 M
Autres actifs non courants	20.157 M ^{-7.57 %}	21.809 M ^{-2.64 %}	22.401 M ^{7.76 %}	20.787 M ^{0.00 %}	20.786 M ^{1 980.71 %}	999.000 K ^{-12.67 %}	1.144 M ^{-11.25 %}	1.289 M ^{37.86 %}	935.000 K ^{60.93 %}	581.000 K
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M ^{-87.74 %}	28.552 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.326 M ^{4.78 %}	2.220 M ^{100.00 %}	1.110 M	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K ^{-50.00 %}	404.000 K
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.234 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 ^{-50.00 %}	1,000.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	91.105 M ^{-3.09 %}	94.012 M ^{10.48 %}	85.097 M ^{-16.26 %}	101.619 M ^{469.41 %}	17.846 M ^{-16.03 %}	21.253 M ^{-14.66 %}	24.903 M ^{-12.78 %}	28.553 M ^{29.82 %}	21.995 M ^{42.49 %}	15.436 M
Total des actifs non courants	112.594 M ^{-5.64 %}	119.321 M ^{-12.30 %}	136.050 M ^{11.15 %}	122.406 M ^{194.67 %}	41.541 M ^{65.88 %}	25.042 M ^{-9.24 %}	27.590 M ^{-8.45 %}	30.138 M ^{29.10 %}	23.345 M ^{41.03 %}	16.553 M
Autres actifs circulants	4.723 M ^{-34.97 %}	7.263 M ^{78.89 %}	4.060 M ^{982.67 %}	375.000 K ^{-93.12 %}	5.447 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.500 K ^{-50.00 %}	901.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.417 M ^{44.90 %}	1.668 M ^{44.17 %}	1.157 M ^{-95.89 %}	28.125 M ^{-38.46 %}	45.699 M ^{3 740.28 %}	1.190 M ^{5.73 %}	1.126 M ^{6.08 %}	1.061 M ^{59.43 %}	665.500 K ^{146.48 %}	270.000 K
Liquidités et placements à court terme	2.417 M ^{44.90 %}	1.668 M ^{44.17 %}	1.157 M ^{-95.89 %}	28.125 M ^{-38.46 %}	45.699 M ^{3 740.28 %}	1.190 M ^{5.73 %}	1.126 M ^{6.08 %}	1.061 M ^{59.43 %}	665.500 K ^{146.48 %}	270.000 K
Total des actifs courants	125.582 M ^{-6.28 %}	133.996 M ^{6.52 %}	125.796 M ^{-4.97 %}	132.377 M ^{-18.62 %}	162.669 M ^{140.68 %}	67.587 M ^{40.77 %}	48.011 M ^{68.84 %}	28.435 M ^{19.30 %}	23.835 M ^{23.92 %}	19.234 M
Inventaire	106.650 M ^{3.85 %}	102.695 M ^{-4.88 %}	107.961 M ^{16.68 %}	92.530 M ^{-7.74 %}	100.289 M ^{137.44 %}	42.238 M ^{53.94 %}	27.438 M ^{117.11 %}	12.638 M ^{-4.32 %}	13.209 M ^{-4.14 %}	13.780 M
Créances nettes	11.792 M ^{-47.29 %}	22.370 M ^{77.29 %}	12.618 M ^{11.20 %}	11.347 M ^{1.01 %}	11.234 M ^{-53.50 %}	24.159 M ^{24.23 %}	19.448 M ^{31.97 %}	14.736 M ^{54.96 %}	9.510 M ^{122.03 %}	4.283 M
Actifs fiscaux	1.332 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	581.960 K ^{2.10 %}	570.000 K ^{31.64 %}	433.000 K ^{46.28 %}	296.000 K ^{38.64 %}	213.500 K ^{62.98 %}	131.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000
Compte à payer	3.617 M ^{1 033.86 %}	319.000 K ^{-42.52 %}	555.000 K ^{94.74 %}	285.000 K ^{-79.52 %}	1.392 M ^{-89.80 %}	13.651 M ^{59.81 %}	8.542 M ^{148.82 %}	3.433 M ^{99.01 %}	1.725 M ^{10 047.06 %}	17.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.637 M ^{-3.11 %}	8.914 M ^{95.25 %}	4.566 M ^{2 003.92 %}	217.000 K ^{61.94 %}	134.000 K ^{162.75 %}	51.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-596.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	91.327 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.849 M	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{-100.92 %}	-4.977 M ^{-10 919.57 %}	46.000 K ^{100.00 %}	23.000 K	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	596.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	238.176 M ^{-5.98 %}	253.317 M ^{-3.26 %}	261.846 M ^{2.77 %}	254.783 M ^{24.77 %}	204.210 M ^{120.46 %}	92.629 M ^{22.52 %}	75.601 M ^{29.07 %}	58.573 M ^{24.15 %}	47.180 M ^{31.84 %}	35.787 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	8.971 M ^{364.63 %}	-3.390 M ^{81.42 %}	-18.250 M ^{-31.05 %}	-13.926 M ^{32.42 %}	-20.607 M ^{0.00 %}	-20.607 M ^{-93.63 %}	-10.643 M ^{0.00 %}	-10.643 M ^{-471.87 %}	-1.861 M ^{0.00 %}	-1.861 M ^{34.83 %}	-2.856 M ^{0.00 %}	-2.856 M
Comptes débiteurs	10.573 M ^{205.76 %}	-9.997 M ^{-875.32 %}	-1.025 M ^{-282.46 %}	-268.000 K ^{-104.98 %}	5.387 M ^{0.00 %}	5.387 M ^{192.49 %}	-5.824 M ^{0.00 %}	-5.824 M ^{-26.84 %}	-4.592 M ^{0.00 %}	-4.592 M ^{-376.68 %}	1.660 M ^{0.00 %}	1.660 M
Inventaire	-3.956 M ^{-175.12 %}	5.266 M ^{134.13 %}	-15.430 M ^{-28.87 %}	-11.973 M ^{37.51 %}	-19.159 M ^{0.00 %}	-19.159 M ^{-29.46 %}	-14.800 M ^{0.00 %}	-14.800 M ^{-806.03 %}	-1.634 M ^{0.00 %}	-1.634 M ^{38.64 %}	-2.662 M ^{0.00 %}	-2.662 M
Comptes à payer	3.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	544.000 K ^{149.14 %}	-1.107 M ^{81.94 %}	-6.130 M ^{0.00 %}	-6.130 M ^{-219.99 %}	5.109 M ^{0.00 %}	5.109 M ^{199.03 %}	1.709 M ^{0.00 %}	1.709 M ^{275.49 %}	455.000 K ^{0.00 %}	455.000 K
Autre fonds de roulement	-946.000 K ^{-170.54 %}	1.341 M ^{157.33 %}	-2.339 M ^{-304.67 %}	-578.000 K ^{17.91 %}	-704.125 K ^{0.00 %}	-704.125 K ^{-114.45 %}	4.873 M ^{0.00 %}	4.873 M ^{83.49 %}	2.656 M ^{0.00 %}	2.656 M ^{215.06 %}	-2.308 M ^{0.00 %}	-2.308 M
Autres éléments non monétaires	520.000 K ^{-82.76 %}	3.017 M ^{191.18 %}	-3.309 M ^{-113.57 %}	24.377 M ^{-8.24 %}	26.566 M ^{0.00 %}	26.566 M ^{29.15 %}	20.569 M ^{0.00 %}	20.569 M ^{99.95 %}	10.287 M ^{0.00 %}	10.287 M ^{167.23 %}	3.850 M ^{0.00 %}	3.850 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	24.466 M ^{54.29 %}	15.857 M ^{551.68 %}	-3.511 M ^{-204.11 %}	3.372 M ^{183.72 %}	-4.028 M ^{0.00 %}	-4.028 M ^{-270.85 %}	2.358 M ^{0.00 %}	2.358 M ^{118.59 %}	1.079 M ^{0.00 %}	1.079 M ^{202.57 %}	-1.052 M ^{0.00 %}	-1.052 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.408 M ^{79.52 %}	-16.643 M ^{-8 847.85 %}	-186.000 K ^{99.79 %}	-87.442 M ^{-37 992.79 %}	-229.550 K ^{0.00 %}	-229.550 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.486 M ^{0.00 %}	-9.486 M ^{-518.35 %}	-1.534 M ^{0.00 %}	-1.534 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.055 M ^{0.00 %}	1.055 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.905 K ^{0.00 %}	-52.905 K ^{95.23 %}	-1.110 M ^{0.00 %}	-1.110 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-202.000 K ^{0.00 %}	-202.000 K
Ventes échéances des investissements	3.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.326 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K ^{0.00 %}	202.000 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-158.000 K ^{-100.61 %}	25.898 M ^{145.21 %}	-57.285 M ^{-390.32 %}	19.732 M ^{192.63 %}	-21.302 M ^{0.00 %}	-21.302 M ^{-1 786.59 %}	1.263 M ^{0.00 %}	1.263 M ^{227.45 %}	-991.000 K ^{0.00 %}	-991.000 K ^{-532.75 %}	229.000 K ^{0.00 %}	229.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-66.000 K ^{-100.71 %}	9.255 M ^{116.10 %}	-57.471 M ^{12.10 %}	-65.384 M ^{-202.93 %}	-21.584 M ^{0.00 %}	-21.584 M ^{-1 887.50 %}	1.208 M ^{0.00 %}	1.208 M ^{111.75 %}	-10.275 M ^{0.00 %}	-10.275 M ^{-581.79 %}	-1.507 M ^{0.00 %}	-1.507 M
Remboursement de dette	-23.611 M ^{-2 915.45 %}	-783.000 K ^{-110.01 %}	7.826 M ^{-83.33 %}	46.950 M ^{693.87 %}	-7.906 M ^{0.00 %}	-7.906 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	488.000 K ^{300.00 %}	-244.000 K ^{-100.44 %}	55.386 M ^{0.00 %}	55.386 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K ^{0.00 %}	-500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-40.000 K ^{99.83 %}	-23.818 M ^{-232.00 %}	-7.174 M	0.000 ^{-100.00 %}	385.960 K ^{0.00 %}	385.960 K ^{112.86 %}	-3.001 M ^{0.00 %}	-3.001 M ^{-137.74 %}	7.951 M ^{0.00 %}	7.951 M ^{281.23 %}	2.086 M ^{0.00 %}	2.086 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-23.651 M ^{3.86 %}	-24.601 M ^{-2 257.98 %}	1.140 M ^{-97.56 %}	46.706 M ^{-2.42 %}	47.866 M ^{0.00 %}	47.866 M ^{1 467.42 %}	-3.501 M ^{0.00 %}	-3.501 M ^{-136.50 %}	9.592 M ^{0.00 %}	9.592 M ^{359.91 %}	2.086 M ^{0.00 %}	2.086 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.268 M ^{-453 669 900.00 %}	-0.500 ^{0.00 %}	-0.500 ^{-102.50 %}	20.000 ^{0.00 %}	20.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{-100.00 %}	1.668 M ^{106.19 %}	-26.968 M ^{-53.45 %}	-17.574 M ^{-139.48 %}	44.509 M ^{0.00 %}	44.509 M ^{34 403.37 %}	129.000 K ^{0.00 %}	129.000 K ^{-83.69 %}	791.000 K ^{0.00 %}	791.000 K ^{183.62 %}	-946.000 K ^{0.00 %}	-946.000 K
Trésorerie au début de la période	1.668 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.393 M ^{-33.49 %}	45.699 M ^{3 740.28 %}	1.190 M ^{0.00 %}	1.190 M ^{12.16 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M ^{292.96 %}	270.000 K ^{0.00 %}	270.000 K ^{-77.80 %}	1.216 M ^{0.00 %}	1.216 M
Trésorerie à la fin de la période	2.417 M ^{44.90 %}	1.668 M ^{44.17 %}	1.157 M ^{-95.89 %}	28.125 M ^{-38.46 %}	45.699 M ^{0.00 %}	45.699 M ^{3 740.28 %}	1.190 M ^{0.00 %}	1.190 M ^{12.16 %}	1.061 M ^{0.00 %}	1.061 M ^{292.96 %}	270.000 K ^{0.00 %}	270.000 K
Trésorerie d'exploitation	24.466 M ^{54.29 %}	15.857 M ^{551.68 %}	-3.511 M ^{-204.11 %}	3.372 M ^{183.72 %}	-4.028 M ^{0.00 %}	-4.028 M ^{-270.85 %}	2.358 M ^{0.00 %}	2.358 M ^{118.59 %}	1.079 M ^{0.00 %}	1.079 M ^{202.57 %}	-1.052 M ^{0.00 %}	-1.052 M
Dépenses en capital	-3.408 M ^{79.52 %}	-16.643 M ^{-8 847.85 %}	-186.000 K ^{99.79 %}	-87.442 M ^{-37 992.79 %}	-229.550 K ^{0.00 %}	-229.550 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.486 M ^{0.00 %}	-9.486 M ^{-518.35 %}	-1.534 M ^{0.00 %}	-1.534 M
Cash-flow disponible	21.058 M ^{2 779.13 %}	-786.000 K ^{78.73 %}	-3.696 M ^{95.60 %}	-84.070 M ^{-1 874.72 %}	-4.257 M ^{0.00 %}	-4.257 M ^{-280.59 %}	2.358 M ^{0.00 %}	2.358 M ^{128.04 %}	-8.407 M ^{0.00 %}	-8.407 M ^{-225.16 %}	-2.586 M ^{0.00 %}	-2.586 M
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