Top End Energy Limited TEE.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -5.160 M -61.86 % | -3.188 M -89.40 % | -1.683 M 64.34 % | -4.721 M -576 323.44 % | -819.000 99.10 % | -90.898 K |
| Bénéfice avant impôt | -5.160 M -61.86 % | -3.188 M -61.37 % | -1.976 M 58.06 % | -4.711 M -575 067.77 % | -819.000 99.10 % | -90.898 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.157 M -62.91 % | -3.165 M -71.98 % | -1.841 M 60.35 % | -4.642 M -565 957.56 % | -820.000 99.10 % | -90.900 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 167.988 M 123.52 % | 75.157 M 7.95 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 167.988 M 123.52 % | 75.157 M 7.95 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 27.59 % | -0.04 -49.30 % | -0.03 58.11 % | -0.07 | 0.00 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.03 27.59 % | -0.04 -49.30 % | -0.03 58.11 % | -0.07 | 0.00 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -22.500 K 83.33 % | -135.000 K -100.00 % | -67.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 22.500 K -83.33 % | 135.000 K 100.00 % | 67.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 498.574 K -21.35 % | 633.947 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 211.508 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.008 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.750 M 143.90 % | 1.947 M 1.26 % | 1.923 M -58.57 % | 4.642 M 566 652.38 % | 819.000 -99.10 % | 90.898 K |
| Coût et dépenses | 4.750 M 141.11 % | 1.970 M -4.29 % | 2.058 M -56.29 % | 4.709 M 574 894.14 % | 819.000 -99.10 % | 90.898 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.750 M 143.90 % | 1.947 M 1.26 % | 1.923 M 203.38 % | 633.947 K 77 305.01 % | 819.000 -99.10 % | 90.898 K |
| Revenu d'intérêts | 74.557 K 11.52 % | 66.856 K -19.22 % | 82.758 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.761 K 1 082.70 % | 318.000 97.52 % | 161.000 -88.90 % | 1.451 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 22.500 K -83.33 % | 135.000 K 100.00 % | 67.500 K -71.47 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K |
| Résultat d'exploitation | -4.750 M -141.11 % | -1.970 M 4.29 % | -2.058 M 56.29 % | -4.709 M -574 189.39 % | -820.000 99.10 % | -90.900 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -410.703 K 66.29 % | -1.218 M -1 574.94 % | 82.597 K 5 908.51 % | -1.422 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.817 M -40.23 % | -2.722 M 24.92 % | -3.626 M 32.91 % | -5.404 M -1 129.91 % | 524.699 K 0.16 % | 523.880 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.870 K -99.26 % | 525.899 K 0.16 % | 525.080 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.368 M 437.03 % | 999.635 K 9.09 % | 916.380 K 13.04 % | 810.635 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -14.912 M -50.53 % | -9.907 M -53.90 % | -6.437 M -35.41 % | -4.754 M -805.85 % | -524.799 K -0.16 % | -523.980 K |
| Actions ordinaires | 31.128 M 176.69 % | 11.250 M 18.12 % | 9.524 M 0.00 % | 9.524 M 9 524 031.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 |
| Capitaux propres totaux | 21.584 M 821.28 % | 2.343 M -37.05 % | 3.722 M -33.44 % | 5.592 M 1 165.71 % | -524.699 K -0.16 % | -523.880 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 225.244 K -57.87 % | 534.604 K 30.02 % | 411.157 K 37.67 % | 298.653 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.870 K -99.26 % | 525.899 K 0.16 % | 525.080 K |
| Total des passifs courants | 1.028 M 50.24 % | 684.227 K 43.16 % | 477.933 K 32.05 % | 361.934 K -31.18 % | 525.899 K 0.16 % | 525.080 K |
| Passifs totaux | 1.028 M 50.24 % | 684.227 K 43.16 % | 477.933 K 32.05 % | 361.934 K -31.18 % | 525.899 K 0.16 % | 525.080 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.625 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 18.669 M 10 730.98 % | 172.367 K -47.72 % | 329.713 K 92.43 % | 171.343 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 18.669 M 10 730.98 % | 172.367 K -47.72 % | 329.712 K 5.69 % | 311.968 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 16.080 K 57.65 % | 10.200 K -93.08 % | 147.500 K -24.60 % | 195.634 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.817 M 40.23 % | 2.722 M -24.92 % | 3.626 M -32.96 % | 5.408 M 450 549.58 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.817 M 40.23 % | 2.722 M -24.92 % | 3.626 M -32.96 % | 5.408 M 450 549.58 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K |
| Total des actifs courants | 3.943 M 38.12 % | 2.855 M -26.24 % | 3.870 M -31.40 % | 5.642 M 470 045.50 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 109.955 K -10.27 % | 122.540 K 26.32 % | 97.007 K 153.17 % | 38.317 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 802.741 K 436.51 % | 149.623 K 124.07 % | 66.776 K 12.40 % | 59.411 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 100.00 % | -281.524 K -2 686.59 % | 10.884 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 22.612 M 647.00 % | 3.027 M -27.92 % | 4.200 M -29.46 % | 5.954 M 496 042.83 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 20.849 K -80.78 % | 108.462 K -60.23 % | 272.726 K 106.20 % | 132.266 K |
| Comptes débiteurs | -31.495 K -23.35 % | -25.533 K -57.71 % | -16.190 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 222.924 K 6 845.05 % | -3.305 K -103.30 % | 100.157 K 64.22 % | 60.989 K |
| Autre fonds de roulement | -170.580 K -224.24 % | 137.300 K -27.26 % | 188.759 K 164.82 % | 71.277 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.816 M -232.77 % | 1.368 M 638.25 % | -254.163 K -107.31 % | 3.476 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.796 M -6.30 % | -1.689 M -10.43 % | -1.530 M -46.35 % | -1.045 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.302 M -100.25 % | -1.149 M -457.53 % | -206.158 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -396.643 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 117.663 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.807 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.581 M -124.52 % | -1.149 M -457.53 % | -206.158 K -765.96 % | -23.807 K |
| Remboursement de dette | -59.316 K | 0.000 100.00 % | -3.870 K 87.88 % | -31.924 K |
| Actions ordinaires émises | 6.000 M 187.26 % | 2.089 M | 0.000 -100.00 % | 6.925 M |
| Actions ordinaires rachetées | -487.928 K -217.21 % | -153.818 K | 0.000 100.00 % | -691.252 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 20.000 K | 0.000 100.00 % | -42.500 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.473 M 182.84 % | 1.935 M 4 272.81 % | -46.370 K -100.75 % | 6.202 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.714 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.095 M 221.17 % | -903.623 K 49.30 % | -1.782 M -134.72 % | 5.133 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.722 M -24.92 % | 3.626 M -32.96 % | 5.408 M 1 866.47 % | 275.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.817 M 40.23 % | 2.722 M -24.92 % | 3.626 M -32.96 % | 5.408 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.796 M -6.30 % | -1.689 M -10.43 % | -1.530 M -46.35 % | -1.045 M |
| Dépenses en capital | -2.302 M -100.25 % | -1.149 M -457.53 % | -206.158 K -6 872 033.33 % | 3.000 |
| Cash-flow disponible | -4.097 M -44.34 % | -2.839 M -63.52 % | -1.736 M -66.08 % | -1.045 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -4.290 M -392.59 % | -870.820 K 61.91 % | -2.286 M -153.42 % | -902.083 K -28.76 % | -700.597 K 28.70 % | -982.663 K 75.92 % | -4.081 M -538.25 % | -639.471 K -234 138.46 % | -273.000 50.00 % | -546.000 |
| Bénéfice avant impôt | -4.290 M -392.59 % | -870.820 K 58.90 % | -2.119 M -98.06 % | -1.070 M -38.24 % | -773.761 K 35.62 % | -1.202 M 70.48 % | -4.071 M -536.64 % | -639.471 K -234 138.46 % | -273.000 50.00 % | -546.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -4.288 M -393.60 % | -868.711 K 58.99 % | -2.118 M -102.30 % | -1.047 M -48.29 % | -706.100 K 37.76 % | -1.134 M 71.66 % | -4.003 M -526.41 % | -638.990 K -236 562.96 % | -270.000 50.91 % | -550.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 204.106 M 127.41 % | 89.753 M 15.68 % | 77.589 M 11.44 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 204.106 M 127.41 % | 89.753 M 15.68 % | 77.589 M 11.44 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M 0.00 % | 69.625 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -116.49 % | -0.01 67.12 % | -0.03 -126.92 % | -0.01 -28.71 % | -0.01 28.37 % | -0.01 75.94 % | -0.06 -536.96 % | -0.01 -234 534.02 % | 0.00 50.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 -116.49 % | -0.01 67.12 % | -0.03 -126.92 % | -0.01 -28.71 % | -0.01 28.37 % | -0.01 75.94 % | -0.06 -536.96 % | -0.01 -234 534.02 % | 0.00 50.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.500 K 66.67 % | -67.500 K 0.00 % | -67.500 K 0.00 % | -67.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.284 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.500 K -66.67 % | 67.500 K 0.00 % | 67.500 K 0.00 % | 67.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.868 M 338.47 % | 882.081 K 0.94 % | 873.891 K -18.60 % | 1.074 M 41.82 % | 756.942 K -35.10 % | 1.166 M -70.86 % | 4.003 M 526.42 % | 638.987 K 233 961.17 % | 273.000 -50.00 % | 546.000 |
| Coût et dépenses | 3.868 M 338.47 % | 882.081 K 0.94 % | 873.891 K -20.27 % | 1.096 M 32.94 % | 824.442 K -33.18 % | 1.234 M -69.69 % | 4.070 M 536.98 % | 638.987 K 233 961.17 % | 273.000 -50.00 % | 546.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.868 M 338.47 % | 882.081 K 0.94 % | 873.891 K -18.60 % | 1.074 M 41.82 % | 756.942 K -35.10 % | 1.166 M -70.86 % | 4.003 M 526.42 % | 638.987 K 233 961.17 % | 273.000 -50.00 % | 546.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.842 K 59.30 % | 31.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.651 K -21.75 % | 2.110 K 754.25 % | 247.000 247.89 % | 71.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 967.000 99.79 % | 484.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.244 M -5 630.63 % | 22.500 K -66.67 % | 67.500 K 0.00 % | 67.500 K 0.00 % | 67.500 K -21.57 % | 86.065 K 20.55 % | 71.391 K 27.93 % | 55.806 K |
| Résultat d'exploitation | -3.868 M -338.47 % | -882.081 K -0.94 % | -873.891 K 20.27 % | -1.096 M -32.94 % | -824.440 K 33.18 % | -1.234 M 69.69 % | -4.070 M -536.98 % | -638.990 K -236 562.96 % | -270.000 50.91 % | -550.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -421.964 K -3 847.13 % | 11.261 K 100.90 % | -1.245 M -4 817.92 % | 26.381 K -47.95 % | 50.681 K 58.81 % | 31.913 K 3 520.47 % | -933.000 -93.97 % | -481.000 -15 933.33 % | -3.000 -175.00 % | 4.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.817 M -40.15 % | -2.723 M -0.05 % | -2.722 M -71.68 % | -1.585 M 56.27 % | -3.626 M 16.14 % | -4.323 M 20.00 % | -5.404 M -1 683.98 % | -302.914 K -157.73 % | 524.699 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 35.590 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.870 K -84.41 % | 24.830 K -95.28 % | 525.899 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.368 M 477.16 % | 930.142 K -6.95 % | 999.635 K -1.38 % | 1.014 M 10.61 % | 916.380 K -7.75 % | 993.379 K 22.54 % | 810.635 K 630.91 % | 110.908 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -14.912 M -39.33 % | -10.703 M -8.03 % | -9.907 M -34.98 % | -7.339 M -14.01 % | -6.437 M -12.21 % | -5.737 M -20.67 % | -4.754 M -606.97 % | -672.433 K -28.13 % | -524.799 K |
| Actions ordinaires | 31.128 M 130.56 % | 13.501 M 20.01 % | 11.250 M 18.12 % | 9.524 M 0.00 % | 9.524 M 0.00 % | 9.524 M 0.00 % | 9.524 M 744.25 % | 1.128 M 1 128 018.00 % | 100.000 |
| Capitaux propres totaux | 21.584 M 478.90 % | 3.728 M 59.14 % | 2.343 M -14.79 % | 2.749 M -26.13 % | 3.722 M -18.61 % | 4.573 M -18.23 % | 5.592 M 886.91 % | 566.593 K 207.98 % | -524.699 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 225.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 225.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 225.244 K 108.79 % | 107.882 K -79.82 % | 534.604 K | 0.000 -100.00 % | 411.157 K 82.74 % | 225.000 K -24.66 % | 298.653 K 953.45 % | 28.350 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 35.590 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.870 K -84.41 % | 24.830 K -95.28 % | 525.899 K |
| Total des passifs courants | 1.028 M 83.16 % | 561.245 K -17.97 % | 684.227 K 337.92 % | 156.246 K -67.31 % | 477.933 K 34.16 % | 356.245 K -1.57 % | 361.934 K -54.32 % | 792.376 K 50.67 % | 525.899 K |
| Passifs totaux | 1.028 M 83.16 % | 561.245 K -17.97 % | 684.227 K 79.47 % | 381.246 K -20.23 % | 477.933 K 34.16 % | 356.245 K -1.57 % | 361.934 K -54.32 % | 792.376 K 50.67 % | 525.899 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 933.711 K | 0.000 -100.00 % | 1.365 M | 0.000 -100.00 % | 314.127 K 0.69 % | 311.967 K 66.38 % | 187.500 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 18.669 M | 0.000 -100.00 % | 172.367 K | 0.000 -100.00 % | 329.713 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 18.669 M 1 899.44 % | 933.711 K 441.70 % | 172.367 K -87.37 % | 1.365 M 313.99 % | 329.713 K 4.96 % | 314.127 K 0.69 % | 311.967 K 66.38 % | 187.500 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 16.080 K -96.22 % | 425.532 K 4 071.88 % | 10.200 K -88.61 % | 89.589 K -39.26 % | 147.500 K -29.09 % | 208.015 K 6.33 % | 195.634 K -74.51 % | 767.518 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.817 M 38.35 % | 2.759 M 1.36 % | 2.722 M 71.68 % | 1.585 M -56.27 % | 3.626 M -16.14 % | 4.323 M -20.05 % | 5.408 M 1 550.01 % | 327.744 K 27 212.00 % | 1.200 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.817 M 38.35 % | 2.759 M 1.36 % | 2.722 M 71.68 % | 1.585 M -56.27 % | 3.626 M -16.14 % | 4.323 M -20.05 % | 5.408 M 1 550.01 % | 327.744 K 27 212.00 % | 1.200 K |
| Total des actifs courants | 3.943 M 17.49 % | 3.356 M 17.56 % | 2.855 M 61.68 % | 1.766 M -54.38 % | 3.870 M -16.14 % | 4.615 M -18.20 % | 5.642 M 381.60 % | 1.171 M 97 522.42 % | 1.200 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -42.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 109.955 K -35.90 % | 171.539 K 39.99 % | 122.540 K 35.22 % | 90.624 K 66.26 % | 54.507 K -34.66 % | 83.416 K 117.70 % | 38.317 K -49.72 % | 76.207 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 802.741 K 92.15 % | 417.773 K 179.22 % | 149.623 K -4.24 % | 156.246 K 133.99 % | 66.776 K -49.12 % | 131.245 K 120.91 % | 59.411 K -91.96 % | 739.196 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -449.090 K -59.52 % | -281.524 K -35.11 % | -208.360 K -2 014.37 % | 10.884 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 22.612 M 427.12 % | 4.290 M 41.71 % | 3.027 M -3.31 % | 3.131 M -25.46 % | 4.200 M -14.79 % | 4.929 M -17.21 % | 5.954 M 338.11 % | 1.359 M 113 147.42 % | 1.200 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 3.570 M 1 842.90 % | -204.813 K -147.85 % | -82.635 K 59.61 % | -204.579 K -141.48 % | 493.142 K -85.77 % | 3.466 M 1 150.34 % | 277.204 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -719.916 K 33.07 % | -1.076 M -11.79 % | -962.218 K 1.08 % | -972.676 K -74.62 % | -557.021 K 18.44 % | -682.956 K -88.52 % | -362.267 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.495 M -85.32 % | -806.692 K 25.16 % | -1.078 M -439.09 % | 317.884 K 160.66 % | -524.042 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 21.019 K 107.01 % | -300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.806 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.474 M -33.19 % | -1.107 M -2.67 % | -1.078 M -439.09 % | 317.884 K 160.66 % | -524.042 K -2 101.21 % | -23.807 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -35.590 K -50.00 % | -23.726 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.283 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.464 M 69.16 % | 2.048 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.808 M 1 264.52 % | 425.651 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -175.112 K -189.75 % | 195.112 K | 0.000 100.00 % | -42.941 K -1 152.29 % | -3.429 K | 0.000 -100.00 % | 415.010 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.254 M 46.60 % | 2.219 M | 0.000 100.00 % | -42.941 K -1 152.29 % | -3.429 K -100.06 % | 5.787 M 1 294.38 % | 415.010 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.714 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.058 M 2 760.07 % | 36.990 K 101.81 % | -2.040 M -192.39 % | -697.733 K 35.66 % | -1.084 M -121.35 % | 5.080 M 1 455.70 % | 326.544 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.759 M 1.36 % | 2.722 M -24.92 % | 3.626 M -16.14 % | 4.323 M -20.05 % | 5.408 M 1 550.01 % | 327.744 K 27 212.00 % | 1.200 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.817 M 38.35 % | 2.759 M 74.02 % | 1.585 M -56.27 % | 3.626 M -16.14 % | 4.323 M -20.05 % | 5.408 M 1 550.01 % | 327.744 K |
| Trésorerie d'exploitation | -719.916 K 33.07 % | -1.076 M -11.79 % | -962.218 K 1.08 % | -972.676 K -74.62 % | -557.021 K 18.44 % | -682.956 K -88.52 % | -362.267 K |
| Dépenses en capital | -4.000 -233.33 % | 3.000 100.00 % | -1.078 M -439.09 % | 317.884 K 160.66 % | -524.042 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -719.920 K 33.07 % | -1.076 M 47.28 % | -2.040 M -211.57 % | -654.792 K 39.43 % | -1.081 M -58.29 % | -682.956 K -88.52 % | -362.267 K |
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