Ten Entertainment Group plc ^TEG.L

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	126.673 M ^{87.61 %}	67.521 M ^{86.17 %}	36.269 M ^{-56.89 %}	84.122 M ^{10.18 %}	76.350 M ^{7.47 %}	71.040 M ^{5.53 %}	67.319 M
Bénéfice net	26.596 M ^{564.07 %}	4.005 M ^{122.57 %}	-17.747 M ^{-296.38 %}	9.037 M ^{10.99 %}	8.142 M ^{57.15 %}	5.181 M ^{42.69 %}	3.631 M
Bénéfice avant impôt	33.995 M ^{666.17 %}	4.437 M ^{120.48 %}	-21.666 M ^{-283.69 %}	11.795 M ^{10.55 %}	10.669 M ^{46.31 %}	7.292 M ^{34.14 %}	5.436 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.27 ^{308.40 %}	0.07 ^{111.00 %}	-0.60 ^{-526.04 %}	0.14 ^{0.34 %}	0.14 ^{36.14 %}	0.10 ^{27.12 %}	0.08
EBITDA	51.931 M ^{96.23 %}	26.464 M ^{4 989.23 %}	520.000 K ^{-97.67 %}	22.315 M ^{18.16 %}	18.885 M ^{-4.54 %}	19.784 M ^{16.75 %}	16.946 M
Ratio de revenu net	0.21 ^{253.97 %}	0.06 ^{112.12 %}	-0.49 ^{-555.49 %}	0.11 ^{0.74 %}	0.11 ^{46.22 %}	0.07 ^{35.21 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.41 ^{4.60 %}	0.39 ^{2 633.69 %}	0.01 ^{-94.60 %}	0.27 ^{7.25 %}	0.25 ^{-11.18 %}	0.28 ^{10.63 %}	0.25
Taux de profit brut	0.68 ^{1.56 %}	0.67 ^{9.03 %}	0.61 ^{-13.11 %}	0.70 ^{-0.38 %}	0.71 ^{1.24 %}	0.70 ^{0.61 %}	0.69
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	68.957 M ^{0.47 %}	68.632 M ^{1.56 %}	67.575 M ^{3.68 %}	65.179 M ^{0.08 %}	65.127 M ^{0.07 %}	65.079 M ^{0.12 %}	65.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	68.448 M ^{0.13 %}	68.358 M ^{1.31 %}	67.471 M ^{3.80 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.15 %}	64.902 M
Bénéfice par action diluée	0.39 ^{567.81 %}	0.06 ^{122.46 %}	-0.26 ^{-285.71 %}	0.14 ^{7.69 %}	0.13 ^{63.32 %}	0.08 ^{42.40 %}	0.06
Bénéfice par action	0.39 ^{565.53 %}	0.06 ^{122.54 %}	-0.26 ^{-285.71 %}	0.14 ^{7.69 %}	0.13 ^{63.11 %}	0.08 ^{42.58 %}	0.06
Bénéfice brut	85.758 M ^{90.53 %}	45.010 M ^{102.99 %}	22.174 M ^{-62.54 %}	59.192 M ^{9.76 %}	53.927 M ^{8.81 %}	49.562 M ^{6.17 %}	46.680 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	7.399 M ^{1 612.73 %}	432.000 K ^{111.02 %}	-3.919 M ^{-242.10 %}	2.758 M ^{9.14 %}	2.527 M ^{19.71 %}	2.111 M ^{16.95 %}	1.805 M
Coût des revenus	40.915 M ^{81.76 %}	22.511 M ^{59.71 %}	14.095 M ^{-43.46 %}	24.930 M ^{11.18 %}	22.423 M ^{4.40 %}	21.478 M ^{4.07 %}	20.639 M
Dépenses générales et administratives	52.141 M ^{46.01 %}	35.711 M ^{-6.09 %}	38.025 M ^{-18.42 %}	46.609 M ^{12.15 %}	41.561 M ^{16.44 %}	35.694 M ^{-3.33 %}	36.924 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	52.141 M ^{46.01 %}	35.711 M ^{-6.09 %}	38.025 M ^{-18.42 %}	46.609 M ^{12.15 %}	41.561 M ^{16.44 %}	35.694 M ^{-3.33 %}	36.924 M
Coût et dépenses	93.056 M ^{59.83 %}	58.222 M ^{11.71 %}	52.120 M ^{-27.14 %}	71.539 M ^{11.81 %}	63.984 M ^{11.91 %}	57.172 M ^{-0.68 %}	57.563 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	52.141 M ^{46.01 %}	35.711 M ^{-6.09 %}	38.025 M ^{-18.42 %}	46.609 M ^{12.15 %}	41.561 M ^{16.44 %}	35.694 M ^{-3.33 %}	36.924 M
Revenu d'intérêts	7.184 M ^{71 740.00 %}	10.000 K ^{-99.83 %}	5.772 M ^{827.97 %}	622.000 K	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	7.016 M ^{19.48 %}	5.872 M ^{2.60 %}	5.723 M ^{911.13 %}	566.000 K ^{44.76 %}	391.000 K ^{-76.61 %}	1.672 M ^{-65.61 %}	4.862 M
Dépréciation et amortissement	18.814 M ^{15.57 %}	16.279 M ^{-1.12 %}	16.463 M ^{122.41 %}	7.402 M ^{8.52 %}	6.821 M ^{17.28 %}	5.816 M ^{7.76 %}	5.397 M
Résultat d'exploitation	33.117 M ^{217.73 %}	10.423 M ^{165.38 %}	-15.943 M ^{-226.70 %}	12.583 M ^{10.75 %}	11.362 M ^{14.51 %}	9.922 M ^{1.70 %}	9.756 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.26 ^{69.36 %}	0.15 ^{135.12 %}	-0.44 ^{-393.87 %}	0.15 ^{0.51 %}	0.15 ^{6.55 %}	0.14 ^{-3.63 %}	0.14
Total autres revenus dépenses net	878.000 K ^{118.99 %}	-4.624 M ^{20.48 %}	-5.815 M ^{-637.94 %}	-788.000 K ^{67.08 %}	-2.394 M ^{65.37 %}	-6.913 M ^{-60.02 %}	-4.320 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	190.316 M ^{-3.87 %}	197.982 M ^{0.16 %}	197.661 M ^{1 543.07 %}	12.030 M ^{13.69 %}	10.581 M ^{134.14 %}	4.519 M ^{-90.87 %}	49.519 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette totale	200.402 M ^{-4.34 %}	209.493 M ^{2.16 %}	205.055 M ^{1 342.22 %}	14.218 M ^{-10.46 %}	15.879 M ^{57.37 %}	10.090 M ^{-83.10 %}	59.704 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.336 M ^{-48.16 %}	-9.001 M ^{-63.06 %}	-5.520 M
Bénéfices non répartis	46.407 M ^{112.23 %}	21.866 M ^{22.42 %}	17.861 M ^{-64.15 %}	49.815 M ^{3.94 %}	47.928 M ^{3.55 %}	46.285 M ^{1 530.33 %}	2.839 M
Actions ordinaires	685.000 K ^{0.15 %}	684.000 K ^{0.15 %}	683.000 K ^{5.08 %}	650.000 K ^{0.00 %}	650.000 K ^{0.00 %}	650.000 K ^{0.15 %}	649.000 K
Capitaux propres totaux	59.144 M ^{73.63 %}	34.063 M ^{14.27 %}	29.809 M ^{-47.62 %}	56.911 M ^{3.65 %}	54.908 M ^{3.22 %}	53.193 M ^{1 215.68 %}	4.043 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	688.000 K ^{96.57 %}	350.000 K ^{-3.05 %}	361.000 K ^{-77.11 %}	1.577 M
Dette à long terme	189.954 M ^{-1.49 %}	192.832 M ^{12.75 %}	171.024 M ^{3 326.65 %}	4.991 M ^{13.35 %}	4.403 M ^{96.21 %}	2.244 M ^{-95.96 %}	55.593 M
Total des passifs non courants	191.236 M ^{-1.98 %}	195.103 M ^{13.03 %}	172.606 M ^{1 813.59 %}	9.020 M ^{23.21 %}	7.321 M ^{60.41 %}	4.564 M ^{-92.28 %}	59.123 M
Autres passifs courants	-2.587 M ^{22.24 %}	-3.327 M ^{-49.73 %}	-2.222 M ^{-2 541.76 %}	91.000 K ^{44.44 %}	63.000 K ^{-10.00 %}	70.000 K ^{-98.61 %}	5.050 M
Revenus reportés	-24.282 M ^{12.63 %}	-27.793 M ^{31.30 %}	-40.457 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.295 M ^{-5.06 %}	-5.040 M	0.000
Dette à court terme	10.448 M ^{-37.29 %}	16.661 M ^{-51.04 %}	34.031 M ^{268.82 %}	9.227 M ^{-19.60 %}	11.476 M ^{46.27 %}	7.846 M ^{90.85 %}	4.111 M
Total des passifs courants	25.612 M ^{-15.12 %}	30.174 M ^{-28.69 %}	42.313 M ^{111.10 %}	20.044 M ^{2.20 %}	19.612 M ^{37.70 %}	14.243 M ^{17.07 %}	12.166 M
Passifs totaux	216.848 M ^{-3.74 %}	225.277 M ^{4.82 %}	214.919 M ^{639.47 %}	29.064 M ^{7.91 %}	26.933 M ^{43.21 %}	18.807 M ^{-73.62 %}	71.289 M
Autres actifs non courants	-258.724 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 K	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	135.000 K ^{-51.61 %}	279.000 K ^{-41.39 %}	476.000 K ^{-27.11 %}	653.000 K ^{-32.61 %}	969.000 K ^{-34.97 %}	1.490 M ^{-31.96 %}	2.190 M
GoodWill	29.740 M ^{1.33 %}	29.350 M ^{0.00 %}	29.350 M ^{0.00 %}	29.350 M ^{4.65 %}	28.045 M ^{11.42 %}	25.171 M ^{6.87 %}	23.552 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	29.875 M ^{0.83 %}	29.629 M ^{-0.66 %}	29.826 M ^{-0.59 %}	30.003 M ^{3.41 %}	29.014 M ^{8.83 %}	26.661 M ^{3.57 %}	25.742 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	228.849 M ^{10.63 %}	206.854 M ^{4.16 %}	198.598 M ^{320.33 %}	47.248 M ^{13.26 %}	41.717 M ^{19.56 %}	34.891 M ^{0.49 %}	34.720 M
Total des actifs non courants	258.724 M ^{7.28 %}	241.167 M ^{3.57 %}	232.852 M ^{200.22 %}	77.561 M ^{9.66 %}	70.731 M ^{14.91 %}	61.552 M ^{1.80 %}	60.462 M
Autres actifs circulants	5.571 M ^{10.06 %}	5.062 M ^{29.26 %}	3.916 M ^{-17.23 %}	4.731 M ^{9.84 %}	4.307 M ^{28.41 %}	3.354 M ^{0.24 %}	3.346 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10.086 M ^{-12.38 %}	11.511 M ^{55.68 %}	7.394 M ^{237.93 %}	2.188 M ^{-58.70 %}	5.298 M ^{-4.90 %}	5.571 M ^{-45.30 %}	10.185 M
Liquidités et placements à court terme	10.086 M ^{-12.38 %}	11.511 M ^{55.68 %}	7.394 M ^{237.93 %}	2.188 M ^{-58.70 %}	5.298 M ^{-4.90 %}	5.571 M ^{-45.30 %}	10.185 M
Total des actifs courants	17.268 M ^{-4.98 %}	18.173 M ^{53.02 %}	11.876 M ^{41.15 %}	8.414 M ^{-24.27 %}	11.110 M ^{6.34 %}	10.448 M ^{-29.74 %}	14.870 M
Inventaire	1.493 M ^{21.78 %}	1.226 M ^{141.34 %}	508.000 K ^{-60.83 %}	1.297 M ^{-13.82 %}	1.505 M ^{10.99 %}	1.356 M ^{1.27 %}	1.339 M
Créances nettes	118.000 K ^{-68.45 %}	374.000 K ^{544.83 %}	58.000 K ^{-70.71 %}	198.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	167.000 K	0.000
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	4.374 M ^{6.22 %}	4.118 M ^{1 428.39 %}	-310.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.330 M ^{-44.14 %}	2.381 M ^{28.29 %}	1.856 M ^{-81.10 %}	9.819 M ^{33.52 %}	7.354 M ^{33.66 %}	5.502 M ^{412.77 %}	1.073 M
Impôts à payer	2.587 M ^{-22.24 %}	3.327 M ^{49.73 %}	2.222 M ^{144.98 %}	907.000 K ^{26.15 %}	719.000 K ^{-12.85 %}	825.000 K ^{-57.30 %}	1.932 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.284 M ^{166.94 %}	481.000 K ^{106.44 %}	233.000 K ^{-47.29 %}	442.000 K
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	12.052 M ^{4.68 %}	11.513 M ^{2.20 %}	11.265 M ^{74.76 %}	6.446 M ^{1.83 %}	6.330 M ^{1.15 %}	6.258 M ^{1 027.57 %}	555.000 K
Impôts différés passifs non courants	1.282 M ^{-43.52 %}	2.270 M ^{43.49 %}	1.582 M ^{-23.09 %}	2.057 M ^{-1.44 %}	2.087 M ^{20.92 %}	1.726 M ^{14.23 %}	1.511 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	275.992 M ^{6.42 %}	259.340 M ^{5.97 %}	244.728 M ^{184.65 %}	85.975 M ^{5.05 %}	81.841 M ^{13.67 %}	72.000 M ^{-4.42 %}	75.332 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-3.826 M ^{49.70 %}	-7.607 M ^{-2 144.89 %}	372.000 K ^{431.43 %}	70.000 K ^{566.67 %}	-15.000 K	0.000
Rémunération à base d'actions	539.000 K ^{117.34 %}	248.000 K ^{298.40 %}	-125.000 K ^{-207.76 %}	116.000 K ^{58.90 %}	73.000 K ^{-16.09 %}	87.000 K	0.000
Variation du fonds de roulement	1.698 M ^{-52.29 %}	3.559 M ^{190.53 %}	1.225 M ^{-34.94 %}	1.883 M ^{-3.73 %}	1.956 M ^{167.59 %}	-2.894 M ^{-625.31 %}	-399.000 K
Comptes débiteurs	77.000 K ^{108.06 %}	-955.000 K ^{-129.32 %}	3.257 M ^{623.63 %}	-622.000 K	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-267.000 K ^{62.92 %}	-720.000 K ^{-191.25 %}	789.000 K ^{279.33 %}	208.000 K ^{239.60 %}	-149.000 K ^{-776.47 %}	-17.000 K ^{-88.89 %}	-9.000 K
Comptes à payer	-77.000 K ^{-108.06 %}	955.000 K ^{129.32 %}	-3.257 M ^{-623.63 %}	622.000 K	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	1.965 M ^{-54.08 %}	4.279 M ^{881.42 %}	436.000 K ^{-73.97 %}	1.675 M ^{-20.43 %}	2.105 M ^{173.17 %}	-2.877 M ^{-637.69 %}	-390.000 K
Autres éléments non monétaires	2.279 M ^{-60.35 %}	5.748 M ^{-0.73 %}	5.790 M ^{264.61 %}	1.588 M ^{129.15 %}	693.000 K ^{-73.80 %}	2.645 M ^{-48.62 %}	5.148 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	49.926 M ^{83.21 %}	27.251 M ^{1 461.87 %}	-2.001 M ^{-109.70 %}	20.620 M ^{16.14 %}	17.755 M ^{64.09 %}	10.820 M ^{-21.46 %}	13.777 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-23.406 M ^{-228.18 %}	-7.132 M ^{-15.72 %}	-6.163 M ^{29.71 %}	-8.768 M ^{1.46 %}	-8.898 M ^{-145.60 %}	-3.623 M ^{-19.57 %}	-3.030 M
Acquisitions nettes	-454.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.700 M ^{56.50 %}	-3.908 M ^{-50.66 %}	-2.594 M ^{-11.71 %}	-2.322 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.203 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-25.063 M ^{-251.42 %}	-7.132 M ^{-15.72 %}	-6.163 M ^{41.13 %}	-10.468 M ^{18.26 %}	-12.806 M ^{-105.98 %}	-6.217 M ^{-16.16 %}	-5.352 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.038 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-2.055 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.405 M ^{66.36 %}	-7.150 M ^{-10.00 %}	-6.500 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-24.233 M ^{-51.44 %}	-16.002 M ^{-201.44 %}	15.775 M ^{358.10 %}	-6.112 M ^{-578.25 %}	1.278 M ^{113.87 %}	-9.217 M ^{-82.12 %}	-5.061 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-26.288 M ^{-64.28 %}	-16.002 M ^{-219.69 %}	13.370 M ^{200.81 %}	-13.262 M ^{-153.96 %}	-5.222 M ^{43.34 %}	-9.217 M ^{-82.12 %}	-5.061 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.425 M ^{-134.61 %}	4.117 M ^{-20.92 %}	5.206 M ^{267.40 %}	-3.110 M ^{-1 039.19 %}	-273.000 K ^{94.08 %}	-4.614 M ^{-237.16 %}	3.364 M
Trésorerie au début de la période	11.511 M ^{55.68 %}	7.394 M ^{237.93 %}	2.188 M ^{-58.70 %}	5.298 M ^{-4.90 %}	5.571 M ^{-45.30 %}	10.185 M ^{49.32 %}	6.821 M
Trésorerie à la fin de la période	10.086 M ^{-12.38 %}	11.511 M ^{55.68 %}	7.394 M ^{237.93 %}	2.188 M ^{-58.70 %}	5.298 M ^{-4.90 %}	5.571 M ^{-45.30 %}	10.185 M
Trésorerie d'exploitation	49.926 M ^{83.21 %}	27.251 M ^{1 461.87 %}	-2.001 M ^{-109.70 %}	20.620 M ^{16.14 %}	17.755 M ^{64.09 %}	10.820 M ^{-21.46 %}	13.777 M
Dépenses en capital	-23.406 M ^{-228.18 %}	-7.132 M ^{-15.72 %}	-6.163 M ^{29.71 %}	-8.768 M ^{1.46 %}	-8.898 M ^{-145.60 %}	-3.623 M ^{-19.57 %}	-3.030 M
Cash-flow disponible	26.520 M ^{31.82 %}	20.119 M ^{346.44 %}	-8.164 M ^{-168.88 %}	11.852 M ^{33.82 %}	8.857 M ^{23.07 %}	7.197 M ^{-33.03 %}	10.747 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
Chiffre d'affaire	65.296 M ^{2.93 %}	63.435 M ^{0.31 %}	63.238 M ^{50.35 %}	42.061 M ^{0.00 %}	42.061 M ^{10.18 %}	38.175 M ^{0.00 %}	38.175 M ^{7.47 %}	35.520 M ^{0.00 %}	35.520 M ^{5.53 %}	33.660 M ^{0.00 %}	33.660 M
Bénéfice net	12.301 M ^{48.17 %}	8.302 M ^{-54.62 %}	18.294 M ^{304.87 %}	4.519 M ^{0.00 %}	4.519 M ^{10.99 %}	4.071 M ^{0.00 %}	4.071 M ^{57.15 %}	2.591 M ^{0.00 %}	2.591 M ^{42.69 %}	1.816 M ^{0.00 %}	1.816 M
Bénéfice avant impôt	15.754 M ^{21.37 %}	12.980 M ^{-38.23 %}	21.015 M ^{256.34 %}	5.898 M ^{0.00 %}	5.898 M ^{10.55 %}	5.335 M ^{0.00 %}	5.335 M ^{46.31 %}	3.646 M ^{0.00 %}	3.646 M ^{34.14 %}	2.718 M ^{0.00 %}	2.718 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.24 ^{17.91 %}	0.20 ^{-38.43 %}	0.33 ^{137.01 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{0.34 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{36.14 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{27.12 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
EBITDA	22.697 M ^{34.23 %}	16.909 M ^{-51.72 %}	35.022 M ^{209.85 %}	11.303 M ^{2.64 %}	11.012 M ^{10.73 %}	9.945 M ^{11.23 %}	8.941 M ^{-14.14 %}	10.413 M ^{11.12 %}	9.371 M ^{35.46 %}	6.918 M ^{-31.01 %}	10.028 M
Ratio de revenu net	0.19 ^{43.95 %}	0.13 ^{-54.76 %}	0.29 ^{169.29 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{0.74 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{46.22 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{35.21 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.35 ^{30.40 %}	0.27 ^{-51.87 %}	0.55 ^{106.09 %}	0.27 ^{2.64 %}	0.26 ^{0.50 %}	0.26 ^{11.23 %}	0.23 ^{-20.11 %}	0.29 ^{11.12 %}	0.26 ^{28.36 %}	0.21 ^{-31.01 %}	0.30
Taux de profit brut	0.67 ^{1.16 %}	0.66 ^{-5.52 %}	0.70 ^{-1.05 %}	0.70 ^{0.00 %}	0.70 ^{-0.38 %}	0.71 ^{0.00 %}	0.71 ^{1.24 %}	0.70 ^{0.00 %}	0.70 ^{0.61 %}	0.69 ^{0.00 %}	0.69
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	69.212 M ^{0.01 %}	69.206 M ^{0.36 %}	68.957 M ^{5.80 %}	65.179 M ^{0.00 %}	65.179 M ^{0.08 %}	65.127 M ^{0.00 %}	65.127 M ^{0.07 %}	65.079 M ^{0.00 %}	65.079 M ^{0.12 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	69.212 M ^{0.06 %}	69.167 M ^{1.05 %}	68.448 M ^{5.30 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.15 %}	64.902 M ^{0.00 %}	64.902 M
Bénéfice par action diluée	0.18 ^{48.17 %}	0.12 ^{-55.56 %}	0.27 ^{282.44 %}	0.07 ^{1.73 %}	0.07 ^{2.97 %}	0.07 ^{7.67 %}	0.06 ^{57.29 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{42.65 %}	0.03 ^{-0.36 %}	0.03
Bénéfice par action	0.18 ^{48.17 %}	0.12 ^{-55.56 %}	0.27 ^{283.52 %}	0.07 ^{1.15 %}	0.07 ^{3.26 %}	0.07 ^{7.67 %}	0.06 ^{56.89 %}	0.04 ^{0.25 %}	0.04 ^{42.65 %}	0.03 ^{-0.36 %}	0.03
Bénéfice brut	43.453 M ^{4.13 %}	41.729 M ^{-5.22 %}	44.029 M ^{48.77 %}	29.596 M ^{0.00 %}	29.596 M ^{9.76 %}	26.964 M ^{0.00 %}	26.964 M ^{8.81 %}	24.781 M ^{0.00 %}	24.781 M ^{6.17 %}	23.340 M ^{0.00 %}	23.340 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.453 M ^{-26.19 %}	4.678 M ^{71.92 %}	2.721 M ^{97.32 %}	1.379 M ^{0.00 %}	1.379 M ^{9.14 %}	1.264 M ^{0.00 %}	1.264 M ^{19.71 %}	1.056 M ^{0.00 %}	1.056 M ^{16.95 %}	902.500 K ^{0.00 %}	902.500 K
Coût des revenus	21.843 M ^{0.63 %}	21.706 M ^{13.00 %}	19.209 M ^{54.10 %}	12.465 M ^{0.00 %}	12.465 M ^{11.18 %}	11.212 M ^{0.00 %}	11.212 M ^{4.40 %}	10.739 M ^{0.00 %}	10.739 M ^{4.07 %}	10.320 M ^{0.00 %}	10.320 M
Dépenses générales et administratives	24.123 M ^{58.48 %}	15.221 M ^{-58.77 %}	36.920 M ^{50.69 %}	24.500 M ^{10.81 %}	22.109 M ^{6.39 %}	20.781 M ^{0.00 %}	20.781 M ^{30.91 %}	15.874 M ^{-19.91 %}	19.820 M ^{7.36 %}	18.462 M ^{0.00 %}	18.462 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	5.827 M ^{200.00 %}	-5.827 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	24.123 M ^{-3.88 %}	25.097 M ^{-7.20 %}	27.044 M ^{10.38 %}	24.500 M ^{10.81 %}	22.109 M ^{6.39 %}	20.781 M ^{0.00 %}	20.781 M ^{30.91 %}	15.874 M ^{-19.91 %}	19.820 M ^{7.36 %}	18.462 M ^{0.00 %}	18.462 M
Coût et dépenses	45.966 M ^{-1.79 %}	46.803 M ^{1.19 %}	46.253 M ^{25.13 %}	36.965 M ^{6.92 %}	34.574 M ^{8.07 %}	31.992 M ^{0.00 %}	31.992 M ^{20.21 %}	26.613 M ^{-12.91 %}	30.559 M ^{6.18 %}	28.782 M ^{0.00 %}	28.782 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	24.123 M ^{14.61 %}	21.048 M ^{-32.31 %}	31.093 M ^{26.91 %}	24.500 M ^{10.81 %}	22.109 M ^{6.39 %}	20.781 M ^{0.00 %}	20.781 M ^{30.91 %}	15.874 M ^{-19.91 %}	19.820 M ^{7.36 %}	18.462 M ^{0.00 %}	18.462 M
Revenu d'intérêts	3.576 M ^{-2.08 %}	3.652 M ^{3.40 %}	3.532 M ^{467.85 %}	622.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.016 M ^{2 379.15 %}	283.000 K ^{0.00 %}	283.000 K ^{44.76 %}	195.500 K ^{0.00 %}	195.500 K ^{-76.61 %}	836.000 K ^{0.00 %}	836.000 K ^{-65.61 %}	2.431 M ^{0.00 %}	2.431 M
Dépréciation et amortissement	9.163 M ^{-3.15 %}	9.461 M ^{1.15 %}	9.353 M ^{160.53 %}	3.590 M ^{-5.82 %}	3.812 M ^{11.77 %}	3.411 M ^{0.00 %}	3.411 M ^{17.28 %}	2.908 M ^{0.00 %}	2.908 M ^{7.76 %}	2.699 M ^{0.00 %}	2.699 M
Résultat d'exploitation	19.330 M ^{42.64 %}	13.552 M ^{-30.73 %}	19.565 M ^{205.58 %}	6.403 M ^{3.59 %}	6.181 M ^{5.98 %}	5.832 M ^{5.46 %}	5.530 M ^{1.65 %}	5.440 M ^{21.37 %}	4.482 M ^{-2.71 %}	4.607 M ^{-10.53 %}	5.149 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.30 ^{38.57 %}	0.21 ^{-30.95 %}	0.31 ^{103.25 %}	0.15 ^{3.59 %}	0.15 ^{-3.82 %}	0.15 ^{5.46 %}	0.14 ^{-5.42 %}	0.15 ^{21.37 %}	0.13 ^{-7.81 %}	0.14 ^{-10.53 %}	0.15
Total autres revenus dépenses net	-3.576 M ^{-525.17 %}	-572.000 K ^{-139.45 %}	1.450 M ^{77.15 %}	818.500 K ^{150.95 %}	-1.607 M ^{3.48 %}	-1.665 M ^{-128.17 %}	-729.500 K ^{88.00 %}	-6.077 M ^{-626.91 %}	-836.000 K ^{55.74 %}	-1.889 M ^{22.30 %}	-2.431 M
	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Dette nette	201.783 M ^{6.03 %}	190.316 M ^{-4.95 %}	200.217 M ^{1.13 %}	197.982 M ^{0.02 %}	197.950 M ^{0.15 %}	197.661 M ^{0.30 %}	197.074 M ^{1 538.19 %}	12.030 M ^{15.77 %}	10.391 M ^{-1.80 %}	10.581 M ^{33.70 %}	7.914 M ^{75.13 %}	4.519 M ^{-41.35 %}	7.705 M ^{-84.44 %}	49.519 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	206.920 M ^{3.25 %}	200.402 M ^{-3.63 %}	207.951 M ^{-0.74 %}	209.493 M ^{-2.59 %}	215.053 M ^{4.88 %}	205.055 M ^{-2.54 %}	210.400 M ^{1 379.81 %}	14.218 M ^{5.96 %}	13.418 M ^{-15.50 %}	15.879 M ^{4.94 %}	15.131 M ^{49.96 %}	10.090 M ^{-4.00 %}	10.510 M ^{-82.40 %}	59.704 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.607 M ^{-31.83 %}	-28.527 M ^{-49.87 %}	-19.034 M ^{-19.01 %}	-15.994 M ^{-19.93 %}	-13.336 M ^{-19.34 %}	-11.175 M ^{-24.15 %}	-9.001 M ^{-15.87 %}	-7.768 M ^{-40.72 %}	-5.520 M
Bénéfices non répartis	53.913 M ^{16.17 %}	46.407 M ^{15.56 %}	40.160 M ^{83.66 %}	21.866 M ^{141.29 %}	9.062 M ^{-49.26 %}	17.861 M ^{-45.57 %}	32.813 M ^{-34.13 %}	49.815 M ^{9.60 %}	45.451 M ^{-5.17 %}	47.928 M ^{9.90 %}	43.611 M ^{-5.78 %}	46.285 M ^{11.47 %}	41.524 M ^{1 362.63 %}	2.839 M
Actions ordinaires	685.000 K ^{0.00 %}	685.000 K ^{0.00 %}	685.000 K ^{0.15 %}	684.000 K ^{0.00 %}	684.000 K ^{0.15 %}	683.000 K ^{0.00 %}	683.000 K ^{5.08 %}	650.000 K ^{0.00 %}	650.000 K ^{0.00 %}	650.000 K ^{0.00 %}	650.000 K ^{0.00 %}	650.000 K ^{0.00 %}	650.000 K ^{0.15 %}	649.000 K
Capitaux propres totaux	66.987 M ^{13.26 %}	59.144 M ^{12.42 %}	52.609 M ^{54.45 %}	34.063 M ^{61.31 %}	21.117 M ^{-29.16 %}	29.809 M ^{-33.65 %}	44.925 M ^{-21.06 %}	56.911 M ^{8.34 %}	52.529 M ^{-4.33 %}	54.908 M ^{8.52 %}	50.598 M ^{-4.88 %}	53.193 M ^{9.99 %}	48.361 M ^{1 096.17 %}	4.043 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	688.000 K ^{-28.26 %}	959.000 K ^{174.00 %}	350.000 K ^{49.57 %}	234.000 K ^{-35.18 %}	361.000 K ^{26.22 %}	286.000 K ^{-81.86 %}	1.577 M
Dette à long terme	197.507 M ^{3.98 %}	189.954 M ^{-0.02 %}	189.987 M ^{-1.48 %}	192.832 M ^{12.65 %}	171.182 M ^{0.09 %}	171.024 M ^{-0.22 %}	171.402 M ^{3 334.22 %}	4.991 M ^{8.12 %}	4.616 M ^{4.84 %}	4.403 M ^{37.81 %}	3.195 M ^{42.38 %}	2.244 M ^{-73.89 %}	8.593 M ^{-84.54 %}	55.593 M
Total des passifs non courants	198.754 M ^{3.93 %}	191.236 M ^{-0.53 %}	192.261 M ^{-1.46 %}	195.103 M ^{12.93 %}	172.764 M ^{0.09 %}	172.606 M ^{-0.09 %}	172.764 M ^{1 815.34 %}	9.020 M ^{12.34 %}	8.029 M ^{9.67 %}	7.321 M ^{33.40 %}	5.488 M ^{20.25 %}	4.564 M ^{-62.88 %}	12.296 M ^{-79.20 %}	59.123 M
Autres passifs courants	0.000 ^{100.00 %}	-2.587 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.327 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.222 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 K ^{44.44 %}	63.000 K ^{-98.31 %}	3.724 M ^{5 220.00 %}	70.000 K ^{-98.12 %}	3.733 M ^{1 174.06 %}	293.000 K ^{-94.20 %}	5.050 M
Revenus reportés	0.000 ^{100.00 %}	-24.282 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.132 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.426 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.048 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	9.413 M ^{-9.91 %}	10.448 M ^{-41.84 %}	17.964 M ^{7.82 %}	16.661 M ^{-62.02 %}	43.871 M ^{28.91 %}	34.031 M ^{-12.74 %}	38.998 M ^{322.65 %}	9.227 M ^{4.83 %}	8.802 M ^{-23.30 %}	11.476 M ^{-3.85 %}	11.936 M ^{52.13 %}	7.846 M ^{309.29 %}	1.917 M ^{-53.37 %}	4.111 M
Total des passifs courants	19.694 M ^{-23.11 %}	25.612 M ^{-10.23 %}	28.532 M ^{-5.44 %}	30.174 M ^{-46.79 %}	56.704 M ^{34.01 %}	42.313 M ^{-16.65 %}	50.768 M ^{153.28 %}	20.044 M ^{-9.92 %}	22.251 M ^{13.46 %}	19.612 M ^{-19.36 %}	24.319 M ^{70.74 %}	14.243 M ^{76.08 %}	8.089 M ^{-33.51 %}	12.166 M
Passifs totaux	218.448 M ^{0.74 %}	216.848 M ^{-1.79 %}	220.793 M ^{-1.99 %}	225.277 M ^{-1.83 %}	229.468 M ^{6.77 %}	214.919 M ^{-3.85 %}	223.532 M ^{669.10 %}	29.064 M ^{-4.02 %}	30.280 M ^{12.43 %}	26.933 M ^{-9.64 %}	29.807 M ^{58.49 %}	18.807 M ^{-7.74 %}	20.385 M ^{-71.41 %}	71.289 M
Autres actifs non courants	-275.553 M ^{-6.50 %}	-258.724 M	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K ^{0.00 %}	310.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	70.000 K ^{-48.15 %}	135.000 K ^{-30.77 %}	195.000 K ^{-30.11 %}	279.000 K ^{-21.41 %}	355.000 K ^{-25.42 %}	476.000 K ^{-3.84 %}	495.000 K ^{-24.20 %}	653.000 K ^{-15.85 %}	776.000 K ^{-19.92 %}	969.000 K ^{-20.05 %}	1.212 M ^{-18.66 %}	1.490 M ^{-16.53 %}	1.785 M ^{-18.49 %}	2.190 M
GoodWill	29.740 M ^{0.00 %}	29.740 M ^{0.00 %}	29.740 M ^{1.33 %}	29.350 M ^{0.00 %}	29.350 M ^{0.00 %}	29.350 M ^{0.00 %}	29.350 M ^{0.00 %}	29.350 M ^{0.00 %}	29.350 M ^{4.65 %}	28.045 M ^{0.00 %}	28.045 M ^{11.42 %}	25.171 M ^{-0.41 %}	25.275 M ^{7.32 %}	23.552 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	29.810 M ^{-0.22 %}	29.875 M ^{-0.20 %}	29.935 M ^{1.03 %}	29.629 M ^{-0.26 %}	29.705 M ^{-0.41 %}	29.826 M ^{-0.06 %}	29.845 M ^{-0.53 %}	30.003 M ^{-0.41 %}	30.126 M ^{3.83 %}	29.014 M ^{-0.83 %}	29.257 M ^{9.74 %}	26.661 M ^{-1.47 %}	27.060 M ^{5.12 %}	25.742 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	245.743 M ^{7.38 %}	228.849 M ^{6.36 %}	215.160 M ^{4.02 %}	206.854 M ^{6.01 %}	195.125 M ^{-1.75 %}	198.598 M ^{-10.33 %}	221.487 M ^{368.78 %}	47.248 M ^{9.24 %}	43.250 M ^{3.67 %}	41.717 M ^{7.87 %}	38.675 M ^{10.85 %}	34.891 M ^{-0.63 %}	35.113 M ^{1.13 %}	34.720 M
Total des actifs non courants	275.553 M ^{6.50 %}	258.724 M ^{3.77 %}	249.327 M ^{3.38 %}	241.167 M ^{4.30 %}	231.228 M ^{-0.70 %}	232.852 M ^{-7.47 %}	251.642 M ^{224.44 %}	77.561 M ^{5.70 %}	73.376 M ^{3.74 %}	70.731 M ^{4.12 %}	67.932 M ^{10.37 %}	61.552 M ^{-1.00 %}	62.173 M ^{2.83 %}	60.462 M
Autres actifs circulants	0.000 ^{-100.00 %}	5.571 M ^{1 674.20 %}	314.000 K ^{-94.22 %}	5.436 M ^{351.50 %}	1.204 M ^{-69.70 %}	3.974 M ^{758.32 %}	463.000 K ^{-90.61 %}	4.929 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.307 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.354 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.346 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.137 M ^{-49.07 %}	10.086 M ^{30.41 %}	7.734 M ^{-32.81 %}	11.511 M ^{-32.70 %}	17.103 M ^{131.31 %}	7.394 M ^{-44.51 %}	13.326 M ^{509.05 %}	2.188 M ^{-27.72 %}	3.027 M ^{-42.87 %}	5.298 M ^{-26.59 %}	7.217 M ^{29.55 %}	5.571 M ^{98.61 %}	2.805 M ^{-72.46 %}	10.185 M
Liquidités et placements à court terme	5.137 M ^{-49.07 %}	10.086 M ^{30.41 %}	7.734 M ^{-32.81 %}	11.511 M ^{-32.70 %}	17.103 M ^{131.31 %}	7.394 M ^{-44.51 %}	13.326 M ^{509.05 %}	2.188 M ^{-27.72 %}	3.027 M ^{-42.87 %}	5.298 M ^{-26.59 %}	7.217 M ^{29.55 %}	5.571 M ^{98.61 %}	2.805 M ^{-72.46 %}	10.185 M
Total des actifs courants	9.882 M ^{-42.77 %}	17.268 M ^{-28.27 %}	24.075 M ^{32.48 %}	18.173 M ^{-6.12 %}	19.357 M ^{62.99 %}	11.876 M ^{-29.37 %}	16.815 M ^{99.85 %}	8.414 M ^{-10.80 %}	9.433 M ^{-15.09 %}	11.110 M ^{-10.93 %}	12.473 M ^{19.38 %}	10.448 M ^{58.95 %}	6.573 M ^{-55.80 %}	14.870 M
Inventaire	1.462 M ^{-2.08 %}	1.493 M ^{19.44 %}	1.250 M ^{1.96 %}	1.226 M ^{16.76 %}	1.050 M ^{106.69 %}	508.000 K ^{-41.94 %}	875.000 K ^{-32.54 %}	1.297 M ^{-10.49 %}	1.449 M ^{-3.72 %}	1.505 M ^{13.76 %}	1.323 M ^{-2.43 %}	1.356 M ^{-2.24 %}	1.387 M ^{3.58 %}	1.339 M
Créances nettes	3.283 M ^{2 682.20 %}	118.000 K ^{-99.20 %}	14.777 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.151 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.933 M ^{2 255.09 %}	167.000 K ^{-92.99 %}	2.381 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.232 M ^{-3.25 %}	4.374 M ^{-28.15 %}	6.088 M ^{47.84 %}	4.118 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	9.241 M ^{594.81 %}	1.330 M ^{-87.41 %}	10.568 M ^{-21.79 %}	13.513 M ^{5.30 %}	12.833 M ^{54.95 %}	8.282 M ^{-29.63 %}	11.770 M ^{19.87 %}	9.819 M ^{-21.17 %}	12.456 M ^{504.95 %}	2.059 M ^{-81.60 %}	11.189 M ^{2 321.86 %}	462.000 K ^{-92.14 %}	5.879 M ^{447.90 %}	1.073 M
Impôts à payer	1.040 M ^{-59.80 %}	2.587 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.327 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.222 M	0.000 ^{-100.00 %}	907.000 K ^{-2.47 %}	930.000 K ^{-60.48 %}	2.353 M ^{109.34 %}	1.124 M ^{-48.96 %}	2.202 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.932 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.284 M ^{276.54 %}	341.000 K ^{-29.11 %}	481.000 K ^{36.65 %}	352.000 K ^{51.07 %}	233.000 K ^{-84.77 %}	1.530 M ^{246.15 %}	442.000 K
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	12.389 M ^{2.80 %}	12.052 M ^{2.45 %}	11.764 M ^{2.18 %}	11.513 M ^{1.25 %}	11.371 M ^{0.94 %}	11.265 M ^{-1.43 %}	11.429 M ^{77.30 %}	6.446 M ^{0.28 %}	6.428 M ^{1.55 %}	6.330 M ^{-0.11 %}	6.337 M ^{1.26 %}	6.258 M ^{1.15 %}	6.187 M ^{1 014.77 %}	555.000 K
Impôts différés passifs non courants	1.247 M ^{-2.73 %}	1.282 M ^{-43.62 %}	2.274 M ^{0.18 %}	2.270 M ^{43.49 %}	1.582 M ^{0.00 %}	1.582 M ^{16.15 %}	1.362 M ^{-33.79 %}	2.057 M ^{-2.65 %}	2.113 M ^{1.25 %}	2.087 M ^{22.26 %}	1.707 M ^{-1.10 %}	1.726 M ^{-8.53 %}	1.887 M ^{24.88 %}	1.511 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	285.435 M ^{3.42 %}	275.992 M ^{0.95 %}	273.402 M ^{5.42 %}	259.340 M ^{3.49 %}	250.585 M ^{2.39 %}	244.728 M ^{-8.84 %}	268.457 M ^{212.25 %}	85.975 M ^{3.82 %}	82.809 M ^{1.18 %}	81.841 M ^{1.79 %}	80.405 M ^{11.67 %}	72.000 M ^{4.73 %}	68.746 M ^{-8.74 %}	75.332 M
	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
Impôt sur le revenu différé	-2.233 M ^{-313.14 %}	1.048 M ^{200.00 %}	-1.048 M ^{-381.63 %}	372.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	337.000 K ^{15.67 %}	291.334 K ^{17.63 %}	247.666 K ^{327.01 %}	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{58.90 %}	36.500 K ^{0.00 %}	36.500 K ^{-16.09 %}	43.500 K ^{0.00 %}	43.500 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.896 M ^{241.60 %}	-1.339 M ^{-144.09 %}	3.037 M ^{222.57 %}	941.500 K ^{0.00 %}	941.500 K ^{-3.73 %}	978.000 K ^{0.00 %}	978.000 K ^{167.59 %}	-1.447 M ^{0.00 %}	-1.447 M ^{-625.31 %}	-199.500 K ^{0.00 %}	-199.500 K
Comptes débiteurs	1.865 M ^{270.16 %}	-1.096 M ^{-193.44 %}	1.173 M ^{288.59 %}	-622.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	31.000 K ^{112.76 %}	-243.000 K ^{-912.50 %}	-24.000 K ^{-123.08 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{239.60 %}	-74.500 K ^{0.00 %}	-74.500 K ^{-776.47 %}	-8.500 K ^{0.00 %}	-8.500 K ^{-88.89 %}	-4.500 K ^{0.00 %}	-4.500 K
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.000 K ^{-112.38 %}	622.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.965 M ^{134.63 %}	837.500 K ^{0.00 %}	837.500 K ^{-20.43 %}	1.053 M ^{0.00 %}	1.053 M ^{173.17 %}	-1.439 M ^{0.00 %}	-1.439 M ^{-637.69 %}	-195.000 K ^{0.00 %}	-195.000 K
Autres éléments non monétaires	-1.670 M ^{-125.06 %}	6.664 M ^{251.97 %}	-4.385 M ^{-821.22 %}	608.000 K ^{-37.96 %}	980.000 K ^{214.61 %}	311.500 K ^{-18.35 %}	381.500 K ^{-71.32 %}	1.330 M ^{1.14 %}	1.315 M ^{-48.91 %}	2.574 M ^{0.00 %}	2.574 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	19.794 M ^{-18.97 %}	24.427 M ^{-4.20 %}	25.499 M ^{147.32 %}	10.310 M ^{0.00 %}	10.310 M ^{16.14 %}	8.878 M ^{0.00 %}	8.878 M ^{64.09 %}	5.410 M ^{0.00 %}	5.410 M ^{-21.46 %}	6.889 M ^{0.00 %}	6.889 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-14.337 M ^{-112.90 %}	-6.734 M ^{59.61 %}	-16.672 M ^{-280.29 %}	-4.384 M ^{0.00 %}	-4.384 M ^{1.46 %}	-4.449 M ^{0.00 %}	-4.449 M ^{-145.60 %}	-1.812 M ^{0.00 %}	-1.812 M ^{-19.57 %}	-1.515 M ^{0.00 %}	-1.515 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-454.000 K ^{73.29 %}	-1.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.908 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.594 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.322 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-442.000 K ^{64.07 %}	-1.230 M ^{-4 655.56 %}	27.000 K ^{100.62 %}	-4.384 M ^{-200.00 %}	4.384 M ^{198.54 %}	-4.449 M ^{-200.00 %}	4.449 M ^{345.60 %}	-1.812 M ^{-200.00 %}	1.812 M ^{219.57 %}	-1.515 M ^{-200.00 %}	1.515 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-14.779 M ^{-85.57 %}	-7.964 M ^{53.42 %}	-17.099 M ^{-181.05 %}	-6.084 M ^{-38.78 %}	-4.384 M ^{47.54 %}	-8.357 M ^{-87.84 %}	-4.449 M ^{-0.99 %}	-4.406 M ^{-143.20 %}	-1.812 M ^{52.79 %}	-3.837 M ^{-153.27 %}	-1.515 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{-75.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-4.795 M ^{-133.33 %}	-2.055 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.575 M ^{0.00 %}	-3.575 M ^{-10.00 %}	-3.250 M ^{0.00 %}	-3.250 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-5.169 M ^{57.13 %}	-12.056 M ^{0.99 %}	-12.177 M ^{-291.92 %}	-3.107 M ^{-3.39 %}	-3.005 M ^{-179.54 %}	3.778 M ^{251.12 %}	-2.500 M ^{9.57 %}	-2.765 M ^{57.16 %}	-6.453 M ^{-97.57 %}	-3.266 M ^{-81.95 %}	-1.795 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-9.964 M ^{29.39 %}	-14.111 M ^{-15.88 %}	-12.177 M ^{-2 880.14 %}	438.000 K ^{103.20 %}	-13.700 M ^{-2 694.70 %}	528.000 K ^{109.18 %}	-5.750 M ^{-107.99 %}	-2.765 M ^{57.16 %}	-6.453 M ^{-97.57 %}	-3.266 M ^{-81.95 %}	-1.795 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.219 M ^{-200.00 %}	6.219 M ^{624.81 %}	-1.185 M ^{-200.00 %}	1.185 M ^{316.64 %}	-547.000 K ^{-200.00 %}	547.000 K ^{-71.16 %}	1.897 M ^{200.00 %}	-1.897 M
Variation nette de la trésorerie	-2.475 M ^{-310.42 %}	1.176 M ^{182.53 %}	-1.425 M ^{54.18 %}	-3.110 M ^{-300.00 %}	-777.500 K ^{-184.80 %}	-273.000 K ^{-300.00 %}	-68.250 K ^{98.52 %}	-4.614 M ^{-300.00 %}	-1.154 M ^{-134.29 %}	3.364 M ^{300.00 %}	841.000 K
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.511 M ^{117.27 %}	5.298 M ^{300.00 %}	1.325 M ^{-76.23 %}	5.571 M ^{300.00 %}	1.393 M ^{-86.33 %}	10.185 M ^{300.00 %}	2.546 M ^{-62.67 %}	6.821 M ^{300.00 %}	1.705 M
Trésorerie à la fin de la période	-2.475 M ^{-310.42 %}	1.176 M ^{-88.34 %}	10.086 M ^{360.97 %}	2.188 M ^{300.00 %}	547.000 K ^{-89.68 %}	5.298 M ^{300.00 %}	1.325 M ^{-76.23 %}	5.571 M ^{300.00 %}	1.393 M ^{-86.33 %}	10.185 M ^{300.00 %}	2.546 M
Trésorerie d'exploitation	19.794 M ^{-18.97 %}	24.427 M ^{-4.20 %}	25.499 M ^{147.32 %}	10.310 M ^{0.00 %}	10.310 M ^{16.14 %}	8.878 M ^{0.00 %}	8.878 M ^{64.09 %}	5.410 M ^{0.00 %}	5.410 M ^{-21.46 %}	6.889 M ^{0.00 %}	6.889 M
Dépenses en capital	-14.337 M ^{-112.90 %}	-6.734 M ^{59.61 %}	-16.672 M ^{-280.29 %}	-4.384 M ^{0.00 %}	-4.384 M ^{1.46 %}	-4.449 M ^{0.00 %}	-4.449 M ^{-145.60 %}	-1.812 M ^{0.00 %}	-1.812 M ^{-19.57 %}	-1.515 M ^{0.00 %}	-1.515 M
Cash-flow disponible	5.457 M ^{-69.16 %}	17.693 M ^{100.44 %}	8.827 M ^{48.95 %}	5.926 M ^{0.00 %}	5.926 M ^{33.82 %}	4.429 M ^{0.00 %}	4.429 M ^{23.07 %}	3.599 M ^{0.00 %}	3.599 M ^{-33.03 %}	5.374 M ^{0.00 %}	5.374 M
	2023	2022	2022	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016

Date	Form 10K
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ten+Entertainment+Group+plc
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ten+Entertainment+Group+plc
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ten+Entertainment+Group+plc
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ten+Entertainment+Group+plc
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ten+Entertainment+Group+plc
2017	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ten+Entertainment+Group+plc
2016	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Ten+Entertainment+Group+plc

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