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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 406.712 M -40.97 % | 689.048 M 8.78 % | 633.459 M 356.74 % | 138.692 M 5 314.16 % | 2.562 M |
| Bénéfice net | 2.662 M 18.47 % | 2.247 M -66.54 % | 6.716 M -53.51 % | 14.444 M 1 017.78 % | 1.292 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.051 M 4.94 % | 2.907 M -68.29 % | 9.167 M -53.88 % | 19.878 M 1 037.49 % | 1.748 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 77.79 % | 0.00 -70.85 % | 0.01 -89.90 % | 0.14 -78.99 % | 0.68 |
| EBITDA | 3.707 M 0.62 % | 3.684 M 334.82 % | -1.569 M -107.87 % | 19.932 M 1 002.83 % | 1.807 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 100.71 % | 0.00 -69.24 % | 0.01 -89.82 % | 0.10 -79.35 % | 0.50 |
| Ratio EBITDA | 0.01 70.48 % | 0.01 315.88 % | 0.00 -101.72 % | 0.14 -79.63 % | 0.71 |
| Taux de profit brut | 0.02 -29.03 % | 0.03 1 183.85 % | 0.00 -97.42 % | 0.10 107.45 % | -1.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.467 M -4.81 % | 21.500 M 114.79 % | 10.010 M 0.00 % | 10.010 M 0.00 % | 10.010 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.467 M -4.81 % | 21.500 M 114.79 % | 10.010 M 0.00 % | 10.010 M 0.00 % | 10.010 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.13 30.00 % | 0.10 -85.07 % | 0.67 -53.47 % | 1.44 1 007.69 % | 0.13 |
| Bénéfice par action | 0.13 30.00 % | 0.10 -85.07 % | 0.67 -53.47 % | 1.44 1 007.69 % | 0.13 |
| Bénéfice brut | 9.630 M -58.11 % | 22.988 M 1 296.52 % | 1.646 M -88.21 % | 13.966 M 503.43 % | -3.462 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 389.000 K -48.80 % | 759.797 K -69.01 % | 2.452 M -54.88 % | 5.434 M 1 093.40 % | 455.377 K |
| Coût des revenus | 397.082 M -40.38 % | 666.060 M 5.42 % | 631.812 M 406.56 % | 124.726 M 1 970.70 % | 6.023 M |
| Dépenses générales et administratives | 632.749 K -52.44 % | 1.330 M 42.84 % | 931.330 K 258.45 % | 259.819 K -49.49 % | 514.357 K |
| Frais de vente et de marketing | 73.876 K -57.30 % | 173.020 K -66.29 % | 513.235 K -45.40 % | 939.960 K -32.98 % | 1.403 M |
| Autres dépenses | 8.923 M 823.13 % | 966.643 K 2 562.78 % | 36.302 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.630 M 10.10 % | 8.747 M 127.30 % | 3.848 M -26.15 % | 5.211 M -34.91 % | 8.006 M |
| Coût et dépenses | 406.712 M -39.73 % | 674.807 M 6.16 % | 635.661 M 389.21 % | 129.937 M 826.17 % | 14.030 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 706.625 K -53.00 % | 1.503 M 4.07 % | 1.445 M 20.40 % | 1.200 M -37.41 % | 1.917 M |
| Revenu d'intérêts | 3.308 M | 0.000 -100.00 % | 10.133 M -37.35 % | 16.174 M -37.67 % | 25.949 M |
| Frais d'intérêts | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 283.14 % | 261.000 -36.34 % | 410.000 -5.96 % | 436.000 |
| Dépréciation et amortissement | 655.000 K -15.59 % | 776.000 K 22.55 % | 633.202 K 1 089.96 % | 53.212 K -10.99 % | 59.782 K |
| Résultat d'exploitation | 3.052 M -88.74 % | 27.100 M 896.58 % | -3.402 M -123.42 % | 14.528 M 0.33 % | 14.480 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -80.92 % | 0.04 832.32 % | -0.01 -105.13 % | 0.10 -98.15 % | 5.65 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.000 K -100.07 % | 1.524 M -86.59 % | 11.369 M 2.21 % | 11.124 M -15.83 % | 13.215 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -163.203 M -21 828.31 % | -744.257 K -100.55 % | 134.898 M 14.91 % | 117.396 M 1 257.93 % | -10.138 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.176 M 5.34 % | 192.876 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -76.087 M 3.38 % | -78.749 M 2.65 % | -80.896 M 7.67 % | -87.612 M 14.15 % | -102.056 M |
| Actions ordinaires | 204.665 M 0.00 % | 204.665 M 104.46 % | 100.099 M 0.00 % | 100.099 M 0.00 % | 100.099 M |
| Capitaux propres totaux | 389.891 M 0.69 % | 387.229 M 107.73 % | 186.406 M 3.74 % | 179.690 M 8.74 % | 165.246 M |
| Autres passifs non courants | 303.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.941 K 0.00 % | 24.942 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 303.000 | 0.000 -100.00 % | 3.724 K -99.87 % | 2.800 M -95.23 % | 58.652 M |
| Autres passifs courants | 2.493 M -29.66 % | 3.544 M -43.01 % | 6.218 M -21.70 % | 7.941 M 68.44 % | 4.715 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.176 M 5.34 % | 192.876 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.493 M -29.66 % | 3.544 M -98.32 % | 210.376 M 3.73 % | 202.815 M 4 201.88 % | 4.715 M |
| Passifs totaux | 2.493 M -29.65 % | 3.544 M -98.32 % | 210.380 M 2.32 % | 205.616 M 224.48 % | 63.367 M |
| Autres actifs non courants | 39.022 M -29.36 % | 55.238 M -40.52 % | 92.867 M -34.18 % | 141.100 M -32.28 % | 208.355 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.833 M -6.90 % | 9.488 M -7.56 % | 10.264 M 5 161.20 % | 195.094 K 12.12 % | 174.010 K |
| Total des actifs non courants | 47.907 M -26.02 % | 64.759 M -37.21 % | 103.131 M -27.03 % | 141.324 M -32.24 % | 208.564 M |
| Autres actifs circulants | 181.228 M 1 611.76 % | 10.587 M -94.90 % | 207.549 M 1 020.49 % | 18.523 M 86.89 % | 9.911 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 163.203 M 21 826.87 % | 744.306 K -98.91 % | 68.278 M -9.54 % | 75.480 M 644.49 % | 10.138 M |
| Liquidités et placements à court terme | 163.203 M 21 826.87 % | 744.306 K -98.91 % | 68.278 M -9.54 % | 75.480 M 644.49 % | 10.138 M |
| Total des actifs courants | 344.477 M 5.66 % | 326.014 M 11.02 % | 293.655 M 20.36 % | 243.981 M 1 116.89 % | 20.050 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.827 M 1 469.72 % | 1.136 M | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 314.682 M 59.34 % | 197.490 M 32.68 % | 148.843 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 52.000 K 57.48 % | 33.021 K | 0.000 -100.00 % | 29.337 K -14.24 % | 34.209 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 982.482 K -50.84 % | 1.998 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.775 M -95.27 % | 58.627 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 261.313 M 0.00 % | 261.313 M 56.28 % | 167.203 M 0.00 % | 167.203 M 0.00 % | 167.203 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.723 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 392.384 M 0.41 % | 390.773 M -1.52 % | 396.785 M 2.98 % | 385.306 M 68.54 % | 228.613 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 142.949 M 234.20 % | -106.522 M -66.38 % | -64.023 M 17.39 % | -77.498 M -373.64 % | 28.321 M |
| Comptes débiteurs | 144.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 17.827 M 206.80 % | -16.691 M -1 369.72 % | -1.136 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.051 M 99.15 % | -124.349 M -162.72 % | -47.331 M 38.02 % | -76.362 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -3.705 M -0.58 % | -3.684 M 50.10 % | -7.382 M 49.10 % | -14.502 M -1 359.09 % | -993.895 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 142.950 M 234.20 % | -106.522 M -66.38 % | -64.023 M 17.39 % | -77.498 M -373.64 % | 28.321 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.702 M -14 305.09 % | -74.296 K 37.00 % | -117.922 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 16.211 M 109.97 % | -162.575 M -358.29 % | 62.942 M -65.84 % | 184.264 M 4 524.06 % | -4.165 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 16.211 M 109.97 % | -162.575 M -411.21 % | 52.239 M -71.64 % | 184.190 M 4 400.52 % | -4.283 M |
| Remboursement de dette | 304.000 | 0.000 100.00 % | -2.800 M 94.99 % | -55.852 M -175.13 % | -20.300 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 104.566 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 94.110 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 304.000 -100.00 % | 198.676 M 7 194.80 % | -2.800 M 94.99 % | -55.852 M -175.13 % | -20.300 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 2.887 M -60.89 % | 7.382 M -49.10 % | 14.502 M 510.45 % | 2.376 M |
| Variation nette de la trésorerie | 162.459 M 340.56 % | -67.534 M -837.77 % | -7.202 M -111.02 % | 65.341 M 968.76 % | 6.114 M |
| Trésorerie au début de la période | 744.000 K -98.91 % | 68.278 M -9.54 % | 75.480 M 644.49 % | 10.138 M 151.91 % | 4.025 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 163.203 M 21 826.90 % | 744.305 K -98.91 % | 68.278 M -9.54 % | 75.480 M 644.49 % | 10.138 M |
| Trésorerie d'exploitation | 142.950 M 234.20 % | -106.522 M -66.38 % | -64.023 M 17.39 % | -77.498 M -373.64 % | 28.321 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.702 M -14 305.09 % | -74.296 K 37.00 % | -117.922 K |
| Cash-flow disponible | 142.950 M 234.20 % | -106.522 M -42.55 % | -74.725 M 3.67 % | -77.572 M -375.05 % | 28.203 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.629 M -96.95 % | 315.457 M 2 606.72 % | 11.655 M -95.74 % | 273.737 M 281.65 % | 71.724 M 44.62 % | 49.596 M -80.24 % | 251.009 M -2.34 % | 257.015 M 232.01 % | 77.411 M -25.29 % | 103.609 M -60.40 % | 261.669 M 24.28 % | 210.554 M 206.85 % | 68.617 M -25.88 % | 92.580 M -15.49 % | 109.549 M 275.90 % | 29.143 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.213 M -125.82 % | 8.572 M 275.30 % | -4.890 M -192.79 % | 5.270 M 138.25 % | 2.212 M 3 015.49 % | 71.000 K 101.31 % | -5.406 M -161.10 % | 8.848 M 497.13 % | -2.228 M -262.27 % | 1.373 M 220.93 % | -1.135 M -208.02 % | 1.051 M -21.80 % | 1.344 M -67.74 % | 4.166 M 243.84 % | -2.896 M -140.68 % | 7.120 M 50.62 % | 4.727 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.051 M -108.24 % | 12.754 M 276.55 % | -7.224 M -200.91 % | 7.159 M 137.05 % | 3.020 M 3 045.83 % | 96.000 K 101.36 % | -7.075 M -164.16 % | 11.026 M 514.67 % | -2.659 M -263.13 % | 1.630 M 26.61 % | 1.287 M 22.50 % | 1.051 M -21.80 % | 1.344 M -75.49 % | 5.484 M 116.05 % | 2.538 M -64.35 % | 7.120 M 50.62 % | 4.727 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.11 -369.97 % | 0.04 106.52 % | -0.62 -2 470.13 % | 0.03 -37.89 % | 0.04 2 075.29 % | 0.00 106.87 % | -0.03 -165.70 % | 0.04 224.89 % | -0.03 -318.34 % | 0.02 219.76 % | 0.00 -1.43 % | 0.00 -74.52 % | 0.02 -66.93 % | 0.06 155.65 % | 0.02 -90.52 % | 0.24 | 0.00 |
| EBITDA | -904.000 K -107.01 % | 12.901 M 282.24 % | -7.079 M -196.59 % | 7.329 M 129.75 % | 3.190 M 1 094.76 % | 267.000 K -94.00 % | 4.454 M -60.31 % | 11.220 M 555.17 % | -2.465 M -235.14 % | 1.824 M 119.16 % | -9.521 M -985.51 % | 1.075 M -21.62 % | 1.372 M -75.08 % | 5.504 M 115.60 % | 2.553 M -64.20 % | 7.131 M 50.41 % | 4.741 M |
| Ratio de revenu net | -0.23 -945.78 % | 0.03 106.48 % | -0.42 -2 279.39 % | 0.02 -37.58 % | 0.03 2 054.31 % | 0.00 106.65 % | -0.02 -162.57 % | 0.03 219.61 % | -0.03 -317.19 % | 0.01 405.42 % | 0.00 -186.92 % | 0.00 -74.52 % | 0.02 -56.47 % | 0.04 270.21 % | -0.03 -110.82 % | 0.24 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.09 -329.56 % | 0.04 106.73 % | -0.61 -2 368.63 % | 0.03 -39.80 % | 0.04 726.16 % | 0.01 -69.66 % | 0.02 -59.36 % | 0.04 237.09 % | -0.03 -280.88 % | 0.02 148.38 % | -0.04 -812.53 % | 0.01 -74.46 % | 0.02 -66.37 % | 0.06 155.12 % | 0.02 -90.48 % | 0.24 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 -92.38 % | 0.05 247.53 % | -0.03 -237.69 % | 0.02 -34.33 % | 0.04 75.85 % | 0.02 -42.49 % | 0.04 -32.83 % | 0.05 597.80 % | -0.01 -179.03 % | 0.01 112.16 % | 0.01 126.32 % | -0.02 -418.75 % | 0.01 -84.46 % | 0.05 -62.34 % | 0.13 66.33 % | 0.08 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.118 M -1.43 % | 20.410 M 0.69 % | 20.269 M 0.00 % | 20.269 M 0.80 % | 20.109 M -1.75 % | 20.467 M -0.22 % | 20.511 M 103.95 % | 10.057 M -0.70 % | 10.127 M 3.26 % | 9.807 M -2.03 % | 10.010 M 4.77 % | 9.555 M -7.58 % | 10.338 M 4.23 % | 9.919 M -1.22 % | 10.042 M 0.14 % | 10.028 M -0.29 % | 10.057 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.118 M -1.43 % | 20.410 M 0.69 % | 20.269 M 0.00 % | 20.269 M 0.80 % | 20.109 M -1.75 % | 20.467 M -0.22 % | 20.511 M 103.95 % | 10.057 M -0.70 % | 10.127 M 3.49 % | 9.786 M -2.24 % | 10.010 M 4.77 % | 9.555 M -7.58 % | 10.338 M 4.23 % | 9.919 M -1.22 % | 10.042 M 0.14 % | 10.028 M -0.29 % | 10.057 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.11 -126.19 % | 0.42 275.00 % | -0.24 -192.31 % | 0.26 136.36 % | 0.11 3 042.86 % | 0.00 101.35 % | -0.26 -129.55 % | 0.88 500.00 % | -0.22 -257.14 % | 0.14 227.27 % | -0.11 -200.00 % | 0.11 -15.38 % | 0.13 -69.05 % | 0.42 244.83 % | -0.29 -140.85 % | 0.71 51.06 % | 0.47 |
| Bénéfice par action | -0.11 -126.19 % | 0.42 275.00 % | -0.24 -192.31 % | 0.26 136.36 % | 0.11 3 042.86 % | 0.00 101.35 % | -0.26 -129.55 % | 0.88 500.00 % | -0.22 -257.14 % | 0.14 227.27 % | -0.11 -200.00 % | 0.11 -15.38 % | 0.13 -69.05 % | 0.42 244.83 % | -0.29 -140.85 % | 0.71 51.06 % | 0.47 |
| Bénéfice brut | 35.000 K -99.77 % | 15.054 M 4 093.10 % | -377.000 K -105.86 % | 6.431 M 150.62 % | 2.566 M 154.31 % | 1.009 M -88.64 % | 8.880 M -34.40 % | 13.536 M 1 752.75 % | -819.000 K -159.05 % | 1.387 M -16.00 % | 1.651 M 132.71 % | -5.047 M -1 078.10 % | 516.000 K -88.48 % | 4.481 M -68.18 % | 14.081 M 525.25 % | 2.252 M 257.59 % | -1.429 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.163 M -72.19 % | 4.182 M 279.17 % | -2.334 M -223.50 % | 1.890 M 133.62 % | 809.000 K 3 136.00 % | 25.000 K 101.49 % | -1.673 M -176.47 % | 2.188 M 607.66 % | -431.000 K -267.70 % | 257.000 K -89.39 % | 2.423 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.318 M -75.75 % | 5.434 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.594 M -96.81 % | 300.403 M 2 396.70 % | 12.032 M -95.50 % | 267.306 M 286.51 % | 69.158 M 42.34 % | 48.587 M -79.93 % | 242.129 M -0.55 % | 243.479 M 211.23 % | 78.230 M -23.47 % | 102.222 M -60.69 % | 260.017 M 20.60 % | 215.601 M 216.59 % | 68.101 M -22.70 % | 88.099 M -7.72 % | 95.468 M 255.02 % | 26.891 M 1 781.81 % | 1.429 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 35.000 K 6.06 % | 33.000 K 312.50 % | 8.000 K -99.67 % | 2.423 M 176.28 % | 877.000 K -13.08 % | 1.009 M 106.00 % | -16.827 M -76 587.99 % | 22.000 K -98.92 % | 2.034 M -87.08 % | 15.737 M 243.15 % | -10.994 M -248.64 % | 7.396 M 269.25 % | 2.003 M 23.03 % | 1.628 M | 0.000 -100.00 % | 5.867 M -10.03 % | 6.521 M |
| Dépenses de fonctionnement | 35.000 K -98.50 % | 2.334 M 719.15 % | -376.967 K -122.24 % | 1.695 M 299.76 % | 424.000 K -57.98 % | 1.009 M 107.66 % | -13.167 M -619.21 % | 2.536 M -32.80 % | 3.774 M -75.64 % | 15.494 M 2 100.35 % | 704.160 K -47.37 % | 1.338 M 13.29 % | 1.181 M 88.96 % | 625.000 K -70.64 % | 2.129 M 113.12 % | 999.000 K 173.70 % | 365.000 K |
| Coût et dépenses | 9.629 M -96.82 % | 302.737 M 1 502.89 % | 18.887 M -92.98 % | 269.001 M 286.60 % | 69.582 M 40.57 % | 49.500 M -78.38 % | 228.962 M -6.93 % | 246.015 M 200.00 % | 82.004 M -30.34 % | 117.716 M -54.85 % | 260.722 M 20.18 % | 216.939 M 213.12 % | 69.282 M -21.91 % | 88.724 M -9.09 % | 97.597 M 249.94 % | 27.890 M 1 454.63 % | 1.794 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.307 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 549.064 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.133 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.173 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 410.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 147.000 K 0.00 % | 147.000 K 1.60 % | 144.692 K -14.89 % | 170.000 K 0.00 % | 170.000 K 0.00 % | 170.000 K -12.54 % | 194.368 K 0.19 % | 194.000 K 0.00 % | 194.000 K 0.00 % | 194.000 K -65.43 % | 561.202 K 2 220.26 % | 24.187 K -13.04 % | 27.813 K 39.07 % | 20.000 K 40.73 % | 14.212 K 29.20 % | 11.000 K -21.43 % | 14.000 K |
| Résultat d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 12.754 M 276.55 % | -7.224 M -200.91 % | 7.159 M 137.05 % | 3.020 M 3 013.40 % | 97.000 K -99.43 % | 17.118 M 55.25 % | 11.026 M 514.67 % | -2.659 M -263.13 % | 1.630 M 114.45 % | -11.282 M -1 173.46 % | 1.051 M -21.80 % | 1.344 M -75.49 % | 5.484 M -27.72 % | 7.588 M 6.57 % | 7.120 M 50.62 % | 4.727 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -100.00 % | 0.04 106.52 % | -0.62 -2 470.07 % | 0.03 -37.89 % | 0.04 2 052.87 % | 0.00 -97.13 % | 0.07 58.97 % | 0.04 224.89 % | -0.03 -318.34 % | 0.02 136.49 % | -0.04 -963.77 % | 0.00 -74.52 % | 0.02 -66.93 % | 0.06 -14.48 % | 0.07 -71.65 % | 0.24 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.051 M -3 191.18 % | 34.000 K 325.00 % | 8.000 K -99.67 % | 2.423 M 175.97 % | 878.000 K 87 900.00 % | -1.000 K 100.00 % | -24.193 M | 0.000 -100.00 % | 1.934 M -87.71 % | 15.737 M 25.20 % | 12.569 M 69.04 % | 7.436 M 270.13 % | 2.009 M 23.40 % | 1.628 M 117.29 % | -9.413 M -260.44 % | 5.867 M -10.03 % | 6.521 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -6.115 M 96.25 % | -163.203 M -4 850.05 % | -3.297 M -209.00 % | -1.067 M -43.36 % | -744.257 K 9.13 % | -819.000 K 91.72 % | -9.888 M -107.33 % | 134.898 M -29.74 % | 191.999 M 10.67 % | 173.491 M 14.27 % | 151.822 M 29.32 % | 117.396 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 11.147 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.030 M -99.49 % | 203.176 M -8.39 % | 221.788 M -0.05 % | 221.904 M 6.66 % | 208.040 M 7.86 % | 192.876 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.749 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.896 M | 0.000 100.00 % | -80.784 M | 0.000 100.00 % | -87.612 M |
| Actions ordinaires | 204.665 M 0.00 % | 204.665 M 0.00 % | 204.665 M 0.00 % | 204.665 M 0.00 % | 204.665 M 104.46 % | 100.099 M 0.00 % | 100.099 M 0.00 % | 100.099 M 0.00 % | 100.099 M 0.00 % | 100.099 M 0.00 % | 100.099 M 0.00 % | 100.099 M |
| Capitaux propres totaux | 396.250 M 1.63 % | 389.891 M 0.10 % | 389.512 M 0.57 % | 387.300 M 0.02 % | 387.229 M -1.38 % | 392.664 M 1.12 % | 388.326 M 108.32 % | 186.406 M -0.62 % | 187.570 M 0.56 % | 186.518 M 1.45 % | 183.856 M 2.32 % | 179.690 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 303.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.941 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.612 M -0.62 % | 18.728 M 285.03 % | 4.864 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 303.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.724 K -99.98 % | 18.612 M -0.62 % | 18.728 M 285.03 % | 4.864 M 73.70 % | 2.800 M |
| Autres passifs courants | 5.243 M 110.33 % | 2.493 M -5.58 % | 2.640 M 44.58 % | 1.826 M -48.47 % | 3.544 M -87.18 % | 27.642 M 400.04 % | 5.528 M -11.09 % | 6.218 M -42.83 % | 10.876 M 0.33 % | 10.841 M 0.60 % | 10.776 M 35.70 % | 7.941 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.030 M -99.49 % | 203.176 M 0.00 % | 203.176 M 0.00 % | 203.176 M 0.00 % | 203.176 M 5.34 % | 192.876 M |
| Total des passifs courants | 5.243 M 110.33 % | 2.493 M -5.58 % | 2.640 M 44.58 % | 1.826 M -48.47 % | 3.544 M -87.18 % | 27.642 M 321.50 % | 6.558 M -96.88 % | 210.376 M -1.72 % | 214.052 M 0.02 % | 214.017 M 0.03 % | 213.952 M 5.49 % | 202.815 M |
| Passifs totaux | 5.243 M 110.30 % | 2.493 M -5.57 % | 2.640 M 44.58 % | 1.826 M -48.47 % | 3.544 M -87.18 % | 27.642 M 321.50 % | 6.558 M -96.88 % | 210.380 M -9.58 % | 232.664 M -0.03 % | 232.744 M 6.37 % | 218.816 M 6.42 % | 205.616 M |
| Autres actifs non courants | 36.522 M -6.41 % | 39.022 M -11.44 % | 44.063 M 0.00 % | 44.063 M -20.23 % | 55.238 M -37.45 % | 88.307 M 23.47 % | 71.522 M -22.98 % | 92.867 M -4.06 % | 96.800 M -36.99 % | 153.636 M 13.04 % | 135.915 M -3.67 % | 141.100 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.540 M -3.32 % | 8.833 M -3.44 % | 9.148 M -1.82 % | 9.318 M -1.79 % | 9.488 M -2.00 % | 9.682 M -1.96 % | 9.876 M -3.78 % | 10.264 M 10.13 % | 9.320 M -0.26 % | 9.344 M 0.81 % | 9.269 M 4 651.04 % | 195.094 K |
| Total des actifs non courants | 45.121 M -5.82 % | 47.907 M -10.05 % | 53.257 M -0.31 % | 53.420 M -17.51 % | 64.759 M -34.03 % | 98.164 M 20.35 % | 81.568 M -20.91 % | 103.131 M -2.84 % | 106.149 M -34.88 % | 163.009 M 12.26 % | 145.203 M 2.74 % | 141.324 M |
| Autres actifs circulants | 10.330 M -93.93 % | 170.081 M -49.32 % | 335.598 M 3 142.81 % | 10.349 M -2.25 % | 10.587 M -96.71 % | 321.324 M 492.96 % | 54.190 M -73.89 % | 207.549 M 1 098.18 % | 17.322 M 35.12 % | 12.820 M -93.63 % | 201.250 M 986.48 % | 18.523 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 11.147 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.115 M -96.25 % | 163.203 M 4 850.05 % | 3.297 M 209.00 % | 1.067 M 43.36 % | 744.306 K -9.12 % | 819.000 K -92.50 % | 10.918 M -84.01 % | 68.278 M 129.21 % | 29.789 M -38.47 % | 48.413 M -13.88 % | 56.218 M -25.52 % | 75.480 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.115 M -96.49 % | 174.350 M 5 188.14 % | 3.297 M 209.00 % | 1.067 M 43.36 % | 744.306 K -9.12 % | 819.000 K -92.50 % | 10.918 M -84.01 % | 68.278 M 129.21 % | 29.789 M -38.47 % | 48.413 M -13.88 % | 56.218 M -25.52 % | 75.480 M |
| Total des actifs courants | 356.372 M 3.45 % | 344.477 M 1.65 % | 338.895 M 0.95 % | 335.705 M 2.97 % | 326.014 M 1.20 % | 322.143 M 2.82 % | 313.316 M 6.70 % | 293.655 M -6.50 % | 314.085 M 22.57 % | 256.254 M -0.47 % | 257.468 M 5.53 % | 243.981 M |
| Inventaire | 24.017 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.816 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.891 M -10.86 % | 17.827 M -47.27 % | 33.810 M -10.35 % | 37.712 M | 0.000 -100.00 % | 1.136 M |
| Créances nettes | 315.910 M 682 137.34 % | 46.305 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 314.682 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 197.490 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 148.843 M |
| Actifs fiscaux | 59.000 K 13.46 % | 52.000 K 13.04 % | 46.000 K 17.95 % | 39.000 K 18.11 % | 33.021 K -81.13 % | 175.000 K 2.94 % | 170.000 K | 0.000 -100.00 % | 29.000 K -1.15 % | 29.337 K 54.41 % | 19.000 K -35.24 % | 29.337 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 982.482 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.998 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.775 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.176 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 191.585 M 3.43 % | 185.226 M 0.21 % | 184.847 M 1.21 % | 182.635 M -30.11 % | 261.313 M -10.68 % | 292.565 M 243.99 % | 85.051 M -49.13 % | 167.203 M 91.15 % | 87.471 M -47.69 % | 167.203 M 99.63 % | 83.757 M -49.91 % | 167.203 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.723 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 401.493 M 2.32 % | 392.384 M 0.06 % | 392.152 M 0.78 % | 389.126 M -0.42 % | 390.773 M -7.03 % | 420.306 M 6.44 % | 394.884 M -0.48 % | 396.785 M -5.58 % | 420.234 M 0.23 % | 419.263 M 4.12 % | 402.672 M 4.51 % | 385.306 M |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -153.609 M -341.03 % | 63.730 M 729.24 % | 7.685 M 151.03 % | -15.060 M 37.30 % | -24.018 M 26.46 % | -32.659 M |
| Comptes débiteurs | -132.094 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 18.000 -100.00 % | 15.891 M -0.57 % | 15.983 M 309.53 % | 3.903 M 110.35 % | -37.713 M -3 419.77 % | 1.136 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -153.609 M -421.10 % | 47.839 M 676.56 % | -8.297 M 56.24 % | -18.963 M -238.47 % | 13.695 M 140.52 % | -33.795 M |
| Autres éléments non monétaires | -6.117 M -441.14 % | 1.793 M 218.43 % | 563.077 K 151.28 % | -1.098 M 59.03 % | -2.680 M 36.13 % | -4.196 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -164.178 M -320.97 % | 74.300 M 864.01 % | 7.707 M 151.10 % | -15.082 M 37.21 % | -24.018 M 26.46 % | -32.659 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.505 M -635 090.72 % | -237.000 99.77 % | -101.763 K 98.88 % | -9.095 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 161.217 M | 0.000 -100.00 % | 51.440 M 1 242.71 % | -4.502 M -1 870.67 % | -228.428 K -101.41 % | 16.232 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 161.217 M 300.17 % | -80.541 M -261.29 % | 49.934 M 1 209.21 % | -4.502 M -1 263.40 % | -330.191 K -104.63 % | 7.137 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.612 M -16 013.71 % | -115.506 K -100.83 % | 13.864 M 571.68 % | 2.064 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -49.000 100.00 % | -4.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -49.000 100.00 % | -4.500 M 75.82 % | -18.612 M -16 013.71 % | -115.506 K -100.83 % | 13.864 M 571.68 % | 2.064 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.886 M 349.61 % | 642.000 K 218.85 % | -540.183 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -74.695 K 99.26 % | -10.099 M -126.24 % | 38.489 M 306.66 % | -18.624 M -138.62 % | -7.805 M 59.48 % | -19.262 M |
| Trésorerie au début de la période | 819.000 K -92.50 % | 10.918 M -63.35 % | 29.789 M -38.47 % | 48.413 M -13.88 % | 56.218 M -25.52 % | 75.480 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 744.305 K -9.12 % | 819.000 K -98.80 % | 68.278 M 129.21 % | 29.789 M -38.47 % | 48.413 M -13.88 % | 56.218 M |
| Trésorerie d'exploitation | -164.178 M -320.97 % | 74.300 M 864.01 % | 7.707 M 151.10 % | -15.082 M 37.21 % | -24.018 M 26.46 % | -32.659 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.505 M -635 090.72 % | -237.000 99.77 % | -101.763 K 98.88 % | -9.095 M |
| Cash-flow disponible | -164.178 M -320.97 % | 74.300 M 1 098.00 % | 6.202 M 141.12 % | -15.082 M 37.47 % | -24.120 M 42.23 % | -41.754 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |