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Telescope Innovations Corp. TELIF

Finances

2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 2.824 M 374.31 % 595.398 K 0.000 0.000
Bénéfice net -718.094 K 87.50 % -5.747 M -42.77 % -4.025 M -1 491.18 % -252.977 K
Bénéfice avant impôt -718.094 K 87.50 % -5.747 M -42.77 % -4.025 M -1 491.18 % -252.977 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.25 97.37 % -9.65 0.00 0.00
EBITDA -421.784 K 92.32 % -5.490 M -36.51 % -4.022 M -1 489.82 % -252.979 K
Ratio de revenu net -0.25 97.37 % -9.65 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.15 98.38 % -9.22 0.00 0.00
Taux de profit brut 1.00 277.64 % -0.56 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 52.716 M 8.86 % 48.424 M 1.34 % 47.786 M 0.00 % 47.786 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 52.716 M 8.86 % 48.424 M 1.34 % 47.786 M 0.00 % 47.786 M
Bénéfice par action diluée -0.01 88.67 % -0.12 -42.52 % -0.08 -1 488.68 % -0.01
Bénéfice par action -0.01 88.67 % -0.12 -42.52 % -0.08 -1 488.68 % -0.01
Bénéfice brut 2.821 M 942.57 % -334.750 K -2 039.39 % -15.647 K 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -3.644 K 63.09 % -9.873 K 98.88 % -885.064 K -279.01 % -233.518 K
Coût des revenus 3.500 K -99.62 % 930.148 K 5 844.58 % 15.647 K 0.000
Dépenses générales et administratives 2.247 M -59.90 % 5.604 M 50.78 % 3.717 M 40 635.77 % 9.124 K
Frais de vente et de marketing 82.849 K 522.18 % 13.316 K 171.53 % 4.904 K -75.68 % 20.164 K
Autres dépenses 0.000 100.00 % -930.148 K -5 844.58 % -15.647 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 3.542 M -44.24 % 6.352 M 57.88 % 4.024 M 1 490.50 % 252.977 K
Coût et dépenses 3.546 M -44.18 % 6.352 M 57.88 % 4.024 M 1 490.50 % 252.977 K
Frais de recherche et de développement 0.000 -100.00 % 59.559 K -54.13 % 129.833 K -41.32 % 221.250 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.330 M -58.52 % 5.617 M 50.94 % 3.722 M 12 607.47 % 29.287 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.435 K
Dépréciation et amortissement 303.598 K 9.86 % 276.340 K 16.82 % 236.558 K 14.67 % 206.297 K
Résultat d'exploitation -725.382 K 87.42 % -5.767 M -43.38 % -4.022 M -1 489.82 % -252.979 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.26 97.35 % -9.69 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 3.644 K -63.09 % 9.873 K 678.04 % -1.708 K -85 500.00 % 2.000
2023 2022 2021 2020
2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -356.809 K 50.41 % -719.493 K 78.16 % -3.294 M -17 888.27 % 18.520 K 0.00 % 18.520 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.105 K 0.00 % 3.105 K
Dette totale 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.615 K 0.00 % 21.615 K
Cumul des autres pertes du résultat global 2.983 M 8.77 % 2.742 M 0.000 -100.00 % 261.000 K 0.000
Bénéfices non répartis -10.743 M -7.16 % -10.025 M -134.31 % -4.278 M -1 758.57 % -230.193 K 0.00 % -230.193 K
Actions ordinaires 10.337 M 15.44 % 8.955 M 10.49 % 8.105 M 6 401.83 % 124.653 K 0.00 % 124.653 K
Capitaux propres totaux 2.577 M 54.10 % 1.673 M -56.29 % 3.826 M 3 971.02 % -98.848 K 0.00 % -98.848 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 124.103 K 128.15 % -440.902 K -78.45 % -247.068 K -433.35 % -46.324 K 46.98 % -87.373 K
Revenus reportés 231.333 K -72.17 % 831.375 K 0.000 100.00 % -41.049 K 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.615 K 0.00 % 21.615 K
Total des passifs courants 713.180 K -47.21 % 1.351 M 446.82 % 247.068 K 126.69 % 108.988 K 0.00 % 108.988 K
Passifs totaux 713.180 K -47.21 % 1.351 M 446.82 % 247.068 K 126.69 % 108.988 K 0.00 % 108.988 K
Autres actifs non courants 824.412 K 153.99 % -1.527 M -154.68 % -599.566 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.259 M -17.54 % 1.527 M 154.68 % 599.566 K 0.000 0.000
Total des actifs non courants 2.084 M 36.45 % 1.527 M 154.68 % 599.566 K 0.000 0.000
Autres actifs circulants 128.380 K 121.14 % 58.053 K -50.19 % 116.545 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.105 K 0.00 % 3.105 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 356.809 K -50.41 % 719.493 K -78.16 % 3.294 M 106 342.26 % 3.095 K 0.00 % 3.095 K
Liquidités et placements à court terme 356.809 K -50.41 % 719.493 K -78.16 % 3.294 M 53 035.29 % 6.200 K 0.00 % 6.200 K
Total des actifs courants 1.207 M -19.35 % 1.497 M -56.92 % 3.474 M 34 159.62 % 10.140 K 0.00 % 10.140 K
Inventaire 248.600 K 0.000 100.00 % -667.000 0.000 0.000
Créances nettes 473.188 K -34.19 % 719.057 K 1 029.54 % 63.659 K 1 515.71 % 3.940 K 0.00 % 3.940 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 178.872 K -62.76 % 480.277 K 94.39 % 247.068 K 182.77 % 87.373 K 0.00 % 87.373 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 100.00 % -254.308 K -3 900.18 % 6.692 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 3.291 M 8.83 % 3.024 M -25.77 % 4.073 M 40 072.50 % 10.140 K 0.00 % 10.140 K
2023 2022 2021 2020 2019
2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé -1.104 M 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 192.841 K -92.97 % 2.742 M 5 274.97 % 51.023 K 0.000
Variation du fonds de roulement -1.535 M -402.79 % 507.053 K 2 092.11 % -25.453 K -118.27 % 139.339 K
Comptes débiteurs 279.365 K 155.43 % -503.954 K -691.66 % -63.658 K -1 896.17 % -3.189 K
Inventaire -248.600 K -140.01 % -103.577 K -262.71 % 63.658 K 255.08 % -41.049 K
Comptes à payer -301.406 K -206.43 % 283.209 K 83.80 % 154.084 K 8.11 % 142.528 K
Autre fonds de roulement -1.265 M -252.12 % 831.375 K 563.07 % -179.537 K -537.37 % 41.049 K
Autres éléments non monétaires 1.104 M 29.90 % 850.000 K -72.21 % 3.059 M 66 466.96 % 4.595 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -1.757 M -28.14 % -1.371 M -45.71 % -940.997 K -130 958.08 % -718.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -35.765 K 97.03 % -1.204 M -100.77 % -599.566 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -35.765 K 97.03 % -1.204 M -100.77 % -599.566 K 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 1.430 M 0.000 -100.00 % 4.793 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 253.000 -99.90 % 261.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 1.430 M 0.000 -100.00 % 4.786 M 1 733.67 % 261.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -362.684 K 85.91 % -2.575 M -179.34 % 3.245 M 452 094.01 % -718.000
Trésorerie au début de la période 719.493 K -78.16 % 3.294 M 6 613.51 % 49.071 K 1 485.49 % 3.095 K
Trésorerie à la fin de la période 356.809 K -50.41 % 719.493 K -78.16 % 3.294 M 138 494.36 % 2.377 K
Trésorerie d'exploitation -1.757 M -28.14 % -1.371 M -45.71 % -940.997 K -130 958.08 % -718.000
Dépenses en capital -35.765 K 97.03 % -1.204 M -100.77 % -599.566 K 0.000
Cash-flow disponible -1.793 M 30.38 % -2.575 M -67.14 % -1.541 M -214 463.09 % -718.000
2023 2022 2021 2020
2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30
Chiffre d'affaire 1.505 M 211.17 % 483.618 K -52.26 % 1.013 M 24.09 % 816.328 K 59.73 % 511.065 K -14.16 % 595.398 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net 215.000 K 140.80 % -527.020 K -876.78 % 67.847 K 499.67 % 11.314 K 104.19 % -270.235 K 63.76 % -745.702 K 24.70 % -990.248 K 69.24 % -3.219 M -306.26 % -792.299 K -42.55 % -555.788 K 83.13 % -3.295 M -2 150.02 % 160.736 K 514.48 % -38.780 K -13.37 % -34.206 K 2.03 % -34.916 K 13.49 % -40.361 K
Bénéfice avant impôt 214.998 K 140.80 % -527.020 K -876.78 % 67.847 K 499.73 % 11.313 K 104.19 % -270.235 K 63.76 % -745.702 K 24.70 % -990.248 K 69.24 % -3.219 M -306.26 % -792.299 K -42.55 % -555.788 K 83.13 % -3.295 M -2 150.02 % 160.736 K 514.48 % -38.780 K -13.37 % -34.206 K 2.03 % -34.916 K 13.49 % -40.361 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.14 113.11 % -1.09 -1 727.06 % 0.07 383.29 % 0.01 102.62 % -0.53 57.78 % -1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 393.659 K 188.39 % -445.342 K -368.30 % 165.986 K 94.05 % 85.536 K 137.52 % -227.964 K 66.44 % -679.294 K 25.54 % -912.246 K 71.06 % -3.152 M -322.19 % -746.646 K -35.42 % -551.350 K 83.27 % -3.296 M -2 142.43 % 161.363 K 522.29 % -38.211 K -15.63 % -33.046 K 0.06 % -33.066 K 0.52 % -33.240 K
Ratio de revenu net 0.14 113.11 % -1.09 -1 727.06 % 0.07 383.25 % 0.01 102.62 % -0.53 57.78 % -1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.26 128.41 % -0.92 -661.99 % 0.16 56.38 % 0.10 123.49 % -0.45 60.90 % -1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.56 -43.14 % 0.99 58.86 % 0.62 -18.47 % 0.77 41.66 % 0.54 -30.60 % 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 53.666 M 0.00 % 53.666 M 4.23 % 51.487 M 2.45 % 50.257 M 2.87 % 48.856 M 0.14 % 48.786 M 0.04 % 48.767 M 0.90 % 48.331 M 28.37 % 37.650 M -11.86 % 42.718 M -10.61 % 47.786 M 0.00 % 47.786 M 0.00 % 47.786 M 0.00 % 47.786 M 0.00 % 47.786 M 0.00 % 47.786 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 53.666 M 0.00 % 53.666 M 4.23 % 51.487 M 2.45 % 50.257 M 3.78 % 48.424 M -0.74 % 48.786 M 0.04 % 48.767 M 0.90 % 48.331 M 28.37 % 37.650 M -11.86 % 42.718 M -10.61 % 47.786 M 0.00 % 47.786 M 0.00 % 47.786 M 0.00 % 47.786 M 0.00 % 47.786 M 0.00 % 47.786 M
Bénéfice par action diluée 0.00 140.82 % -0.01 -853.85 % 0.00 550.00 % 0.00 103.64 % -0.01 64.05 % -0.02 24.63 % -0.02 69.52 % -0.07 -217.14 % -0.02 -61.54 % -0.01 81.16 % -0.07 -2 129.41 % 0.00 525.00 % 0.00 -14.29 % 0.00 0.00 % 0.00 12.50 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 140.82 % -0.01 -853.85 % 0.00 550.00 % 0.00 103.64 % -0.01 64.05 % -0.02 24.63 % -0.02 69.52 % -0.07 -217.14 % -0.02 -61.54 % -0.01 81.16 % -0.07 -2 129.41 % 0.00 525.00 % 0.00 -14.29 % 0.00 0.00 % 0.00 12.50 % 0.00
Bénéfice brut 849.402 K 76.92 % 480.118 K -24.16 % 633.062 K 1.18 % 625.693 K 126.28 % 276.517 K -40.43 % 464.177 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 55.249 K 924.84 % 5.391 K -26.66 % 7.351 K 298.57 % -3.702 K 70.81 % -12.684 K -3.55 % -12.249 K -23 655.77 % 52.000 -97.79 % 2.349 K 9 496.00 % -25.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 655.450 K 18 627.14 % 3.500 K -99.08 % 379.937 K 99.30 % 190.635 K -18.72 % 234.548 K 78.74 % 131.221 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 635.325 K -13.72 % 736.365 K 41.83 % 519.186 K -14.38 % 606.388 K 9.38 % 554.375 K -49.86 % 1.106 M 35.95 % 813.249 K -73.25 % 3.040 M 371.15 % 645.217 K 69.87 % 379.840 K -88.24 % 3.229 M 9 680.67 % 33.018 K -13.59 % 38.211 K 15.63 % 33.046 K -0.06 % 33.066 K -0.52 % 33.240 K
Frais de vente et de marketing 24.458 K -18.26 % 29.923 K 68.84 % 17.723 K -47.10 % 33.505 K 1 873.20 % 1.698 K -74.50 % 6.658 K 7.54 % 6.191 K 1 225.70 % 467.000 0.000 -100.00 % 4.904 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 131.221 K 379.63 % -46.926 K 95.31 % -1.001 M -7 583.65 % -13.033 K -320.15 % -3.102 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.237 M 23.47 % 1.002 M 6.82 % 937.802 K 15.96 % 808.716 K 1.86 % 793.984 K -41.33 % 1.353 M 36.67 % 990.196 K -69.21 % 3.216 M 305.95 % 792.324 K 43.13 % 553.569 K -83.20 % 3.295 M 9 880.67 % 33.018 K -13.59 % 38.211 K 15.63 % 33.046 K -0.06 % 33.066 K -0.52 % 33.240 K
Coût et dépenses 1.237 M 23.04 % 1.005 M 7.19 % 937.802 K 15.96 % 808.716 K 1.86 % 793.984 K -41.33 % 1.353 M 36.67 % 990.196 K -69.21 % 3.216 M 305.95 % 792.324 K 43.13 % 553.569 K -83.20 % 3.295 M 9 880.67 % 33.018 K -13.59 % 38.211 K 15.63 % 33.046 K -0.06 % 33.066 K -0.52 % 33.240 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 4.62 % 14.338 K -17.41 % 17.361 K 35.00 % 12.860 K 71.47 % 7.500 K -86.42 % 55.220 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 659.783 K -13.90 % 766.288 K 42.72 % 536.909 K -16.09 % 639.893 K 15.07 % 556.073 K -50.00 % 1.112 M 35.73 % 819.440 K -73.05 % 3.040 M 371.22 % 645.217 K 67.70 % 384.744 K -88.09 % 3.229 M 9 680.67 % 33.018 K -13.59 % 38.211 K 15.63 % 33.046 K -0.06 % 33.066 K -0.52 % 33.240 K
Revenu d'intérêts 55.251 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 55.251 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 627.000 -4.86 % 659.000 -0.90 % 665.000 33.00 % 500.000 -1.19 % 506.000
Dépréciation et amortissement 125.703 K 77.31 % 70.896 K -15.03 % 83.438 K 2.22 % 81.625 K 20.68 % 67.639 K -25.59 % 90.906 K 16.70 % 77.898 K 25.98 % 61.833 K 35.29 % 45.703 K -35.98 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K 0.15 % 55.131 K 7.85 % 51.116 K 10.00 % 46.467 K
Résultat d'exploitation 267.956 K 151.91 % -516.238 K -725.38 % 82.548 K 2 010.66 % 3.911 K 101.32 % -295.603 K 61.62 % -770.200 K 22.21 % -990.144 K 69.19 % -3.214 M -305.64 % -792.349 K -43.71 % -551.350 K 83.27 % -3.296 M -2 142.43 % 161.363 K 522.29 % -38.211 K -15.63 % -33.046 K 0.06 % -33.066 K 0.52 % -33.240 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.18 116.68 % -1.07 -1 409.94 % 0.08 1 600.88 % 0.00 100.83 % -0.58 55.29 % -1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 2.293 K 142.53 % -5.391 K 26.65 % -7.350 K -298.59 % 3.701 K -70.82 % 12.684 K 3.55 % 12.249 K 23 655.77 % -52.000 97.79 % -2.349 K -9 496.00 % 25.000 101.13 % -2.219 K -832.34 % 303.000 -99.84 % 194.381 K 215 878.89 % 90.000 118.18 % -495.000 63.33 % -1.350 K 79.59 % -6.615 K
2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30
2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
Dette nette 1.620 M 553.96 % -356.809 K -29.37 % -275.796 K 83.95 % -1.719 M -2.90 % -1.670 M -132.16 % -719.493 K -40.90 % -510.632 K 60.60 % -1.296 M 43.77 % -2.305 M 30.04 % -3.294 M 23.84 % -4.325 M -16 347.20 % 26.623 K 2.48 % 25.978 K 1.66 % 25.555 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 855.000
Dette totale 2.062 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.070 K -75.61 % 28.982 K 2.21 % 28.355 K -1.00 % 28.641 K
Cumul des autres pertes du résultat global 3.094 M 3.74 % 2.983 M 8.58 % 2.747 M 0.18 % 2.742 M 0.00 % 2.742 M 0.00 % 2.742 M 29.42 % 2.119 M 15.92 % 1.828 M 560.88 % 276.604 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -10.528 M 2.00 % -10.743 M -5.16 % -10.216 M 0.66 % -10.284 M 0.11 % -10.295 M -2.70 % -10.025 M -8.03 % -9.280 M -11.95 % -8.289 M -63.48 % -5.071 M -18.52 % -4.278 M -14.93 % -3.723 M -1 638.60 % -214.109 K 42.88 % -374.845 K -11.54 % -336.065 K
Actions ordinaires 10.337 M 0.00 % 10.337 M -0.46 % 10.385 M 0.00 % 10.385 M -0.31 % 10.417 M 16.33 % 8.955 M -1.54 % 9.095 M 0.00 % 9.095 M 12.22 % 8.105 M 0.00 % 8.105 M 0.53 % 8.062 M 6 367.72 % 124.653 K 0.00 % 124.653 K 0.00 % 124.653 K
Capitaux propres totaux 2.904 M 12.67 % 2.577 M -11.63 % 2.916 M 2.56 % 2.844 M -0.74 % 2.865 M 71.29 % 1.673 M -13.53 % 1.934 M -26.55 % 2.633 M -20.46 % 3.311 M -13.48 % 3.826 M -11.73 % 4.335 M 5 337.41 % -82.764 K 66.01 % -243.500 K -18.94 % -204.720 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 1.881 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 1.881 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 103.548 K -16.56 % 124.103 K 45.28 % 85.423 K 254.63 % -55.245 K 37.86 % -88.907 K 79.84 % -440.902 K -85.88 % -237.192 K 21.37 % -301.646 K -22.73 % -245.771 K 0.52 % -247.068 K -100.97 % -122.937 K -118.98 % -56.141 K 75.01 % -224.651 K -21.47 % -184.940 K
Revenus reportés 349.675 K 51.16 % 231.333 K 825.33 % 25.000 K -93.89 % 409.297 K -34.36 % 623.521 K -25.00 % 831.375 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 181.861 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.070 K -75.61 % 28.982 K 2.21 % 28.355 K -1.00 % 28.641 K
Total des passifs courants 1.020 M 42.98 % 713.180 K 117.11 % 328.493 K -62.01 % 864.652 K -7.17 % 931.402 K -31.06 % 1.351 M 469.59 % 237.192 K -21.37 % 301.646 K 22.73 % 245.771 K -0.52 % 247.068 K 90.04 % 130.007 K 52.73 % 85.123 K -66.36 % 253.006 K 18.46 % 213.581 K
Passifs totaux 2.900 M 306.66 % 713.180 K 117.11 % 328.493 K -62.01 % 864.652 K -7.17 % 931.402 K -31.06 % 1.351 M 469.59 % 237.192 K -21.37 % 301.646 K 22.73 % 245.771 K -0.52 % 247.068 K 90.04 % 130.007 K 52.73 % 85.123 K -66.36 % 253.006 K 18.46 % 213.581 K
Autres actifs non courants 746.540 K -9.45 % 824.412 K 157.96 % -1.422 M 5.54 % -1.506 M -0.74 % -1.495 M 2.10 % -1.527 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 3.217 M 155.50 % 1.259 M -11.48 % 1.422 M -5.54 % 1.506 M 0.74 % 1.495 M -2.10 % 1.527 M 12.29 % 1.360 M 22.28 % 1.112 M 10.10 % 1.010 M 68.47 % 599.566 K 539.52 % 93.752 K 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 3.964 M 90.23 % 2.084 M 46.47 % 1.422 M -5.54 % 1.506 M 0.74 % 1.495 M -2.10 % 1.527 M 12.29 % 1.360 M 22.28 % 1.112 M 10.10 % 1.010 M 68.47 % 599.566 K 539.52 % 93.752 K 0.000 0.000 0.000
Autres actifs circulants 75.641 K -41.08 % 128.380 K -85.31 % 874.026 K 1 001.77 % 79.329 K 56.11 % 50.817 K -12.46 % 58.053 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 855.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 442.654 K 24.06 % 356.809 K 29.37 % 275.796 K -83.95 % 1.719 M 2.90 % 1.670 M 132.16 % 719.493 K 40.90 % 510.632 K -60.60 % 1.296 M -43.77 % 2.305 M -30.04 % 3.294 M -23.96 % 4.333 M 183 561.00 % 2.359 K -0.76 % 2.377 K -22.97 % 3.086 K
Liquidités et placements à court terme 442.654 K 24.06 % 356.809 K 29.37 % 275.796 K -83.95 % 1.719 M 2.90 % 1.670 M 132.16 % 719.493 K 40.90 % 510.632 K -60.60 % 1.296 M -43.77 % 2.305 M -30.04 % 3.294 M -23.96 % 4.333 M 183 561.00 % 2.359 K -0.76 % 2.377 K -39.69 % 3.941 K
Total des actifs courants 1.840 M 52.49 % 1.207 M -33.77 % 1.822 M -17.25 % 2.202 M -4.30 % 2.301 M 53.78 % 1.497 M 84.42 % 811.505 K -55.48 % 1.823 M -28.41 % 2.546 M -26.70 % 3.474 M -20.52 % 4.371 M 185 188.13 % 2.359 K -75.18 % 9.506 K 7.28 % 8.861 K
Inventaire 69.744 K -71.95 % 248.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 1.252 M 164.68 % 473.188 K -29.65 % 672.613 K 66.38 % 404.273 K -30.33 % 580.271 K -19.30 % 719.057 K 295.18 % 181.956 K 18.31 % 153.801 K 46.57 % 104.937 K 64.84 % 63.659 K 245.60 % 18.420 K 0.000 -100.00 % 7.129 K 44.90 % 4.920 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 192.311 K 7.51 % 178.872 K 64.05 % 109.035 K -57.29 % 255.300 K 28.68 % 198.394 K -58.69 % 480.277 K 102.48 % 237.192 K -21.37 % 301.646 K 22.73 % 245.771 K -0.52 % 247.068 K 100.97 % 122.937 K 118.98 % 56.141 K -75.01 % 224.651 K 21.47 % 184.940 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 2.062 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K -174.72 % 6.692 K 0.00 % 6.692 K 0.00 % 6.692 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 5.804 M 76.39 % 3.291 M 1.41 % 3.245 M -12.50 % 3.708 M -2.32 % 3.796 M 25.56 % 3.024 M 39.25 % 2.171 M -26.02 % 2.935 M -17.47 % 3.556 M -12.69 % 4.073 M -8.76 % 4.465 M 189 162.36 % 2.359 K -75.18 % 9.506 K 7.28 % 8.861 K
2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-05-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-11-30 2021-08-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31
Impôt sur le revenu différé -949.878 K -1 470.75 % -60.473 K 90.15 % -613.710 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 111.510 K -40.67 % 187.942 K 3 736.33 % 4.899 K 0.000 0.000 -100.00 % 623.434 K 114.23 % 291.014 K -81.24 % 1.551 M 460.88 % 276.604 K 550.54 % 42.519 K 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -357.746 K -239.34 % 256.744 K 116.05 % -1.599 M -2 080.72 % 80.738 K 129.51 % -273.605 K -142.87 % 638.265 K 294.69 % 161.714 K 170.46 % -229.518 K -261.97 % -63.408 K -272.51 % -17.022 K -151.58 % 33.000 K -22.81 % 42.752 K 21.39 % 35.220 K
Comptes débiteurs -876.659 K -668.01 % 154.338 K 167.04 % -230.203 K -217.16 % 196.481 K 23.77 % 158.749 K 129.56 % -537.101 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.129 K 422.73 % -2.209 K -207.86 % 2.048 K
Inventaire 178.856 K 202.93 % -173.763 K 78.58 % -811.100 K -5 795.13 % 14.242 K -75.18 % 57.386 K -89.32 % 537.101 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 13.439 K -80.76 % 69.836 K 140.23 % -173.595 K -306.08 % 84.236 K 129.88 % -281.883 K -196.18 % 293.085 K 554.72 % -64.454 K -215.35 % 55.875 K 4 408.02 % -1.297 K -101.04 % 124.131 K 379.81 % 25.871 K -42.46 % 44.961 K 35.54 % 33.172 K
Autre fonds de roulement 326.618 K 58.30 % 206.333 K 153.69 % -384.297 K -79.39 % -214.221 K -3.06 % -207.857 K -160.22 % 345.180 K 52.62 % 226.168 K 179.25 % -285.393 K -359.49 % -62.111 K 56.00 % -141.153 K 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 949.878 K 1 470.75 % 60.473 K -90.15 % 613.710 K 0.000 0.000 100.00 % -140.000 K 0.000 -100.00 % 990.000 K 0.000 0.000 100.00 % -193.754 K -34 151.67 % 569.000 -69.24 % 1.850 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 94.467 K 925.90 % -11.438 K 99.21 % -1.443 M -930.86 % 173.677 K 136.47 % -476.201 K -201.99 % 466.903 K 201.58 % -459.622 K 45.61 % -845.046 K -58.43 % -533.400 K -0.59 % -530.292 K -2 945 966.67 % -18.000 -100.40 % 4.541 K 110.82 % 2.154 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -8.622 K -109.33 % 92.451 K 0.000 100.00 % -92.617 K -160.17 % -35.599 K 86.20 % -258.042 K 20.76 % -325.637 K -98.77 % -163.825 K 64.09 % -456.226 K 9.80 % -505.814 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 200.00 % -2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -8.622 K -109.33 % 92.451 K 0.000 100.00 % -92.615 K -160.15 % -35.601 K 86.20 % -258.042 K 20.76 % -325.637 K -98.77 % -163.825 K 64.09 % -456.226 K 9.80 % -505.814 K 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.596 K -102.23 % 1.463 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.846 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -47.668 K 0.000 100.00 % -32.596 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 47.668 K 0.000 -100.00 % 32.596 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.849 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 100.00 % -47.668 K 0.000 100.00 % -32.596 K -102.23 % 1.463 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.069 K 0.000 100.00 % -5.250 K 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 -100.00 % 47.668 K 0.000 100.00 % -2.000 -200.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 85.845 K 5.96 % 81.013 K 105.61 % -1.443 M -3 077.49 % 48.464 K -94.90 % 950.850 K 355.25 % 208.861 K 126.60 % -785.259 K 22.16 % -1.009 M -1.94 % -989.626 K 4.68 % -1.038 M -5 767 538.89 % -18.000 97.46 % -709.000 -132.92 % 2.154 K
Trésorerie au début de la période 356.809 K 29.37 % 275.796 K -83.95 % 1.719 M 2.90 % 1.670 M 132.16 % 719.493 K 40.90 % 510.632 K -60.60 % 1.296 M -43.77 % 2.305 M -30.04 % 3.294 M -23.96 % 4.333 M 182 170.21 % 2.377 K -22.97 % 3.086 K -0.29 % 3.095 K
Trésorerie à la fin de la période 442.654 K 24.06 % 356.809 K 29.37 % 275.796 K -83.95 % 1.719 M 2.90 % 1.670 M 132.16 % 719.493 K 40.90 % 510.632 K -60.60 % 1.296 M -43.77 % 2.305 M -30.04 % 3.294 M 139 551.89 % 2.359 K -0.76 % 2.377 K -54.72 % 5.249 K
Trésorerie d'exploitation 94.467 K 925.90 % -11.438 K 99.21 % -1.443 M -930.86 % 173.677 K 136.47 % -476.201 K -201.99 % 466.903 K 201.58 % -459.622 K 45.61 % -845.046 K -58.43 % -533.400 K -0.59 % -530.292 K -2 945 966.67 % -18.000 -100.40 % 4.541 K 110.82 % 2.154 K
Dépenses en capital -8.622 K -109.33 % 92.451 K 0.000 100.00 % -92.617 K -160.17 % -35.599 K 86.20 % -258.042 K 20.76 % -325.637 K -98.77 % -163.825 K 64.09 % -456.226 K 9.80 % -505.814 K 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 85.845 K 5.96 % 81.013 K 105.61 % -1.443 M -1 880.18 % 81.060 K 115.84 % -511.800 K -345.04 % 208.861 K 126.60 % -785.259 K 22.16 % -1.009 M -1.94 % -989.626 K 4.49 % -1.036 M -5 756 044.44 % -18.000 -100.40 % 4.541 K 110.82 % 2.154 K
2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2020 2020
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