Done.ai Group AB ^TFSVF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	413.177 M ^{1 178.98 %}	32.305 M ^{31.53 %}	24.562 M ^{5.74 %}	23.229 M ^{13.31 %}	20.501 M ^{34.11 %}	15.286 M
Bénéfice net	171.574 M ^{1 166.87 %}	-16.082 M ^{19.14 %}	-19.888 M ^{-144.64 %}	-8.130 M ^{-3 533.57 %}	236.767 K ^{108.55 %}	-2.769 M
Bénéfice avant impôt	170.964 M ^{1 117.38 %}	-16.804 M ^{8.35 %}	-18.335 M ^{-104.34 %}	-8.973 M ^{-1 792.73 %}	530.081 K ^{119.41 %}	-2.730 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.41 ^{179.55 %}	-0.52 ^{30.32 %}	-0.75 ^{-93.25 %}	-0.39 ^{-1 593.91 %}	0.03 ^{114.48 %}	-0.18
EBITDA	-2.228 M ^{57.52 %}	-5.245 M ^{50.53 %}	-10.602 M ^{-241.23 %}	-3.107 M ^{-280.48 %}	1.721 M ^{195.69 %}	-1.799 M
Ratio de revenu net	0.42 ^{183.42 %}	-0.50 ^{38.52 %}	-0.81 ^{-131.37 %}	-0.35 ^{-3 130.28 %}	0.01 ^{106.38 %}	-0.18
Ratio EBITDA	-0.01 ^{96.68 %}	-0.16 ^{62.39 %}	-0.43 ^{-222.71 %}	-0.13 ^{-259.28 %}	0.08 ^{171.35 %}	-0.12
Taux de profit brut	0.63 ^{278.05 %}	-0.35 ^{49.32 %}	-0.70 ^{-110.31 %}	-0.33 ^{-3 538.39 %}	0.01 ^{105.94 %}	-0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	67.963 M ^{3.13 %}	65.903 M ^{-3.03 %}	67.963 M ^{0.00 %}	67.963 M ^{12.83 %}	60.234 M ^{9.05 %}	55.234 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	67.963 M ^{3.13 %}	65.903 M ^{-3.03 %}	67.963 M ^{0.00 %}	67.963 M ^{12.83 %}	60.234 M ^{9.05 %}	55.234 M
Bénéfice par action diluée	2.52 ^{1 150.00 %}	-0.24 ^{17.24 %}	-0.29 ^{-141.67 %}	-0.12 ^{-3 176.92 %}	0.00 ^{107.78 %}	-0.05
Bénéfice par action	2.52 ^{1 150.00 %}	-0.24 ^{17.24 %}	-0.29 ^{-141.67 %}	-0.12 ^{-3 176.92 %}	0.00 ^{107.78 %}	-0.05
Bénéfice brut	260.786 M ^{2 377.20 %}	-11.452 M ^{33.35 %}	-17.182 M ^{-122.37 %}	-7.727 M ^{-3 995.99 %}	198.322 K ^{107.96 %}	-2.490 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	436.372 K ^{119.36 %}	-2.254 M ^{-220.92 %}	1.864 M ^{366.25 %}	-700.125 K ^{-376.32 %}	253.377 K ^{368.04 %}	-94.528 K
Coût des revenus	152.391 M ^{248.26 %}	43.757 M ^{4.82 %}	41.744 M ^{34.85 %}	30.956 M ^{52.47 %}	20.303 M ^{14.21 %}	17.776 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-1.668 B ^{-22 092.76 %}	7.585 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.487 ^{-100.00 %}	1.255 M
Dépenses de fonctionnement	-1.651 B ^{-128 198.88 %}	1.289 M ^{55.84 %}	826.839 K ^{109.48 %}	394.708 K ^{81 039 079.56 %}	-0.487 ^{8.81 %}	-0.534
Coût et dépenses	-1.498 B ^{-3 425.95 %}	45.046 M ^{5.81 %}	42.571 M ^{35.79 %}	31.351 M ^{54.42 %}	20.303 M ^{14.21 %}	17.776 M
Frais de recherche et de développement	1.228 M	0.000 ^{-100.00 %}	826.839 K ^{109.48 %}	394.708 K	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	16.316 M ^{359.14 %}	-6.296 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.255 M
Revenu d'intérêts	8.681 M ^{-70.54 %}	29.466 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.017 M ^{4 087.61 %}	24.291 K ^{221.28 %}	7.561 K
Frais d'intérêts	9.980 M ^{-79.56 %}	48.834 M ^{3 336.27 %}	1.421 M ^{152.45 %}	562.941 K ^{157.28 %}	218.802 K	0.000
Dépréciation et amortissement	6.476 M ^{-14.05 %}	7.535 M ^{2.39 %}	7.359 M ^{38.77 %}	5.303 M ^{445.25 %}	972.571 K ^{23.50 %}	787.478 K
Résultat d'exploitation	172.757 M ^{1 448.05 %}	-12.815 M ^{28.84 %}	-18.009 M ^{-121.75 %}	-8.121 M ^{-4 195.01 %}	198.322 K ^{107.96 %}	-2.490 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.42 ^{205.40 %}	-0.40 ^{45.89 %}	-0.73 ^{-109.72 %}	-0.35 ^{-3 714.04 %}	0.01 ^{105.94 %}	-0.16
Total autres revenus dépenses net	-1.794 M ^{55.03 %}	-3.989 M ^{-1 123.81 %}	-325.942 K ^{61.72 %}	-851.513 K ^{-356.67 %}	331.759 K ^{238.12 %}	-240.204 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-2.017 B ^{-12 801.24 %}	15.877 M ^{549.13 %}	2.446 M ^{113.98 %}	-17.497 M ^{-78.17 %}	-9.820 M ^{-142.83 %}	-4.044 M
Investissements totaux	100.000 K ^{-99.00 %}	9.990 M ^{73.94 %}	5.743 M ^{127.94 %}	2.520 M ^{-23.78 %}	3.306 M ^{160.02 %}	1.271 M
Dette totale	265.351 M ^{993.20 %}	24.273 M ^{9.20 %}	22.228 M ^{-9.72 %}	24.622 M ^{-19.37 %}	30.538 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.531 M ^{-13.26 %}	50.186 M ^{8 464.57 %}	-599.988 K ^{-93.99 %}	-309.295 K
Bénéfices non répartis	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.190 M ^{-262.08 %}	-6.405 M	0.000	0.000
Actions ordinaires	6.796 M ^{0.00 %}	6.796 M ^{947.12 %}	649.018 K ^{-13.26 %}	748.239 K ^{2.02 %}	733.443 K ^{24.30 %}	590.045 K
Capitaux propres totaux	1.920 B ^{35 769.82 %}	5.353 M ^{-75.08 %}	21.479 M ^{-52.94 %}	45.643 M ^{168.71 %}	16.986 M ^{305.76 %}	4.186 M
Autres passifs non courants	765.000 K ^{155.93 %}	-1.368 M ^{-131.03 %}	4.407 M ^{-18.71 %}	5.422 M ^{4 675.05 %}	113.539 K ^{-95.99 %}	2.833 M
Dette à long terme	265.351 M ^{1 301.75 %}	18.930 M ^{-14.84 %}	22.228 M ^{-9.72 %}	24.622 M ^{-19.37 %}	30.538 M	0.000
Total des passifs non courants	267.216 M ^{823.10 %}	28.948 M ^{5.38 %}	27.470 M ^{-10.70 %}	30.761 M ^{0.36 %}	30.651 M ^{981.85 %}	2.833 M
Autres passifs courants	110.211 M ^{1 656.63 %}	-7.080 M ^{-196.78 %}	7.316 M ^{-15.08 %}	8.615 M ^{114.88 %}	4.009 M ^{19.10 %}	3.366 M
Revenus reportés	527.490 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.641 M ^{-28.11 %}	2.282 M ^{19.58 %}	1.908 M ^{-32.38 %}	2.822 M
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	124.694 M ^{978.11 %}	11.566 M ^{5.68 %}	10.945 M ^{10.23 %}	9.929 M ^{24.49 %}	7.975 M ^{4.85 %}	7.606 M
Passifs totaux	391.910 M ^{867.35 %}	40.514 M ^{5.47 %}	38.414 M ^{-5.59 %}	40.690 M ^{5.34 %}	38.626 M ^{270.01 %}	10.439 M
Autres actifs non courants	218.000 K ^{-99.23 %}	28.257 M ^{4 110.94 %}	-704.504 K ^{62.33 %}	-1.870 M ^{13.43 %}	-2.161 M ^{21.11 %}	-2.739 M
Investissements à long terme	19.530 K ^{-99.80 %}	9.691 M ^{68.74 %}	5.743 M ^{127.94 %}	2.520 M ^{-23.78 %}	3.306 M ^{160.02 %}	1.271 M
Immobilisations incorporelles	16.001 M ^{1 421.91 %}	-1.210 M ^{-104.72 %}	25.663 M ^{-16.99 %}	30.917 M ^{996.93 %}	2.818 M ^{-16.12 %}	3.360 M
GoodWill	1.556 M ^{15.86 %}	1.343 M ^{90.63 %}	704.503 K ^{-62.33 %}	1.870 M ^{-13.43 %}	2.161 M ^{-21.11 %}	2.739 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	17.557 M ^{13 145.17 %}	132.554 K ^{-99.50 %}	26.368 M ^{-19.58 %}	32.787 M ^{558.50 %}	4.979 M ^{-18.36 %}	6.099 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	21.000 K ^{-96.86 %}	667.785 K ^{-20.57 %}	840.686 K ^{-10.38 %}	938.052 K ^{15.39 %}	812.967 K ^{107.52 %}	391.762 K
Total des actifs non courants	17.796 M ^{-39.37 %}	29.353 M ^{-9.81 %}	32.545 M ^{-12.15 %}	37.047 M ^{321.37 %}	8.792 M ^{24.41 %}	7.067 M
Autres actifs circulants	9.083 M ^{260.02 %}	2.523 M ^{-6.15 %}	2.688 M ^{205.69 %}	879.368 K ^{-80.22 %}	4.447 M ^{875.75 %}	455.736 K
Investissements à court terme	80.470 K ^{302.90 %}	-39.660 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.282 B ^{26 950.28 %}	8.436 M ^{-57.36 %}	19.782 M ^{-53.03 %}	42.120 M ^{4.37 %}	40.358 M ^{897.92 %}	4.044 M
Liquidités et placements à court terme	2.282 B ^{27 078.06 %}	8.396 M ^{-57.56 %}	19.782 M ^{-53.03 %}	42.120 M ^{4.37 %}	40.358 M ^{897.92 %}	4.044 M
Total des actifs courants	2.291 B ^{13 776.22 %}	16.510 M ^{-39.63 %}	27.348 M ^{-44.51 %}	49.286 M ^{5.27 %}	46.820 M ^{519.43 %}	7.559 M
Inventaire	-8.424 M ^{-421 200 100.00 %}	2.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{214 748 364 700.00 %}	0.000
Créances nettes	8.424 M ^{23.86 %}	6.801 M ^{39.44 %}	4.878 M ^{-22.42 %}	6.287 M ^{211.93 %}	2.015 M ^{-34.11 %}	3.059 M
Actifs fiscaux	-19.530 K ^{-106.60 %}	295.902 K ^{-0.69 %}	297.960 K ^{-88.85 %}	2.673 M ^{44.11 %}	1.855 M ^{-9.23 %}	2.044 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	13.956 M ^{733.18 %}	1.675 M ^{-15.75 %}	1.988 M ^{51.33 %}	1.314 M ^{-35.96 %}	2.052 M ^{45.52 %}	1.410 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	16.971 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.922 K ^{-23.01 %}	7.692 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-309.240 K ^{-153.00 %}	583.493 K ^{-48.72 %}	1.138 M ^{-38.88 %}	1.862 M ^{334.73 %}	428.260 K ^{-27.95 %}	594.426 K
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{100.00 %}	-5.458 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.914 B ^{94 509.61 %}	-2.027 M ^{-103.06 %}	66.156 M ^{18.41 %}	55.869 M ^{240.16 %}	16.424 M ^{396.05 %}	3.311 M
Impôts différés passifs non courants	1.100 M ^{-81.44 %}	5.928 M ^{610.79 %}	834.000 K ^{16.29 %}	717.191 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.309 B ^{4 934.01 %}	45.864 M ^{-23.42 %}	59.893 M ^{-30.63 %}	86.333 M ^{55.24 %}	55.612 M ^{280.24 %}	14.626 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	80.637 M ^{19 863.97 %}	-408.000 K ^{-163.88 %}	638.704 K ^{117.07 %}	-3.741 M ^{-17.08 %}	-3.195 M ^{-281.79 %}	1.757 M
Comptes débiteurs	73.126 M ^{24 903.95 %}	-294.816 K ^{78.16 %}	-1.350 M ^{-2.04 %}	-1.323 M ^{46.15 %}	-2.456 M ^{-314.69 %}	-592.354 K
Inventaire	0.000 ^{100.00 %}	-0.400	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Comptes à payer	-271.350 K ^{28.55 %}	-379.797 K ^{-144.76 %}	848.613 K ^{255.80 %}	-544.664 K ^{-221.72 %}	447.481 K ^{-37.22 %}	712.800 K
Autre fonds de roulement	7.511 M ^{2 717.19 %}	266.613 K ^{-76.61 %}	1.140 M ^{160.85 %}	-1.873 M ^{-57.95 %}	-1.186 M ^{-172.45 %}	1.637 M
Autres éléments non monétaires	-1.964 B ^{-47 821.00 %}	4.115 M ^{-76.52 %}	17.526 M ^{27.93 %}	13.700 M ^{216.82 %}	4.324 M ^{189.57 %}	1.493 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	93.962 M ^{2 011.14 %}	-4.917 M ^{48.70 %}	-9.583 M ^{-79.42 %}	-5.341 M ^{-230.61 %}	-1.616 M ^{-771.31 %}	-185.416 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-719.280 K ^{24.70 %}	-955.218 K ^{52.10 %}	-1.994 M ^{-33.31 %}	-1.496 M ^{-104.32 %}	-732.081 K ^{-4.77 %}	-698.725 K
Acquisitions nettes	2.025 B ^{3 022 435.82 %}	-67.000 K ^{95.94 %}	-1.652 M ^{91.72 %}	-19.957 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.471 M
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-6.255 M ^{-62.11 %}	-3.858 M ^{-101.62 %}	-1.914 M ^{11.83 %}	-2.171 M ^{-3 890.80 %}	-54.391 K
Ventes échéances des investissements	101.001 M ^{102 021 312.12 %}	-99.000	0.000 ^{-100.00 %}	327.987 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-7.273 M ^{-12 124.01 %}	60.485 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	2.118 B ^{29 447.24 %}	-7.217 M ^{3.84 %}	-7.505 M ^{67.42 %}	-23.039 M ^{-693.69 %}	-2.903 M ^{9.96 %}	-3.224 M
Remboursement de dette	-15.273 M ^{-6 515.73 %}	-230.859 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.749 M ^{-93.67 %}	27.636 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.369 M ^{146.78 %}	12.711 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.404 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-15.273 M ^{-6 515.73 %}	-230.859 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.119 M ^{-17.92 %}	40.347 M ^{1 578.65 %}	2.404 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	170.000 K ^{-46.34 %}	316.836 K	0.000 ^{100.00 %}	-0.100 ^{89.30 %}	-0.935 ^{-1 216.68 %}	0.084
Variation nette de la trésorerie	2.197 B ^{19 393.92 %}	-11.386 M ^{49.03 %}	-22.337 M ^{-1 367.93 %}	1.762 M ^{-95.15 %}	36.314 M ^{2 867.37 %}	-1.312 M
Trésorerie au début de la période	85.067 M ^{328.47 %}	19.854 M ^{-52.86 %}	42.120 M ^{4.37 %}	40.358 M ^{897.92 %}	4.044 M ^{-24.50 %}	5.356 M
Trésorerie à la fin de la période	2.282 B ^{27 078.06 %}	8.396 M ^{-57.56 %}	19.782 M ^{-53.03 %}	42.120 M ^{4.37 %}	40.358 M ^{897.92 %}	4.044 M
Trésorerie d'exploitation	93.962 M ^{2 011.14 %}	-4.917 M ^{48.70 %}	-9.583 M ^{-79.42 %}	-5.341 M ^{-230.61 %}	-1.616 M ^{-771.31 %}	-185.416 K
Dépenses en capital	-7.992 M ^{-736.67 %}	-955.218 K ^{52.10 %}	-1.994 M ^{-33.31 %}	-1.496 M ^{-104.32 %}	-732.081 K ^{-4.77 %}	-698.725 K
Cash-flow disponible	85.970 M ^{1 564.13 %}	-5.872 M ^{49.28 %}	-11.577 M ^{-69.33 %}	-6.837 M ^{-191.23 %}	-2.348 M ^{-165.53 %}	-884.141 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Chiffre d'affaire	60.551 M ^{523.92 %}	9.705 M ^{-90.98 %}	107.557 M ^{7.05 %}	100.469 M ^{957.85 %}	9.497 M ^{-2.70 %}	9.761 M ^{8.39 %}	9.005 M ^{21.62 %}	7.404 M ^{7.22 %}	6.906 M ^{-8.96 %}	7.586 M ^{14.11 %}	6.648 M ^{21.16 %}	5.487 M ^{-7.75 %}	5.948 M
Bénéfice net	-46.376 M ^{-154.37 %}	-18.232 M ^{-101.18 %}	1.539 B ^{10 666.62 %}	-14.564 M ^{-2 524.27 %}	-554.973 K ^{-204.85 %}	529.297 K ^{109.00 %}	-5.880 M ^{-180.46 %}	-2.097 M ^{40.73 %}	-3.537 M ^{12.64 %}	-4.049 M ^{35.26 %}	-6.254 M ^{-23.82 %}	-5.051 M ^{16.40 %}	-6.042 M
Bénéfice avant impôt	-45.468 M ^{-150.60 %}	-18.144 M ^{-101.18 %}	1.541 B ^{10 707.08 %}	-14.527 M ^{-2 492.48 %}	-560.352 K ^{-215.73 %}	484.185 K ^{107.97 %}	-6.073 M ^{-174.07 %}	-2.216 M ^{40.52 %}	-3.725 M ^{12.22 %}	-4.244 M ^{34.68 %}	-6.497 M ^{-97.20 %}	-3.295 M ^{44.66 %}	-5.953 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.75 ^{59.84 %}	-1.87 ^{-113.05 %}	14.33 ^{10 008.07 %}	-0.14 ^{-145.07 %}	-0.06 ^{-218.94 %}	0.05 ^{107.36 %}	-0.67 ^{-125.35 %}	-0.30 ^{44.52 %}	-0.54 ^{3.58 %}	-0.56 ^{42.76 %}	-0.98 ^{-62.76 %}	-0.60 ^{40.01 %}	-1.00
EBITDA	-18.867 M ^{-438.60 %}	5.572 M ^{-99.66 %}	1.616 B ^{8 453.99 %}	18.892 M ^{1 175.46 %}	1.481 M ^{-32.68 %}	2.200 M ^{1 707.89 %}	121.697 K ^{118.48 %}	-658.372 K ^{60.87 %}	-1.683 M ^{-42.22 %}	-1.183 M ^{59.43 %}	-2.916 M ^{-62.00 %}	-1.800 M ^{40.58 %}	-3.029 M
Ratio de revenu net	-0.77 ^{59.23 %}	-1.88 ^{-113.13 %}	14.31 ^{9 970.28 %}	-0.14 ^{-148.08 %}	-0.06 ^{-207.76 %}	0.05 ^{108.30 %}	-0.65 ^{-130.61 %}	-0.28 ^{44.72 %}	-0.51 ^{4.04 %}	-0.53 ^{43.27 %}	-0.94 ^{-2.20 %}	-0.92 ^{9.38 %}	-1.02
Ratio EBITDA	-0.31 ^{-154.27 %}	0.57 ^{-96.18 %}	15.02 ^{7 890.28 %}	0.19 ^{20.57 %}	0.16 ^{-30.81 %}	0.23 ^{1 567.88 %}	0.01 ^{115.20 %}	-0.09 ^{63.51 %}	-0.24 ^{-56.23 %}	-0.16 ^{64.44 %}	-0.44 ^{-33.71 %}	-0.33 ^{35.59 %}	-0.51
Taux de profit brut	0.20 ^{319.89 %}	0.05 ^{-87.92 %}	0.38 ^{-18.62 %}	0.47 ^{-15.88 %}	0.56 ^{3 047.21 %}	0.02 ^{106.42 %}	-0.28 ^{26.23 %}	-0.38 ^{29.65 %}	-0.54 ^{-305.89 %}	0.26 ^{129.88 %}	-0.87 ^{-26.82 %}	-0.69 ^{20.42 %}	-0.86
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	73.613 M ^{21.13 %}	60.773 M ^{-10.58 %}	67.963 M ^{-7.55 %}	73.513 M ^{0.00 %}	73.513 M ^{8.17 %}	67.963 M ^{0.00 %}	67.963 M ^{0.00 %}	67.963 M ^{0.00 %}	67.963 M ^{3.50 %}	65.667 M ^{-3.38 %}	67.963 M ^{0.00 %}	67.963 M ^{0.00 %}	67.963 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	73.613 M ^{21.13 %}	60.773 M ^{-10.58 %}	67.963 M ^{-7.55 %}	73.512 M ^{0.00 %}	73.512 M ^{8.17 %}	67.963 M ^{0.00 %}	67.963 M ^{0.00 %}	67.963 M ^{0.00 %}	67.963 M ^{3.50 %}	65.667 M ^{-3.38 %}	67.963 M ^{0.00 %}	67.963 M ^{0.00 %}	67.963 M
Bénéfice par action diluée	-0.63 ^{-110.00 %}	-0.30 ^{-101.33 %}	22.64 ^{11 420.00 %}	-0.20 ^{-2 566.67 %}	-0.01 ^{-196.15 %}	0.01 ^{109.02 %}	-0.09 ^{-180.84 %}	-0.03 ^{40.77 %}	-0.05 ^{15.72 %}	-0.06 ^{32.93 %}	-0.09 ^{-23.82 %}	-0.07 ^{16.42 %}	-0.09
Bénéfice par action	-0.63 ^{-110.00 %}	-0.30 ^{-101.33 %}	22.64 ^{11 420.00 %}	-0.20 ^{-2 566.67 %}	-0.01 ^{-196.15 %}	0.01 ^{109.02 %}	-0.09 ^{-180.84 %}	-0.03 ^{40.77 %}	-0.05 ^{15.72 %}	-0.06 ^{32.93 %}	-0.09 ^{-23.82 %}	-0.07 ^{16.42 %}	-0.09
Bénéfice brut	11.815 M ^{2 519.73 %}	451.000 K ^{-98.91 %}	41.372 M ^{-12.88 %}	47.490 M ^{789.84 %}	5.337 M ^{2 962.21 %}	174.284 K ^{106.96 %}	-2.503 M ^{10.27 %}	-2.789 M ^{24.57 %}	-3.698 M ^{-287.43 %}	1.973 M ^{134.10 %}	-5.786 M ^{-53.65 %}	-3.766 M ^{26.59 %}	-5.129 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-1.056 M ^{-407.69 %}	-208.000 K ^{93.28 %}	-3.096 M ^{-436.57 %}	-577.000 K ^{-961.29 %}	-54.368 K ^{-1.23 %}	-53.705 K ^{6.51 %}	-57.443 K ^{-10.50 %}	-51.984 K ^{-0.57 %}	-51.687 K ^{-199.17 %}	52.121 K ^{201.26 %}	-51.474 K ^{-102.70 %}	1.905 M ^{4 207.91 %}	-46.362 K
Coût des revenus	48.736 M ^{426.65 %}	9.254 M ^{-86.02 %}	66.185 M ^{24.93 %}	52.979 M ^{1 173.36 %}	4.161 M ^{-56.60 %}	9.587 M ^{-16.69 %}	11.508 M ^{12.89 %}	10.194 M ^{-3.87 %}	10.604 M ^{88.92 %}	5.613 M ^{-54.86 %}	12.434 M ^{34.39 %}	9.252 M ^{-16.47 %}	11.077 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	55.011 M ^{220.86 %}	17.145 M ^{-85.97 %}	122.226 M ^{111.86 %}	57.692 M ^{2 686.22 %}	2.071 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.092 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	52.652 M ^{200.13 %}	17.543 M ^{-84.77 %}	115.221 M ^{126.34 %}	50.907 M ^{766.36 %}	5.876 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.267 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Coût et dépenses	101.388 M ^{278.36 %}	26.797 M ^{-85.23 %}	181.406 M ^{74.62 %}	103.886 M ^{935.08 %}	10.037 M ^{4.69 %}	9.587 M ^{-16.69 %}	11.508 M ^{12.89 %}	10.194 M ^{-3.87 %}	10.604 M ^{-2.54 %}	10.880 M ^{-12.49 %}	12.434 M ^{34.39 %}	9.252 M ^{-16.47 %}	11.077 M
Frais de recherche et de développement	-2.359 M ^{-80.77 %}	-1.305 M ^{89.66 %}	-12.618 M ^{-17.43 %}	-10.745 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	1.703 M ^{-69.66 %}	5.613 M ^{41.73 %}	3.960 M ^{4.07 %}	3.805 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.176 M	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	11.095 M ^{-45.97 %}	20.535 M ^{228.45 %}	6.252 M ^{451.81 %}	1.133 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	484.738 K	0.000
Frais d'intérêts	15.727 M ^{-27.15 %}	21.587 M ^{132.62 %}	9.280 M ^{-24.20 %}	12.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.950 K ^{-98.01 %}	4.024 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.115 M	0.000 ^{-100.00 %}	860.431 K
Dépréciation et amortissement	10.874 M ^{410.76 %}	2.129 M ^{-96.77 %}	65.850 M ^{210.97 %}	21.176 M ^{948.21 %}	2.020 M ^{2.53 %}	1.970 M ^{-9.21 %}	2.170 M ^{1.84 %}	2.131 M ^{4.34 %}	2.042 M ^{-3.26 %}	2.111 M ^{-14.38 %}	2.466 M ^{25.60 %}	1.963 M ^{-5.36 %}	2.074 M
Résultat d'exploitation	-40.837 M ^{-138.92 %}	-17.092 M ^{76.86 %}	-73.849 M ^{-2 061.22 %}	-3.417 M ^{-533.92 %}	-539.025 K ^{-409.28 %}	174.284 K ^{106.96 %}	-2.503 M ^{10.27 %}	-2.789 M ^{24.57 %}	-3.698 M ^{-12.25 %}	-3.294 M ^{43.06 %}	-5.786 M ^{-53.65 %}	-3.766 M ^{26.59 %}	-5.129 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.67 ^{61.71 %}	-1.76 ^{-156.50 %}	-0.69 ^{-1 918.80 %}	-0.03 ^{40.07 %}	-0.06 ^{-417.87 %}	0.02 ^{106.42 %}	-0.28 ^{26.23 %}	-0.38 ^{29.65 %}	-0.54 ^{-23.30 %}	-0.43 ^{50.10 %}	-0.87 ^{-26.82 %}	-0.69 ^{20.42 %}	-0.86
Total autres revenus dépenses net	-4.631 M ^{-340.21 %}	-1.052 M ^{-100.07 %}	1.615 B ^{14 634.10 %}	-11.110 M ^{-51 993.59 %}	-21.327 K ^{-106.88 %}	309.901 K ^{108.63 %}	-3.589 M ^{-748.88 %}	553.095 K ^{2 131.35 %}	-27.228 K ^{97.13 %}	-949.458 K ^{-36.80 %}	-694.041 K ^{-247.38 %}	470.925 K ^{155.91 %}	-842.251 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Dette nette	-140.798 M ^{89.31 %}	-1.317 B ^{34.68 %}	-2.017 B ^{-2 468.53 %}	-78.510 M ^{-585.65 %}	16.166 M ^{292.31 %}	-8.406 M ^{-152.95 %}	15.877 M ^{287.42 %}	-8.471 M ^{13.74 %}	-9.820 M ^{-196.60 %}	10.165 M ^{315.62 %}	2.446 M ^{111.71 %}	-20.894 M ^{29.49 %}	-29.634 M
Investissements totaux	1.450 M ^{1 062.85 %}	124.694 K ^{24.69 %}	100.000 K ^{-82.94 %}	586.031 K ^{3.99 %}	563.561 K ^{-94.07 %}	9.498 M ^{-4.92 %}	9.990 M ^{88.60 %}	5.297 M ^{0.73 %}	5.259 M ^{103.56 %}	2.584 M ^{-55.02 %}	5.743 M ^{13.84 %}	5.045 M ^{103.68 %}	2.477 M
Dette totale	15.870 M ^{21 194.58 %}	74.526 K ^{-99.97 %}	265.351 M ^{14 105.09 %}	1.868 M ^{-92.31 %}	24.286 M ^{10 662.69 %}	225.654 K ^{-99.07 %}	24.273 M ^{9 106.17 %}	263.659 K ^{-4.62 %}	276.438 K ^{-98.83 %}	23.722 M ^{6.72 %}	22.228 M ^{6 951.95 %}	315.205 K ^{-10.18 %}	350.932 K
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.446 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.073 M ^{252.82 %}	-27.531 M ^{-163.24 %}	43.531 M ^{6.47 %}	40.888 M	0.000
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.241 M ^{7.41 %}	-40.221 M ^{-29.33 %}	-31.100 M ^{-4.23 %}	-29.838 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.190 M ^{-51.97 %}	-15.260 M ^{-23.56 %}	-12.350 M
Actions ordinaires	7.368 M ^{8.42 %}	6.796 M ^{0.00 %}	6.796 M ^{0.00 %}	6.796 M ^{959.69 %}	641.319 K ^{1.04 %}	634.746 K ^{-5.37 %}	670.765 K ^{8.22 %}	619.795 K ^{-1.19 %}	627.270 K ^{-4.20 %}	654.745 K ^{0.88 %}	649.018 K ^{6.47 %}	609.601 K ^{-7.91 %}	661.930 K
Capitaux propres totaux	321.317 M ^{-77.65 %}	1.438 B ^{-25.12 %}	1.920 B ^{4 855.72 %}	38.743 M ^{651.16 %}	5.158 M ^{-11.95 %}	5.858 M ^{9.49 %}	5.350 M ^{-52.18 %}	11.189 M ^{-14.24 %}	13.047 M ^{-24.85 %}	17.363 M ^{-19.16 %}	21.479 M ^{-20.33 %}	26.962 M ^{-19.56 %}	33.517 M
Autres passifs non courants	4.346 M ^{480.24 %}	749.000 K ^{-2.09 %}	765.000 K ^{-99.72 %}	270.080 M ^{14 330.54 %}	1.872 M ^{-92.97 %}	26.618 M ^{550.85 %}	4.090 M ^{-83.72 %}	25.125 M ^{-3.39 %}	26.007 M ^{595.71 %}	3.738 M ^{-15.18 %}	4.407 M ^{-81.97 %}	24.449 M ^{-7.44 %}	26.414 M
Dette à long terme	15.870 M ^{21 194.58 %}	74.526 K ^{-99.97 %}	265.351 M ^{14 105.09 %}	1.868 M ^{-92.31 %}	24.286 M ^{10 662.69 %}	225.654 K ^{-99.07 %}	24.273 M ^{9 106.17 %}	263.659 K ^{-4.62 %}	276.438 K ^{-98.83 %}	23.722 M ^{6.72 %}	22.228 M ^{6 951.95 %}	315.205 K ^{-10.18 %}	350.932 K
Total des passifs non courants	43.048 M ^{2 614.25 %}	1.586 M ^{-99.41 %}	267.216 M ^{-3.25 %}	276.195 M ^{955.87 %}	26.158 M ^{-4.37 %}	27.352 M ^{-5.51 %}	28.948 M ^{11.42 %}	25.981 M ^{-1.15 %}	26.284 M ^{-4.29 %}	27.461 M ^{-0.03 %}	27.470 M ^{7.32 %}	25.597 M ^{-7.64 %}	27.714 M
Autres passifs courants	297.769 M ^{189.52 %}	102.849 M ^{-6.68 %}	110.211 M ^{-17.21 %}	133.121 M ^{953.74 %}	12.633 M ^{19.06 %}	10.611 M ^{28.71 %}	8.244 M ^{-13.37 %}	9.516 M ^{-2.20 %}	9.731 M ^{-6.66 %}	10.425 M ^{42.50 %}	7.316 M ^{18.72 %}	6.162 M ^{-26.38 %}	8.371 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	527.490 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.647 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.641 M	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	304.916 M ^{181.80 %}	108.204 M ^{-13.22 %}	124.694 M ^{-15.98 %}	148.413 M ^{968.73 %}	13.887 M ^{20.30 %}	11.543 M ^{-0.20 %}	11.566 M ^{13.74 %}	10.169 M ^{-9.74 %}	11.266 M ^{-3.30 %}	11.651 M ^{6.45 %}	10.945 M ^{44.96 %}	7.550 M ^{-27.03 %}	10.346 M
Passifs totaux	347.964 M ^{216.94 %}	109.790 M ^{-71.99 %}	391.910 M ^{-7.70 %}	424.608 M ^{960.33 %}	40.045 M ^{2.96 %}	38.895 M ^{-3.99 %}	40.514 M ^{12.07 %}	36.149 M ^{-3.73 %}	37.550 M ^{-3.99 %}	39.112 M ^{1.82 %}	38.414 M ^{15.89 %}	33.147 M ^{-12.91 %}	38.061 M
Autres actifs non courants	1.966 M ^{73.32 %}	1.134 M ^{420.32 %}	218.000 K ^{-99.73 %}	80.384 M ^{711.05 %}	9.911 M ^{-43.93 %}	17.677 M ^{-3.25 %}	18.270 M ^{-7.89 %}	19.836 M ^{5 208.27 %}	-388.306 K ^{-112.68 %}	3.064 M ^{534.85 %}	-704.504 K ^{35.84 %}	-1.098 M ^{-103.96 %}	27.725 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	124.694 K ^{538.47 %}	19.530 K ^{-99.78 %}	8.734 M ^{1 449.71 %}	563.561 K ^{-94.07 %}	9.498 M ^{-4.92 %}	9.990 M ^{88.60 %}	5.297 M ^{0.73 %}	5.259 M ^{103.56 %}	2.584 M ^{-55.02 %}	5.743 M ^{13.84 %}	5.045 M ^{103.68 %}	2.477 M
Immobilisations incorporelles	137.953 M ^{780.53 %}	15.667 M ^{-2.09 %}	16.001 M ^{-90.89 %}	175.669 M ^{895.31 %}	17.650 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.789 M ^{-6.11 %}	23.208 M ^{-9.57 %}	25.663 M ^{-3.76 %}	26.666 M	0.000
GoodWill	96.882 M ^{950.21 %}	9.225 M ^{492.87 %}	1.556 M ^{-22.39 %}	2.005 M ^{743.80 %}	237.616 K ^{-12.48 %}	271.513 K ^{104.83 %}	132.554 K ^{-47.92 %}	254.539 K ^{-34.48 %}	388.490 K ^{-27.32 %}	534.509 K ^{-24.13 %}	704.503 K ^{-35.84 %}	1.098 M ^{-18.11 %}	1.341 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	234.835 M ^{843.42 %}	24.892 M ^{41.78 %}	17.557 M ^{-90.12 %}	177.674 M ^{893.30 %}	17.887 M ^{6 487.98 %}	271.513 K ^{104.83 %}	132.554 K ^{-47.92 %}	254.539 K ^{-98.85 %}	22.177 M ^{-6.59 %}	23.742 M ^{-9.96 %}	26.368 M ^{-5.03 %}	27.764 M ^{1 970.56 %}	1.341 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	71.321 M ^{8.10 %}	65.974 M ^{314 061.90 %}	21.000 K ^{-99.60 %}	5.273 M ^{848.25 %}	556.075 K ^{-4.79 %}	584.030 K ^{-12.13 %}	664.645 K ^{-0.98 %}	671.232 K ^{-3.89 %}	698.434 K ^{-9.51 %}	771.801 K ^{-8.19 %}	840.686 K ^{4.17 %}	807.030 K ^{3.36 %}	780.758 K
Total des actifs non courants	309.626 M ^{236.09 %}	92.125 M ^{417.67 %}	17.796 M ^{-93.53 %}	274.982 M ^{850.90 %}	28.918 M ^{2.15 %}	28.311 M ^{-3.55 %}	29.353 M ^{11.44 %}	26.341 M ^{-5.90 %}	27.993 M ^{-7.19 %}	30.161 M ^{-7.33 %}	32.545 M ^{-0.76 %}	32.794 M ^{-5.49 %}	34.699 M
Autres actifs circulants	1.436 M ^{-89.05 %}	13.113 M ^{44.37 %}	9.083 M ^{-90.68 %}	97.408 M ^{3 138.95 %}	3.007 M ^{210.48 %}	968.635 K ^{-61.51 %}	2.517 M ^{114.35 %}	1.174 M ^{13.50 %}	1.034 M ^{-86.88 %}	7.885 M ^{193.33 %}	2.688 M ^{31.61 %}	2.043 M ^{58.89 %}	1.285 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.470 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	156.668 M ^{-88.11 %}	1.317 B ^{-42.27 %}	2.282 B ^{2 738.96 %}	80.378 M ^{889.81 %}	8.121 M ^{-5.92 %}	8.632 M ^{2.81 %}	8.396 M ^{-3.88 %}	8.735 M ^{-13.49 %}	10.097 M ^{-25.52 %}	13.557 M ^{-31.47 %}	19.782 M ^{-6.73 %}	21.209 M ^{-29.27 %}	29.984 M
Liquidités et placements à court terme	156.668 M ^{-88.11 %}	1.317 B ^{-42.27 %}	2.282 B ^{2 738.96 %}	80.378 M ^{889.81 %}	8.121 M ^{-5.92 %}	8.632 M ^{2.81 %}	8.396 M ^{-3.88 %}	8.735 M ^{-13.49 %}	10.097 M ^{-25.52 %}	13.557 M ^{-31.47 %}	19.782 M ^{-6.73 %}	21.209 M ^{-29.27 %}	29.984 M
Total des actifs courants	359.655 M ^{-75.29 %}	1.455 B ^{-36.47 %}	2.291 B ^{1 116.22 %}	188.369 M ^{1 056.73 %}	16.285 M ^{-0.96 %}	16.443 M ^{-0.41 %}	16.510 M ^{-21.37 %}	20.997 M ^{-7.11 %}	22.604 M ^{-14.10 %}	26.313 M ^{-3.78 %}	27.348 M ^{0.12 %}	27.315 M ^{-25.93 %}	36.878 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.424 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{150.00 %}	0.800	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.300	0.000
Créances nettes	201.551 M ^{61.25 %}	124.993 M ^{1 383.77 %}	8.424 M ^{-20.40 %}	10.583 M ^{105.23 %}	5.157 M ^{1.77 %}	5.067 M ^{-9.48 %}	5.597 M ^{-54.35 %}	12.262 M ^{-1.96 %}	12.508 M ^{156.77 %}	4.871 M ^{-0.13 %}	4.878 M ^{19.25 %}	4.090 M ^{-5.09 %}	4.310 M
Actifs fiscaux	1.504 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.530 K ^{-100.67 %}	2.917 M	0.000 ^{-100.00 %}	279.452 K ^{-5.56 %}	295.902 K ^{4.73 %}	282.537 K ^{14.60 %}	246.533 K	0.000 ^{-100.00 %}	297.960 K ^{7.92 %}	276.096 K ^{-88.38 %}	2.376 M
Autres actifs	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	6.315 M ^{17.93 %}	5.355 M ^{-61.63 %}	13.956 M ^{-8.74 %}	15.292 M ^{1 119.78 %}	1.254 M ^{34.43 %}	932.599 K ^{-44.32 %}	1.675 M ^{156.80 %}	652.262 K ^{-57.53 %}	1.536 M ^{25.24 %}	1.226 M ^{-38.33 %}	1.988 M ^{43.25 %}	1.388 M ^{-29.75 %}	1.976 M
Impôts à payer	832.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000
Intérêts minoritaires	-8.413 M ^{-180.34 %}	-3.001 M ^{-870.44 %}	-309.240 K ^{-104.80 %}	6.447 M ^{995.20 %}	588.662 K ^{12.31 %}	524.160 K ^{-9.74 %}	580.750 K ^{-19.00 %}	717.014 K ^{-11.78 %}	812.793 K ^{-16.91 %}	978.167 K ^{-14.04 %}	1.138 M ^{-14.69 %}	1.334 M ^{-9.22 %}	1.469 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	322.362 M ^{-77.52 %}	1.434 B ^{-25.06 %}	1.914 B ^{7 403.96 %}	25.500 M ^{-39.82 %}	42.374 M ^{1.04 %}	41.939 M ^{-5.37 %}	44.319 M ^{8.22 %}	40.952 M ^{-1.51 %}	41.580 M ^{-3.89 %}	43.261 M ^{-34.61 %}	66.156 M ^{63.97 %}	40.346 M ^{-7.75 %}	43.736 M
Impôts différés passifs non courants	22.832 M ^{2 627.84 %}	837.000 K ^{-23.91 %}	1.100 M ^{-74.10 %}	4.247 M	0.000 ^{-100.00 %}	508.563 K ^{-13.08 %}	585.093 K ^{-1.13 %}	591.796 K ^{-9.18 %}	651.637 K	0.000 ^{-100.00 %}	834.000 K ^{0.18 %}	832.505 K ^{-12.25 %}	948.675 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	669.281 M ^{-56.75 %}	1.548 B ^{-32.97 %}	2.309 B ^{398.28 %}	463.351 M ^{925.05 %}	45.203 M ^{1.00 %}	44.753 M ^{-2.42 %}	45.864 M ^{-3.11 %}	47.338 M ^{-6.44 %}	50.597 M ^{-10.41 %}	56.475 M ^{-5.71 %}	59.893 M ^{-0.36 %}	60.109 M ^{-16.02 %}	71.577 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	14.097 M ^{109.69 %}	-145.512 M ^{-2 250.37 %}	6.767 M ^{133.46 %}	-20.222 M ^{-1 332.76 %}	1.640 M ^{252.18 %}	465.785 K ^{-92.50 %}	6.211 M ^{569.47 %}	-1.323 M ^{-624.68 %}	-182.569 K ^{95.11 %}	-3.734 M ^{-352.94 %}	1.476 M ^{185.07 %}	-1.736 M ^{-776.00 %}	256.746 K
Comptes débiteurs	-64.882 M ^{49.71 %}	-129.023 M ^{-1 549.43 %}	8.902 M ^{141.45 %}	-21.477 M ^{-41 968.32 %}	-51.053 K ^{-123.29 %}	219.237 K ^{-95.75 %}	5.157 M ^{5 244.32 %}	96.489 K ^{133.65 %}	-286.776 K ^{-1 007.52 %}	31.600 K ^{102.97 %}	-1.065 M ^{-538.97 %}	242.638 K ^{130.73 %}	-789.524 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.240 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-652.585 K ^{-167.34 %}	969.135 K ^{212.01 %}	-865.214 K ^{-339.62 %}	361.077 K	0.000 ^{-100.00 %}	510.543 K ^{218.31 %}	-431.546 K ^{-169.96 %}	616.834 K
Autre fonds de roulement	78.979 M ^{578.98 %}	-16.489 M ^{-718.49 %}	-2.015 M ^{-260.52 %}	1.255 M ^{-25.80 %}	1.691 M ^{88.12 %}	899.133 K ^{951.94 %}	85.474 K ^{115.42 %}	-554.313 K ^{-115.80 %}	-256.870 K ^{93.18 %}	-3.766 M ^{-285.43 %}	2.031 M ^{231.31 %}	-1.547 M ^{-460.17 %}	429.436 K
Autres éléments non monétaires	-21.695 M ^{-1 118.54 %}	2.130 M ^{100.11 %}	-1.866 B ^{-4 131.64 %}	46.285 M ^{2 354.03 %}	-2.053 M ^{-4 461.36 %}	-45.018 K ^{-104.01 %}	1.124 M ^{-77.12 %}	4.912 M ^{23.68 %}	3.971 M ^{451.53 %}	-1.130 M ^{-122.10 %}	5.112 M ^{-13.29 %}	5.896 M ^{33.66 %}	4.411 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-53.066 M ^{67.15 %}	-161.526 M ^{49.27 %}	-318.387 M ^{-2 859.94 %}	11.536 M ^{1 006.90 %}	1.042 M ^{-64.25 %}	2.915 M ^{-46.12 %}	5.411 M ^{484.36 %}	-1.408 M ^{17.99 %}	-1.717 M ^{74.76 %}	-6.802 M ^{-153.22 %}	-2.686 M ^{11.72 %}	-3.043 M ^{15.98 %}	-3.622 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.940 M ^{-352.05 %}	-1.314 M ^{44.32 %}	-2.360 M ^{84.87 %}	-15.597 M ^{-209 115.00 %}	-7.455 K ^{99.54 %}	-1.633 M ^{-1 696.65 %}	-90.902 K ^{64.78 %}	-258.096 K ^{11.51 %}	-291.667 K ^{-740.94 %}	-34.683 K ^{95.65 %}	-798.093 K ^{-71.76 %}	-464.646 K ^{-98.69 %}	-233.857 K
Acquisitions nettes	-40.171 M ^{52.24 %}	-84.111 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	377.469 ^{201.04 %}	-373.600	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.455 K ^{72.18 %}	-23.206 K ^{-1 537.26 %}	1.615 K ^{-49.77 %}	3.214 K
Achats d'investissements	-303.000 K ^{71.03 %}	-1.046 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.738 K ^{99.28 %}	-6.255 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-296.718 K ^{89.34 %}	-2.783 M ^{-355.45 %}	-610.990 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.001 M ^{-57.50 %}	18.825 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-203.025 K ^{-101.28 %}	-100.867 K ^{-9.61 %}	-92.023 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 ^{-314.29 %}	0.700	0.000
Autres activités d'investissement	-20.248 M ^{-1 465.97 %}	-1.293 M ^{-100.05 %}	2.510 B	0.000 ^{100.00 %}	-2.323 M ^{-2 460 844.34 %}	-94.400 ^{-4 620.00 %}	-2.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.888 K ^{176 946.07 %}	-95.500 ^{-206.47 %}	89.700 ^{44 950.00 %}	-0.200
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-66.662 M ^{24.04 %}	-87.764 M ^{-103.49 %}	2.516 B ^{77 841.98 %}	3.228 M ^{238.53 %}	-2.330 M ^{-38.84 %}	-1.678 M ^{74.37 %}	-6.549 M ^{-1 724.43 %}	-358.963 K ^{6.44 %}	-383.691 K ^{-400.35 %}	127.750 K ^{111.43 %}	-1.118 M ^{65.55 %}	-3.246 M ^{-285.64 %}	-841.633 K
Remboursement de dette	19.466 M ^{107.34 %}	-265.366 M ^{-10 514.68 %}	2.548 M ^{115.78 %}	-16.143 M ^{-20 264.97 %}	-79.268 K ^{-1.28 %}	-78.269 K ^{62.75 %}	-210.132 K ^{-689.28 %}	35.659 K ^{164.28 %}	-55.472 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.903 K ^{408.92 %}	-5.472 K ^{16.15 %}	-6.526 K
Actions ordinaires émises	75.416 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-1.132 B ^{-143.07 %}	-465.545 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.037 B ^{-41.84 %}	-730.911 M ^{-28 785.68 %}	2.548 M ^{115.78 %}	-16.143 M ^{-20 264.97 %}	-79.268 K ^{-1.28 %}	-78.269 K ^{62.75 %}	-210.132 K ^{-689.28 %}	35.659 K ^{164.28 %}	-55.472 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.903 K ^{408.92 %}	-5.472 K ^{16.15 %}	-6.526 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-4.191 M ^{-126.89 %}	15.585 M ^{1 018.01 %}	1.394 M ^{132.45 %}	-4.296 M ^{-660.37 %}	766.639 K ^{262.04 %}	-473.126 K ^{-146.86 %}	1.010 M ^{173.59 %}	369.051 K ^{46 131 475.04 %}	-0.800 ^{-100.00 %}	274.287 K ^{-88.38 %}	2.361 M ^{262 294 988.78 %}	-0.900 ^{100.00 %}	-2.911 M
Variation nette de la trésorerie	-1.161 B ^{-20.32 %}	-964.617 M ^{-143.82 %}	2.202 B ^{38 893.34 %}	-5.675 M ^{-961.78 %}	-534.482 K ^{-326.74 %}	235.729 K ^{169.63 %}	-338.568 K ^{75.14 %}	-1.362 M ^{59.92 %}	-3.398 M ^{46.04 %}	-6.297 M ^{-341.35 %}	-1.427 M ^{83.74 %}	-8.776 M ^{-18.90 %}	-7.380 M
Trésorerie au début de la période	1.317 B ^{-42.27 %}	2.282 B ^{2 738.96 %}	80.378 M ^{-6.59 %}	86.053 M ^{894.25 %}	8.655 M ^{3.08 %}	8.396 M ^{-3.88 %}	8.735 M ^{-13.49 %}	10.097 M ^{-25.18 %}	13.495 M ^{-32.03 %}	19.854 M ^{-6.39 %}	21.209 M ^{-29.27 %}	29.984 M ^{-19.75 %}	37.365 M
Trésorerie à la fin de la période	156.668 M ^{-88.11 %}	1.317 B ^{-42.27 %}	2.282 B ^{2 738.96 %}	80.378 M ^{889.81 %}	8.121 M ^{-5.92 %}	8.632 M ^{2.81 %}	8.396 M ^{-3.88 %}	8.735 M ^{-13.49 %}	10.097 M ^{-25.52 %}	13.557 M ^{-31.47 %}	19.782 M ^{-6.73 %}	21.209 M ^{-29.27 %}	29.984 M
Trésorerie d'exploitation	-53.066 M ^{67.15 %}	-161.526 M ^{49.27 %}	-318.387 M ^{-2 859.94 %}	11.536 M ^{1 006.90 %}	1.042 M ^{-64.25 %}	2.915 M ^{-46.12 %}	5.411 M ^{484.36 %}	-1.408 M ^{17.99 %}	-1.717 M ^{74.76 %}	-6.802 M ^{-153.22 %}	-2.686 M ^{11.72 %}	-3.043 M ^{15.98 %}	-3.622 M
Dépenses en capital	-26.187 M ^{-904.87 %}	-2.606 M ^{-10.42 %}	-2.360 M ^{84.87 %}	-15.597 M ^{-210 156.00 %}	-7.418 K ^{99.55 %}	-1.633 M ^{-1 696.65 %}	-90.902 K ^{64.78 %}	-258.096 K ^{11.51 %}	-291.667 K ^{-740.94 %}	-34.683 K ^{95.65 %}	-798.093 K ^{-71.76 %}	-464.646 K ^{-98.69 %}	-233.857 K
Cash-flow disponible	-79.253 M ^{51.71 %}	-164.132 M ^{48.83 %}	-320.747 M ^{-7 798.23 %}	-4.061 M ^{-492.47 %}	1.035 M ^{-19.29 %}	1.282 M ^{-75.90 %}	5.320 M ^{419.36 %}	-1.666 M ^{17.05 %}	-2.008 M ^{70.62 %}	-6.837 M ^{-96.22 %}	-3.484 M ^{0.66 %}	-3.508 M ^{9.02 %}	-3.855 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

Date	Form 10K
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