TROPHY GAMES Development A/S TGAMES.CO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 90.070 M 65.46 % | 54.435 M 7.60 % | 50.588 M 34.35 % | 37.653 M 22.21 % | 30.810 M 54.59 % | 19.930 M 311.32 % | 4.845 M 28.62 % | 3.767 M |
| Bénéfice net | 7.109 M 173.95 % | 2.595 M 120.80 % | -12.474 M -1 255.87 % | -920.000 K -125.40 % | 3.622 M 11.14 % | 3.259 M 108.03 % | 1.567 M 1 685.25 % | -98.825 K |
| Bénéfice avant impôt | 9.068 M 188.24 % | 3.146 M 118.66 % | -16.862 M -639.89 % | -2.279 M -150.18 % | 4.542 M 4.56 % | 4.344 M 98.37 % | 2.190 M 2 231.23 % | -102.750 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 74.20 % | 0.06 117.34 % | -0.33 -450.70 % | -0.06 -141.06 % | 0.15 -32.36 % | 0.22 -51.77 % | 0.45 1 757.01 % | -0.03 |
| EBITDA | 15.760 M 174.23 % | 5.747 M -25.79 % | 7.744 M 329.74 % | 1.802 M -67.21 % | 5.495 M 22.08 % | 4.501 M 98.07 % | 2.272 M 841.14 % | 241.456 K |
| Ratio de revenu net | 0.08 65.57 % | 0.05 119.33 % | -0.25 -909.18 % | -0.02 -120.78 % | 0.12 -28.11 % | 0.16 -49.42 % | 0.32 1 332.51 % | -0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.17 65.73 % | 0.11 -31.03 % | 0.15 219.86 % | 0.05 -73.17 % | 0.18 -21.03 % | 0.23 -51.84 % | 0.47 631.72 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.79 41.13 % | 0.56 -28.56 % | 0.78 237.53 % | 0.23 -66.39 % | 0.69 2.01 % | 0.68 -32.28 % | 1.00 8.73 % | 0.92 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 120.80 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K -8.80 % | 274.125 K 0.00 % | 274.125 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 120.80 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K -8.80 % | 274.125 K 0.00 % | 274.125 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.26 -94.47 % | 4.70 1 144.44 % | -0.45 73.05 % | -1.67 -111.53 % | 14.49 11.12 % | 13.04 127.97 % | 5.72 1 688.89 % | -0.36 |
| Bénéfice par action | 0.26 -94.47 % | 4.70 1 144.44 % | -0.45 73.05 % | -1.67 -111.53 % | 14.49 11.12 % | 13.04 127.97 % | 5.72 1 688.89 % | -0.36 |
| Bénéfice brut | 70.984 M 133.52 % | 30.397 M -23.13 % | 39.544 M 353.49 % | 8.720 M -58.92 % | 21.227 M 57.69 % | 13.461 M 178.52 % | 4.833 M 39.85 % | 3.456 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.597 M 76.46 % | 905.000 K -79.35 % | 4.382 M 422.44 % | -1.359 M -247.72 % | 920.000 K -15.13 % | 1.084 M 133.66 % | 463.914 K 11 919.46 % | -3.925 K |
| Coût des revenus | 19.086 M -20.60 % | 24.038 M 117.66 % | 11.044 M -61.83 % | 28.933 M 201.92 % | 9.583 M 48.14 % | 6.469 M 51 851.49 % | 12.452 K -96.00 % | 311.353 K |
| Dépenses générales et administratives | 23.294 M 19.71 % | 19.459 M 13.89 % | 17.086 M | 0.000 -100.00 % | 10.803 M 141.84 % | 4.467 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 23.019 M 2 393.93 % | 923.000 K -93.73 % | 14.714 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 216.000 K 112.41 % | -1.740 M -125.20 % | 6.904 M 10 052.94 % | 68.000 K 101.16 % | -5.873 M -257.92 % | 3.719 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 61.834 M 129.74 % | 26.915 M -51.95 % | 56.010 M 426.51 % | 10.638 M 86.14 % | 5.715 M -36.29 % | 8.971 M 248.66 % | 2.573 M -27.02 % | 3.526 M |
| Coût et dépenses | 80.920 M 58.81 % | 50.953 M -24.01 % | 67.054 M 69.45 % | 39.571 M 51.61 % | 26.100 M 69.04 % | 15.440 M 497.19 % | 2.585 M -32.62 % | 3.837 M |
| Frais de recherche et de développement | 15.305 M 85.00 % | 8.273 M -52.20 % | 17.306 M 374.53 % | 3.647 M 364.59 % | 785.000 K 0.00 % | 785.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 46.313 M 127.23 % | 20.382 M -35.91 % | 31.800 M 359.34 % | 6.923 M -35.92 % | 10.803 M 141.84 % | 4.467 M 73.61 % | 2.573 M -27.02 % | 3.526 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 145.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -78.26 % | 23.000 K 1 050.00 % | 2.000 K -97.15 % | 70.144 K 113.51 % | 32.853 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 481.000 K | 0.000 -100.00 % | 367.000 K 92.15 % | 191.000 K 29.93 % | 147.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 215.000 K -24.03 % | 283.000 K -96.46 % | 8.004 M 115.51 % | 3.714 M 373.12 % | 785.000 K 7 036.36 % | 11.000 K -11.66 % | 12.452 K -96.00 % | 311.353 K |
| Résultat d'exploitation | 9.150 M 162.78 % | 3.482 M 121.15 % | -16.466 M -761.19 % | -1.912 M -140.59 % | 4.710 M 4.92 % | 4.489 M 98.63 % | 2.260 M 3 333.16 % | -69.900 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 58.81 % | 0.06 119.65 % | -0.33 -540.99 % | -0.05 -133.22 % | 0.15 -32.13 % | 0.23 -51.71 % | 0.47 2 613.74 % | -0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -82.000 K 75.60 % | -336.000 K 15.15 % | -396.000 K -9.39 % | -362.000 K -115.48 % | -168.000 K -15.86 % | -145.000 K -106.72 % | -70.144 K -113.51 % | -32.853 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -25.422 M -3.24 % | -24.625 M 12.88 % | -28.265 M 25.14 % | -37.756 M -2 323.36 % | -1.558 M -516.58 % | 374.000 K 150.32 % | -743.221 K -137.06 % | -313.510 K |
| Investissements totaux | 8.336 M 148.39 % | 3.356 M 345.68 % | 753.000 K 0.00 % | 753.000 K | 0.000 -100.00 % | 125.000 K -0.37 % | 125.462 K -28.50 % | 175.463 K |
| Dette totale | 7.000 K -92.55 % | 94.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.532 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -86.000 K -16.22 % | -74.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.160 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 58.336 M 11.35 % | 52.392 M 1.45 % | 51.642 M -19.05 % | 63.798 M 591.13 % | 9.231 M 64.57 % | 5.609 M 138.65 % | 2.350 M 199.92 % | 783.641 K |
| Actions ordinaires | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 120.80 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K |
| Capitaux propres totaux | 58.802 M 12.23 % | 52.392 M 1.00 % | 51.871 M -19.39 % | 64.350 M 578.73 % | 9.481 M 61.82 % | 5.859 M 125.32 % | 2.600 M 151.56 % | 1.034 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.335 M | 0.000 -100.00 % | 1.179 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 883.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.190 M 7.68 % | 4.820 M 42.14 % | 3.391 M -37.81 % | 5.453 M 198.30 % | 1.828 M 51.07 % | 1.210 M 397.34 % | 243.293 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.678 M -20.32 % | 3.361 M -7.66 % | 3.640 M 19.58 % | 3.044 M 19.56 % | 2.546 M 240.83 % | 747.000 K -64.90 % | 2.128 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.000 K -92.55 % | 94.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 4.196 M -13.63 % | 4.858 M 6.51 % | 4.561 M -12.32 % | 5.202 M 62.77 % | 3.196 M 266.93 % | 871.000 K -65.86 % | 2.551 M 4.82 % | 2.434 M |
| Passifs totaux | 9.386 M -3.02 % | 9.678 M 21.71 % | 7.952 M -25.38 % | 10.656 M 112.10 % | 5.024 M -12.03 % | 5.711 M 104.38 % | 2.794 M 14.81 % | 2.434 M |
| Autres actifs non courants | -3.360 M -29.13 % | -2.602 M -254.60 % | 1.683 M 123.51 % | 753.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.463 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 8.336 M 148.39 % | 3.356 M 345.68 % | 753.000 K 0.00 % | 753.000 K | 0.000 -100.00 % | 125.000 K -0.37 % | 125.462 K -28.50 % | 175.463 K |
| Immobilisations incorporelles | 27.722 M 8.73 % | 25.496 M 31.20 % | 19.433 M -30.42 % | 27.930 M 206.15 % | 9.123 M 71.03 % | 5.334 M 306.08 % | 1.314 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 27.722 M 8.73 % | 25.496 M 31.20 % | 19.433 M -30.42 % | 27.930 M 206.15 % | 9.123 M 71.03 % | 5.334 M 306.08 % | 1.314 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 218.000 K -56.40 % | 500.000 K -36.06 % | 782.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.198 K -52.65 % | 23.650 K |
| Total des actifs non courants | 32.698 M 23.54 % | 26.468 M 22.45 % | 21.616 M -26.64 % | 29.465 M 222.97 % | 9.123 M 67.12 % | 5.459 M 276.43 % | 1.450 M 628.32 % | 199.113 K |
| Autres actifs circulants | 4.168 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.923 M 292 400.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.197 M 8.21 % | 2.955 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.429 M 2.87 % | 24.719 M -12.55 % | 28.265 M -25.14 % | 37.756 M 2 323.36 % | 1.558 M -50.66 % | 3.158 M 324.91 % | 743.221 K 137.06 % | 313.510 K |
| Liquidités et placements à court terme | 25.429 M 2.87 % | 24.719 M -12.55 % | 28.265 M -25.14 % | 37.756 M 2 323.36 % | 1.558 M -50.66 % | 3.158 M 324.91 % | 743.221 K 137.06 % | 313.510 K |
| Total des actifs courants | 35.490 M 10.06 % | 32.246 M -15.60 % | 38.207 M -16.10 % | 45.541 M 746.17 % | 5.382 M -11.93 % | 6.111 M 54.93 % | 3.944 M 20.68 % | 3.268 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.955 M |
| Créances nettes | 5.893 M -21.71 % | 7.527 M -24.29 % | 9.942 M 104.48 % | 4.862 M 27.14 % | 3.824 M 29.50 % | 2.953 M -7.75 % | 3.201 M 8.34 % | 2.955 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -753.000 K 0.00 % | -753.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.462 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 3.356 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 248.000 K -76.95 % | 1.076 M 16.83 % | 921.000 K -56.60 % | 2.122 M 226.46 % | 650.000 K 424.19 % | 124.000 K -55.46 % | 278.378 K 701.80 % | 34.719 K |
| Impôts à payer | 1.263 M 286.24 % | 327.000 K | 0.000 -100.00 % | 36.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.179 K 1 364.94 % | 9.842 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.140 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 100.00 % | -478.000 K -47.99 % | -323.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.160 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 5.190 M 7.68 % | 4.820 M 42.14 % | 3.391 M -17.69 % | 4.120 M 125.38 % | 1.828 M 534.17 % | 288.250 K 18.48 % | 243.294 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 68.188 M 9.86 % | 62.070 M 3.76 % | 59.823 M -20.24 % | 75.006 M 417.10 % | 14.505 M 25.37 % | 11.570 M 114.47 % | 5.395 M 55.58 % | 3.467 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -4.943 M -34.58 % | -3.673 M 34.78 % | -5.632 M -47 033.33 % | 12.000 K -99.10 % | 1.340 M 310.03 % | -638.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -3.432 M 5.69 % | -3.639 M -68.71 % | -2.157 M -380.40 % | -449.000 K 45.90 % | -830.000 K -76.22 % | -471.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 34.000 K -99.02 % | 3.475 M 853.80 % | -461.000 K 78.76 % | -2.170 M -1 399.40 % | 167.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.511 M -4 344.12 % | -34.000 K 99.02 % | -3.475 M -853.80 % | 461.000 K -78.76 % | 2.170 M 1 399.40 % | -167.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.511 M -4 344.12 % | -34.000 K 99.02 % | -3.475 M -853.80 % | 461.000 K -78.76 % | 2.170 M 1 399.40 % | -167.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.207 M -89.97 % | 12.037 M 607.46 % | -2.372 M -149.68 % | -950.000 K -225.16 % | 759.000 K -3.44 % | 786.000 K 150.17 % | -1.567 M -1 685.25 % | 98.825 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 19.256 M 71.29 % | 11.242 M 201.72 % | 3.726 M 100.75 % | 1.856 M -71.47 % | 6.506 M 90.35 % | 3.418 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -17.527 M -32.42 % | -13.236 M -19.07 % | -11.116 M -33.13 % | -8.350 M -82.55 % | -4.574 M -13.78 % | -4.020 M | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.101 M 82.98 % | -12.345 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -54.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -753.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -17.581 M -32.83 % | -13.236 M -0.14 % | -13.217 M 38.38 % | -21.448 M -368.91 % | -4.574 M -13.78 % | -4.020 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -87.000 K -192.55 % | 94.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.532 M -271.29 % | 2.062 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.790 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -879.000 K 46.60 % | -1.646 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -966.000 K 37.76 % | -1.552 M | 0.000 -100.00 % | 55.790 M 1 679.56 % | -3.532 M -271.29 % | 2.062 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 710.000 K 120.02 % | -3.546 M 62.64 % | -9.491 M -126.22 % | 36.198 M 2 362.38 % | -1.600 M -209.66 % | 1.459 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 24.718 M -12.55 % | 28.265 M -25.14 % | 37.756 M 2 323.36 % | 1.558 M -50.66 % | 3.158 M 85.87 % | 1.699 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.428 M 2.87 % | 24.719 M -12.55 % | 28.265 M -25.14 % | 37.756 M 2 323.36 % | 1.558 M -50.66 % | 3.158 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 19.256 M 71.29 % | 11.242 M 201.72 % | 3.726 M 100.75 % | 1.856 M -71.47 % | 6.506 M 90.35 % | 3.418 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -17.527 M -32.42 % | -13.236 M -19.07 % | -11.116 M -33.13 % | -8.350 M -82.55 % | -4.574 M -13.78 % | -4.020 M | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 1.729 M 186.71 % | -1.994 M 73.02 % | -7.390 M -13.80 % | -6.494 M -436.13 % | 1.932 M 420.93 % | -602.000 K | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 47.256 M -4.32 % | 49.388 M -3.24 % | 51.042 M 76.24 % | 28.961 M 28.61 % | 22.518 M 80.90 % | 12.448 M -50.26 % | 25.024 M 20.72 % | 20.729 M 22.48 % | 16.924 M 9.86 % | 15.405 M 0.00 % | 15.405 M 54.59 % | 9.965 M 0.00 % | 9.965 M |
| Bénéfice net | -5.108 M 8.16 % | -5.562 M -134.19 % | 16.268 M 1 029.72 % | 1.440 M 165.68 % | 542.000 K 105.80 % | -9.342 M -466.18 % | -1.650 M -155.82 % | 2.956 M 176.26 % | -3.876 M -314.03 % | 1.811 M 0.00 % | 1.811 M 11.10 % | 1.630 M 0.00 % | 1.630 M |
| Bénéfice avant impôt | 68.000 K 108.59 % | -792.000 K -108.04 % | 9.848 M 335.37 % | 2.262 M 112.99 % | 1.062 M 108.23 % | -12.911 M -481.58 % | -2.220 M -184.60 % | 2.624 M 153.52 % | -4.903 M -315.90 % | 2.271 M 0.00 % | 2.271 M 4.56 % | 2.172 M 0.00 % | 2.172 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 108.97 % | -0.02 -108.31 % | 0.19 147.03 % | 0.08 65.61 % | 0.05 104.55 % | -1.04 -1 069.13 % | -0.09 -170.08 % | 0.13 143.69 % | -0.29 -296.52 % | 0.15 0.00 % | 0.15 -32.36 % | 0.22 0.00 % | 0.22 |
| EBITDA | 7.192 M 1 153.77 % | -682.500 K -104.64 % | 14.703 M 103.98 % | 7.208 M 370.65 % | 1.532 M -71.86 % | 5.442 M 72.22 % | 3.160 M 1 376.64 % | 214.000 K 105.77 % | -3.706 M -241.57 % | 2.618 M 16.63 % | 2.245 M -0.27 % | 2.251 M 0.00 % | 2.251 M |
| Ratio de revenu net | -0.11 4.02 % | -0.11 -135.33 % | 0.32 541.00 % | 0.05 106.58 % | 0.02 103.21 % | -0.75 -1 038.19 % | -0.07 -146.24 % | 0.14 162.27 % | -0.23 -294.82 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -28.13 % | 0.16 0.00 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.15 1 201.31 % | -0.01 -104.80 % | 0.29 15.74 % | 0.25 265.94 % | 0.07 -84.44 % | 0.44 246.20 % | 0.13 1 123.19 % | 0.01 104.71 % | -0.22 -228.87 % | 0.17 16.63 % | 0.15 -35.49 % | 0.23 0.00 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.41 -47.42 % | 0.78 -1.60 % | 0.79 82.67 % | 0.43 -30.73 % | 0.63 -45.08 % | 1.14 80.79 % | 0.63 75.76 % | 0.36 -21.12 % | 0.46 -33.81 % | 0.69 0.00 % | 0.69 2.01 % | 0.68 0.00 % | 0.68 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.848 M 4 763.86 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 120.80 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.848 M 4 763.86 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 120.80 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.19 | 0.00 -100.00 % | 0.60 -77.01 % | 2.61 166.33 % | 0.98 388.24 % | -0.34 | 0.00 -100.00 % | 6.99 199.57 % | -7.02 -196.96 % | 7.24 0.00 % | 7.24 11.04 % | 6.52 0.00 % | 6.52 |
| Bénéfice par action | -0.19 | 0.00 -100.00 % | 0.60 -77.01 % | 2.61 166.33 % | 0.98 388.24 % | -0.34 | 0.00 -100.00 % | 6.99 199.57 % | -7.02 -196.96 % | 7.24 0.00 % | 7.24 11.04 % | 6.52 0.00 % | 6.52 |
| Bénéfice brut | 19.418 M -49.69 % | 38.600 M -4.79 % | 40.542 M 221.94 % | 12.593 M -10.92 % | 14.136 M -0.65 % | 14.229 M -10.07 % | 15.822 M 112.18 % | 7.457 M -3.38 % | 7.718 M -27.28 % | 10.614 M 0.00 % | 10.614 M 57.69 % | 6.731 M 0.00 % | 6.731 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.176 M 8.51 % | 4.770 M -25.70 % | 6.420 M 510.27 % | 1.052 M 102.31 % | 520.000 K -85.41 % | 3.563 M 525.09 % | 570.000 K 271.69 % | -332.000 K 67.67 % | -1.027 M -323.26 % | 460.000 K 0.00 % | 460.000 K -15.13 % | 542.000 K 0.00 % | 542.000 K |
| Coût des revenus | 27.838 M 158.05 % | 10.788 M 2.74 % | 10.500 M -35.85 % | 16.368 M 95.28 % | 8.382 M 370.63 % | 1.781 M -80.65 % | 9.202 M -30.67 % | 13.272 M 44.17 % | 9.206 M 92.13 % | 4.792 M 0.00 % | 4.792 M 48.14 % | 3.235 M 0.00 % | 3.235 M |
| Dépenses générales et administratives | 12.384 M 12.58 % | 11.000 M -11.00 % | 12.360 M 39.42 % | 8.865 M | 0.000 -100.00 % | 10.409 M 118.58 % | 4.762 M 553.52 % | -1.050 M -172.59 % | 1.447 M -73.22 % | 5.402 M 0.00 % | 5.402 M 141.84 % | 2.234 M 0.00 % | 2.234 M |
| Frais de vente et de marketing | 16.486 M -7.25 % | 17.774 M 36.89 % | 12.984 M 776.11 % | 1.482 M -70.07 % | 4.952 M 338.62 % | 1.129 M -86.33 % | 8.260 M -20.97 % | 10.452 M 220.86 % | 3.258 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -11.464 M | 0.000 -100.00 % | 4.596 M 153.74 % | -8.553 M -209.74 % | 7.794 M 555.52 % | -1.711 M -122.18 % | 7.714 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.649 M 0.00 % | -13.649 M -103.13 % | -6.719 M 0.00 % | -6.719 M |
| Dépenses de fonctionnement | 17.406 M -39.51 % | 28.774 M -3.89 % | 29.940 M 197.41 % | 10.067 M -21.02 % | 12.746 M -53.02 % | 27.133 M 30.85 % | 20.736 M 120.55 % | 9.402 M 22.25 % | 7.691 M 193.26 % | -8.247 M 0.00 % | -8.247 M -83.86 % | -4.486 M 0.00 % | -4.486 M |
| Coût et dépenses | 45.244 M 14.36 % | 39.562 M -2.17 % | 40.440 M 52.98 % | 26.435 M 25.12 % | 21.128 M -26.93 % | 28.914 M -3.42 % | 29.938 M 32.04 % | 22.674 M 34.19 % | 16.897 M 29.48 % | 13.050 M 0.00 % | 13.050 M 69.04 % | 7.720 M 0.00 % | 7.720 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.273 M | 0.000 -100.00 % | 17.306 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.987 M | 0.000 -100.00 % | 372.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 28.870 M 0.33 % | 28.774 M 13.53 % | 25.344 M 144.94 % | 10.347 M 108.95 % | 4.952 M -57.08 % | 11.538 M -11.40 % | 13.022 M 38.50 % | 9.402 M 99.87 % | 4.704 M -12.91 % | 5.402 M 0.00 % | 5.402 M 141.84 % | 2.234 M 0.00 % | 2.234 M |
| Revenu d'intérêts | 158.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 137.000 K -58.23 % | 328.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.102 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 401.000 K 22.26 % | 328.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.750 K 0.00 % | 91.750 K -3.93 % | 95.500 K 0.00 % | 95.500 K 29.93 % | 73.500 K 0.00 % | 73.500 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.022 M 3 449.12 % | 141.500 K -96.55 % | 4.101 M -9.77 % | 4.545 M 97.95 % | 2.296 M 14.74 % | 2.001 M -61.58 % | 5.208 M 106.91 % | 2.517 M 110.28 % | 1.197 M 501.51 % | 199.000 K 3 518.18 % | 5.500 K 0.00 % | 5.500 K 0.00 % | 5.500 K |
| Résultat d'exploitation | 2.012 M -79.52 % | 9.826 M -7.32 % | 10.602 M 319.71 % | 2.526 M 81.73 % | 1.390 M 108.44 % | -16.466 M -235.08 % | -4.914 M -152.65 % | -1.945 M -7 303.70 % | 27.000 K -98.86 % | 2.367 M 0.00 % | 2.367 M 5.41 % | 2.245 M 0.00 % | 2.245 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -78.60 % | 0.20 -4.22 % | 0.21 138.14 % | 0.09 41.30 % | 0.06 104.67 % | -1.32 -573.61 % | -0.20 -109.28 % | -0.09 -5 981.40 % | 0.00 -98.96 % | 0.15 0.00 % | 0.15 -31.81 % | 0.23 0.00 % | 0.23 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.944 M 81.69 % | -10.618 M -1 308.22 % | -754.000 K -185.61 % | -264.000 K 19.51 % | -328.000 K -109.23 % | 3.555 M 31.96 % | 2.694 M -41.04 % | 4.569 M 192.68 % | -4.930 M -23 030.23 % | 21.500 K 123.82 % | -90.250 K -23.63 % | -73.000 K 0.00 % | -73.000 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -23.389 M 8.00 % | -25.422 M -17.45 % | -21.645 M 12.10 % | -24.625 M 13.00 % | -28.306 M -0.15 % | -28.265 M 6.69 % | -30.290 M 19.77 % | -37.756 M 26.18 % | -51.145 M -3 182.73 % | -1.558 M -300.00 % | -389.500 K -516.58 % | 93.500 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 8.336 M 83.25 % | 4.549 M 35.55 % | 3.356 M 345.09 % | 754.000 K 0.13 % | 753.000 K 0.00 % | 753.000 K 0.00 % | 753.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.000 K -57.14 % | 7.000 K -94.81 % | 135.000 K 43.62 % | 94.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 883.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -391.000 K -354.65 % | -86.000 K -130.71 % | 280.000 K 478.38 % | -74.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 58.326 M -0.02 % | 58.336 M -5.72 % | 61.876 M 18.10 % | 52.392 M -0.77 % | 52.797 M 2.24 % | 51.642 M -16.29 % | 61.692 M -3.30 % | 63.798 M -0.73 % | 64.264 M 596.18 % | 9.231 M 300.00 % | 2.308 M 64.57 % | 1.402 M |
| Actions ordinaires | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 0.00 % | 552.000 K 120.80 % | 250.000 K 300.00 % | 62.500 K 0.00 % | 62.500 K |
| Capitaux propres totaux | 58.487 M -0.54 % | 58.802 M -5.24 % | 62.053 M 18.44 % | 52.392 M -0.96 % | 52.902 M 1.99 % | 51.871 M -16.67 % | 62.244 M -3.27 % | 64.350 M -0.72 % | 64.816 M 583.64 % | 9.481 M 300.00 % | 2.370 M 61.82 % | 1.465 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.333 M 0.00 % | 1.333 M -33.35 % | 2.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.179 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 883.000 K |
| Total des passifs non courants | 5.724 M 10.29 % | 5.190 M 266.78 % | 1.415 M -70.64 % | 4.820 M 29.19 % | 3.731 M 10.03 % | 3.391 M -26.54 % | 4.616 M -24.53 % | 6.116 M 34.95 % | 4.532 M 147.92 % | 1.828 M 300.00 % | 457.000 K -62.23 % | 1.210 M |
| Autres passifs courants | 1.290 M -51.83 % | 2.678 M -9.62 % | 2.963 M -2.34 % | 3.034 M 22.19 % | 2.483 M -31.79 % | 3.640 M 22 650.00 % | 16.000 K -99.47 % | 3.045 M -20.66 % | 3.838 M 50.81 % | 2.545 M 299.84 % | 636.500 K 240.83 % | 186.750 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 327.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.000 K -57.14 % | 7.000 K -94.81 % | 135.000 K 43.62 % | 94.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.896 M 40.51 % | 4.196 M -58.47 % | 10.103 M 107.97 % | 4.858 M -33.96 % | 7.356 M 61.28 % | 4.561 M 73.88 % | 2.623 M -42.22 % | 4.540 M -12.08 % | 5.164 M 61.58 % | 3.196 M 300.00 % | 799.000 K 266.93 % | 217.750 K |
| Passifs totaux | 11.620 M 23.80 % | 9.386 M -18.51 % | 11.518 M 19.01 % | 9.678 M -12.71 % | 11.087 M 39.42 % | 7.952 M 9.85 % | 7.239 M -32.07 % | 10.656 M 9.90 % | 9.696 M 92.99 % | 5.024 M 300.00 % | 1.256 M -12.03 % | 1.428 M |
| Autres actifs non courants | 808.000 K 124.05 % | -3.360 M 10.42 % | -3.751 M -597.48 % | 754.000 K 103.09 % | -24.435 M -22.59 % | -19.933 M 35.94 % | -31.118 M -4 232.54 % | 753.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.250 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 8.336 M 83.25 % | 4.549 M 35.55 % | 3.356 M 345.09 % | 754.000 K 0.13 % | 753.000 K 0.00 % | 753.000 K 0.00 % | 753.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 28.502 M 2.81 % | 27.722 M -16.31 % | 33.126 M 29.93 % | 25.496 M 5.89 % | 24.077 M 23.90 % | 19.433 M -35.34 % | 30.054 M 7.60 % | 27.930 M 89.91 % | 14.707 M 61.21 % | 9.123 M 300.00 % | 2.281 M 71.03 % | 1.334 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.916 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 28.502 M 2.81 % | 27.722 M -16.31 % | 33.126 M 29.93 % | 25.496 M 5.89 % | 24.077 M 23.90 % | 19.433 M -35.34 % | 30.054 M 7.60 % | 27.930 M 49.98 % | 18.623 M 104.13 % | 9.123 M 300.00 % | 2.281 M 71.03 % | 1.334 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.000 K -62.84 % | 218.000 K -39.11 % | 358.000 K -28.40 % | 500.000 K -53.01 % | 1.064 M 36.06 % | 782.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 29.310 M -10.36 % | 32.698 M -3.84 % | 34.005 M 14.02 % | 29.824 M 18.40 % | 25.189 M 21.77 % | 20.686 M -35.09 % | 31.871 M 8.17 % | 29.465 M 58.22 % | 18.623 M 104.13 % | 9.123 M 300.00 % | 2.281 M 67.12 % | 1.365 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 4.168 M -50.01 % | 8.337 M | 0.000 -100.00 % | 5.703 M 513.23 % | 930.000 K -66.93 % | 2.812 M -33.51 % | 4.229 M 137.18 % | 1.783 M 163.76 % | 676.000 K -29.29 % | 956.000 K 29.50 % | 738.250 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23.392 M -8.01 % | 25.429 M 16.75 % | 21.780 M -11.89 % | 24.719 M -12.67 % | 28.306 M 0.15 % | 28.265 M -6.69 % | 30.290 M -19.77 % | 37.756 M -26.18 % | 51.145 M 3 182.73 % | 1.558 M 300.00 % | 389.500 K -50.66 % | 789.500 K |
| Liquidités et placements à court terme | 23.392 M -8.01 % | 25.429 M 16.75 % | 21.780 M -11.89 % | 24.719 M -12.67 % | 28.306 M 0.15 % | 28.265 M -6.69 % | 30.290 M -19.77 % | 37.756 M -26.18 % | 51.145 M 3 182.73 % | 1.558 M 300.00 % | 389.500 K -50.66 % | 789.500 K |
| Total des actifs courants | 40.797 M 14.95 % | 35.490 M -10.30 % | 39.566 M 22.70 % | 32.246 M -16.89 % | 38.800 M -0.86 % | 39.137 M 4.05 % | 37.612 M -17.41 % | 45.541 M -18.52 % | 55.889 M 938.44 % | 5.382 M 300.00 % | 1.346 M -11.93 % | 1.528 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.942 M -35.78 % | -7.322 M | 0.000 100.00 % | -4.542 M -44.33 % | -3.147 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 17.405 M 195.35 % | 5.893 M -37.63 % | 9.449 M 25.53 % | 7.527 M -12.93 % | 8.645 M -13.05 % | 9.942 M 35.78 % | 7.322 M 50.60 % | 4.862 M 34.35 % | 3.619 M 15.00 % | 3.147 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -754.000 K -0.13 % | -753.000 K 0.00 % | -753.000 K 0.00 % | -753.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.443 M 1 691.53 % | 248.000 K -96.05 % | 6.286 M 484.20 % | 1.076 M -69.91 % | 3.576 M 288.27 % | 921.000 K -64.67 % | 2.607 M 22.86 % | 2.122 M 60.03 % | 1.326 M 104.00 % | 650.000 K | 0.000 -100.00 % | 31.000 K |
| Impôts à payer | 160.000 K -87.33 % | 1.263 M 75.66 % | 719.000 K 119.88 % | 327.000 K -74.79 % | 1.297 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.140 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 100.00 % | -655.000 K -37.03 % | -478.000 K -6.94 % | -447.000 K -38.39 % | -323.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 5.724 M 10.29 % | 5.190 M 266.78 % | 1.415 M -70.64 % | 4.820 M 29.19 % | 3.731 M 10.03 % | 3.391 M 3.29 % | 3.283 M -20.32 % | 4.120 M 62.72 % | 2.532 M 38.51 % | 1.828 M 300.00 % | 457.000 K 58.54 % | 288.250 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 70.107 M 2.81 % | 68.188 M -7.32 % | 73.571 M 18.53 % | 62.070 M -3.00 % | 63.989 M 6.96 % | 59.823 M -13.90 % | 69.483 M -7.36 % | 75.006 M 0.66 % | 74.512 M 413.70 % | 14.505 M 300.00 % | 3.626 M 25.37 % | 2.893 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -652.000 K 80.16 % | -3.287 M -98.49 % | -1.656 M 62.52 % | -4.418 M -693.02 % | 745.000 K 126.46 % | -2.816 M 0.00 % | -2.816 M -399.29 % | -564.000 K -197.92 % | 576.000 K -14.03 % | 670.000 K 0.00 % | 670.000 K 310.03 % | -319.000 K 0.00 % | -319.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 3.470 M 150.28 % | -6.902 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -6.757 M -228.80 % | 5.246 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -652.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.418 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 288.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 14.250 M -11.81 % | 16.158 M 2 153.56 % | 717.000 K 105.44 % | 349.000 K -95.81 % | 8.332 M 306.04 % | 2.052 M -19.91 % | 2.562 M -49.91 % | 5.115 M 275.28 % | 1.363 M 170.19 % | -1.942 M -15.60 % | -1.680 M -521.58 % | 398.500 K 0.00 % | 398.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.490 M -12.21 % | 9.671 M 0.89 % | 9.586 M 162.63 % | 3.650 M -51.92 % | 7.592 M 307.51 % | 1.863 M 0.00 % | 1.863 M -62.67 % | 4.990 M 259.22 % | -3.134 M -196.34 % | 3.253 M 0.00 % | 3.253 M 90.35 % | 1.709 M 0.00 % | 1.709 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.836 M -86.99 % | -5.795 M 50.61 % | -11.732 M -45.54 % | -8.061 M -55.77 % | -5.175 M 6.89 % | -5.558 M 0.00 % | -5.558 M -3.66 % | -5.362 M -79.45 % | -2.988 M -30.65 % | -2.287 M 0.00 % | -2.287 M -13.78 % | -2.010 M 0.00 % | -2.010 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.377 M 200.04 % | -2.376 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.345 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -98.000 K -322.73 % | 44.000 K 4 500.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.558 M 0.00 % | 5.558 M 102.33 % | 2.747 M 178.49 % | -3.500 M -253.04 % | 2.287 M 0.00 % | 2.287 M 13.78 % | 2.010 M 0.00 % | 2.010 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.836 M -83.88 % | -5.893 M 49.58 % | -11.688 M -105.59 % | -5.685 M 24.71 % | -7.551 M -35.86 % | -5.558 M 0.00 % | -5.558 M 62.85 % | -14.960 M -130.58 % | -6.488 M -183.69 % | -2.287 M 0.00 % | -2.287 M -13.78 % | -2.010 M 0.00 % | -2.010 M |
| Remboursement de dette | -8.000 K 93.75 % | -128.000 K -412.20 % | 41.000 K -56.38 % | 94.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.421 M -105.78 % | 59.211 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -1.720 M -171 900.00 % | -1.000 K 99.89 % | -878.000 K 46.66 % | -1.646 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.421 M -105.78 % | 59.211 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.728 M -1 239.53 % | -129.000 K 84.59 % | -837.000 K 46.07 % | -1.552 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.421 M -105.78 % | 59.211 M 3 452.83 % | -1.766 M 0.00 % | -1.766 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.174 M 0.00 % | -5.174 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.037 M -155.82 % | 3.649 M 224.16 % | -2.939 M 18.07 % | -3.587 M -8 848.78 % | 41.000 K 101.73 % | -2.373 M 0.00 % | -2.373 M 82.28 % | -13.389 M -126.38 % | 50.756 M 12 788.88 % | -400.000 K 0.00 % | -400.000 K -209.66 % | 364.750 K 0.00 % | 364.750 K |
| Trésorerie au début de la période | 25.429 M 16.75 % | 21.780 M -11.89 % | 24.719 M -12.67 % | 28.306 M 0.15 % | 28.265 M 199.45 % | 9.439 M 0.00 % | 9.439 M -81.54 % | 51.145 M 13 030.94 % | 389.500 K -50.66 % | 789.500 K 0.00 % | 789.500 K 85.87 % | 424.750 K 0.00 % | 424.750 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 23.392 M -8.01 % | 25.429 M 16.75 % | 21.780 M -11.89 % | 24.719 M -12.67 % | 28.306 M 300.58 % | 7.066 M 0.00 % | 7.066 M -81.28 % | 37.756 M -26.18 % | 51.145 M 13 030.94 % | 389.500 K 0.00 % | 389.500 K -50.66 % | 789.500 K 0.00 % | 789.500 K |
| Trésorerie d'exploitation | 8.490 M -12.21 % | 9.671 M 0.89 % | 9.586 M 162.63 % | 3.650 M -51.92 % | 7.592 M 307.51 % | 1.863 M 0.00 % | 1.863 M -62.67 % | 4.990 M 259.22 % | -3.134 M -196.34 % | 3.253 M 0.00 % | 3.253 M 90.35 % | 1.709 M 0.00 % | 1.709 M |
| Dépenses en capital | 0.000 -100.00 % | 136.000 K 200.00 % | -136.000 K 98.31 % | -8.061 M -55.77 % | -5.175 M 6.89 % | -5.558 M 0.00 % | -5.558 M -3.66 % | -5.362 M -79.45 % | -2.988 M -30.65 % | -2.287 M 0.00 % | -2.287 M -13.78 % | -2.010 M 0.00 % | -2.010 M |
| Cash-flow disponible | 8.490 M -13.43 % | 9.807 M 3.78 % | 9.450 M 314.24 % | -4.411 M -282.50 % | 2.417 M 165.41 % | -3.695 M 0.00 % | -3.695 M -893.28 % | -372.000 K 93.92 % | -6.122 M -733.75 % | 966.000 K 0.00 % | 966.000 K 420.93 % | -301.000 K 0.00 % | -301.000 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |