TGOD.CN

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. TGOD.CN

Trading inactive

Finances

2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 21.495 M 96.18 % 10.957 M 483.13 % 1.879 M 0.000
Bénéfice net -183.131 M 6.45 % -195.750 M -333.05 % -45.203 M -235.85 % -13.459 M
Bénéfice avant impôt -183.355 M 6.65 % -196.416 M -331.19 % -45.552 M -203.38 % -15.015 M
Ratio bénéfice avant impôt -8.53 52.41 % -17.93 26.06 % -24.24 0.00
EBITDA -169.674 M 11.61 % -191.964 M -333.13 % -44.320 M -204.40 % -14.560 M
Ratio de revenu net -8.52 52.31 % -17.87 25.74 % -24.06 0.00
Ratio EBITDA -7.89 54.94 % -17.52 25.72 % -23.59 0.00
Taux de profit brut 0.28 -67.35 % 0.87 672.02 % 0.11 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 369.699 M 34.03 % 275.840 M 25.40 % 219.968 M -12.84 % 252.362 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 369.699 M 34.03 % 275.840 M 25.40 % 219.968 M -12.84 % 252.362 M
Bénéfice par action diluée -0.50 29.58 % -0.71 -238.10 % -0.21 -294.00 % -0.05
Bénéfice par action -0.50 29.58 % -0.71 -238.10 % -0.21 -294.00 % -0.05
Bénéfice brut 6.114 M -35.94 % 9.544 M 4 401.89 % 212.000 K 238.54 % -153.021 K
Charge d'impôt sur le bénéfice -224.000 K 66.37 % -666.000 K -90.83 % -349.000 K 77.56 % -1.556 M
Coût des revenus 15.381 M 988.54 % 1.413 M -15.24 % 1.667 M 989.39 % 153.021 K
Dépenses générales et administratives 29.897 M -48.85 % 58.448 M 64.07 % 35.624 M 162.20 % 13.587 M
Frais de vente et de marketing 9.448 M -28.86 % 13.281 M 153.60 % 5.237 M 1 155.30 % 417.191 K
Autres dépenses 7.220 M 70.40 % 4.237 M 299.72 % 1.060 M 334.10 % -452.793 K
Dépenses de fonctionnement 47.960 M -38.70 % 78.237 M 74.89 % 44.736 M 195.99 % 15.114 M
Coût et dépenses 63.341 M -20.48 % 79.650 M 71.65 % 46.403 M 203.94 % 15.267 M
Frais de recherche et de développement 1.395 M -38.57 % 2.271 M -19.33 % 2.815 M 80.07 % 1.563 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 39.345 M -45.15 % 71.729 M 75.54 % 40.861 M 191.79 % 14.004 M
Revenu d'intérêts 384.000 K -86.38 % 2.819 M -4.18 % 2.942 M 1 065.07 % 252.516 K
Frais d'intérêts 5.871 M 2 630.70 % 215.000 K 25.00 % 172.000 K 0.000
Dépréciation et amortissement 7.220 M 70.40 % 4.237 M 299.72 % 1.060 M 132.99 % 454.957 K
Résultat d'exploitation -176.894 M 9.84 % -196.201 M -332.35 % -45.380 M -202.24 % -15.015 M
Ratio de résultat d'exploitation -8.23 54.04 % -17.91 25.86 % -24.15 0.00
Total autres revenus dépenses net -6.461 M -2 905.12 % -215.000 K -25.00 % -172.000 K 0.000
2020 2019 2018 2017
2020 2019 2018 2017 2016
Dette nette 35.113 M 632.74 % -6.591 M 96.90 % -212.449 M -233.33 % -63.736 M -2 390.91 % -2.559 M
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 4.918 M -55.06 % 10.944 M 0.000 0.000
Dette totale 46.325 M 120.83 % 20.978 M 1 807.09 % 1.100 M 0.000 -100.00 % 250.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global 255.000 K 111.38 % -2.241 M -536.84 % 513.000 K -97.20 % 18.296 M 0.000
Bénéfices non répartis -436.559 M -71.86 % -254.018 M -331.83 % -58.823 M -331.88 % -13.620 M -8 351.72 % -161.154 K
Actions ordinaires 468.379 M 9.27 % 428.651 M 9.33 % 392.068 M 440.25 % 72.572 M 596.80 % 10.415 M
Capitaux propres totaux 140.949 M -47.44 % 268.155 M -35.18 % 413.695 M 435.54 % 77.248 M 653.35 % 10.254 M
Autres passifs non courants -60.983 M -91.57 % -31.834 M -19.17 % -26.713 M -816.34 % 3.729 M 0.000
Dette à long terme 4.551 M -77.09 % 19.864 M 7 510.73 % 261.000 K 0.000 0.000
Total des passifs non courants 5.394 M -74.74 % 21.354 M 795.72 % 2.384 M -36.07 % 3.729 M 139.72 % 1.556 M
Autres passifs courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 M 403.81 % 3.176 M
Revenus reportés 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 41.774 M 3 649.91 % 1.114 M 32.78 % 839.000 K 0.000 -100.00 % 250.000 K
Total des passifs courants 66.377 M 24.71 % 53.227 M 78.15 % 29.878 M 51.44 % 19.729 M 455.85 % 3.549 M
Passifs totaux 71.771 M -3.77 % 74.581 M 131.17 % 32.262 M 63.53 % 19.729 M 286.47 % 5.105 M
Autres actifs non courants 10.999 M -7.91 % 11.944 M -23.74 % 15.662 M 1 525.39 % 963.582 K 285.43 % 250.000 K
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 4.918 M -55.06 % 10.944 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 8.933 M -25.68 % 12.019 M -11.20 % 13.535 M 142.78 % 5.575 M -5.03 % 5.870 M
GoodWill 0.000 -100.00 % 8.101 M -24.30 % 10.702 M 433.27 % 2.007 M 0.00 % 2.007 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 8.933 M -55.60 % 20.120 M -16.99 % 24.237 M 219.67 % 7.582 M -3.75 % 7.877 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 147.263 M -37.87 % 237.033 M 120.44 % 107.529 M 1 443.90 % 6.965 M 520.42 % 1.123 M
Total des actifs non courants 167.195 M -38.98 % 274.015 M 73.02 % 158.372 M 921.08 % 15.510 M 67.69 % 9.250 M
Autres actifs circulants 3.866 M -80.19 % 19.517 M -64.63 % 55.185 M 226.59 % 16.897 M 423.88 % 3.225 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11.212 M -59.33 % 27.569 M -87.09 % 213.549 M 235.05 % 63.736 M 2 169.20 % 2.809 M
Liquidités et placements à court terme 11.212 M -59.33 % 27.569 M -87.09 % 213.549 M 235.05 % 63.736 M 2 169.20 % 2.809 M
Total des actifs courants 44.380 M -34.89 % 68.166 M -76.30 % 287.585 M 253.01 % 81.467 M 1 233.49 % 6.109 M
Inventaire 19.119 M 73.20 % 11.039 M 155.53 % 4.320 M 0.000 -100.00 % 33.301 K
Créances nettes 10.183 M 1.41 % 10.041 M -30.90 % 14.531 M 1 643.08 % 833.638 K 1 892.63 % 41.836 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 24.453 M -53.04 % 52.074 M 84.28 % 28.258 M 657.77 % 3.729 M 2 918.50 % 123.541 K
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 39.000 K -95.01 % 781.000 K 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 61.022 M 88.95 % 32.296 M 17.86 % 27.401 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 108.874 M 13.69 % 95.763 M 19.80 % 79.937 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 804.000 K -21.79 % 1.028 M -28.36 % 1.435 M 0.000 -100.00 % 1.556 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.729 M 0.000
Actifs totaux 211.575 M -38.17 % 342.181 M -23.27 % 445.957 M 359.86 % 96.977 M 531.41 % 15.359 M
2020 2019 2018 2017 2016
2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé -224.000 K 66.37 % -666.000 K -91.38 % -348.000 K 77.63 % -1.556 M
Rémunération à base d'actions 6.375 M -55.38 % 14.288 M 56.08 % 9.154 M 12.89 % 8.109 M
Variation du fonds de roulement 208.000 K 103.99 % -5.214 M 52.84 % -11.057 M -605.74 % 2.186 M
Comptes débiteurs -8.535 M -2 853.29 % -289.000 K 62.90 % -779.000 K 0.000
Inventaire -7.438 M -44.48 % -5.148 M -347.26 % -1.151 M 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 16.181 M 7 156.05 % 223.000 K 102.44 % -9.127 M -517.47 % 2.186 M
Autres éléments non monétaires 133.004 M 5.22 % 126.408 M 8 745.91 % 1.429 M 1 166.62 % 112.820 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -35.958 M 36.58 % -56.697 M -26.09 % -44.965 M -983.08 % -4.152 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -50.547 M 77.31 % -222.732 M -124.62 % -99.159 M -1 369.75 % -6.747 M
Acquisitions nettes -1.000 M 0.000 100.00 % -19.019 M 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -1.434 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 9.371 M -76.61 % 40.072 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -42.176 M 77.09 % -184.094 M -55.78 % -118.178 M -1 651.65 % -6.747 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 43.898 M 77.94 % 24.670 M -90.97 % 273.307 M 277.79 % 72.344 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 60.470 M 7.80 % 56.097 M -82.11 % 313.514 M 336.87 % 71.764 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 60.470 M 7.80 % 56.097 M -82.11 % 313.514 M 336.87 % 71.764 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 1.307 M 201.63 % -1.286 M -130.47 % -558.000 K -1 013.75 % 61.067 K
Variation nette de la trésorerie -16.357 M 91.20 % -185.980 M -224.14 % 149.813 M 145.89 % 60.927 M
Trésorerie au début de la période 27.569 M -87.09 % 213.549 M 235.05 % 63.736 M 2 169.20 % 2.809 M
Trésorerie à la fin de la période 11.212 M -59.33 % 27.569 M -87.09 % 213.549 M 235.05 % 63.736 M
Trésorerie d'exploitation -35.958 M 36.58 % -56.697 M -26.09 % -44.965 M -983.08 % -4.152 M
Dépenses en capital -50.547 M 77.31 % -222.732 M -124.62 % -99.159 M -1 369.75 % -6.747 M
Cash-flow disponible -86.505 M 69.04 % -279.429 M -93.88 % -144.124 M -1 222.45 % -10.898 M
2020 2019 2018 2017
2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
Chiffre d'affaire 9.522 M 23.61 % 7.703 M -16.85 % 9.264 M 89.91 % 4.878 M 10.31 % 4.422 M 50.87 % 2.931 M -6.39 % 3.131 M 24.00 % 2.525 M -12.81 % 2.896 M 20.37 % 2.406 M 28.05 % 1.879 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -32.480 M -360.61 % 12.463 M 152.64 % -23.676 M 68.95 % -76.244 M -679.99 % -9.775 M 86.69 % -73.436 M 49.27 % -144.753 M -612.96 % -20.303 M -22.29 % -16.603 M -17.83 % -14.091 M 23.73 % -18.475 M -62.23 % -11.388 M -32.48 % -8.596 M -18.30 % -7.266 M -7.36 % -6.768 M -253.58 % -1.914 M 19.78 % -2.386 M 0.21 % -2.391 M
Bénéfice avant impôt -32.644 M -361.49 % 12.484 M 152.52 % -23.769 M 68.77 % -76.098 M -661.74 % -9.990 M 86.41 % -73.498 M 49.47 % -145.468 M -616.70 % -20.297 M -21.78 % -16.667 M -19.19 % -13.984 M 24.29 % -18.470 M -63.90 % -11.269 M -31.83 % -8.548 M -17.66 % -7.265 M -5.87 % -6.862 M -222.69 % -2.127 M 23.64 % -2.785 M 14.07 % -3.241 M
Ratio bénéfice avant impôt -3.43 -311.53 % 1.62 163.17 % -2.57 83.55 % -15.60 -590.53 % -2.26 90.99 % -25.08 46.03 % -46.46 -477.98 % -8.04 -39.67 % -5.76 0.98 % -5.81 40.87 % -9.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -22.629 M -227.78 % 17.710 M 196.16 % -18.417 M 74.58 % -72.440 M -870.79 % -7.462 M 89.54 % -71.355 M 50.33 % -143.647 M -638.77 % -19.444 M -23.02 % -15.805 M -19.28 % -13.250 M 26.20 % -17.955 M -64.44 % -10.919 M -31.25 % -8.319 M -16.73 % -7.127 M -5.66 % -6.745 M -236.50 % -2.005 M 24.95 % -2.671 M 14.91 % -3.139 M
Ratio de revenu net -3.41 -310.83 % 1.62 163.31 % -2.56 83.65 % -15.63 -607.08 % -2.21 91.18 % -25.05 45.81 % -46.23 -474.97 % -8.04 -40.25 % -5.73 2.11 % -5.86 40.44 % -9.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -2.38 -203.37 % 2.30 215.65 % -1.99 86.61 % -14.85 -780.04 % -1.69 93.07 % -24.34 46.94 % -45.88 -495.78 % -7.70 -41.10 % -5.46 0.90 % -5.51 42.37 % -9.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.33 -17.84 % 0.41 524.38 % -0.10 -111.77 % 0.81 171.34 % 0.30 -48.48 % 0.58 -59.73 % 1.45 115.29 % 0.67 -0.66 % 0.68 18.85 % 0.57 1 248.77 % -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 527.986 M 3.78 % 508.747 M 32.24 % 384.705 M 0.00 % 384.705 M 12.06 % 343.307 M 9.54 % 313.401 M -18.53 % 384.705 M 39.55 % 275.679 M 0.19 % 275.165 M 1.43 % 271.283 M 23.33 % 219.968 M -12.22 % 250.588 M 22.45 % 204.648 M -18.91 % 252.362 M 0.00 % 252.362 M 0.00 % 252.362 M 0.00 % 252.362 M 0.00 % 252.362 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 527.986 M 3.78 % 508.747 M 32.24 % 384.705 M 0.00 % 384.705 M 12.06 % 343.307 M 9.54 % 313.401 M -18.53 % 384.705 M 39.55 % 275.679 M 0.19 % 275.165 M 1.43 % 271.283 M 23.33 % 219.968 M -12.22 % 250.588 M 22.45 % 204.648 M -18.91 % 252.362 M 0.00 % 252.362 M 0.00 % 252.362 M 0.00 % 252.362 M 0.00 % 252.362 M
Bénéfice par action diluée -0.06 -351.02 % 0.02 139.84 % -0.06 69.25 % -0.20 -601.75 % -0.03 87.61 % -0.23 39.47 % -0.38 -416.30 % -0.07 -22.06 % -0.06 -16.18 % -0.05 38.21 % -0.08 -85.02 % -0.05 -8.10 % -0.04 -45.83 % -0.03 -7.46 % -0.03 -252.63 % -0.01 20.00 % -0.01 0.00 % -0.01
Bénéfice par action -0.06 -351.02 % 0.02 139.84 % -0.06 69.25 % -0.20 -601.75 % -0.03 87.61 % -0.23 39.47 % -0.38 -416.30 % -0.07 -22.06 % -0.06 -16.18 % -0.05 38.21 % -0.08 -85.02 % -0.05 -8.10 % -0.04 -45.83 % -0.03 -7.46 % -0.03 -252.63 % -0.01 20.00 % -0.01 0.00 % -0.01
Bénéfice brut 3.179 M 1.57 % 3.130 M 452.87 % -887.000 K -122.35 % 3.969 M 199.32 % 1.326 M -22.27 % 1.706 M -62.30 % 4.525 M 166.96 % 1.695 M -13.39 % 1.957 M 43.06 % 1.368 M 1 570.97 % -93.000 K -130.49 % 305.000 K 0.000 0.000 100.00 % -452.293 K -352.46 % 179.155 K 184.51 % -212.000 K -604.76 % 42.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice -164.000 K -880.95 % 21.000 K 122.58 % -93.000 K -163.70 % 146.000 K 167.91 % -215.000 K -246.77 % -62.000 K 91.33 % -715.000 K -12 016.67 % 6.000 K 109.38 % -64.000 K -159.81 % 107.000 K 2 040.00 % 5.000 K -95.80 % 119.000 K 147.92 % 48.000 K 109.21 % -521.000 K -452.10 % -94.367 K 55.58 % -212.460 K 46.75 % -399.000 K 53.06 % -850.000 K
Coût des revenus 6.343 M 38.71 % 4.573 M -54.95 % 10.151 M 1 016.72 % 909.000 K -70.64 % 3.096 M 152.73 % 1.225 M 187.88 % -1.394 M -267.95 % 830.000 K -11.61 % 939.000 K -9.54 % 1.038 M -47.36 % 1.972 M 746.56 % -305.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 452.293 K 352.46 % -179.155 K -184.51 % 212.000 K 604.76 % -42.000 K
Dépenses générales et administratives 6.762 M 30.84 % 5.168 M 7.31 % 4.816 M -11.67 % 5.452 M -25.99 % 7.367 M -39.92 % 12.262 M -25.14 % 16.380 M -2.79 % 16.850 M 28.43 % 13.120 M 8.42 % 12.101 M -18.78 % 14.899 M 86.26 % 7.999 M 15.61 % 6.919 M 18.54 % 5.837 M -1.83 % 5.946 M 209.60 % 1.921 M -28.87 % 2.700 M -13.49 % 3.121 M
Frais de vente et de marketing 1.337 M -4.57 % 1.401 M -42.82 % 2.450 M 6.75 % 2.295 M 2.46 % 2.240 M -9.05 % 2.463 M -18.25 % 3.013 M -9.84 % 3.342 M -14.96 % 3.930 M 31.22 % 2.995 M 28.54 % 2.330 M 64.43 % 1.417 M 114.05 % 662.000 K -20.05 % 828.000 K 682.61 % -142.119 K -154.27 % 261.891 K 96.91 % 133.000 K -19.39 % 165.000 K
Autres dépenses 3.979 M 100.25 % 1.987 M 1.90 % 1.950 M -14.10 % 2.270 M 77.21 % 1.281 M -25.48 % 1.719 M -20.64 % 2.166 M 180.57 % 772.000 K 4.61 % 738.000 K 31.55 % 561.000 K 10.22 % 509.000 K 120.35 % 231.000 K 27.62 % 181.000 K 0.000 100.00 % -790.849 K -748.27 % 121.994 K 7.01 % 114.000 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 12.259 M 35.86 % 9.023 M -4.84 % 9.482 M -8.00 % 10.307 M -8.03 % 11.207 M -33.94 % 16.964 M -23.82 % 22.267 M 3.54 % 21.505 M 17.04 % 18.374 M 14.17 % 16.093 M -13.09 % 18.516 M 83.18 % 10.108 M 11.42 % 9.072 M 21.59 % 7.461 M 14.94 % 6.491 M 171.63 % 2.390 M -18.91 % 2.947 M -10.32 % 3.286 M
Coût et dépenses 18.602 M 36.82 % 13.596 M -30.75 % 19.633 M 75.04 % 11.216 M -21.58 % 14.303 M -21.36 % 18.189 M -12.86 % 20.873 M -6.55 % 22.335 M 15.65 % 19.313 M 12.74 % 17.131 M -16.39 % 20.488 M 109.00 % 9.803 M 8.06 % 9.072 M 21.59 % 7.461 M 7.46 % 6.943 M 214.11 % 2.210 M -30.03 % 3.159 M 6.92 % 2.954 M
Frais de recherche et de développement 181.000 K -61.24 % 467.000 K 75.56 % 266.000 K -8.28 % 290.000 K -9.09 % 319.000 K -38.65 % 520.000 K -26.55 % 708.000 K 30.87 % 541.000 K -7.68 % 586.000 K 34.40 % 436.000 K -43.96 % 778.000 K 68.76 % 461.000 K -64.81 % 1.310 M 64.57 % 796.000 K -46.15 % 1.478 M 1 634.30 % 85.225 K 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 8.099 M 23.29 % 6.569 M -9.59 % 7.266 M -6.21 % 7.747 M -19.36 % 9.607 M -34.76 % 14.725 M -24.07 % 19.393 M -3.96 % 20.192 M 18.43 % 17.050 M 12.94 % 15.096 M -12.38 % 17.229 M 82.98 % 9.416 M 24.21 % 7.581 M 13.74 % 6.665 M 14.84 % 5.804 M 165.93 % 2.182 M -22.96 % 2.833 M -13.79 % 3.286 M
Revenu d'intérêts 50.000 K -3.85 % 52.000 K 18.18 % 44.000 K -38.03 % 71.000 K -27.55 % 98.000 K -42.69 % 171.000 K -40.21 % 286.000 K -49.74 % 569.000 K -34.52 % 869.000 K -26.73 % 1.186 M 13.82 % 1.042 M -8.03 % 1.133 M 98.08 % 572.000 K 193.33 % 195.000 K 140.29 % 81.153 K -3.35 % 83.963 K -0.04 % 84.000 K 2 700.00 % 3.000 K
Frais d'intérêts 6.016 M 88.94 % 3.184 M -4.44 % 3.332 M 161.74 % 1.273 M 12.95 % 1.127 M 710.79 % 139.000 K 87.84 % 74.000 K -18.68 % 91.000 K -36.36 % 143.000 K 60.67 % 89.000 K 1 680.00 % 5.000 K -95.80 % 119.000 K 147.92 % 48.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 3.979 M 100.25 % 1.987 M 1.90 % 1.950 M -14.10 % 2.270 M 77.21 % 1.281 M -25.48 % 1.719 M -20.64 % 2.166 M 180.57 % 772.000 K 4.61 % 738.000 K 31.55 % 561.000 K 10.22 % 509.000 K 120.35 % 231.000 K 27.62 % 181.000 K 30.22 % 139.000 K 18.90 % 116.901 K -4.18 % 121.995 K 7.01 % 114.000 K 11.76 % 102.000 K
Résultat d'exploitation -26.608 M -269.23 % 15.723 M 177.20 % -20.367 M 72.74 % -74.710 M -754.51 % -8.743 M 88.04 % -73.074 M 49.89 % -145.813 M -627.83 % -20.034 M -22.45 % -16.361 M -18.46 % -13.811 M 23.76 % -18.116 M -62.48 % -11.150 M -31.18 % -8.500 M -16.98 % -7.266 M -5.89 % -6.862 M -222.69 % -2.127 M 23.64 % -2.785 M 14.07 % -3.241 M
Ratio de résultat d'exploitation -2.79 -236.90 % 2.04 192.84 % -2.20 85.65 % -15.32 -674.63 % -1.98 92.07 % -24.93 46.47 % -46.57 -486.96 % -7.93 -40.44 % -5.65 1.58 % -5.74 40.46 % -9.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -6.036 M -86.35 % -3.239 M 4.79 % -3.402 M -145.10 % -1.388 M -11.31 % -1.247 M -194.10 % -424.000 K -222.90 % 345.000 K 231.18 % -263.000 K 14.05 % -306.000 K -76.88 % -173.000 K 51.13 % -354.000 K -197.48 % -119.000 K -147.92 % -48.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
Dette nette 14.602 M -53.09 % 31.130 M -11.34 % 35.113 M -18.79 % 43.238 M 78.35 % 24.243 M 1.92 % 23.786 M 460.89 % -6.591 M 66.57 % -19.718 M 70.26 % -66.311 M 61.46 % -172.068 M 19.01 % -212.449 M -2.33 % -207.617 M 20.70 % -261.816 M -250.67 % -74.662 M -17.14 % -63.736 M -84.89 % -34.472 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.194 M 0.00 % 2.194 M 0.00 % 2.194 M -55.39 % 4.918 M -47.43 % 9.355 M -5.48 % 9.897 M -7.28 % 10.674 M -2.47 % 10.944 M -7.09 % 11.779 M 442.56 % 2.171 M 0.00 % 2.171 M 0.000 0.000
Dette totale 22.877 M -51.99 % 47.649 M 2.86 % 46.325 M -2.14 % 47.338 M 10.04 % 43.020 M 50.25 % 28.633 M 36.49 % 20.978 M 552.10 % 3.217 M 33.82 % 2.404 M 1.86 % 2.360 M 114.55 % 1.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -1.089 M -4.31 % -1.044 M -509.41 % 255.000 K -43.71 % 453.000 K 376.22 % -164.000 K -256.19 % 105.000 K 104.69 % -2.241 M 9.42 % -2.474 M -60.65 % -1.540 M -83.99 % -837.000 K -263.16 % 513.000 K -15.90 % 610.000 K -99.25 % 80.831 M 279.97 % 21.273 M 16.27 % 18.296 M 111.82 % 8.638 M
Bénéfices non répartis -456.501 M -7.65 % -424.041 M 2.87 % -436.559 M -5.72 % -412.953 M -22.60 % -336.824 M -2.95 % -327.169 M -28.80 % -254.018 M -132.10 % -109.441 M -22.54 % -89.310 M -22.56 % -72.870 M -23.88 % -58.823 M -44.52 % -40.703 M -38.29 % -29.434 M -40.93 % -20.886 M -53.34 % -13.620 M -98.76 % -6.853 M
Actions ordinaires 485.974 M 0.14 % 485.297 M 3.61 % 468.379 M 4.57 % 447.925 M 0.02 % 447.830 M 4.27 % 429.505 M 0.20 % 428.651 M 5.32 % 406.986 M 0.24 % 406.004 M 0.69 % 403.219 M 2.84 % 392.068 M 19.30 % 328.640 M 30.23 % 252.360 M 169.55 % 93.623 M 29.01 % 72.572 M 57.88 % 45.966 M
Capitaux propres totaux 137.187 M -18.48 % 168.296 M 19.40 % 140.949 M 0.54 % 140.191 M -34.85 % 215.168 M 0.000 -100.00 % 268.155 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 413.695 M 19.66 % 345.737 M 13.43 % 304.798 M 224.22 % 94.010 M 21.70 % 77.248 M 61.77 % 47.751 M
Autres passifs non courants -29.289 M 46.03 % -54.265 M 11.02 % -60.983 M -70.15 % -35.840 M 22.41 % -46.192 M -273.87 % -12.355 M 61.19 % -31.834 M 49.80 % -63.415 M -123.63 % -28.357 M 44.98 % -51.538 M -92.93 % -26.713 M -277.02 % 15.090 M 7.85 % 13.992 M 194.07 % 4.758 M 27.59 % 3.729 M 787.02 % 420.407 K
Dette à long terme 5.145 M 16.72 % 4.408 M -3.14 % 4.551 M -73.63 % 17.256 M 27.48 % 13.536 M -50.26 % 27.214 M 37.00 % 19.864 M 743.84 % 2.354 M 61.68 % 1.456 M 0.34 % 1.451 M 455.94 % 261.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 5.760 M 10.88 % 5.195 M -3.69 % 5.394 M -70.62 % 18.360 M 14.04 % 16.099 M -43.25 % 28.366 M 32.84 % 21.354 M 425.31 % 4.065 M 28.92 % 3.153 M -9.27 % 3.475 M 45.76 % 2.384 M -84.20 % 15.090 M 7.85 % 13.992 M 194.07 % 4.758 M 27.59 % 3.729 M 787.02 % 420.407 K
Autres passifs courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 279.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.000 M 243.75 % 16.000 M 231.62 % 4.825 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 11.11 % 135.000 K 0.00 % 135.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 17.732 M -58.99 % 43.241 M 3.51 % 41.774 M 38.87 % 30.082 M 2.03 % 29.484 M 1 977.80 % 1.419 M 27.38 % 1.114 M 29.08 % 863.000 K -8.97 % 948.000 K 4.29 % 909.000 K 8.34 % 839.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 35.343 M -40.56 % 59.460 M -10.42 % 66.377 M 22.47 % 54.200 M -13.38 % 62.570 M 53.60 % 40.735 M -23.47 % 53.227 M -22.08 % 68.308 M 110.31 % 32.479 M -41.91 % 55.914 M 87.14 % 29.878 M 98.00 % 15.090 M 7.85 % 13.992 M -76.59 % 59.758 M 202.90 % 19.729 M 276.14 % 5.245 M
Passifs totaux 41.103 M -36.43 % 64.655 M -9.91 % 71.771 M -1.09 % 72.560 M -7.77 % 78.669 M 13.85 % 69.101 M -7.35 % 74.581 M 3.05 % 72.373 M 103.11 % 35.632 M -40.00 % 59.389 M 84.08 % 32.262 M 113.80 % 15.090 M 7.85 % 13.992 M -76.59 % 59.758 M 202.90 % 19.729 M 276.14 % 5.245 M
Autres actifs non courants 3.852 M -60.42 % 9.733 M -11.51 % 10.999 M -20.17 % 13.778 M 11.18 % 12.393 M 4.50 % 11.859 M -0.71 % 11.944 M -5.60 % 12.653 M -67.48 % 38.914 M 23.76 % 31.444 M 100.77 % 15.662 M 157.77 % 6.076 M 0.31 % 6.057 M 488.06 % 1.030 M 6.89 % 963.582 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.194 M 0.00 % 2.194 M 0.00 % 2.194 M -55.39 % 4.918 M -47.43 % 9.355 M -5.48 % 9.897 M -7.28 % 10.674 M -2.47 % 10.944 M -7.09 % 11.779 M 442.56 % 2.171 M 0.00 % 2.171 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 11.868 M -3.57 % 12.307 M 37.77 % 8.933 M -4.24 % 9.329 M -13.05 % 10.729 M -1.96 % 10.944 M -8.94 % 12.019 M -17.36 % 14.543 M 0.02 % 14.540 M 3.13 % 14.099 M 4.17 % 13.535 M 144.31 % 5.540 M -1.46 % 5.622 M 2.20 % 5.501 M -1.33 % 5.575 M -1.31 % 5.649 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.681 M 2.36 % 8.481 M -1.69 % 8.627 M 6.49 % 8.101 M -19.24 % 10.031 M -2.49 % 10.287 M -0.45 % 10.334 M -3.44 % 10.702 M 433.23 % 2.007 M 0.00 % 2.007 M 0.00 % 2.007 M 0.01 % 2.007 M 0.00 % 2.007 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 11.868 M -3.57 % 12.307 M 37.77 % 8.933 M -50.40 % 18.010 M -6.25 % 19.210 M -1.84 % 19.571 M -2.73 % 20.120 M -18.12 % 24.574 M -1.02 % 24.827 M 1.61 % 24.433 M 0.81 % 24.237 M 221.15 % 7.547 M -1.07 % 7.629 M 1.61 % 7.508 M -0.98 % 7.582 M -0.96 % 7.656 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 116.633 M -1.60 % 118.529 M -19.51 % 147.263 M 2.76 % 143.314 M -31.37 % 208.807 M 2.37 % 203.970 M -13.95 % 237.033 M -25.25 % 317.118 M 50.12 % 211.240 M 34.39 % 157.187 M 46.18 % 107.529 M 65.02 % 65.162 M 102.23 % 32.221 M 187.07 % 11.224 M 61.15 % 6.965 M 45.63 % 4.783 M
Total des actifs non courants 132.353 M -5.84 % 140.569 M -15.93 % 167.195 M -5.70 % 177.296 M -26.92 % 242.604 M 2.11 % 237.594 M -13.29 % 274.015 M -24.66 % 363.700 M 27.67 % 284.878 M 27.33 % 223.738 M 41.27 % 158.372 M 74.87 % 90.564 M 88.37 % 48.078 M 119.20 % 21.933 M 41.41 % 15.510 M 24.70 % 12.438 M
Autres actifs circulants 4.157 M -91.20 % 47.260 M 1 122.45 % 3.866 M -35.07 % 5.954 M -41.07 % 10.104 M 4.30 % 9.687 M -50.37 % 19.517 M -60.06 % 48.868 M -20.60 % 61.547 M 11.22 % 55.339 M 0.28 % 55.185 M 1.32 % 54.466 M 1 049.31 % 4.739 M -91.51 % 55.808 M 230.28 % 16.897 M 215.75 % 5.352 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.275 M -49.91 % 16.519 M 47.33 % 11.212 M 173.46 % 4.100 M -78.16 % 18.777 M 287.39 % 4.847 M -82.42 % 27.569 M 20.20 % 22.935 M -66.62 % 68.715 M -60.61 % 174.428 M -18.32 % 213.549 M 2.86 % 207.617 M -20.70 % 261.816 M 250.67 % 74.662 M 17.14 % 63.736 M 84.89 % 34.472 M
Liquidités et placements à court terme 8.275 M -49.91 % 16.519 M 47.33 % 11.212 M 173.46 % 4.100 M -78.16 % 18.777 M 287.39 % 4.847 M -82.42 % 27.569 M 20.20 % 22.935 M -66.62 % 68.715 M -60.61 % 174.428 M -18.32 % 213.549 M 2.86 % 207.617 M -20.70 % 261.816 M 250.67 % 74.662 M 17.14 % 63.736 M 84.89 % 34.472 M
Total des actifs courants 45.158 M -50.71 % 91.623 M 106.45 % 44.380 M 29.09 % 34.380 M -31.61 % 50.273 M 54.51 % 32.538 M -52.27 % 68.166 M -26.22 % 92.394 M -38.97 % 151.379 M -38.62 % 246.615 M -14.25 % 287.585 M 6.41 % 270.263 M -0.17 % 270.712 M 105.34 % 131.835 M 61.83 % 81.467 M 100.87 % 40.558 M
Inventaire 23.379 M 5.26 % 22.211 M 16.17 % 19.119 M -10.13 % 21.274 M 31.40 % 16.190 M 15.77 % 13.985 M 26.69 % 11.039 M 68.92 % 6.535 M 44.13 % 4.534 M 6.61 % 4.253 M -1.55 % 4.320 M 637.20 % 586.000 K 2 070.37 % 27.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 486.094 K
Créances nettes 9.347 M 65.93 % 5.633 M -44.68 % 10.183 M 233.65 % 3.052 M -41.33 % 5.202 M 29.44 % 4.019 M -59.97 % 10.041 M -28.56 % 14.056 M -15.24 % 16.583 M 31.66 % 12.595 M -13.32 % 14.531 M 91.35 % 7.594 M 83.87 % 4.130 M 202.56 % 1.365 M 63.74 % 833.638 K 236.70 % 247.590 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 17.317 M 7.77 % 16.069 M -34.29 % 24.453 M 1.96 % 23.983 M -26.59 % 32.672 M -16.87 % 39.302 M -24.53 % 52.074 M -21.83 % 66.617 M 117.97 % 30.562 M -43.51 % 54.104 M 91.46 % 28.258 M 87.26 % 15.090 M 7.85 % 13.992 M 194.07 % 4.758 M 27.59 % 3.729 M 787.02 % 420.407 K
Impôts à payer 294.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 K -64.10 % 39.000 K -95.29 % 828.000 K -14.55 % 969.000 K 7.55 % 901.000 K 15.36 % 781.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 29.289 M -46.03 % 54.265 M -11.07 % 61.022 M 69.34 % 36.035 M -24.93 % 48.003 M 282.55 % 12.548 M -61.15 % 32.296 M -49.59 % 64.061 M 122.09 % 28.845 M -44.74 % 52.201 M 90.51 % 27.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 108.803 M 0.67 % 108.084 M -0.73 % 108.874 M 3.92 % 104.766 M 0.42 % 104.326 M 4.92 % 99.430 M 3.83 % 95.763 M 7.56 % 89.029 M 3.91 % 85.678 M 5.13 % 81.496 M 1.95 % 79.937 M 39.77 % 57.190 M 5 393.76 % 1.041 M 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 615.000 K -21.86 % 787.000 K -2.11 % 804.000 K -11.55 % 909.000 K 20.88 % 752.000 K -21.58 % 959.000 K -6.71 % 1.028 M -3.47 % 1.065 M -11.91 % 1.209 M -11.17 % 1.361 M -5.16 % 1.435 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.090 M -7.85 % -13.992 M -194.07 % -4.758 M -27.59 % -3.729 M -787.02 % -420.407 K
Actifs totaux 177.511 M -23.55 % 232.192 M 9.74 % 211.575 M -0.05 % 211.676 M -27.73 % 292.877 M 8.42 % 270.132 M -21.06 % 342.181 M -24.98 % 456.094 M 4.55 % 436.257 M -7.25 % 470.353 M 5.47 % 445.957 M 23.59 % 360.827 M 13.19 % 318.790 M 107.32 % 153.768 M 58.56 % 96.977 M 82.99 % 52.996 M
2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 -100.00 % 21.000 K 122.58 % -93.000 K -163.70 % 146.000 K 167.91 % -215.000 K -246.77 % -62.000 K 91.33 % -715.000 K -12 016.67 % 6.000 K 109.38 % -64.000 K -159.81 % 107.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.366 K 55.58 % -212.460 K 46.75 % -399.000 K 53.06 % -850.000 K
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 613.000 K -65.89 % 1.797 M 298.45 % 451.000 K -72.78 % 1.657 M -32.91 % 2.470 M -15.53 % 2.924 M -16.74 % 3.512 M -20.78 % 4.433 M 29.66 % 3.419 M 17.29 % 2.915 M 25.92 % 2.315 M 32.13 % 1.752 M -19.34 % 2.172 M -26.39 % 2.950 M 265.49 % 807.277 K -47.44 % 1.536 M -45.44 % 2.815 M
Variation du fonds de roulement -9.089 M -1 044.80 % 962.000 K 329.05 % -420.000 K -360.87 % 161.000 K 123.75 % -678.000 K -159.21 % 1.145 M 119.62 % -5.836 M -123.22 % 25.135 M 287.88 % -13.378 M -213.15 % 11.823 M 281.70 % -6.507 M -24.61 % -5.222 M -798.80 % -581.000 K -146.37 % 1.253 M -51.54 % 2.586 M 3 211.21 % -83.103 K 78.25 % -382.000 K -106.86 % 5.566 M
Comptes débiteurs -3.917 M -181.50 % 4.806 M 159.41 % -8.089 M -1 220.36 % 722.000 K 160.02 % -1.203 M -3 537.14 % 35.000 K -97.72 % 1.533 M 710.76 % -251.000 K 42.03 % -433.000 K 61.95 % -1.138 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire -1.255 M 3.54 % -1.301 M -8.87 % -1.195 M 66.34 % -3.550 M 0.20 % -3.557 M -6.08 % -3.353 M 6.13 % -3.572 M -127.95 % -1.567 M -493.56 % -264.000 K -203.53 % 255.000 K 0.000 100.00 % -254.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -186.713 K -27.89 % -146.000 K -370.97 % -31.000 K
Comptes à payer -3.917 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 100.00 % -2.543 M -128.69 % 8.864 M 196.55 % 2.989 M -26.78 % 4.082 M -8.54 % 4.463 M 217.54 % -3.797 M -114.09 % 26.953 M 312.55 % -12.681 M -199.80 % 12.706 M 295.27 % -6.507 M -30.98 % -4.968 M -755.08 % -581.000 K -146.37 % 1.253 M 0.000 -100.00 % 103.610 K 143.90 % -236.000 K -104.22 % 5.597 M
Autres éléments non monétaires 35.750 M 265.22 % -21.638 M -273.10 % 12.500 M -81.17 % 66.397 M 9 936.59 % -675.000 K -101.23 % 54.782 M -56.55 % 126.094 M 56 191.96 % 224.000 K 21.08 % 185.000 K 112.74 % -1.452 M -240.15 % 1.036 M 2 202.22 % 45.000 K 0.000 100.00 % -72.000 K -163.82 % 112.820 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -5.799 M -4.73 % -5.537 M 29.66 % -7.872 M -17.42 % -6.704 M 19.08 % -8.285 M 36.74 % -13.097 M 36.23 % -20.539 M -315.79 % 9.518 M 138.81 % -24.526 M -5 538.14 % 451.000 K 102.24 % -20.168 M -45.09 % -13.900 M -93.16 % -7.196 M -90.67 % -3.774 M -244.22 % -1.096 M 14.37 % -1.280 M 15.60 % -1.517 M -128.94 % 5.242 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -4.208 M 13.96 % -4.891 M 47.53 % -9.322 M 13.68 % -10.799 M 57.71 % -25.535 M 45.87 % -47.176 M 33.00 % -70.416 M 9.99 % -78.231 M -56.88 % -49.867 M -23.29 % -40.446 M -22.23 % -33.090 M -55.36 % -21.299 M -392.58 % -4.324 M -34.29 % -3.220 M -214.00 % -1.025 M -128.89 % -448.000 K 78.18 % -2.053 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.411 M 0.31 % -8.437 M 0.000 100.00 % -2.171 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.434 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 1.242 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 -100.00 % 1.025 M 169.54 % -1.474 M -390.16 % 508.000 K -30.12 % 727.000 K -91.56 % 8.610 M -71.53 % 30.245 M 118.74 % 13.827 M 445.68 % -4.000 M -57 242.86 % 7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 100.00 % -1.941 M 69.51 % -6.365 M 27.79 % -8.814 M 12.49 % -10.072 M 40.49 % -16.925 M 0.04 % -16.931 M 70.08 % -56.589 M 32.36 % -83.665 M -67.80 % -49.860 M -2.05 % -48.857 M -17.65 % -41.527 M -94.97 % -21.299 M -227.93 % -6.495 M -101.72 % -3.220 M -214.00 % -1.025 M -128.89 % -448.000 K 78.18 % -2.053 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 7.655 M -66.93 % 23.145 M 0.000 -100.00 % 20.753 M 0.000 -100.00 % 24.670 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.391 M 0.000 -100.00 % 180.303 M 722.63 % 21.918 M -40.09 % 36.585 M 12 619.78 % 287.621 K -95.70 % 6.687 M -74.73 % 26.461 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -233.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -31.648 M -331.84 % 13.651 M -35.34 % 21.112 M 2 312.80 % 875.000 K -97.27 % 32.011 M 394.61 % 6.472 M -84.79 % 42.544 M 2 680.65 % 1.530 M -41.11 % 2.598 M -72.44 % 9.425 M -87.64 % 76.228 M 9 073.04 % 831.000 K -99.61 % 215.357 M 917.27 % 21.170 M -36.84 % 33.519 M 30 514.52 % 109.486 K -98.30 % 6.425 M -75.49 % 26.211 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -31.648 M -331.84 % 13.651 M -35.34 % 21.112 M 2 312.80 % 875.000 K -97.27 % 32.011 M 394.61 % 6.472 M -84.79 % 42.544 M 2 680.65 % 1.530 M -41.11 % 2.598 M -72.44 % 9.425 M -87.64 % 76.228 M 9 073.04 % 831.000 K -99.61 % 215.357 M 917.27 % 21.170 M -36.84 % 33.519 M 30 514.52 % 109.486 K -98.30 % 6.425 M -75.49 % 26.211 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 100.00 % -866.000 K -465.40 % 237.000 K 797.06 % -34.000 K -112.32 % 276.000 K -66.67 % 828.000 K 288.18 % -440.000 K -84.10 % -239.000 K -99.17 % -120.000 K -113.90 % 863.000 K 167.90 % -1.271 M -420.15 % 397.000 K 35.96 % 292.000 K 1 068.00 % 25.000 K -59.06 % 61.067 K 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -8.244 M -255.34 % 5.307 M -25.38 % 7.112 M 148.46 % -14.677 M -205.36 % 13.930 M 161.31 % -22.722 M -590.33 % 4.634 M 110.12 % -45.780 M 56.69 % -105.713 M -170.22 % -39.121 M -759.49 % 5.932 M 110.94 % -54.199 M -128.96 % 187.154 M 1 612.92 % 10.926 M -62.66 % 29.263 M 1 432.42 % -2.196 M -149.24 % 4.460 M -84.83 % 29.400 M
Trésorerie au début de la période 16.519 M 47.33 % 11.212 M 173.46 % 4.100 M -78.16 % 18.777 M 287.39 % 4.847 M -82.42 % 27.569 M 20.20 % 22.935 M -66.62 % 68.715 M -60.61 % 174.428 M -18.32 % 213.549 M 2.86 % 207.617 M -20.70 % 261.816 M 250.67 % 74.662 M 17.14 % 63.736 M 84.89 % 34.472 M -5.99 % 36.669 M 13.85 % 32.209 M 1 046.64 % 2.809 M
Trésorerie à la fin de la période 8.275 M -49.91 % 16.519 M 47.33 % 11.212 M 173.46 % 4.100 M -78.16 % 18.777 M 287.39 % 4.847 M -82.42 % 27.569 M 20.20 % 22.935 M -66.62 % 68.715 M -60.61 % 174.428 M -18.32 % 213.549 M 2.86 % 207.617 M -20.70 % 261.816 M 250.67 % 74.662 M 17.14 % 63.736 M 84.89 % 34.472 M -5.99 % 36.669 M 13.85 % 32.209 M
Trésorerie d'exploitation -5.799 M -4.73 % -5.537 M 29.66 % -7.872 M -17.42 % -6.704 M 19.08 % -8.285 M 36.74 % -13.097 M 36.23 % -20.539 M -315.79 % 9.518 M 138.81 % -24.526 M -5 538.14 % 451.000 K 102.24 % -20.168 M -45.09 % -13.900 M -93.16 % -7.196 M -90.67 % -3.774 M -244.22 % -1.096 M 14.37 % -1.280 M 15.60 % -1.517 M -128.94 % 5.242 M
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -4.208 M 13.96 % -4.891 M 47.53 % -9.322 M 13.68 % -10.799 M 57.71 % -25.535 M 45.87 % -47.176 M 33.00 % -70.416 M 9.99 % -78.231 M -56.88 % -49.867 M -23.29 % -40.446 M -22.23 % -33.090 M -55.36 % -21.299 M -392.58 % -4.324 M -34.29 % -3.220 M -214.00 % -1.025 M -128.89 % -448.000 K 78.18 % -2.053 M
Cash-flow disponible -5.799 M 40.49 % -9.745 M 23.65 % -12.763 M 20.36 % -16.026 M 16.02 % -19.084 M 50.60 % -38.632 M 42.95 % -67.715 M -11.19 % -60.898 M 40.74 % -102.757 M -107.94 % -49.416 M 18.47 % -60.614 M -28.99 % -46.990 M -64.91 % -28.495 M -251.88 % -8.098 M -87.62 % -4.316 M -87.19 % -2.306 M -17.34 % -1.965 M -161.62 % 3.189 M
2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017