Tirupati Graphite plc TGR.L
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.890 M 75.65 % | 1.645 M 46.45 % | 1.123 M 41.56 % | 793.577 K 446.51 % | 145.207 K 418.60 % | 28.000 K |
| Bénéfice net | -2.368 M -23.09 % | -1.923 M -50.63 % | -1.277 M -39.90 % | -912.742 K 18.04 % | -1.114 M -110.48 % | -529.131 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.358 M -19.58 % | -1.972 M -57.85 % | -1.249 M -45.59 % | -857.975 K 25.22 % | -1.147 M -109.78 % | -546.889 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.82 31.92 % | -1.20 -7.78 % | -1.11 -2.84 % | -1.08 86.32 % | -7.90 59.55 % | -19.53 |
| EBITDA | -839.042 K 33.75 % | -1.266 M -41.31 % | -896.238 K -30.86 % | -684.872 K 34.07 % | -1.039 M -91.77 % | -541.688 K |
| Ratio de revenu net | -0.82 29.92 % | -1.17 -2.85 % | -1.14 1.18 % | -1.15 85.00 % | -7.67 59.41 % | -18.90 |
| Ratio EBITDA | -0.29 62.28 % | -0.77 3.51 % | -0.80 7.56 % | -0.86 87.94 % | -7.15 63.02 % | -19.35 |
| Taux de profit brut | 0.12 433.89 % | -0.03 -106.12 % | 0.57 17.59 % | 0.48 1 464.57 % | -0.04 -107.20 % | 0.49 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 91.466 M 6.51 % | 85.876 M 32.35 % | 64.884 M -13.20 % | 74.754 M 0.00 % | 74.754 M 0.00 % | 74.754 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 91.466 M 6.51 % | 85.876 M 32.35 % | 64.884 M -13.20 % | 74.754 M 0.00 % | 74.754 M 0.00 % | 74.754 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -15.63 % | -0.02 -13.71 % | -0.02 -61.48 % | -0.01 18.12 % | -0.01 -109.86 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.03 -15.63 % | -0.02 -13.71 % | -0.02 -61.48 % | -0.01 18.12 % | -0.01 -109.86 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 334.097 K 686.47 % | -56.967 K -108.97 % | 635.343 K 66.46 % | 381.678 K 7 557.56 % | -5.118 K -137.34 % | 13.708 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.775 K 120.25 % | -48.271 K -273.47 % | 27.827 K -49.19 % | 54.767 K 263.21 % | -33.557 K -88.97 % | -17.758 K |
| Coût des revenus | 2.556 M 50.15 % | 1.702 M 248.77 % | 488.083 K 18.50 % | 411.899 K 174.01 % | 150.325 K 951.74 % | 14.293 K |
| Dépenses générales et administratives | 2.440 M 31.41 % | 1.857 M 16.76 % | 1.590 M 33.24 % | 1.194 M 4.77 % | 1.139 M 86.34 % | 611.436 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 12.733 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.041 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.440 M 30.52 % | 1.870 M 7.62 % | 1.737 M 45.55 % | 1.194 M 4.77 % | 1.139 M 108.52 % | 546.395 K |
| Coût et dépenses | 4.996 M 39.87 % | 3.572 M 60.51 % | 2.225 M 38.61 % | 1.606 M 24.50 % | 1.290 M 130.01 % | 560.688 K |
| Frais de recherche et de développement | 82.807 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.440 M 30.52 % | 1.870 M 17.56 % | 1.590 M 33.24 % | 1.194 M 4.77 % | 1.139 M 108.52 % | 546.395 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 124.000 |
| Frais d'intérêts | 251.641 K 79.48 % | 140.209 K -4.72 % | 147.151 K 219.87 % | 46.003 K 1 527.27 % | 2.827 K 2 379.82 % | 114.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.267 M 124.26 % | 565.079 K 174.68 % | 205.723 K 61.86 % | 127.099 K 20.31 % | 105.645 K 1 975.95 % | 5.089 K |
| Résultat d'exploitation | -2.106 M -9.32 % | -1.927 M -74.84 % | -1.102 M -35.71 % | -811.972 K 29.05 % | -1.144 M -114.84 % | -532.690 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.73 37.76 % | -1.17 -19.38 % | -0.98 4.13 % | -1.02 87.02 % | -7.88 58.57 % | -19.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -251.641 K -79.48 % | -140.209 K 4.72 % | -147.151 K -219.87 % | -46.003 K -1 527.27 % | -2.827 K 80.09 % | -14.202 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.513 M 608.97 % | -493.791 K -46.38 % | -337.325 K -142.11 % | 801.127 K 103 604.78 % | -774.000 99.85 % | -504.122 K |
| Investissements totaux | -3.599 M -0.78 % | -3.571 M -153.45 % | 6.681 M 236.97 % | 1.983 M 74.78 % | 1.134 M -64.70 % | 3.214 M |
| Dette totale | 2.803 M 169.42 % | 1.040 M -20.40 % | 1.307 M 54.15 % | 847.767 K 1 830.82 % | 43.907 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -645.651 K -127.35 % | -283.989 K -9 124.12 % | 3.147 K -33.24 % | 4.714 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -8.110 M -40.89 % | -5.756 M -50.19 % | -3.833 M -49.97 % | -2.556 M -55.56 % | -1.643 M -210.48 % | -529.131 K |
| Actions ordinaires | 2.536 M 16.69 % | 2.173 M 16.16 % | 1.871 M 24.89 % | 1.498 M 1.89 % | 1.470 M 30.68 % | 1.125 M |
| Capitaux propres totaux | 16.848 M 6.99 % | 15.747 M 92.47 % | 8.182 M 91.42 % | 4.274 M -11.99 % | 4.857 M 34.12 % | 3.621 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 779.621 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.894 M 275.54 % | 504.232 K -61.42 % | 1.307 M 54.15 % | 847.767 K 1 830.82 % | 43.907 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.894 M 275.54 % | 504.232 K -60.70 % | 1.283 M -21.16 % | 1.627 M 3 606.44 % | 43.907 K 19.30 % | 36.803 K |
| Autres passifs courants | 550.994 K 237.73 % | 163.146 K 323.87 % | 38.490 K -70.49 % | 130.420 K -61.35 % | 337.417 K -53.30 % | 722.535 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 909.000 K 69.59 % | 536.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.594 M 104.74 % | 1.267 M 184.52 % | 445.273 K 4.07 % | 427.871 K -39.05 % | 701.983 K -8.02 % | 763.180 K |
| Passifs totaux | 4.487 M 153.37 % | 1.771 M 1.08 % | 1.752 M -14.75 % | 2.055 M 175.54 % | 745.890 K -2.27 % | 763.180 K |
| Autres actifs non courants | 32.455 K -99.09 % | 3.578 M 153.38 % | -6.702 M -18.17 % | -5.672 M -12.61 % | -5.037 M -56.73 % | -3.214 M |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -3.571 M -153.45 % | 6.681 M 236.97 % | 1.983 M 74.78 % | 1.134 M -64.70 % | 3.214 M |
| Immobilisations incorporelles | 3.599 M 0.78 % | 3.571 M -3.02 % | 3.682 M -0.24 % | 3.691 M -5.41 % | 3.902 M 771 092.49 % | 506.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.900 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.599 M 0.78 % | 3.571 M -3.02 % | 3.682 M -0.24 % | 3.691 M -5.41 % | 3.902 M 34.52 % | 2.901 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.198 M 52.23 % | 7.356 M 143.57 % | 3.020 M -46.75 % | 5.672 M 12.61 % | 5.037 M 1 507.31 % | 313.358 K |
| Total des actifs non courants | 14.904 M 35.38 % | 11.009 M 64.26 % | 6.702 M 17.11 % | 5.723 M 12.88 % | 5.070 M 56.80 % | 3.233 M |
| Autres actifs circulants | 4.045 M 9.02 % | 3.710 M 872.97 % | 381.334 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 577.125 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 289.338 K -81.14 % | 1.534 M -6.70 % | 1.644 M 3 425.28 % | 46.640 K 4.38 % | 44.681 K -91.14 % | 504.122 K |
| Liquidités et placements à court terme | 289.338 K -81.14 % | 1.534 M -6.70 % | 1.644 M 3 425.28 % | 46.640 K 4.38 % | 44.681 K -91.14 % | 504.122 K |
| Total des actifs courants | 6.432 M -1.19 % | 6.509 M 102.89 % | 3.208 M 429.35 % | 606.054 K 13.83 % | 532.426 K -53.73 % | 1.151 M |
| Inventaire | 1.387 M 89.35 % | 732.274 K 58.81 % | 461.093 K 207.18 % | 150.105 K 165.67 % | 56.501 K 2 518.21 % | 2.158 K |
| Créances nettes | 760.809 K 42.91 % | 532.372 K -51.73 % | 1.103 M 174.74 % | 401.422 K -6.92 % | 431.244 K -32.52 % | 639.072 K |
| Actifs fiscaux | 74.046 K -1.59 % | 75.242 K 255.22 % | 21.182 K -57.14 % | 49.422 K 47.54 % | 33.498 K 69.23 % | 19.794 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.054 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.085 M 97.65 % | 548.906 K 36.08 % | 403.361 K 48.07 % | 272.407 K -23.31 % | 355.222 K 865.20 % | 36.803 K |
| Impôts à payer | 48.913 K 159.94 % | 18.817 K 449.88 % | 3.422 K -86.34 % | 25.044 K 168.02 % | 9.344 K 143.21 % | 3.842 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 31.080 K -0.49 % | 31.232 K 30.87 % | 23.864 K -36.81 % | 37.767 K -13.98 % | 43.907 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 283.989 K -93.35 % | 4.271 M -11.97 % | 4.852 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 22.421 M 12.25 % | 19.975 M 91.57 % | 10.427 M 95.68 % | 5.329 M 6.05 % | 5.025 M 66.09 % | 3.025 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.864 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.803 K |
| Actifs totaux | 21.336 M 21.79 % | 17.518 M 76.35 % | 9.934 M 56.94 % | 6.329 M 12.97 % | 5.603 M 27.79 % | 4.384 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -54.217 K -94.84 % | -27.827 K 49.19 % | -54.767 K -263.21 % | 33.557 K 288.76 % | -17.778 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.627 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 106.306 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.386 M -154.80 % | -543.911 K 45.86 % | -1.005 M -190.52 % | -345.781 K -196.41 % | 358.649 K 207.90 % | 116.484 K |
| Comptes débiteurs | -1.567 M -186.15 % | -547.603 K 21.04 % | -693.559 K -3 261.88 % | 21.935 K -94.58 % | 404.754 K 162.80 % | -644.538 K |
| Inventaire | -654.284 K -141.27 % | -271.181 K 12.80 % | -310.987 K -232.24 % | -93.604 K -72.25 % | -54.343 K -2 418.21 % | -2.158 K |
| Comptes à payer | 861.019 K 201.48 % | 285.596 K 1 541.17 % | 17.402 K 106.35 % | -274.112 K -3 427.41 % | 8.238 K -98.92 % | 763.180 K |
| Autre fonds de roulement | -25.649 K -139.20 % | -10.723 K 38.38 % | -17.402 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 316.501 K -81.04 % | 1.669 M 563.75 % | 251.493 K 424.64 % | 47.936 K 31.76 % | 36.382 K 133.12 % | -109.862 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.170 M -11.24 % | -1.951 M -9.38 % | -1.783 M -64.59 % | -1.083 M -52.15 % | -712.108 K -66.03 % | -428.892 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.430 M -5.41 % | -5.152 M -206.30 % | -1.682 M -98.75 % | -846.229 K 31.59 % | -1.237 M -294.76 % | -313.358 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -801.927 K 75.50 % | -3.273 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -801.927 K 73.27 % | -3.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 801.927 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -2.592 M -364.37 % | -558.211 K -568.90 % | 119.046 K 324.82 % | -52.952 K -155.08 % | 96.141 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.430 M 29.87 % | -7.744 M -360.43 % | -1.682 M -131.28 % | -727.183 K 65.24 % | -2.092 M 34.98 % | -3.217 M |
| Remboursement de dette | 1.769 M | 0.000 -100.00 % | 513.000 K -36.67 % | 810.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 4.750 M -50.40 % | 9.577 M 73.73 % | 5.512 M 1 561.09 % | 331.851 K -86.28 % | 2.420 M -41.70 % | 4.150 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -178.264 K -34.19 % | -132.841 K 86.20 % | -962.585 K -234.29 % | 716.781 K 1 055.71 % | -75.000 K -101.81 % | 4.150 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.341 M -33.84 % | 9.584 M 89.31 % | 5.063 M 179.31 % | 1.813 M -22.69 % | 2.345 M -43.51 % | 4.150 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 14.382 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 504.122 K 1 000.01 % | 45.829 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.245 M -1 029.83 % | -110.166 K -106.90 % | 1.598 M 81 449.21 % | 1.959 K 100.43 % | -459.441 K -183.54 % | 549.951 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.534 M -6.70 % | 1.644 M 3 425.28 % | 46.640 K 4.38 % | 44.681 K -91.14 % | 504.122 K 1 199.98 % | -45.830 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 289.338 K -81.14 % | 1.534 M -6.70 % | 1.644 M 3 425.28 % | 46.640 K 4.38 % | 44.681 K -91.14 % | 504.121 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.170 M -11.24 % | -1.951 M -9.38 % | -1.783 M -64.59 % | -1.083 M -52.15 % | -712.108 K -66.03 % | -428.892 K |
| Dépenses en capital | -2.798 M 45.69 % | -5.152 M -206.30 % | -1.682 M -98.75 % | -846.229 K 31.59 % | -1.237 M -294.76 % | -313.358 K |
| Cash-flow disponible | -4.968 M 30.05 % | -7.102 M -104.96 % | -3.465 M -79.57 % | -1.930 M 1.00 % | -1.949 M -162.60 % | -742.250 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.239 M 87.79 % | 1.725 M 48.03 % | 1.165 M 7.37 % | 1.085 M 93.77 % | 560.058 K -20.45 % | 704.024 K 67.86 % | 419.402 K |
| Bénéfice net | 7.765 M 979.28 % | -883.147 K 40.51 % | -1.485 M -82.75 % | -812.335 K 26.89 % | -1.111 M -41.68 % | -784.247 K -59.18 % | -492.692 K |
| Bénéfice avant impôt | 7.765 M 989.12 % | -873.372 K 41.17 % | -1.485 M -67.45 % | -886.549 K 18.31 % | -1.085 M -43.47 % | -756.420 K -53.53 % | -492.692 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 2.40 573.47 % | -0.51 60.26 % | -1.27 -55.96 % | -0.82 57.84 % | -1.94 -80.35 % | -1.07 8.54 % | -1.17 |
| EBITDA | -959.204 K -365.29 % | -206.151 K 67.43 % | -632.891 K -47.20 % | -429.947 K 48.60 % | -836.522 K -58.43 % | -528.020 K -43.40 % | -368.218 K |
| Ratio de revenu net | 2.40 568.23 % | -0.51 59.81 % | -1.27 -70.21 % | -0.75 62.27 % | -1.98 -78.10 % | -1.11 5.18 % | -1.17 |
| Ratio EBITDA | -0.30 -147.78 % | -0.12 78.00 % | -0.54 -37.10 % | -0.40 73.48 % | -1.49 -99.15 % | -0.75 14.57 % | -0.88 |
| Taux de profit brut | 0.27 -8.29 % | 0.29 182.43 % | -0.36 -38.44 % | -0.26 -147.29 % | 0.54 -10.59 % | 0.61 23.52 % | 0.49 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 106.966 M 6.71 % | 100.238 M 15.30 % | 86.940 M 0.03 % | 86.915 M 2.09 % | 85.132 M 22.90 % | 69.267 M 14.49 % | 60.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 106.967 M 6.71 % | 100.238 M 15.30 % | 86.940 M 0.03 % | 86.915 M 2.09 % | 85.132 M 22.90 % | 69.268 M 14.48 % | 60.505 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.07 925.00 % | -0.01 48.54 % | -0.02 -83.87 % | -0.01 29.01 % | -0.01 -15.93 % | -0.01 -39.51 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.07 925.00 % | -0.01 48.54 % | -0.02 -83.87 % | -0.01 29.01 % | -0.01 -15.93 % | -0.01 -39.51 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 872.675 K 72.22 % | 506.724 K 222.02 % | -415.290 K -48.64 % | -279.394 K -191.65 % | 304.865 K -28.87 % | 428.626 K 107.35 % | 206.717 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 9.775 K 325 933.33 % | -3.000 100.00 % | -74.214 K -386.07 % | 25.943 K -6.77 % | 27.827 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.366 M 94.26 % | 1.218 M -22.93 % | 1.580 M 15.82 % | 1.365 M 434.75 % | 255.193 K -7.34 % | 275.398 K 29.49 % | 212.685 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.846 M 44.74 % | 1.275 M 24.35 % | 1.026 M 43.33 % | 715.632 K -37.30 % | 1.141 M 24.12 % | 919.618 K 37.09 % | 670.793 K |
| Frais de vente et de marketing | 12.124 K -94.06 % | 204.156 K 502.14 % | -50.768 K 34.08 % | -77.011 K -144.73 % | 172.182 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -8.920 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | -7.062 M -577.25 % | 1.480 M 51.76 % | 974.976 K 52.67 % | 638.621 K -51.38 % | 1.314 M 23.16 % | 1.067 M 58.99 % | 670.792 K |
| Coût et dépenses | -4.695 M -274.05 % | 2.698 M 5.57 % | 2.555 M 27.56 % | 2.003 M 27.70 % | 1.569 M 16.91 % | 1.342 M 51.89 % | 883.477 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 82.807 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.858 M 25.59 % | 1.480 M 51.76 % | 974.976 K 52.67 % | 638.621 K -51.38 % | 1.314 M 42.84 % | 919.618 K 37.09 % | 670.793 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 193.167 K 230.35 % | 58.474 K -9.17 % | 64.376 K -15.11 % | 75.833 K -36.02 % | 118.534 K 314.21 % | 28.617 K |
| Frais d'intérêts | 169.012 K -12.50 % | 193.167 K 230.35 % | 58.474 K -9.17 % | 64.376 K -15.11 % | 75.833 K 27.95 % | 59.267 K 314.22 % | 14.308 K |
| Dépréciation et amortissement | 758.862 K 60.08 % | 474.054 K -40.23 % | 793.173 K 102.22 % | 392.226 K 126.91 % | 172.853 K 57.33 % | 109.865 K 14.61 % | 95.858 K |
| Résultat d'exploitation | 7.934 M 915.51 % | -972.930 K 30.02 % | -1.390 M -51.44 % | -918.010 K 8.99 % | -1.009 M -58.13 % | -637.885 K -37.45 % | -464.076 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 2.45 534.27 % | -0.56 52.72 % | -1.19 -41.05 % | -0.85 53.03 % | -1.80 -98.78 % | -0.91 18.12 % | -1.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -169.012 K 12.50 % | -193.167 K -104.91 % | -94.268 K -46.43 % | -64.376 K 15.86 % | -76.509 K 35.45 % | -118.535 K -314.23 % | -28.616 K |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.674 M 6.40 % | 2.513 M 21.23 % | 2.073 M 519.83 % | -493.791 K 90.47 % | -5.181 M -1 436.02 % | -337.325 K -142.11 % | 801.127 K 103 604.78 % | -774.000 99.85 % | -504.122 K |
| Investissements totaux | 1.877 M 152.15 % | -3.599 M -1.47 % | -3.547 M 0.68 % | -3.571 M -357 119 500.00 % | -1.000 100.00 % | -3.682 M -285.72 % | 1.983 M 74.78 % | 1.134 M -64.70 % | 3.214 M |
| Dette totale | 2.800 M -0.11 % | 2.803 M -3.51 % | 2.905 M 179.22 % | 1.040 M -15.48 % | 1.231 M -5.83 % | 1.307 M 54.15 % | 847.767 K 1 830.82 % | 43.907 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.119 M 154.80 % | -2.042 M -381.56 % | -423.937 K 34.34 % | -645.651 K 1.72 % | -656.920 K -131.32 % | -283.988 K -9 124.09 % | 3.147 K -33.24 % | 4.714 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -344.188 K 95.76 % | -8.110 M -12.00 % | -7.241 M -25.79 % | -5.756 M -16.43 % | -4.944 M -28.99 % | -3.833 M -49.97 % | -2.556 M -55.56 % | -1.643 M -210.48 % | -529.131 K |
| Actions ordinaires | 2.674 M 5.44 % | 2.536 M 16.69 % | 2.173 M 0.00 % | 2.173 M 0.85 % | 2.155 M 15.18 % | 1.871 M 24.89 % | 1.498 M 1.89 % | 1.470 M 30.68 % | 1.125 M |
| Capitaux propres totaux | 30.154 M 78.97 % | 16.848 M 16.32 % | 14.484 M -8.02 % | 15.747 M -3.62 % | 16.339 M 99.70 % | 8.182 M 91.42 % | 4.274 M -11.99 % | 4.857 M 34.12 % | 3.621 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 779.621 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.800 M 47.85 % | 1.894 M -5.11 % | 1.996 M 295.76 % | 504.232 K -59.03 % | 1.231 M -5.83 % | 1.307 M 54.15 % | 847.767 K 1 830.82 % | 43.907 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.800 M 47.85 % | 1.894 M -5.11 % | 1.996 M 295.76 % | 504.232 K -59.03 % | 1.231 M -5.83 % | 1.307 M -19.70 % | 1.627 M 3 606.44 % | 43.907 K 19.30 % | 36.803 K |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 550.994 K 172.22 % | 202.409 K 24.07 % | 163.146 K | 0.000 -100.00 % | 38.490 K -70.49 % | 130.420 K -61.35 % | 337.417 K -53.30 % | 722.535 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -717.963 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 909.000 K 0.00 % | 909.000 K 69.59 % | 536.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 3.348 M 29.07 % | 2.594 M 21.16 % | 2.141 M 68.98 % | 1.267 M 614.72 % | 177.253 K -60.19 % | 445.273 K 4.07 % | 427.871 K -39.05 % | 701.983 K -8.02 % | 763.180 K |
| Passifs totaux | 6.147 M 36.99 % | 4.487 M 8.49 % | 4.136 M 133.54 % | 1.771 M 25.79 % | 1.408 M -19.64 % | 1.752 M -14.75 % | 2.055 M 175.54 % | 745.890 K -2.27 % | 763.180 K |
| Autres actifs non courants | 33.341 K -99.08 % | 3.632 M 2.14 % | 3.555 M -0.63 % | 3.578 M 92 546.35 % | 3.862 K 106.30 % | 1.872 K 100.03 % | -5.672 M -12.61 % | -5.037 M -56.73 % | -3.214 M |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -3.599 M -1.47 % | -3.547 M 0.68 % | -3.571 M | 0.000 100.00 % | -3.682 M -285.72 % | 1.983 M 74.78 % | 1.134 M -64.70 % | 3.214 M |
| Immobilisations incorporelles | 3.610 M 0.30 % | 3.599 M 1.47 % | 3.547 M -0.68 % | 3.571 M -11.24 % | 4.023 M 9.26 % | 3.682 M -0.24 % | 3.691 M -5.41 % | 3.902 M 34.52 % | 2.901 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.900 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.610 M 0.30 % | 3.599 M 1.47 % | 3.547 M -0.68 % | 3.571 M -11.24 % | 4.023 M 9.26 % | 3.682 M -0.24 % | 3.691 M -5.41 % | 3.902 M 34.55 % | 2.900 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 25.113 M 124.25 % | 11.198 M 7.34 % | 10.432 M 41.82 % | 7.356 M 84.42 % | 3.989 M -40.49 % | 6.702 M 18.17 % | 5.672 M 12.61 % | 5.037 M 1 507.31 % | 313.358 K |
| Total des actifs non courants | 28.828 M 93.43 % | 14.904 M 5.91 % | 14.072 M 27.82 % | 11.009 M 37.05 % | 8.033 M 19.44 % | 6.726 M 17.51 % | 5.723 M 12.88 % | 5.070 M 56.80 % | 3.233 M |
| Autres actifs circulants | 5.248 M 29.74 % | 4.045 M 93.81 % | 2.087 M -43.75 % | 3.710 M | 0.000 -100.00 % | 381.334 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 577.125 K |
| Investissements à court terme | 1.877 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 125.437 K -56.65 % | 289.338 K -65.20 % | 831.436 K -45.80 % | 1.534 M -76.08 % | 6.412 M 289.99 % | 1.644 M 3 425.28 % | 46.640 K 4.38 % | 44.681 K -91.14 % | 504.122 K |
| Liquidités et placements à court terme | 125.437 K -56.65 % | 289.338 K -65.20 % | 831.436 K -45.80 % | 1.534 M -76.08 % | 6.412 M 289.99 % | 1.644 M 3 425.28 % | 46.640 K 4.38 % | 44.681 K -91.14 % | 504.122 K |
| Total des actifs courants | 7.473 M 16.19 % | 6.432 M 41.40 % | 4.549 M -30.12 % | 6.509 M -32.99 % | 9.714 M 202.78 % | 3.208 M 429.35 % | 606.054 K 13.83 % | 532.426 K -53.73 % | 1.151 M |
| Inventaire | 1.315 M -5.18 % | 1.387 M 16.72 % | 1.188 M 62.23 % | 732.274 K 57.25 % | 465.684 K 1.00 % | 461.093 K 207.18 % | 150.105 K 165.67 % | 56.501 K 2 518.21 % | 2.158 K |
| Créances nettes | 784.743 K 3.15 % | 760.809 K 14.39 % | 665.125 K 24.94 % | 532.372 K -81.23 % | 2.836 M 293.05 % | 721.534 K 79.74 % | 401.422 K -6.92 % | 431.244 K -32.52 % | 639.072 K |
| Actifs fiscaux | 72.528 K -2.05 % | 74.046 K -12.19 % | 84.325 K 12.07 % | 75.242 K 340.04 % | 17.099 K -19.28 % | 21.182 K -57.14 % | 49.422 K 47.54 % | 33.498 K 69.23 % | 19.794 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.348 M 208.59 % | 1.085 M 9.53 % | 990.498 K 80.45 % | 548.906 K 209.67 % | 177.253 K -56.06 % | 403.361 K 48.07 % | 272.407 K -23.31 % | 355.222 K 865.20 % | 36.803 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 48.913 K 25.93 % | 38.841 K 106.41 % | 18.817 K | 0.000 -100.00 % | 3.422 K -86.34 % | 25.044 K 168.02 % | 9.344 K 143.21 % | 3.842 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 28.104 K -9.58 % | 31.080 K -5.91 % | 33.031 K 5.76 % | 31.232 K -49.40 % | 61.723 K 158.64 % | 23.864 K -36.81 % | 37.767 K -13.98 % | 43.907 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 283.988 K -93.35 % | 4.271 M -11.97 % | 4.852 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 26.705 M 9.17 % | 24.463 M 22.47 % | 19.975 M 0.00 % | 19.975 M 0.97 % | 19.784 M 95.05 % | 10.143 M 90.35 % | 5.329 M 6.05 % | 5.025 M 66.09 % | 3.025 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.803 K |
| Actifs totaux | 36.301 M 70.15 % | 21.336 M 14.58 % | 18.621 M 6.29 % | 17.518 M -1.29 % | 17.747 M 78.65 % | 9.934 M 56.94 % | 6.329 M 12.97 % | 5.603 M 27.79 % | 4.384 M |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.274 K -8.99 % | -25.943 K -104.98 % | 521.309 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.330 M 144.43 % | -2.993 M -4 454.41 % | 68.739 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 175.215 K 105.59 % | -3.134 M -279.29 % | 1.748 M -16.91 % | 2.104 M 179.46 % | -2.647 M -138.22 % | -1.111 M -1 140.50 % | 106.810 K |
| Comptes débiteurs | -1.560 M 52.44 % | -3.280 M -291.45 % | 1.713 M -6.23 % | 1.827 M 176.94 % | -2.375 M -175.74 % | -861.256 K -613.58 % | 167.697 K |
| Inventaire | 71.760 K 136.13 % | -198.602 K 56.42 % | -455.682 K -70.93 % | -266.590 K -5 706.80 % | -4.591 K 98.16 % | -250.100 K -310.76 % | -60.887 K |
| Comptes à payer | 1.663 M 361.78 % | 360.140 K -28.10 % | 500.878 K -9.53 % | 553.616 K 306.56 % | -268.020 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 632.000 104.27 % | -14.791 K -36.22 % | -10.858 K -1.26 % | -10.723 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -9.652 M -329.00 % | 4.215 M 2 546.81 % | -172.263 K 86.99 % | -1.324 M -144.23 % | 2.993 M 1 325.64 % | 209.954 K 1 431.17 % | 13.712 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -953.000 K 71.93 % | -3.395 M -421.35 % | 1.056 M -36.41 % | 1.661 M 145.99 % | -3.612 M -139.66 % | -1.507 M -445.41 % | -276.312 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -14.673 M -711.99 % | -1.807 M 50.13 % | -3.623 M 13.38 % | -4.183 M -331.79 % | -968.725 K 31.21 % | -1.408 M -414.58 % | -273.661 K |
| Acquisitions nettes | 9.642 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 9.632 M 331 556.61 % | -2.906 K -200.00 % | 2.906 K 100.12 % | -2.375 M -994.57 % | -216.996 K -1 594.88 % | -12.803 K -199.99 % | 12.804 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.031 M -178.43 % | -1.807 M 50.13 % | -3.623 M 44.75 % | -6.558 M -453.08 % | -1.186 M 16.56 % | -1.421 M -444.74 % | -260.857 K |
| Remboursement de dette | -2.976 K 96.86 % | -94.924 K -105.09 % | 1.864 M 1 535.35 % | 114.000 K 200.00 % | -114.000 K | 0.000 -100.00 % | 513.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.380 M -49.89 % | 4.750 M | 0.000 100.00 % | -64.719 K -100.67 % | 9.642 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -64.719 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -64.719 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.824 M 59 718.63 % | -9.768 K 99.48 % | -1.862 M -1 533.93 % | -113.988 K -401.09 % | 37.859 K -99.16 % | 4.502 M 9 498 362.06 % | 47.401 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.821 M 25.30 % | 4.645 M 149.17 % | 1.864 M 9 821.76 % | 18.790 K -99.80 % | 9.565 M 112.45 % | 4.502 M 703.42 % | 560.401 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 14.382 K -99.06 % | 1.534 M 200.00 % | -1.534 M -193.30 % | 1.644 M 200.00 % | -1.644 M -2 922.45 % | 58.254 K |
| Variation nette de la trésorerie | -163.901 K 69.77 % | -542.098 K 22.84 % | -702.587 K 85.60 % | -4.878 M -176.08 % | 6.412 M 793.94 % | 717.288 K 780.26 % | 81.486 K |
| Trésorerie au début de la période | 289.338 K -65.20 % | 831.436 K -45.80 % | 1.534 M -76.08 % | 6.412 M | 0.000 -100.00 % | 69.870 K 701.50 % | -11.616 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 125.437 K -56.65 % | 289.338 K -65.20 % | 831.436 K -45.80 % | 1.534 M -76.08 % | 6.412 M 714.59 % | 787.158 K 1 026.60 % | 69.870 K |
| Trésorerie d'exploitation | -953.000 K 71.93 % | -3.395 M -421.35 % | 1.056 M -36.41 % | 1.661 M 145.99 % | -3.612 M -139.66 % | -1.507 M -445.41 % | -276.312 K |
| Dépenses en capital | -14.673 M -711.99 % | -1.807 M 50.13 % | -3.623 M 13.38 % | -4.183 M -331.79 % | -968.725 K 31.21 % | -1.408 M -414.58 % | -273.661 K |
| Cash-flow disponible | -15.626 M -200.40 % | -5.202 M -102.65 % | -2.567 M -1.79 % | -2.522 M 44.95 % | -4.580 M -57.12 % | -2.915 M -430.07 % | -549.973 K |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |