TGS

Transportadora de Gas del Sur S.A. TGS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 1.220 T 174.54 % 444.288 B -10.34 % 495.500 B -5.92 % 526.691 B 222.51 % 163.311 B 237.71 % 48.359 B
Bénéfice net 370.164 B 1 474.00 % 23.517 B -76.63 % 100.640 B -20.74 % 126.968 B 1 214.07 % 9.662 B -24.54 % 12.805 B
Bénéfice avant impôt 582.103 B 1 234.30 % 43.626 B -71.63 % 153.770 B -24.71 % 204.231 B 803.19 % 22.612 B 34.11 % 16.861 B
Ratio bénéfice avant impôt 0.48 386.01 % 0.10 -68.36 % 0.31 -19.97 % 0.39 180.05 % 0.14 -60.29 % 0.35
EBITDA 643.374 B 399.20 % 128.881 B -45.36 % 235.892 B -18.56 % 289.633 B 472.38 % 50.602 B 30.80 % 38.686 B
Ratio de revenu net 0.30 473.31 % 0.05 -73.94 % 0.20 -15.75 % 0.24 307.46 % 0.06 -77.66 % 0.26
Ratio EBITDA 0.53 81.83 % 0.29 -39.07 % 0.48 -13.43 % 0.55 77.48 % 0.31 -61.27 % 0.80
Taux de profit brut 0.54 49.11 % 0.36 -9.41 % 0.40 -12.12 % 0.45 -10.45 % 0.50 2.23 % 0.49
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M -1.26 % 152.474 M -1.77 % 155.224 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M -1.26 % 152.474 M -1.77 % 155.224 M
Bénéfice par action diluée 2 458.70 1 474.07 % 156.20 -27.23 % 214.65 54.37 % 139.05 545.24 % 21.55 -73.88 % 82.50
Bénéfice par action 2 458.70 1 474.07 % 156.20 -27.23 % 214.65 54.37 % 139.05 545.24 % 21.55 -73.88 % 82.50
Bénéfice brut 653.122 B 309.37 % 159.542 B -18.77 % 196.419 B -17.32 % 237.569 B 188.80 % 82.262 B 245.23 % 23.828 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 211.939 B 954.01 % 20.108 B -62.15 % 53.130 B -31.24 % 77.263 B 496.62 % 12.950 B 221.80 % 4.024 B
Coût des revenus 566.644 B 99.00 % 284.746 B -4.79 % 299.081 B 3.44 % 289.121 B 256.72 % 81.050 B 230.40 % 24.531 B
Dépenses générales et administratives 45.122 B 133.03 % 19.363 B 30.85 % 14.798 B 21.23 % 12.207 B 200.86 % 4.057 B 0.000
Frais de vente et de marketing 2.577 B 150.90 % 1.027 B 49.23 % 688.221 M 76.38 % 390.203 M 44.85 % 269.375 M 0.000
Autres dépenses 45.124 B 98.65 % 22.715 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -156.124 M
Dépenses de fonctionnement 92.823 B 116.06 % 42.961 B 30.70 % 32.871 B -0.46 % 33.024 B 167.48 % 12.346 B 188.39 % 4.281 B
Coût et dépenses 659.467 B 101.15 % 327.851 B -1.24 % 331.951 B 3.04 % 322.145 B 244.92 % 93.396 B 224.16 % 28.812 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 47.699 B 133.93 % 20.390 B 31.67 % 15.486 B 22.94 % 12.597 B 191.14 % 4.327 B 4.89 % 4.125 B
Revenu d'intérêts 23.245 B -3.91 % 24.190 B 323.45 % 5.712 B 18.88 % 4.805 B 198.98 % 1.607 B 123.35 % 719.559 M
Frais d'intérêts 55.710 B 126.21 % 24.628 B 16.33 % 21.171 B -21.89 % 27.103 B 174.49 % 9.874 B -45.53 % 18.129 B
Dépréciation et amortissement 122.003 B 101.23 % 60.628 B -0.53 % 60.951 B 4.55 % 58.299 B 221.82 % 18.116 B 390.19 % 3.696 B
Résultat d'exploitation 560.299 B 381.20 % 116.437 B -28.71 % 163.329 B -21.00 % 206.749 B 240.67 % 60.689 B 210.48 % 19.547 B
Ratio de résultat d'exploitation 0.46 75.27 % 0.26 -20.49 % 0.33 -16.03 % 0.39 5.63 % 0.37 -8.06 % 0.40
Total autres revenus dépenses net 21.804 B 129.95 % -72.811 B -661.67 % -9.559 B -279.66 % -2.518 B 93.39 % -38.077 B -1 317.78 % -2.686 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 520.136 B 25.32 % 415.055 B 45.47 % 285.328 B 204.21 % 93.794 B 58.45 % 59.193 B 0.000
Investissements totaux 737.790 B 71.38 % 430.507 B 73.66 % 247.905 B 256.01 % 69.633 B 187.85 % 24.191 B 0.000
Dette totale 580.110 B 37.58 % 421.654 B 43.11 % 294.635 B 187.67 % 102.421 B 54.67 % 66.217 B 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 40.946 B -92.37 % 536.898 B 23.07 % 436.258 B 339.25 % 99.320 B 115.79 % 46.027 B 0.000
Bénéfices non répartis 1.550 T 6 489.14 % 23.517 B -76.63 % 100.640 B 146.83 % 40.772 B 721.98 % 4.960 B 0.000
Actions ordinaires 738.540 B 117.76 % 339.148 B 0.00 % 339.148 B 211.41 % 108.908 B 94.79 % 55.910 B 0.000
Capitaux propres totaux 2.234 T 161.02 % 855.675 B 2.83 % 832.157 B 254.25 % 234.906 B 135.70 % 99.662 B 0.000
Autres passifs non courants 290.417 B 308 460.44 % 94.120 M 111.58 % 44.485 M 0.000 0.000 100.00 % -53.865 B
Dette à long terme 501.713 B 22.05 % 411.081 B 45.55 % 282.428 B 182.09 % 100.121 B 54.50 % 64.803 B 49.40 % 43.375 B
Total des passifs non courants 792.130 B 43.87 % 550.572 B 42.96 % 385.131 B 193.66 % 131.148 B 59.55 % 82.200 B 0.000
Autres passifs courants 419.790 B 630.33 % 57.479 B 202.74 % 18.986 B 257.16 % 5.316 B 64.90 % 3.224 B 140.98 % -7.866 B
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 4.517 B 38.74 % 3.256 B 232.69 % 978.575 M 103.88 % 479.972 M 0.000
Dette à court terme 78.396 B 641.51 % 10.572 B 61.55 % 6.544 B 184.57 % 2.300 B 62.64 % 1.414 B -39.69 % 2.344 B
Total des passifs courants 368.956 B 208.63 % 119.544 B 81.13 % 65.999 B 67.23 % 39.465 B 222.41 % 12.241 B 3 141.10 % 377.677 M
Passifs totaux 1.161 T 73.27 % 670.116 B 48.54 % 451.130 B 164.42 % 170.613 B 80.66 % 94.441 B 24 905.69 % 377.677 M
Autres actifs non courants 442.313 M 1 128.89 % 35.993 M -22.42 % 46.397 M 168.98 % 17.249 M 19.58 % 14.425 M 0.000
Investissements à long terme 1.225 B -98.86 % 107.642 B -14.26 % 125.550 B 186.74 % 43.785 B 108.88 % 20.962 B 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.385 T 140.19 % 992.909 B 8.27 % 917.032 B 213.48 % 292.535 B 96.01 % 149.241 B 0.000
Total des actifs non courants 2.387 T 116.84 % 1.101 T 5.55 % 1.043 T 209.98 % 336.383 B 97.58 % 170.255 B 0.000
Autres actifs circulants 51.808 B 282.97 % 13.528 B -55.96 % 30.714 B 59.98 % 19.199 B 236.65 % 5.703 B 170.83 % 2.106 B
Investissements à court terme 736.565 B 128.13 % 322.865 B 163.87 % 122.355 B 373.35 % 25.849 B 700.57 % 3.229 B 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 59.974 B 808.80 % 6.599 B -29.10 % 9.308 B 7.89 % 8.627 B 22.82 % 7.024 B 0.000
Liquidités et placements à court terme 796.539 B 141.77 % 329.464 B 150.23 % 131.663 B 281.90 % 34.476 B 236.26 % 10.253 B 0.000
Total des actifs courants 1.008 T 137.08 % 425.204 B 76.75 % 240.573 B 247.97 % 69.137 B 189.91 % 23.848 B 0.000
Inventaire 3.665 B -78.06 % 16.701 B 192.50 % 5.710 B 150.62 % 2.278 B 164.11 % 862.634 M 0.000
Créances nettes 156.043 B 138.19 % 65.511 B -9.62 % 72.486 B 449.81 % 13.184 B 87.55 % 7.029 B -15.07 % 8.276 B
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 85.357 M 84.45 % 46.277 M 24.27 % 37.240 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 76.723 B 83.88 % 41.723 B 27.30 % 32.775 B 177.27 % 11.821 B 179.33 % 4.232 B -24.44 % 5.600 B
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 5.253 B 18.37 % 4.437 B -76.71 % 19.050 B 558.87 % 2.891 B 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 54.812 B 50.22 % 36.489 B 232.83 % 10.963 B 79.24 % 6.116 B 0.000
Intérêts minoritaires 1.784 M 94.76 % 916.000 K 167.84 % 342.000 K 248.98 % 98.000 K 108.51 % 47.000 K 0.000
Obligations de location-acquisition 13.977 B -18.81 % 17.216 B 29.71 % 13.273 B 125.44 % 5.888 B 34.84 % 4.366 B 34.90 % 3.237 B
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -117.064 B -166.73 % -43.889 B 0.00 % -43.889 B -211.41 % -14.094 B -94.79 % -7.235 B -249.07 % -2.073 B
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 84.584 B 27.83 % 66.169 B 229.79 % 20.064 B 77.87 % 11.280 B 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 3.395 T 122.48 % 1.526 T 18.90 % 1.283 T 216.45 % 405.520 B 108.92 % 194.102 B 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 -100.00 % 20.108 B -62.15 % 53.130 B -31.24 % 77.263 B 496.62 % 12.950 B 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -179.423 B -3 104.23 % -5.600 B 78.36 % -25.881 B 42.78 % -45.229 B -4 686.85 % -944.850 M 0.000
Comptes débiteurs -120.863 B -210.85 % -38.881 B -59.81 % -24.330 B 28.19 % -33.879 B -3 693.18 % -893.154 M 0.000
Inventaire 4.005 B 168.62 % -5.836 B -182.25 % -2.068 B 43.01 % -3.628 B -367.65 % -775.818 M 0.000
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 29.356 B 112.33 % 13.826 B -15.61 % 16.384 B 3 775.69 % 422.732 M 0.000
Autre fonds de roulement -62.565 B -740.95 % 9.761 B 291.33 % 2.494 B 187.41 % -2.854 B -1 333.93 % 231.253 M 0.000
Autres éléments non monétaires 163.760 B 104.63 % 80.027 B 212.59 % -71.081 B -149.35 % -28.506 B -328.44 % 12.478 B 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 484.167 B 170.97 % 178.681 B 62.02 % 110.282 B -40.00 % 183.804 B 119.24 % 83.838 B 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -289.811 B -114.54 % -135.083 B -71.40 % -78.810 B -34.65 % -58.528 B -156.20 % -22.844 B 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -95.087 B -33.28 % -71.345 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -384.898 B -86.46 % -206.428 B -64.83 % -125.235 B 31.83 % -183.701 B -107.65 % -88.466 B 0.000
Remboursement de dette -31.348 B -227.16 % 24.653 B 118.32 % 11.292 B 293.99 % -5.821 B -147.29 % -2.354 B -210.88 % 2.123 B
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.591 B
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -47.000 K 100.00 % -20.058 B
Autres activités de financement 0.000 0.000 100.00 % -7.666 B 0.000 100.00 % -12.567 B -359.82 % -2.733 B
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -31.348 B -227.16 % 24.653 B 118.32 % 11.292 B 293.99 % -5.821 B 60.99 % -14.921 B 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 170.952 M -88.22 % 1.451 B 59.28 % 911.020 M -53.53 % 1.960 B -12.34 % 2.236 B 0.000
Variation nette de la trésorerie 45.603 B 1 783.63 % -2.709 B 84.57 % -17.557 B -11.53 % -15.742 B 38.04 % -25.407 B 0.000
Trésorerie au début de la période 14.371 B 54.39 % 9.308 B -65.35 % 26.865 B -36.95 % 42.607 B 9.00 % 39.089 B 0.000
Trésorerie à la fin de la période 59.974 B 808.80 % 6.599 B -29.10 % 9.308 B -65.35 % 26.865 B 96.35 % 13.682 B 0.000
Trésorerie d'exploitation 484.167 B 155.40 % 189.571 B 71.90 % 110.282 B -40.00 % 183.804 B 119.24 % 83.838 B 0.000
Dépenses en capital -289.811 B -114.54 % -135.083 B -71.40 % -78.810 B -34.65 % -58.528 B -156.20 % -22.844 B 0.000
Cash-flow disponible 194.356 B 256.69 % 54.488 B 73.13 % 31.472 B -74.88 % 125.275 B 105.39 % 60.993 B 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Chiffre d'affaire 347.615 B 8.29 % 320.991 B -22.42 % 413.753 B 61.41 % 256.329 B -1.46 % 260.134 B 37.24 % 189.550 B -14.00 % 220.406 B 204.42 % 72.403 B 30.15 % 55.631 B 20.83 % 46.040 B 16.23 % 39.611 B
Bénéfice net 40.278 B -62.48 % 107.351 B -27.29 % 147.644 B 182.91 % 52.188 B -39.11 % 85.708 B 53.24 % 55.932 B 884.46 % -7.130 B -246.03 % 4.883 B -59.65 % 12.101 B 113.70 % 5.663 B 5.68 % 5.358 B
Bénéfice avant impôt 63.425 B -59.75 % 157.583 B -32.26 % 232.623 B 198.32 % 77.978 B -43.90 % 139.002 B 60.05 % 86.851 B 698.73 % -14.506 B -218.73 % 12.218 B -40.54 % 20.546 B 88.26 % 10.914 B 29.37 % 8.436 B
Ratio bénéfice avant impôt 0.18 -62.83 % 0.49 -12.68 % 0.56 84.82 % 0.30 -43.07 % 0.53 16.62 % 0.46 796.19 % -0.07 -139.00 % 0.17 -54.31 % 0.37 55.81 % 0.24 11.30 % 0.21
EBITDA 169.471 B -20.25 % 212.499 B -2.98 % 219.034 B 71.70 % 127.566 B -30.30 % 183.022 B 48.63 % 123.136 B 696.18 % -20.654 B -165.76 % 31.406 B 26.89 % 24.750 B 33.62 % 18.522 B 24.88 % 14.832 B
Ratio de revenu net 0.12 -65.35 % 0.33 -6.28 % 0.36 75.27 % 0.20 -38.21 % 0.33 11.66 % 0.30 1 012.16 % -0.03 -147.97 % 0.07 -69.00 % 0.22 76.86 % 0.12 -9.07 % 0.14
Ratio EBITDA 0.49 -26.36 % 0.66 25.05 % 0.53 6.37 % 0.50 -29.27 % 0.70 8.30 % 0.65 793.24 % -0.09 -121.60 % 0.43 -2.50 % 0.44 10.59 % 0.40 7.44 % 0.37
Taux de profit brut 0.53 -8.22 % 0.57 4.64 % 0.55 7.84 % 0.51 -10.59 % 0.57 21.84 % 0.47 31.25 % 0.36 10.83 % 0.32 -11.03 % 0.36 -11.43 % 0.41 16.08 % 0.35
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 150.544 M -0.01 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.550 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 150.544 M -0.01 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.550 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M 0.00 % 150.552 M
Bénéfice par action diluée 267.55 -62.48 % 713.05 -27.29 % 980.70 182.91 % 346.65 -39.11 % 569.30 53.24 % 371.50 884.58 % -47.35 -245.92 % 32.45 -59.64 % 80.40 113.83 % 37.60 5.62 % 35.60
Bénéfice par action 267.55 -62.48 % 713.05 -27.29 % 980.70 182.91 % 346.65 -39.11 % 569.30 53.24 % 371.50 884.58 % -47.35 -245.92 % 32.45 -59.64 % 80.40 113.83 % 37.60 5.62 % 35.60
Bénéfice brut 182.988 B -0.61 % 184.106 B -18.82 % 226.792 B 74.06 % 130.293 B -11.89 % 147.880 B 67.21 % 88.440 B 12.87 % 78.354 B 237.38 % 23.225 B 15.79 % 20.058 B 7.02 % 18.742 B 34.92 % 13.891 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 23.147 B -53.92 % 50.232 B -40.89 % 84.979 B 229.52 % 25.789 B -51.92 % 53.639 B 73.48 % 30.919 B 519.16 % -7.376 B -200.56 % 7.335 B -13.14 % 8.445 B 60.83 % 5.251 B 70.21 % 3.085 B
Coût des revenus 164.627 B 20.27 % 136.885 B -26.78 % 186.961 B 48.34 % 126.036 B 12.28 % 112.253 B 11.02 % 101.110 B -28.82 % 142.052 B 188.85 % 49.178 B 38.25 % 35.572 B 30.31 % 27.299 B 6.14 % 25.720 B
Dépenses générales et administratives 42.453 B 300.80 % 10.592 B -26.55 % 14.420 B -43.91 % 25.709 B 200.40 % 8.558 B -4.81 % 8.990 B -14.91 % 10.565 B 242.87 % 3.081 B 30.16 % 2.367 B 44.47 % 1.639 B 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 642.796 M -3.12 % 663.489 M -95.52 % 14.810 B -0.78 % 14.926 B 2 605.48 % 551.708 M -2.50 % 565.835 M -88.30 % 4.835 B 35.47 % 3.569 B 3 410.49 % 101.662 M 0.000
Autres dépenses 17.960 B -43.49 % 31.781 B 331.82 % -13.709 B -3 001.63 % -442.000 M 80.37 % -2.252 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 60.413 B 40.44 % 43.016 B 3 029.75 % 1.374 B -94.56 % 25.267 B 24.95 % 20.221 B -11.66 % 22.892 B -0.60 % 23.030 B 287.75 % 5.939 B 20.26 % 4.939 B 6.49 % 4.638 B 13.67 % 4.080 B
Coût et dépenses 225.040 B 25.09 % 179.901 B -4.48 % 188.336 B 24.48 % 151.303 B 14.21 % 132.475 B 6.83 % 124.001 B -24.89 % 165.082 B 199.51 % 55.117 B 36.05 % 40.511 B 26.85 % 31.937 B 7.17 % 29.800 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 42.453 B 277.86 % 11.235 B -25.52 % 15.084 B -41.33 % 25.709 B 9.47 % 23.485 B 146.11 % 9.542 B -14.28 % 11.131 B 40.62 % 7.916 B 33.35 % 5.936 B 241.09 % 1.740 B -57.34 % 4.080 B
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 6.587 B 129.46 % -22.356 B -206.70 % 20.952 B 168.10 % 7.815 B -53.58 % 16.833 B -13.31 % 19.417 B 687.22 % 2.467 B 202.89 % 814.328 M 12.48 % 723.950 M 212.05 % 232.000 M
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 14.666 B -30.82 % 21.201 B 57.51 % 13.460 B 34.07 % 10.040 B -8.81 % 11.009 B -21.07 % 13.949 B 244.61 % 4.048 B 57.67 % 2.567 B 35.13 % 1.900 B 23.36 % 1.540 B
Dépréciation et amortissement 46.896 B 16.51 % 40.249 B 19.94 % 33.559 B -7.11 % 36.128 B 22.09 % 29.592 B 30.22 % 22.725 B -28.55 % 31.803 B 116.12 % 14.716 B 74.95 % 8.411 B 47.63 % 5.698 B 17.33 % 4.856 B
Résultat d'exploitation 122.575 B -13.12 % 141.089 B -37.41 % 225.417 B 114.63 % 105.026 B -17.07 % 126.648 B 93.97 % 65.293 B 18.17 % 55.252 B 219.65 % 17.285 B 14.33 % 15.119 B 7.29 % 14.091 B 43.63 % 9.811 B
Ratio de résultat d'exploitation 0.35 -19.78 % 0.44 -19.32 % 0.54 32.97 % 0.41 -15.84 % 0.49 41.34 % 0.34 37.41 % 0.25 5.00 % 0.24 -12.16 % 0.27 -11.20 % 0.31 23.57 % 0.25
Total autres revenus dépenses net -59.150 B -458.62 % 16.494 B 128.90 % 7.206 B 126.64 % -27.048 B -318.94 % 12.354 B -43.63 % 21.917 B 131.42 % -69.758 B -1 276.61 % -5.067 B 85.78 % -35.647 B -1 021.35 % -3.179 B -131.20 % -1.375 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette 657.276 B 21.09 % 542.789 B 4.36 % 520.136 B -1.21 % 526.506 B 27.95 % 411.504 B -11.69 % 465.966 B 0.20 % 465.049 B 138.49 % 194.997 B 51.64 % 128.595 B 29.51 % 99.294 B 0.000
Investissements totaux 661.315 B -27.28 % 909.368 B 23.26 % 737.790 B 14.18 % 646.178 B 21.05 % 533.814 B 20.89 % 441.555 B 2.57 % 430.507 B 110.00 % 204.999 B 50.17 % 136.511 B 39.63 % 97.765 B 0.000
Dette totale 673.902 B 14.11 % 590.570 B 1.80 % 580.110 B 3.98 % 557.921 B 23.97 % 450.061 B -10.53 % 503.007 B 6.65 % 471.648 B 135.00 % 200.698 B 46.33 % 137.157 B 20.49 % 113.833 B 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 1.585 T 19.62 % 1.325 T 3 135.90 % 40.946 B -96.37 % 1.129 T 12.03 % 1.008 T 23.79 % 814.054 B 51.62 % 536.898 B 58.85 % 337.986 B 34.82 % 250.691 B 47.00 % 170.537 B 0.000
Bénéfices non répartis 154.343 B -69.69 % 509.235 B -67.14 % 1.550 T 596.39 % 222.520 B 46.36 % 152.039 B 66.00 % 91.590 B 289.45 % 23.517 B -23.26 % 30.647 B 60.37 % 19.110 B -57.54 % 45.004 B 0.000
Actions ordinaires 851.970 B 6.25 % 801.827 B 8.57 % 738.540 B 8.10 % 683.200 B 12.03 % 609.829 B 18.59 % 514.222 B 51.62 % 339.148 B 53.29 % 221.247 B 34.82 % 164.104 B 23.78 % 132.576 B 0.000
Capitaux propres totaux 2.528 T -0.16 % 2.532 T 13.38 % 2.234 T 14.76 % 1.946 T 15.12 % 1.691 T 24.93 % 1.353 T 58.16 % 855.675 B 49.20 % 573.516 B 35.98 % 421.767 B 27.44 % 330.961 B 0.000
Autres passifs non courants 2.000 M 0.000 -100.00 % 290.417 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.120 M 168.64 % 35.036 M 53.70 % 22.795 M 31.41 % 17.347 M 100.00 % -385.086 B
Dette à long terme 580.517 B 11.80 % 519.240 B 3.49 % 501.713 B 6.11 % 472.811 B 5 166.44 % 8.978 B -97.83 % 413.565 B 0.60 % 411.081 B 130.29 % 178.503 B 35.88 % 131.368 B 22.43 % 107.300 B -62.01 % 282.428 B
Total des passifs non courants 896.766 B 8.95 % 823.136 B 3.91 % 792.130 B 9.88 % 720.907 B 212.26 % 230.867 B -61.81 % 604.586 B 9.81 % 550.572 B 114.15 % 257.098 B 37.63 % 186.804 B 23.20 % 151.632 B 0.000
Autres passifs courants 719.000 M -94.29 % 12.589 B -97.00 % 419.790 B 13 978.87 % 2.982 B -95.93 % 73.343 B -9.12 % 80.700 B 40.40 % 57.479 B 349.07 % 12.800 B 62.84 % 7.860 B 3.75 % 7.576 B 107.06 % -107.386 B
Revenus reportés 7.778 B 6.31 % 7.316 B 0.000 -100.00 % 7.689 B 2.26 % 7.519 B 9.64 % 6.858 B 51.84 % 4.517 B 94.39 % 2.323 B 39.11 % 1.670 B 28.77 % 1.297 B 0.000
Dette à court terme 93.385 B 30.92 % 71.329 B -9.01 % 78.396 B -7.89 % 85.110 B -80.70 % 441.083 B 2 332.17 % 18.135 B 71.53 % 10.572 B -36.24 % 16.580 B 355.17 % 3.643 B -24.35 % 4.815 B -26.43 % 6.544 B
Total des passifs courants 284.988 B -27.14 % 391.142 B 6.01 % 368.956 B 18.75 % 310.706 B -54.90 % 688.901 B 252.92 % 195.201 B 63.29 % 119.544 B 75.40 % 68.154 B 69.41 % 40.230 B 46.75 % 27.414 B 4 513.90 % 594.168 M
Passifs totaux 1.182 T -2.68 % 1.214 T 4.58 % 1.161 T 12.55 % 1.032 T 12.16 % 919.768 B 15.00 % 799.787 B 19.35 % 670.116 B 106.03 % 325.252 B 43.26 % 227.034 B 26.80 % 179.047 B 30 033.99 % 594.168 M
Autres actifs non courants 435.000 M -0.21 % 435.898 M -1.45 % 442.313 M 1 326.82 % 31.000 M 67.51 % 18.506 M -46.35 % 34.492 M -4.17 % 35.993 M -81.00 % 189.430 M 1 164.22 % 14.984 M 0.00 % 14.984 M 0.000
Investissements à long terme 1.736 B 24.13 % 1.399 B 14.14 % 1.225 B -95.94 % 30.166 B 7.37 % 28.096 B 7.87 % 26.046 B -75.80 % 107.642 B 130.91 % 46.615 B 54.36 % 30.199 B 40.92 % 21.430 B 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.752 T 6.52 % 2.584 T 8.33 % 2.385 T 12.65 % 2.117 T 14.07 % 1.856 T 20.56 % 1.539 T 55.03 % 992.909 B 57.56 % 630.173 B 36.83 % 460.537 B 26.84 % 363.085 B 0.000
Total des actifs non courants 2.754 T 6.53 % 2.585 T 8.33 % 2.387 T 11.15 % 2.147 T 13.97 % 1.884 T 20.35 % 1.565 T 42.24 % 1.101 T 62.57 % 677.007 B 37.95 % 490.759 B 27.63 % 384.530 B 0.000
Autres actifs circulants 0.000 -100.00 % 40.166 B -22.47 % 51.808 B 6 870 939.92 % 754.000 K -100.00 % 36.674 B 14.18 % 32.120 B 42.38 % 22.560 B 38.01 % 16.346 B 27.69 % 12.801 B 21.18 % 10.564 B -86.78 % 79.923 B
Investissements à court terme 659.579 B -27.36 % 907.969 B 23.27 % 736.565 B 19.57 % 616.012 B 21.81 % 505.733 B 21.71 % 415.509 B 28.69 % 322.865 B 103.85 % 158.384 B 48.98 % 106.312 B 39.27 % 76.335 B 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 16.626 B -65.20 % 47.780 B -20.33 % 59.974 B 90.91 % 31.415 B -18.52 % 38.558 B 4.10 % 37.040 B 461.29 % 6.599 B 15.75 % 5.701 B -33.41 % 8.562 B -41.11 % 14.539 B 0.000
Liquidités et placements à court terme 676.205 B -29.25 % 955.750 B 19.99 % 796.539 B 23.03 % 647.427 B 18.95 % 544.290 B 20.27 % 452.549 B 37.36 % 329.464 B 100.79 % 164.085 B 42.84 % 114.874 B 26.41 % 90.875 B 0.000
Total des actifs courants 955.782 B -17.68 % 1.161 T 15.18 % 1.008 T 21.36 % 830.664 B 14.35 % 726.449 B 23.62 % 587.655 B 38.21 % 425.204 B 91.74 % 221.761 B 40.32 % 158.042 B 25.95 % 125.477 B 0.000
Inventaire 12.281 B 26.27 % 9.726 B 165.40 % 3.665 B -61.89 % 9.617 B -24.53 % 12.743 B 75.82 % 7.248 B -5.50 % 7.669 B 143.90 % 3.144 B 32.78 % 2.368 B 36.34 % 1.737 B 0.000
Créances nettes 267.296 B 71.92 % 155.479 B -0.36 % 156.043 B -10.12 % 173.619 B 30.79 % 132.742 B 38.65 % 95.737 B 46.14 % 65.511 B 71.56 % 38.186 B 36.39 % 27.999 B 25.54 % 22.302 B -4.19 % 23.277 B
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.496 M 0.000 -100.00 % 29.223 M 229.57 % 8.867 M 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 84.644 B 54.22 % 54.886 B -28.46 % 76.723 B 11.52 % 68.796 B 10.63 % 62.183 B 43.08 % 43.461 B 4.16 % 41.723 B 105.93 % 20.261 B 10.79 % 18.288 B 81.48 % 10.077 B -69.25 % 32.775 B
Impôts à payer 98.462 B -59.81 % 245.022 B 0.000 -100.00 % 146.129 B 39.47 % 104.772 B 127.54 % 46.046 B 776.65 % 5.253 B -67.56 % 16.189 B 84.62 % 8.769 B 140.32 % 3.649 B 0.000
Revenu différé non Courant 124.908 B 4.57 % 119.452 B 0.000 -100.00 % 104.948 B 10.35 % 95.107 B 16.84 % 81.403 B 48.51 % 54.812 B 59.35 % 34.398 B 52.27 % 22.591 B 21.11 % 18.653 B 0.000
Intérêts minoritaires 2.000 M 4.00 % 1.923 M 7.79 % 1.784 M -10.80 % 2.000 M 49.59 % 1.337 M 12.92 % 1.184 M 29.26 % 916.000 K 234.31 % 274.000 K 4.98 % 261.000 K 97.73 % 132.000 K 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 13.381 B -4.27 % 13.977 B -10.51 % 15.618 B -4.16 % 16.296 B -3.08 % 16.815 B -2.33 % 17.216 B 115.12 % 8.003 B 27.07 % 6.298 B 15.47 % 5.454 B -58.91 % 13.273 B
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -63.018 B 39.27 % -103.763 B 11.36 % -117.064 B -32.41 % -88.412 B -12.03 % -78.917 B -18.59 % -66.545 B -51.62 % -43.889 B -168.18 % -16.365 B -34.82 % -12.138 B 29.25 % -17.157 B 60.91 % -43.889 B
Impôts différés passifs non courants 191.339 B 3.74 % 184.444 B 0.000 -100.00 % 143.149 B 12.91 % 126.783 B 15.66 % 109.618 B 29.60 % 84.584 B 91.53 % 44.163 B 34.55 % 32.822 B 27.90 % 25.662 B 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 3.710 T -0.98 % 3.747 T 10.37 % 3.395 T 13.99 % 2.978 T 14.08 % 2.610 T 21.24 % 2.153 T 41.11 % 1.526 T 69.76 % 898.768 B 38.53 % 648.801 B 27.21 % 510.008 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
Impôt sur le revenu différé 26.288 B -47.67 % 50.232 B 0.000 -100.00 % 36.654 B -38.28 % 59.387 B 92.08 % 30.919 B 519.16 % -7.376 B -158.83 % 12.539 B 29.35 % 9.694 B 84.61 % 5.251 B
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -37.892 B -55.32 % -24.397 B 42.49 % -42.421 B -4 703.96 % -883.047 M 97.28 % -32.413 B 24.73 % -43.066 B -1 948.48 % -2.102 B 79.18 % -10.096 B -460.24 % 2.803 B -26.17 % 3.796 B
Comptes débiteurs -79.544 B -2 529.43 % 3.274 B 107.59 % -43.113 B -76.76 % -24.390 B 42.07 % -42.103 B -24.82 % -33.732 B -59.73 % -21.119 B -112.70 % -9.929 B -43.87 % -6.901 B -639.63 % -933.043 M
Inventaire -2.556 B 57.83 % -6.061 B -201.83 % 5.953 B 90.42 % 3.126 B 156.88 % -5.496 B -1 403.83 % 421.488 M 109.31 % -4.525 B -482.87 % -776.318 M -23.00 % -631.142 M -753.20 % 96.623 M
Comptes à payer 35.490 B 415.86 % -11.236 B -0.48 % -11.182 B -176.24 % 14.666 B -37.05 % 23.298 B 534.32 % 3.673 B -83.01 % 21.618 B 2 380.84 % 871.410 M -85.95 % 6.201 B 831.76 % 665.530 M
Autre fonds de roulement 8.718 B 184.04 % -10.374 B -322.74 % 4.657 B -18.51 % 5.715 B 170.46 % -8.112 B -378.67 % -1.695 B -119.28 % 8.789 B 180.81 % 3.130 B -3.65 % 3.249 B -26.37 % 4.412 B
Autres éléments non monétaires 15.358 B 163.71 % -24.107 B -156.20 % 42.892 B 166.21 % -64.779 B -42.76 % -45.376 B -38.77 % -32.698 B 56.85 % -75.784 B -182.10 % -26.864 B -44.12 % -18.640 B -303.73 % -4.617 B
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 97.641 B -34.61 % 149.329 B -21.13 % 189.336 B 143.99 % 77.601 B -27.68 % 107.296 B 122.64 % 48.194 B -51.83 % 100.042 B 155.50 % 39.155 B 56.08 % 25.087 B -0.79 % 25.287 B
Investissements dans les immobilisations corporelles -59.201 B -7.00 % -55.326 B 44.99 % -100.571 B -47.29 % -68.279 B -10.51 % -61.787 B -4.42 % -59.174 B 21.65 % -75.530 B -159.02 % -29.160 B -38.74 % -21.018 B -124.19 % -9.375 B
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 289.000 K 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 135.445 B 226.40 % -107.158 B -202.24 % -35.454 B 24.71 % -47.093 B -104.34 % -23.047 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 76.243 B 146.92 % -162.483 B -19.45 % -136.025 B -17.90 % -115.371 B -36.00 % -84.834 B -691.04 % -10.724 B 90.45 % -112.277 B -123.05 % -50.336 B -66.15 % -30.295 B -124.09 % -13.520 B
Remboursement de dette -240.338 M 63.29 % -654.662 M 97.03 % -22.067 B -309.22 % 10.547 B 171.59 % -14.732 B -199.51 % -4.919 B -136.81 % 13.361 B 15.55 % 11.564 B 4 774.47 % -247.378 M -477.48 % 65.534 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -202.704 B 0.000 0.000 -100.00 % 7.872 B 4 569.28 % -176.127 M 0.000 0.000 -100.00 % 500.230 M 164.20 % -779.134 M -513.00 % 188.652 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -202.944 B -30 899.87 % -654.662 M 97.03 % -22.067 B -219.81 % 18.419 B 223.55 % -14.909 B -203.09 % -4.919 B -136.81 % 13.361 B 16.19 % 11.499 B 4 306.57 % -273.366 M -517.14 % 65.534 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 68.927 M -14.98 % 81.073 M 369.76 % -30.054 M -903.81 % -2.994 M -108.97 % 33.395 M -70.30 % 112.458 M -90.08 % 1.133 B 1 474.13 % 71.982 M -48.69 % 140.278 M 32.72 % 105.691 M
Variation nette de la trésorerie -31.154 B -155.50 % -12.194 B -142.70 % 28.559 B 499.84 % -7.143 B -570.75 % 1.517 B -94.39 % 27.035 B 2 910.60 % 897.978 M 131.39 % -2.861 B 52.14 % -5.977 B -154.83 % 10.901 B
Trésorerie au début de la période 47.780 B -20.33 % 59.974 B 90.91 % 31.415 B -18.52 % 38.558 B 4.10 % 37.040 B 270.19 % 10.006 B 75.50 % 5.701 B -33.41 % 8.562 B -41.11 % 14.539 B 299.60 % 3.639 B
Trésorerie à la fin de la période 16.626 B -65.20 % 47.780 B -20.33 % 59.974 B 90.91 % 31.415 B -18.52 % 38.558 B 4.10 % 37.040 B 461.29 % 6.599 B 15.75 % 5.701 B -33.41 % 8.562 B -41.11 % 14.539 B
Trésorerie d'exploitation 97.641 B -34.61 % 149.329 B -21.13 % 189.336 B 35.88 % 139.340 B 29.87 % 107.296 B 122.64 % 48.194 B -51.83 % 100.042 B 155.50 % 39.155 B 56.08 % 25.087 B -0.79 % 25.287 B
Dépenses en capital -59.201 B -7.00 % -55.326 B 44.99 % -100.571 B -47.29 % -68.279 B -10.51 % -61.787 B -4.42 % -59.174 B 21.65 % -75.530 B -159.02 % -29.160 B -38.74 % -21.018 B -124.19 % -9.375 B
Cash-flow disponible 38.440 B -59.11 % 94.003 B 5.90 % 88.765 B 24.91 % 71.061 B 56.15 % 45.509 B 514.47 % -10.980 B -144.79 % 24.513 B 145.26 % 9.995 B 145.65 % 4.069 B -74.43 % 15.912 B
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023