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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 78.604 M 64.47 % | 47.791 M 145.79 % | 19.444 M |
| Bénéfice net | -25.743 M 11.38 % | -29.049 M -190.03 % | -10.016 M |
| Bénéfice avant impôt | -27.905 M 8.54 % | -30.510 M -203.88 % | -10.040 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.36 44.39 % | -0.64 -23.64 % | -0.52 |
| EBITDA | -5.438 M 60.69 % | -13.832 M -100.43 % | -6.901 M |
| Ratio de revenu net | -0.33 46.12 % | -0.61 -18.00 % | -0.52 |
| Ratio EBITDA | -0.07 76.10 % | -0.29 18.45 % | -0.35 |
| Taux de profit brut | 0.48 -6.83 % | 0.51 -16.80 % | 0.61 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.866 M 30.21 % | 46.745 M 30.31 % | 35.871 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.866 M 30.21 % | 46.745 M 30.31 % | 35.871 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.42 32.26 % | -0.62 -121.43 % | -0.28 |
| Bénéfice par action | -0.42 32.26 % | -0.62 -121.43 % | -0.28 |
| Bénéfice brut | 37.387 M 53.24 % | 24.397 M 104.50 % | 11.930 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -2.162 M -47.98 % | -1.461 M -5 987.50 % | -24.000 K |
| Coût des revenus | 41.217 M 76.19 % | 23.394 M 211.34 % | 7.514 M |
| Dépenses générales et administratives | 26.957 M 17.14 % | 23.013 M 115.52 % | 10.678 M |
| Frais de vente et de marketing | 9.088 M 5.06 % | 8.650 M 133.72 % | 3.701 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 57.229 M 23.83 % | 46.215 M 122.33 % | 20.787 M |
| Coût et dépenses | 98.446 M 41.43 % | 69.609 M 145.96 % | 28.301 M |
| Frais de recherche et de développement | 6.780 M 3.26 % | 6.566 M 47.48 % | 4.452 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 36.045 M 13.84 % | 31.663 M 120.20 % | 14.379 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.977 M 93.62 % | 2.054 M 38.04 % | 1.488 M |
| Dépréciation et amortissement | 14.404 M 80.37 % | 7.986 M 308.28 % | 1.956 M |
| Résultat d'exploitation | -19.842 M 9.06 % | -21.818 M -146.34 % | -8.857 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.25 44.71 % | -0.46 -0.22 % | -0.46 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.086 M 38.45 % | -6.638 M -2 276.39 % | 305.000 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 43.085 M 30.90 % | 32.915 M 232.27 % | 9.906 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 46.500 M 18.50 % | 39.239 M 247.77 % | 11.283 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -144.000 K -229.73 % | 111.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -147.567 M -21.13 % | -121.824 M -53.02 % | -79.615 M |
| Actions ordinaires | 172.320 M 4.55 % | 164.820 M 156.84 % | 64.171 M |
| Capitaux propres totaux | 34.799 M -30.28 % | 49.913 M 473.24 % | -13.373 M |
| Autres passifs non courants | 1.970 M -20.95 % | 2.492 M -43.12 % | 4.381 M |
| Dette à long terme | 19.652 M -46.35 % | 36.628 M 3 079.51 % | 1.152 M |
| Total des passifs non courants | 28.135 M -42.60 % | 49.013 M 720.85 % | 5.971 M |
| Autres passifs courants | -5.695 M -383.86 % | -1.177 M 63.80 % | -3.251 M |
| Revenus reportés | 12.346 M 6.06 % | 11.641 M 129.06 % | 5.082 M |
| Dette à court terme | 26.848 M 928.27 % | 2.611 M -74.23 % | 10.131 M |
| Total des passifs courants | 59.945 M 61.54 % | 37.109 M 89.12 % | 19.622 M |
| Passifs totaux | 88.080 M 2.27 % | 86.122 M 236.51 % | 25.593 M |
| Autres actifs non courants | 9.428 M -0.97 % | 9.520 M 7 004.48 % | 134.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 34.031 M -17.80 % | 41.398 M 10 708.88 % | 383.000 K |
| GoodWill | 47.379 M 4.05 % | 45.536 M 8 540.61 % | 527.000 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 81.410 M -6.35 % | 86.934 M 9 453.19 % | 910.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.381 M -17.58 % | 13.809 M 366.36 % | 2.961 M |
| Total des actifs non courants | 102.219 M -7.30 % | 110.263 M 2 653.13 % | 4.005 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.415 M -46.00 % | 6.324 M 359.26 % | 1.377 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.415 M -46.00 % | 6.324 M 359.26 % | 1.377 M |
| Total des actifs courants | 20.660 M -19.84 % | 25.774 M 213.74 % | 8.215 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 14.299 M -9.03 % | 15.719 M 309.88 % | 3.835 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 |
| Compte à payer | 13.223 M 10.04 % | 12.017 M 213.76 % | 3.830 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 849.000 K 149.71 % | 340.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 10.364 M -16.27 % | 12.378 M 321.45 % | 2.937 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.190 M 49.72 % | 6.806 M 228.79 % | 2.070 M |
| Impôts différés passifs non courants | 6.513 M -27.99 % | 9.044 M 9 128.57 % | 98.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 122.879 M -9.67 % | 136.035 M 1 013.22 % | 12.220 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -2.162 M -47.98 % | -1.461 M -5 987.50 % | -24.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 4.480 M -38.20 % | 7.249 M 70.65 % | 4.248 M |
| Variation du fonds de roulement | -264.000 K -119.91 % | 1.326 M 124.52 % | -5.408 M |
| Comptes débiteurs | 468.000 K 118.53 % | -2.525 M -211.14 % | 2.272 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -732.000 K -119.01 % | 3.851 M 150.14 % | -7.680 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.536 M 83.64 % | 2.470 M 157.02 % | 961.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.749 M 58.63 % | -11.479 M -38.59 % | -8.283 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.167 M -35.07 % | -3.085 M -6 463.83 % | -47.000 K |
| Acquisitions nettes | -375.000 K 98.46 % | -24.297 M -6 842.00 % | -350.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.741 M -52.82 % | -2.448 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.542 M 83.41 % | -27.382 M -6 797.23 % | -397.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 12.917 M 35.93 % | 9.503 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -504.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -539.000 K |
| Autres activités de financement | 11.084 M -69.35 % | 36.168 M 376.21 % | 7.595 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.381 M -81.40 % | 34.310 M 315.93 % | 8.249 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.909 M 36.08 % | -4.551 M -955.92 % | -431.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 6.324 M -41.85 % | 10.875 M 501.49 % | 1.808 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.415 M -46.00 % | 6.324 M 359.26 % | 1.377 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.749 M 58.63 % | -11.479 M -38.59 % | -8.283 M |
| Dépenses en capital | -4.167 M -35.07 % | -3.085 M -6 463.83 % | -47.000 K |
| Cash-flow disponible | -8.916 M 38.78 % | -14.564 M -74.84 % | -8.330 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 21.826 M 1.11 % | 21.587 M 17.51 % | 18.371 M -0.38 % | 18.442 M -8.72 % | 20.204 M 5.69 % | 19.117 M 89.60 % | 10.083 M -1.38 % | 10.224 M 22.21 % | 8.366 M 135.33 % | 3.555 M -10.79 % | 3.985 M |
| Bénéfice net | -3.594 M 35.84 % | -5.602 M 13.27 % | -6.459 M 13.70 % | -7.484 M -20.75 % | -6.198 M 18.40 % | -7.596 M 29.85 % | -10.828 M -93.95 % | -5.583 M -10.71 % | -5.043 M 61.47 % | -13.088 M -3 830.33 % | -333.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -4.180 M 25.53 % | -5.613 M 17.36 % | -6.792 M 19.04 % | -8.389 M -17.97 % | -7.111 M 21.66 % | -9.077 M 16.05 % | -10.813 M -93.85 % | -5.578 M -10.61 % | -5.043 M 61.49 % | -13.094 M -3 547.35 % | -359.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.19 26.35 % | -0.26 29.67 % | -0.37 18.72 % | -0.45 -29.24 % | -0.35 25.87 % | -0.47 55.72 % | -1.07 -96.56 % | -0.55 9.49 % | -0.60 83.63 % | -3.68 -3 988.52 % | -0.09 |
| EBITDA | 543.000 K -48.68 % | 1.058 M 157.34 % | -1.845 M 44.33 % | -3.314 M -147.87 % | -1.337 M 40.34 % | -2.241 M 59.61 % | -5.548 M -81.43 % | -3.058 M -6.70 % | -2.866 M 51.63 % | -5.925 M -1 360.64 % | 470.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.16 36.55 % | -0.26 26.19 % | -0.35 13.36 % | -0.41 -32.29 % | -0.31 22.79 % | -0.40 63.00 % | -1.07 -96.66 % | -0.55 9.41 % | -0.60 83.63 % | -3.68 -4 305.73 % | -0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.02 -49.24 % | 0.05 148.80 % | -0.10 44.11 % | -0.18 -171.55 % | -0.07 43.55 % | -0.12 78.70 % | -0.55 -83.96 % | -0.30 12.69 % | -0.34 79.45 % | -1.67 -1 513.12 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.52 10.65 % | 0.47 -0.50 % | 0.47 -7.51 % | 0.51 13.34 % | 0.45 -5.47 % | 0.48 13.19 % | 0.42 -24.13 % | 0.56 -12.96 % | 0.64 46.52 % | 0.44 -43.70 % | 0.77 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 76.192 M 25.81 % | 60.560 M 0.51 % | 60.253 M 2.14 % | 58.993 M 0.43 % | 58.739 M 26.67 % | 46.372 M 0.81 % | 45.998 M 7.79 % | 42.674 M 5.47 % | 40.460 M 52.15 % | 26.593 M -25.86 % | 35.871 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 76.192 M 25.81 % | 60.560 M 0.51 % | 60.253 M 2.14 % | 58.993 M 0.43 % | 58.739 M 26.67 % | 46.372 M 0.81 % | 45.998 M 7.79 % | 42.674 M 5.47 % | 40.460 M 52.15 % | 26.593 M -25.86 % | 35.871 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 48.97 % | -0.09 15.91 % | -0.11 15.38 % | -0.13 -18.18 % | -0.11 31.25 % | -0.16 33.33 % | -0.24 -84.62 % | -0.13 -8.33 % | -0.12 75.51 % | -0.49 -5 168.82 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.05 48.97 % | -0.09 15.91 % | -0.11 15.38 % | -0.13 -18.18 % | -0.11 31.25 % | -0.16 33.33 % | -0.24 -84.62 % | -0.13 -8.33 % | -0.12 75.51 % | -0.49 -5 168.82 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 11.363 M 11.87 % | 10.157 M 16.92 % | 8.687 M -7.87 % | 9.429 M 3.46 % | 9.114 M -0.10 % | 9.123 M 114.61 % | 4.251 M -25.17 % | 5.681 M 6.37 % | 5.341 M 244.80 % | 1.549 M -49.77 % | 3.084 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -586.000 K -5 227.27 % | -11.000 K 96.70 % | -333.000 K 63.20 % | -905.000 K 0.88 % | -913.000 K 38.35 % | -1.481 M -9 973.33 % | 15.000 K 200.00 % | 5.000 K -98.49 % | 332.000 K 5 633.33 % | -6.000 K 76.92 % | -26.000 K |
| Coût des revenus | 10.463 M -8.46 % | 11.430 M 18.03 % | 9.684 M 7.44 % | 9.013 M -18.73 % | 11.090 M 10.97 % | 9.994 M 71.36 % | 5.832 M 28.37 % | 4.543 M 50.18 % | 3.025 M 50.80 % | 2.006 M 122.64 % | 901.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 6.387 M 2.57 % | 6.227 M -5.09 % | 6.561 M -17.23 % | 7.927 M 26.99 % | 6.242 M -14.33 % | 7.286 M 17.50 % | 6.201 M 29.59 % | 4.785 M 0.95 % | 4.740 M 22.83 % | 3.859 M 328.30 % | 901.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 2.360 M 12.92 % | 2.090 M -7.32 % | 2.255 M -7.13 % | 2.428 M 4.88 % | 2.315 M -9.64 % | 2.562 M 27.59 % | 2.008 M -11.46 % | 2.268 M 25.17 % | 1.812 M 52.78 % | 1.186 M 125.48 % | 526.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.000 K 110.43 % | -1.151 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 13.973 M 10.05 % | 12.697 M -9.91 % | 14.094 M -13.80 % | 16.351 M 16.07 % | 14.087 M -8.89 % | 15.462 M 34.87 % | 11.464 M 14.79 % | 9.987 M 7.36 % | 9.302 M 35.52 % | 6.864 M 120.42 % | 3.114 M |
| Coût et dépenses | 24.436 M 1.28 % | 24.127 M 1.47 % | 23.778 M -6.25 % | 25.364 M 0.74 % | 25.177 M -1.10 % | 25.456 M 47.18 % | 17.296 M 19.04 % | 14.530 M 17.87 % | 12.327 M 38.97 % | 8.870 M 120.92 % | 4.015 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.073 M 165.09 % | 782.000 K -54.43 % | 1.716 M -28.14 % | 2.388 M 26.08 % | 1.894 M 24.93 % | 1.516 M -4.65 % | 1.590 M -5.69 % | 1.686 M -5.01 % | 1.775 M 38.89 % | 1.278 M 7.67 % | 1.187 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.747 M 5.17 % | 8.317 M -5.66 % | 8.816 M -14.86 % | 10.355 M 21.01 % | 8.557 M -13.11 % | 9.848 M 19.97 % | 8.209 M 16.39 % | 7.053 M 7.65 % | 6.552 M 29.87 % | 5.045 M 253.54 % | 1.427 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.227 M -2.46 % | 1.258 M 9.11 % | 1.153 M 29.84 % | 888.000 K 30.97 % | 678.000 K -4.91 % | 713.000 K -10.88 % | 800.000 K 143.16 % | 329.000 K 55.19 % | 212.000 K -66.82 % | 639.000 K 52.51 % | 419.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.153 M -12.37 % | 3.598 M 1.01 % | 3.562 M -1.27 % | 3.608 M -0.77 % | 3.636 M -11.27 % | 4.098 M 146.13 % | 1.665 M 33.41 % | 1.248 M 28.00 % | 975.000 K 80.22 % | 541.000 K 8.20 % | 500.000 K |
| Résultat d'exploitation | -2.610 M -2.76 % | -2.540 M 53.02 % | -5.407 M 21.89 % | -6.922 M -39.19 % | -4.973 M 21.55 % | -6.339 M 12.12 % | -7.213 M -67.51 % | -4.306 M -12.11 % | -3.841 M 40.60 % | -6.466 M -21 453.33 % | -30.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.12 -1.63 % | -0.12 60.02 % | -0.29 21.58 % | -0.38 -52.49 % | -0.25 25.77 % | -0.33 53.65 % | -0.72 -69.85 % | -0.42 8.27 % | -0.46 74.76 % | -1.82 -24 060.35 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -343.000 K 81.10 % | -1.815 M -682.33 % | -232.000 K 59.93 % | -579.000 K 60.34 % | -1.460 M 27.90 % | -2.025 M 27.68 % | -2.800 M -196.92 % | -943.000 K -8.39 % | -870.000 K 87.82 % | -7.140 M -8 033.33 % | 90.000 K |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 41.862 M -2.84 % | 43.085 M -1.58 % | 43.775 M 9.60 % | 39.939 M 15.87 % | 34.469 M 4.72 % | 32.915 M 26.01 % | 26.120 M 224.92 % | 8.039 M 13.16 % | 7.104 M 203.56 % | -6.860 M -169.25 % | 9.906 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 45.866 M -1.36 % | 46.500 M -3.43 % | 48.154 M 4.50 % | 46.081 M 13.71 % | 40.526 M 3.28 % | 39.239 M 22.22 % | 32.104 M 116.96 % | 14.797 M 7.20 % | 13.803 M 243.79 % | 4.015 M -64.42 % | 11.283 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -144.000 K 0.00 % | -144.000 K -511.43 % | 35.000 K -84.09 % | 220.000 K 43.79 % | 153.000 K 37.84 % | 111.000 K -9.76 % | 123.000 K 53.75 % | 80.000 K 245.45 % | -55.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -151.161 M -2.44 % | -147.567 M -3.95 % | -141.965 M -4.77 % | -135.506 M -5.85 % | -128.022 M -5.09 % | -121.824 M -6.65 % | -114.228 M -10.47 % | -103.399 M -5.71 % | -97.818 M -5.44 % | -92.775 M -16.53 % | -79.615 M |
| Actions ordinaires | 173.743 M 0.83 % | 172.320 M 3.60 % | 166.334 M 0.25 % | 165.920 M 0.37 % | 165.309 M 0.30 % | 164.820 M 1.22 % | 162.827 M 23.49 % | 131.859 M 0.38 % | 131.357 M 23.26 % | 106.567 M 66.07 % | 64.171 M |
| Capitaux propres totaux | 32.570 M -6.41 % | 34.799 M 1.57 % | 34.260 M -14.00 % | 39.837 M -11.09 % | 44.807 M -10.23 % | 49.913 M -10.10 % | 55.520 M 66.35 % | 33.376 M -10.07 % | 37.112 M 124.69 % | 16.517 M 223.51 % | -13.373 M |
| Autres passifs non courants | 2.176 M 10.46 % | 1.970 M 108.14 % | -24.209 M -1 023.30 % | 2.622 M | 0.000 -100.00 % | 2.492 M 79.28 % | 1.390 M -41.23 % | 2.365 M 1.55 % | 2.329 M 453.21 % | 421.000 K -90.39 % | 4.381 M |
| Dette à long terme | 44.335 M 125.60 % | 19.652 M -56.06 % | 44.726 M 4.93 % | 42.624 M 16.62 % | 36.549 M -0.22 % | 36.628 M 27.34 % | 28.764 M 137.09 % | 12.132 M 393.77 % | 2.457 M 45.82 % | 1.685 M 46.27 % | 1.152 M |
| Total des passifs non courants | 52.406 M 86.27 % | 28.135 M 3.47 % | 27.192 M -48.11 % | 52.406 M 11.32 % | 47.078 M -3.95 % | 49.013 M 39.79 % | 35.062 M 114.45 % | 16.350 M 145.68 % | 6.655 M 134.00 % | 2.844 M -52.37 % | 5.971 M |
| Autres passifs courants | 6.585 M 215.63 % | -5.695 M -115.98 % | 35.635 M 311.87 % | 8.652 M 255.86 % | -5.551 M -371.62 % | -1.177 M -63.02 % | -722.000 K 91.06 % | -8.074 M -21.01 % | -6.672 M -2.41 % | -6.515 M -100.40 % | -3.251 M |
| Revenus reportés | 11.508 M -6.79 % | 12.346 M -3.52 % | 12.797 M 2.21 % | 12.520 M 8.96 % | 11.490 M -1.30 % | 11.641 M 45.62 % | 7.994 M 5.24 % | 7.596 M 43.92 % | 5.278 M 44.17 % | 3.661 M -27.96 % | 5.082 M |
| Dette à court terme | 1.531 M -94.30 % | 26.848 M 683.20 % | 3.428 M -0.84 % | 3.457 M -13.08 % | 3.977 M 52.32 % | 2.611 M -21.83 % | 3.340 M 25.33 % | 2.665 M -76.51 % | 11.346 M 386.95 % | 2.330 M -77.00 % | 10.131 M |
| Total des passifs courants | 35.662 M -40.51 % | 59.945 M -9.52 % | 66.250 M 73.58 % | 38.166 M -4.33 % | 39.894 M 7.50 % | 37.109 M -4.11 % | 38.700 M 53.61 % | 25.193 M -16.09 % | 30.024 M 98.28 % | 15.142 M -22.83 % | 19.622 M |
| Passifs totaux | 88.068 M -0.01 % | 88.080 M -5.74 % | 93.442 M 3.17 % | 90.572 M 4.14 % | 86.972 M 0.99 % | 86.122 M 16.76 % | 73.762 M 77.56 % | 41.543 M 13.26 % | 36.679 M 103.93 % | 17.986 M -29.72 % | 25.593 M |
| Autres actifs non courants | 9.428 M 0.00 % | 9.428 M 0.00 % | 9.428 M 0.00 % | 9.428 M 0.00 % | 9.428 M -0.97 % | 9.520 M 3 677.78 % | 252.000 K 135.51 % | 107.000 K -6.96 % | 115.000 K -10.85 % | 129.000 K -3.73 % | 134.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 13.448 M -60.48 % | 34.031 M 172.18 % | 12.503 M 10.74 % | 11.290 M -86.74 % | 85.139 M 105.66 % | 41.398 M -0.21 % | 41.487 M 281.21 % | 10.883 M -0.09 % | 10.893 M 377.55 % | 2.281 M 495.56 % | 383.000 K |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 47.379 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.536 M -13.76 % | 52.801 M 32.77 % | 39.770 M 0.00 % | 39.770 M 222.18 % | 12.344 M 2 242.31 % | 527.000 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 79.546 M -2.29 % | 81.410 M -2.17 % | 83.215 M -1.90 % | 84.823 M -0.37 % | 85.139 M -2.06 % | 86.934 M -7.80 % | 94.288 M 86.14 % | 50.653 M -0.02 % | 50.663 M 246.41 % | 14.625 M 1 507.14 % | 910.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.870 M -4.49 % | 11.381 M -17.53 % | 13.801 M -5.95 % | 14.674 M -5.66 % | 15.555 M 12.64 % | 13.809 M 10.31 % | 12.518 M 129.18 % | 5.462 M 25.25 % | 4.361 M 30.53 % | 3.341 M 12.83 % | 2.961 M |
| Total des actifs non courants | 99.844 M -2.32 % | 102.219 M -3.97 % | 106.444 M -2.28 % | 108.925 M -1.09 % | 110.122 M -0.13 % | 110.263 M 2.99 % | 107.058 M 90.42 % | 56.222 M 1.96 % | 55.139 M 204.72 % | 18.095 M 351.81 % | 4.005 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.004 M 17.25 % | 3.415 M -22.01 % | 4.379 M -28.70 % | 6.142 M 1.40 % | 6.057 M -4.22 % | 6.324 M 5.68 % | 5.984 M -11.45 % | 6.758 M 0.88 % | 6.699 M -38.40 % | 10.875 M 689.76 % | 1.377 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.004 M 17.25 % | 3.415 M -22.01 % | 4.379 M -28.70 % | 6.142 M 1.40 % | 6.057 M -4.22 % | 6.324 M 5.68 % | 5.984 M -11.45 % | 6.758 M 0.88 % | 6.699 M -38.40 % | 10.875 M 689.76 % | 1.377 M |
| Total des actifs courants | 20.794 M 0.65 % | 20.660 M -2.81 % | 21.258 M -1.05 % | 21.484 M -0.80 % | 21.657 M -15.97 % | 25.774 M 15.97 % | 22.224 M 18.86 % | 18.697 M 0.24 % | 18.652 M 13.68 % | 16.408 M 99.73 % | 8.215 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 13.448 M -5.95 % | 14.299 M 14.36 % | 12.503 M 10.74 % | 11.290 M -10.59 % | 12.627 M -19.67 % | 15.719 M 18.83 % | 13.228 M 45.86 % | 9.069 M -3.72 % | 9.419 M 176.54 % | 3.406 M -11.19 % | 3.835 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 16.038 M 21.29 % | 13.223 M -8.11 % | 14.390 M 6.30 % | 13.537 M -9.69 % | 14.989 M 24.73 % | 12.017 M -14.43 % | 14.044 M 22.09 % | 11.503 M 14.62 % | 10.036 M 28.12 % | 7.833 M 104.52 % | 3.830 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.550 M 200.35 % | 849.000 K 203.21 % | 280.000 K 0.00 % | 280.000 K 0.00 % | 280.000 K -6.04 % | 298.000 K -12.35 % | 340.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.971 M -3.79 % | 10.364 M -19.06 % | 12.804 M -6.33 % | 13.669 M -5.62 % | 14.483 M 17.01 % | 12.378 M 12.60 % | 10.993 M 123.30 % | 4.923 M 18.00 % | 4.172 M 31.69 % | 3.168 M 7.87 % | 2.937 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.132 M -0.57 % | 10.190 M 3.39 % | 9.856 M 7.10 % | 9.203 M 24.92 % | 7.367 M 8.24 % | 6.806 M 0.12 % | 6.798 M 40.57 % | 4.836 M 33.30 % | 3.628 M 33.14 % | 2.725 M 31.64 % | 2.070 M |
| Impôts différés passifs non courants | 5.895 M -9.49 % | 6.513 M -2.43 % | 6.675 M -6.77 % | 7.160 M -10.26 % | 7.979 M -11.78 % | 9.044 M 95.42 % | 4.628 M 194.21 % | 1.573 M -1.01 % | 1.589 M 261.14 % | 440.000 K 348.98 % | 98.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 120.638 M -1.82 % | 122.879 M -3.78 % | 127.702 M -2.08 % | 130.409 M -1.04 % | 131.779 M -3.13 % | 136.035 M 5.22 % | 129.282 M 72.56 % | 74.919 M 1.53 % | 73.791 M 113.87 % | 34.503 M 182.35 % | 12.220 M |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -586.000 K -5 227.27 % | -11.000 K 96.70 % | -333.000 K 63.20 % | -905.000 K 0.88 % | -913.000 K 38.35 % | -1.481 M -9 973.33 % | 15.000 K 1 400.00 % | 1.000 K -92.31 % | 13.000 K 316.67 % | -6.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 535.000 K -2.55 % | 549.000 K -52.22 % | 1.149 M -33.78 % | 1.735 M 65.71 % | 1.047 M -48.98 % | 2.052 M -4.34 % | 2.145 M 25.44 % | 1.710 M 27.42 % | 1.342 M -30.29 % | 1.925 M |
| Variation du fonds de roulement | 2.379 M 237.59 % | -1.729 M -119.70 % | -787.000 K 57.06 % | -1.833 M -144.87 % | 4.085 M 115.80 % | 1.893 M 141.15 % | 785.000 K -79.84 % | 3.894 M 174.23 % | -5.246 M -239.11 % | 3.771 M |
| Comptes débiteurs | 892.000 K 141.03 % | -2.174 M -49.01 % | -1.459 M -215.43 % | 1.264 M -55.45 % | 2.837 M 212.85 % | -2.514 M -214.17 % | 2.202 M 430.13 % | -667.000 K 56.86 % | -1.546 M -277.09 % | 873.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.487 M 234.16 % | 445.000 K -33.78 % | 672.000 K 121.70 % | -3.097 M -348.16 % | 1.248 M -71.68 % | 4.407 M 411.01 % | -1.417 M -131.07 % | 4.561 M 223.27 % | -3.700 M -227.67 % | 2.898 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.250 M -26.04 % | 1.690 M 73.69 % | 973.000 K 120.14 % | 442.000 K -69.11 % | 1.431 M 63.36 % | 876.000 K -17.44 % | 1.061 M 144.47 % | 434.000 K 317.31 % | 104.000 K -96.97 % | 3.433 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.137 M 308.44 % | -1.505 M 20.58 % | -1.895 M 57.29 % | -4.437 M -243.69 % | 3.088 M 2 054.43 % | -158.000 K 96.94 % | -5.158 M -402.52 % | 1.705 M 121.67 % | -7.868 M -129.79 % | -3.424 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -773.000 K 12.85 % | -887.000 K 17.95 % | -1.081 M 19.39 % | -1.341 M -56.29 % | -858.000 K 28.26 % | -1.196 M -129.56 % | -521.000 K 43.18 % | -917.000 K -103.33 % | -451.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -375.000 K | 0.000 100.00 % | -2.020 M 88.75 % | -17.948 M | 0.000 100.00 % | -4.329 M -246.04 % | -1.251 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -708.000 K | 0.000 100.00 % | -944.000 K 17.34 % | -1.142 M -48.70 % | -768.000 K 33.79 % | -1.160 M -280.33 % | -305.000 K 46.40 % | -569.000 K -37.44 % | -414.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -773.000 K 12.85 % | -887.000 K 17.95 % | -1.081 M 37.00 % | -1.716 M -100.00 % | -858.000 K 73.32 % | -3.216 M 82.59 % | -18.469 M -1 914.07 % | -917.000 K 80.82 % | -4.780 M -282.09 % | -1.251 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.491 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.547 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -72.000 K |
| Autres activités de financement | -1.036 M -128.32 % | 3.658 M 76.12 % | 2.077 M -66.39 % | 6.180 M 843.68 % | -831.000 K -118.40 % | 4.517 M -87.39 % | 35.808 M 41 737.21 % | -86.000 K -100.97 % | 8.846 M 877.33 % | -1.138 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.775 M -224.39 % | 1.427 M 17.74 % | 1.212 M -80.57 % | 6.239 M 349.86 % | -2.497 M -167.23 % | 3.714 M -83.75 % | 22.853 M 3 234.84 % | -729.000 K -108.60 % | 8.472 M -40.22 % | 14.173 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 589.000 K 161.10 % | -964.000 K 45.32 % | -1.763 M -2 174.12 % | 85.000 K 131.84 % | -267.000 K -178.53 % | 340.000 K 143.93 % | -774.000 K -1 411.86 % | 59.000 K 101.41 % | -4.176 M -143.97 % | 9.498 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.415 M -22.01 % | 4.379 M -28.70 % | 6.142 M 1.40 % | 6.057 M -4.22 % | 6.324 M 5.68 % | 5.984 M -11.45 % | 6.758 M 0.88 % | 6.699 M -38.40 % | 10.875 M 689.76 % | 1.377 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.004 M 17.25 % | 3.415 M -22.01 % | 4.379 M -28.70 % | 6.142 M 1.40 % | 6.057 M -4.22 % | 6.324 M 5.68 % | 5.984 M -11.45 % | 6.758 M 0.88 % | 6.699 M -38.40 % | 10.875 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.137 M 308.44 % | -1.505 M 20.58 % | -1.895 M 57.29 % | -4.437 M -243.69 % | 3.088 M 2 054.43 % | -158.000 K 96.94 % | -5.158 M -402.52 % | 1.705 M 121.67 % | -7.868 M -129.79 % | -3.424 M |
| Dépenses en capital | -773.000 K 12.85 % | -887.000 K 17.95 % | -1.081 M 19.39 % | -1.341 M -56.29 % | -858.000 K 28.26 % | -1.196 M -129.56 % | -521.000 K 43.18 % | -917.000 K -103.33 % | -451.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 2.364 M 198.83 % | -2.392 M 19.62 % | -2.976 M 48.49 % | -5.778 M -359.10 % | 2.230 M 264.70 % | -1.354 M 76.16 % | -5.679 M -820.69 % | 788.000 K 109.47 % | -8.319 M -142.96 % | -3.424 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |