Thorne HealthTech, Inc. ^THRN

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	228.731 M ^{23.47 %}	185.246 M ^{33.80 %}	138.455 M ^{35.04 %}	102.532 M
Bénéfice net	15.674 M ^{49.15 %}	10.509 M ^{529.97 %}	-2.444 M ^{85.27 %}	-16.592 M
Bénéfice avant impôt	7.797 M ^{-28.60 %}	10.921 M ^{581.65 %}	-2.267 M ^{86.31 %}	-16.559 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.03 ^{-42.18 %}	0.06 ^{459.99 %}	-0.02 ^{89.86 %}	-0.16
EBITDA	10.305 M ^{-34.28 %}	15.680 M ^{209.49 %}	5.066 M ^{152.98 %}	-9.562 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{20.79 %}	0.06 ^{421.36 %}	-0.02 ^{89.09 %}	-0.16
Ratio EBITDA	0.05 ^{-46.77 %}	0.08 ^{131.32 %}	0.04 ^{139.24 %}	-0.09
Taux de profit brut	0.50 ^{-4.39 %}	0.53 ^{12.31 %}	0.47 ^{7.23 %}	0.44
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	52.758 M ^{-5.18 %}	55.640 M ^{8.64 %}	51.214 M ^{0.00 %}	51.214 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	52.758 M ^{0.39 %}	52.553 M ^{2.61 %}	51.214 M ^{40.60 %}	36.426 M
Bénéfice par action diluée	0.30 ^{57.89 %}	0.19 ^{498.32 %}	-0.05 ^{89.63 %}	-0.46
Bénéfice par action	0.30 ^{50.00 %}	0.20 ^{519.29 %}	-0.05 ^{89.63 %}	-0.46
Bénéfice brut	114.934 M ^{18.06 %}	97.353 M ^{50.27 %}	64.788 M ^{44.80 %}	44.743 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-7.310 M ^{-1 874.54 %}	411.919 K ^{133.04 %}	176.758 K ^{428.84 %}	33.424 K
Coût des revenus	113.797 M ^{29.47 %}	87.893 M ^{19.31 %}	73.667 M ^{27.48 %}	57.789 M
Dépenses générales et administratives	75.586 M ^{37.65 %}	54.913 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	26.443 M ^{4.98 %}	25.189 M	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-87.833 K ^{64.03 %}	-244.159 K ^{4.01 %}	-254.366 K
Dépenses de fonctionnement	109.453 M ^{27.21 %}	86.038 M ^{34.91 %}	63.773 M ^{8.74 %}	58.649 M
Coût et dépenses	223.250 M ^{28.36 %}	173.931 M ^{26.55 %}	137.440 M ^{18.04 %}	116.438 M
Frais de recherche et de développement	7.424 M ^{25.08 %}	5.936 M ^{40.49 %}	4.225 M ^{8.37 %}	3.899 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	102.029 M ^{27.37 %}	80.103 M ^{34.52 %}	59.548 M ^{8.76 %}	54.751 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	26.328 K ^{-94.15 %}	449.908 K ^{-60.02 %}	1.125 M ^{176.92 %}	406.418 K
Dépréciation et amortissement	4.824 M ^{-18.62 %}	5.928 M ^{38.00 %}	4.296 M ^{-1.10 %}	4.344 M
Résultat d'exploitation	5.481 M ^{-43.79 %}	9.752 M ^{1 165.51 %}	770.608 K ^{105.54 %}	-13.906 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{-54.48 %}	0.05 ^{845.86 %}	0.01 ^{104.10 %}	-0.14
Total autres revenus dépenses net	2.316 M ^{98.16 %}	1.169 M ^{135.61 %}	-3.282 M ^{-23.71 %}	-2.653 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Dette nette	11.010 M ^{159.87 %}	-18.388 M ^{-151.02 %}	36.043 M ^{-10.17 %}	40.122 M
Investissements totaux	2.343 M ^{71.78 %}	1.364 M ^{-69.91 %}	4.532 M ^{-3.09 %}	4.677 M
Dette totale	47.034 M ^{43.78 %}	32.713 M ^{-36.24 %}	51.305 M ^{26.41 %}	40.586 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-29.136 K ^{99.98 %}	-175.300 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-116.484 M ^{11.86 %}	-132.158 M ^{0.61 %}	-132.964 M ^{-2.59 %}	-129.607 M
Actions ordinaires	534.875 K ^{1.78 %}	525.542 K ^{326.44 %}	123.238 K ^{27.80 %}	96.427 K
Capitaux propres totaux	146.652 M ^{23.93 %}	118.332 M ^{236.27 %}	-86.836 M ^{18.78 %}	-106.918 M
Autres passifs non courants	1.059 M ^{-48.54 %}	2.059 M ^{-98.51 %}	138.037 M ^{0.67 %}	137.119 M
Dette à long terme	42.532 M ^{45.80 %}	29.172 M ^{-39.49 %}	48.209 M ^{25.97 %}	38.270 M
Total des passifs non courants	43.591 M ^{39.58 %}	31.230 M ^{-83.23 %}	186.245 M ^{6.19 %}	175.389 M
Autres passifs courants	8.061 M ^{51.92 %}	5.306 M ^{23.62 %}	4.292 M ^{-81.76 %}	23.532 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	4.503 M ^{27.17 %}	3.541 M ^{14.35 %}	3.097 M ^{33.70 %}	2.316 M
Total des passifs courants	39.561 M ^{53.71 %}	25.737 M ^{60.05 %}	16.080 M ^{-50.58 %}	32.535 M
Passifs totaux	83.152 M ^{45.96 %}	56.967 M ^{-71.84 %}	202.325 M ^{-2.69 %}	207.924 M
Autres actifs non courants	1.320 M ^{-77.59 %}	5.894 M ^{1 196.91 %}	454.429 K ^{-4.22 %}	474.431 K
Investissements à long terme	2.343 M ^{71.78 %}	1.364 M ^{-69.91 %}	4.532 M ^{-3.09 %}	4.677 M
Immobilisations incorporelles	11.830 M ^{79.46 %}	6.592 M ^{-13.66 %}	7.635 M ^{-10.92 %}	8.571 M
GoodWill	20.041 M ^{38.78 %}	14.441 M ^{0.00 %}	14.441 M ^{0.00 %}	14.441 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	31.871 M ^{51.53 %}	21.033 M ^{-4.72 %}	22.076 M ^{-4.07 %}	23.012 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	69.867 M ^{52.71 %}	45.750 M ^{9.72 %}	41.698 M ^{7.11 %}	38.930 M
Total des actifs non courants	113.183 M ^{52.87 %}	74.040 M ^{7.68 %}	68.760 M ^{2.49 %}	67.092 M
Autres actifs circulants	7.516 M ^{115.07 %}	3.494 M ^{294.26 %}	886.328 K ^{15.89 %}	764.829 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	36.025 M ^{-29.50 %}	51.101 M ^{234.82 %}	15.262 M ^{3 191.74 %}	463.648 K
Liquidités et placements à court terme	36.025 M ^{-29.50 %}	51.101 M ^{234.82 %}	15.262 M ^{3 191.74 %}	463.648 K
Total des actifs courants	116.621 M ^{15.17 %}	101.259 M ^{116.70 %}	46.729 M ^{37.79 %}	33.914 M
Inventaire	58.644 M ^{42.99 %}	41.012 M ^{46.13 %}	28.066 M ^{1.20 %}	27.733 M
Créances nettes	14.437 M ^{155.43 %}	5.652 M ^{124.78 %}	2.514 M ^{-49.23 %}	4.952 M
Actifs fiscaux	7.782 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	26.997 M ^{59.84 %}	16.890 M ^{94.33 %}	8.691 M ^{29.98 %}	6.687 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	1.661 M ^{934.73 %}	-199.033 K ^{96.91 %}	-6.447 M ^{-10.19 %}	-5.851 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	229.804 M ^{31.09 %}	175.300 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	31.165 M ^{-87.54 %}	250.164 M ^{376.94 %}	52.452 M ^{84.41 %}	28.444 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	229.804 M ^{31.09 %}	175.300 M ^{51.79 %}	115.489 M ^{14.34 %}	101.006 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	-7.782 M ^{-336.74 %}	3.287 M ^{-11.52 %}	3.715 M ^{7.81 %}	3.446 M
Rémunération à base d'actions	11.335 M ^{148.91 %}	4.554 M ^{-54.63 %}	10.037 M ^{-17.90 %}	12.226 M
Variation du fonds de roulement	-20.689 M ^{-27.84 %}	-16.184 M ^{-616.19 %}	-2.260 M ^{81.86 %}	-12.459 M
Comptes débiteurs	-8.801 M ^{-204.87 %}	-2.887 M ^{-210.74 %}	2.607 M ^{267.00 %}	-1.561 M
Inventaire	-16.754 M ^{-30.08 %}	-12.879 M ^{-1 715.21 %}	-709.519 K ^{90.01 %}	-7.104 M
Comptes à payer	4.432 M ^{-28.51 %}	6.200 M ^{484.30 %}	1.061 M ^{279.78 %}	-590.184 K
Autre fonds de roulement	433.828 K ^{106.56 %}	-6.618 M ^{-26.82 %}	-5.218 M ^{-62.89 %}	-3.204 M
Autres éléments non monétaires	1.601 M ^{-73.87 %}	6.129 M ^{16.25 %}	5.272 M ^{89.41 %}	2.784 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	5.222 M ^{-42.52 %}	9.084 M ^{-46.90 %}	17.107 M ^{324.48 %}	-7.621 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-17.862 M ^{-252.90 %}	-5.061 M ^{-117.95 %}	-2.322 M ^{20.05 %}	-2.905 M
Acquisitions nettes	-15.862 M ^{-2 151.09 %}	-704.637 K ^{48.38 %}	-1.365 M ^{-4.98 %}	-1.300 M
Achats d'investissements	-1.000 M ^{-41.92 %}	-704.637 K	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	704.637 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	1.099 M ^{177.82 %}	-1.412 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.108 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-33.625 M ^{-368.42 %}	-7.178 M ^{-94.68 %}	-3.687 M ^{12.04 %}	-4.192 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-967.828 K	0.000 ^{100.00 %}	-23.120 M	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.267 M	0.000
Autres activités de financement	13.356 M ^{-65.61 %}	38.833 M ^{735.91 %}	4.646 M ^{-60.26 %}	11.689 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	13.356 M ^{-65.61 %}	38.833 M ^{2 716.70 %}	1.379 M ^{-88.21 %}	11.689 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-29.136 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-15.076 M ^{-137.01 %}	40.739 M ^{175.29 %}	14.798 M ^{12 045.31 %}	-123.885 K
Trésorerie au début de la période	56.001 M ^{266.93 %}	15.262 M ^{3 191.74 %}	463.648 K ^{-21.09 %}	587.533 K
Trésorerie à la fin de la période	40.925 M ^{-26.92 %}	56.001 M ^{266.93 %}	15.262 M ^{3 191.74 %}	463.648 K
Trésorerie d'exploitation	5.222 M ^{-42.52 %}	9.084 M ^{-46.90 %}	17.107 M ^{324.48 %}	-7.621 M
Dépenses en capital	-17.862 M ^{-252.90 %}	-5.061 M ^{-117.95 %}	-2.322 M ^{20.05 %}	-2.905 M
Cash-flow disponible	-12.640 M ^{-414.21 %}	4.023 M ^{-72.79 %}	14.785 M ^{240.47 %}	-10.526 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Chiffre d'affaire	72.715 M ^{11.46 %}	65.238 M ^{3.61 %}	62.962 M ^{7.78 %}	58.419 M ^{4.19 %}	56.068 M ^{2.56 %}	54.668 M ^{9.64 %}	49.863 M ^{3.86 %}	48.010 M ^{11.94 %}	42.890 M ^{-3.58 %}	44.484 M ^{22.96 %}	36.177 M ^{-6.70 %}	38.774 M ^{27.71 %}	30.360 M ^{-8.40 %}	33.144 M
Bénéfice net	4.446 M ^{1 104.58 %}	-442.554 K ^{-103.53 %}	12.547 M ^{235.61 %}	3.739 M ^{164.70 %}	-5.778 M ^{-216.05 %}	4.979 M ^{209.96 %}	1.606 M ^{56.14 %}	1.029 M ^{1 266.03 %}	-88.230 K ^{-101.87 %}	4.706 M ^{462.79 %}	-1.297 M ^{-136.26 %}	3.577 M ^{172.27 %}	-4.950 M ^{-619.41 %}	-688.043 K
Bénéfice avant impôt	6.257 M ^{1 612.99 %}	-413.554 K ^{-108.16 %}	5.070 M ^{41.35 %}	3.587 M ^{164.01 %}	-5.604 M ^{-218.13 %}	4.744 M ^{118.63 %}	2.170 M ^{86.87 %}	1.161 M ^{-58.31 %}	2.785 M ^{-42.03 %}	4.804 M ^{470.67 %}	-1.296 M ^{-126.84 %}	4.829 M ^{200.04 %}	-4.827 M ^{-396.06 %}	-973.119 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.09 ^{1 457.42 %}	-0.01 ^{-107.87 %}	0.08 ^{31.15 %}	0.06 ^{161.43 %}	-0.10 ^{-215.18 %}	0.09 ^{99.41 %}	0.04 ^{79.92 %}	0.02 ^{-62.76 %}	0.06 ^{-39.87 %}	0.11 ^{401.45 %}	-0.04 ^{-128.77 %}	0.12 ^{178.33 %}	-0.16 ^{-441.53 %}	-0.03
EBITDA	8.549 M ^{354.55 %}	1.881 M ^{-56.16 %}	4.290 M ^{23.39 %}	3.477 M ^{174.88 %}	-4.643 M ^{-175.02 %}	6.190 M ^{392.48 %}	1.257 M ^{160.86 %}	-2.065 M ^{-137.18 %}	5.554 M ^{-27.87 %}	7.700 M ^{4 520.64 %}	-174.189 K ^{-102.61 %}	6.677 M ^{296.63 %}	-3.396 M ^{-417.56 %}	1.069 M
Ratio de revenu net	0.06 ^{1 001.29 %}	-0.01 ^{-103.40 %}	0.20 ^{211.39 %}	0.06 ^{162.10 %}	-0.10 ^{-213.15 %}	0.09 ^{182.71 %}	0.03 ^{50.34 %}	0.02 ^{1 141.68 %}	0.00 ^{-101.94 %}	0.11 ^{395.04 %}	-0.04 ^{-138.87 %}	0.09 ^{156.59 %}	-0.16 ^{-685.36 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.12 ^{307.81 %}	0.03 ^{-57.69 %}	0.07 ^{14.48 %}	0.06 ^{171.87 %}	-0.08 ^{-173.14 %}	0.11 ^{349.19 %}	0.03 ^{158.60 %}	-0.04 ^{-133.22 %}	0.13 ^{-25.19 %}	0.17 ^{3 695.10 %}	0.00 ^{-102.80 %}	0.17 ^{253.96 %}	-0.11 ^{-446.68 %}	0.03
Taux de profit brut	0.56 ^{6.38 %}	0.53 ^{15.42 %}	0.46 ^{-5.64 %}	0.48 ^{-13.77 %}	0.56 ^{1.54 %}	0.55 ^{6.97 %}	0.52 ^{-3.18 %}	0.53 ^{-0.35 %}	0.53 ^{2.19 %}	0.52 ^{8.55 %}	0.48 ^{-3.46 %}	0.50 ^{17.61 %}	0.42 ^{-7.45 %}	0.46
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	53.867 M ^{0.98 %}	53.343 M ^{0.67 %}	52.988 M ^{0.46 %}	52.743 M ^{0.02 %}	52.732 M ^{0.20 %}	52.625 M ^{-10.28 %}	58.656 M ^{14.51 %}	51.223 M ^{-2.46 %}	52.515 M ^{2.54 %}	51.214 M ^{0.00 %}	51.214 M ^{0.00 %}	51.214 M ^{0.00 %}	51.214 M ^{0.00 %}	51.214 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	53.867 M ^{0.98 %}	53.343 M ^{0.67 %}	52.988 M ^{0.46 %}	52.743 M ^{0.02 %}	52.732 M ^{0.32 %}	52.565 M ^{0.05 %}	52.541 M ^{2.57 %}	51.223 M ^{-2.46 %}	52.515 M ^{19.11 %}	44.090 M ^{0.00 %}	44.090 M ^{0.00 %}	44.090 M ^{0.00 %}	44.090 M ^{0.00 %}	44.090 M
Bénéfice par action diluée	0.08 ^{1 063.86 %}	-0.01 ^{-103.46 %}	0.24 ^{242.86 %}	0.07 ^{163.64 %}	-0.11 ^{-216.28 %}	0.09 ^{846.00 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{688.24 %}	0.00 ^{-101.85 %}	0.09 ^{463.24 %}	-0.03 ^{-136.19 %}	0.07 ^{172.29 %}	-0.10 ^{-621.64 %}	-0.01
Bénéfice par action	0.08 ^{1 063.86 %}	-0.01 ^{-103.46 %}	0.24 ^{242.86 %}	0.07 ^{163.64 %}	-0.11 ^{-216.28 %}	0.09 ^{57.67 %}	0.06 ^{200.00 %}	0.02 ^{1 276.47 %}	0.00 ^{-101.55 %}	0.11 ^{474.15 %}	-0.03 ^{-136.25 %}	0.08 ^{173.73 %}	-0.11 ^{-605.13 %}	-0.02
Bénéfice brut	40.637 M ^{18.57 %}	34.274 M ^{19.59 %}	28.659 M ^{1.70 %}	28.180 M ^{-10.15 %}	31.364 M ^{4.14 %}	30.118 M ^{17.28 %}	25.681 M ^{0.55 %}	25.540 M ^{11.55 %}	22.896 M ^{-1.47 %}	23.237 M ^{33.47 %}	17.410 M ^{-9.93 %}	19.329 M ^{50.20 %}	12.869 M ^{-15.22 %}	15.179 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.124 M ^{7 224.14 %}	29.000 K ^{100.39 %}	-7.517 M ^{-3 260.50 %}	-223.680 K ^{-228.14 %}	174.553 K ^{436.34 %}	32.545 K ^{-88.76 %}	289.467 K ^{266.81 %}	78.914 K ^{2 523.47 %}	3.008 K ^{-92.58 %}	40.530 K ^{-15.65 %}	48.050 K ^{0.24 %}	47.934 K ^{-39.74 %}	79.549 K ^{6 393.80 %}	1.225 K
Coût des revenus	32.077 M ^{3.59 %}	30.964 M ^{-9.73 %}	34.303 M ^{13.44 %}	30.239 M ^{22.41 %}	24.704 M ^{0.63 %}	24.551 M ^{1.52 %}	24.182 M ^{7.62 %}	22.470 M ^{12.38 %}	19.994 M ^{-5.89 %}	21.247 M ^{13.21 %}	18.767 M ^{-3.49 %}	19.445 M ^{11.17 %}	17.491 M ^{-2.63 %}	17.964 M
Dépenses générales et administratives	22.471 M ^{-4.69 %}	23.578 M ^{16.26 %}	20.280 M ^{10.58 %}	18.340 M ^{-0.90 %}	18.506 M ^{4.92 %}	17.638 M ^{-1.53 %}	17.912 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.334 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	10.038 M ^{12.30 %}	8.939 M ^{184.29 %}	3.144 M ^{-30.29 %}	4.510 M ^{-73.88 %}	17.267 M ^{201.34 %}	5.730 M ^{12.09 %}	5.112 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	236.787 K ^{-29.22 %}	334.531 K	0.000 ^{-100.00 %}	391.000 ^{102.84 %}	-13.761 K ^{-123.79 %}	57.855 K	0.000 ^{100.00 %}	-102.476 K ^{-0.21 %}	-102.264 K ^{26.36 %}	-138.864 K ^{-220.20 %}	115.530 K	0.000 ^{100.00 %}	-85.980 K ^{0.00 %}	-85.980 K
Dépenses de fonctionnement	34.015 M ^{-0.80 %}	34.288 M ^{35.41 %}	25.321 M ^{2.66 %}	24.665 M ^{-34.26 %}	37.517 M ^{48.08 %}	25.336 M ^{2.66 %}	24.680 M ^{-6.73 %}	26.460 M ^{42.90 %}	18.516 M ^{13.01 %}	16.383 M ^{-7.16 %}	17.646 M ^{25.77 %}	14.030 M ^{-18.07 %}	17.125 M ^{14.39 %}	14.971 M
Coût et dépenses	66.092 M ^{1.29 %}	65.253 M ^{9.44 %}	59.624 M ^{8.60 %}	54.904 M ^{-11.76 %}	62.221 M ^{24.73 %}	49.886 M ^{2.10 %}	48.862 M ^{-0.14 %}	48.930 M ^{27.06 %}	38.510 M ^{2.34 %}	37.630 M ^{3.34 %}	36.413 M ^{8.78 %}	33.475 M ^{-3.30 %}	34.617 M ^{5.11 %}	32.935 M
Frais de recherche et de développement	1.506 M ^{-15.01 %}	1.772 M ^{-6.61 %}	1.897 M ^{4.54 %}	1.815 M ^{4.08 %}	1.744 M ^{-11.38 %}	1.968 M ^{18.84 %}	1.656 M ^{-25.98 %}	2.237 M ^{96.95 %}	1.136 M ^{25.20 %}	907.170 K ^{-17.63 %}	1.101 M ^{99.49 %}	552.060 K ^{-65.09 %}	1.582 M ^{59.75 %}	989.985 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	32.509 M ^{-0.02 %}	32.516 M ^{38.82 %}	23.424 M ^{2.51 %}	22.850 M ^{-36.13 %}	35.773 M ^{53.09 %}	23.368 M ^{1.49 %}	23.024 M ^{-4.95 %}	24.223 M ^{39.37 %}	17.380 M ^{12.30 %}	15.476 M ^{-6.46 %}	16.545 M ^{22.75 %}	13.478 M ^{-13.29 %}	15.544 M ^{11.18 %}	13.981 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	583.145 K ^{47.63 %}	395.000 K ^{23 552.69 %}	1.670 K ^{-95.04 %}	33.673 K ^{6.85 %}	31.514 K	0.000 ^{-100.00 %}	56.918 K	0.000 ^{-100.00 %}	81.256 K ^{-71.25 %}	282.645 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.610 K ^{-60.39 %}	617.585 K
Dépréciation et amortissement	1.690 M ^{8.25 %}	1.561 M ^{63.90 %}	952.433 K ^{-39.45 %}	1.573 M ^{4.17 %}	1.510 M ^{12.53 %}	1.342 M ^{19.39 %}	1.124 M ^{5.32 %}	1.067 M ^{-16.40 %}	1.277 M ^{29.55 %}	985.401 K ^{-31.79 %}	1.445 M ^{50.85 %}	957.682 K ^{1.15 %}	946.804 K ^{0.01 %}	946.717 K
Résultat d'exploitation	6.623 M ^{1 970.85 %}	319.801 K ^{-90.42 %}	3.338 M ^{75.30 %}	1.904 M ^{130.94 %}	-6.153 M ^{-228.68 %}	4.782 M ^{377.68 %}	1.001 M ^{208.83 %}	-919.843 K ^{-132.65 %}	2.817 M ^{-58.90 %}	6.854 M ^{2 999.22 %}	-236.399 K ^{-104.46 %}	5.299 M ^{224.49 %}	-4.257 M ^{-2 140.85 %}	208.568 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.09 ^{1 757.92 %}	0.00 ^{-90.75 %}	0.05 ^{62.65 %}	0.03 ^{129.70 %}	-0.11 ^{-225.46 %}	0.09 ^{335.69 %}	0.02 ^{204.79 %}	-0.02 ^{-129.17 %}	0.07 ^{-57.37 %}	0.15 ^{2 457.80 %}	-0.01 ^{-104.78 %}	0.14 ^{197.48 %}	-0.14 ^{-2 327.95 %}	0.01
Total autres revenus dépenses net	-365.568 K ^{-100.00 %}	14.730 B ^{850 184.85 %}	1.732 M ^{2.93 %}	1.683 M ^{206.20 %}	549.624 K ^{1 538.02 %}	-38.221 K ^{-103.27 %}	1.169 M ^{-43.84 %}	2.081 M ^{6 645.93 %}	-31.793 K ^{98.45 %}	-2.049 M ^{-93.37 %}	-1.060 M ^{-125.46 %}	-470.036 K ^{17.63 %}	-570.652 K ^{51.71 %}	-1.182 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Dette nette	57.632 M ^{12.43 %}	51.261 M ^{365.60 %}	11.010 M ^{16.87 %}	9.420 M ^{226.04 %}	2.889 M ^{1 271.14 %}	210.721 K ^{101.15 %}	-18.388 M ^{21.13 %}	-23.315 M ^{-152.29 %}	44.588 M ^{44.86 %}	30.781 M ^{-14.60 %}	36.043 M
Investissements totaux	2.382 M ^{3.00 %}	2.312 M ^{-1.29 %}	2.343 M ^{-4.92 %}	2.464 M ^{2.89 %}	2.395 M ^{1.31 %}	2.364 M ^{73.33 %}	1.364 M ^{18.58 %}	1.150 M ^{0.00 %}	1.150 M ^{-74.30 %}	4.475 M ^{-1.27 %}	4.532 M
Dette totale	74.726 M ^{19.90 %}	62.323 M ^{32.50 %}	47.034 M ^{47.31 %}	31.929 M ^{4.00 %}	30.700 M ^{-2.89 %}	31.614 M ^{-3.36 %}	32.713 M ^{-38.71 %}	53.376 M ^{-1.72 %}	54.308 M ^{0.36 %}	54.114 M ^{5.48 %}	51.305 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-85.385 K ^{-521.93 %}	-13.729 K ^{52.88 %}	-29.136 K ^{91.23 %}	-332.141 K ^{-78.38 %}	-186.200 K ^{-184.08 %}	-65.545 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-112.297 M ^{3.81 %}	-116.742 M ^{-0.22 %}	-116.484 M ^{9.72 %}	-129.031 M ^{2.82 %}	-132.770 M ^{-4.40 %}	-127.179 M ^{3.77 %}	-132.158 M ^{1.20 %}	-133.764 M ^{0.76 %}	-134.793 M ^{-0.07 %}	-134.705 M ^{-1.31 %}	-132.964 M
Actions ordinaires	543.714 K ^{1.01 %}	538.259 K ^{0.63 %}	534.875 K ^{1.28 %}	528.124 K ^{0.15 %}	527.333 K ^{0.01 %}	527.288 K ^{0.33 %}	525.542 K ^{0.08 %}	525.146 K ^{326.12 %}	123.238 K ^{44 390.25 %}	277.000 ^{-99.78 %}	123.238 K
Capitaux propres totaux	155.255 M ^{4.24 %}	148.946 M ^{1.56 %}	146.652 M ^{11.16 %}	131.923 M ^{5.46 %}	125.087 M ^{-2.13 %}	127.813 M ^{8.01 %}	118.332 M ^{4.19 %}	113.575 M ^{238.98 %}	-81.719 M ^{-0.12 %}	-81.619 M ^{6.01 %}	-86.836 M
Autres passifs non courants	1.417 M ^{1.37 %}	1.398 M ^{31.94 %}	1.059 M ^{-28.98 %}	1.492 M ^{-2.48 %}	1.530 M ^{-28.00 %}	2.124 M ^{3.20 %}	2.059 M ^{-45.47 %}	3.775 M ^{-97.29 %}	139.329 M ^{-0.58 %}	140.146 M ^{1.53 %}	138.037 M
Dette à long terme	69.610 M ^{20.51 %}	57.763 M ^{35.81 %}	42.532 M ^{47.56 %}	28.823 M ^{2.21 %}	28.201 M ^{-1.64 %}	28.671 M ^{-1.72 %}	29.172 M ^{-0.91 %}	29.440 M ^{-1.48 %}	29.880 M ^{-4.85 %}	31.402 M ^{-34.86 %}	48.209 M
Total des passifs non courants	71.027 M ^{18.38 %}	60.001 M ^{37.65 %}	43.591 M ^{43.80 %}	30.314 M ^{1.96 %}	29.730 M ^{-3.46 %}	30.796 M ^{-1.39 %}	31.230 M ^{-5.97 %}	33.214 M ^{-80.37 %}	169.210 M ^{-1.36 %}	171.549 M ^{-7.89 %}	186.245 M
Autres passifs courants	7.636 M ^{15.20 %}	6.629 M ^{-17.77 %}	8.061 M ^{20.44 %}	6.693 M ^{4.97 %}	6.376 M ^{4.84 %}	6.082 M ^{14.61 %}	5.306 M ^{2.17 %}	5.194 M ^{13.74 %}	4.566 M ^{-28.12 %}	6.353 M ^{48.02 %}	4.292 M
Revenus reportés	1.207 M ^{18.77 %}	1.016 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	5.115 M ^{12.19 %}	4.560 M ^{1.26 %}	4.503 M ^{44.98 %}	3.106 M ^{24.29 %}	2.499 M ^{-15.08 %}	2.943 M ^{-16.89 %}	3.541 M ^{-85.21 %}	23.936 M ^{-2.01 %}	24.428 M ^{7.55 %}	22.712 M ^{633.47 %}	3.097 M
Total des passifs courants	56.245 M ^{76.28 %}	31.907 M ^{-19.35 %}	39.561 M ^{36.56 %}	28.971 M ^{-16.19 %}	34.569 M ^{27.72 %}	27.067 M ^{5.17 %}	25.737 M ^{-45.10 %}	46.879 M ^{8.77 %}	43.100 M ^{-1.70 %}	43.846 M ^{172.67 %}	16.080 M
Passifs totaux	127.272 M ^{38.48 %}	91.908 M ^{10.53 %}	83.152 M ^{40.26 %}	59.285 M ^{-7.80 %}	64.299 M ^{11.12 %}	57.862 M ^{1.57 %}	56.967 M ^{-28.87 %}	80.094 M ^{-62.28 %}	212.310 M ^{-1.43 %}	215.395 M ^{6.46 %}	202.325 M
Autres actifs non courants	1.162 M ^{-3.49 %}	1.204 M ^{-8.80 %}	1.320 M ^{-78.35 %}	6.099 M ^{0.04 %}	6.097 M ^{-1.15 %}	6.168 M ^{4.66 %}	5.894 M ^{610.30 %}	829.720 K ^{-76.37 %}	3.511 M ^{585.63 %}	512.057 K ^{12.68 %}	454.429 K
Investissements à long terme	2.382 M ^{3.00 %}	2.312 M ^{-1.29 %}	2.343 M ^{-4.92 %}	2.464 M ^{2.89 %}	2.395 M ^{1.31 %}	2.364 M ^{73.33 %}	1.364 M ^{18.58 %}	1.150 M ^{0.00 %}	1.150 M ^{-74.30 %}	4.475 M ^{-1.27 %}	4.532 M
Immobilisations incorporelles	14.887 M ^{-3.10 %}	15.363 M ^{29.86 %}	11.830 M ^{-24.21 %}	15.608 M ^{-2.99 %}	16.089 M ^{-3.90 %}	16.742 M ^{153.97 %}	6.592 M ^{-4.13 %}	6.877 M ^{-6.23 %}	7.333 M ^{-1.08 %}	7.413 M ^{-2.90 %}	7.635 M
GoodWill	20.041 M ^{0.00 %}	20.041 M ^{0.00 %}	20.041 M ^{21.16 %}	16.541 M ^{0.00 %}	16.541 M ^{0.00 %}	16.541 M ^{14.54 %}	14.441 M ^{0.00 %}	14.441 M ^{0.00 %}	14.441 M ^{0.00 %}	14.441 M ^{0.00 %}	14.441 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	34.928 M ^{-1.34 %}	35.404 M ^{11.08 %}	31.871 M ^{-0.86 %}	32.149 M ^{-1.47 %}	32.630 M ^{-1.96 %}	33.283 M ^{58.24 %}	21.033 M ^{-1.33 %}	21.317 M ^{-2.10 %}	21.774 M ^{-0.37 %}	21.854 M ^{-1.00 %}	22.076 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	101.647 M ^{29.04 %}	78.770 M ^{12.74 %}	69.867 M ^{36.39 %}	51.227 M ^{7.43 %}	47.684 M ^{-2.05 %}	48.684 M ^{6.41 %}	45.750 M ^{1.03 %}	45.282 M ^{-1.51 %}	45.976 M ^{2.02 %}	45.064 M ^{8.07 %}	41.698 M
Total des actifs non courants	147.062 M ^{17.21 %}	125.473 M ^{10.86 %}	113.183 M ^{23.11 %}	91.939 M ^{3.53 %}	88.806 M ^{-1.87 %}	90.499 M ^{22.23 %}	74.040 M ^{7.96 %}	68.579 M ^{-5.29 %}	72.411 M ^{0.70 %}	71.905 M ^{4.57 %}	68.760 M
Autres actifs circulants	21.121 M ^{-14.00 %}	24.559 M ^{226.77 %}	7.516 M ^{204.96 %}	2.464 M ^{26.27 %}	1.952 M ^{-53.36 %}	4.185 M ^{19.75 %}	3.494 M ^{-20.67 %}	4.405 M ^{103.76 %}	2.162 M ^{5.78 %}	2.044 M ^{130.58 %}	886.328 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17.094 M ^{54.53 %}	11.062 M ^{-69.29 %}	36.025 M ^{60.05 %}	22.508 M ^{-19.06 %}	27.811 M ^{-11.44 %}	31.403 M ^{-38.55 %}	51.101 M ^{-33.37 %}	76.691 M ^{689.01 %}	9.720 M ^{-58.34 %}	23.334 M ^{52.89 %}	15.262 M
Liquidités et placements à court terme	17.094 M ^{54.53 %}	11.062 M ^{-69.29 %}	36.025 M ^{60.05 %}	22.508 M ^{-19.06 %}	27.811 M ^{-11.44 %}	31.403 M ^{-38.55 %}	51.101 M ^{-33.37 %}	76.691 M ^{689.01 %}	9.720 M ^{-58.34 %}	23.334 M ^{52.89 %}	15.262 M
Total des actifs courants	135.466 M ^{17.41 %}	115.381 M ^{-1.06 %}	116.621 M ^{17.48 %}	99.269 M ^{-1.30 %}	100.580 M ^{5.68 %}	95.177 M ^{-6.01 %}	101.259 M ^{-19.05 %}	125.090 M ^{115.01 %}	58.180 M ^{-5.97 %}	61.871 M ^{32.40 %}	46.729 M
Inventaire	71.685 M ^{18.09 %}	60.702 M ^{3.51 %}	58.644 M ^{-3.67 %}	60.876 M ^{0.67 %}	60.471 M ^{19.93 %}	50.424 M ^{22.95 %}	41.012 M ^{8.66 %}	37.743 M ^{-4.57 %}	39.550 M ^{24.60 %}	31.741 M ^{13.09 %}	28.066 M
Créances nettes	25.566 M ^{34.15 %}	19.058 M ^{32.01 %}	14.437 M ^{7.57 %}	13.420 M ^{29.71 %}	10.347 M ^{12.89 %}	9.165 M ^{62.15 %}	5.652 M ^{-9.59 %}	6.252 M ^{-7.37 %}	6.749 M ^{42.01 %}	4.752 M ^{89.01 %}	2.514 M
Actifs fiscaux	6.942 M ^{-10.79 %}	7.782 M ^{0.00 %}	7.782 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	40.556 M ^{112.30 %}	19.103 M ^{-29.24 %}	26.997 M ^{40.82 %}	19.171 M ^{-25.38 %}	25.693 M ^{42.41 %}	18.042 M ^{6.82 %}	16.890 M ^{-4.84 %}	17.749 M ^{25.83 %}	14.106 M ^{-4.56 %}	14.781 M ^{70.06 %}	8.691 M
Impôts à payer	1.730 M ^{188.59 %}	599.464 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	1.418 M ^{-7.43 %}	1.532 M ^{-7.78 %}	1.661 M ^{-8.04 %}	1.807 M ^{-7.75 %}	1.958 M ^{-8.27 %}	2.135 M ^{1 172.66 %}	-199.033 K ^{-75.49 %}	-113.414 K ^{-219.76 %}	-35.469 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.447 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.208 T ^{0.96 %}	189.386 T	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	265.675 M ^{0.78 %}	263.631 M ^{1.02 %}	260.969 M ^{100.00 %}	-191.208 T ^{-0.96 %}	-189.386 T ^{-75 035 514.62 %}	252.396 M ^{0.89 %}	250.164 M ^{1.31 %}	246.928 M ^{366.02 %}	52.987 M ^{-0.19 %}	53.085 M ^{1.21 %}	52.452 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	840.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	282.527 M ^{17.30 %}	240.853 M ^{4.81 %}	229.804 M ^{20.19 %}	191.208 M ^{0.96 %}	189.386 M ^{2.00 %}	185.676 M ^{5.92 %}	175.300 M ^{-9.48 %}	193.669 M ^{48.30 %}	130.591 M ^{-2.38 %}	133.775 M ^{15.83 %}	115.489 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Impôt sur le revenu différé	129.764 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.782 M ^{-101.14 %}	680.363 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.398 K ^{111.62 %}	-743.306 K ^{61.94 %}	-1.953 M ^{-144.36 %}	4.403 M ^{178.57 %}	1.581 M ^{-4.67 %}	1.658 M ^{64.20 %}	1.010 M ^{196.57 %}	340.488 K ^{-51.81 %}	706.548 K
Rémunération à base d'actions	2.873 M ^{-23.35 %}	3.748 M ^{27.95 %}	2.929 M ^{-9.99 %}	3.255 M ^{3.59 %}	3.142 M ^{56.36 %}	2.009 M ^{-35.78 %}	3.129 M ^{251.35 %}	890.527 K ^{3 588.55 %}	24.143 K ^{-95.27 %}	510.522 K ^{112.01 %}	240.801 K ^{-82.75 %}	1.396 M ^{-73.79 %}	5.327 M ^{73.34 %}	3.073 M
Variation du fonds de roulement	5.052 M ^{142.29 %}	-11.946 M ^{-305.78 %}	5.805 M ^{150.86 %}	-11.414 M ^{-1 233.08 %}	-856.210 K ^{93.98 %}	-14.224 M ^{-351.28 %}	-3.152 M ^{-233.83 %}	2.355 M ^{115.76 %}	-14.940 M ^{-3 243.20 %}	-446.883 K ^{-118.40 %}	2.428 M ^{176.26 %}	-3.184 M ^{-4 395.24 %}	74.134 K ^{104.70 %}	-1.578 M
Comptes débiteurs	-6.393 M ^{-41.84 %}	-4.508 M ^{-493.94 %}	-758.924 K ^{74.99 %}	-3.035 M ^{-166.05 %}	-1.141 M ^{70.50 %}	-3.867 M ^{-1 043.62 %}	409.778 K ^{32.01 %}	310.420 K ^{118.39 %}	-1.688 M ^{12.06 %}	-1.919 M ^{-132.55 %}	5.896 M ^{253.96 %}	-3.830 M ^{-302.75 %}	1.889 M ^{240.08 %}	-1.348 M
Inventaire	-11.130 M ^{-428.26 %}	-2.107 M ^{-163.70 %}	3.308 M ^{546.94 %}	-740.041 K ^{92.52 %}	-9.897 M ^{-5.01 %}	-9.424 M ^{-199.48 %}	-3.147 M ^{-287.45 %}	1.679 M ^{121.35 %}	-7.862 M ^{-121.49 %}	-3.549 M ^{-274.25 %}	-948.406 K ^{-134.22 %}	2.771 M ^{198.68 %}	-2.808 M ^{-1 117.97 %}	275.884 K
Comptes à payer	21.453 M ^{993.46 %}	-2.401 M ^{-253.03 %}	1.569 M ^{122.22 %}	-7.060 M ^{-193.91 %}	7.518 M ^{212.56 %}	2.405 M ^{219.55 %}	-2.012 M ^{-144.64 %}	4.508 M ^{232.37 %}	-3.405 M ^{-147.90 %}	7.110 M ^{891.00 %}	-898.825 K ^{23.33 %}	-1.172 M ^{-158.61 %}	2.000 M ^{76.69 %}	1.132 M
Autre fonds de roulement	1.122 M ^{138.29 %}	-2.931 M ^{-273.64 %}	1.688 M ^{391.48 %}	-579.034 K ^{-121.74 %}	2.663 M ^{179.78 %}	-3.338 M ^{-204.49 %}	3.195 M ^{138.57 %}	-8.283 M ^{-108.62 %}	-3.971 M ^{4.92 %}	-4.176 M ^{-28.85 %}	-3.241 M ^{-69.89 %}	-1.908 M ^{5.22 %}	-2.013 M ^{38.55 %}	-3.275 M
Autres éléments non monétaires	935.367 K ^{-35.16 %}	1.443 M ^{301.47 %}	-716.060 K ^{99.89 %}	-679.157 M ^{-123 657.58 %}	-548.780 K ^{-134.87 %}	1.574 M ^{387.82 %}	322.610 K ^{3 412.90 %}	-9.738 K ^{-100.16 %}	6.072 M ^{100.32 %}	3.031 M ^{-2.35 %}	3.104 M ^{28.12 %}	2.423 M ^{39.30 %}	1.739 M ^{1.07 %}	1.721 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	15.012 M ^{362.18 %}	-5.726 M ^{-140.83 %}	14.023 M ^{881.96 %}	-1.793 M ^{28.46 %}	-2.507 M ^{44.31 %}	-4.501 M ^{-252.89 %}	2.944 M ^{-43.96 %}	5.254 M ^{166.50 %}	-7.901 M ^{-189.91 %}	8.787 M ^{61.87 %}	5.428 M ^{-5.65 %}	5.753 M ^{95.71 %}	2.940 M ^{-1.53 %}	2.986 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-8.063 M ^{39.65 %}	-13.361 M ^{-10.73 %}	-12.066 M ^{-277.64 %}	-3.195 M ^{-335.58 %}	-733.533 K ^{60.72 %}	-1.868 M ^{21.34 %}	-2.374 M ^{-140.56 %}	-986.898 K ^{11.19 %}	-1.111 M ^{-88.60 %}	-589.212 K ^{36.15 %}	-922.849 K ^{-187.26 %}	-321.264 K ^{47.08 %}	-607.059 K ^{-28.86 %}	-471.091 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M ^{-1 374 670.45 %}	291.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.846 M ^{6.40 %}	-15.862 M ^{-2 151.13 %}	-704.637 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-215.015 K	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.713	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-901.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.846 M	0.000 ^{100.00 %}	-187.499 K ^{-36 720.90 %}	512.000 ^{100.03 %}	-1.976 M	0.000 ^{100.00 %}	-828.621 K ^{-144.45 %}	1.864 M ^{158.00 %}	-3.214 M ^{-3 114.11 %}	-100.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-8.063 M ^{53.56 %}	-17.361 M ^{-45.07 %}	-11.967 M ^{-274.53 %}	-3.195 M ^{-335.58 %}	-733.533 K ^{95.86 %}	-17.730 M ^{-475.87 %}	-3.079 M ^{-211.96 %}	-986.898 K ^{60.89 %}	-2.524 M ^{-328.29 %}	-589.212 K ^{48.22 %}	-1.138 M ^{-169.26 %}	1.643 M ^{144.15 %}	-3.721 M ^{-689.90 %}	-471.091 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-823.906 K ^{-104.28 %}	-403.324 K ^{58.33 %}	-967.828 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.267 M
Autres activités de financement	-6.244 M ^{-100.00 %}	13.808 T ^{123 760 479.73 %}	11.157 M ^{6 753.76 %}	-167.679 K ^{27.67 %}	-231.812 K ^{-108.92 %}	2.599 M ^{112.64 %}	-20.555 M ^{-132.78 %}	62.704 M ^{2 065.73 %}	-3.190 M ^{-2 434.75 %}	-125.845 K ^{-113.10 %}	960.856 K ^{127.44 %}	-3.502 M ^{-422.24 %}	1.087 M ^{-82.18 %}	6.100 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-6.244 M ^{-145.22 %}	13.808 M ^{23.76 %}	11.157 M ^{6 753.76 %}	-167.679 K ^{27.67 %}	-231.812 K ^{-108.92 %}	2.599 M ^{112.64 %}	-20.555 M ^{-132.78 %}	62.704 M ^{2 065.73 %}	-3.190 M ^{-2 434.75 %}	-125.845 K ^{-113.10 %}	960.856 K ^{127.44 %}	-3.502 M ^{-422.24 %}	1.087 M ^{-61.64 %}	2.833 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-71.656 K ^{-565.09 %}	15.407 K ^{-94.92 %}	303.005 K ^{307.62 %}	-145.941 K ^{-20.96 %}	-120.655 K ^{-84.08 %}	-65.545 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	632.964 K ^{106.83 %}	-9.263 M ^{-168.53 %}	13.516 M ^{354.93 %}	-5.302 M ^{-47.58 %}	-3.593 M ^{81.76 %}	-19.698 M ^{4.79 %}	-20.690 M ^{-130.89 %}	66.971 M ^{591.93 %}	-13.614 M ^{-268.66 %}	8.072 M ^{53.71 %}	5.251 M ^{34.85 %}	3.894 M ^{1 174.81 %}	305.466 K ^{-94.29 %}	5.348 M
Trésorerie au début de la période	31.662 M ^{-22.63 %}	40.925 M ^{49.31 %}	27.408 M ^{-16.21 %}	32.711 M ^{-9.90 %}	36.303 M ^{-35.17 %}	56.001 M ^{-26.98 %}	76.691 M ^{689.01 %}	9.720 M ^{-58.34 %}	23.334 M ^{52.89 %}	15.262 M ^{52.46 %}	10.011 M ^{63.66 %}	6.117 M ^{5.26 %}	5.811 M ^{1 153.38 %}	463.648 K
Trésorerie à la fin de la période	32.295 M ^{2.00 %}	31.662 M ^{-22.63 %}	40.925 M ^{49.31 %}	27.408 M ^{-16.21 %}	32.711 M ^{-9.90 %}	36.303 M ^{-35.17 %}	56.001 M ^{-26.98 %}	76.691 M ^{689.01 %}	9.720 M ^{-58.34 %}	23.334 M ^{52.89 %}	15.262 M ^{52.46 %}	10.011 M ^{63.66 %}	6.117 M ^{5.26 %}	5.811 M
Trésorerie d'exploitation	15.012 M ^{362.18 %}	-5.726 M ^{-140.83 %}	14.023 M ^{881.96 %}	-1.793 M ^{28.46 %}	-2.507 M ^{44.31 %}	-4.501 M ^{-252.89 %}	2.944 M ^{-43.96 %}	5.254 M ^{166.50 %}	-7.901 M ^{-189.91 %}	8.787 M ^{61.87 %}	5.428 M ^{-5.65 %}	5.753 M ^{95.71 %}	2.940 M ^{-1.53 %}	2.986 M
Dépenses en capital	-8.063 M ^{39.65 %}	-13.361 M ^{-10.73 %}	-12.066 M ^{-277.64 %}	-3.195 M ^{-335.58 %}	-733.533 K ^{60.72 %}	-1.868 M ^{21.34 %}	-2.374 M ^{-140.56 %}	-986.898 K ^{11.19 %}	-1.111 M ^{-88.60 %}	-589.212 K ^{36.15 %}	-922.849 K ^{-187.26 %}	-321.264 K ^{47.08 %}	-607.059 K ^{-28.86 %}	-471.091 K
Cash-flow disponible	6.949 M ^{136.41 %}	-19.086 M ^{-1 075.24 %}	1.957 M ^{139.23 %}	-4.988 M ^{-53.95 %}	-3.240 M ^{49.12 %}	-6.369 M ^{-1 217.22 %}	570.058 K ^{-86.64 %}	4.267 M ^{147.35 %}	-9.012 M ^{-209.93 %}	8.198 M ^{81.95 %}	4.505 M ^{-17.06 %}	5.432 M ^{132.87 %}	2.333 M ^{-7.23 %}	2.514 M
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017022003967/thrn-20211231.htm
2020
2019

Thorne HealthTech, Inc. THRN

Finances

Thorne HealthTech, Inc. ^THRN