Tiidal Gaming Group Corp. TIDL.CN
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 357.859 K -16.66 % | 429.397 K -25.74 % | 578.225 K -88.87 % | 5.197 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.720 M 63.28 % | -7.406 M -274.16 % | -1.979 M -16 949.35 % | 11.747 K 105.74 % | -204.560 K 95.60 % | -4.652 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.305 M 82.40 % | -7.419 M -280.51 % | -1.950 M -16 697.98 % | 11.747 K 105.74 % | -204.560 K 95.63 % | -4.686 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -20.73 -356.57 % | -4.54 -22 450.80 % | 0.02 151.61 % | -0.04 | 0.00 |
| EBITDA | -1.541 M 78.40 % | -7.133 M -334.47 % | -1.642 M -1 322.91 % | -115.380 K -49.01 % | -77.430 K 77.96 % | -351.370 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -20.69 -348.96 % | -4.61 -22 789.29 % | 0.02 151.61 % | -0.04 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -19.93 -421.32 % | -3.82 -1 816.09 % | -0.20 -1 239.26 % | -0.01 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.45 3.16 % | 0.44 59.24 % | 0.27 325.23 % | 0.06 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 84.694 M 16.34 % | 72.799 M 30.28 % | 55.881 M 1 646.40 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 84.694 M 16.34 % | 72.799 M 30.28 % | 55.881 M 1 646.40 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 67.90 % | -0.10 -182.49 % | -0.04 -1 056.76 % | 0.00 105.79 % | -0.06 95.59 % | -1.45 |
| Bénéfice par action | -0.03 67.90 % | -0.10 -182.49 % | -0.04 -1 056.76 % | 0.00 105.79 % | -0.06 95.59 % | -1.45 |
| Bénéfice brut | -1.174 K -100.73 % | 161.589 K -14.02 % | 187.946 K 18.25 % | 158.938 K -52.69 % | 335.932 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.414 M 10 795.18 % | -13.224 K -144.78 % | 29.528 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.647 K |
| Coût des revenus | 1.174 K -99.40 % | 196.270 K -18.71 % | 241.451 K -42.41 % | 419.287 K -91.37 % | 4.861 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 937.026 K -82.53 % | 5.364 M 252.54 % | 1.521 M 31.71 % | 1.155 M -60.36 % | 2.914 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 25.797 K -88.60 % | 226.284 K 161.75 % | 86.449 K 80.63 % | 47.859 K -71.74 % | 169.337 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 687.033 K 64.06 % | 418.761 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.541 M -75.45 % | 6.277 M 209.72 % | 2.027 M 1 656.40 % | 115.383 K 49.02 % | 77.430 K -77.96 % | 351.366 K |
| Coût et dépenses | 1.542 M -76.18 % | 6.473 M 185.41 % | 2.268 M 1 865.66 % | 115.383 K 49.02 % | 77.430 K -77.96 % | 351.366 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.541 M -72.44 % | 5.590 M 247.66 % | 1.608 M 1 293.47 % | 115.383 K 49.02 % | 77.430 K -77.96 % | 351.366 K |
| Revenu d'intérêts | 219.294 K 21 232.10 % | 1.028 K -96.52 % | 29.528 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 9.367 K -74.58 % | 36.851 K 24.80 % | 29.528 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.174 K -99.55 % | 262.417 K 28.19 % | 204.709 K 831.34 % | 21.980 K -41.04 % | 37.277 K -76.87 % | 161.141 K |
| Résultat d'exploitation | -1.542 M 79.15 % | -7.395 M -300.51 % | -1.846 M -1 500.33 % | -115.380 K -49.01 % | -77.430 K 77.96 % | -351.370 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -20.67 -380.58 % | -4.30 -2 055.00 % | -0.20 -1 239.26 % | -0.01 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 236.626 K 119.46 % | -1.216 M -1 076.95 % | -103.302 K -181.26 % | 127.127 K 200.00 % | -127.130 K 97.07 % | -4.335 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -40.015 K -124.70 % | 162.031 K -75.80 % | 669.563 K 38 828.08 % | 1.720 K 105.56 % | -30.919 K -108.31 % | 372.277 K |
| Investissements totaux | 10.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.500 K -95.09 % | 1.151 M |
| Dette totale | 39.250 K -77.98 % | 178.254 K -74.26 % | 692.486 K 889.27 % | 70.000 K | 0.000 -100.00 % | 425.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.161 M 27.02 % | 3.276 M 48.85 % | 2.201 M 34.49 % | 1.637 M 13.91 % | 1.437 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -6.865 M 56.55 % | -15.801 M -88.51 % | -8.382 M 24.59 % | -11.116 M 0.11 % | -11.128 M -0.72 % | -11.048 M |
| Actions ordinaires | 13.573 M 6.11 % | 12.791 M 110.42 % | 6.079 M -45.03 % | 11.057 M 1.14 % | 10.932 M 6.20 % | 10.293 M |
| Capitaux propres totaux | 10.869 M 1 064.48 % | 933.369 K 40.35 % | 665.038 K 554.47 % | 101.614 K 200.21 % | -101.399 K 81.06 % | -535.510 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 39.250 K -69.97 % | 130.708 K -74.06 % | 503.889 K 1 159.72 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 39.250 K -69.97 % | 130.708 K -74.06 % | 503.890 K 1 159.73 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 93.209 K -83.19 % | 554.513 K -86.86 % | 4.220 M 25 040.43 % | 16.784 K -85.80 % | 118.227 K -91.15 % | 1.337 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.765 K 104.41 % | -153.264 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 47.546 K -74.79 % | 188.597 K 528.66 % | 30.000 K | 0.000 -100.00 % | 425.000 K |
| Total des passifs courants | 219.760 K -78.71 % | 1.032 M -79.05 % | 4.928 M 29 263.72 % | 16.784 K -91.93 % | 208.056 K -88.19 % | 1.762 M |
| Passifs totaux | 259.010 K -77.73 % | 1.163 M -78.59 % | 5.432 M 32 265.92 % | 16.784 K -91.93 % | 208.056 K -88.19 % | 1.762 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -1.741 M 22.86 % | -2.257 M -11 944.76 % | -18.735 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.573 M -22.01 % | 2.017 M | 0.000 -100.00 % | 78.548 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.573 M -22.01 % | 2.017 M | 0.000 -100.00 % | 78.548 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 167.451 K -30.05 % | 239.391 K 1 177.77 % | 18.735 K -57.20 % | 43.771 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.741 M -22.86 % | 2.257 M 11 944.76 % | 18.735 K -84.68 % | 122.318 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 11.667 K -68.67 % | 37.238 K -99.02 % | 3.804 M 39 800.51 % | 9.534 K -96.07 % | 242.776 K 6 009.11 % | 3.974 K |
| Investissements à court terme | 10.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.500 K -95.09 % | 1.151 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 79.265 K 388.60 % | 16.223 K -29.23 % | 22.923 K -66.43 % | 68.280 K 120.84 % | 30.919 K -41.36 % | 52.723 K |
| Liquidités et placements à court terme | 10.679 M 65 727.93 % | 16.223 K -29.23 % | 22.923 K -66.43 % | 68.280 K -21.89 % | 87.419 K -92.74 % | 1.204 M |
| Total des actifs courants | 11.128 M 3 028.53 % | 355.690 K -90.74 % | 3.841 M 3 143.93 % | 118.398 K 11.01 % | 106.657 K -91.30 % | 1.226 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -73.384 K -669.71 % | -9.534 K 96.07 % | -242.776 K | 0.000 |
| Créances nettes | 436.936 K 44.57 % | 302.229 K 247.01 % | 87.094 K 73.78 % | 50.118 K 160.52 % | 19.238 K 5.53 % | 18.230 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.735 K 84.68 % | -122.318 K | 0.000 |
| Compte à payer | 126.551 K -69.87 % | 420.049 K -17.76 % | 510.754 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 10.178 K 274.19 % | 2.720 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 667.880 K -13.02 % | 767.878 K 152.03 % | -1.476 M -9.95 % | -1.342 M -712.79 % | 219.043 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 11.128 M 430.82 % | 2.096 M -65.62 % | 6.097 M 5 049.86 % | 118.398 K 11.01 % | 106.657 K -91.30 % | 1.226 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 44.576 K | 0.000 -100.00 % | 69.025 K 129.86 % | -231.137 K 83.90 % | -1.436 M -4 044.83 % | -34.647 K |
| Rémunération à base d'actions | 578.725 K -74.48 % | 2.268 M 349.00 % | 505.161 K 121.29 % | 228.277 K -83.67 % | 1.398 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -448.301 K -87.35 % | -239.285 K -133.65 % | 711.035 K 6 094.76 % | 11.478 K 125.87 % | -44.374 K -162.88 % | 70.564 K |
| Comptes débiteurs | -186.637 K 9.31 % | -205.808 K -275.93 % | -54.746 K -386.33 % | 19.120 K 1 996.83 % | -1.008 K 45.45 % | -1.848 K |
| Inventaire | 186.637 K -9.31 % | 205.808 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -280.106 K -5.06 % | -266.622 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -168.195 K -715.27 % | 27.337 K -96.43 % | 765.781 K 10 120.69 % | -7.642 K 82.38 % | -43.366 K -159.89 % | 72.412 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.206 K -99.65 % | 1.191 M 3 934.08 % | 29.528 K 136.92 % | -79.984 K -162.42 % | 128.138 K -97.07 % | 4.381 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.125 M 71.42 % | -3.936 M -814.81 % | -430.307 K -1 043.25 % | -37.639 K 69.10 % | -121.804 K 48.21 % | -235.171 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -18.738 K 59.18 % | -45.907 K | 0.000 100.00 % | -48.708 K 76.73 % | -209.295 K |
| Acquisitions nettes | 11.872 M 125 739.37 % | 9.434 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.544 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -10.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.087 K 112.96 % | -16.105 K 59.28 % | -39.553 K 20.89 % | -50.000 K -9.47 % | -45.675 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.274 M 13 790.60 % | -9.304 K 79.73 % | -45.907 K 8.19 % | -50.000 K 58.31 % | -119.927 K 42.70 % | -209.295 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 153.776 K -82.87 % | 897.443 K | 0.000 -100.00 % | 125.000 K 25.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.527 M -61.58 % | 3.975 M 923.41 % | 388.403 K 57.86 % | 246.050 K 146.05 % | 100.000 K -76.47 % | 425.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.527 M -61.58 % | 3.975 M 923.41 % | 388.403 K 210.72 % | 125.000 K 25.00 % | 100.000 K -76.47 % | 425.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.543 K 104.31 % | -35.840 K | 0.000 -100.00 % | 913.000 126.49 % | -3.447 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 63.042 K 1 040.93 % | -6.700 K 92.37 % | -87.811 K -335.03 % | 37.361 K 271.35 % | -21.804 K -12.01 % | -19.466 K |
| Trésorerie au début de la période | 16.223 K -29.23 % | 22.923 K -79.30 % | 110.734 K 258.14 % | 30.919 K -41.36 % | 52.723 K -26.97 % | 72.189 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 79.265 K 388.60 % | 16.223 K -29.23 % | 22.923 K -66.43 % | 68.280 K 120.84 % | 30.919 K -41.36 % | 52.723 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.125 M 71.42 % | -3.936 M -814.81 % | -430.307 K -1 043.25 % | -37.639 K 69.10 % | -121.804 K 48.21 % | -235.171 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -18.738 K 59.18 % | -45.907 K | 0.000 100.00 % | -48.708 K 76.73 % | -209.295 K |
| Cash-flow disponible | -1.125 M 71.56 % | -3.955 M -730.56 % | -476.214 K -1 165.21 % | -37.639 K 77.93 % | -170.512 K 61.64 % | -444.466 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.902 K 210.17 % | 24.471 K -79.33 % | 118.394 K 32.71 % | 89.210 K -29.08 % | 125.784 K 129.96 % | 54.698 K -40.55 % | 92.004 K -19.77 % | 114.682 K |
| Bénéfice net | -66.857 K 45.31 % | -122.240 K -101.11 % | 11.046 M 1 226.25 % | -980.737 K 8.28 % | -1.069 M 19.50 % | -1.328 M -22.36 % | -1.085 M 6.08 % | -1.156 M 70.15 % | -3.872 M -363.67 % | -835.116 K -61.72 % | -516.401 K -84.67 % | -279.637 K |
| Bénéfice avant impôt | -66.857 K 99.43 % | -11.676 M -204.24 % | 11.201 M 3 308.81 % | -349.065 K 67.12 % | -1.062 M 18.69 % | -1.306 M -20.31 % | -1.085 M 6.13 % | -1.156 M 70.14 % | -3.872 M -363.67 % | -835.116 K -61.72 % | -516.401 K -84.67 % | -279.637 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -13.99 73.79 % | -53.35 -482.05 % | -9.17 29.27 % | -12.96 57.90 % | -30.78 -101.63 % | -15.27 -172.02 % | -5.61 -130.19 % | -2.44 |
| EBITDA | -127.239 K -177.72 % | 163.721 K 124.77 % | -661.046 K -89.04 % | -349.678 K 64.51 % | -985.392 K 17.57 % | -1.195 M -16.72 % | -1.024 M 5.41 % | -1.083 M 57.58 % | -2.552 M -220.70 % | -795.872 K -111.88 % | -375.621 K -78.13 % | -210.865 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -14.09 74.05 % | -54.28 -492.00 % | -9.17 29.23 % | -12.95 57.92 % | -30.78 -101.63 % | -15.27 -172.02 % | -5.61 -130.19 % | -2.44 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -12.98 73.42 % | -48.85 -464.69 % | -8.65 28.73 % | -12.14 40.18 % | -20.29 -39.46 % | -14.55 -256.39 % | -4.08 -122.04 % | -1.84 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.12 -88.15 % | 1.04 108.51 % | 0.50 0.83 % | 0.50 92.20 % | 0.26 98.02 % | 0.13 -70.09 % | 0.44 -35.32 % | 0.67 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 446.032 K -99.49 % | 87.604 M 2.21 % | 85.714 M 3.03 % | 83.193 M 1.19 % | 82.217 M 12.94 % | 72.799 M 0.27 % | 72.606 M 0.78 % | 72.043 M 2.28 % | 70.437 M 0.00 % | 70.437 M 25.03 % | 56.336 M 28.83 % | 43.729 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 446.032 K -99.49 % | 87.604 M 2.21 % | 85.714 M 3.03 % | 83.193 M 1.19 % | 82.217 M 12.94 % | 72.799 M 1.05 % | 72.043 M 0.00 % | 72.043 M 2.28 % | 70.437 M 0.00 % | 70.437 M 25.03 % | 56.336 M 28.83 % | 43.729 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.15 -10 614.29 % | 0.00 -101.08 % | 0.13 1 201.69 % | -0.01 9.23 % | -0.01 28.57 % | -0.02 -22.15 % | -0.01 6.88 % | -0.02 70.91 % | -0.06 -362.18 % | -0.01 -29.35 % | -0.01 -43.75 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.15 -10 614.29 % | 0.00 -101.08 % | 0.13 1 201.69 % | -0.01 9.23 % | -0.01 28.57 % | -0.02 -20.53 % | -0.02 5.63 % | -0.02 70.91 % | -0.06 -362.18 % | -0.01 -29.35 % | -0.01 -43.75 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -812.000 -330.03 % | 353.000 199.72 % | -354.000 -103.77 % | 9.385 K -63.26 % | 25.542 K -56.90 % | 59.267 K 33.82 % | 44.289 K 36.31 % | 32.491 K 355.37 % | 7.135 K -82.22 % | 40.121 K -48.11 % | 77.319 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -293.000 100.00 % | -11.549 M -7 466.83 % | 156.775 K -75.18 % | 631.672 K 8 089.71 % | 7.713 K -65.96 % | 22.661 K 7 964.41 % | 281.000 176.78 % | -366.000 | 0.000 100.00 % | -62.203 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 812.000 330.03 % | -353.000 -199.72 % | 354.000 -99.47 % | 66.517 K 6 310.74 % | -1.071 K -101.81 % | 59.127 K 31.62 % | 44.921 K -51.85 % | 93.293 K 96.15 % | 47.563 K -8.33 % | 51.883 K 38.86 % | 37.363 K |
| Dépenses générales et administratives | 105.571 K 291.49 % | -55.131 K -108.30 % | 664.540 K 109.24 % | 317.604 K -67.74 % | 984.408 K -14.07 % | 1.146 M 31.53 % | 871.033 K -7.22 % | 938.833 K -61.01 % | 2.408 M 251.49 % | 685.087 K 96.51 % | 348.632 K 63.36 % | 213.414 K |
| Frais de vente et de marketing | 21.666 K 4 106.99 % | 515.000 | 0.000 -100.00 % | 3.274 K -85.71 % | 22.913 K -53.20 % | 48.964 K -29.61 % | 69.562 K 1.61 % | 68.457 K 74.19 % | 39.301 K -35.80 % | 61.219 K 818.24 % | 6.667 K -56.74 % | 15.412 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.154 K -75.95 % | 121.217 K 6.48 % | 113.842 K -40.67 % | 191.888 K 7.75 % | 178.094 K -12.36 % | 203.209 K 47.80 % | 137.490 K 37.80 % | 99.773 K 4.03 % | 95.909 K |
| Dépenses de fonctionnement | 127.237 K 697.24 % | -21.304 K -102.88 % | 740.020 K 111.41 % | 350.032 K -68.98 % | 1.129 M -13.75 % | 1.308 M 15.54 % | 1.132 M -4.46 % | 1.185 M -55.28 % | 2.651 M 199.90 % | 883.796 K 94.21 % | 455.072 K 40.14 % | 324.735 K |
| Coût et dépenses | 127.237 K 697.24 % | -21.304 K -102.88 % | 740.020 K 111.41 % | 350.032 K -68.98 % | 1.129 M -13.68 % | 1.307 M 9.72 % | 1.192 M -3.15 % | 1.230 M -55.16 % | 2.744 M 194.60 % | 931.359 K 83.72 % | 506.955 K 40.00 % | 362.098 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 127.237 K 332.97 % | -54.616 K -108.22 % | 664.540 K 107.10 % | 320.878 K -68.15 % | 1.007 M -15.68 % | 1.195 M 27.01 % | 940.595 K -6.62 % | 1.007 M -58.84 % | 2.447 M 227.92 % | 746.306 K 110.05 % | 355.299 K 55.27 % | 228.826 K |
| Revenu d'intérêts | 60.028 K -57.61 % | 141.605 K 85.28 % | 76.429 K 2 097.50 % | 3.478 K 176.03 % | 1.260 K -92.03 % | 15.808 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.028 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 751.000 -31.97 % | 1.104 K -25.56 % | 1.483 K -57.36 % | 3.478 K -54.79 % | 7.693 K -51.33 % | 15.808 K 323.24 % | 3.735 K -43.23 % | 6.579 K -38.68 % | 10.729 K -16.43 % | 12.838 K 1.86 % | 12.604 K 208.47 % | 4.086 K |
| Dépréciation et amortissement | 43.276 K 2 173.60 % | -2.087 K -182.00 % | 2.545 K 103.91 % | -65.121 K -198.91 % | 65.837 K -8.11 % | 71.651 K 25.79 % | 56.960 K -15.03 % | 67.036 K 0.40 % | 66.770 K -24.65 % | 88.609 K 125.30 % | 39.330 K 3.34 % | 38.058 K |
| Résultat d'exploitation | -127.239 K -176.74 % | 165.808 K 124.99 % | -663.591 K -133.20 % | -284.557 K 72.93 % | -1.051 M 17.03 % | -1.267 M -17.19 % | -1.081 M 5.97 % | -1.150 M 56.10 % | -2.619 M -196.12 % | -884.481 K -113.15 % | -414.951 K -66.70 % | -248.923 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -13.85 73.25 % | -51.78 -467.00 % | -9.13 29.15 % | -12.89 38.10 % | -20.82 -28.77 % | -16.17 -258.53 % | -4.51 -107.79 % | -2.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 60.380 K 100.52 % | -11.697 M -197.95 % | 11.942 M 1 234 855.43 % | 967.000 113.12 % | -7.371 K -135.10 % | 20.998 K 700.46 % | -3.497 K -184.08 % | -1.231 K 99.90 % | -1.252 M -3 753.30 % | 34.267 K 133.78 % | -101.450 K -219.44 % | -31.759 K |
| 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 |
| 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -516.047 K -1 189.63 % | -40.015 K 89.40 % | -377.361 K -1 406.97 % | 28.873 K -81.84 % | 158.967 K -1.89 % | 162.031 K 112.35 % | 76.304 K 124.14 % | -316.054 K 76.58 % | -1.350 M -301.55 % | 669.563 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 10.600 M 0.00 % | 10.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 39.250 K 2.90 % | 38.144 K 2.90 % | 37.070 K -79.06 % | 177.061 K -0.67 % | 178.254 K -20.13 % | 223.180 K -16.67 % | 267.823 K -4.71 % | 281.056 K -59.41 % | 692.486 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.826 M 64.04 % | 4.161 M -1.05 % | 4.206 M -0.62 % | 4.232 M 19.00 % | 3.556 M 8.55 % | 3.276 M -2.20 % | 3.350 M -0.12 % | 3.354 M 23.96 % | 2.705 M 22.92 % | 2.201 M |
| Bénéfices non répartis | -6.932 M -0.97 % | -6.865 M -1.81 % | -6.743 M 62.09 % | -17.786 M -5.44 % | -16.868 M -6.75 % | -15.801 M -9.01 % | -14.496 M -8.09 % | -13.410 M -9.43 % | -12.254 M -46.19 % | -8.382 M |
| Actions ordinaires | 673.522 K -95.04 % | 13.573 M 0.00 % | 13.573 M 4.10 % | 13.038 M -0.38 % | 13.087 M 2.32 % | 12.791 M 7.98 % | 11.845 M 1.70 % | 11.647 M -3.48 % | 12.067 M 98.51 % | 6.079 M |
| Capitaux propres totaux | 567.736 K -94.78 % | 10.869 M -1.51 % | 11.035 M 2 236.15 % | -516.605 K -216.63 % | 442.953 K -52.54 % | 933.369 K -31.75 % | 1.368 M -39.45 % | 2.259 M -29.10 % | 3.186 M 379.04 % | 665.038 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 39.250 K 2.90 % | 38.144 K 2.90 % | 37.070 K -71.05 % | 128.030 K -2.05 % | 130.708 K -22.34 % | 168.305 K -16.39 % | 201.295 K -6.33 % | 214.903 K -57.35 % | 503.889 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 39.250 K 2.90 % | 38.144 K 2.90 % | 37.070 K -71.05 % | 128.030 K -2.05 % | 130.708 K -22.34 % | 168.305 K -16.39 % | 201.295 K -6.33 % | 214.903 K -57.35 % | 503.890 K |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 93.209 K -43.45 % | 164.823 K -91.88 % | 2.031 M 141.49 % | 840.838 K 51.64 % | 554.513 K 54.47 % | 358.982 K 7.27 % | 334.662 K 27.49 % | 262.491 K -93.78 % | 4.220 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.765 K |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.031 K 3.12 % | 47.546 K -13.36 % | 54.875 K -17.52 % | 66.528 K 0.57 % | 66.153 K -64.92 % | 188.597 K |
| Total des passifs courants | 246.191 K 12.03 % | 219.760 K -18.99 % | 271.283 K -89.36 % | 2.550 M 64.06 % | 1.554 M 50.54 % | 1.032 M 22.53 % | 842.472 K 32.50 % | 635.808 K -11.19 % | 715.937 K -85.47 % | 4.928 M |
| Passifs totaux | 246.191 K -4.95 % | 259.010 K -16.29 % | 309.427 K -88.04 % | 2.587 M 53.77 % | 1.682 M 44.63 % | 1.163 M 15.06 % | 1.011 M 20.75 % | 837.103 K -10.07 % | 930.840 K -82.86 % | 5.432 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.824 M -4.78 % | -1.741 M 5.18 % | -1.836 M 14.46 % | -2.146 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.659 M 5.46 % | 1.573 M -4.51 % | 1.648 M -14.02 % | 1.916 M -2.56 % | 1.967 M -2.50 % | 2.017 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.659 M 5.46 % | 1.573 M -4.51 % | 1.648 M -14.02 % | 1.916 M -2.56 % | 1.967 M -2.50 % | 2.017 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.087 K -98.73 % | 164.824 K -1.57 % | 167.451 K -11.05 % | 188.249 K -18.06 % | 229.746 K -2.67 % | 236.044 K -1.40 % | 239.391 K |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.087 K -99.89 % | 1.824 M 4.78 % | 1.741 M -5.18 % | 1.836 M -14.46 % | 2.146 M -2.58 % | 2.203 M -2.38 % | 2.257 M |
| Autres actifs circulants | 44.182 K 278.69 % | 11.667 K -60.84 % | 29.791 K 3 497.95 % | 828.000 -94.06 % | 13.944 K -62.55 % | 37.238 K -42.73 % | 65.027 K -22.78 % | 84.206 K | 0.000 -100.00 % | 3.733 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 10.600 M 0.00 % | 10.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 516.047 K 551.04 % | 79.265 K -80.92 % | 415.505 K 4 968.99 % | 8.197 K -54.70 % | 18.094 K 11.53 % | 16.223 K -88.95 % | 146.876 K -74.84 % | 583.877 K -64.19 % | 1.631 M 7 013.22 % | 22.923 K |
| Liquidités et placements à court terme | 516.047 K -95.17 % | 10.679 M -3.05 % | 11.016 M 134 284.59 % | 8.197 K -54.70 % | 18.094 K 11.53 % | 16.223 K -88.95 % | 146.876 K -74.84 % | 583.877 K -64.19 % | 1.631 M 7 013.22 % | 22.923 K |
| Total des actifs courants | 813.927 K -92.69 % | 11.128 M -1.91 % | 11.345 M 448.52 % | 2.068 M 586.86 % | 301.119 K -15.34 % | 355.690 K -34.43 % | 542.489 K -42.88 % | 949.742 K -50.38 % | 1.914 M -50.17 % | 3.841 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.552 K 0.00 % | -2.552 K | 0.000 100.00 % | -2.669 K |
| Créances nettes | 253.697 K -41.94 % | 436.936 K 45.84 % | 299.594 K 43.89 % | 208.216 K -22.62 % | 269.081 K -10.97 % | 302.229 K -9.28 % | 333.138 K 17.22 % | 284.211 K 36.59 % | 208.083 K 138.92 % | 87.094 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -354.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 246.191 K 94.54 % | 126.551 K 18.87 % | 106.460 K -79.08 % | 508.810 K -22.20 % | 654.004 K 55.70 % | 420.049 K -0.03 % | 420.195 K 82.39 % | 230.385 K -40.09 % | 384.548 K -24.71 % | 510.754 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.178 K 0.01 % | 10.177 K -0.01 % | 10.178 K 20.88 % | 8.420 K 98.91 % | 4.233 K 54.21 % | 2.745 K 0.92 % | 2.720 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 667.880 K 0.00 % | 667.880 K 0.00 % | 667.880 K 0.00 % | 667.880 K 0.00 % | 667.880 K -13.02 % | 767.878 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 813.927 K -92.69 % | 11.128 M -1.91 % | 11.345 M 448.06 % | 2.070 M -2.59 % | 2.125 M 1.37 % | 2.096 M -11.86 % | 2.378 M -23.18 % | 3.096 M -24.80 % | 4.117 M -32.48 % | 6.097 M |
| 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 |
| 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 1.265 M 833.16 % | 135.517 K 109.99 % | -1.357 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.427 K -149.88 % | 69.025 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 404.287 K 904.51 % | 40.247 K -73.22 % | 150.287 K -19.00 % | 185.535 K -9.76 % | 205.607 K -18.98 % | 253.763 K -84.37 % | 1.623 M 1 029.00 % | 143.778 K 251.01 % | 40.961 K |
| Variation du fonds de roulement | 177.155 K 203.63 % | -170.947 K 77.45 % | -758.073 K -479.45 % | -130.826 K -121.39 % | 611.545 K 105.20 % | 298.020 K 58.04 % | 188.569 K 215.63 % | -163.079 K 71.02 % | -562.795 K -206.70 % | 527.455 K 366.56 % | 113.052 K |
| Comptes débiteurs | 183.239 K 230.59 % | -140.314 K -58.72 % | -88.406 K -336.25 % | 37.421 K 702.68 % | 4.662 K -84.26 % | 29.628 K 160.56 % | -48.927 K -114.23 % | 343.903 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -26.431 K -118.84 % | 140.314 K 58.72 % | 88.406 K 336.25 % | -37.421 K -702.68 % | -4.662 K | 0.000 -100.00 % | 48.927 K 114.23 % | -343.903 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 26.431 K 154.20 % | -48.765 K 92.39 % | -640.696 K -267.20 % | -174.481 K -129.89 % | 583.836 K | 0.000 -100.00 % | 218.317 K 225.50 % | -173.956 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.486 K |
| Autre fonds de roulement | -6.084 K 95.02 % | -122.182 K -4.09 % | -117.377 K -368.87 % | 43.655 K 57.55 % | 27.709 K -89.68 % | 268.392 K 1 002.22 % | -29.748 K -373.49 % | 10.877 K 101.93 % | -562.795 K -206.70 % | 527.455 K 1 068.98 % | -54.434 K |
| Autres éléments non monétaires | 751.000 -32.10 % | 1.106 K 100.08 % | -1.355 M -199.85 % | 1.357 M 58 838.47 % | 2.303 K 105.01 % | -45.958 K -176.18 % | 60.331 K 426.52 % | -18.477 K -101.50 % | 1.230 M 9 478.71 % | 12.838 K -23.08 % | 16.690 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 111.049 K 101.05 % | -10.599 M -210.09 % | 9.628 M 12 266.57 % | 77.853 K 133.62 % | -231.563 K 70.92 % | -796.274 K -38.79 % | -573.708 K 43.58 % | -1.017 M 34.38 % | -1.550 M -23 619.21 % | 6.589 K 101.98 % | -332.693 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.688 K 662.69 % | -1.544 K 90.32 % | -15.953 K -60.67 % | -9.929 K -226.18 % | -3.044 K -62.78 % | -1.870 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 11.872 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.434 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 10.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 10.600 M 117 065.91 % | 9.047 K 229.99 % | -6.960 K -28.11 % | -5.433 K | 0.000 -100.00 % | 9.776 K | 0.000 100.00 % | -15.953 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 10.600 M -10.78 % | 11.881 M 212.01 % | -10.607 M -195 132.10 % | -5.433 K | 0.000 -100.00 % | 8.688 K 662.69 % | -1.544 K 90.32 % | -15.953 K -3 122.83 % | -495.000 83.74 % | -3.044 K -62.78 % | -1.870 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -49.184 K -124.23 % | 202.960 K -70.53 % | 688.760 K 247.90 % | 197.979 K | 0.000 -100.00 % | 11.376 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -10.234 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.376 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -10.274 M -648.73 % | -1.372 M -14 986.41 % | 9.218 K -99.31 % | 1.328 M 602.06 % | 189.112 K -71.72 % | 668.635 K 311.75 % | 162.389 K 1 268.01 % | -13.903 K -100.44 % | 3.169 M 4 550.11 % | 68.153 K 339.44 % | -28.464 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -10.274 M -201 477.21 % | 5.102 K 0.00 % | 5.102 K -99.62 % | 1.328 M 602.06 % | 189.112 K -71.72 % | 668.635 K 311.75 % | 162.389 K 1 268.10 % | -13.902 K -100.44 % | 3.158 M 4 533.42 % | 68.153 K 339.44 % | -28.464 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -9.797 K -169.98 % | 13.999 K 129.80 % | -46.981 K -206.00 % | 44.322 K 478.76 % | -11.702 K 51.52 % | -24.138 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -113.747 K -200.00 % | 113.747 K |
| Variation nette de la trésorerie | 100.542 K 129.90 % | -336.240 K -182.55 % | 407.308 K 4 215.47 % | -9.897 K -628.97 % | 1.871 K 101.43 % | -130.653 K 70.10 % | -437.000 K 58.25 % | -1.047 M -165.11 % | 1.608 M 3 923.25 % | -42.049 K 83.13 % | -249.280 K |
| Trésorerie au début de la période | 415.505 K 0.00 % | 415.505 K 4 968.99 % | 8.197 K -54.70 % | 18.094 K 11.53 % | 16.223 K -88.95 % | 146.876 K -74.84 % | 583.877 K -64.19 % | 1.631 M 7 013.22 % | 22.923 K -64.72 % | 64.972 K -79.32 % | 314.252 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 516.047 K 551.04 % | 79.265 K -80.92 % | 415.505 K 4 968.99 % | 8.197 K -54.70 % | 18.094 K 11.53 % | 16.223 K -88.95 % | 146.876 K -74.84 % | 583.877 K -64.19 % | 1.631 M 7 013.22 % | 22.923 K -64.72 % | 64.972 K |
| Trésorerie d'exploitation | 111.049 K 101.05 % | -10.599 M -210.09 % | 9.628 M 12 266.57 % | 77.853 K 133.62 % | -231.563 K 70.92 % | -796.274 K -38.79 % | -573.708 K 43.58 % | -1.017 M 34.38 % | -1.550 M -23 619.21 % | 6.589 K 101.98 % | -332.693 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.688 K 662.69 % | -1.544 K 90.32 % | -15.953 K -60.67 % | -9.929 K -226.18 % | -3.044 K -62.78 % | -1.870 K |
| Cash-flow disponible | 111.049 K 101.05 % | -10.599 M -210.09 % | 9.628 M 12 266.57 % | 77.853 K 133.62 % | -231.563 K 70.60 % | -787.586 K -36.91 % | -575.252 K 44.30 % | -1.033 M 33.78 % | -1.560 M -44 094.64 % | 3.545 K 101.06 % | -334.563 K |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |