Times Green Energy (India) Lim TIMESGREEN.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 400.350 M 22.31 % | 327.323 M 59.17 % | 205.641 M -16.84 % | 247.275 M 50.28 % | 164.538 M 8.63 % | 151.472 M -0.04 % | 151.534 M -24.94 % | 201.893 M 95.04 % | 103.515 M |
| Bénéfice net | 3.744 M -20.85 % | 4.730 M 15.01 % | 4.113 M 14.95 % | 3.578 M 116.88 % | 1.650 M 26.96 % | 1.299 M 37.93 % | 942.000 K 17.16 % | 804.000 K 415.38 % | 156.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 4.841 M -19.62 % | 6.023 M 6.45 % | 5.658 M 19.02 % | 4.754 M 114.02 % | 2.221 M 23.70 % | 1.796 M 34.51 % | 1.335 M 14.10 % | 1.170 M 503.09 % | 194.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -34.29 % | 0.02 -33.12 % | 0.03 43.11 % | 0.02 42.41 % | 0.01 13.88 % | 0.01 34.56 % | 0.01 52.02 % | 0.01 209.22 % | 0.00 |
| EBITDA | 9.615 M 27.10 % | 7.565 M 17.95 % | 6.414 M 23.74 % | 5.183 M 106.75 % | 2.507 M 19.55 % | 2.097 M 29.93 % | 1.614 M 10.93 % | 1.455 M 207.61 % | 473.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.01 -35.28 % | 0.01 -27.75 % | 0.02 38.22 % | 0.01 44.32 % | 0.01 16.88 % | 0.01 37.99 % | 0.01 56.10 % | 0.00 164.25 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.02 3.91 % | 0.02 -25.90 % | 0.03 48.79 % | 0.02 37.57 % | 0.02 10.06 % | 0.01 29.98 % | 0.01 47.79 % | 0.01 57.72 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.05 -27.15 % | 0.06 32.93 % | 0.05 9.57 % | 0.04 15.73 % | 0.04 -5.52 % | 0.04 41.26 % | 0.03 140.39 % | 0.01 17.90 % | 0.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M -16.73 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M -16.73 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.25 -20.77 % | 2.84 14.98 % | 2.47 14.88 % | 2.15 159.04 % | 0.83 27.69 % | 0.65 38.30 % | 0.47 17.50 % | 0.40 412.16 % | 0.08 |
| Bénéfice par action | 2.25 -20.77 % | 2.84 14.98 % | 2.47 14.88 % | 2.15 159.04 % | 0.83 27.69 % | 0.65 38.30 % | 0.47 17.50 % | 0.40 412.16 % | 0.08 |
| Bénéfice brut | 18.719 M -10.90 % | 21.009 M 111.58 % | 9.929 M -8.88 % | 10.897 M 73.93 % | 6.265 M 2.63 % | 6.104 M 41.21 % | 4.323 M 80.43 % | 2.396 M 129.94 % | 1.042 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.098 M -15.08 % | 1.293 M -16.33 % | 1.545 M 31.39 % | 1.176 M 105.76 % | 571.600 K 15.16 % | 496.344 K 26.30 % | 393.000 K 7.38 % | 366.000 K 863.16 % | 38.000 K |
| Coût des revenus | 381.631 M 24.59 % | 306.314 M 56.51 % | 195.712 M -17.20 % | 236.378 M 49.35 % | 158.273 M 8.88 % | 145.368 M -1.25 % | 147.211 M -26.21 % | 199.497 M 94.68 % | 102.473 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 10.399 M -24.20 % | 13.719 M 9 421.87 % | -147.170 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.050 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.399 M -24.20 % | 13.719 M 224.97 % | 4.222 M -31.08 % | 6.126 M 52.09 % | 4.028 M -1.91 % | 4.106 M 37.10 % | 2.995 M 145.29 % | 1.221 M 43.99 % | 848.000 K |
| Coût et dépenses | 392.030 M 22.50 % | 320.033 M 60.07 % | 199.933 M -17.55 % | 242.504 M 49.42 % | 162.301 M 8.58 % | 149.474 M -0.49 % | 150.206 M -25.17 % | 200.718 M 94.27 % | 103.321 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.308 M | 0.000 -100.00 % | 4.074 M -33.48 % | 6.126 M 52.09 % | 4.028 M -1.67 % | 4.096 M 36.76 % | 2.995 M 145.29 % | 1.221 M 43.99 % | 848.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.000 -98.78 % | 17.000 K 6.25 % | 16.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 4.103 M 213.69 % | 1.308 M 2 188.31 % | 57.160 K 236.49 % | 16.987 K 5.25 % | 16.139 K -41.91 % | 27.781 K 177.81 % | 10.000 K -52.38 % | 21.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 671.000 K 187.98 % | 233.000 K -66.64 % | 698.535 K 69.45 % | 412.227 K 52.90 % | 269.602 K -1.46 % | 273.607 K -4.33 % | 286.000 K 2.14 % | 280.000 K 0.36 % | 279.000 K |
| Résultat d'exploitation | 8.320 M 14.13 % | 7.290 M 27.72 % | 5.708 M 19.63 % | 4.771 M 113.24 % | 2.237 M 11.97 % | 1.998 M 50.47 % | 1.328 M 13.02 % | 1.175 M 505.67 % | 194.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -6.69 % | 0.02 -19.76 % | 0.03 43.85 % | 0.02 41.89 % | 0.01 3.08 % | 0.01 50.53 % | 0.01 50.58 % | 0.01 210.54 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.479 M -174.59 % | -1.267 M -2 448.37 % | -49.718 K -192.68 % | -16.987 K -5.25 % | -16.139 K 92.03 % | -202.555 K -2 993.64 % | 7.000 K 240.00 % | -5.000 K | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 26.406 M 70.80 % | 15.460 M 452.06 % | -4.391 M 66.25 % | -13.011 M -1 024.19 % | 1.408 M -13.22 % | 1.622 M 133.76 % | 694.000 K -88.72 % | 6.154 M -16.01 % | 7.327 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 31.200 M 56.00 % | 20.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.019 M 1.60 % | 1.987 M 167.48 % | 743.000 K -90.09 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 277.993 M 496.00 % | 46.643 M 366.43 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 300.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.240 M 45.06 % | 9.127 M 64.47 % | 5.549 M 42.30 % | 3.900 M 48.22 % | 2.631 M 55.77 % | 1.689 M 90.85 % | 885.000 K |
| Actions ordinaires | 16.640 M 0.00 % | 16.640 M 0.00 % | 16.640 M 0.00 % | 16.640 M 66.40 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 300.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M |
| Capitaux propres totaux | 341.185 M -0.41 % | 342.605 M 1.40 % | 337.875 M 505.84 % | 55.770 M 258.67 % | 15.549 M 11.87 % | 13.900 M 10.04 % | 12.631 M 201.53 % | 4.189 M 23.75 % | 3.385 M |
| Autres passifs non courants | 10.094 M 97.92 % | 5.100 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 366.67 % | 0.000 -33.33 % | 0.000 -43.75 % | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 31.200 M 56.00 % | 20.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.019 M 1.60 % | 1.987 M 222.10 % | 617.000 K -91.77 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M |
| Total des passifs non courants | 41.294 M 64.52 % | 25.100 M 31 654.06 % | 79.045 K | 0.000 -100.00 % | 2.027 M -0.37 % | 2.035 M 184.18 % | 716.000 K -90.60 % | 7.618 M -0.39 % | 7.648 M |
| Autres passifs courants | 6.959 M 48.47 % | 4.687 M 104.64 % | 2.290 M 506.96 % | -562.804 K -161.26 % | 918.768 K 264.79 % | 251.860 K -56.95 % | 585.000 K -37.63 % | 938.000 K 752.73 % | 110.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.735 M -88.60 % | 15.211 M 1 491.40 % | 955.828 K 0.00 % | 955.828 K 18.30 % | 808.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.436 M 11.50 % | 2.185 M 41.87 % | 1.540 M 65.78 % | 928.827 K 637.16 % | 126.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 104.716 M -42.79 % | 183.046 M 310.32 % | 44.611 M -45.88 % | 82.435 M -1.75 % | 83.907 M 294.66 % | 21.261 M 96.11 % | 10.841 M -60.42 % | 27.393 M 62.71 % | 16.835 M |
| Passifs totaux | 146.010 M -29.85 % | 208.146 M 365.76 % | 44.690 M -45.79 % | 82.435 M -4.07 % | 85.934 M 268.89 % | 23.295 M 101.57 % | 11.557 M -66.99 % | 35.011 M 43.00 % | 24.483 M |
| Autres actifs non courants | 2.270 M 1.25 % | 2.242 M 579.27 % | 330.061 K -50.00 % | 660.101 K 11 480.72 % | 5.700 K 0.02 % | 5.699 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 309.063 M -0.18 % | 309.624 M 3.72 % | 298.509 M 3 793.72 % | 7.666 M 92.19 % | 3.989 M -6.33 % | 4.259 M -21.14 % | 5.400 M 12.31 % | 4.808 M -5.30 % | 5.077 M |
| Total des actifs non courants | 311.630 M -0.11 % | 311.967 M 4.39 % | 298.839 M 3 483.98 % | 8.338 M 108.73 % | 3.995 M -6.32 % | 4.264 M -21.03 % | 5.400 M 12.31 % | 4.808 M -5.30 % | 5.077 M |
| Autres actifs circulants | 1.241 M -71.73 % | 4.390 M 58.33 % | 2.773 M -37.64 % | 4.446 M 282.57 % | 1.162 M 49.89 % | 775.422 K 12 823.70 % | 6.000 K -99.91 % | 6.695 M 164.52 % | 2.531 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.794 M 5.59 % | 4.540 M 3.39 % | 4.391 M -66.25 % | 13.011 M 2 027.95 % | 611.426 K 67.49 % | 365.044 K 644.99 % | 49.000 K -96.36 % | 1.346 M 678.03 % | 173.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 4.794 M 5.59 % | 4.540 M 3.39 % | 4.391 M -66.25 % | 13.011 M 2 027.95 % | 611.426 K 67.49 % | 365.044 K 644.99 % | 49.000 K -96.36 % | 1.346 M 678.03 % | 173.000 K |
| Total des actifs courants | 175.565 M -26.48 % | 238.784 M 185.20 % | 83.726 M -35.53 % | 129.867 M 33.21 % | 97.489 M 196.04 % | 32.931 M 75.28 % | 18.788 M -45.37 % | 34.392 M 50.90 % | 22.791 M |
| Inventaire | 20.032 M -23.91 % | 26.328 M -5.73 % | 27.930 M -46.77 % | 52.466 M 6 200.50 % | 832.724 K 16.41 % | 715.348 K 2.49 % | 698.000 K -25.03 % | 931.000 K -24.37 % | 1.231 M |
| Créances nettes | 149.498 M -26.55 % | 203.526 M 318.50 % | 48.632 M -18.87 % | 59.944 M -36.82 % | 94.882 M 205.33 % | 31.075 M 72.30 % | 18.035 M -29.05 % | 25.420 M 34.81 % | 18.856 M |
| Actifs fiscaux | 297.000 K 194.06 % | 101.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 97.757 M -45.19 % | 178.359 M 367.52 % | 38.150 M -40.47 % | 64.084 M -19.93 % | 80.037 M 318.51 % | 19.124 M 105.15 % | 9.322 M -64.76 % | 26.455 M 58.18 % | 16.725 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.436 M 11.50 % | 2.185 M 41.87 % | 1.540 M 65.78 % | 928.827 K 14.95 % | 808.000 K 104.04 % | 396.000 K 491.04 % | 67.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -366.67 % | 0.000 33.33 % | 0.000 43.75 % | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 324.545 M -0.44 % | 325.965 M 986.45 % | 30.003 M 280.31 % | -16.640 M -66.40 % | -10.000 M 0.00 % | -10.000 M 0.00 % | -10.000 M -300.00 % | -2.500 M 0.00 % | -2.500 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.046 K | 0.000 -100.00 % | 7.979 K -83.16 % | 47.381 K -52.14 % | 99.000 K -16.10 % | 118.000 K -20.27 % | 148.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 487.195 M -11.54 % | 550.751 M 43.96 % | 382.565 M 176.81 % | 138.205 M 36.18 % | 101.484 M 172.84 % | 37.195 M 53.77 % | 24.188 M -38.30 % | 39.200 M 40.66 % | 27.868 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -20.027 M -18.29 % | -16.930 M -62 528.56 % | 27.119 K 100.10 % | -26.611 M -1 497.88 % | -1.665 M 52.88 % | -3.534 M -33.07 % | -2.656 M -1 234.67 % | -199.000 K -110.11 % | 1.968 M |
| Comptes débiteurs | 54.028 M 133.92 % | -159.261 M -1 518.81 % | 11.225 M -71.53 % | 39.422 M 161.78 % | -63.808 M -389.33 % | -13.040 M -276.57 % | 7.385 M 212.51 % | -6.564 M 56.70 % | -15.160 M |
| Inventaire | 6.296 M 293.01 % | 1.602 M 114.65 % | -10.936 M 32.33 % | -16.161 M -13 668.13 % | -117.377 K -576.60 % | -17.348 K -107.45 % | 233.000 K -22.33 % | 300.000 K 154.05 % | -555.000 K |
| Comptes à payer | -80.601 M -157.49 % | 140.209 M 640.65 % | -25.934 M -62.56 % | -15.953 M -126.19 % | 60.913 M 521.44 % | 9.802 M 157.21 % | -17.133 M -276.08 % | 9.730 M -38.53 % | 15.830 M |
| Autre fonds de roulement | 275.000 K -47.12 % | 520.000 K -97.97 % | 25.672 M 175.69 % | -33.919 M -2 618.12 % | 1.347 M 582.68 % | -279.072 K -104.07 % | 6.859 M 287.15 % | -3.665 M -297.79 % | 1.853 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.794 M 405.24 % | 553.000 K -97.96 % | 27.133 M 563.09 % | -5.859 M -266.82 % | 3.512 M -8.33 % | 3.831 M -63.44 % | 10.480 M 501.84 % | -2.608 M -712.21 % | 426.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.721 M -2.69 % | -11.414 M -331.56 % | 4.929 M 122.41 % | -21.996 M -10 354.89 % | 214.490 K 111.10 % | -1.933 M -86.72 % | -1.035 M -187.49 % | 1.183 M -50.42 % | 2.386 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -110.000 K 99.13 % | -12.713 M 6.17 % | -13.549 M -231.29 % | -4.090 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -878.000 K -7 881.82 % | -11.000 K 81.97 % | -61.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 631.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 877.505 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -27.000 K 98.14 % | -1.455 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -137.000 K 98.99 % | -13.537 M 0.09 % | -13.549 M -231.29 % | -4.090 M | 0.000 -100.00 % | 877.505 K 200.06 % | -877.000 K -7 872.73 % | -11.000 K 82.26 % | -62.000 K |
| Remboursement de dette | 16.200 M -35.46 % | 25.100 M | 0.000 100.00 % | -2.019 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.884 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.504 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.088 M -222.91 % | -1.266 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.890 K -97.67 % | 1.371 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.200 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 12.112 M -49.18 % | 23.834 M | 0.000 -100.00 % | 38.485 M 120 579.73 % | 31.890 K -97.67 % | 1.371 M 122.49 % | 616.000 K | 0.000 100.00 % | -2.200 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 481.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 254.000 K 70.78 % | 148.727 K 101.73 % | -8.620 M -169.52 % | 12.399 M 4 932.61 % | 246.382 K -22.04 % | 316.044 K 124.37 % | -1.297 M -210.57 % | 1.173 M 845.97 % | 124.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.540 M 3.39 % | 4.391 M -66.25 % | 13.011 M 2 027.95 % | 611.426 K 67.49 % | 365.044 K 644.99 % | 49.000 K -96.36 % | 1.346 M 678.03 % | 173.000 K 253.06 % | 49.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.794 M 5.59 % | 4.540 M 3.39 % | 4.391 M -66.25 % | 13.011 M 2 027.95 % | 611.426 K 67.49 % | 365.044 K 644.99 % | 49.000 K -96.36 % | 1.346 M 678.03 % | 173.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -11.721 M -2.69 % | -11.414 M -331.56 % | 4.929 M 122.41 % | -21.996 M -10 354.89 % | 214.490 K 111.10 % | -1.933 M -86.72 % | -1.035 M -187.49 % | 1.183 M -50.42 % | 2.386 M |
| Dépenses en capital | -110.000 K 99.13 % | -12.713 M 6.17 % | -13.549 M -231.29 % | -4.090 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -878.000 K -7 881.82 % | -11.000 K 81.97 % | -61.000 K |
| Cash-flow disponible | -11.831 M 50.96 % | -24.127 M -179.91 % | -8.620 M 66.96 % | -26.085 M -12 261.56 % | 214.490 K 111.10 % | -1.933 M -1.02 % | -1.913 M -263.23 % | 1.172 M -49.59 % | 2.325 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 299.750 M 197.96 % | 100.600 M -63.59 % | 276.282 M 441.29 % | 51.041 M -61.31 % | 131.910 M 78.91 % | 73.731 M -42.65 % | 128.554 M 8.28 % | 118.721 M -11.27 % | 133.793 M 335.16 % | 30.745 M -54.74 % | 67.924 M -18.70 % | 83.548 M |
| Bénéfice net | 2.172 M 38.17 % | 1.572 M -27.46 % | 2.167 M -15.48 % | 2.564 M 0.39 % | 2.554 M 63.78 % | 1.559 M -30.34 % | 2.239 M 67.15 % | 1.339 M 114.63 % | 624.000 K -39.16 % | 1.026 M 272.97 % | 275.000 K -72.31 % | 993.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.745 M 30.96 % | 2.096 M -20.43 % | 2.634 M -22.32 % | 3.391 M -4.26 % | 3.542 M 67.39 % | 2.116 M -28.13 % | 2.944 M 62.68 % | 1.810 M 116.49 % | 836.000 K -39.65 % | 1.385 M 377.68 % | 290.000 K -80.33 % | 1.474 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -56.05 % | 0.02 118.54 % | 0.01 -85.65 % | 0.07 147.42 % | 0.03 -6.44 % | 0.03 25.31 % | 0.02 50.24 % | 0.02 143.97 % | 0.01 -86.13 % | 0.05 955.31 % | 0.00 -75.80 % | 0.02 |
| EBITDA | 5.763 M 132.47 % | 2.479 M -37.67 % | 3.977 M 12.15 % | 3.546 M -0.11 % | 3.550 M 24.92 % | 2.842 M -13.48 % | 3.284 M 72.97 % | 1.899 M 93.76 % | 980.000 K -35.82 % | 1.527 M 155.35 % | 598.000 K -64.26 % | 1.673 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 -53.63 % | 0.02 99.23 % | 0.01 -84.39 % | 0.05 159.45 % | 0.02 -8.45 % | 0.02 21.45 % | 0.02 54.37 % | 0.01 141.88 % | 0.00 -86.02 % | 0.03 723.99 % | 0.00 -65.94 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.02 -21.98 % | 0.02 71.19 % | 0.01 -79.28 % | 0.07 158.15 % | 0.03 -30.17 % | 0.04 50.86 % | 0.03 59.74 % | 0.02 118.36 % | 0.01 -85.25 % | 0.05 464.14 % | 0.01 -56.03 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.03 -50.76 % | 0.06 48.24 % | 0.04 -61.98 % | 0.10 93.83 % | 0.05 22.50 % | 0.04 -19.57 % | 0.05 68.73 % | 0.03 28.65 % | 0.03 -71.79 % | 0.09 125.18 % | 0.04 4.88 % | 0.04 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M -0.60 % | 1.674 M -16.23 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M 0.00 % | 1.664 M -0.60 % | 1.674 M -16.23 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M 0.00 % | 1.998 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.31 39.36 % | 0.94 -27.69 % | 1.30 -15.58 % | 1.54 0.65 % | 1.53 62.77 % | 0.94 -30.37 % | 1.35 68.75 % | 0.80 158.06 % | 0.31 -39.22 % | 0.51 264.29 % | 0.14 -72.00 % | 0.50 |
| Bénéfice par action | 1.31 39.36 % | 0.94 -27.69 % | 1.30 -15.58 % | 1.54 0.65 % | 1.53 62.77 % | 0.94 -30.37 % | 1.35 68.75 % | 0.80 158.06 % | 0.31 -39.22 % | 0.51 264.29 % | 0.14 -72.00 % | 0.50 |
| Bénéfice brut | 8.699 M 46.72 % | 5.929 M -46.02 % | 10.984 M 105.81 % | 5.337 M -25.00 % | 7.116 M 119.16 % | 3.247 M -53.87 % | 7.039 M 82.71 % | 3.853 M 14.16 % | 3.375 M 22.77 % | 2.749 M 1.93 % | 2.697 M -14.73 % | 3.163 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 574.000 K 9.54 % | 524.000 K 12.21 % | 467.000 K -43.46 % | 826.000 K -16.40 % | 988.000 K 77.48 % | 556.675 K -21.11 % | 705.595 K 49.95 % | 470.556 K 121.96 % | 212.000 K -41.05 % | 359.600 K 2 297.33 % | 15.000 K -96.88 % | 481.000 K |
| Coût des revenus | 291.051 M 207.43 % | 94.671 M -64.32 % | 265.298 M 480.47 % | 45.704 M -63.38 % | 124.794 M 77.05 % | 70.484 M -42.00 % | 121.514 M 5.79 % | 114.868 M -11.92 % | 130.418 M 365.84 % | 27.996 M -57.08 % | 65.227 M -18.86 % | 80.385 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.845 M 56.05 % | 2.464 M -65.27 % | 7.094 M 266.24 % | 1.937 M -45.38 % | 3.546 M 219.84 % | 1.109 M -72.85 % | 4.083 M 100.38 % | 2.038 M -19.39 % | 2.528 M 86.08 % | 1.359 M -38.47 % | 2.208 M 33.41 % | 1.655 M |
| Coût et dépenses | 294.896 M 203.59 % | 97.135 M -64.34 % | 272.392 M 471.76 % | 47.641 M -62.88 % | 128.340 M 79.26 % | 71.593 M -43.00 % | 125.598 M 7.43 % | 116.906 M -12.07 % | 132.946 M 352.89 % | 29.355 M -56.47 % | 67.435 M -17.80 % | 82.040 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.845 M 56.05 % | 2.464 M -65.27 % | 7.094 M 266.24 % | 1.937 M -45.38 % | 3.546 M 219.84 % | 1.109 M -72.85 % | 4.083 M 100.38 % | 2.038 M -19.39 % | 2.528 M 86.08 % | 1.359 M -38.47 % | 2.208 M 33.41 % | 1.655 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.730 M | 0.000 -100.00 % | 1.292 M | 0.000 -100.00 % | 35.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.822 K 128.89 % | 5.165 K -48.35 % | 10.000 K 62.89 % | 6.139 K | 0.000 -100.00 % | 35.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 287.000 K -25.26 % | 384.000 K 341.38 % | 87.000 K -40.41 % | 146.000 K 640.74 % | -27.000 K -103.72 % | 725.690 K 120.98 % | 328.392 K 291.71 % | 83.835 K -36.97 % | 133.000 K -2.64 % | 136.602 K 25.32 % | 109.000 K -33.94 % | 165.000 K |
| Résultat d'exploitation | 4.854 M 40.09 % | 3.465 M -10.93 % | 3.890 M 14.41 % | 3.400 M -4.76 % | 3.570 M 66.95 % | 2.138 M -27.66 % | 2.956 M 62.87 % | 1.815 M 114.29 % | 847.000 K -39.08 % | 1.390 M 184.34 % | 489.000 K -67.57 % | 1.508 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -52.99 % | 0.03 144.63 % | 0.01 -78.86 % | 0.07 146.13 % | 0.03 -6.68 % | 0.03 26.12 % | 0.02 50.41 % | 0.02 141.49 % | 0.01 -86.00 % | 0.05 528.17 % | 0.01 -60.11 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.109 M -54.05 % | -1.369 M -9.00 % | -1.256 M -13 855.56 % | -9.000 K 67.86 % | -28.000 K -25.84 % | -22.250 K -88.21 % | -11.822 K -128.89 % | -5.165 K 53.05 % | -11.000 K -114.09 % | -5.138 K 97.42 % | -199.000 K -485.29 % | -34.000 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 26.406 M 38.52 % | 19.063 M 23.31 % | 15.460 M 1 708.74 % | -961.000 K 78.11 % | -4.391 M 68.66 % | -14.012 M -7.69 % | -13.011 M -17.78 % | -11.047 M -884.67 % | 1.408 M -13.22 % | 1.622 M 133.76 % | 694.000 K -88.72 % | 6.154 M -16.01 % | 7.327 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 31.200 M 56.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 510.598 K -74.71 % | 2.019 M 1.60 % | 1.987 M 167.48 % | 743.000 K -90.09 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.640 M 0.00 % | 16.640 M 0.00 % | 16.640 M -64.32 % | 46.643 M 180.31 % | 16.640 M 66.40 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 300.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.970 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.127 M | 0.000 -100.00 % | 5.549 M 42.30 % | 3.900 M 48.22 % | 2.631 M 55.77 % | 1.689 M 90.85 % | 885.000 K |
| Actions ordinaires | 16.640 M 0.00 % | 16.640 M 0.00 % | 16.640 M 0.00 % | 16.640 M 0.00 % | 16.640 M 0.00 % | 16.640 M 0.00 % | 16.640 M 0.00 % | 16.640 M 66.40 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 300.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M |
| Capitaux propres totaux | 341.185 M -0.87 % | 344.177 M 0.46 % | 342.605 M 0.64 % | 340.440 M 0.76 % | 337.875 M 489.36 % | 57.329 M 2.80 % | 55.770 M 4.18 % | 53.531 M 244.27 % | 15.549 M 11.87 % | 13.900 M 10.04 % | 12.631 M 201.53 % | 4.189 M 23.75 % | 3.385 M |
| Autres passifs non courants | 10.094 M -0.06 % | 10.100 M 98.04 % | 5.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 107.14 % | 0.000 366.67 % | 0.000 -33.33 % | 0.000 -43.75 % | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 31.200 M 56.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 510.598 K -74.71 % | 2.019 M 1.60 % | 1.987 M 222.10 % | 617.000 K -91.77 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M |
| Total des passifs non courants | 41.294 M 37.19 % | 30.100 M 19.92 % | 25.100 M 31 672.55 % | 78.999 K 0.00 % | 79.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 553.030 K -72.72 % | 2.027 M -0.37 % | 2.035 M 184.18 % | 716.000 K -90.60 % | 7.618 M -0.39 % | 7.648 M |
| Autres passifs courants | 6.959 M 64.36 % | 4.234 M -9.67 % | 4.687 M -13.12 % | 5.395 M -16.50 % | 6.461 M -64.02 % | 17.955 M 1 778.73 % | 955.714 K -94.21 % | 16.520 M 1 101.68 % | 1.375 M 445.82 % | 251.860 K 212.94 % | -223.000 K -141.14 % | 542.000 K 1 160.47 % | 43.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.211 M | 0.000 -100.00 % | 955.828 K 0.00 % | 955.828 K 18.30 % | 808.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.185 M | 0.000 -100.00 % | 1.540 M 65.78 % | 928.827 K 637.16 % | 126.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 104.716 M 237.34 % | 31.042 M -83.04 % | 183.046 M 108.70 % | 87.709 M 96.61 % | 44.611 M -51.84 % | 92.635 M 12.37 % | 82.435 M 2.20 % | 80.663 M -3.87 % | 83.907 M 294.66 % | 21.261 M 96.11 % | 10.841 M -60.42 % | 27.393 M 62.71 % | 16.835 M |
| Passifs totaux | 146.010 M 138.80 % | 61.142 M -70.63 % | 208.146 M 137.10 % | 87.788 M 96.44 % | 44.690 M -51.76 % | 92.635 M 12.37 % | 82.435 M 1.50 % | 81.216 M -5.49 % | 85.934 M 268.89 % | 23.295 M 101.57 % | 11.557 M -66.99 % | 35.011 M 43.00 % | 24.483 M |
| Autres actifs non courants | 2.270 M 0.00 % | 2.270 M 1.25 % | 2.242 M 387.39 % | 460.000 K 39.39 % | 330.000 K 29.38 % | 255.060 K -61.36 % | 660.101 K 60.71 % | 410.739 K 7 105.95 % | 5.700 K 0.02 % | 5.699 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 309.063 M -0.08 % | 309.302 M -0.10 % | 309.624 M 3.86 % | 298.115 M -0.13 % | 298.509 M 3 395.12 % | 8.541 M 11.40 % | 7.666 M 20.01 % | 6.388 M 60.15 % | 3.989 M -6.33 % | 4.259 M -21.14 % | 5.400 M 12.31 % | 4.808 M -5.30 % | 5.077 M |
| Total des actifs non courants | 311.630 M -0.01 % | 311.673 M -0.09 % | 311.967 M 4.49 % | 298.575 M -0.09 % | 298.839 M 3 261.70 % | 8.890 M 6.61 % | 8.338 M 22.64 % | 6.799 M 70.20 % | 3.995 M -6.32 % | 4.264 M -21.03 % | 5.400 M 12.31 % | 4.808 M -5.30 % | 5.077 M |
| Autres actifs circulants | 1.241 M -79.03 % | 5.917 M 33.87 % | 4.420 M -41.09 % | 7.503 M 4.64 % | 7.170 M -85.24 % | 48.577 M 992.52 % | 4.446 M -90.69 % | 47.776 M 4 010.64 % | 1.162 M 49.89 % | 775.422 K 12 823.70 % | 6.000 K -99.91 % | 6.695 M 164.52 % | 2.531 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.794 M 411.63 % | 937.000 K -79.36 % | 4.540 M 372.42 % | 961.000 K -78.11 % | 4.391 M -68.66 % | 14.012 M 7.69 % | 13.011 M 12.58 % | 11.557 M 1 790.21 % | 611.426 K 67.49 % | 365.044 K 644.99 % | 49.000 K -96.36 % | 1.346 M 678.03 % | 173.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 4.794 M 411.63 % | 937.000 K -79.36 % | 4.540 M 372.42 % | 961.000 K -78.11 % | 4.391 M -68.66 % | 14.012 M 7.69 % | 13.011 M 12.58 % | 11.557 M 1 790.21 % | 611.426 K 67.49 % | 365.044 K 644.99 % | 49.000 K -96.36 % | 1.346 M 678.03 % | 173.000 K |
| Total des actifs courants | 175.565 M 87.48 % | 93.646 M -60.78 % | 238.784 M 84.17 % | 129.653 M 54.85 % | 83.726 M -40.65 % | 141.075 M 8.63 % | 129.867 M 1.50 % | 127.949 M 31.24 % | 97.489 M 196.04 % | 32.931 M 75.28 % | 18.788 M -45.37 % | 34.392 M 50.90 % | 22.791 M |
| Inventaire | 20.032 M -41.01 % | 33.957 M 28.98 % | 26.328 M -8.91 % | 28.904 M 3.49 % | 27.930 M 21.21 % | 23.043 M -56.08 % | 52.466 M 156.76 % | 20.434 M 2 353.85 % | 832.724 K 16.41 % | 715.348 K 2.49 % | 698.000 K -25.03 % | 931.000 K -24.37 % | 1.231 M |
| Créances nettes | 149.498 M 182.95 % | 52.835 M -74.04 % | 203.496 M 120.51 % | 92.285 M 108.62 % | 44.235 M -20.21 % | 55.442 M -7.51 % | 59.944 M 24.41 % | 48.182 M -49.22 % | 94.882 M 205.33 % | 31.075 M 72.30 % | 18.035 M -29.05 % | 25.420 M 34.81 % | 18.856 M |
| Actifs fiscaux | 297.000 K 194.06 % | 101.000 K 0.00 % | 101.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.721 K 703.37 % | 11.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 97.757 M 264.66 % | 26.808 M -84.97 % | 178.359 M 116.68 % | 82.314 M 115.76 % | 38.150 M -48.91 % | 74.679 M 16.53 % | 64.084 M -0.09 % | 64.144 M -19.86 % | 80.037 M 318.51 % | 19.124 M 105.15 % | 9.322 M -64.76 % | 26.455 M 58.18 % | 16.725 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.185 M | 0.000 -100.00 % | 1.540 M 65.78 % | 928.827 K 14.95 % | 808.000 K 104.04 % | 396.000 K 491.04 % | 67.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -107.14 % | 0.000 -366.67 % | 0.000 33.33 % | 0.000 43.75 % | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 324.545 M -0.91 % | 327.537 M 6.34 % | 307.995 M 0.27 % | 307.160 M 0.84 % | 304.595 M 1 166.53 % | 24.049 M 244.53 % | -16.640 M -182.17 % | 20.251 M 302.51 % | -10.000 M 0.00 % | -10.000 M 0.00 % | -10.000 M -300.00 % | -2.500 M 0.00 % | -2.500 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.100 M 6 355.70 % | 79.000 K 0.00 % | 79.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.432 K 431.80 % | 7.979 K -83.16 % | 47.381 K -52.14 % | 99.000 K -16.10 % | 118.000 K -20.27 % | 148.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 487.195 M 20.20 % | 405.319 M -26.41 % | 550.751 M 28.61 % | 428.228 M 11.94 % | 382.565 M 155.10 % | 149.964 M 8.51 % | 138.205 M 2.57 % | 134.748 M 32.78 % | 101.484 M 172.84 % | 37.195 M 53.77 % | 24.188 M -38.30 % | 39.200 M 40.66 % | 27.868 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -9.557 M 8.72 % | -10.470 M -7.76 % | -9.716 M -34.66 % | -7.215 M -629.56 % | -988.954 K -197.44 % | 1.015 M 19.52 % | 849.172 K 103.09 % | -27.460 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 821.615 K 118.86 % | -4.356 M |
| Comptes débiteurs | -96.658 M -164.16 % | 150.661 M 235.47 % | -111.211 M -131.45 % | -48.050 M -528.76 % | 11.207 M 61 135.45 % | 18.301 K 100.27 % | -6.873 M -114.85 % | 46.296 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.209 M 33.49 % | -7.831 M |
| Inventaire | 7.273 M 844.42 % | -977.000 K -137.91 % | 2.577 M 364.31 % | -975.000 K 80.04 % | -4.886 M 19.24 % | -6.050 M -275.85 % | 3.440 M 117.55 % | -19.601 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.955 M 199.42 % | -2.972 M |
| Comptes à payer | -72.972 M -856.51 % | -7.629 M -107.94 % | 96.045 M 117.47 % | 44.164 M 220.90 % | -36.530 M -444.76 % | 10.596 M 17 673.63 % | -60.294 K 99.62 % | -15.893 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -910.219 K -108.50 % | 10.712 M |
| Autre fonds de roulement | 152.800 M 200.18 % | -152.525 M -5 408.91 % | 2.873 M 222.05 % | -2.354 M -108.06 % | 29.220 M 923.32 % | -3.549 M -181.73 % | 4.342 M 111.35 % | -38.262 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.986 M 193.46 % | -4.265 M |
| Autres éléments non monétaires | -196.000 K -19 500.00 % | -1.000 K -100.01 % | 12.490 M 108.90 % | 5.979 M -80.68 % | 30.943 M 911.80 % | -3.812 M -188.55 % | 4.304 M 142.35 % | -10.164 M -7 541.73 % | -133.000 K 2.64 % | -136.602 K -104.05 % | 3.373 M 588.41 % | 490.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.294 M 14.34 % | -8.515 M -10.08 % | -7.735 M -110.25 % | -3.679 M -258.17 % | 2.326 M -10.57 % | 2.601 M -27.16 % | 3.571 M 113.97 % | -25.566 M -4 197.17 % | 624.000 K -39.16 % | 1.026 M -14.28 % | 1.196 M 138.24 % | -3.129 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -49.000 K 19.67 % | -61.000 K 99.52 % | -12.713 M | 0.000 100.00 % | -11.949 M -646.81 % | -1.600 M 0.40 % | -1.606 M 35.31 % | -2.483 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 383.000 K 54.44 % | 248.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 877.505 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.000 K 103.57 % | -28.000 K 98.08 % | -1.455 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -48.000 K 46.07 % | -89.000 K 99.35 % | -13.785 M -5 658.47 % | 248.000 K 102.08 % | -11.949 M -646.81 % | -1.600 M 0.40 % | -1.606 M 35.31 % | -2.483 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 877.505 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 16.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -510.598 K 66.15 % | -1.509 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.864 M 410.00 % | 6.640 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.001 M -200.00 % | 5.001 M -80.07 % | 25.099 M 2 509 800.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.864 M -200.00 % | 33.864 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.761 M -156.24 % | 3.132 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 11.199 M 123.94 % | 5.001 M -80.07 % | 25.099 M 2 509 800.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -510.598 K -101.31 % | 38.995 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.761 M -156.24 % | 3.132 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -3.603 M -200.67 % | 3.579 M 204.34 % | -3.430 M 64.35 % | -9.621 M -1 061.11 % | 1.001 M -31.14 % | 1.454 M -86.72 % | 10.946 M 1 654.13 % | 624.000 K -5.55 % | 660.635 K 111.36 % | 312.563 K 10 318.77 % | 3.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 937.000 K -79.36 % | 4.540 M 372.42 % | 961.000 K -78.11 % | 4.391 M -68.66 % | 14.012 M 7.69 % | 13.011 M 12.58 % | 11.557 M 1 790.21 % | 611.426 K 4 962.62 % | -12.574 K -103.44 % | 365.044 K 595.57 % | 52.481 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.794 M 411.63 % | 937.000 K -79.36 % | 4.540 M 372.42 % | 961.000 K -78.11 % | 4.391 M -68.66 % | 14.012 M 7.69 % | 13.011 M 12.58 % | 11.557 M 1 790.21 % | 611.426 K -40.39 % | 1.026 M 180.97 % | 365.044 K 12 068.13 % | 3.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -7.294 M 14.34 % | -8.515 M -10.08 % | -7.735 M -110.25 % | -3.679 M -258.17 % | 2.326 M -10.57 % | 2.601 M -27.16 % | 3.571 M 113.97 % | -25.566 M -4 197.17 % | 624.000 K -39.16 % | 1.026 M -14.28 % | 1.196 M 138.24 % | -3.129 M |
| Dépenses en capital | -49.000 K 19.67 % | -61.000 K 99.52 % | -12.713 M | 0.000 100.00 % | -11.949 M -646.81 % | -1.600 M 0.40 % | -1.606 M 35.31 % | -2.483 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -7.343 M 14.38 % | -8.576 M 58.06 % | -20.448 M -455.80 % | -3.679 M 61.77 % | -9.623 M -1 061.33 % | 1.001 M -49.04 % | 1.964 M 107.00 % | -28.050 M -4 595.12 % | 624.000 K -39.16 % | 1.026 M -14.28 % | 1.196 M 138.24 % | -3.129 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |