Tekumo, Inc. TKMO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.265 M 58.43 % | 2.692 M 32.20 % | 2.036 M -26.58 % | 2.773 M |
| Bénéfice net | -7.692 M -105.17 % | -3.749 M -628.70 % | 709.070 K 448.29 % | -203.587 K |
| Bénéfice avant impôt | -7.692 M -105.17 % | -3.749 M -628.70 % | 709.070 K 448.29 % | -203.587 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.80 -29.50 % | -1.39 -499.93 % | 0.35 574.37 % | -0.07 |
| EBITDA | -7.001 M -160.74 % | -2.685 M -322.00 % | 1.209 M 892.23 % | -152.670 K |
| Ratio de revenu net | -1.80 -29.50 % | -1.39 -499.93 % | 0.35 574.37 % | -0.07 |
| Ratio EBITDA | -1.64 -64.58 % | -1.00 -267.93 % | 0.59 1 179.00 % | -0.06 |
| Taux de profit brut | 0.35 -8.37 % | 0.39 -1.25 % | 0.39 -4.76 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.335 B 576.65 % | 197.225 M 151.95 % | 78.278 M 260.63 % | 21.706 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.335 B 576.65 % | 197.225 M 151.95 % | 78.278 M 260.63 % | 21.706 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 69.47 % | -0.02 79.96 % | -0.09 -908.51 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 69.47 % | -0.02 79.96 % | -0.09 -908.51 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 1.505 M 45.17 % | 1.037 M 30.55 % | 793.990 K -30.07 % | 1.135 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.760 M 66.74 % | 1.655 M 33.25 % | 1.242 M -24.16 % | 1.638 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.793 M 75.18 % | 1.595 M -48.65 % | 3.105 M 141.06 % | 1.288 M |
| Coût et dépenses | 5.553 M 70.88 % | 3.250 M -25.24 % | 4.347 M 48.57 % | 2.926 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.793 M 75.18 % | 1.595 M -48.65 % | 3.105 M 141.06 % | 1.288 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 190.502 K -82.09 % | 1.064 M 112.58 % | 500.422 K 1 082.63 % | -50.927 K |
| Dépréciation et amortissement | 500.000 K 123.51 % | -2.127 M | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.289 M -130.92 % | -557.983 K 75.86 % | -2.311 M -1 413.81 % | -152.670 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.30 -45.75 % | -0.21 81.74 % | -1.13 -1 961.79 % | -0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.403 M -100.67 % | -3.191 M -205.65 % | 3.020 M 6 031.61 % | -50.917 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.320 M 5.55 % | 3.145 M 93.08 % | 1.629 M 53.35 % | 1.062 M 137.92 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K -50.00 % | 893.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.322 M -1.83 % | 3.384 M 93.78 % | 1.746 M 55.59 % | 1.122 M 151.34 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -381.060 K -153.67 % | -150.218 K 97.91 % | -7.176 M 0.02 % | -7.178 M -0.02 % | -7.176 M 0.00 % | -7.176 M 0.00 % | -7.176 M -32 960.70 % | -21.706 K |
| Bénéfices non répartis | -18.986 M -68.10 % | -11.294 M -49.68 % | -7.545 M -5 835.43 % | -127.125 K -442.55 % | -23.431 K -7.95 % | -21.706 K 0.00 % | -21.706 K 0.00 % | -21.706 K 99.70 % | -7.176 M |
| Actions ordinaires | 2.867 M 652.35 % | 381.060 K 153.67 % | 150.218 K -97.91 % | 7.176 M 30 526.75 % | 23.431 K 7.95 % | 21.706 K 0.00 % | 21.706 K 0.00 % | 21.706 K 0.00 % | 21.706 K |
| Capitaux propres totaux | -15.330 M -51.42 % | -10.124 M -45.58 % | -6.954 M -1 597.94 % | 464.242 K 132.30 % | -1.437 M 0.00 % | -1.437 M 0.00 % | -1.437 M 0.00 % | -1.437 M 0.00 % | -1.437 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 370.261 K -17.77 % | 450.261 K 181.42 % | 159.995 K -0.36 % | 160.581 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 370.260 K -17.77 % | 450.261 K 181.42 % | 159.995 K -0.36 % | 160.580 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 12.177 M 52.14 % | 8.003 M 33.85 % | 5.979 M | 0.000 -100.00 % | 1.260 M 0.00 % | 1.260 M 0.00 % | 1.260 M 0.00 % | 1.260 M 0.00 % | 1.260 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.951 M 0.61 % | 2.933 M 84.94 % | 1.586 M 64.93 % | 961.636 K 115.37 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K |
| Total des passifs courants | 18.153 M 33.60 % | 13.588 M 50.23 % | 9.044 M 460.65 % | 1.613 M -5.48 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M |
| Passifs totaux | 18.524 M 31.95 % | 14.038 M 52.52 % | 9.204 M 418.91 % | 1.774 M 3.93 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 46.074 K 343.23 % | 10.395 K 0.01 % | 10.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.000 M -16.83 % | 2.405 M 33.39 % | 1.803 M 47.31 % | 1.224 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.000 M -16.83 % | 2.405 M 33.39 % | 1.803 M 47.31 % | 1.224 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 291.710 K -18.96 % | 359.974 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.292 M -18.47 % | 2.811 M 55.02 % | 1.813 M 46.91 % | 1.234 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.392 K -99.42 % | 238.112 K 103.50 % | 117.007 K 95.27 % | 59.920 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -446.500 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.392 K -99.42 % | 238.112 K 103.50 % | 117.007 K 95.27 % | 59.920 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -446.500 K |
| Total des actifs courants | 902.285 K -18.22 % | 1.103 M 152.44 % | 437.053 K -56.46 % | 1.004 M 272.39 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 900.893 K 4.13 % | 865.185 K 170.33 % | 320.046 K -66.09 % | 943.874 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.026 M 14.13 % | 2.651 M 79.27 % | 1.479 M 126.97 % | 651.563 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 212.951 K -27.00 % | 291.710 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 10.727 K -2.14 % | 10.962 K 0.00 % | 10.962 K 9.62 % | 10.000 K 1 079.25 % | 848.000 0.00 % | 848.000 0.00 % | 848.000 0.00 % | 848.000 0.00 % | 848.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 778.416 K -32.86 % | 1.159 M 99.77 % | 580.406 K -0.17 % | 581.368 K -89.87 % | 5.740 M 0.03 % | 5.738 M 0.00 % | 5.738 M 0.00 % | 5.738 M 0.00 % | 5.738 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.194 M -18.40 % | 3.914 M 73.94 % | 2.250 M 0.55 % | 2.238 M 730.28 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 831.203 K 259.09 % | 231.473 K -84.05 % | 1.451 M 215.61 % | 459.777 K 140.67 % | -1.130 M |
| Comptes débiteurs | -35.708 K 93.45 % | -545.139 K -187.39 % | 623.828 K 277.27 % | -351.912 K -279.24 % | 196.331 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 820.836 K -29.98 % | 1.172 M 41.70 % | 827.272 K 1.49 % | 815.154 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 46.075 K 111.65 % | -395.654 K | 0.000 100.00 % | -3.465 K 99.74 % | -1.327 M |
| Autres éléments non monétaires | 6.242 M 152.85 % | 2.469 M 206.34 % | -2.321 M | 0.000 -100.00 % | 724.421 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -118.051 K 88.74 % | -1.049 M -549.99 % | -161.323 K -162.97 % | 256.190 K 222.21 % | -209.627 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -95.168 K 84.19 % | -602.000 K -3.97 % | -579.000 K -101.04 % | -288.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -95.168 K 84.19 % | -602.000 K -3.97 % | -579.000 K -101.04 % | -288.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -23.501 K -102.39 % | 982.667 K 23.23 % | 797.410 K 5 050.89 % | 15.481 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 429.040 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.769 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 359.974 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.769 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -23.501 K -101.33 % | 1.772 M 122.18 % | 797.410 K 5 050.89 % | 15.481 K 168.35 % | 5.769 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -236.720 K -295.47 % | 121.105 K 112.14 % | 57.087 K 449.60 % | -16.329 K 91.99 % | -203.858 K |
| Trésorerie au début de la période | 238.112 K 103.50 % | 117.007 K 95.27 % | 59.920 K -21.42 % | 76.249 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.392 K -99.42 % | 238.112 K 103.50 % | 117.007 K 95.27 % | 59.920 K 129.39 % | -203.858 K |
| Trésorerie d'exploitation | -118.051 K 88.74 % | -1.049 M -549.99 % | -161.323 K -162.97 % | 256.190 K 222.21 % | -209.627 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -602.000 K -3.97 % | -579.000 K -101.04 % | -288.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -118.050 K 92.85 % | -1.651 M -122.95 % | -740.323 K -2 227.33 % | -31.810 K 84.83 % | -209.627 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 904.968 K -34.44 % | 1.380 M 55.12 % | 889.793 K 7.81 % | 825.334 K -29.47 % | 1.170 M -14.66 % | 1.371 M 59.72 % | 858.568 K 194.81 % | 291.229 K 70.49 % | 170.819 K -52.51 % | 359.682 K -10.20 % | 400.539 K -18.30 % | 490.243 K |
| Bénéfice net | -1.035 M -79.46 % | -576.519 K 62.33 % | -1.530 M 31.16 % | -2.223 M 33.52 % | -3.344 M -3.33 % | -3.236 M -54.67 % | -2.092 M -752.11 % | 320.862 K -74.52 % | 1.259 M -19.03 % | 1.555 M 102.45 % | 768.034 K 156.76 % | -1.353 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.035 M -79.46 % | -576.519 K 62.33 % | -1.530 M 31.16 % | -2.223 M 33.52 % | -3.344 M -3.33 % | -3.236 M -54.67 % | -2.092 M -752.11 % | 320.862 K -74.52 % | 1.259 M -19.03 % | 1.555 M 102.45 % | 768.034 K 156.76 % | -1.353 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.14 -173.72 % | -0.42 75.71 % | -1.72 36.15 % | -2.69 5.73 % | -2.86 -21.09 % | -2.36 3.16 % | -2.44 -321.20 % | 1.10 -85.05 % | 7.37 70.50 % | 4.32 125.45 % | 1.92 169.47 % | -2.76 |
| EBITDA | -850.403 K -119.52 % | -387.400 K 72.09 % | -1.388 M 33.13 % | -2.075 M 34.13 % | -3.151 M 0.82 % | -3.177 M -387 284.15 % | -820.000 99.52 % | -169.480 K 57.80 % | -401.600 K -4.50 % | -384.290 K 22.99 % | -499.000 K 60.19 % | -1.253 M |
| Ratio de revenu net | -1.14 -173.72 % | -0.42 75.71 % | -1.72 36.15 % | -2.69 5.73 % | -2.86 -21.09 % | -2.36 3.16 % | -2.44 -321.20 % | 1.10 -85.05 % | 7.37 70.50 % | 4.32 125.45 % | 1.92 169.47 % | -2.76 |
| Ratio EBITDA | -0.94 -234.81 % | -0.28 82.01 % | -1.56 37.97 % | -2.51 6.60 % | -2.69 -16.22 % | -2.32 -242 434.37 % | 0.00 99.84 % | -0.58 75.25 % | -2.35 -120.05 % | -1.07 14.24 % | -1.25 51.27 % | -2.56 |
| Taux de profit brut | 0.32 -10.89 % | 0.35 4.67 % | 0.34 80.89 % | 0.19 -29.00 % | 0.26 -27.15 % | 0.36 -14.88 % | 0.43 -21.29 % | 0.54 442.47 % | 0.10 -69.20 % | 0.32 -20.85 % | 0.41 -7.54 % | 0.44 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.988 B 4.21 % | 2.867 B 104.71 % | 1.400 B 47.73 % | 948.013 M 84.28 % | 514.443 M 156.30 % | 200.719 M 9.83 % | 182.758 M 0.33 % | 182.163 M 74.44 % | 104.427 M -30.48 % | 150.218 M 0.00 % | 150.218 M 1 484.78 % | 9.479 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.988 B 4.21 % | 2.867 B 104.71 % | 1.400 B 47.73 % | 948.013 M 84.28 % | 514.443 M 156.30 % | 200.719 M 9.83 % | 182.758 M 0.33 % | 182.163 M 74.44 % | 104.427 M -30.48 % | 150.218 M 0.00 % | 150.218 M 1 484.78 % | 9.479 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -50.00 % | 0.00 81.82 % | 0.00 57.69 % | 0.00 60.00 % | -0.01 59.63 % | -0.02 -41.23 % | -0.01 -733.33 % | 0.00 -85.12 % | 0.01 16.35 % | 0.01 103.92 % | 0.01 103.64 % | -0.14 |
| Bénéfice par action | 0.00 -50.00 % | 0.00 81.82 % | 0.00 57.69 % | 0.00 60.00 % | -0.01 59.63 % | -0.02 -41.23 % | -0.01 -733.33 % | 0.00 -85.12 % | 0.01 16.35 % | 0.01 103.92 % | 0.01 103.64 % | -0.14 |
| Bénéfice brut | 286.014 K -41.58 % | 489.564 K 62.37 % | 301.515 K 95.01 % | 154.613 K -49.93 % | 308.784 K -37.83 % | 496.716 K 35.96 % | 365.352 K 132.05 % | 157.448 K 824.86 % | 17.024 K -85.37 % | 116.375 K -28.92 % | 163.724 K -24.46 % | 216.734 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 618.954 K -30.51 % | 890.719 K 51.41 % | 588.278 K -12.29 % | 670.721 K -22.14 % | 861.487 K -1.50 % | 874.618 K 77.33 % | 493.216 K 268.67 % | 133.781 K -13.01 % | 153.795 K -36.79 % | 243.307 K 2.74 % | 236.815 K -13.42 % | 273.509 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 726.332 K -0.70 % | 731.459 K 13.12 % | 646.623 K 8.55 % | 595.710 K 7.67 % | 553.295 K 14.63 % | 482.673 K 31.82 % | 366.170 K 12.00 % | 326.925 K -21.90 % | 418.624 K -16.39 % | 500.662 K -24.45 % | 662.720 K -54.92 % | 1.470 M |
| Coût et dépenses | 1.345 M -17.07 % | 1.622 M 31.36 % | 1.235 M -2.49 % | 1.266 M -10.49 % | 1.415 M 4.24 % | 1.357 M 57.94 % | 859.386 K 86.54 % | 460.706 K -19.52 % | 572.419 K -23.06 % | 743.969 K -17.29 % | 899.535 K -48.41 % | 1.744 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 726.332 K -0.70 % | 731.459 K 13.12 % | 646.623 K 8.55 % | 595.710 K 7.67 % | 553.295 K 14.63 % | 482.673 K 31.82 % | 366.170 K 12.00 % | 326.925 K -21.90 % | 418.624 K -16.39 % | 500.662 K -24.45 % | 662.720 K -54.92 % | 1.470 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.076 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 59.228 K -7.63 % | 64.120 K 261.87 % | 17.719 K -56.78 % | 40.996 K -39.38 % | 67.630 K 13.23 % | 59.729 K -91.56 % | 707.961 K 470.22 % | 124.155 K -28.66 % | 174.022 K -7.63 % | 188.393 K 49.53 % | 125.994 K 26.15 % | 99.876 K |
| Dépréciation et amortissement | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.80 % | 124.008 K -1.57 % | 125.992 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -440.318 K -82.03 % | -241.895 K 29.91 % | -345.108 K 21.76 % | -441.097 K -80.40 % | -244.510 K -1 841.52 % | 14.040 K 1 812.20 % | -820.000 99.52 % | -169.480 K 57.80 % | -401.600 K -4.50 % | -384.290 K 22.99 % | -499.000 K 60.19 % | -1.253 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.49 -177.64 % | -0.18 54.82 % | -0.39 27.43 % | -0.53 -155.80 % | -0.21 -2 140.73 % | 0.01 1 171.98 % | 0.00 99.84 % | -0.58 75.25 % | -2.35 -120.05 % | -1.07 14.24 % | -1.25 51.27 % | -2.56 |
| Total autres revenus dépenses net | -594.315 K -77.61 % | -334.624 K 71.77 % | -1.185 M 33.49 % | -1.782 M 42.51 % | -3.100 M 4.64 % | -3.250 M -55.40 % | -2.092 M -526.55 % | 490.339 K -70.47 % | 1.661 M -14.36 % | 1.939 M 53.05 % | 1.267 M 1 368.58 % | -99.878 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.120 M -6.04 % | 3.320 M 9.95 % | 3.020 M -0.89 % | 3.047 M -5.83 % | 3.236 M 2.87 % | 3.145 M 18.92 % | 2.645 M 21.96 % | 2.169 M 23.47 % | 1.756 M 7.82 % | 1.629 M 8.88 % | 1.496 M 109.42 % | 714.415 K 60.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.152 M -5.12 % | 3.322 M 8.10 % | 3.073 M 0.57 % | 3.055 M -9.12 % | 3.362 M -0.64 % | 3.384 M 26.90 % | 2.666 M 20.60 % | 2.211 M 19.08 % | 1.857 M 6.34 % | 1.746 M -6.94 % | 1.876 M 55.49 % | 1.207 M 170.25 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.287 M -64.77 % | -781.209 K -105.01 % | -381.060 K -90.34 % | -200.197 K -9.90 % | -182.162 K 0.00 % | -182.162 K -21.27 % | -150.218 K 0.00 % | -150.218 K 0.00 % | -150.218 K 97.91 % | -7.178 M -0.02 % | -7.176 M 0.02 % | -7.178 M 0.00 % | -7.178 M |
| Bénéfices non répartis | -20.020 M -5.45 % | -18.986 M -3.13 % | -18.409 M -6.92 % | -17.218 M -17.62 % | -14.638 M -29.61 % | -11.294 M -40.16 % | -8.058 M -35.08 % | -5.965 M 5.10 % | -6.286 M 16.69 % | -7.545 M 17.09 % | -9.100 M 7.78 % | -9.868 M -42 016.73 % | -23.431 K -7.95 % | -21.706 K 7.36 % | -23.431 K 0.00 % | -23.431 K |
| Actions ordinaires | 4.236 M 47.77 % | 2.867 M 32.55 % | 2.163 M 68.04 % | 1.287 M 64.77 % | 781.209 K 105.01 % | 381.060 K 90.34 % | 200.197 K 9.90 % | 182.163 K 0.00 % | 182.163 K 21.27 % | 150.218 K 0.00 % | 150.218 K 0.00 % | 150.218 K 541.11 % | 23.431 K 7.95 % | 21.706 K -7.36 % | 23.431 K 0.00 % | 23.431 K |
| Capitaux propres totaux | -14.995 M 2.18 % | -15.330 M 0.82 % | -15.457 M -2.63 % | -15.060 M -15.05 % | -13.090 M -29.30 % | -10.124 M -41.38 % | -7.161 M -39.79 % | -5.123 M 5.89 % | -5.443 M 21.72 % | -6.954 M 18.27 % | -8.509 M 8.28 % | -9.277 M -545.51 % | -1.437 M 0.00 % | -1.437 M 0.00 % | -1.437 M 0.00 % | -1.437 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 347.489 K -6.15 % | 370.261 K -4.74 % | 388.669 K -5.60 % | 411.732 K -4.56 % | 431.422 K -4.18 % | 450.261 K 183.57 % | 158.785 K -0.47 % | 159.527 K -0.15 % | 159.761 K -0.15 % | 159.995 K -0.36 % | 160.581 K 0.00 % | 160.581 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 347.488 K -6.15 % | 370.260 K -4.74 % | 388.669 K -5.60 % | 411.732 K -4.56 % | 431.422 K -4.18 % | 450.261 K 183.57 % | 158.784 K -0.47 % | 159.526 K -0.15 % | 159.760 K -0.15 % | 159.995 K -0.36 % | 160.580 K 0.00 % | 160.581 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 11.343 M -6.85 % | 12.177 M -3.44 % | 12.610 M 1.33 % | 12.445 M 14.66 % | 10.854 M 35.61 % | 8.003 M 62.15 % | 4.936 M 37.92 % | 3.579 M -13.66 % | 4.145 M -30.68 % | 5.979 M -26.24 % | 8.107 M -13.49 % | 9.371 M 643.59 % | 1.260 M 0.00 % | 1.260 M 0.00 % | 1.260 M 0.00 % | 1.260 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.804 M -4.99 % | 2.951 M 9.95 % | 2.684 M 1.53 % | 2.644 M -9.79 % | 2.930 M -0.10 % | 2.933 M 16.98 % | 2.508 M 22.23 % | 2.051 M 20.89 % | 1.697 M 6.99 % | 1.586 M -7.56 % | 1.716 M 64.01 % | 1.046 M 134.29 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K 0.00 % | 446.500 K |
| Total des passifs courants | 17.316 M -4.61 % | 18.153 M -0.02 % | 18.157 M 1.79 % | 17.838 M 8.75 % | 16.403 M 20.72 % | 13.588 M 36.09 % | 9.985 M 33.81 % | 7.462 M 0.21 % | 7.446 M -17.68 % | 9.044 M -18.31 % | 11.072 M -3.72 % | 11.500 M 573.80 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M |
| Passifs totaux | 17.664 M -4.64 % | 18.524 M -0.12 % | 18.546 M 1.62 % | 18.250 M 8.41 % | 16.835 M 19.92 % | 14.038 M 38.40 % | 10.143 M 33.09 % | 7.621 M 0.21 % | 7.606 M -17.37 % | 9.204 M -18.06 % | 11.232 M -3.67 % | 11.660 M 583.21 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M 0.00 % | 1.707 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -993.000 -102.16 % | 46.074 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.950 M 7.53 % | 1.813 M 8.14 % | 1.677 M 9.29 % | 1.534 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.875 M -6.25 % | 2.000 M -5.88 % | 2.125 M -5.51 % | 2.249 M -6.09 % | 2.395 M -0.42 % | 2.405 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.875 M -6.25 % | 2.000 M -5.88 % | 2.125 M -5.51 % | 2.249 M -6.09 % | 2.395 M -0.42 % | 2.405 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 273.105 K -6.38 % | 291.710 K -5.79 % | 309.631 K -5.32 % | 327.025 K -4.91 % | 343.908 K -4.46 % | 359.974 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.148 M -6.27 % | 2.292 M -5.87 % | 2.435 M -5.49 % | 2.576 M -5.91 % | 2.738 M -2.60 % | 2.811 M 23.92 % | 2.268 M 6.40 % | 2.132 M 9.34 % | 1.950 M 7.53 % | 1.813 M 8.14 % | 1.677 M 9.29 % | 1.534 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 31.961 K 2 196.05 % | 1.392 K -97.37 % | 52.964 K 543.55 % | 8.230 K -93.48 % | 126.232 K -46.99 % | 238.112 K 1 012.98 % | 21.394 K -49.35 % | 42.236 K -57.87 % | 100.258 K -14.31 % | 117.007 K -69.22 % | 380.194 K -22.77 % | 492.267 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 31.961 K 2 196.05 % | 1.392 K -97.37 % | 52.964 K 543.55 % | 8.230 K -93.48 % | 126.232 K -46.99 % | 238.112 K 1 012.98 % | 21.394 K -49.35 % | 42.236 K -57.87 % | 100.258 K -14.31 % | 117.007 K -69.22 % | 380.194 K -22.77 % | 492.267 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 520.339 K -42.33 % | 902.285 K 37.90 % | 654.298 K 6.63 % | 613.600 K -39.06 % | 1.007 M -8.74 % | 1.103 M 54.49 % | 714.142 K 94.68 % | 366.825 K 72.71 % | 212.398 K -51.40 % | 437.053 K -58.24 % | 1.047 M 23.25 % | 849.200 K 215.04 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 488.378 K -45.79 % | 900.893 K 49.82 % | 601.334 K -0.67 % | 605.370 K -31.26 % | 880.642 K 1.79 % | 865.185 K 24.89 % | 692.748 K 113.42 % | 324.589 K 189.45 % | 112.140 K -64.96 % | 320.046 K -51.98 % | 666.477 K 86.72 % | 356.933 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.170 M 4.76 % | 3.026 M 5.67 % | 2.863 M 4.13 % | 2.750 M 4.99 % | 2.619 M -1.21 % | 2.651 M 4.32 % | 2.541 M 38.75 % | 1.832 M 14.18 % | 1.604 M 8.47 % | 1.479 M 18.40 % | 1.249 M 15.33 % | 1.083 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 191.530 K -10.06 % | 212.951 K -7.76 % | 230.871 K -8.98 % | 253.649 K -7.12 % | 273.105 K -6.38 % | 291.710 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 10.326 K -3.74 % | 10.727 K -2.14 % | 10.962 K 0.00 % | 10.962 K 0.00 % | 10.962 K 0.00 % | 10.962 K 0.00 % | 10.962 K 0.00 % | 10.962 K 0.00 % | 10.962 K 0.00 % | 10.962 K 0.00 % | 10.962 K 0.00 % | 10.962 K 1 192.69 % | 848.000 0.00 % | 848.000 0.00 % | 848.000 0.00 % | 848.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 778.416 K 0.00 % | 778.416 K 0.00 % | 778.416 K -63.73 % | 2.146 M 39.62 % | 1.537 M 32.59 % | 1.159 M 30.85 % | 886.077 K 6.50 % | 831.975 K 0.00 % | 831.975 K 43.34 % | 580.406 K 0.00 % | 580.406 K 0.00 % | 580.406 K -89.89 % | 5.740 M 0.03 % | 5.738 M -0.03 % | 5.740 M 0.00 % | 5.740 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.668 M -16.45 % | 3.194 M 3.40 % | 3.089 M -3.16 % | 3.190 M -14.82 % | 3.745 M -4.33 % | 3.914 M 31.24 % | 2.982 M 19.36 % | 2.499 M 15.56 % | 2.162 M -3.92 % | 2.250 M -17.37 % | 2.723 M 14.26 % | 2.383 M 784.22 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K 0.00 % | 269.551 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 551.664 K 389.66 % | -190.449 K -169.90 % | 272.464 K -26.73 % | 371.885 K 2 453.11 % | -15.804 K 96.51 % | -452.458 K -239.09 % | 325.295 K 1 456.96 % | 20.893 K -93.73 % | 333.144 K -37.48 % | 532.850 K 437.74 % | -157.769 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 412.515 K 237.25 % | -300.565 K -5 884.55 % | 5.196 K -98.11 % | 274.316 K 1 874.70 % | -15.457 K 91.05 % | -172.674 K 51.65 % | -357.149 K -68.16 % | -212.391 K -202.16 % | 207.906 K -35.80 % | 323.863 K 204.88 % | -308.793 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 139.149 K -13.45 % | 160.764 K -35.50 % | 249.229 K 207.78 % | 80.976 K 229.59 % | -62.488 K -152.91 % | 118.096 K -82.70 % | 682.622 K 206.08 % | 223.022 K 78.08 % | 125.238 K -40.07 % | 208.986 K 38.38 % | 151.023 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -50.648 K -380.79 % | 18.038 K 8.71 % | 16.593 K -73.30 % | 62.140 K 115.62 % | -397.880 K -224 927.54 % | -176.814 -101.72 % | 10.263 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 539.911 K 98.27 % | 272.316 K -76.58 % | 1.163 M -55.14 % | 2.592 M -14.96 % | 3.048 M -4.03 % | 3.176 M 182.59 % | 1.124 M 352.64 % | -444.895 K 78.09 % | -2.031 M 18.22 % | -2.483 M -123.38 % | -1.112 M -164.55 % | 1.722 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 181.942 K 149.22 % | -369.652 K -1 339.24 % | 29.829 K -94.14 % | 508.689 K 373.87 % | -185.742 K 63.75 % | -512.401 K -61.33 % | -317.618 K -243.34 % | -92.508 K 12.08 % | -105.217 K -176.49 % | 137.563 K 120.87 % | -659.080 K -278.68 % | 368.867 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 -100.00 % | 248.191 135.51 % | -699.000 -103.46 % | 20.182 K 117.55 % | -115.000 K 16.88 % | -138.362 K -9.07 % | -126.851 K 32.64 % | -188.327 K -37.97 % | -136.500 K -11.09 % | -122.874 K 6.19 % | -130.988 K 55.45 % | -294.007 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 248.191 135.51 % | -699.000 -103.46 % | 20.182 K 117.55 % | -115.000 K 16.88 % | -138.362 K -9.07 % | -126.851 K 32.64 % | -188.327 K -37.97 % | -136.500 K -11.09 % | -122.874 K 6.19 % | -130.988 K 55.45 % | -294.007 K |
| Remboursement de dette | -151.373 K -151.98 % | 291.225 K 792.97 % | 32.613 K 110.80 % | -302.081 K -1 286.26 % | -21.791 K -105.66 % | 384.938 K 2.18 % | 376.731 K 1 703.72 % | -23.491 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.407 K -33.66 % | 226.719 K 82.14 % | 124.474 K 155.13 % | 48.788 K -80.27 % | 247.253 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 27.035 K 252.74 % | -17.700 K 89.41 % | -167.166 K -940.50 % | -16.066 K -104.55 % | 352.823 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 224.968 K 183.86 % | -268.276 K -139.81 % | 673.963 K 93.20 % | 348.849 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -151.373 K -147.56 % | 318.260 K 2 034.11 % | 14.913 K 104.68 % | -318.840 K -268.82 % | 188.862 K -78.10 % | 862.235 K 102.63 % | 425.520 K 90.17 % | 223.762 K -0.54 % | 224.968 K 183.86 % | -268.276 K -139.81 % | 673.963 K 93.20 % | 348.849 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -428.000 -127.99 % | 1.529 K 100.46 % | -328.870 K | 0.000 -100.00 % | 5.246 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 30.569 K 159.27 % | -51.572 K -213.17 % | 45.572 K 138.35 % | -118.840 K -6.22 % | -111.880 K -151.62 % | 216.718 K 1 139.81 % | -20.842 K 64.08 % | -58.022 K -246.42 % | -16.749 K 93.64 % | -263.187 K -134.84 % | -112.073 K -126.45 % | 423.709 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.392 K -97.37 % | 52.964 K 616.50 % | 7.392 K -94.14 % | 126.232 K -46.99 % | 238.112 K 1 012.98 % | 21.394 K -49.35 % | 42.236 K -57.87 % | 100.258 K -14.31 % | 117.007 K -69.22 % | 380.194 K -22.77 % | 492.267 K 618.03 % | 68.558 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 31.961 K 2 196.05 % | 1.392 K -97.37 % | 52.964 K 543.55 % | 8.230 K -93.48 % | 126.232 K -46.99 % | 238.112 K 1 012.98 % | 21.394 K -49.35 % | 42.236 K -57.87 % | 100.258 K -14.31 % | 117.007 K -69.22 % | 380.194 K -22.77 % | 492.267 K |
| Trésorerie d'exploitation | 181.942 K 149.22 % | -369.652 K -1 339.24 % | 29.829 K -94.14 % | 508.689 K 373.87 % | -185.742 K 63.75 % | -512.401 K -61.33 % | -317.618 K -243.34 % | -92.508 K 12.08 % | -105.217 K -176.49 % | 137.563 K 120.87 % | -659.080 K -278.68 % | 368.867 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -115.000 K 16.88 % | -138.362 K -9.07 % | -126.851 K 32.64 % | -188.327 K -37.97 % | -136.500 K -11.09 % | -122.874 K 6.19 % | -130.988 K 55.45 % | -294.007 K |
| Cash-flow disponible | 181.940 K 149.22 % | -369.650 K -1 339.19 % | 29.830 K -94.14 % | 508.690 K 269.15 % | -300.741 K 53.79 % | -650.763 K -46.41 % | -444.469 K -58.27 % | -280.835 K -16.18 % | -241.717 K -1 745.56 % | 14.689 K 101.86 % | -790.068 K -1 155.39 % | 74.860 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |