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Telefix Communications Holdings, Inc. TLFX

Finances

2015 2014 2013
Chiffre d'affaire 66.772 K -14.12 % 77.753 K 106.54 % 37.646 K
Bénéfice net -462.474 K 37.05 % -734.704 K -127.99 % -322.247 K
Bénéfice avant impôt -462.474 K 37.05 % -734.704 K -127.99 % -322.247 K
Ratio bénéfice avant impôt -6.93 26.70 % -9.45 -10.39 % -8.56
EBITDA -396.055 K 39.86 % -658.511 K -117.93 % -302.172 K
Ratio de revenu net -6.93 26.70 % -9.45 -10.39 % -8.56
Ratio EBITDA -5.93 29.96 % -8.47 -5.51 % -8.03
Taux de profit brut -4.14 -25.40 % -3.30 -15.13 % -2.87
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.803 M 0.00 % 4.803 M 0.00 % 4.803 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.803 M 0.00 % 4.803 M 0.00 % 4.803 M
Bénéfice par action diluée -0.10 36.00 % -0.15 -123.55 % -0.07
Bénéfice par action -0.10 36.00 % -0.15 -123.55 % -0.07
Bénéfice brut -276.526 K -7.69 % -256.772 K -137.79 % -107.981 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 343.298 K 2.62 % 334.526 K 129.71 % 145.627 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 130.318 K -72.48 % 473.557 K 149.79 % 189.582 K
Coût et dépenses -473.617 K 41.39 % -808.083 K -141.07 % -335.209 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 130.318 K -72.48 % 473.557 K 149.79 % 189.582 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 56.254 K 3.58 % 54.312 K 591.61 % 7.853 K
Dépréciation et amortissement 10.170 K -53.52 % 21.879 K 79.03 % 12.221 K
Résultat d'exploitation -406.845 K 44.29 % -730.330 K -145.44 % -297.563 K
Ratio de résultat d'exploitation -6.09 35.13 % -9.39 -18.83 % -7.90
Total autres revenus dépenses net -55.629 K -1 171.81 % -4.374 K 82.28 % -24.684 K
2015 2014 2013
2015 2014 2013
Dette nette 599.866 K 25.32 % 478.679 K 401.12 % 95.522 K
Investissements totaux 13.465 K 0.000 0.000
Dette totale 850.459 K 15.84 % 734.150 K 431.06 % 138.242 K
Cumul des autres pertes du résultat global 285.707 K 105.10 % 139.298 K 0.000
Bénéfices non répartis -1.754 M -347.61 % 708.403 K -50.91 % 1.443 M
Actions ordinaires 480.265 K 0.00 % 480.265 K 86.68 % 257.264 K
Capitaux propres totaux -850.798 K -159.28 % 1.435 M -25.27 % 1.921 M
Autres passifs non courants 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K
Dette à long terme 578.863 K 35.88 % 426.018 K 841.83 % 45.233 K
Total des passifs non courants 583.862 K 35.46 % 431.017 K 758.05 % 50.232 K
Autres passifs courants 163.637 K 60.36 % 102.045 K 197.95 % 34.249 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 271.596 K -11.86 % 308.132 K 231.29 % 93.009 K
Total des passifs courants 693.428 K 13.73 % 609.712 K 107.93 % 293.231 K
Passifs totaux 1.277 M 22.73 % 1.041 M 203.01 % 343.464 K
Autres actifs non courants 121.802 K -10.40 % 135.937 K -28.66 % 190.554 K
Investissements à long terme 13.465 K 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 31.122 K -30.16 % 44.561 K 112.92 % 20.929 K
Total des actifs non courants 166.389 K -92.37 % 2.180 M -1.40 % 2.211 M
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 250.593 K -1.91 % 255.471 K 498.01 % 42.720 K
Liquidités et placements à court terme 250.593 K -1.91 % 255.471 K 498.01 % 42.720 K
Total des actifs courants 260.102 K -11.98 % 295.497 K 461.21 % 52.654 K
Inventaire 0.000 -100.00 % 6.655 K 0.000
Créances nettes 9.509 K -71.51 % 33.371 K 235.93 % 9.934 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 258.195 K 29.40 % 199.535 K 20.22 % 165.973 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 1.100 K 0.00 % 1.100 K 0.00 % 1.100 K
Autres total actionnaires capitaux propres 136.200 K 28.25 % 106.200 K -51.55 % 219.201 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 426.492 K -82.77 % 2.476 M 9.36 % 2.264 M
2015 2014 2013
2015 2014 2013
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 144.114 K 84.95 % 77.920 K -48.01 % 149.886 K
Comptes débiteurs 23.862 K 201.81 % -23.437 K -1 840.15 % -1.208 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 70.122 K 108.94 % 33.561 K -79.15 % 160.973 K
Autre fonds de roulement 50.130 K -26.06 % 67.796 K 786.26 % -9.879 K
Autres éléments non monétaires -10.170 K 53.52 % -21.879 K -79.03 % -12.221 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -318.360 K 51.53 % -656.784 K -281.05 % -172.361 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -23.632 K 87.19 % -184.418 K
Acquisitions nettes 20.763 K -56.71 % 47.962 K 462.34 % 8.529 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 -100.00 % 10.513 K -64.96 % 30.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 20.763 K -40.41 % 34.843 K 123.88 % -145.889 K
Remboursement de dette 116.310 K -45.93 % 215.123 K 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 110.000 K -66.48 % 328.200 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 176.409 K -65.38 % 509.569 K 1 467.23 % 32.514 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 292.719 K -64.93 % 834.692 K 131.40 % 360.714 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 255.471 K 498.01 % 42.720 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 250.593 K -1.91 % 255.471 K 498.01 % 42.720 K
Trésorerie d'exploitation -318.360 K 51.53 % -656.784 K -281.05 % -172.361 K
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -23.636 K 87.18 % -184.419 K
Cash-flow disponible -318.360 K 53.21 % -680.420 K -90.71 % -356.780 K
2015 2014 2013
Chiffre d'affaire
Bénéfice net
Bénéfice avant impôt
Ratio bénéfice avant impôt
EBITDA
Ratio de revenu net
Ratio EBITDA
Taux de profit brut
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée
Moyenne pondérée des actions en circulation
Bénéfice par action diluée
Bénéfice par action
Bénéfice brut
Charge d'impôt sur le bénéfice
Coût des revenus
Dépenses générales et administratives
Frais de vente et de marketing
Autres dépenses
Dépenses de fonctionnement
Coût et dépenses
Frais de recherche et de développement
Frais de vente, frais généraux et administratifs
Revenu d'intérêts
Frais d'intérêts
Dépréciation et amortissement
Résultat d'exploitation
Ratio de résultat d'exploitation
Total autres revenus dépenses net
Dette nette
Investissements totaux
Dette totale
Cumul des autres pertes du résultat global
Bénéfices non répartis
Actions ordinaires
Capitaux propres totaux
Autres passifs non courants
Dette à long terme
Total des passifs non courants
Autres passifs courants
Revenus reportés
Dette à court terme
Total des passifs courants
Passifs totaux
Autres actifs non courants
Investissements à long terme
Immobilisations incorporelles
GoodWill
GoodWill et immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles (PP&E)
Total des actifs non courants
Autres actifs circulants
Investissements à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Liquidités et placements à court terme
Total des actifs courants
Inventaire
Créances nettes
Actifs fiscaux
Autres actifs
Compte à payer
Impôts à payer
Revenu différé non Courant
Intérêts minoritaires
Obligations de location-acquisition
Actions spécifiques
Autres total actionnaires capitaux propres
Impôts différés passifs non courants
Autres passifs
Actifs totaux
Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
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