
Telefix Communications Holdings, Inc. TLFX
Finances
2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 66.772 K -14.12 % | 77.753 K 106.54 % | 37.646 K |
Bénéfice net | -462.474 K 37.05 % | -734.704 K -127.99 % | -322.247 K |
Bénéfice avant impôt | -462.474 K 37.05 % | -734.704 K -127.99 % | -322.247 K |
Ratio bénéfice avant impôt | -6.93 26.70 % | -9.45 -10.39 % | -8.56 |
EBITDA | -396.055 K 39.86 % | -658.511 K -117.93 % | -302.172 K |
Ratio de revenu net | -6.93 26.70 % | -9.45 -10.39 % | -8.56 |
Ratio EBITDA | -5.93 29.96 % | -8.47 -5.51 % | -8.03 |
Taux de profit brut | -4.14 -25.40 % | -3.30 -15.13 % | -2.87 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.803 M 0.00 % | 4.803 M 0.00 % | 4.803 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.803 M 0.00 % | 4.803 M 0.00 % | 4.803 M |
Bénéfice par action diluée | -0.10 36.00 % | -0.15 -123.55 % | -0.07 |
Bénéfice par action | -0.10 36.00 % | -0.15 -123.55 % | -0.07 |
Bénéfice brut | -276.526 K -7.69 % | -256.772 K -137.79 % | -107.981 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 343.298 K 2.62 % | 334.526 K 129.71 % | 145.627 K |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 130.318 K -72.48 % | 473.557 K 149.79 % | 189.582 K |
Coût et dépenses | -473.617 K 41.39 % | -808.083 K -141.07 % | -335.209 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 130.318 K -72.48 % | 473.557 K 149.79 % | 189.582 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 56.254 K 3.58 % | 54.312 K 591.61 % | 7.853 K |
Dépréciation et amortissement | 10.170 K -53.52 % | 21.879 K 79.03 % | 12.221 K |
Résultat d'exploitation | -406.845 K 44.29 % | -730.330 K -145.44 % | -297.563 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -6.09 35.13 % | -9.39 -18.83 % | -7.90 |
Total autres revenus dépenses net | -55.629 K -1 171.81 % | -4.374 K 82.28 % | -24.684 K |
2015 | 2014 | 2013 |
2015 | 2014 | 2013 | |
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Dette nette | 599.866 K 25.32 % | 478.679 K 401.12 % | 95.522 K |
Investissements totaux | 13.465 K | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 850.459 K 15.84 % | 734.150 K 431.06 % | 138.242 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 285.707 K 105.10 % | 139.298 K | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -1.754 M -347.61 % | 708.403 K -50.91 % | 1.443 M |
Actions ordinaires | 480.265 K 0.00 % | 480.265 K 86.68 % | 257.264 K |
Capitaux propres totaux | -850.798 K -159.28 % | 1.435 M -25.27 % | 1.921 M |
Autres passifs non courants | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
Dette à long terme | 578.863 K 35.88 % | 426.018 K 841.83 % | 45.233 K |
Total des passifs non courants | 583.862 K 35.46 % | 431.017 K 758.05 % | 50.232 K |
Autres passifs courants | 163.637 K 60.36 % | 102.045 K 197.95 % | 34.249 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 271.596 K -11.86 % | 308.132 K 231.29 % | 93.009 K |
Total des passifs courants | 693.428 K 13.73 % | 609.712 K 107.93 % | 293.231 K |
Passifs totaux | 1.277 M 22.73 % | 1.041 M 203.01 % | 343.464 K |
Autres actifs non courants | 121.802 K -10.40 % | 135.937 K -28.66 % | 190.554 K |
Investissements à long terme | 13.465 K | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 31.122 K -30.16 % | 44.561 K 112.92 % | 20.929 K |
Total des actifs non courants | 166.389 K -92.37 % | 2.180 M -1.40 % | 2.211 M |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 250.593 K -1.91 % | 255.471 K 498.01 % | 42.720 K |
Liquidités et placements à court terme | 250.593 K -1.91 % | 255.471 K 498.01 % | 42.720 K |
Total des actifs courants | 260.102 K -11.98 % | 295.497 K 461.21 % | 52.654 K |
Inventaire | 0.000 -100.00 % | 6.655 K | 0.000 |
Créances nettes | 9.509 K -71.51 % | 33.371 K 235.93 % | 9.934 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 258.195 K 29.40 % | 199.535 K 20.22 % | 165.973 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 1.100 K 0.00 % | 1.100 K 0.00 % | 1.100 K |
Autres total actionnaires capitaux propres | 136.200 K 28.25 % | 106.200 K -51.55 % | 219.201 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 426.492 K -82.77 % | 2.476 M 9.36 % | 2.264 M |
2015 | 2014 | 2013 |
2015 | 2014 | 2013 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 144.114 K 84.95 % | 77.920 K -48.01 % | 149.886 K |
Comptes débiteurs | 23.862 K 201.81 % | -23.437 K -1 840.15 % | -1.208 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 70.122 K 108.94 % | 33.561 K -79.15 % | 160.973 K |
Autre fonds de roulement | 50.130 K -26.06 % | 67.796 K 786.26 % | -9.879 K |
Autres éléments non monétaires | -10.170 K 53.52 % | -21.879 K -79.03 % | -12.221 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -318.360 K 51.53 % | -656.784 K -281.05 % | -172.361 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -23.632 K 87.19 % | -184.418 K |
Acquisitions nettes | 20.763 K -56.71 % | 47.962 K 462.34 % | 8.529 K |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 10.513 K -64.96 % | 30.000 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 20.763 K -40.41 % | 34.843 K 123.88 % | -145.889 K |
Remboursement de dette | 116.310 K -45.93 % | 215.123 K | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 110.000 K -66.48 % | 328.200 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 176.409 K -65.38 % | 509.569 K 1 467.23 % | 32.514 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 292.719 K -64.93 % | 834.692 K 131.40 % | 360.714 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 255.471 K 498.01 % | 42.720 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 250.593 K -1.91 % | 255.471 K 498.01 % | 42.720 K |
Trésorerie d'exploitation | -318.360 K 51.53 % | -656.784 K -281.05 % | -172.361 K |
Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -23.636 K 87.18 % | -184.419 K |
Cash-flow disponible | -318.360 K 53.21 % | -680.420 K -90.71 % | -356.780 K |
2015 | 2014 | 2013 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |