TLG Acquisition One Corp. TLGA
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Finances
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 10.441 M -41.74 % | 17.923 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.497 M -35.85 % | 17.923 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -20.160 M 25.79 % | -27.165 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.824 M 7.16 % | 46.497 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 49.824 M 7.16 % | 46.497 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.21 -46.15 % | 0.39 |
| Bénéfice par action | 0.21 -46.15 % | 0.39 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.056 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.437 M 0.60 % | 4.411 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 238.894 K 13.76 % | 209.995 K |
| Dépenses de fonctionnement | 4.676 M 1.20 % | 4.621 M |
| Coût et dépenses | 4.676 M 1.20 % | 4.621 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.437 M 0.60 % | 4.411 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -15.484 M 31.32 % | -22.544 M |
| Résultat d'exploitation | -4.676 M -1.20 % | -4.621 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 16.173 M -28.26 % | 22.544 M |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.311 M 165.13 % | 871.509 K 533.17 % | 137.642 K |
| Investissements totaux | 80.945 M -79.76 % | 400.024 M | 0.000 |
| Dette totale | 2.330 M 153.30 % | 920.000 K 565.98 % | 138.142 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -21.603 M 22.69 % | -27.942 M -839 262.48 % | -3.329 K |
| Actions ordinaires | 79.741 M -80.06 % | 400.001 M 40 000 000.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 58.138 M -84.37 % | 372.059 M 1 716 750.27 % | 21.671 K |
| Autres passifs non courants | 14.800 M -39.84 % | 24.600 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 14.800 M -39.84 % | 24.600 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 4.472 M 84.13 % | 2.429 M 1 444.48 % | 157.261 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.330 M 153.30 % | 920.000 K 565.98 % | 138.142 K |
| Total des passifs courants | 8.135 M 131.17 % | 3.519 M 1 084.56 % | 297.090 K |
| Passifs totaux | 22.935 M -18.44 % | 28.119 M 9 364.88 % | 297.090 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 80.945 M -79.76 % | 400.024 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 80.945 M -79.76 % | 400.024 M 125 590.45 % | 318.261 K |
| Autres actifs circulants | 108.156 K 2.37 % | 105.654 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 80.945 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19.750 K -59.27 % | 48.491 K 9 598.20 % | 500.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 19.750 K -59.27 % | 48.491 K 9 598.20 % | 500.000 |
| Total des actifs courants | 127.906 K -17.02 % | 154.145 K 30 729.00 % | 500.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 276.917 K 466.10 % | 48.917 K 6 422.27 % | 750.000 |
| Impôts à payer | 1.056 M 769.45 % | 121.425 K 12 858.91 % | 937.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 81.073 M -79.74 % | 400.178 M 125 441.65 % | 318.761 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.203 M 33.04 % | 2.408 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 228.000 K 366.10 % | 48.917 K |
| Autre fonds de roulement | 2.975 M 26.14 % | 2.359 M |
| Autres éléments non monétaires | -16.173 M 28.25 % | -22.542 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.529 M -14.33 % | -2.212 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 324.762 M 181.19 % | -400.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 324.762 M 181.19 % | -400.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 410.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | -324.362 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -322.262 M -180.11 % | 402.260 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -322.262 M -180.11 % | 402.260 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -28.741 K -159.89 % | 47.991 K |
| Trésorerie au début de la période | 48.491 K 9 598.20 % | 500.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 19.750 K -59.27 % | 48.491 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.529 M -14.33 % | -2.212 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.529 M -14.33 % | -2.212 M |
| 2022 | 2021 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 834.262 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -19.999 M -2 660.34 % | 781.117 K 170.78 % | -1.104 M -216.58 % | 946.543 K 225.20 % | 291.067 K -89.43 % | 2.755 M -57.29 % | 6.449 M 203.97 % | 2.122 M -54.83 % | 4.697 M 14 414.10 % | 32.359 K -99.71 % | 11.072 M 332 696.25 % | -3.329 K |
| Bénéfice avant impôt | -19.953 M -1 814.42 % | 1.164 M 218.11 % | -985.409 K -162.55 % | 1.575 M 138.60 % | 660.249 K -76.52 % | 2.812 M -56.39 % | 6.449 M 203.97 % | 2.122 M -54.83 % | 4.697 M 14 414.10 % | 32.359 K -99.71 % | 11.072 M 332 696.25 % | -3.329 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -7.147 M -311.36 % | -1.737 M -18.34 % | -1.468 M 75.79 % | -6.064 M -45.92 % | -4.156 M -33.03 % | -3.124 M 54.17 % | -6.816 M -63.84 % | -4.160 M 19.72 % | -5.182 M 13.34 % | -5.980 M 49.50 % | -11.842 M -355 630.22 % | -3.329 K |
| Ratio de revenu net | -23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.948 M 0.00 % | 7.948 M 0.00 % | 7.948 M -80.04 % | 39.824 M -0.44 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M -13.97 % | 46.497 M -7.01 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 38.04 % | 36.222 M -27.56 % | 50.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.948 M 0.00 % | 7.948 M 0.00 % | 7.948 M -80.04 % | 39.824 M -0.44 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M -13.97 % | 46.497 M -7.01 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 39.70 % | 35.792 M -28.42 % | 50.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.52 -1 675.00 % | 0.16 311.08 % | -0.08 -130.32 % | 0.25 2 400.00 % | 0.01 -81.85 % | 0.06 -57.62 % | 0.13 184.90 % | 0.05 -51.41 % | 0.09 15 550.00 % | 0.00 -99.81 % | 0.31 310 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -2.52 -1 675.00 % | 0.16 311.08 % | -0.08 -130.32 % | 0.25 2 400.00 % | 0.01 -81.85 % | 0.06 -57.62 % | 0.13 184.90 % | 0.05 -51.41 % | 0.09 15 550.00 % | 0.00 -99.81 % | 0.31 310 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 834.262 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 45.803 M 12 067.01 % | -382.744 K -424.09 % | 118.099 K -81.22 % | 628.811 K 70.33 % | 369.182 K 539.99 % | 57.686 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.807 M 188.46 % | 1.666 M 18.54 % | 1.406 M -44.64 % | 2.539 M 49.56 % | 1.698 M 1 505.46 % | 105.749 K 11.63 % | 94.733 K -90.68 % | 1.016 M 455.24 % | 183.058 K -93.74 % | 2.924 M 918.71 % | 287.069 K 11 901.21 % | 2.392 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.309 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -0.10 % | 50.050 K 0.10 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.413 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 7.127 M 327.72 % | 1.666 M 14.47 % | 1.456 M -43.78 % | 2.589 M 48.15 % | 1.748 M 1 022.17 % | 155.749 K -15.16 % | 183.577 K -81.99 % | 1.019 M 319.69 % | 242.866 K -91.83 % | 2.974 M 672.26 % | 385.065 K 11 466.99 % | 3.329 K |
| Coût et dépenses | 7.127 M 327.72 % | 1.666 M 14.47 % | 1.456 M -43.78 % | 2.589 M 48.15 % | 1.748 M 1 022.17 % | 155.749 K -15.16 % | 183.577 K -81.99 % | 1.019 M 319.69 % | 242.866 K -91.83 % | 2.974 M 672.26 % | 385.065 K 11 466.99 % | 3.329 K |
| Frais de recherche et de développement | 1.012 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.116 M 267.01 % | 1.666 M 18.54 % | 1.406 M -44.64 % | 2.539 M 49.56 % | 1.698 M 1 505.46 % | 105.749 K 11.63 % | 94.733 K -90.68 % | 1.016 M 455.24 % | 183.058 K -93.74 % | 2.924 M 918.71 % | 287.069 K 11 901.21 % | 2.392 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.292 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 1 086.63 % | -12.374 K 99.64 % | -3.475 M -44.31 % | -2.408 M 18.87 % | -2.968 M 55.25 % | -6.633 M -111.17 % | -3.141 M 36.41 % | -4.939 M -64.32 % | -3.006 M -5 544.51 % | 55.213 K 0.15 % | 55.131 K |
| Résultat d'exploitation | -7.147 M -311.36 % | -1.737 M -19.35 % | -1.456 M 43.78 % | -2.589 M -48.15 % | -1.748 M -1 022.17 % | -155.749 K 15.16 % | -183.577 K 81.99 % | -1.019 M -319.69 % | -242.866 K 91.83 % | -2.974 M 74.89 % | -11.842 M -355 630.22 % | -3.329 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -12.807 M -541.43 % | 2.901 M 516.89 % | 470.293 K -88.71 % | 4.165 M 72.95 % | 2.408 M -18.87 % | 2.968 M -55.25 % | 6.633 M 111.17 % | 3.141 M -36.41 % | 4.939 M 64.32 % | 3.006 M -86.91 % | 22.970 M 41 563.68 % | 55.131 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -7.382 B -6 999 635.44 % | -105.457 K -102.72 % | 3.882 M 68.01 % | 2.311 M -10.36 % | 2.578 M -6.97 % | 2.771 M 23.23 % | 2.249 M 158.00 % | 871.509 K 63.70 % | 532.382 K 2 199.31 % | 23.154 K 108.96 % | -258.437 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 85.098 M 2.54 % | 82.988 M 2.52 % | 80.945 M -79.87 % | 402.112 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 718.027 M | 0.000 -100.00 % | 3.897 M 67.25 % | 2.330 M -17.36 % | 2.820 M 0.00 % | 2.820 M 21.55 % | 2.320 M 152.17 % | 920.000 K 61.40 % | 570.000 K 470.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -282.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -118.458 B -947 197.40 % | -12.505 M 49.13 % | -24.581 M -13.79 % | -21.603 M -8.27 % | -19.953 M -5.82 % | -18.856 M 12.27 % | -21.493 M 23.08 % | -27.942 M 7.06 % | -30.064 M -701.45 % | 4.999 M 0.00 % | 4.999 M |
| Actions ordinaires | 39.524 B 23 317.51 % | 168.778 M 106.80 % | 81.615 M 2.35 % | 79.741 M -80.14 % | 401.507 M 0.35 % | 400.118 M 0.03 % | 400.001 M 0.00 % | 400.001 M 0.00 % | 400.001 M 11.04 % | 360.242 M 0.01 % | 360.209 M |
| Capitaux propres totaux | -2.856 B -4 125.22 % | 70.957 M 24.41 % | 57.034 M -1.90 % | 58.138 M -84.76 % | 381.553 M 0.08 % | 381.262 M 0.73 % | 378.508 M 1.73 % | 372.059 M 0.57 % | 369.937 M 1.29 % | 365.240 M 0.01 % | 365.208 M |
| Autres passifs non courants | 27.110 B 3 388 678.88 % | 800.000 K -94.81 % | 15.400 M 4.05 % | 14.800 M -1.33 % | 15.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 27.110 B 3 388 678.88 % | 800.000 K -94.81 % | 15.400 M 4.05 % | 14.800 M -1.33 % | 15.000 M -3.85 % | 15.600 M -13.33 % | 18.000 M -26.83 % | 24.600 M -11.30 % | 27.733 M -15.10 % | 32.667 M -8.41 % | 35.667 M |
| Autres passifs courants | 4.529 B 38 422.21 % | 11.756 M 118.76 % | 5.374 M 20.16 % | 4.472 M 61.44 % | 2.770 M 71.15 % | 1.619 M -18.62 % | 1.989 M -18.11 % | 2.429 M 37.98 % | 1.760 M -18.34 % | 2.156 M 1 928.77 % | 106.250 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 718.027 M | 0.000 -100.00 % | 3.897 M 67.25 % | 2.330 M -17.36 % | 2.820 M 0.00 % | 2.820 M 21.55 % | 2.320 M 152.17 % | 920.000 K 61.40 % | 570.000 K 470.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 13.448 B 99 082.53 % | 13.559 M 26.42 % | 10.725 M 31.83 % | 8.135 M 30.91 % | 6.214 M 37.46 % | 4.521 M 1.52 % | 4.453 M 26.54 % | 3.519 M 28.03 % | 2.749 M -2.29 % | 2.813 M 1 521.79 % | 173.457 K |
| Passifs totaux | 40.558 B 282 363.42 % | 14.359 M -45.04 % | 26.125 M 13.91 % | 22.935 M 8.11 % | 21.214 M 5.43 % | 20.121 M -10.39 % | 22.453 M -20.15 % | 28.119 M -7.75 % | 30.482 M -14.09 % | 35.480 M -1.01 % | 35.840 M |
| Autres actifs non courants | 131.257 M 54.24 % | 85.098 M 2.54 % | 82.988 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.624 M 0.14 % | 400.056 M 0.01 % | 400.024 M 0.00 % | 400.016 M 0.00 % | 400.010 M 0.00 % | 400.004 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.945 M -79.87 % | 402.112 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.078 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 5.209 B 6 021.01 % | 85.098 M 2.54 % | 82.988 M 2.52 % | 80.945 M -79.87 % | 402.112 M 0.37 % | 400.624 M 0.14 % | 400.056 M 0.01 % | 400.024 M 0.00 % | 400.016 M 0.00 % | 400.010 M 0.00 % | 400.004 M |
| Autres actifs circulants | 3.092 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.156 K -73.82 % | 413.132 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 85.098 M 2.54 % | 82.988 M 2.52 % | 80.945 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.100 B 7 680 507.26 % | 105.457 K 584.52 % | 15.406 K -21.99 % | 19.750 K -91.85 % | 242.304 K 393.41 % | 49.108 K -31.29 % | 71.468 K 47.38 % | 48.491 K 28.90 % | 37.618 K -51.05 % | 76.846 K -70.27 % | 258.437 K |
| Liquidités et placements à court terme | 8.100 B 9 406.30 % | 85.204 M 552 956.54 % | 15.406 K -21.99 % | 19.750 K -91.85 % | 242.304 K 393.41 % | 49.108 K -31.29 % | 71.468 K 47.38 % | 48.491 K 28.90 % | 37.618 K -51.05 % | 76.846 K -70.27 % | 258.437 K |
| Total des actifs courants | 32.493 B 14 935 378.68 % | 217.556 K 27.32 % | 170.871 K 33.59 % | 127.906 K -80.49 % | 655.436 K -13.62 % | 758.768 K -16.10 % | 904.394 K 486.72 % | 154.145 K -61.75 % | 403.009 K -43.25 % | 710.210 K -31.99 % | 1.044 M |
| Inventaire | 20.929 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 371.923 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.201 B 3 328 491.90 % | 246.388 K 7.29 % | 229.642 K -17.07 % | 276.917 K 65.53 % | 167.288 K 3 606.80 % | 4.513 K -95.21 % | 94.135 K 92.44 % | 48.917 K -81.89 % | 270.064 K -41.17 % | 459.024 K 2 450.13 % | 18.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.557 M 27.18 % | 1.224 M 15.92 % | 1.056 M 131.08 % | 456.868 K 488.10 % | 77.686 K 55.37 % | 50.000 K -58.82 % | 121.425 K -18.17 % | 148.385 K 50.61 % | 98.522 K 100.22 % | 49.207 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 21.465 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 54.613 B 64 113.56 % | -85.315 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 37.702 B 44 090.91 % | 85.316 M 2.59 % | 83.159 M 2.57 % | 81.073 M -79.87 % | 402.768 M 0.34 % | 401.383 M 0.11 % | 400.961 M 0.20 % | 400.178 M -0.06 % | 400.419 M -0.08 % | 400.720 M -0.08 % | 401.048 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 975.170 K -64.09 % | 2.715 M 36.45 % | 1.990 M 744.20 % | -308.925 K 74.11 % | -1.193 M -275.46 % | 680.164 K 355.35 % | -266.362 K -109.89 % | 2.692 M 485.52 % | -698.316 K -74 626.79 % | 937.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -47.275 K -143.12 % | 109.629 K -32.65 % | 162.775 K 281.62 % | -89.622 K -298.20 % | 45.218 K 120.45 % | -221.147 K -17.03 % | -188.960 K -142.85 % | 441.024 K 2 350.13 % | 18.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 47.275 K -98.19 % | 2.606 M 42.61 % | 1.827 M 933.24 % | -219.303 K 82.30 % | -1.239 M -237.43 % | 901.311 K 1 264.45 % | -77.402 K -103.44 % | 2.251 M 414.26 % | -716.316 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -2.204 M -368.59 % | -470.293 K 88.71 % | -4.165 M -72.95 % | -2.408 M 18.87 % | -2.968 M 55.25 % | -6.633 M -111.17 % | -3.141 M 36.41 % | -4.939 M -64.32 % | -3.006 M 73.76 % | -11.456 M -479 015.72 % | 2.392 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.204 M 468.13 % | -598.631 K -19.12 % | -502.554 K -296.17 % | -126.854 K 75.72 % | -522.360 K 62.07 % | -1.377 M -306.05 % | -339.127 K 33.40 % | -509.228 K -80.84 % | -281.591 K 73.97 % | -1.082 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.431 M -100.44 % | 324.442 M 101 272.33 % | 320.050 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -400.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.431 M -100.44 % | 324.442 M 101 272.33 % | 320.050 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -400.000 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 410.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 2.025 M 100.62 % | -324.162 M | 0.000 -100.00 % | 500.000 K -64.29 % | 1.400 M 300.00 % | 350.000 K -25.53 % | 470.000 K 370.00 % | 100.000 K -99.98 % | 401.340 M 80 267 857.60 % | 500.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 2.025 M 100.62 % | -324.162 M | 0.000 -100.00 % | 500.000 K -64.29 % | 1.400 M 300.00 % | 350.000 K -25.53 % | 470.000 K 370.00 % | 100.000 K -99.98 % | 401.340 M 80 267 857.60 % | 500.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.204 M 50 831.26 % | -4.344 K 98.05 % | -222.554 K -215.20 % | 193.196 K 964.03 % | -22.360 K -197.31 % | 22.977 K 111.32 % | 10.873 K 127.72 % | -39.228 K 78.40 % | -181.591 K -170.40 % | 257.937 K 51 487.40 % | 500.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 19.750 K -91.85 % | 242.304 K 393.41 % | 49.108 K -31.29 % | 71.468 K 47.38 % | 48.491 K 28.90 % | 37.618 K -51.05 % | 76.846 K -70.27 % | 258.437 K 51 587.40 % | 500.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.204 M 14 204.60 % | 15.406 K -21.99 % | 19.750 K -91.85 % | 242.304 K 393.41 % | 49.108 K -31.29 % | 71.468 K 47.38 % | 48.491 K 28.90 % | 37.618 K -51.05 % | 76.846 K -70.27 % | 258.437 K 51 587.40 % | 500.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 2.204 M 468.13 % | -598.631 K -19.12 % | -502.554 K -296.17 % | -126.854 K 75.72 % | -522.360 K 62.07 % | -1.377 M -306.05 % | -339.127 K 33.40 % | -509.228 K -80.84 % | -281.591 K 73.97 % | -1.082 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 2.204 M 468.13 % | -598.631 K -19.12 % | -502.554 K -296.17 % | -126.854 K 75.72 % | -522.360 K 62.07 % | -1.377 M -306.05 % | -339.127 K 33.40 % | -509.228 K -80.84 % | -281.591 K 73.97 % | -1.082 M | 0.000 |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |