Ten-League International Holdings Limited Ordinary Shares TLIH
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 58.496 M -19.63 % | 72.782 M -2.27 % | 74.474 M 30.27 % | 57.171 M |
| Bénéfice net | 1.884 M -73.39 % | 7.080 M 41.77 % | 4.994 M 178.99 % | 1.790 M |
| Bénéfice avant impôt | 2.615 M -67.82 % | 8.126 M 30.29 % | 6.237 M 149.28 % | 2.502 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -59.96 % | 0.11 33.32 % | 0.08 91.36 % | 0.04 |
| EBITDA | 8.691 M -33.52 % | 13.073 M 34.59 % | 9.713 M 83.85 % | 5.283 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 -66.89 % | 0.10 45.07 % | 0.07 114.17 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.15 -17.28 % | 0.18 37.72 % | 0.13 41.14 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.18 -15.97 % | 0.22 9.70 % | 0.20 5.89 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.06 -73.83 % | 0.24 41.18 % | 0.17 184.76 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | 0.06 -73.83 % | 0.24 41.18 % | 0.17 184.76 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 10.658 M -32.47 % | 15.782 M 7.21 % | 14.721 M 37.94 % | 10.672 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 731.000 K -30.11 % | 1.046 M -15.85 % | 1.243 M 74.58 % | 712.000 K |
| Coût des revenus | 47.838 M -16.07 % | 57.000 M -4.61 % | 59.753 M 28.50 % | 46.499 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.759 M 6.93 % | 5.386 M -4.86 % | 5.661 M 24.83 % | 4.535 M |
| Frais de vente et de marketing | 635.000 K -12.89 % | 729.000 K 5.50 % | 691.000 K 36.83 % | 505.000 K |
| Autres dépenses | 1.467 M -0.20 % | 1.470 M -29.87 % | 2.096 M -32.50 % | 3.105 M |
| Dépenses de fonctionnement | 7.861 M 3.64 % | 7.585 M -10.22 % | 8.448 M 3.72 % | 8.145 M |
| Coût et dépenses | 55.699 M -13.76 % | 64.585 M -5.30 % | 68.201 M 24.81 % | 54.644 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.394 M 4.56 % | 6.115 M -3.73 % | 6.352 M 26.03 % | 5.040 M |
| Revenu d'intérêts | 616.000 K 1 711.76 % | 34.000 K -74.24 % | 132.000 K -53.19 % | 282.000 K |
| Frais d'intérêts | 949.000 K 15.45 % | 822.000 K 58.38 % | 519.000 K -8.14 % | 565.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.127 M 24.29 % | 4.125 M 39.50 % | 2.957 M 33.44 % | 2.216 M |
| Résultat d'exploitation | 2.797 M -65.88 % | 8.197 M 30.67 % | 6.273 M 148.24 % | 2.527 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -57.54 % | 0.11 33.71 % | 0.08 90.56 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -182.000 K -156.34 % | -71.000 K -97.22 % | -36.000 K -44.00 % | -25.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 36.933 M 21.41 % | 30.420 M 45.62 % | 20.890 M -0.30 % | 20.952 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 37.619 M 14.83 % | 32.760 M 21.93 % | 26.868 M -10.52 % | 30.027 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 5.335 M 54.59 % | 3.451 M 45.55 % | 2.371 M -79.16 % | 11.377 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 6.218 M 43.47 % | 4.334 M 33.19 % | 3.254 M -73.46 % | 12.260 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 6.865 M -26.84 % | 9.383 M 5.38 % | 8.904 M 10.75 % | 8.040 M |
| Total des passifs non courants | 8.882 M -19.03 % | 10.969 M 12.33 % | 9.765 M 15.26 % | 8.472 M |
| Autres passifs courants | 15.636 M -1.11 % | 15.811 M 55.07 % | 10.196 M 3 310.03 % | 299.000 K |
| Revenus reportés | 533.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 30.754 M 31.56 % | 23.377 M 30.13 % | 17.964 M -18.30 % | 21.987 M |
| Total des passifs courants | 55.947 M 10.92 % | 50.441 M 12.95 % | 44.656 M 35.21 % | 33.027 M |
| Passifs totaux | 64.829 M 5.57 % | 61.410 M 12.84 % | 54.421 M 31.14 % | 41.499 M |
| Autres actifs non courants | 343.000 K 369.86 % | 73.000 K -89.17 % | 674.000 K -64.00 % | 1.872 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 31.432 M 12.99 % | 27.818 M -0.06 % | 27.835 M 47.92 % | 18.818 M |
| Total des actifs non courants | 31.775 M 13.93 % | 27.891 M -2.17 % | 28.509 M 37.79 % | 20.690 M |
| Autres actifs circulants | 3.016 M 32.75 % | 2.272 M 243.72 % | 661.000 K 136.07 % | 280.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 686.000 K -70.68 % | 2.340 M -60.86 % | 5.978 M -34.13 % | 9.075 M |
| Liquidités et placements à court terme | 686.000 K -70.68 % | 2.340 M -60.86 % | 5.978 M -34.13 % | 9.075 M |
| Total des actifs courants | 39.272 M 3.75 % | 37.853 M 29.78 % | 29.166 M -11.80 % | 33.069 M |
| Inventaire | 18.620 M 121.32 % | 8.413 M -9.34 % | 9.280 M -2.57 % | 9.525 M |
| Créances nettes | 16.950 M -31.73 % | 24.828 M 87.42 % | 13.247 M -6.64 % | 14.189 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.736 M -16.10 % | 10.412 M -34.80 % | 15.969 M 40.44 % | 11.371 M |
| Impôts à payer | 288.000 K -65.76 % | 841.000 K 59.58 % | 527.000 K 183.65 % | -630.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 14.286 M -7.56 % | 15.454 M 6.40 % | 14.525 M 23.59 % | 11.753 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 883.000 K 0.00 % | 883.000 K 0.00 % | 883.000 K 0.00 % | 883.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 2.017 M 27.18 % | 1.586 M 84.20 % | 861.000 K 99.31 % | 432.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 71.047 M 8.07 % | 65.744 M 13.99 % | 57.675 M 7.28 % | 53.759 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.128 M 87.78 % | -17.409 M -214.93 % | 15.148 M 4 027.52 % | 367.000 K |
| Comptes débiteurs | 8.224 M 167.53 % | -12.179 M -312.85 % | -2.950 M -8 776.47 % | 34.000 K |
| Inventaire | -8.910 M -1 127.68 % | 867.000 K 25.65 % | 690.000 K 141.89 % | -1.647 M |
| Comptes à payer | -605.000 K 82.12 % | -3.383 M -172.82 % | 4.646 M -10.59 % | 5.196 M |
| Autre fonds de roulement | -837.000 K 69.16 % | -2.714 M -121.27 % | 12.762 M 496.83 % | -3.216 M |
| Autres éléments non monétaires | 126.000 K 115.52 % | -812.000 K 52.54 % | -1.711 M -2 243.84 % | -73.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.009 M 171.39 % | -7.016 M -132.80 % | 21.388 M 397.40 % | 4.300 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.817 M -3.51 % | -12.382 M 26.51 % | -16.848 M -39.57 % | -12.071 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 4.080 M -55.87 % | 9.245 M 6.37 % | 8.691 M 250.30 % | 2.481 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.737 M -178.51 % | -3.137 M 61.54 % | -8.157 M 14.94 % | -9.590 M |
| Remboursement de dette | 3.647 M -47.30 % | 6.920 M 475.47 % | -1.843 M -112.87 % | 14.320 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.000 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.573 M -288.40 % | -405.000 K 16.49 % | -485.000 K 9.18 % | -534.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.074 M -68.17 % | 6.515 M 139.90 % | -16.328 M -218.44 % | 13.786 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.654 M 54.54 % | -3.638 M -17.47 % | -3.097 M -136.45 % | 8.496 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.340 M -60.86 % | 5.978 M -34.13 % | 9.075 M 1 467.36 % | 579.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 686.000 K -70.68 % | 2.340 M -60.86 % | 5.978 M -34.13 % | 9.075 M |
| Trésorerie d'exploitation | 5.009 M 171.39 % | -7.016 M -132.80 % | 21.388 M 397.40 % | 4.300 M |
| Dépenses en capital | -12.817 M -3.51 % | -12.382 M 26.51 % | -16.848 M -39.57 % | -12.071 M |
| Cash-flow disponible | -7.808 M 59.75 % | -19.398 M -527.27 % | 4.540 M 158.42 % | -7.771 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 36.933 M 19.36 % | 30.943 M 1.72 % | 30.420 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 37.619 M 13.18 % | 33.237 M 1.46 % | 32.760 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 5.335 M 30.22 % | 4.097 M 18.72 % | 3.451 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 6.218 M 24.86 % | 4.980 M 14.91 % | 4.334 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 6.865 M -5.86 % | 7.292 M -22.28 % | 9.383 M |
| Total des passifs non courants | 8.882 M -1.01 % | 8.973 M -18.20 % | 10.969 M |
| Autres passifs courants | 15.636 M 5.82 % | 14.776 M -6.55 % | 15.811 M |
| Revenus reportés | 533.000 K 16.89 % | 456.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 30.754 M 18.54 % | 25.945 M 10.99 % | 23.377 M |
| Total des passifs courants | 55.947 M 11.28 % | 50.276 M -0.33 % | 50.441 M |
| Passifs totaux | 64.829 M 9.42 % | 59.249 M -3.52 % | 61.410 M |
| Autres actifs non courants | 343.000 K -50.65 % | 695.000 K 852.05 % | 73.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 31.432 M 9.93 % | 28.594 M 2.79 % | 27.818 M |
| Total des actifs non courants | 31.775 M 8.49 % | 29.289 M 5.01 % | 27.891 M |
| Autres actifs circulants | 3.016 M -13.88 % | 3.502 M 54.14 % | 2.272 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 686.000 K -70.10 % | 2.294 M -1.97 % | 2.340 M |
| Liquidités et placements à court terme | 686.000 K -70.10 % | 2.294 M -1.97 % | 2.340 M |
| Total des actifs courants | 39.272 M 12.40 % | 34.940 M -7.70 % | 37.853 M |
| Inventaire | 18.620 M 76.91 % | 10.525 M 25.10 % | 8.413 M |
| Créances nettes | 16.950 M -8.96 % | 18.619 M -25.01 % | 24.828 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.736 M 0.29 % | 8.711 M -16.34 % | 10.412 M |
| Impôts à payer | 288.000 K -25.77 % | 388.000 K -53.86 % | 841.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 14.286 M -1.52 % | 14.506 M -6.13 % | 15.454 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 883.000 K 0.00 % | 883.000 K 0.00 % | 883.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 2.017 M 19.99 % | 1.681 M 5.99 % | 1.586 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 71.047 M 10.62 % | 64.229 M -2.30 % | 65.744 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1982012/000164117225007867/form20-f.htm |
| 2023 | |
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